會計核算員崗位職責(zé)(8篇)

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會計核算員崗位職責(zé)篇一

2、負(fù)責(zé)k3生產(chǎn)任務(wù)單的錄入，分解相關(guān)工作;

3、辦理購買發(fā)票與入庫單的核銷，做好供應(yīng)商往來賬記錄，提交供應(yīng)商貨款的支付申請;

4、匯總當(dāng)月購買金額，統(tǒng)計當(dāng)月購買交期達成率;

5、實時維護k3購買單價、付款條件和銀行賬號等供貨信息;

6、協(xié)同財務(wù)部完成供應(yīng)商往來賬的三方核對工作;

7、負(fù)責(zé)本部門辦公用品申購和文件管理工作;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

會計核算員崗位職責(zé)篇二

1.負(fù)責(zé)與客戶、市場部核對客戶到賬金額，開具發(fā)票

2、按規(guī)定辦理銀行款項的收付業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)執(zhí)行支票、印鑒各項財務(wù)管理制度;

3.為會計提供完整的原始單據(jù)，協(xié)助會計主管做好現(xiàn)金、銀行存款憑證的編制工作;

4.協(xié)同市場部、購買人員，做好各項銀行存款的收支業(yè)務(wù)，具體包括收款明細(xì)報表的制作、各類合同臺賬的登記;

5.協(xié)同購買人員進行境外購買的外匯核銷業(yè)務(wù)，協(xié)同會計經(jīng)理、會計完成各項審計事務(wù);

6.協(xié)同會計做好會計資料的裝訂、保管工作，做好各種證照的年檢工作;

會計核算員崗位職責(zé)篇三

1、聽從財務(wù)部部長對會計核算工作的要求和指導(dǎo)，一切工作在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下展開，會計核算科的管理行為向財務(wù)部部長負(fù)責(zé)。

2、每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標(biāo)，確定成本控制目標(biāo)，層層落實分解到各生產(chǎn)車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。

3、制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度，進行成本預(yù)計，編制成本預(yù)算;加強成本控制，核算產(chǎn)品成本;編制成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成狀況及增產(chǎn)儉約經(jīng)濟效果，組織和指導(dǎo)各車間開展成本管理工作，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗。并協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿，在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和半產(chǎn)品的出庫、入庫都要認(rèn)真登記，對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤點，做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟核算，貫徹經(jīng)濟責(zé)任制。

4、會同勞資部門，嚴(yán)格依照規(guī)定把握使用工資總額，分析工資計劃的執(zhí)行狀況，對于違反工資計劃，以及依照規(guī)定預(yù)發(fā)，濫發(fā)工資及津貼的行為應(yīng)預(yù)以制止，或向財務(wù)部部長和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

5、審核工資計算表，辦理代扣款項，發(fā)放工資后，要及時收回;經(jīng)簽名的工資計算表，作為原始憑據(jù)入賬。

6、制訂固定資產(chǎn)目錄，進行固定資產(chǎn)折舊的分類核算。對列作固定資產(chǎn)管理，按類別和部門列示，一式二份，一份由設(shè)備動力科保管，一份由財務(wù)部門保管，每月設(shè)備動力科應(yīng)將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點報財務(wù)會計核算科，做到賬實相符。

7、會計核算科組織使用部門，設(shè)備動力科每年對固定資產(chǎn)進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因后經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，進行賬務(wù)處理。

8、擬定材料管理與核算的實施方法，對于原材料，燃料、包裝物等材料的收發(fā)，領(lǐng)退和保管，都要制定手續(xù)和制度，明確責(zé)任。

9、認(rèn)真審核材料供應(yīng)計劃和供貸合同，防止盲目購買，對超計劃用款，要經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。

10、參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不可憐況經(jīng)過批準(zhǔn)后進行賬務(wù)處理。

11、要經(jīng)常深入了解材料的儲存狀況，對于超過正常儲存和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理看法，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

會計核算員崗位職責(zé)篇四

1、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專題報告和會計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽;

2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

3、審查公司對外提供的會計資料;

4、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表，編制財務(wù)綜合分析報告和專題分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);

5、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)視執(zhí)行;

6、組織編制與實現(xiàn)公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。

會計核算員崗位職責(zé)篇五

1、根據(jù)不同類型的結(jié)帳方式，嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的操作流程。

2、對審核無誤的發(fā)票、簽收單據(jù)在系統(tǒng)中做結(jié)帳操作。

3、負(fù)責(zé)不定期的抽查盤點財務(wù)部下發(fā)到各結(jié)帳中心的備用金

4、根據(jù)sop規(guī)定，在系統(tǒng)中對出納員的收款錄入進行復(fù)核，并依據(jù)相關(guān)的收款憑證在系統(tǒng)中結(jié)帳。

5、將當(dāng)日倉庫退庫的作廢發(fā)票與正常結(jié)帳發(fā)票分開存放，次日整理結(jié)帳單據(jù)，將作廢發(fā)票交給開票員，正常結(jié)帳的發(fā)票裝訂成冊，以備后查。

6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以后，在每一張卡上簽上全名予以確認(rèn)，再進行路線結(jié)帳的正常操作，并將簽字后的各類卡回收傳遞給裝運員，每月抽查部分客戶“瓶箱卡結(jié)余數(shù)與系統(tǒng)結(jié)余數(shù)是否一致〞。

7、在收到銀行對帳單后應(yīng)及時逐筆核對，發(fā)現(xiàn)問題馬上通知出納員。

8、月末盤點庫存現(xiàn)金并制作銀行存款余額調(diào)理表。

9、報表復(fù)核：每日裝訂結(jié)賬報表時復(fù)核前一天的已結(jié)賬單據(jù)，起到復(fù)核作用并在報表上簽字確認(rèn)。

10、檔案管理：每隔一段時間對結(jié)帳報表按日期整理、歸檔整理并進行歸檔。

會計核算員崗位職責(zé)篇六

1.銀行、稅務(wù)以及行政性事務(wù)處理;

2.根據(jù)銷售合同開具增值稅發(fā)票并錄入金蝶系統(tǒng);

3.依照財務(wù)制度審核各類應(yīng)付款項、費用單據(jù);

4.填制預(yù)、決算核算報表以及項目核算報表;

5.輔助財務(wù)主管的核算工作;

6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

會計核算員崗位職責(zé)篇七

1.按工作流程正確核算各類結(jié)算款項，與各系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)核對后按時做結(jié)算;

2.按工作流程按時正確處理各類差異款項;

3.定期做好各類數(shù)據(jù)的備份;

4.對核算紙質(zhì)資料每日按序進行整理，定期交至?xí)嬏幦胭~;

5.定時發(fā)送相關(guān)表格至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)郵箱;

6.每月與會計核對往來款項

7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

會計核算員崗位職責(zé)篇八

1、熟練使用財務(wù)軟件。

2、依照審批手續(xù)及簽字要求做好產(chǎn)品、物料的入庫、出賬及物資報損等。

3、依照公司要求按時統(tǒng)計日報表、月報表、累計報表等進行核算、上報。

4、參與并協(xié)同倉庫的盤點數(shù)據(jù)提供和數(shù)據(jù)調(diào)整以及其他工作。

5、做好成本和費用的核算，及時向部門和財務(wù)匯報。

6、按期編制指標(biāo)報告，及時