軟件產(chǎn)品使用手冊u860合并報(bào)表

第1章應(yīng)用準(zhǔn) 應(yīng)用模 第2章系統(tǒng)介 系統(tǒng)簡 產(chǎn)品接 基本概 第3章應(yīng)用指 操作流 第4章初始設(shè) 安 設(shè)立權(quán) 第5章分析公司與私有數(shù)據(jù)庫管 第6章樣表設(shè) 公司分 合并科 抵銷關(guān) 樣 計(jì)算定 審核定 第7章下發(fā)和填 下 填 U8取數(shù)函數(shù)定 填報(bào)管 第8章委 第9章審 審核定 第10章內(nèi)部往來對 第11章編制合并報(bào) 第12章匯 第13章指標(biāo)檢 第14章簡易應(yīng)用流程與方 第15章離線應(yīng) 第16章隊(duì)列管 第17章備份與恢 方 附錄安裝及故障說 一、安裝說 （二）Windows2003用 二、相關(guān)組 三、故 （三）IIS出現(xiàn)405錯 1由于合并報(bào)表涉及的單位眾多、企業(yè)間內(nèi)部錯綜復(fù)雜、甚至難以從會計(jì)系統(tǒng)中區(qū)別出所有的說明，包括主管建立內(nèi)部合并單位、統(tǒng)一會計(jì)政策、確定合并方式。建立內(nèi)部合并單由主管確定整個(gè)的內(nèi)部單位范圍,建立實(shí)體單位列表,在一個(gè)中,由于各單位管理及運(yùn)作的特殊性、行業(yè)特點(diǎn)等原因,主管需要建立會計(jì)反映體系來協(xié)調(diào)和統(tǒng)一的相關(guān)規(guī)范,使會計(jì)操作流程在全層面能達(dá)到一致和符合合并前的基本目可能不同，這時(shí)，主管應(yīng)該經(jīng)過分析，將合并報(bào)表需要使用的報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一，綜合反映整個(gè)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。統(tǒng)一報(bào)表格式的同時(shí),也應(yīng)該統(tǒng)一確定報(bào)表項(xiàng)目間的基本勾稽關(guān)系。抵銷業(yè)務(wù)類型反映在軟件中是抵銷關(guān)系、抵銷分錄,主管應(yīng)據(jù)此確定合并科目.合并科目是在合并報(bào)表系統(tǒng)中設(shè)置的科目，是完成合并報(bào)表中內(nèi)部抵銷的基礎(chǔ)因素。主管根據(jù)內(nèi)部交易的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，將整個(gè)中需要的合并科目都統(tǒng)一整理好。通常有長期股權(quán)投資、實(shí)收資本、在內(nèi)部,就總賬涉及到核算內(nèi)部科目的經(jīng)濟(jì)含義,主管應(yīng)該相對規(guī)范。例如:內(nèi)部A1—>A2發(fā)生的債權(quán)業(yè)務(wù)，A1單位在應(yīng)收賬款科目核算；政策就應(yīng)有所約定，相應(yīng)的這筆內(nèi)部單位A2—>A1發(fā)生的業(yè)務(wù)，A2單位應(yīng)在應(yīng)付賬款科目核算，而盡量不要在其由總公司將統(tǒng)一的合并報(bào)表格式、合并科目下發(fā)給內(nèi)各實(shí)體單位，實(shí)體單位根據(jù)各自的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)生成個(gè)別報(bào)表和內(nèi)部數(shù)據(jù)后上報(bào)，再由總公司分別生成各子和整個(gè)的合并報(bào)表。這里子得到自己合并范圍的合并報(bào)表結(jié)果的方式是由總公司生成后導(dǎo)出傳給這種方式下，報(bào)表格式的統(tǒng)一、實(shí)體單位個(gè)別報(bào)表和內(nèi)部數(shù)據(jù)工作仍然由總公司完成后，總公司通過授予數(shù)據(jù)權(quán)限，分別委托各子進(jìn)行單位范圍內(nèi)的合并，從而由

2隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和企業(yè)制度的深入進(jìn)行，出現(xiàn)了多種形式的企業(yè)。其中，因投資關(guān)系形成的企業(yè)涉及到合并報(bào)表的問題，當(dāng)投資者能有效對被投資企業(yè)實(shí)施控制時(shí)，投資企業(yè)合并報(bào)表是以母公司和子公司組成的企業(yè)為一會計(jì)主體，以母公司和子公司單獨(dú)編制的個(gè)別會計(jì)報(bào)表為基礎(chǔ)，抵銷企業(yè)內(nèi)部對個(gè)別會計(jì)報(bào)表的影響，以真實(shí)反映企業(yè)的經(jīng)營成U860合并報(bào)表的應(yīng)用模式是編制合并報(bào)表的分析公司操作員在服務(wù)器設(shè)置報(bào)表參數(shù)后，系統(tǒng)既支持所有與合并報(bào)表相關(guān)的人員完成所有的編制工作環(huán)節(jié)的方式，也支持離線數(shù)據(jù)的方式。在此應(yīng)用模式下，合并報(bào)表中個(gè)別報(bào)表與內(nèi)部數(shù)據(jù)，既可以是利用網(wǎng)絡(luò)（話撥號上網(wǎng)方式）完成報(bào)表數(shù)據(jù)的邏輯下發(fā)與上報(bào)；也可以是以UFO為離線端，離線數(shù)據(jù)后，傳 提供內(nèi)部往來類的自動抵銷。系統(tǒng)提供用戶靈活定義內(nèi)部往來類合并科目、抵銷關(guān)系的功能。并且根據(jù)用戶對內(nèi)部數(shù)據(jù)的精度要求，既提供要求數(shù)據(jù)完全相等的對賬功能，也提供合并分類管理的功能，即對同一期間的個(gè)別報(bào)表、內(nèi)部數(shù)據(jù)，可以根據(jù)不同的合并單位進(jìn)行分類，生成相應(yīng)的合并報(bào)表，并保存結(jié)果，以備查詢?？梢宰杂啥x合并樣表的格式，并且以《會計(jì)制度》為藍(lán)本，提供合并資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表模板，供您方便套用。手工錄入個(gè)別報(bào)表與內(nèi)部數(shù)據(jù)功能地區(qū)類別、公司性質(zhì)等管理多棵樹。如果用戶是一個(gè)很標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用，就可以使得U8合并報(bào)表快速實(shí)施交付和應(yīng)用。調(diào)用U8提供的業(yè)務(wù)函數(shù)將自動在這個(gè)樣表中追加三張內(nèi)部數(shù)據(jù)的附表：內(nèi)部股權(quán)投資、內(nèi)部往來、內(nèi)部銷司或參與合并的公司，而需要生成不同合并結(jié)果的問題。例如，某一涉及多行業(yè)，在同析公司：他在合并工作中只能完成數(shù)據(jù)和內(nèi)部往來對賬的功能，即按分析公司下發(fā)的樣表格式，填報(bào)本單位的個(gè)別報(bào)表、內(nèi)部數(shù)據(jù)，核對本單位與內(nèi)其他單位之間的內(nèi)本方公司、對方公司：由于內(nèi)部涉及雙方，為便于描述數(shù)據(jù)含義，本系統(tǒng)中將內(nèi)部數(shù)據(jù)提供方稱為"本方公司"，所指的另一方稱為"對方公司"。甲甲AB乙報(bào)表中是否區(qū)分日前和日后的利潤，系統(tǒng)定義了三種法：=3第一步設(shè)立實(shí)體公司：選擇【ERP-U8】-【企業(yè)門戶】－【基礎(chǔ)】－【企業(yè)】對賬套登錄合并報(bào)表系統(tǒng)：選擇【ERP-U8】-【應(yīng)用】-【合并報(bào)表】，輸入用戶信息登錄在本系統(tǒng)中，母公司角色由分析公司擔(dān)任，子公司角色由析公司擔(dān)任。一套系統(tǒng)，析公司只具有填報(bào)、審核、對賬的功能，沒有自己的數(shù)據(jù)。如果采用的不是完全集中式生成合并報(bào)表的方式，那么析公司可以用UFO為離線端，離線錄入個(gè)別報(bào)表、內(nèi)部數(shù)據(jù)后，傳輸或磁盤傳報(bào)給分析公司。以下步驟中，分析公司有對應(yīng)權(quán)限的操作員登錄時(shí)可以操作所有功能，析公司只可以操作"期報(bào)填報(bào)"的功能。第二步第三步使初學(xué)合并報(bào)表的用戶和一些象會計(jì)師這樣具有較規(guī)范合并業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)能夠快速實(shí)施應(yīng)用合并報(bào)表。第四步確定格式定義審核、取數(shù)函數(shù)第五步 白色的單元格，如單元格顯示為灰色，表明這里是分析公司給予的項(xiàng)目提示或定義的計(jì)算第六步合并、匯總、檢索前的初始工作第七步編制合并報(bào)表第八步查詢匯總表、檢索表義樣表、定義工作底稿及升級需要注意的問題做一些說明。權(quán)益類只有需要進(jìn)行權(quán)益類長期投資減選用權(quán)益法一或權(quán)益法二進(jìn)行權(quán)是涉及到利潤分配表中相應(yīng)利潤分配項(xiàng)目的，您可以根據(jù)本單位利潤分配表的實(shí)際情況，只啟用需要的科目即可，不涉及的科目定公益金是涉及盈余公積還原的提取職工及福其他所有者權(quán)益科1根據(jù)本單位資產(chǎn)負(fù)債表中其他所有者權(quán)益項(xiàng)目的實(shí)際情況啟用，其他所有者權(quán)益科15根據(jù)本單位利潤分配表中其他轉(zhuǎn)入項(xiàng)目的實(shí)際情況啟用，啟用前其他涉及盈余公積還原的利潤分配科1根據(jù)本單位利潤分配表中其他涉及盈余公積還原的利潤分配項(xiàng)目的實(shí)際情況啟用，啟用前可以修其他涉及盈余公積還原的利潤分配科5根據(jù)本單位利潤分配表中其他利的方法自動抵銷內(nèi)部銷售利潤的表間取數(shù)：通常一個(gè)樣表中包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、利潤分配表。為了生成的這三張合并報(bào)表之間的平衡關(guān)系，在定義樣表時(shí)必須定義如下表間取數(shù)：利潤分配表中的“凈利潤”項(xiàng)目取自利潤表的“凈利潤”項(xiàng)目；資產(chǎn)負(fù)債表中的期末“未分配利潤”項(xiàng)目取自利潤分配表的“未分配利潤”項(xiàng)目。行工作底稿計(jì)算時(shí)，定義了表內(nèi)計(jì)算的項(xiàng)目都需要參與到抵銷數(shù)據(jù)的計(jì)算中去，所以請您一定要定義檢查這些的正確性，才能保證合并結(jié)果的正確。權(quán)益類轉(zhuǎn)作資本（或股本）U860合并報(bào)表是基于.NETWEBU851及其以上版本的U851以前版本的合并報(bào)表系統(tǒng)，又確定需要升賬套運(yùn)行，對U851以前版本中進(jìn)行的合并初始工作和數(shù)據(jù)將不具有繼承性。請分析具 （PS）XP在P或r后在屬性窗口中點(diǎn)擊‘’，在此頁簽窗口中點(diǎn)擊左下角的按鈕‘安全性配置’，在P確4合并報(bào)表系統(tǒng)是ERP－U8管理軟件中的一個(gè)組成部分。合并報(bào)表的一些初始工作分別在系操作系統(tǒng)：Windows2000，WindowsXP，Win2003，Windows數(shù)據(jù)庫：MSSQLServer2000瀏覽器：InternetExplorer6.0瀏覽器：InternetExplorer6.056KERP－U8管理軟件安裝完成后，選擇Windows開始菜單-【程序】-【ERP-U8】-【合并報(bào)表】，首次進(jìn)入合并報(bào)表系統(tǒng)如圖4-1。需要進(jìn)行客戶端安裝，點(diǎn)擊Install。 ：在【基礎(chǔ)】的【企業(yè)】中設(shè)置企 。如圖4-選擇Windows開始菜單-【程序】-【ERP-U8】-【系統(tǒng)服務(wù)】-【系統(tǒng)管理】限”窗口如圖4-6。 窗口如圖4-7。 5格式，填報(bào)本單位的個(gè)別報(bào)表、內(nèi)部數(shù)據(jù)，填報(bào)本公司被收購日數(shù)據(jù)，定義本公司賬套數(shù)據(jù)的取數(shù)函數(shù)，核對本單位與內(nèi)其他單位之間的內(nèi)部往來數(shù)據(jù)。在合并報(bào)表系統(tǒng)中析公司不數(shù)據(jù)，而是將本公司有關(guān)的數(shù)據(jù)寫入（或者是離線無論分析公司或是析公司使用系統(tǒng)，登錄系統(tǒng)后都要進(jìn)行操作公司選擇。合并報(bào)表系統(tǒng)是集單擊【合并報(bào)表】中的【操作公司選擇】，進(jìn)入”操作公司選擇”界面。如圖5-U8【企業(yè)門戶】中被授予的數(shù)據(jù)權(quán)限自動識別并控制操作公司的選也都被認(rèn)可；但如果選擇的操作公司是U8系統(tǒng)管理中確定的功合并報(bào)表系統(tǒng)要處理公司的內(nèi)部數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)量繁多，而分析公司也可以有多個(gè)，各自需數(shù)據(jù)庫信息列表。如圖5-2：碼就是sa的。

6在U8"基礎(chǔ)信息"中，公司是以列表的形式建立的；在合并報(bào)表系統(tǒng)中，您可以根據(jù)需要將公司列表中的企業(yè)進(jìn)行多種類別的分類，使其成為多個(gè)類別的"樹"，進(jìn)而構(gòu)成將報(bào)表 公單擊【合并報(bào)表】下【初始】中的【合并科目】，進(jìn)入"合并科目列表"6-2，顯示系統(tǒng)序連續(xù)排列。例如：、、00、、。英文字母、字符，使用的字符為<,& |"/ 如圖在抵銷關(guān)系列表中，單擊要修改抵銷關(guān)系所在行〖修改〗，進(jìn)入"修改抵銷關(guān)系表是指一個(gè)報(bào)表的集合，即在一個(gè)樣表中可以存在多，每可以是一張報(bào)表。例如，一個(gè)月報(bào)樣表中可包含資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表四。另外，在一個(gè)樣表中，如果有一具有合并屬性，那么系統(tǒng)將自動在這個(gè)樣表中追加三張采集內(nèi)部數(shù)據(jù)的附表：內(nèi)部股權(quán)投資、內(nèi)部往來、內(nèi)部銷售。合并范圍中的內(nèi)部數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)如圖 如果您需要新建樣表，這時(shí)一定要在登錄時(shí)選擇2004年度后，再進(jìn)行新建并應(yīng)用樣表的相關(guān)操式表頁，這幾均具有合并屬性。角顯示，作為本表頁的信息并進(jìn)行表頁間切換。選擇表頁"合并"或"匯總"屬性。數(shù)據(jù)的附表：內(nèi)部股權(quán)投資、內(nèi)部往來、內(nèi)部銷售，用數(shù)據(jù)的附表：內(nèi)部股權(quán)投資、內(nèi)部往來、內(nèi)部銷售，用 內(nèi)部上有涉及內(nèi) 抵銷的項(xiàng)目，則應(yīng)將該表頁設(shè)置為合并屬性；反之，如果 >> 啟用前，在初始—>樣表—>樣表列表中編輯、設(shè)計(jì)樣表格式時(shí)進(jìn)行；另一個(gè)是樣表啟用：分析公司定義的內(nèi)容不允許接收公司進(jìn)行修改，請先選定這些或項(xiàng)目的單元格，單擊上的按鈕，系統(tǒng)將這些單元格置為只讀狀態(tài)。按要求設(shè)好樣表格式后，單擊進(jìn)行保存850：修改樣表格式，只在樣表未應(yīng)用時(shí)顯示，單擊可對樣表格式進(jìn)行設(shè)置或更改。：只在樣表應(yīng)用顯示，單擊可查看樣表格式。：啟用樣表，如還需繼續(xù)使用停用狀態(tài)樣表，單擊啟用按鈕后可重新設(shè)為應(yīng)用狀態(tài)。在要刪除樣表的對應(yīng)行單擊計(jì)算定>>樣表列表中編輯、設(shè)計(jì)樣表格式時(shí)進(jìn)行；另一個(gè)是樣表啟用后，在初始—>樣表—>計(jì)算定義中對已經(jīng)啟用的樣表中的表內(nèi)、表間計(jì)算進(jìn)行表計(jì)算進(jìn)行定義。 結(jié)果。也就是說，樣表啟用后修改 ，只對以后的會計(jì)期間發(fā)生作用，對歷史期間已 表"如圖6-8：單元位置：是由系統(tǒng)自動將每中"數(shù)值型"單元，默認(rèn)按縱向方式排成一列。例如：在目的期初期末欄是縱向排列顯示，即自上而下顯示"貨幣期初"、"短期投資期初"，"貨幣中將相應(yīng)的項(xiàng)目名稱過來。表內(nèi)計(jì)算"的項(xiàng)目。例如未分配利潤。使用易理解或通用的基礎(chǔ)指標(biāo)名稱來標(biāo)識"數(shù)值"單元格，例如："貨幣年初數(shù)"、"貨幣期一行都有【定義基礎(chǔ)指標(biāo)】和【定義復(fù)合指標(biāo)】兩個(gè)按鈕?！径x基礎(chǔ)指標(biāo)】和【定義復(fù)合指標(biāo)】兩個(gè)按鈕D21、H22就是流動資產(chǎn)、流動負(fù)債這兩個(gè)基礎(chǔ)指標(biāo)在資產(chǎn)負(fù)債表中的單元位置；B1是系統(tǒng) 審核定

7選擇【下發(fā)】菜單首先進(jìn)入"本公司樣表列表"7-1發(fā)次數(shù)"界面，單擊左上方文字按鈕〖新建下發(fā)〗進(jìn)入"創(chuàng)建樣表下發(fā)"。如圖7-2：每個(gè)單位類別樹上，系統(tǒng)自動將基礎(chǔ)—>企業(yè)中，在該單位類別中沒有被下發(fā)次數(shù)：顯示對應(yīng)樣表已經(jīng)下發(fā)過的次數(shù)，單擊對應(yīng)樣表的下發(fā)次數(shù)將進(jìn)入"詳細(xì)下發(fā)次數(shù)"，查看本樣表歷次下發(fā)的明細(xì)情況以及新建、更改、取消下發(fā)。企業(yè)中的內(nèi)部數(shù)據(jù)要在內(nèi)部附表中反映，可以直接錄入，也可以通過取數(shù)函數(shù)從U8賬務(wù)系統(tǒng)中直接取出。除了能在定義樣表格式時(shí)對每個(gè)樣表表頁間或表頁內(nèi)進(jìn)行計(jì)算定義外，您還可以定義取數(shù)函單擊【合并報(bào)表】下【填報(bào)】中【函數(shù)定義】中的【取數(shù)定義】，進(jìn)入"U8取數(shù)定義"界面如圖7-4，顯示當(dāng)前用戶權(quán)限范圍內(nèi)的在用樣表。選擇要定義取數(shù)的樣表，單擊該樣表行的按鈕，進(jìn)入該樣表頁顯示界面有關(guān)取數(shù)的詳細(xì)內(nèi)容，請參照UFO選擇【合并報(bào)表】下【填報(bào)】中的【上報(bào)】，進(jìn)入"填報(bào)列表"7-5，顯示登錄用戶單擊要填報(bào)樣表所在行對應(yīng)的"新建填報(bào)"按鈕，可以進(jìn)入本期對此樣表的新建填報(bào)操刪除填報(bào)：處于已填報(bào)、取消上報(bào)、審核未通過狀態(tài)的期報(bào)，可以進(jìn)行刪除操作。單擊更改填報(bào)：處于已填報(bào)、取消上報(bào)、審核未通過狀態(tài)的期報(bào)，可以進(jìn)行修改。單擊"更改執(zhí)行上報(bào)：完成審核的期報(bào)要上交分析公司。單擊"執(zhí)行上報(bào)"按鈕，確認(rèn)后即成為分析公審核"按鈕，系統(tǒng)將按照該樣表定義的審核自動進(jìn)行審核，完成后彈出"審核結(jié)果信息"界面如圖7-7。中顯示沒有通過的審核的名稱、級別、信息內(nèi)容，方便您據(jù)此檢查報(bào)表的填報(bào)數(shù)據(jù)。在期報(bào)執(zhí)行上報(bào)前，必須經(jīng)過審核，并且只有達(dá)到了下發(fā)該樣表的分析公司定義的在期報(bào)執(zhí)行上報(bào)前，必須經(jīng)過審核，并且只有達(dá)到了下發(fā)該樣表的分析公司定義的" 在樣表列表中選擇需要進(jìn)行填報(bào)管理的樣表，單擊該樣表所在行對應(yīng)的"管理狀態(tài)如果按鈕顯示不可更改狀態(tài)說明該期報(bào)未曾填報(bào)只能了解此期報(bào)狀態(tài)不能編輯對于其他狀態(tài)，單擊公司名稱，進(jìn)入這個(gè)填報(bào)公司的"期報(bào)列表"界面，列出了當(dāng)前樣表的所有期報(bào)，點(diǎn)擊"填報(bào)期間"可進(jìn)行數(shù)據(jù)查看；對處于已填報(bào)、取消上報(bào)、審核未通過狀態(tài)的期報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊填報(bào)更改可按鈕可進(jìn)行數(shù)據(jù)修改。 8為了更好地解決大合并、集中匯總模式下中間層單位生成合并、匯總報(bào)表的問題，系統(tǒng)提供如下功能，即分析公司通過授予數(shù)據(jù)權(quán)限，委托其他分析公司進(jìn)行委托單位范圍內(nèi)的個(gè)別報(bào)表填報(bào)狀態(tài)查詢、內(nèi)部往來對賬和合并、匯總、指標(biāo)檢索工作。 、、云南、 幾個(gè)，本部下發(fā)了合并樣表采 本部已經(jīng)上來的個(gè)別報(bào)表和內(nèi)部數(shù) 西南：云南、選擇委托單位范圍：待選的單位范圍框中按公司分類或公司列表列示出樣表下發(fā)的公司且系統(tǒng)自動將基礎(chǔ)—>業(yè)實(shí)體公司列入"其他公司"節(jié)點(diǎn)中。受托公司操作步驟： 9行勾稽關(guān)系檢查，我們稱這種檢查為數(shù)據(jù)的審核，并為此特意提供了數(shù)據(jù)的審核，審核審核定分析公司和析公司都有的功能權(quán)限。必須完全通過這個(gè)樣表中定義的審核的檢查后，才能通過上報(bào)確認(rèn)。入的數(shù)據(jù)審核后未通過審核的檢查時(shí)，也可以通過上報(bào)確認(rèn)。 需要選擇"是否必須審核通過才能上報(bào)"。關(guān)于"下發(fā)"功能的詳細(xì)說明，請閱相關(guān)章節(jié)。審核定

審核：審核屬于樣表，在一個(gè)樣表中可以定義多個(gè)審核，每個(gè)審核的基本格式12"<提示信息>"，表達(dá)式和邏輯關(guān)系符反映的是條件，當(dāng)滿足該例如：以下就是一個(gè)有多個(gè)條件的審核差旅費(fèi)>=500 差旅費(fèi)審核執(zhí)行：執(zhí)行一個(gè)審核時(shí)，系統(tǒng)需要對審核條件進(jìn)行判斷，當(dāng)符合條件時(shí)提示其相應(yīng)的信息。對于一個(gè)審核，只有當(dāng)不滿足審核條件（即無提示信息）或是出現(xiàn)警告級提示信息時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為該通過審核；當(dāng)出現(xiàn)錯誤提示級信息時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為沒有通過該的審核。（關(guān)系以下用審核狀態(tài)圖表示合并報(bào)表系統(tǒng)中執(zhí)行一個(gè)審核時(shí)審核通過或未通過與提示信息的關(guān)

審核未通 出現(xiàn)錯誤級提示信這部分與原有UFO審核 單擊【合并報(bào)表】下的【初始】->【審核】，進(jìn)入"審核列表"界面，在"樣表名"下拉框中列出了用戶可以定義審核的樣表，即應(yīng)用過且未被停用的樣表，您在其中選中一個(gè)需要的樣表名后，在下面的列表中將逐行顯示出該樣表中已經(jīng)定義了的每個(gè)審核的編碼、名稱、提在"審核列表"界面點(diǎn)擊右上側(cè)的【新建】按鈕后進(jìn)入"定義審核"9-2，這個(gè)界面里除了列出該樣表中的所有表頁外，系統(tǒng)還自動在最后追加"定義審核頁"，您可以在此頁進(jìn)行一個(gè)審核的定義。 如：B2=利潤表！C11,其中利潤表！C11是差旅費(fèi)數(shù)據(jù)所在的單元位置；B2是系統(tǒng)控制需要=、<、>、<=、>=多個(gè)and或or，其執(zhí)行的優(yōu)先順序可以通過括號來反映。插入左、右括號單元：根據(jù)定義的需要參照錄入，系統(tǒng)提供5重括號，請您注意左右括 審 表達(dá)式中的運(yùn)算關(guān)系包括：+—*修改后的審核只對以后的會計(jì)期間發(fā)生作用，對歷史期間已生成的結(jié)果不產(chǎn)生影響，歷史期間已生成的結(jié)果是保持不變的。如果用戶需要按修改后的審核審核歷史期間的報(bào)表界面如圖9-3。步】按鈕，進(jìn)入"選擇審核范圍"界面如圖9-4。果"界面如圖9-5。當(dāng)對個(gè)別報(bào)表的審核按審核條件查詢時(shí)，審核條件框中列出了當(dāng)前樣表的所有審核公 10內(nèi)部數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，生成對符、未符，供對賬公司查詢詳細(xì)數(shù)據(jù)。對賬：是將選擇的對賬公司按兩兩單位輪換進(jìn)行內(nèi)部往來數(shù)據(jù)之間的互對自對賬：只核對本單位（即操作公司）與其他位之間的內(nèi)部往來數(shù)據(jù)，不核對與自己無關(guān)的其他單位之間的往來內(nèi)容，這是系統(tǒng)對析公司提供的一種對賬方式，使其也根據(jù)需要選擇對賬類型。如果操作公司是下發(fā)樣表的分析公司或是接受委托的受托分析公司，之間已填報(bào)的內(nèi)部往來數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。單位之間的內(nèi)部往來數(shù)據(jù)按兩兩單位進(jìn)行互對。 10-是否對符：默認(rèn)為"對符，還可通過下拉菜單選擇未符，選好后系統(tǒng)自動刷新。

涉及多行業(yè)，在同一會計(jì)期間中需要按組織結(jié)構(gòu)中家電行業(yè)的公司生成一套合并報(bào)表，又需會顯示所選樣表已建立的合并分類列表如圖11-1：在如圖11-1界面單擊按鈕進(jìn)入合并分類修改界面單擊按鈕進(jìn)入合并分類刪除界面，系統(tǒng)將提示警告信息，〖確定〗后刪除 并范圍不能為空。且選中公司數(shù)須大于等于2。單擊按鈕，系統(tǒng)將提示警告信息，確認(rèn)提示信息后即將該實(shí)例刪除 在需要合并實(shí)例的對應(yīng)行單 〖選擇〗按鈕，單擊〖確定〗 自動生成抵銷分錄、手工錄入抵銷分錄、抵銷分錄匯總表都是針對定義的當(dāng)前合并參數(shù)完成的。沒有優(yōu)先單位，就以后面定義的"差額處理規(guī)則"作為生成抵銷分錄的數(shù)據(jù)。中,以便您可以查詢到歷史會計(jì)期間的自動生成往來類抵銷分錄的差額處理規(guī)則。銷分錄時(shí)銷分錄時(shí),是根據(jù)抵銷關(guān)系的分類選擇成批進(jìn)行的,自動生成抵銷分錄的抵銷關(guān)系類別（四大類），

=++盈余公積+=*==*=12生同總的題如某及行業(yè)在會期需按組織結(jié)構(gòu)中家電行業(yè)的公司生成一套匯總報(bào)表，又需要按組織結(jié)構(gòu)中汽車行業(yè)的公司生成一套匯總報(bào)表時(shí)，他就可以建立家電、汽車兩個(gè)匯總分類來解決這個(gè)問題。界面如圖示的是本分析公司已經(jīng)應(yīng)用的樣表及別人委托給本公司的樣表,您可以從中選定一個(gè)需要匯總的"是否是被委托的樣表""名稱列表中列出您選定的樣表已經(jīng)建立的匯總分類。如圖12-2。稱，并且系統(tǒng)自動將基礎(chǔ)—>企業(yè)中，在該單位類別中沒有被定義但是被下發(fā)行上都有【查詢】和【刪除】兩個(gè)按鈕。 =總范圍內(nèi)每個(gè)單位的實(shí)際數(shù)和計(jì)劃數(shù)先分別求和，然后用合計(jì)實(shí)際數(shù)/合計(jì)計(jì)劃數(shù)求得正確個(gè)項(xiàng)目只有一列，系統(tǒng)默認(rèn)按縱向排序，即"貨幣期初"、"短期投資期初"…….，"貨幣132001200220032004"樣表名稱"下拉框中列示的是本分析公司已經(jīng)應(yīng)用的樣表及別人委托給本公司的樣表,您可確定了檢索的樣表、檢索表名稱、檢索方式后，點(diǎn)取左上側(cè)的【下一步】按鈕，進(jìn)入"查詢間，X軸為公司、Y軸為指標(biāo)做例子，其他檢索方式類推。果選擇的是公司分類，生成的檢索表是將選定的每個(gè)公司分類中的個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總X軸方向、YXX軸方向、Y軸方向是否匯總的選擇是對于基礎(chǔ)指標(biāo)而言；對于復(fù)合指標(biāo)，匯總是由復(fù)合指如果檢索指標(biāo)是一個(gè)由乘除運(yùn)算反映的指標(biāo)，那么在計(jì)算匯總值時(shí)，系統(tǒng)是將中所涉及的數(shù)據(jù)源的匯總結(jié)果按照乘、除計(jì)算后所得結(jié)果。例如：個(gè)別報(bào)表中有一個(gè)項(xiàng)目反=實(shí)際數(shù)/計(jì)劃數(shù)；在求這個(gè)項(xiàng)目的匯總數(shù)據(jù)時(shí)，不是將每個(gè)單位的完計(jì)實(shí)際數(shù)/合計(jì)計(jì)劃數(shù)求得正確結(jié)果。"匯總"框的選擇只對一般檢索表發(fā)生作用，對于定基和環(huán)比分析表不產(chǎn)生作用，定基和環(huán)比并分類進(jìn)行檢索,也可以合并分類進(jìn)行檢索。"樣表名稱"下拉框中列示的是本分析公司已經(jīng)應(yīng)用的樣表及別人委托給本公司的樣表,您可選擇檢索方式：由您根據(jù)需要選擇，系統(tǒng)提供按同一合并分類、合并分類兩種檢索方 確定了檢索的樣表、檢索表名稱、檢索方式后，點(diǎn)取左上側(cè)的【下一步】按鈕，進(jìn)入"查詢檢索表"界面如圖13-4，這個(gè)界面將隨定義的檢索方式而變化，下面以按同一合并分類檢索X軸方向、Y 14為了使初學(xué)合并報(bào)表的用戶和一些象會計(jì)師這樣具有較規(guī)范合并業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)能夠快速應(yīng)用合并報(bào)表，系統(tǒng)提供了一個(gè)預(yù)置的簡易應(yīng)用流程與方案，這是一個(gè)預(yù)置了成套初始工作）樣表格式（其中包括《201利潤分配表、現(xiàn)金流量表23與預(yù)置樣表格式和合并科目相對應(yīng)的完成了定義的工作底稿，4）內(nèi)部往來類抵銷關(guān)系?？梢?，有了這個(gè)預(yù)置1、在賬套中，建立一個(gè)內(nèi)部公司，創(chuàng)建私有數(shù)據(jù)庫，再選定分析公司，并將分析公2、在一個(gè)賬套中，如果需要啟用系統(tǒng)預(yù)置的簡易應(yīng)用流程與方案，務(wù)必請您先啟用簡易應(yīng)預(yù)置的方案和用戶的實(shí)際數(shù)據(jù)分別在不同的賬套中使用。 15盤傳報(bào)的方式，來滿足用戶數(shù)據(jù)的需要。登陸UFO的用戶，如果需要使用UFO或接收分析公司下發(fā)的合并報(bào)表格式，或者是需要將個(gè)用戶除了是可以登錄本填報(bào)公司UFO系統(tǒng)的賬套例如”999第十演示賬套”外，還必須在下發(fā)樣表的分析公司所建立的賬套例如”008合并賬套”中被系統(tǒng)管理員授予”填報(bào)->上報(bào)” 賬套”008合并賬 ，才能完成用UFO "界面如圖15-4：請選擇WEB服務(wù)器單選鈕，以下的定義是為了能連接且登錄將要樣表所在的分析公司的服務(wù)器和賬套。賬套號：請錄入需要登錄的賬套號。例如”008合并賬套 表，用戶既可以報(bào)表格式，也可以 公司名稱：系統(tǒng)列出了當(dāng)前登錄UFO系統(tǒng)的用戶在賬套中被授予了數(shù)據(jù)權(quán)限的所有公UFO客戶端用戶，只要分析公司授予了他可操作的數(shù)據(jù)權(quán)限，就發(fā)的樣表，用戶可以雙擊【選擇】單元格選擇一個(gè)或多個(gè)樣表。在圖15-4""界面中，請選擇磁盤文件單選，通過路徑查找選中分析公司導(dǎo)出的樣表文件所在的磁盤后，即可接收?；蚪邮諛颖沓晒螅赨FO文件管理器的“合并報(bào)表文件”下，可以看到系統(tǒng)根據(jù)要求自動生成的\接收公司\樣表名稱（下發(fā)公司）\表頁名，如圖15-6所示。這時(shí)UFO系統(tǒng)是自動將分析公司樣表中的每一個(gè)表頁生成一個(gè).rep文件，但是分析公司在報(bào)表中定義的計(jì)算、審核、取數(shù)函數(shù)模板的功能，離線段客戶都無法獲得，離線段客戶只能獲得樣表的基本格式。當(dāng)系統(tǒng)給 或接收成功的提示信息后，如果您在UFO文件管理器“合并報(bào)表文件 如何手工刪除“合并報(bào)表文件”下的公司或樣表UFO文件管理器中可以用右鍵按鈕手工刪除“合并報(bào)表文件”下的公司或樣表。但是只要您手工刪除了公司或樣表，那么當(dāng)您再次運(yùn)行“或接收”時(shí)，系統(tǒng)將只覆蓋您當(dāng)前“合并報(bào)表文件”下已有的公司或樣表中的表頁，對于您已經(jīng)手工刪除的，不能再次。如果您確實(shí)需要再次，請首先點(diǎn)取“合并報(bào)表文件”，然后點(diǎn)取右鍵“使用下載”后，再次運(yùn)行或接收功能，即可完全恢復(fù)已經(jīng)手工刪除的公司或樣表的報(bào)表格建議離線客戶端的用戶對同一樣表盡量不要多次重復(fù)或接收，因?yàn)殡x線客戶接收樣表后，可以在UFO中根據(jù)需要定義計(jì)算、審核、取數(shù)函數(shù)，以后每期只要更換期間丟失的。UFO文件管理器中“合并報(bào)表文件”中已錄入數(shù)據(jù)的報(bào)表另存在其他中備份，否則會造成錄入數(shù)據(jù)丟失的。UFO文件管理器中逐張打開 UFO系統(tǒng)中，在菜單中單擊【工具】->【合并報(bào)表】->【上報(bào)】命令，進(jìn)入"選擇上報(bào)方式"界面如圖15-7，賬套號：請錄入需要登錄的賬套號。例如”008合并賬套公司名稱：系統(tǒng)列出了當(dāng)前登錄UFO系