啤酒公司備品倉庫管理規(guī)定貨物擺放規(guī)范確保安全無遺失

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔批準：王新霞青島啤酒榆林有限責任公司管理標準編號：M/0138-08-06-3-03審核人力資源部：王丹杰編寫部門：張桂林修訂狀態(tài):3/0編寫：喬彥強發(fā)布日期：2012.09.04路徑：管理標準/青島啤酒榆林有限責任公司/設備與基礎設施管理標準/生產部/三級文件名稱：備品庫管理規(guī)定一、目的為確保備件庫的安全，使備件不接觸任何易燃、易爆等有害物品，擺放規(guī)范、無遺失，規(guī)范庫房管理有序進行特制定本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用于備件庫工作人員及因工作需要出入的相關人員。三、管理規(guī)定3.1備件庫工作人員須穿工作服、戴工作帽、工作證。3.2非備件庫工作人員不得進入，若因工作需要進入時，在備件庫工作人員的許可下須穿工作服、戴工作帽、上崗證方可進入。3.2.1本庫房存放貴重備件，領料時只許一人進出，其他領料人員應在庫房外等候，待有必要時再行進入。3.3勞務人員卸備件時須在備件庫工作人員的允許下方可進入作業(yè)。3.4凡進入備件庫者不得攜帶易燃、易爆等有害物品，吸煙者應將煙頭熄滅方可進入。3.5凡進入備件庫的人員非因工作需要不得碰觸備件。四、要求4.1備件庫房管理員應建立各臺設備的備件、工模具賬簿，除了掌握數量，還應對消耗換補周期進行判斷，掌握工作主動。4.2各類備件必須按照部門并分類擺放，并應做好備件規(guī)定的保養(yǎng)密封等工作，庫房工段長應做好檢查督促工作。4.3不常用的工模具、設備的備件應分類擺放，在存放時應做出標記不得拆零混亂堆放，并應做出防銹措施，貨架應牢固可靠，對于有刃口的工模具應做好防護隔離，不得相互撞擊。五、領料5.1根據修理人員提供的備件型號，快速準確地提供維修人員所需的配件。5.2按規(guī)定填寫材料出庫單。5.3根據維修人員提供的維修備件號，將所有配件輸入計算機。。5.4對材料出庫帳目（卡片）進行登記入帳，及時辦理出入庫手續(xù)。5.5管理好出庫卡片。5.5根據出庫情況及庫存狀況，提供缺貨清單。做好缺貨預警六、庫中儲存物品應該遵守下列規(guī)定6.1料架保證堅固直立，無傾倒的可能，重物放在下面，輕物放在上面。6.2裝卸材料精神集中，穩(wěn)拿輕放，防止傷人和損壞材料。6.3購置物品應及時造表入庫，以免在地上堆積混亂，發(fā)生意外。6.4本規(guī)定由生產部庫管員責落實。修訂狀態(tài)序號章節(jié)號摘要通知單號修改人日期123精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔密級華潤雪花啤酒（丹東）有限公司企業(yè)標準 DD/CC09-2012存貨盤點管理規(guī)定2012-08-25發(fā)布2012-華潤雪花啤酒（丹東）有限公司發(fā)布前言本標準為華潤雪花啤酒丹東公司管理標準，為首次發(fā)布。 本標準根據上級公司相關管理標準，結合丹東公司管理實際而編制。本標準由倉儲部提出并歸口管理。本標準起草部門：倉儲部、財務信息部、生產管理部本標準主要起草人：張文全、張雷、李勝祥存貨盤點管理規(guī)定1目的防范存貨管理風險，確保公司存貨資產安全；規(guī)范存貨盤點工作，明確管理責任，保證存貨盤點的完整性、準確性、真實性。2范圍本規(guī)定適用于公司存貨盤點管理工作。3引用文件華潤雪花啤酒有限公司企業(yè)標準CRB/02.161-2010《存貨盤點管理規(guī)定》。4定義存貨：是指企業(yè)在生產經營過程中持有以備出售的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料等。存貨包括原輔材料、燃料、包裝材料、備品備件、在產品、自制半成品、產成品、外購商品、包裝物、低值易耗品、委托／受托加工材料及促銷品等。5存貨盤點組織架構5.1存貨盤點工作組：組長：執(zhí)行總經理副組長：生產副總、財務總監(jiān)成員：各車間、部門負責人及監(jiān)盤人、實盤人、保管員5.2工作組各崗位職責：5.2.1組長：負責組織各專業(yè)部門成立存貨盤點工作組，安排盤點計劃的編制、現場的組織、盤點報告的編報，組織專題會議研究解決存貨盤點過程中存在的問題、盈虧原因分析、盤點結果的處理、整改計劃方案的制定和落實，并對盤點整體工作的及時性、準確性、真實性、完整性負領導責任；5.2.2副組長：1）生產副總：負責存貨盤點具體的組織、實施及改進工作。組織落實盤點計劃的編制、盤點進度的安排、盤點結果及差異原因的上報，整改方案的落實與跟蹤，并對盤點工作的及時性、準確性、真實性、完整性負直接責任；2）財務總監(jiān)：負責存貨盤點過程和結果的核查與監(jiān)督工作。主要檢查是否按相關制度執(zhí)行資產盤點，財務數據是否真實，對盤點結果與財務賬面數據對比出盈虧情況的真實性和盤點報告的完整性負責，盤點過程的監(jiān)控與檢查，監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實情況負責；5.2.3成員：1）倉儲部：負責盤點計劃的具體編制及報審工作；負責存貨資產的安全管理，配合盤點及實施盤點改進計劃工作；負責所保管資產的日常盤點工作及本制度所涉及的資產盤點工作前的各項準備工作；負責引導盤點小組對所管理資產進行點數，解釋監(jiān)盤人員、現場點數人員提出的問題。2）釀造車間、包裝車間：負責存貨資產的安全管理，配合盤點及實施盤點改進計劃工作；負責所保管資產的日常盤點工作及本制度所涉及的資產盤點工作前的各項準備工作；負責引導盤點小組對所管理資產進行點數，解釋監(jiān)盤人員、現場點數人員提出的問題。3）生產管理部（第一盤點小組，生產管理部經理任組長）：負責存貨箱瓶、托盤、機物料、勞保用品、鮮啤桶的現場點數及記錄工作。4）設備動力部部（第二盤點小組，設備動力部經理任組長）：負責備品備件、計算機耗材的現場點數及記錄工作。5）技術品控部（第三盤點小組，技術部經理任組長）：負責在產品、自制半成品、產成品的現場點數及記錄工作。負責存貨資產的安全管理，配合盤點及實施盤點改進計劃工作；負責原輔材料的現場點數及記錄工作。6）生產管理部（第五盤點小組，生產管理部經理任組長）：負責包裝材料（商標、瓶蓋、紙箱、塑膜）、促銷品、廢舊物資的現場點數及記錄工作。7）行政部（第六盤點小組，行政部經理任組長）：負責辦公用品（庫存及正在使用）的現場點數及記錄工作。8）行政部（第七盤點小組，行政部經理任組長）：負責技術品控部化學藥品的現場點數及記錄工作。9）財務信息部（監(jiān)盤小組，財務信息部經理任組長）：負責盤點計劃的審核，盤點的監(jiān)督核查，《存貨盤點報告》的編制，以及改進計劃的跟蹤與檢查，原始盤點資料的歸檔管理工作；負責對盤點現場過程實施監(jiān)督，對盤點原始資料及匯總表相關信息進行復核，形成盤點報告并上報。6存貨盤點要求6.1存貨盤點時間：存貨盤點為每月一次，原則上為每月月末的最后一天。6.2存貨盤點方式：采取全面盤點法，對所有權屬于本公司的所有財產物資進行全面盤點和核對。6.3盤點計劃6.3.1盤點計劃由倉儲部負責編制，經生產副總、財務總監(jiān)進行審核簽字后，由公司執(zhí)行總經理簽批實施；6.3.2編制盤點計劃前，由公司生產管理部、銷售營運部向盤點組提供盤點期間的生產、銷售安排。公司盤點計劃一旦制定，所有的生產、銷售工作均須服從盤點計劃的安排，不得以任何理由干擾盤點工作；6.3.3盤點計劃的內容至少包括以下內容：盤點目的、盤點組織架構、組成成員名單，盤點小組分工情況、盤點時間、盤點內容及責任人、盤點的具體要求、針對盤點事項的考核措施等；6.3.4存貨盤點工作組根據存貨性質分設若干存貨盤點小組，盤點計劃中須明確盤點小組組長的職責；6.3.5盤點計劃至少在盤點日的前三個工作日提出，經審核后于二個工作日內簽發(fā)實施，以保證實物管理部門有足夠的預盤時間和現場整理時間，應同時做好盤點計劃的簽收登記記錄；6.3.6存貨盤點工作組應組織召開盤點會議，安排存貨盤點工作的相關要求及事項。并由倉儲部、財務部、技術品控部和生產管理部根據需要對參與盤點人員作盤點方法進行講解。6.4存貨盤點前準備：6.41）被盤點的部門車間要保證物資擺放整齊，帳、物、卡齊全，并設置明確的標識；2）盤點前，相關部門及時清理各種單據，保證所有物資的收發(fā)存數據全部完整的錄入相關系統(tǒng)；3）盤點前尚未用完且近期將繼續(xù)使用的物資須辦理退庫或“假退庫”手續(xù)，并掛牌標識明確其狀態(tài)；4）盤點前己收到物資，因特殊原因不能及時辦妥入庫手續(xù)的，另行分類單獨存放，并予以明確的標識；5）現場實物盤點期間，原則上須保持被盤點物資靜止，不得進行任何形式的物資收發(fā)或轉運。6.41）盤點賬面數據來源均應以財務管理系統(tǒng)出具的數據作為存貨盤點對賬的基礎依據；2）盤點基礎表由被盤點部門提供，財務信息部應給予協(xié)助，盤點基礎表一式三份分發(fā)給盤點人員。a瓶箱、托盤盤點前，由倉儲部向盤點組提供現場平面圖和瓶箱、托盤《原始盤點明細記錄》，現場平面圖須按工廠平面布局圖的形式出具，平面圖上須注明瓶場區(qū)域標識、品種名稱、數量的基本信息；b其他存貨資產盤點表由倉儲部或相關車間提供《原始盤點明細記錄》給盤點組。6.5實施盤點6.5.1盤點時監(jiān)盤人、現場點數員、實物保管人必須同時在場對實物進行靜態(tài)盤點，不能以現場標識牌上的數據為盤點數據，監(jiān)盤人應對此進行監(jiān)督并負責。盤點前，不得將財務賬面結存數、倉儲實物結存數等打印在盤點底稿上，實物盤點數只能手工填寫并簽字確認，以保證盤點結果的真實性；6.5.2盤點過程中須對物資的有效性進行確認，并標注盤點日的狀態(tài)屬性，即合格品、不合格品、待報廢、已報廢等；6.5.3《原始盤點明細記錄》為現場盤點重要依據之一，現場盤點數據在盤點確認后的第一時間由現場點數人進行填寫，并由本盤點小組全體成員進行審核后，逐頁進行簽名確認，填寫及簽字一律使用藍色簽字筆或鋼筆填寫，盤點填寫數據不允許隨意更改，如填寫錯誤在更改處進行簽名確認；6.5.4盤點小組組長對《原始盤點明細記錄》的完整、準確、真實負責，并按《盤點計劃》相關要求將其移交給盤點工作組指定人員。6.5.5釀造車間存貨盤點應包括：發(fā)酵液、清酒液、原輔材料、過濾材料、添加劑、化工材料等存放于釀造車間的存貨；1）發(fā)酵液、清酒液存儲罐上有計量表可直接讀取庫存量，在罐體無計量表的情況下，按上期庫存量和出入罐的表數計算出本期庫存量。根據盤點需要及生產情況可安排空罐法盤點；2）原輔材料、過濾材料等按庫存中存放袋（桶、箱、瓶）數，一一清點；3）添加劑，化工材料等，整包按包裝標準重量乘以盤點數為實點數量；零散包采取稱實際重量的方法作為實點數量，并將盤點數據登記在盤點表中。6.5.6包裝車間存貨盤點應包括：瓶蓋、商標、商標膠、過濾袋、洗瓶劑、堿片、潤滑劑及存放在車間內的半成品和瓶、塑箱等存貨；1）對車間庫房及生產線留存的所有原輔材料及包裝物進行實地清點，對零散商標可按沓點數，零散瓶蓋可按計量稱稱重折算；2）對桶、瓶裝的化工材料使用一部分后存量的盤點可使用卡尺測量或稱重方法計量；3）包裝車間盤點數應全部作為車間庫存量登記在盤點表中。6.5.7倉庫存貨盤點應包括：主要原輔材料、燃料、過濾材料、添加劑、包裝物、箱瓶、化工材料、備品備件、勞保、五金、鮮啤桶、促銷品等存放于庫房的存貨；對庫房的存貨按包裝規(guī)格全部進行實地盤點。6.5.81）對成品庫中所有成品酒分品種一一清點；2）成品庫管轄范圍內的空瓶、箱、托盤皆屬盤點范疇之內。6.5.9其他存貨盤點包括：車間（部門）的材料、備品備件、辦公用品、計算機耗材、技術品控部化驗藥品等；一律6.5.10不能辦理入庫的物資，盤點時應將其數量與接貨單進行核對登記，盤點日后，須由倉儲管6.6盤點報告6.6.11）盤點工作組指定的人員收到各盤點小組的《原始盤點明細記錄》后，匯編形成《xx盤點匯總表》；2）財務信息部材料管理會計同存貨保管部門統(tǒng)計崗位根據各自的存貨記錄建立對賬記錄形成《對賬單》，雙方人員在《對賬單》簽字后由雙方部門經理審核簽字；3）財務信息部資產管理崗位根據有效的《xx盤點匯總表》、《對賬單》核對賬物，編制《盤點盈虧平衡表》并經財務信息部經理、財務總監(jiān)進行審批確認；4）盤點存在盈虧差異時，實物管理部門應根據《盤點盈虧平衡表》編制《盤點盈虧分析報告》進行說明，《盤點盈虧分析報告》經實物管理部門經理、主管副總審核批準后報存貨盤點工作組；5）若實物管理部門對盤點組的盤點匯總表數據存在異議的，盤點組匯總人員須僅就匯總過程中因計算失誤產生的差異進行修正，不得更改任何的盤點原始記錄或盤點底稿；6）《盤點盈虧平衡表》、《盤點盈虧分析報告》、《xx盤點匯總表》、《原始盤點明細記錄》簽字原件須由存貨盤點工作組移交到財務信息部作為存貨盤點的基礎資料進行保管，并按公司制度要求定期移交公司檔案管理部門。實物管理部門須復印簽字版作為存檔備查文件。6.6.21）盤點工作組須根據以下相關資料編制存貨《盤點報告》，資料包括《盤點盈虧平衡表》、《盤點盈虧分析報告》、《xx盤點匯總表》、《原始盤點明細記錄》（含現場平面圖、原始記錄）等，同時上述文件應作為盤點報告附件。公司財務盤點資料存檔也須按此順序整理并存檔；2）盤點報告必須如實反映盤點的真實地情況，不得進行任何形式的隱瞞；3）盤點報告內容。盤點報告上須列明各存貨物資盤點的起止時間、參加人員、盤點方式、盤點結果、盤點中存在的問題、計劃改進措施及方案、盤點盈虧處理情況、上月盤點問題及整改措施落實情況等內容，盤點報告格式見附表1；4）盤點工作結束后財務信息部須在五個工作日內提交《盤點報告》，并由主管副總、財務經理、財務總監(jiān)、執(zhí)行總經理簽字審批；5）公司財務信息部在《盤點報告》獲批二個工作日內，將《盤點報告》掃描件及相關盤點文件報送區(qū)域公司財務部資產管理人員，并由區(qū)域公司財務部匯編后抄送區(qū)域公司分管倉儲業(yè)務的部門進行備查；6）《盤點報告》內容須作為每月經濟活動分析的內容之一，對上月盤點過程中存在的問題及盈虧原因進行深度分析，并在次月經濟活動分析中對上月分析原因及整改措施進行跟蹤分析。6.7盤點程序見盤點流程圖（見附件2）。6.8存貨盤點結果的事后處理6.8.1每月10日前，各公司財務部應將經公司主管副總、財務總監(jiān)、執(zhí)行總經理簽批確認的《存貨盤盈盤虧申報表》（附表3）和《存貨盤盈盤虧計算表》（附表4）上報至區(qū)域公司財務部；6.8.2總部財務部將《存貨盤盈盤虧申報表》和《存貨盤盈盤虧計算表》審批文件下發(fā)給區(qū)域公司財務部；區(qū)域公司財務部將審批的《存貨盤盈盤虧申報表》和《存貨盤盈盤虧計算表》發(fā)給各公司財務信息部執(zhí)行，并抄送給區(qū)域公司生產管理部