工程項目倉庫管理原則物品驗收、存放、出庫、盤點流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理辦法為了更好地發(fā)揮倉庫對物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的資產(chǎn)管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售物品的品牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫管理物品供應及時準確，較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。一、倉庫管理原則為防止公司資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買資產(chǎn)物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權(quán)拒絕報帳。2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋恨k公用品、日常消耗品、工程用料。3、倉庫所有物品必須根據(jù)資產(chǎn)的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按倉庫管理作業(yè)流程進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生個人直接將資產(chǎn)報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的所需資產(chǎn)物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出）。6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，實物實盤，禁止抄襲敷衍了事。7、倉庫對所有資產(chǎn)進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的要及時上報公司財務部銷帳。8、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。9、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)資產(chǎn)的性能合理放置，防止資產(chǎn)變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查資產(chǎn)的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。10、嚴把資產(chǎn)預定和報買關。辦公室要認真審查倉庫所交之要購買的物品，詳細注明所需物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和店鋪名稱）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。11、認真做好資產(chǎn)采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白向辦公室或報買部門問清楚），嚴格按采購要求按時將物品購回倉庫。購買物品盡可能面對商家，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買資產(chǎn)的總體原則為：貨比三家，同等物品優(yōu)質(zhì)價格便宜服務好者中標。12、嚴把資產(chǎn)驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單或參考樣品認真核實送到倉庫的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的物品合符要求。如物品不合要求或貨不對板應該不予簽收，并將情況及時通報采購員。13、倉庫人員、資產(chǎn)管理員及采購員必須定期總結(jié)資產(chǎn)管理工作方面的問題。無法解決的及時上報資產(chǎn)財務部。14、倉庫人員、資產(chǎn)管理員及采購員等相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。15、倉庫人員應及時將公司辦理資產(chǎn)退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。二、倉庫管理流程1、物品驗收⑴倉管員對采購員進庫的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：①收貨單或發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；③對進庫品已損壞的不驗收；④檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗收根據(jù)具體情況而定。⑵驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量填寫驗收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份驗收人員，一份交會計。2、入庫存放（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。3、保管與抽查（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。（2）抽查：①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；②會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。（3）對即將過期物品應該及時檢查清理。4、物品出庫（1）領用物品計劃或報告：①凡領用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領??；（2）發(fā)貨與出庫①各部門各單位的出庫一般要求專人負責；②領料員要填好出庫單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；③出庫一式三份，領取人自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；會計一份，憑單記明細賬；④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。5、庫存盤點（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；（2）將盤結(jié)果列明細表報財務部審核；（3）盤點期間停止發(fā)貨。6、建立檔案制度倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。倉庫保管員崗位職責1、負責本分公司所有商品的入庫工作。嚴格按照入庫程序核對品種、規(guī)格、逐箱檢查清點入庫，對入庫商品的品種、數(shù)量保質(zhì)期的正確性、準確性負責。2、嚴格執(zhí)行所有出庫商品必須憑申領單，原則上規(guī)定未經(jīng)辦公室簽批的不予發(fā)貨，若遇特殊情況發(fā)貨后應在當日將申領單交倉庫并及時審核出庫單。3、對當日已發(fā)貨的出庫單應及時進行電腦審核并報會計按時過賬。4、對于銷售退貨應根據(jù)實收商品品種、數(shù)量開據(jù)銷售退貨單。5、對庫存商品要堅持定期與不定期的進行盤點，每月至少一次對所有庫存商品進行盤點，做到帳實相符。6、若庫存商品出現(xiàn)帳實不符的情況應查明原因?qū)懗鰰鎴蟾娼?jīng)相關人員簽字后交辦公室審批方可做處罰或報損處理。7、對于客戶退回的破損及即期商品在開據(jù)銷售退貨單的同時應及時填寫報損單由相關經(jīng)辦人簽字經(jīng)負責人簽字審批后及時做報損處理，確保庫存商品的帳實相符（銷售品）8、商品的存放要符合規(guī)定，要根據(jù)商品的品種及規(guī)格分別擺放整齊以便于發(fā)貨。9、負責做好倉庫的安全保衛(wèi)和防火、防盜工作；10、負責完成主管負責人及公司安排的其它臨時性工作。11、有責任提出倉庫管理的合理建議。12、認真配合各部門做好各項資產(chǎn)管理和保護工作。13、認真做好倉庫月報表工作（每月第一周星期3前完成）。14、準確地做好資產(chǎn)進出倉庫的帳務工作，所有進出庫單據(jù)需報資產(chǎn)財務部進出帳。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編號版本號倉庫管理程序修訂狀態(tài)號頁1/31.0目的為規(guī)范各管理處倉庫管理，使公司物品的入倉、保管、出倉、盤點等事務流程規(guī)范化，特制定本程序。2.0范圍適用于物業(yè)公司(管理處)一級倉庫(即公司倉庫)和二級倉庫(即各管理處倉庫)的管理工作。3.0職責3.1綜合部是公司資產(chǎn)、采購物品的管理部門，倉管員具體負責一級倉庫的管理，對二級庫的管理進行監(jiān)管。3.2倉管員和使用部門的相關人員負責入庫貨物的驗收。3.3綜合部負責對倉庫的管理進行檢查、監(jiān)督。4.0工作內(nèi)容4.1物品驗收入庫4.1.1倉管員根據(jù)已審核批準的物品采購計劃，購物發(fā)票，核對實物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等4.1.2驗收合格后，倉管員及時填寫《入庫單》，重要物品應登錄《臺帳》，《入庫單》4.1.3未經(jīng)驗收或驗收不合格的物品不準進入倉，不合格物品的退貨或換貨由采購人員4.2物品的儲存保管4.2.1物品的儲存，根據(jù)物品的屬性、特點和用途安排合適存放的位置，凡進出量大并無防潮要求的物品落地堆放，用轉(zhuǎn)量小的物品用貨架存放。4.2.2物品存放位置應設置卡片(內(nèi)容包括：物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量；同時物品數(shù)量應包括：入庫數(shù)、出庫數(shù)和結(jié)存)，以方便查找，起到指引作用，每件物品應貼有標識(包括名稱、型號、規(guī)格等)。4.2.3物品的堆放原則：物品的堆放按照倉庫管理“ABC法則”進行，（A類物品為經(jīng)常被使用的；B類物品為一般經(jīng)常被使用；C類為不需要經(jīng)常被使用的物品）。4.2.4倉管員要根據(jù)物品的自然屬性考慮儲存的場所，加強保管措施，做到物品不霉變、不腐蝕、不遭蟲蛀、不遭鼠咬，不損壞，務使物品不受損失。4.2.5倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非倉庫人員擅自入庫。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，并備齊所需消防器材，并做好防范措施。4.3物品出倉4.3.1物品出倉須遵循“推陳儲新，先進先出”的原則，堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的原則。4.3.2對不需存入公司倉庫的采購物品，物品配送后由綜合部直接填寫《入庫單》《領料單》直接由各管理處領取。對于采購量大，可分批領取的物品先存入一級倉庫，由管理處填寫《領料單》分批量領取。4.3.3領料時應按規(guī)定填寫《領料單》，《領料單》上須有管理處主任、領料人和倉管員的簽名。4.3.4物品出倉時，倉管員須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門，所有出倉憑證，倉管員應妥善保管，不可丟失。4.3.5二級倉庫物品的管理參照一級倉庫執(zhí)行。物品出倉須填寫《物品領用登記表》。4.4物品盤點及報廢4.4.1倉庫物品必須每月底進行一次盤點，做到帳、物相符，盤點記錄須反映出上月庫存、本月購入、消耗及庫存等情況，并保持相關記錄。一級庫的盤點情況由綜合部抽查，二級庫的盤點情況由公司倉庫監(jiān)管。如有異常情況，應分析原因，查明責任，及時填寫《盤查異常情況記錄表》。4.4.2固定資產(chǎn)的報廢處理須填寫《固定資產(chǎn)報廢審批表》,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。4.4.34.5物品借用倉庫物品的借用須填寫《物品借用登記表》，對貴重物品的借用須簽寫借條，經(jīng)主管領導批準后做好登記方可借出。非本物業(yè)公司(管理處)人員，未經(jīng)總經(jīng)理批準，一律不準擅自借出。4.6倉庫衛(wèi)生倉管員每天打掃一次灰塵，保持倉庫環(huán)境的衛(wèi)生。5.0記錄表格5.1《入庫單》