物料平衡管理辦法物料平衡管理的各部門(mén)職責(zé)與實(shí)施要點(diǎn)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編號(hào)：Ⅲ-1.2〔2020〕138號(hào)批準(zhǔn)人：王XX物料平衡管理辦法1、目的建立物料平衡管理規(guī)程，保證生產(chǎn)過(guò)程各種物料處于受控狀態(tài)，確保投入與產(chǎn)出的平衡。2、適用范圍本辦法適用于公司所屬各單位、部室、中心和銷(xiāo)售總公司承鋼分公司、采購(gòu)總公司承鋼分公司、國(guó)貿(mào)公司承德分公司。3、定義3.1物料指煉鐵、煉鋼、軋鋼、釩產(chǎn)品等生產(chǎn)系統(tǒng)的主要原料、燃料、成品、半成品以及對(duì)生產(chǎn)成本具有較大影響的物品。包括：大宗原燃料、合金、輔料、備品備件、低值易耗品、機(jī)物料；成品、半成品、回收品、廢料、廢渣；來(lái)料加工物料及產(chǎn)品、外委加工物料及產(chǎn)品等。3.2物料平衡管理運(yùn)用平衡原理，從物資采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)，生產(chǎn)消耗，成品檢化驗(yàn)、入庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)、物料盤(pán)庫(kù)等全程實(shí)施管控，保證實(shí)物流與信息流同步、賬與物相符；做到進(jìn)耗存平衡、投入產(chǎn)出實(shí)物流與金屬平衡、產(chǎn)銷(xiāo)存平衡。通過(guò)物料平衡管理，對(duì)企業(yè)每個(gè)工序環(huán)節(jié)的物料進(jìn)行投入產(chǎn)出的運(yùn)行狀態(tài)分析、評(píng)價(jià)、監(jiān)督、調(diào)整，真實(shí)客觀(guān)的反映物流狀態(tài)。剔除人為的虛假因素，揭露物料轉(zhuǎn)化、銜接過(guò)程中所產(chǎn)生的問(wèn)題、矛盾，分析原因，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理提供可靠的信息條件和核算基礎(chǔ)，推動(dòng)企業(yè)管理由粗放型向集約型轉(zhuǎn)化，促使各項(xiàng)物料消耗的降低和經(jīng)濟(jì)效益的提高。4、職責(zé)4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.1.1成立物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司物料平衡管理工作。組長(zhǎng)：公司主管領(lǐng)導(dǎo)副組長(zhǎng)：企業(yè)管理部部長(zhǎng)成員單位：企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)計(jì)劃部、能源環(huán)保部、設(shè)備管理部、物流管控中心、質(zhì)量計(jì)量管控中心。物料平衡辦公室設(shè)在企業(yè)管理部。4.1.2物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)負(fù)責(zé)組織全公司物料管理工作，確定管理職責(zé)，起草、修訂管理制度。審核確認(rèn)各單位物料管理相關(guān)制度及實(shí)施細(xì)則；研究制定并動(dòng)態(tài)維護(hù)相關(guān)物料損耗定額及預(yù)提與分?jǐn)偡桨?；裁決爭(zhēng)議，組織異常數(shù)據(jù)調(diào)查，提出處理意見(jiàn)。4.2物料平衡管理基本原則按照“實(shí)物庫(kù)存管理單位負(fù)責(zé)管理實(shí)物”組織物料平衡管理工作；實(shí)物庫(kù)存管理單位，做好日常管理，動(dòng)態(tài)跟蹤進(jìn)耗（出）存，核查實(shí)物量與ERP系統(tǒng)存貨信息，確保帳物相符。一個(gè)工序環(huán)節(jié)的產(chǎn)出（發(fā)出），必須受到下道工序環(huán)節(jié)的承認(rèn)；各有關(guān)部室、生產(chǎn)單位，明確一名主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，制定本單位倉(cāng)儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)、物料平衡等物料管理實(shí)施細(xì)則，并報(bào)企業(yè)管理部審核備案。4.3各相關(guān)職能部門(mén)的職責(zé)4.3.1企業(yè)管理部：牽頭組織相關(guān)單位，履行物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，做好公司物料日常管理與平衡工作；負(fù)責(zé)對(duì)各物料管理責(zé)任單位進(jìn)行物料管理與平衡工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并組織按月檢查、核實(shí)；組織各相關(guān)單位做好分工序產(chǎn)品的投入產(chǎn)出物料實(shí)物平衡、金屬平衡月度報(bào)表工作；每季度（或根據(jù)公司特別要求）組織一次公司范圍統(tǒng)一的存貨盤(pán)點(diǎn)4.3.2財(cái)務(wù)部：參加物料平衡盤(pán)點(diǎn)；牽頭做好各種物料ERP4.3.3生產(chǎn)計(jì)劃部:參加物料平衡盤(pán)點(diǎn)；負(fù)責(zé)煉鐵、煉鋼、軋4.3.4物流管控中心：負(fù)責(zé)按月對(duì)進(jìn)廠(chǎng)原材料、燃料、公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)物料、輔助材料、備品備件、外委加工物資的進(jìn)、耗（撥出）、存平衡統(tǒng)計(jì)與分析，每月盤(pán)點(diǎn)核對(duì)實(shí)物與ERP系統(tǒng)賬務(wù)，監(jiān)控所管子庫(kù)差錯(cuò)業(yè)務(wù)，對(duì)所屬子庫(kù)存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；嚴(yán)格控制報(bào)廢，加強(qiáng)實(shí)物有效4.3.5質(zhì)量計(jì)量管控中心：負(fù)責(zé)物料流轉(zhuǎn)計(jì)量、質(zhì)量出據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，參加物料平衡盤(pán)點(diǎn)，跟蹤出據(jù)偏差，組織處理計(jì)量和質(zhì)量異議影響的平衡問(wèn)題，每月進(jìn)行采購(gòu)消耗質(zhì)量平衡分析并出據(jù)分析報(bào)告。4.3.6設(shè)備管理部：負(fù)責(zé)按月對(duì)公司備品備件綜合管理與平衡；負(fù)責(zé)組織備品備件實(shí)物盤(pán)點(diǎn)與實(shí)物管理監(jiān)督；負(fù)責(zé)確定水、電消耗數(shù)據(jù)報(bào)出口徑。4.3.7能源環(huán)保部：負(fù)責(zé)各項(xiàng)能源消耗指標(biāo)的進(jìn)、耗、存的平衡確認(rèn)及平衡分析。4.3.8物資部：負(fù)責(zé)按月對(duì)公司釩產(chǎn)品（包括委托加工）的入、銷(xiāo)、存平衡統(tǒng)計(jì)與分析，每月組織實(shí)物盤(pán)點(diǎn)與ERP4.3.94.3.10采購(gòu)總公司承鋼分公司：合理簽訂采購(gòu)合同，盡可能以到廠(chǎng)計(jì)量、檢化驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行合同結(jié)算；對(duì)于本單位所采購(gòu)的各種物料的計(jì)量、質(zhì)量異議，負(fù)責(zé)向客戶(hù)提出異議4.3.114.3.12自動(dòng)化管控中心：負(fù)責(zé)提供各項(xiàng)物料管理的ERP流程支撐與數(shù)據(jù)信息支撐，提供物料流轉(zhuǎn)過(guò)程ERP4.3.13各二級(jí)單位：負(fù)責(zé)按月對(duì)本單位的主要原燃料、輔助材料、備品備件、成品、半成品等進(jìn)行物料平衡管理；負(fù)責(zé)本單位允許有庫(kù)存的物料按月盤(pán)點(diǎn)核查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品及主要物料流向平衡統(tǒng)計(jì)表的編5、要點(diǎn)5.1倉(cāng)儲(chǔ)管理物流管控中心入、出庫(kù)原燃料均以質(zhì)量計(jì)量管控中心檢斤和檢驗(yàn)結(jié)果為依據(jù)辦理手續(xù)。入庫(kù)以驗(yàn)收合格并辦理入庫(kù)手續(xù)為準(zhǔn)，鐵精粉、焦炭、動(dòng)力煤、噴吹煤、螢石等按折干基入出庫(kù)；貨、單不符以實(shí)際接收量為準(zhǔn)；待檢量按檢斤接收濕量，減去本月已入量平均水分，單獨(dú)統(tǒng)計(jì)控制，并與檢驗(yàn)周期業(yè)務(wù)同步管控。出庫(kù)本著“先進(jìn)先出、發(fā)陳儲(chǔ)新、有效期控制”的原則，防止久存變質(zhì)或陳舊影響使用，特別是對(duì)有效期短的物料，注意在有效期內(nèi)出庫(kù)。倉(cāng)儲(chǔ)管理做到科學(xué)堆放、易于盤(pán)點(diǎn)。5.2盤(pán)點(diǎn)管理5.2.1庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)原則實(shí)事求是，共同對(duì)帳，共同確認(rèn)，做到帳、卡、物相符。分類(lèi)清楚，數(shù)量準(zhǔn)確，可靠。盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并查明原因。較大問(wèn)題向公司物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告，由物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組組織調(diào)查，提出處理意見(jiàn)，重大問(wèn)題報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.2.2盤(pán)庫(kù)參加單位物料平衡小組成員；負(fù)責(zé)物料管理的部室；倉(cāng)庫(kù)保管人員；計(jì)量、質(zhì)量管理人員等。5.2.3庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)周期和公司盤(pán)點(diǎn)牽頭單位盤(pán)點(diǎn)范圍包括公司所有存貨。盤(pán)點(diǎn)周期分為：實(shí)物管理責(zé)任單位每月對(duì)本單位負(fù)責(zé)的物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、確認(rèn)，盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)簽字。公司物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組原則上每季度組織一次存貨盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)庫(kù)時(shí)，各方共同計(jì)點(diǎn)數(shù)量，共同對(duì)帳，共同對(duì)盤(pán)庫(kù)結(jié)果負(fù)責(zé)，共同簽字確認(rèn)。企業(yè)管理部牽頭組織大宗原燃料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)；設(shè)備管理部牽頭組織備品備件盤(pán)點(diǎn)；物流管控中心牽頭組織輔助材料盤(pán)點(diǎn)。職能管理部室參加生產(chǎn)單位相關(guān)物料、中間產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)，履行監(jiān)盤(pán)職責(zé)。實(shí)物管理責(zé)任單位負(fù)責(zé)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)表。5.2.4盤(pán)點(diǎn)計(jì)算規(guī)則盤(pán)庫(kù)計(jì)量方法、計(jì)算范圍、計(jì)算時(shí)間、計(jì)算規(guī)則由牽頭部室負(fù)責(zé)制定，各方確認(rèn)。對(duì)不易盤(pán)準(zhǔn)的大宗原燃料、產(chǎn)成品，物料管理責(zé)任單位抓住存量較少或垛位更替進(jìn)料時(shí)機(jī)，通知企業(yè)管理部，由公司物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)組織盤(pán)點(diǎn)，核準(zhǔn)庫(kù)存。對(duì)無(wú)法進(jìn)行經(jīng)常性測(cè)量、不規(guī)則堆放的物料，如鐵精粉、焦炭、外進(jìn)球團(tuán)礦等，采取定期用專(zhuān)業(yè)測(cè)量?jī)x器測(cè)量立方量和人工測(cè)量堆比重，平時(shí)目測(cè)估算、按貨位進(jìn)行數(shù)據(jù)追溯等方法進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。5.2.5盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)月末最后一天24時(shí)，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)間可視情況確定，跟蹤由實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)點(diǎn)到基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)期間的物料進(jìn)出庫(kù)信息，推算為盤(pán)點(diǎn)基準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)的庫(kù)存數(shù)據(jù)。5.2.6正常盤(pán)點(diǎn)周期外，如財(cái)務(wù)審計(jì)等公司特殊需要，由企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部根據(jù)需要組織盤(pán)點(diǎn)。5.3平衡分析管理5.3.1數(shù)據(jù)核對(duì)、異議監(jiān)督與反饋建立物料交接上下道工序（含與ERP系統(tǒng)接口導(dǎo)入數(shù)據(jù)及子系統(tǒng)導(dǎo)入）數(shù)據(jù)與基礎(chǔ)計(jì)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)核對(duì)機(jī)制。如物料驗(yàn)收與采購(gòu)合同信息比對(duì)與核查，采購(gòu)結(jié)算與入儲(chǔ)信息比對(duì)與核查，收料與發(fā)出信息比對(duì)與核查等；上下工序間、單位和相關(guān)部門(mén)間每周五對(duì)上周五至本周四數(shù)據(jù)核對(duì)完畢，月末最后一天白班17：00對(duì)累計(jì)到白班的全月數(shù)據(jù)核對(duì)完畢。1日早8：00核對(duì)上月最后一天小夜班數(shù)據(jù)并累計(jì)全月數(shù)據(jù)。遇有節(jié)假日不得順延。按照物料平衡公式核對(duì)賬面平衡、實(shí)物平衡、金屬量平衡和賬物平衡。物流原料平衡：實(shí)物量=期初庫(kù)存-上月待入庫(kù)量+上月待出庫(kù)量+本月入庫(kù)量-本月出庫(kù)量+本月待入庫(kù)量-本月待出庫(kù)量；期末庫(kù)存=期初庫(kù)存+入庫(kù)-出庫(kù)（消耗）；投入量=產(chǎn)出量+損耗；物料發(fā)出量=收料單位收到量5.3.2數(shù)據(jù)異議，按照“下工序反饋、上工序牽頭調(diào)查”的原則，依據(jù)計(jì)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)源信息核實(shí)并組織差額修正，涉及與供應(yīng)商的計(jì)量、質(zhì)量異議，按公司相關(guān)規(guī)定與程序辦理。凡屬原燃料入廠(chǎng)和廠(chǎng)與廠(chǎng)之間的物流需質(zhì)量計(jì)量管控中心復(fù)驗(yàn)，入廠(chǎng)計(jì)量秤和工藝稱(chēng)存在差異，質(zhì)量計(jì)量管控中心做好配合。質(zhì)量異議包括礦石、礦粉的品位、含水量；煤、焦炭的含水量、含粉量；燒結(jié)礦、球團(tuán)的品位；瓦斯灰、瓦斯礦、氧化鐵皮的品位、含水量；廢鋼鐵的品位以及生鐵、鋼坯、鋼材成份化驗(yàn)等；計(jì)量差異，生產(chǎn)工藝稱(chēng)核實(shí)入廠(chǎng)計(jì)量秤的準(zhǔn)確性，生產(chǎn)工藝稱(chēng)與入廠(chǎng)計(jì)量秤差值范圍超過(guò)±1%，按照《以煉鐵廠(chǎng)工藝秤為準(zhǔn)的運(yùn)行規(guī)則》（文件編號(hào)：Ⅲ-1.0〔2020〕25號(hào)），質(zhì)量計(jì)量管控中心做好相應(yīng)工作。5.3.3根據(jù)物料平衡核對(duì)結(jié)果，二級(jí)單位、物流管控中心和職能管理單位進(jìn)行分析，內(nèi)容包括：原燃料消耗及利用情況、利用效果分析；成品、半成品生產(chǎn)情況分析；物料庫(kù)存變動(dòng)情況分析；對(duì)主要消耗指標(biāo)的各構(gòu)成部分分析；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各階段的生產(chǎn)消耗分析；投入與產(chǎn)出分析、金屬平衡分析等。大宗原燃料盤(pán)點(diǎn)，若賬、物誤差大于5%，實(shí)物管理責(zé)任單位分析原因，提出糾正偏差意見(jiàn)、預(yù)防措施，杜絕重復(fù)性問(wèn)題。公司物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組組織專(zhuān)項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)與核查。成本核算和物料平衡結(jié)果數(shù)據(jù)一致，凡參加成本核算的產(chǎn)品產(chǎn)量，必須符合《產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)產(chǎn)管理辦法》（文件編號(hào)：TXQGⅢ1.0〔2010〕17號(hào)）規(guī)定；出現(xiàn)平衡異議時(shí)，成本核算要以物料平衡調(diào)整后的數(shù)據(jù)為計(jì)算依據(jù)。物料庫(kù)存不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，如有負(fù)數(shù)存在，實(shí)物管理部門(mén)每月填寫(xiě)“負(fù)物料報(bào)表”及負(fù)庫(kù)存說(shuō)明。5.4物料平衡分析會(huì)在物料盤(pán)庫(kù)、核對(duì)和分析的基礎(chǔ)上，公司每月組織召開(kāi)物料平衡分析會(huì)議。其議程：企業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織會(huì)議、匯報(bào)物料平衡情況、提出問(wèn)題進(jìn)行討論研究、提出解決建議，并負(fù)責(zé)寫(xiě)出物料平衡分析；生產(chǎn)計(jì)劃部匯報(bào)成品、半成品生產(chǎn)和脫單品產(chǎn)生的數(shù)量、原因及庫(kù)存中間產(chǎn)品、原燃料的合理性，金屬平衡分析；銷(xiāo)售總公司承鋼分公司匯報(bào)產(chǎn)品外銷(xiāo)和庫(kù)存結(jié)構(gòu)、數(shù)量；物流管控中心匯報(bào)原燃料進(jìn)、出、存和委托加工產(chǎn)品原料出庫(kù)、產(chǎn)品欠交量等情況；質(zhì)量計(jì)量管控中心匯報(bào)進(jìn)廠(chǎng)原燃料的品位、成品改判量及計(jì)量設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況。5.5損耗和盈虧處理物流管控中心鐵精粉、動(dòng)力煤、噴吹煤、焦炭、球團(tuán)礦等正常性中轉(zhuǎn)損耗比例為0.2%；堆放場(chǎng)地變化發(fā)生的堆底新鋪或回收清理量，庫(kù)管單位及時(shí)報(bào)告，公司物料盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組核查、確認(rèn)損耗量。正常性中轉(zhuǎn)損耗和場(chǎng)地變化損耗年末由財(cái)務(wù)部確定分?jǐn)偺幚矸桨浮Ｉa(chǎn)單位物料的損耗，及時(shí)在耗用中消化，盤(pán)盈可按沖減消耗，盤(pán)虧按增加消耗處理，且必須參加當(dāng)月成本計(jì)算；由于盤(pán)點(diǎn)手段與方法存在誤差，大宗原燃料盤(pán)點(diǎn)結(jié)果實(shí)物量與賬面值誤差在5%以?xún)?nèi)，實(shí)物量以賬面值為準(zhǔn)。5.6報(bào)表5.6.1各實(shí)物管理責(zé)任單位，根據(jù)物料進(jìn)、出、存特點(diǎn)，及時(shí)完成信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集、錄入、審核、上傳等操作，形成完整的動(dòng)態(tài)物料平衡報(bào)表，視公司信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)保存特點(diǎn)，適時(shí)下載物料數(shù)據(jù)信息。5.6.2編制月度物料平衡報(bào)表和金屬平衡分析表。5.6.3根據(jù)管理職責(zé)分工與要求履行報(bào)表報(bào)送制度。5.6.3.1各單位每月1日16:00時(shí)報(bào)《子庫(kù)存實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表》（附件1）。5.6.3.2銷(xiāo)售總公司承鋼分公司每月1日?qǐng)?bào)《產(chǎn)品及主要物料流向平衡表》（附件2）及產(chǎn)成品庫(kù)存變動(dòng)分析。5.6.3.3各生產(chǎn)單位每月3日前，物流管控中心每月4日前報(bào)《產(chǎn)品及主要物料流向平衡表》、《委托加工產(chǎn)品及主要物料流向平衡表》（附件3）、《負(fù)物料報(bào)表》（附件4）及物料平衡分析。5.6.3.4生產(chǎn)計(jì)劃部每月4日前報(bào)生產(chǎn)組織、庫(kù)存分析和金屬平衡分析。5.6.3.5質(zhì)量計(jì)量管控中心每月4日前報(bào)進(jìn)廠(chǎng)原燃料的品位、成品改判量及計(jì)量設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況分析。5.6.3.6能源管控中心每月7日前報(bào)綜合能源平衡結(jié)果和分析。5.7考核5.7.1對(duì)非正常性丟失、管理原因虧庫(kù)、報(bào)廢等損耗；倉(cāng)庫(kù)管理不規(guī)范，出入庫(kù)手續(xù)不齊全、管理混亂，或在庫(kù)存管理過(guò)程中因存放、管理等原因?qū)е挛镔Y性能不合、質(zhì)量下降、嚴(yán)重影響使用等，扣主管單位負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)金2000-3000元，扣部門(mén)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)金1000-2000元，扣責(zé)任人獎(jiǎng)金200-500元。5.7.2由于計(jì)量和質(zhì)量原因?qū)е聜}(cāng)庫(kù)入出不準(zhǔn)，并出現(xiàn)庫(kù)存盈虧時(shí)，由實(shí)物管理部門(mén)提出異議，質(zhì)量計(jì)量管控中心查實(shí)并出據(jù)相關(guān)依據(jù)，按公司相關(guān)的管理制度進(jìn)行考核。在倉(cāng)庫(kù)和實(shí)物管理或入出庫(kù)計(jì)量過(guò)程中，循私舞弊、違反物資管理制度者，按公司相關(guān)的管理制度進(jìn)行考核。5.7.3嚴(yán)格遵守月末盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存制度，確保物料平衡、帳實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)完全一致，如有不符，在月初1日下班前將不符點(diǎn)說(shuō)明報(bào)到企業(yè)管理部。否則，一筆數(shù)據(jù)扣主管單位負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)金1000元，部門(mén)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)金500元，相關(guān)人員獎(jiǎng)金200元。5.7.4堅(jiān)持每周、月末對(duì)數(shù)制度，不參加對(duì)數(shù)的單位由下工序單位提出考核報(bào)企業(yè)管理部，一次扣部門(mén)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)金500元，扣責(zé)任人獎(jiǎng)金100元。5.7.5按物料平衡管理辦法中規(guī)定的時(shí)間報(bào)物料平衡表、分析，不按時(shí)報(bào)送平衡表及分析資料；遲報(bào)二小時(shí)以上者扣責(zé)任人獎(jiǎng)金200元/次；數(shù)據(jù)不平衡；提供資料不全面，不準(zhǔn)確者，一個(gè)數(shù)據(jù)達(dá)不到，扣部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)金500元，責(zé)任人獎(jiǎng)金1005.7.6物料平衡領(lǐng)導(dǎo)小組成員不參加公司組織的物料盤(pán)點(diǎn)，扣該單位部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人獎(jiǎng)金各100-500元/次。6、相關(guān)文件《產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)產(chǎn)管理辦法》《統(tǒng)計(jì)工作管理辦法》7、記錄序號(hào)記錄名稱(chēng)記錄編號(hào)保存單位保存期限1子庫(kù)存實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表C-ZJ-QG-003企業(yè)管理部三年2產(chǎn)品及主要物料流向平衡表C-ZJ-QG-002企業(yè)管理部/相關(guān)單位五年3委托加工產(chǎn)品及主要物料流向平衡表C-ZJ-QG-024企業(yè)管理部/相關(guān)單位五年4負(fù)物料報(bào)表C-ZJ-QG-023企業(yè)管理部/相關(guān)單位三年8附則8.1本辦法由企業(yè)管理部起草并負(fù)責(zé)解釋。8.2本辦法自下發(fā)日起執(zhí)行，原《物料平衡管理辦法》（文件編號(hào)：Ⅲ-1.1〔2020〕51號(hào)）廢止。起草人：程秀蘭審核人：張玉璽批準(zhǔn)人：王竹民2020年6月26日上層文件：生產(chǎn)和服務(wù)控制程序附件1：子庫(kù)存實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)單位：盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：記錄編號(hào)：C-ZJ-QG-003物料編碼物料名稱(chēng)計(jì)量單位月末庫(kù)存數(shù)量子庫(kù)盤(pán)點(diǎn)方式存放地點(diǎn)待入庫(kù)待出庫(kù)賬面庫(kù)存實(shí)物庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理小組人員簽字:附件2：產(chǎn)品及主要物料流向平衡表填報(bào)單位:年月記錄編號(hào)：C-ZJ-QG-002項(xiàng)目名稱(chēng)期別期初庫(kù)存調(diào)入量（入庫(kù)量、生產(chǎn)量）消耗量調(diào)出量期末庫(kù)存合計(jì)合計(jì)本月累計(jì)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：制表人：報(bào)出日期附件3：負(fù)物料報(bào)表填報(bào)單位:年月記錄編號(hào)：C-ZJ-QG-023物料編碼物料名稱(chēng)計(jì)量單位月末庫(kù)存數(shù)量主要原因子庫(kù)賬面數(shù)量實(shí)物數(shù)量統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：制表人：報(bào)出日期：年月日附件4：委托加工產(chǎn)品及主要物料流向平衡表填報(bào)單位:年月記錄編號(hào)：C-ZJ-QG-024項(xiàng)目名稱(chēng)期別期初欠交量原料發(fā)出量成品量期末欠交量備注合計(jì)理論返還量實(shí)際返還量統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人：制表人：報(bào)出日期：年月日附件5：物料平衡管理辦法管理流程圖各單位各單位企管部核實(shí)整理對(duì)內(nèi)報(bào)表對(duì)外報(bào)表希望以上資料對(duì)你有所幫助，附勵(lì)志名言3條：1、生命對(duì)某些人來(lái)說(shuō)是美麗的，這些人的一生都為某個(gè)目標(biāo)而奮斗。2、推銷(xiāo)產(chǎn)品要針對(duì)顧客的心，不要針對(duì)顧客的頭。3、不同的信念，決定不同的命運(yùn)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資、庫(kù)房管理辦法Q/LX·Z—LXDL—WZ—01—09編制：謝和平審核：田榮靜批準(zhǔn)：王珀歸口管理部門(mén)：物資課受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：年月日發(fā)布年月日實(shí)施更改記錄表序號(hào)更改通知單頁(yè)碼處數(shù)更改方式更改人更改日期物資、庫(kù)房管理辦法Q/LX.Z—LXDL—WZ—01—09目的為規(guī)范物資及庫(kù)房的日常管理，確保公司庫(kù)存物資存量適宜、供應(yīng)及時(shí)、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲(chǔ)安全，同時(shí)為財(cái)務(wù)課準(zhǔn)確提供核算數(shù)據(jù)，特制定本辦法。適用范圍 本辦法適用于公司物資及庫(kù)房的管理。術(shù)語(yǔ)職責(zé)生產(chǎn)管理課庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物資的入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)放實(shí)施具體管理，對(duì)低于安全庫(kù)存的物資提出報(bào)警信息，確保領(lǐng)用的及時(shí)供給。質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)坯件、完工產(chǎn)品、量具的質(zhì)量檢驗(yàn)。生產(chǎn)管理課生產(chǎn)制造人員負(fù)責(zé)工裝、備件、刀具、油料入庫(kù)的質(zhì)量檢驗(yàn)。采購(gòu)員負(fù)責(zé)制定毛坯及產(chǎn)成品的安全庫(kù)存。綜合管理課財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)管員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及庫(kù)房物資的監(jiān)督管理。正文物資入庫(kù)程序直采產(chǎn)品及配件入庫(kù)要求，直采產(chǎn)品是指直接從供貨方進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品。直采產(chǎn)品及配件入司后，由庫(kù)管員開(kāi)據(jù)【待檢入庫(kù)單】填寫(xiě)收貨物資數(shù)量入待檢庫(kù)，由品保課進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)合格數(shù)量。如整批產(chǎn)品不合格，檢驗(yàn)員填寫(xiě)“0”，生產(chǎn)管理課庫(kù)管員通知供銷(xiāo)課組織退貨。庫(kù)管員依據(jù)驗(yàn)收的結(jié)果，將合格品入庫(kù)，并錄入臺(tái)帳。委托加工物資入庫(kù)要求，委外加工物資是從我司調(diào)配到外協(xié)廠(chǎng)家加工后，重新送回我司的物資。委托加工物資進(jìn)司后,由庫(kù)管員開(kāi)據(jù)【委托加工入庫(kù)單】填寫(xiě)收貨物資數(shù)量入待檢庫(kù)，由質(zhì)量管理課進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)合格數(shù)量。如整批產(chǎn)品不合格，檢驗(yàn)員填寫(xiě)“0”，庫(kù)管員通知采購(gòu)人員組織退貨。庫(kù)管員依據(jù)驗(yàn)收的結(jié)果，將合格品入庫(kù)，并錄入臺(tái)帳。低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資的入庫(kù)要求低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資入司后，由庫(kù)管員清點(diǎn)數(shù)量后，并通知職責(zé)中所規(guī)定的部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在【材料入庫(kù)驗(yàn)收單】在簽字，庫(kù)管人員再次進(jìn)行清點(diǎn)、校對(duì)無(wú)誤后簽收入庫(kù)。能直觀(guān)檢查有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的物資進(jìn)廠(chǎng)后，庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)手續(xù)完善的【材料入庫(kù)驗(yàn)收單】進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收、校對(duì)無(wú)誤后再簽收入庫(kù)。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)短缺、型號(hào)、規(guī)格不符等情況庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)反饋信息到相關(guān)部門(mén)，查明原因、分清責(zé)任、妥善處理。特殊情況下因生產(chǎn)急需，庫(kù)管員可能收不到實(shí)物，則采購(gòu)員需憑【購(gòu)物申請(qǐng)單】和采購(gòu)發(fā)票以及由使用部門(mén)填制的【領(lǐng)料單】，庫(kù)管員才能憑其入庫(kù)。產(chǎn)成品入庫(kù)要求庫(kù)管員嚴(yán)格依據(jù)【產(chǎn)品合格證】和機(jī)加課填寫(xiě)的【產(chǎn)成品入庫(kù)單】進(jìn)行品名、規(guī)格、狀態(tài)清點(diǎn)、驗(yàn)收、校對(duì)無(wú)誤后簽收入庫(kù)。成品入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)包裝外觀(guān)有破損，污物、未封箱或標(biāo)識(shí)不清及實(shí)物不符等問(wèn)題庫(kù)管員有權(quán)拒收。若屬受托（來(lái)料）加工的產(chǎn)品完工入庫(kù)，除符合上述規(guī)定外，還必須在【產(chǎn)成品入庫(kù)單】上注明是“受托（來(lái)料）加工——××單位”；或?qū)儆谖猱a(chǎn)品完工入庫(kù)，除符合上述規(guī)定外，還必須在【產(chǎn)成品入庫(kù)單】上注明是“委外完工——××單位”。銷(xiāo)售退貨產(chǎn)品的入庫(kù)成品庫(kù)管員憑銷(xiāo)售人員退貨明細(xì)辦理入庫(kù)（產(chǎn)品成品庫(kù)），由質(zhì)量管理課進(jìn)行檢驗(yàn)并組織評(píng)審，庫(kù)管理員憑品保課評(píng)審結(jié)果，合格可用產(chǎn)品留在成品庫(kù)，不合格辦理退庫(kù)手續(xù)。物資的出庫(kù)毛坯及配件出庫(kù)毛坯出庫(kù)庫(kù)管員憑生產(chǎn)管理課填寫(xiě)并審核的【材料出庫(kù)單】，進(jìn)行發(fā)料。配件及包裝物出庫(kù)庫(kù)管員憑生產(chǎn)管理課填寫(xiě)并審核的【領(lǐng)料單】，進(jìn)行發(fā)料。低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資出庫(kù)低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資的領(lǐng)用，按其用途由各部門(mén)指定專(zhuān)人領(lǐng)料，領(lǐng)料人應(yīng)按要求填寫(xiě)【領(lǐng)料單】，并交部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字。庫(kù)管員按規(guī)定憑手續(xù)完善的【領(lǐng)料單】清點(diǎn)、校對(duì)發(fā)料，若【領(lǐng)料單】手續(xù)不全或材料名稱(chēng)、規(guī)格、狀態(tài)等填寫(xiě)有誤，庫(kù)管員可拒絕發(fā)料。刀具、輔料、設(shè)備備件以舊換新物資，庫(kù)管員應(yīng)在領(lǐng)料人如數(shù)交回廢舊物資的前提下，核單發(fā)料。有消耗定額的物資，庫(kù)管員應(yīng)嚴(yán)格按定額控制發(fā)料，對(duì)超定額領(lǐng)用物資，【領(lǐng)料單】沒(méi)有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，庫(kù)管員應(yīng)拒絕發(fā)料。產(chǎn)成品庫(kù)出庫(kù)產(chǎn)成品出庫(kù)時(shí)由銷(xiāo)售發(fā)貨人員填寫(xiě)【銷(xiāo)售出庫(kù)單】庫(kù)房方可發(fā)貨。如遇現(xiàn)款提貨，必須有公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字庫(kù)房才能發(fā)貨，否則不予辦理出庫(kù)手續(xù)。物資出庫(kù)的要求庫(kù)管員發(fā)料應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先出”、“手續(xù)齊備”、“數(shù)量清楚”、“責(zé)任明確”的原則。隨及登帳校對(duì)物資，不得隨意更改領(lǐng)料單上的規(guī)格、品種和數(shù)量。如需更改則改動(dòng)人在改動(dòng)處蓋章，并通知財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)，同時(shí)更改所有單據(jù)。劃分區(qū)域按類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格狀態(tài)屬性及用途分類(lèi)，分庫(kù)區(qū)、架、層、位存放。先入庫(kù)先發(fā)貨，確保先進(jìn)先出原則的實(shí)施。物資的退貨程序直采的產(chǎn)品、配套件的退貨程序待檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格，檢驗(yàn)員應(yīng)在【待檢入庫(kù)單】“合格數(shù)”處填“0”，待檢庫(kù)員人員在“合格實(shí)收數(shù)量”處填寫(xiě)“0”，并通知采購(gòu)員組織退貨；入庫(kù)后的產(chǎn)品、配套件退貨由供銷(xiāo)課通知庫(kù)管員應(yīng)負(fù)數(shù)填寫(xiě)【待檢入庫(kù)單】，如數(shù)辦理退貨手續(xù)，供銷(xiāo)課并組織退貨。已領(lǐng)用的產(chǎn)品、配套件退貨，應(yīng)先由生產(chǎn)管理課負(fù)數(shù)填寫(xiě)【材料出庫(kù)單】將貨退回庫(kù)房，再由庫(kù)管員按上一條執(zhí)行。委托加工的產(chǎn)品退貨程序待檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格，檢驗(yàn)員應(yīng)在【委托加工入庫(kù)單】“合格數(shù)”處填“0”，待檢庫(kù)員人員在“合格實(shí)收數(shù)量”處填寫(xiě)“0”，并通知采購(gòu)員組織退貨；入庫(kù)后的產(chǎn)品、配套件退貨由供銷(xiāo)課通知庫(kù)管員應(yīng)“負(fù)數(shù)”填寫(xiě)【委托加工入庫(kù)單】，如數(shù)辦理退貨手續(xù)，采購(gòu)員組織退貨。已領(lǐng)用的產(chǎn)品、配套件退貨，應(yīng)先由領(lǐng)用部門(mén)“負(fù)數(shù)”填寫(xiě)【委托加工入庫(kù)單】將貨退回庫(kù)房，再由庫(kù)管員按上一條執(zhí)行。低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資退貨程序低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題需退貨，庫(kù)管員可在【材料入庫(kù)驗(yàn)收單】的“實(shí)收數(shù)量”欄內(nèi)，準(zhǔn)確填寫(xiě)實(shí)際收貨數(shù)，未收貨按數(shù)量清點(diǎn)，直接退給送貨單位。入庫(kù)低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資退貨發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員與供貨方聯(lián)系退貨，并紅字準(zhǔn)確填寫(xiě)【材料入庫(kù)驗(yàn)收單】，經(jīng)供貨方簽字認(rèn)可后退貨。已領(lǐng)用低耗、設(shè)備備件、刀具、輔料、其它物資退貨，應(yīng)先由領(lǐng)料部門(mén)紅字填寫(xiě)【領(lǐng)料單】將貨退回庫(kù)房，再按上一條執(zhí)行。工、料廢、銷(xiāo)售退貨程序生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)工、料廢，廢件庫(kù)管員憑品保課【工、料廢報(bào)告單】與“負(fù)數(shù)”的【材料出庫(kù)單】，并對(duì)物資進(jìn)行分類(lèi)，如數(shù)收料。庫(kù)管員每天定時(shí)，依據(jù)“負(fù)數(shù)”【材料出庫(kù)單】分類(lèi)，如數(shù)清點(diǎn)收料，并分工廢、料廢分別入庫(kù)（按配套廠(chǎng)家、品種、規(guī)格）分別存放。庫(kù)管員根據(jù)存料情況通知供銷(xiāo)課，由采購(gòu)員與配套廠(chǎng)家聯(lián)系退料，并“負(fù)數(shù)”填寫(xiě)【待檢入庫(kù)單】，經(jīng)配套廠(chǎng)家按單清點(diǎn)核實(shí)退貨數(shù)量、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)無(wú)誤，并在【待檢入庫(kù)單】上簽字后再退料。銷(xiāo)售退貨的報(bào)廢品憑【退貨評(píng)審單】入廢件庫(kù)，后執(zhí)行以上程序。物資的儲(chǔ)存、保管庫(kù)房應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)對(duì)物資的需求，進(jìn)行適宜儲(chǔ)備，低耗物資（刀具、設(shè)備配件、輔料）按公司“最低庫(kù)存量”儲(chǔ)備滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要，并執(zhí)行最低報(bào)警制度。毛坯與產(chǎn)品成品按采購(gòu)員制定的安全庫(kù)存進(jìn)行報(bào)警制度。物資的堆放應(yīng)使其保持一定間隔，其上應(yīng)放置【存料卡】，寫(xiě)明產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)和收、發(fā)、存數(shù)量等，產(chǎn)品按類(lèi)別，存放在規(guī)定區(qū)域或周轉(zhuǎn)箱或貨架上，防止產(chǎn)品擠壓、碰傷。具體儲(chǔ)存保管方法如下：金屬物資存放要涂油，注意防銹。易潮、怕曬、易揮發(fā)的物資必須進(jìn)庫(kù)存放，注意通風(fēng)、防潮。橡膠制品要存放在陰涼通風(fēng)的位置，防止老化變形，存放期不超過(guò)半年。對(duì)易碎、怕壓、不準(zhǔn)倒置的物品，要做好明顯標(biāo)識(shí)以防損壞。易燃，易爆物資要隔離儲(chǔ)存，專(zhuān)人管理。庫(kù)管員還應(yīng)注意物資儲(chǔ)存防蟲(chóng)蛀，防雨、防潮、防霉，確保儲(chǔ)存條件滿(mǎn)足要求。在庫(kù)房存放的零部件，進(jìn)行定置貯存，并保持與產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應(yīng)的貯存環(huán)境。各庫(kù)房對(duì)零部件進(jìn)行有序存貯碼放，做到先進(jìn)先出。產(chǎn)品貯存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝不能起到其應(yīng)有作用及產(chǎn)品出現(xiàn)生銹、發(fā)霉等狀況，應(yīng)迅速將信息傳遞到相關(guān)部門(mén)。庫(kù)管員應(yīng)建立【產(chǎn)品臺(tái)帳】，并要求做到帳、卡、物一致。所有貯存品必須每月由庫(kù)管員查驗(yàn)，每月必須報(bào)呆滯品報(bào)表，對(duì)產(chǎn)成品庫(kù)存放產(chǎn)品超過(guò)規(guī)定期限通知品保課進(jìn)行確認(rèn)，若合格，可繼續(xù)使用；若不合格按《不合格品控制程序》處理。搬運(yùn)（轉(zhuǎn)運(yùn)）的防護(hù)各相關(guān)部門(mén)在產(chǎn)品的生產(chǎn)、運(yùn)輸及交付過(guò)程中應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配備適宜的搬運(yùn)工具，選擇合理的搬運(yùn)路線(xiàn)，搬運(yùn)方法，以防止損壞產(chǎn)品，下列原則應(yīng)予遵循：搬運(yùn)方式應(yīng)確保不壓壞或碰傷產(chǎn)品，不損壞產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與包裝物，防止跌落，同時(shí)須考慮對(duì)搬運(yùn)過(guò)程中各種可能的意外風(fēng)險(xiǎn)的防護(hù)；產(chǎn)品堆放時(shí)，盡可能重的在下、輕的在上，以降低重心，高度應(yīng)以不壓壞產(chǎn)品或包裝箱為限，且不能擋住行進(jìn)的視線(xiàn)；高空吊運(yùn)應(yīng)有安全警示標(biāo)識(shí)；易損物品、危險(xiǎn)物品需制定專(zhuān)門(mén)的搬運(yùn)方法或使用特殊的搬運(yùn)工具；機(jī)動(dòng)叉車(chē)和手動(dòng)叉車(chē)搬運(yùn)過(guò)程中要緩慢、平穩(wěn)的運(yùn)輸，防止掉件，避免碰劃傷。庫(kù)房管理庫(kù)房要保持整齊、干凈、物資擺放有序，標(biāo)識(shí)明確。庫(kù)管員要禮貌待人、文明用語(yǔ)、工作認(rèn)真、服務(wù)熱情。庫(kù)管員要不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。庫(kù)管員要堅(jiān)持原則，對(duì)于庫(kù)房重地，要拒絕閑人進(jìn)入。庫(kù)房嚴(yán)禁煙火，若需明火作業(yè)須綜合管理課批準(zhǔn)，庫(kù)管員要獲取使用消防和必要的防火知識(shí)。庫(kù)房物資的帳務(wù)處理及盤(pán)點(diǎn)庫(kù)房進(jìn)出庫(kù)的物資帳目要清晰，增減變動(dòng)必須按照規(guī)定的手續(xù)辦理，及時(shí)登記入帳，堅(jiān)持一盤(pán)底，二校對(duì)，三進(jìn)出料，四增減數(shù)的原則。做到帳、卡、物三相符，不準(zhǔn)以白條抵沖庫(kù)存。庫(kù)房設(shè)立【材料明細(xì)帳】，臺(tái)帳要字跡清楚。庫(kù)管員根據(jù)收、發(fā)單據(jù)，并按月報(bào)送【材料收·發(fā)·存報(bào)表】與財(cái)務(wù)對(duì)帳。對(duì)出現(xiàn)不相符的情況，應(yīng)及時(shí)查找原因，予以解決。每日應(yīng)對(duì)帳、實(shí)、卡進(jìn)行校對(duì)，并在規(guī)定時(shí)間前，將庫(kù)房匯總報(bào)表交財(cái)務(wù)課統(tǒng)計(jì)處。財(cái)務(wù)課除年終進(jìn)行全面盤(pán)存外，每月末對(duì)庫(kù)房帳、物、卡進(jìn)行不定期抽查，在盤(pán)點(diǎn)和抽查中發(fā)現(xiàn)若因庫(kù)管員把關(guān)不嚴(yán)，造成物資流失，根據(jù)情況查明原因，追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。庫(kù)管員每月結(jié)帳時(shí)，要對(duì)庫(kù)房的物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做到帳、卡、物相符才報(bào)送【材料收·發(fā)·存報(bào)表】。年終盤(pán)點(diǎn)庫(kù)管員要全面清倉(cāng)核資，發(fā)現(xiàn)有損失、貯貨、報(bào)廢盤(pán)盈、虧應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，分析原因查明責(zé)任并辦理相關(guān)手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)行處理。經(jīng)批準(zhǔn)作帳務(wù)處理，并認(rèn)真做好結(jié)帳和轉(zhuǎn)帳工作。相關(guān)文件相關(guān)記錄【待檢入庫(kù)單】（NC）LX/J-LXDL-WZ-01【委托加工入庫(kù)單】（NC）LX/J-LXDL-WZ-02【材料入庫(kù)驗(yàn)收單】LX/J-LXDL-WZ-03【產(chǎn)成品入庫(kù)單】（NC）LX/J-LXDL-WZ-04【材料出庫(kù)單】（NC）LX/J-LXDL-WZ-05【領(lǐng)料單】LX/J-LXDL-WZ-06【銷(xiāo)售出庫(kù)單】（NC）LX/J-LXDL-GX-02【毛坯收發(fā)存表】（NC）LX/J-LXDL-WZ-07【成品收發(fā)存表】（NC）LX/J-LXDL-WZ-08【輔料收發(fā)存表】LX/J-LXDL-WZ-09【低耗收發(fā)存表】