73nc56水平產品手冊應付管理

目 第1章系統(tǒng)概 主要功 第2章應用流 第3章應用準 公司參 基本..............................................................................................................................模板管 流程配 會計平 平 第4章操作說 基礎設 期初余 日常業(yè) 賬表查 統(tǒng)計分 管理報 應付.................................................................................................................. 其 1

系統(tǒng)概述產品應用目標NC應付管理系統(tǒng)是NC財務系統(tǒng)的產品之一，應付管理的作用是實現對企業(yè)主要功能統(tǒng)計分析、管理報表共計7大功能?；A設置期初余額日常業(yè)務月末處理賬表查詢統(tǒng)計分析管理報表22第一章系統(tǒng)概述與其他產品接口與其他產品的接口匯總部、總賬、固定資產、資產管理、合同管理、計劃系統(tǒng)有接口。與應收管理的接口與財務會計平臺的接口與管理會計平臺的接口與全面預算的接口與供應鏈的接口采購系統(tǒng)暫估可生成暫估應付單、采購生成暫估沖銷單及產生應付單與內部的接態(tài)的應付單，應付單系統(tǒng)來源記錄為“內部”。與現金管理的接口在現金管理完成，收付款數據可反映在金管理賬表中、現金管理中到賬通知可以拉式生成本系統(tǒng)的收款單、本統(tǒng)的收付單可受現金管理的事項單控制。第一章系統(tǒng)概述第一章系統(tǒng)概述3與預測的接與固定資產的接口與網上報銷的接口與合同管理的接口與計劃的接公司屬性為“結算中心”的單位結算模塊的接口，不支持公司屬性為“結算中心”的同一單位的應付管理模塊與結算模塊的接口。與資產管理的接口申 2

應用流應付管理應用流程3

應用準備啟用模塊、分配權限外，還包括如下重要設置：公司參數、基本、模板管理、公司參數應付款核銷順序應付款核銷方式匯兌損益方式相關參數：AP8本月匯兌損益是否計算。截止到本月單據全部生效 截止到本月付款單全部核銷 截止到本月單據全部生成會計憑證查---月末結賬時，查截止到本月的所有單據是否已全部生成會計憑證。 本月匯兌損益是否計算 是否允許修改、刪除別人填制的單據---錄入人和審核人是否可以為同一人---當前操作員錄入的單據，當前操作員可以審核。未 審核人與反審核人是否必須為同一人已 未 默認單據類型單據大類下的所有單據類型，初始默認為單據編碼為D1的應付單。已進行過單據協(xié)同處理后，建議用戶不要輕易改變單據協(xié)同參數。如果改變單據協(xié)同參數，為是否進行采購的預付款控協(xié)同單據是否控制總金額協(xié)同單據是否可以再協(xié)同協(xié)同單據是否可以刪除本系統(tǒng)是否結賬未選——則總賬結賬檢查業(yè)務系統(tǒng)結賬狀態(tài)時查收付報是否結賬。(18)采購價格優(yōu)先策略總賬結賬是否檢查本系統(tǒng)結賬狀態(tài)暫估應付是否含稅暫估（未確認）單據是否計提匯兌損益采購暫估應付分單方式基

業(yè)務類型：選此項，則供應鏈采購暫估或內部暫估生成暫估應付單時，一次暫名對應用影響的重要程備是否有系統(tǒng)內置無無無無無無名對應用影響的重要程備是否有系統(tǒng)內置無無無無無無無無無無無無無無無無有無外幣業(yè)務的用戶無無無有 自定義項體自定義項1-20可以分別指定的自定義項。一一是在自定義 中直接定 關系；二是應收管理、應付管理的單據表體使用的備注型、字型、日期型的自定義項，可以在單據模板設置工具功能節(jié)點中直接設置兩種設置方③應收管理、應付管理的單據表體使用的備注型、數字型、日期型的自定單，不支持自定義 ②應收管理中的銀行托收單中的事①在自定義項功能節(jié)點中，“供應鏈/ARAP單據頭”、“供應鏈/ARAP單據體”如果已指定的自定義項，則供應鏈的單據、應收管理的單據、應付管理的單據的單據的相應位置的自定義項，均指定同一個自定義項。地區(qū)分類 行名稱” 。①存貨分類 收付款協(xié)議率率⑤每個賬期的可享受現金折扣的金額＝當前賬期的原幣余額×折了該筆具體應付業(yè)務的每個賬期的到期日期和到期金額，以及每個賬期的可享受現金折扣的期②每個賬期的到期日期＝應付單表頭“啟效日期”＋收付款協(xié)議每個賬期的到期天③每個賬期的到期金額＝應付單表體“原幣金額”×收付款協(xié)議每個賬期的回款比④每個賬期的可享受現金折扣的截至日期＝當前賬期的開始日期＋折 天 賬齡區(qū)間設置票據類型設置①付款單單據表體“票據類型”字段票據類型。②單據表體的“票據類型”字段值，在票據類型中設置為空白票據管理且驅動方式為自模板管理模應用情況單據模板設置工查詢模板設置賬表模板設置打印模板設置模板分配單據模板分配：為應收單（D0）分配模板應指定為“節(jié)點標識”為D0。表模板”，分配自定義模板時需指定“節(jié)點標識”為DW。擇付款”，分配自定義模板時需指定“節(jié)點標識”為23127、到賬通知列表顯示所的模板為“2317到賬通知”，分配自定義模板時需指定“節(jié)點標識”為2317流程配置業(yè)務流程管理應收管理流程配流管理注注意：設置單據表體的項目作 條件時，同一張單據上不同的表體行如果分別符不同的 流程，則任意執(zhí)行其中一個 流，所以用戶錄入單據時，應盡量將不同批條件按單據分。流上可查看單據附件（文檔管理）、聯查預算執(zhí)行情況、聯 情況、聯查賬預計余額、聯查余額表、聯查業(yè)務單據、聯查信貸合同、聯查收付款條件流管理中支持單據表頭和表體項條件流管理中支持“本幣合計流的單據大類包括應付單和付款單付管理產品支付管理產品付管理產品流有關流的具體描述，請參見客戶化手冊中的流程配置－流管理、流用戶管理、流調整、流部分。類型管理類型管理是用來定義已有單據類型下的類型，需在中設置。以集團登錄，路徑為客戶化-流程平臺-類型管理。其作用是在此節(jié)點內完易類型的增加、修改、分配、發(fā)布等操作。類型的設置為流程配置和流提供參照和依據。類型的屬性可定義，在本節(jié)點和在財務會計-應收管理-基礎設置-類型設置中，可對類型的屬性調整規(guī)則、自動核會計平臺財務會計平臺增加自定義項、自定義項工作完成后，需要進行如下兩步設置，就可以將統(tǒng)計能節(jié)點，增加系統(tǒng)影響因素，如圖3.5-1所示。應基本類型”，只能選擇用戶自己增加的自定義項，不能選擇系統(tǒng)預置的基本。功能節(jié)點，增加單據影響因素，如圖3.5-2所示。 PK轉換為基本 getColValue(bd_Cumandoc,pk_Cubasdoc,pk_Cumandoc,@代墊單位0@)。單據上的客戶或供應商如果要作為憑證上的輔助核算，在憑證模板定義時需取數據源“#客商0#”。有關財務會計平臺的具體描述，請參見客戶化手冊中的會計平臺－財務會計平臺部分管理會計平臺平應付控 名名 的應付單進行；也可以不選，則針對所有的應付單進行。處理算法：應付控制的結果只包含信用期或折扣期已到期或即將到期的尚未完全結 前系統(tǒng)登錄日期為9月12日，天數為15天，單據的信用期到期日為9月22日， 期（9月27日）在單據的信用期到期日（9月22日）之后，則該 ≤當前系統(tǒng)登錄日期＋天數”。選擇類型為折扣期、范圍為全部時，應檢查單據的最后折扣期到期日是否在設置的期內，只要最后折扣期到期日在期內即，即是否“當前系統(tǒng)登錄日期+9月12日，天數為15天，折扣期922日，期（927日）在單據的折扣期到期日（9月22日）之后，則該據屬于期內的單據。選擇類型為折扣期、范圍為已到期時，檢查單據的最后折扣期到期日是否在當前系統(tǒng)登錄日期之前，即是否“當前系統(tǒng)登錄日期≥單據的最后折扣期到期日”。選擇類型為折扣期、范圍為未到期時，檢查單據的最后折扣期到期日是否在當前系統(tǒng)登錄日期之后、在日期之前，即是否“當前系統(tǒng)登錄日期≤單據的大額發(fā)生控大額發(fā)生控制是，通過設置不同的條件，在最近一段時間內發(fā)生金額大額發(fā)生控制的條件配置如圖3.6-23.6-2名閾值含義 的3.6-33.6-3名 閾值含

則對9月17日至9月20日之間的符合其他 對哪一個系統(tǒng)的協(xié)同單據進行，參照錄入應收管理、應付管理、，如錄入應收管理，則對應收管理的協(xié)同單據進行，可以為空，為空表示所有三個系統(tǒng)的協(xié)同單據均要。平臺的具體描述，請參見客戶化手冊中的平臺－條件配置、數據權限管理案、人員、單據類型、收支項目、如圖3.7-1所示。①期初余額、單據管理、單據查詢功能節(jié)點支持數據權限過濾。單據中只要有一條表體行當②單據查詢功能節(jié)點，支持多公司數據權限過濾③單據類型字段設置了數據權限，但是公司參數“默認單據類型”參數值設置為未分配權限據類型”參數值的單據類型，可以增加此單據類型的單據。上述情況，無法控制單據類型數據④參數設置功能節(jié)點中，“往來賬表是否啟用數據權限”參數值為否，總賬表、余額表、明⑤參數設置功能節(jié)點中，“往來賬表是否啟用數據權限”參數值為是，總賬表、余額表、明表是否啟用數據權限”參數值為是時，必須滿足以下條件才能保證查詢結果正確，否則建議用戶往來賬表不啟用數據權限：進行往來查詢的操作員啟用的數據權限字段賬表查詢時，當前操作員啟用的所有數據權限字段都必須作為查詢對象；往來賬表查詢時，當單據號管理公司、供應商、客戶、業(yè)務類型、業(yè)務員，如圖3.8-1所示。付款單，如圖3.8-2所示。有關整個NC系統(tǒng)的基本 4操4基礎設置單據協(xié)同設置單據協(xié)同設置是根據內公司相互間業(yè)務協(xié)同的需求進行的業(yè)務協(xié)同初始點只能在進行處理，公司只能查看、不能處理。操作步驟同設置】，系統(tǒng)彈出“單據協(xié)同設置”窗口。如圖4.1.1-2所示。列表界面功能按鈕說明：卡片界面功能按鈕說明：項目說明： 單據調整方案操作步驟統(tǒng)彈出“單據調整方案”窗口，如圖4.1.2-1所示。如何增加單據調整方案如何修改單據調整方案如何刪除單據調整方案如查詢單據調整方案項目說明類型設置在此節(jié)點完易類型的修改、分配和指定屬性，如是否簽字確認、是否進行銀行托收、是否表頭字段和表體字段之間聯動，是否需要進行CA認證、是否操作步驟 類型設置”窗口如何進行類型設置如何修改類型設置如何刪除類型設置如何進行類型分配管理？在類型設置界面中，點擊〖分配〗按鈕，彈出“類型分配管理”窗口。在交易類型分配管理界面中，將類型分配至相應公司，或者將類型從相應公司圖功能按鈕說明分配：點擊〖分配〗按鈕，彈出“類型分配管理”窗口，將類型分增加：點擊〖增加〗按鈕，類型設置界面中右側類型信息部分切換刪除：點擊〖刪除〗按鈕，刪除當前類型。單據大類不能刪除，系統(tǒng)預置類型不能刪除（系統(tǒng)預置的類型，單據編碼都是D開頭），已分修改：點擊〖修改〗按鈕，類型設置界面中右側類型信息部分切換為可編輯狀態(tài)，可以修改當前類型的相關信息。項目說明默認幣種：參照幣種，可以為空。類型如果設置了默認幣種，新增單據時單據表體“幣種”字段值取當前類型的默認幣種，提高易用性。是否銀行托收：只有應收單單據大類下的類型，該字段才能處理。復選框，默認不選。只有該字段已選的應收單類型，才能在應收管理產品中是否簽字確認：事項單、銀行托收單、預提單單據大類下的單據類型，預置單據類型不能封存（系統(tǒng)預置的單據類型，單據編碼都是D開頭）。單據的錄入人員與人員的對應關系，得到錄入人對應的業(yè)務員及業(yè)務員類型屬性說明調整規(guī)則：可定義類型所的調整方案，類型所屬單據進行單據調整操作時，根據所調整方案上設置的可調整字段進行調整。自動核銷方案：定義類型所的自動核銷方案，類型所屬單據進行單據生效時，根據所核銷方案進行自動核銷。不需要在單據生效時自動核單據類型只能在賬中增加和刪除。單據類型在公司賬中只能查看、修改，不能新增和刪除公司賬中，單據型系統(tǒng)初始認均未分配必須先在賬中將相單類型分配至當前系統(tǒng)預置的單據類型不能刪除和封存。系統(tǒng)預置的單據類型，單據編碼都是D在賬中，已分配至公司的單據類型，不能刪除簽字確認處理應在功能節(jié)點下完成，所以在啟用的情況下方可使用簽字確認功能期初余額操作步驟如何查詢期初余額？如何建立期初數據？列表界面說明 聯—款議選據條體點〖查付/輔/本幣金額、原/輔/本卡片界面功能按鈕說明：瀏覽－首張：點擊〖瀏覽－首張〗按鈕，定位至當前查詢結果中的第一張單據。瀏覽－上張：點擊〖瀏覽－上張〗按鈕，定位至當前查詢結果中的上一張單據。瀏覽－下張：點擊〖瀏覽－下張〗按鈕，定位至當前查詢結果中的下一張單據。模板批打印當前選中的所有單據。通過〖正式打印〗按鈕，一據只能打聯查—余額表：選中一據的一條表體行，點擊〖聯查—余額表〗按鈕，處理算法：期初單據不支持 流、不傳務會計平臺管理會計平，不進行何算、賬戶額度等制。剛進入期初余額功能節(jié)點時，系統(tǒng)根據公司參數“默認單據類型”參數值加載單據類型和單據模板，如果“默認單據類型”參數值的單據類型被取消分配，期初余額功能節(jié)點就不能正常日常業(yè)務應付業(yè)務與現金管理的實現關系單據處理息在現金管理平臺的單據庫表中，為單據的結算信息，有收付款、收單據的業(yè)務按鈕與結算按鈕分部顯示單據錄操作步驟入】，系統(tǒng)彈出“單據錄入”窗口。如何進行單據錄入？系統(tǒng)根據已經配置的流程及其對應的單據和類型生成〖增加〗下的二級子菜單功能按鈕說明：控制條件入完畢即可即時進行預算執(zhí)行查詢），點擊〖聯查—預算執(zhí)行項目說明（單據項目說明（結算如果當前操作員、當前單據類型均符合流的設置，單據保存后會自動觸發(fā)流如果當前操作員當前單據類均符合的設置，且流中錄人置了“本幣合計查和控制剛進入單據錄入功能節(jié)點時，系統(tǒng)根據公司參數“默認單據類型”參數值加載單據類型和單據模板，如果“默認單據類型”參數值的單據類型被取消分配，單據錄入功能節(jié)點就不能正常進入。預算執(zhí)行情況聯查時必須有符合條件的已啟用控制方案的全面預算，否則不能聯查出結①幣種=收支項目=會議費50000②幣種=項目=06年ERP推廣活動600000③幣種=本幣收支項目=會議 150000那么當付款結算單據項目為幣=、支項=會議費項=5年ERP推活動進①幣種=收支項目=會議 50000②幣種=項目=06年ERP推廣活動600000③幣種=本幣收支項目=會議 150000單據管操作步驟理】，系統(tǒng)彈出“單據管理”窗口。如何查詢單據？如何審核單據？系統(tǒng)提示是“審核”還是“非審核”，選擇一種審核方式后，系統(tǒng)執(zhí)行單如何對單據進行反審核？ 如何生成單據對應的總帳憑證？如何進行單據的合并支付？如何按表體即時核銷單據？如何按單據即時核銷單據？列表界面說明：的單據類型，可以為空，為空則默認默認取AP15所定義的單據類型。 字、未生效、已生效、未支付、支付中、支付成功、支付失敗，默認均 核操作－審核〗按鈕，系統(tǒng)提示是“審核”還是“非審核”，選擇一種審核方式后，系統(tǒng)執(zhí)行單據批審核處理并最后彈出報告?！紝徍瞬僮鳎磳徍恕桨粹o，系統(tǒng)提示是“反審核”還是“非出反報告。能打印一次；可以通過〖正式打印－取消正式打印〗按鈕，取消正式打聯—款議選據條體點〖查付/輔/本幣金額、原/輔/本卡片界面項目說明（單據頁簽）：合并支付：同一單據內按“幣種+儲款+收款”相同的記錄合并為一條支付指令傳，并增加中間表記錄這種合并。在列表界面中，瀏覽－首張：點擊〖翻頁－首張〗按鈕，定位至當前查詢結果中的第一張單據。瀏覽－上張：點擊〖翻頁－上張〗按鈕，定位至當前查詢結果中的上一張單據。瀏覽－下張：點擊〖翻頁－下張〗按鈕，定位至當前查詢結果中的下一張單據。模板批打印當前選中的所有單據。通過〖正式打印〗按鈕，一據只能打聯查－情況：點擊〖聯查－情況〗按鈕，彈出情況窗口，聯查當前單據的流執(zhí)行情況。聯查－處理情況：選中一據，點擊〖聯查—處理情況〗按鈕，彈出當前聯查—聯查票據：選中一據，點擊〖聯查－聯查票據〗按鈕，聯查當前唯一且賬戶所對應的結算中心及結算中心賬戶非空，點擊〖委托付款〗審核和反審核說明： 如果當前操作員、當前單據類型均符合流的設置，且流中人設置(14)卡片項目說明（結算頁簽結算信息相關字段：結算方式、票據類型、票據號、本方、對方銀掛起和取消掛起說明：輔助管理說明：即時核銷說明： 單據確操作步驟認】，系統(tǒng)彈出“單據確認”窗口。列表界面說明：的單據類型，可以為空，為空則默認取AP15所定義的單據類型。 算、發(fā)運系統(tǒng)、內部、外部交換平臺。支持自定義查詢條件。責任中心：參照客戶化“部門”卡片界面功能按鈕說明：應付錄入增加單據時，懸?！荚黾印桨粹o，選擇按鈕下的類型，系統(tǒng)按照當前類型功能按鈕說明據各項目是否合法的檢查，另一種用法是啟用了結算中心的公司，制條件入完畢即可即時進行預算執(zhí)行查詢），點擊〖預算執(zhí)行情況〗按正式打印：點擊〖正式打印〗按鈕，即可進行單據打印，每據只允許正式打印一次。單據項目說明：付款錄入】，系統(tǒng)彈出“付款錄入”窗口。加單據時，懸停〖增加〗按鈕，選擇按鈕下的類型，系統(tǒng)按照當前類型所可以點擊〖保存條件〗頁，將保存的查詢條件加載到本次查詢中。若當前功能按鈕說明據各項目是否合法的檢查，另一種用法是啟用了結算中心的公司，制條件入完畢即可即時進行預算執(zhí)行查詢），點擊〖預算執(zhí)行情況〗按正式打?。狐c擊〖正式打印〗按鈕，即可進行單據打印，每據只允許正式打印一次。項目說明(單據頁簽結算信息相關字段：結算方式、票據類型、票據號、本方、對方銀項目說明(結算頁簽結算信息相關字段：結算方式、票據類型、票據號、本方、對方銀單據核銷手工核操作步驟銷】，系統(tǒng)彈出“手工核銷”窗口。如何查詢擬核銷單據？如何進行異幣種核銷設置？核銷”選項，錄入相關核銷條件，如圖4.3.2.1-2所示。如何保存核銷設置？保存界面，錄入核銷方案名稱和方案文字說明，如圖4.3.2.1-3所示。如何加載核銷設置？4.3.2.1-4所示。點擊〖確定〗按鈕，過濾出符合條件的單據，單據核銷界如何進行核銷操作？如何查詢核銷記錄？查詢條件項目說明：金額方向：只有紅藍對沖未選時，該字段才能處理。下拉選擇，選擇值包括正、負，默認為正。當本次核銷不包括紅藍對沖時，需要選擇本次核銷的金額方向，是只對正數的單據進行借貸核銷，還是只對負數的單據進行借貸核銷。對本幣匯率：當幣種不是本位幣時，系統(tǒng)根據外幣匯率自動帶出該幣種表體科目、訂單號、號、業(yè)務類型、借方單據類型、貸方單據類型、借功能按鈕說明：異幣種核銷項目說明：中間幣種：參照幣種，不能為空。如果當前公司為單主幣核算，中間幣過允許誤差范圍。如：選擇中間幣種為，設置的允許誤差范圍為2$10099，則本次產生的誤差為1，即誤差在允許的范圍之內，可以確認本次核銷有效。匯率=1且不能修改。匯率=1且不能修改。處理算法：<1Y1Y2Y2Y33Y44Y55（（原幣余額*）比較大?。喝簦?<（，（）；若（借方的“中幣結算”合計數-已分配中幣結算金額）>（=）：港幣對中幣匯率為2，允許誤差為5）1Y1Y2Y2Y33Y44Y551100，并根據對中幣的匯率計算出中幣結當前會計期間已結賬，不能再進行手工核銷處理核銷處理結果如果已經通過財務會計平臺生成總賬會計憑證，就不單據核算時如果勾選了紅藍對沖，則紅藍對沖規(guī)則如下同一單據內相同往來對象值紅藍對沖不同單據相同往來對象紅藍對沖同一單據內不同往來對象值紅藍對沖不同單據不同往來對象值紅藍對沖自動核操作步驟銷】，系統(tǒng)彈出“自動核銷”窗口。如何查詢擬核銷單據并設置核銷方式？如何進行核銷操作？查詢條件說明：表體科目、存貨、訂單號、號、業(yè)務類型、借方單據類型、貸方單據類功能按鈕說明：核銷查詢：點擊〖核銷查詢〗按鈕，切換至歷史查詢條件界面，輸入過濾條件。匯總歷史記錄，點擊〖聯查明細〗按鈕，根據當前核銷匯總歷史記錄查核銷方式設置：核銷記錄說明：到財務會計平臺上的實時憑證中將反核銷的這一部分明細記錄對應的分錄刪除。當前會計期間已結賬，不能再進行自動核銷處理自動核銷的處理算法等描述，請參見手工核銷部分自動核銷的方案保存及加載等描述，請參見手工核銷部分核銷方案設置操作步驟統(tǒng)彈出“核銷方案設置”窗口。如何設置定時核銷方案查詢條件說明功能按鈕說明：條條目 自動定時核銷平臺4.在此設置的方案核銷方案中的方案名稱必須錄入查詢條件中的核銷對象必須選擇自動核銷的單據內容必須對應，否則系統(tǒng)無法自動核銷發(fā)現自動核銷出現錯誤時可進行反核銷轉移操作步驟出“債權轉移”窗口。如何進行查詢操作？如何進行轉移界面功能按鈕說轉移：選中需要轉移的單據后，點擊〖轉移〗按鈕，即可完成業(yè)務轉移的操作。 轉移過濾條件說明：業(yè)務員：參照業(yè)務員錄入業(yè)務員，若轉出對象為業(yè)務員，此字段不可為空。轉移日期：輸入或參照日歷錄入需要查詢并賬的并賬日期，為空則不限制日期。方向：通過下拉框可選擇應收、收款、應付、付款默認為應收轉移，不能為空。匯兌損益操作步驟出“匯兌損益”窗口，如圖4.3.4-1所示。功能按鈕說明：如何計算已實現匯兌損益當前會計期間已結賬，不能再進行匯兌損益計算匯兌損益計算結通過財務會計 生成賬會計憑證匯兌損益算果就不能取消匯匯兌損益的計算，是根據匯率中該幣種的調整匯率數與原匯率差計算的。如果不輸入調整時也一樣。調整單管理如何查詢調整單界面功能按鈕說 查詢條件說明：調整單號：輸入調整單的號進行查詢調整人：月末處理賬表查詢V56為了提高查詢效率，應付管理增加了預處理表，單據生效的時候把發(fā)生的應付管理增加了重建余額表功能，在“總賬表”節(jié)點里操作。通過快捷余額表、應付賬齡分析支持多數據源查詢，當財務會計下的參數“MON08雙引擎數據查詢數據源”選擇了具體的數據源時，如果查詢條件以通過異步查詢進行處理。確定異步查詢后，系統(tǒng)自動創(chuàng)建任務，操作者可以15050條記錄。明細賬如果查詢超過單據查詢操作步驟出“單據查詢”窗口。如何查詢單據？如何聯查單據的流執(zhí)行情況在列表界面中，點擊選中一據，點擊〖聯查－情況〗按鈕，彈出情況窗口，聯查當前單據的流執(zhí)行情況。如何聯查單據的詳細處理情況？如何聯查單據的憑證？列表界面說明： 聯—款議選據條體點〖查付/輔/本幣金額、原/輔/本卡片界面功能按鈕說明：瀏覽－首張：點擊〖瀏覽－首張〗按鈕，定位至當前查詢結果中的第一張單據。瀏覽－上張：點擊〖瀏覽－上張〗按鈕，定位至當前查詢結果中的上一張單據。瀏覽－下張：點擊〖瀏覽－下張〗按鈕，定位至當前查詢結果中的下一張單據。模板批打印當前選中的所有單據。通過〖正式打印〗按鈕，一據只能打聯查－情況：點擊〖聯查－情況〗按鈕，彈出情況窗口，聯查當前單據的流執(zhí)行情況。 單據查詢功能節(jié)點，支持多單位查詢及自定義查總賬操作步驟“總賬表”窗口。常用查詢條件說明：案統(tǒng)計型自定義項、部門統(tǒng)計型自定義項、存貨統(tǒng)計型自定義項、收支項目統(tǒng)計型自定義項、專項統(tǒng)計型自定義項、單據表頭統(tǒng)計型功能按鈕說明：查詢：點擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結果。表頭項目說明總賬表功總賬表功能節(jié)點，支持多單位查詢及自定義查詢參數設置功能節(jié)中“往來賬是否啟用數權限”參數為是時，持據權限過濾；且單位查詢時，也持數據權限濾。但是必滿足以下條時才能保查結果正確，否則用往來表不用據權：①行來查的操員用的據權字段 過三②③賬表查詢時，當前作員對過濾核銷記錄的方字段必須有權限或都有權限。余額操作步驟“余額表”窗口。如何查詢余額表條件窗口中，輸入查詢條件后點擊〖確定〗按鈕，過濾出查詢結果，如圖4.4.3-1如何累計余額？付款”列，如圖4.4.3-2所示。如何查詢當前余額表的明細賬？細賬，如圖4.4.3-3所示。常用查詢條件說明：案統(tǒng)計型自定義項、部門統(tǒng)計型自定義項、存貨統(tǒng)計型自定義項、收支項目統(tǒng)計型自定義項、專項統(tǒng)計型自定義項、單據表頭統(tǒng)計型 功能按鈕說明：查詢：點擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結果。余額表功能節(jié)點，支持多單位查詢及自定義查詢參數設置功能節(jié)中“往來賬是否啟用數權限”參數為是時，持據權限過濾；且單位查詢時，也持數據權限濾。但是必滿足以下條時才能保查結果正確，否則用往來表不用據權：①行來查的操員用的據權字段 過三②③賬表查詢時，當前作員對過濾核銷記錄的方字段必須有權限或都有權限。明細操作步驟“明細表”窗口。如何查詢明細表條件窗口中，輸入查詢條件后點擊〖確定〗按鈕，過濾出查詢結果，如圖4.4.4-1如何聯查單據？如何查詢當前明細賬的余額表如圖4.4.4-2所示。常用查詢條件說明：案統(tǒng)計型自定義項、部門統(tǒng)計型自定義項、存貨統(tǒng)計型自定義項、收支項目統(tǒng)計型自定義項、專項統(tǒng)計型自定義項、單據表頭統(tǒng)計型多單位選擇：功能按鈕說明：查詢：點擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結果。余額表：點擊〖余額表〗按鈕，根據當前明細賬的查詢結果，查詢余額表。表頭項目說明：賬頁格式：下拉框中包括金額式、外幣金額式、數量金額式、數量外幣式四種賬頁格式，選擇其中的一種賬頁格式可以改變查詢結果的顯示。明細表功能節(jié)點，支持多單位查詢及自定義查詢參數設置功能節(jié)中“往來賬是否啟用數權限”參數為是時，持據權限過濾；且單位查詢時，也持數據權限濾。但是必滿足以下條時才能保查結果正確，否則用往來表不用據權：①行來查的操員用的據權字段 過三②③賬表查詢時，當前作員對過濾核銷記錄的方字段必須有權限或都有權限。情況查詢表操作步驟系統(tǒng)彈出“情況查詢表”窗口。如何查詢情況表如何聯查單據？常用查詢條件說明： 功能按鈕說明：查詢：點擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結果。單單對應款進功能根據同的設置來詢應業(yè)務到期快要到期情況，以及應付業(yè)務已不能享受現金折扣或很快就不能享受現金折扣的情況。操作步驟“單”窗口。如何查詢單條件窗口中，輸入查詢條件后點擊〖確定〗按鈕，過濾出查詢結果，如圖4.4.6-1如何聯查單據？常用查詢條件說明： 類天數： 提前天數，即提前幾天。輸入，必須是正的整數，不能為空。當 類型選擇信用期時，設置距離信用到期日期的天數；選擇折扣期時，設置距離最后一個可享受現金折扣到期日期的 類在當前系統(tǒng)登錄日期之后、在日期（日期＝當前系統(tǒng)登錄日期天數）之前到期的應付款項。選擇已到期，只在當前系統(tǒng)登錄日所有單據進行。已保存：只對已保存據進行。已審核：只對已審核的單據進行。已生效：只對已生效的單據進行。功能按鈕說明：查詢：點擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結果。單單功能節(jié)點，支持多單位查詢及自定義查詢統(tǒng)計分析應付賬齡分析操作步驟統(tǒng)彈出“應付賬齡分析”窗口。常用查詢條件說明：案統(tǒng)計型自定義項、部門統(tǒng)計型自定義項、存貨統(tǒng)計型自定義項、收支項目統(tǒng)計型自定義項、專項統(tǒng)計型自定義項、單據表頭統(tǒng)計型員、存貨分類、存貨、收支項目、項目、客商自定義項、存貨自定往來對象：通過下拉框選擇供應商、部門、業(yè)務員，選供應商時指查詢往來對象為供應商的數據，選部門和業(yè)務員指查詢往來對象為部門或業(yè)務員的數據。功能按鈕說明：查詢：點擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結果。模板預覽：點擊〖打印—模板預覽〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選進行預覽。模板打印：點擊〖打印—模板打印〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選送到進行打印。表體項目說明應付賬齡分析功能節(jié)點，支持多單位查詢及自定義查詢賬齡分析時按賬齡方案設置的時間單位進行分析顯示（3）多單位查詢提供兩種顯示方式：按單位列示、多單位合并當選擇“按單位列示”時，賬表增加公司列，按公司分別列示數據當選擇“多單位合并”時，賬表不顯示公司列，也不按公司進行小計，對于級（客商、客商總公司、地區(qū)分類、存貨分類、存貨、收支項目等）按相付款賬齡分析常用查詢條件說明：案統(tǒng)計型自定義項、部門統(tǒng)計型自定義項、存貨統(tǒng)計型自定義項、收支項目統(tǒng)計型自定義項、專項統(tǒng)計型自定義項、單據表頭統(tǒng)計型員、存貨分類、存貨、收支項目、項目、客商自定義項、存貨自定往來對象：通過下拉框選擇供應商、部門、業(yè)務員，選供應商時指查詢往來對象為供應商的數據，選部門和業(yè)務員指查詢往來對象為部門或業(yè)務員的數據。分析日期2：分析日期2選擇按到期日或按單據日期確定付款賬齡算法的被減數。選擇到期日，即付款單核銷的應付單的到期日，賬齡=結算日期/截止日期-到期日；選擇單據日期，即付款單核銷的應付單的單據日期，賬齡=結算1選擇截止日期時，輸入或參照日歷錄入分析的截至日功能按鈕說明：查詢：點擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結果。模板預覽：點擊〖打印—模板預覽〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選進行預覽。模板打?。狐c擊〖打印—模板打印〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選送到進行打印。表頭項目說明：付款賬齡分析功能節(jié)點，支持多單位查詢及自定義查詢賬齡分析時按賬齡方案設置的時間單位進行分析顯示管理報表應付操作步驟彈出“應付”窗口。常用查詢條件說明：地區(qū)分類：通過參照選擇需要生成供應商所屬的地區(qū)分類，為空分類下的所有供應商，注意地區(qū)分類值不能與供應商指定值發(fā)生，否則 功能按鈕說明：查詢：點擊〖查詢〗按鈕，彈出查詢條件窗口，輸入查詢條件，過濾查詢結果。模板預覽：點擊〖打印—模板預覽〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選定當前界面的打印模板，然后將所選中查詢對象的信息按所選項模板進行預覽。模板打?。狐c擊〖打印—模板打印〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選定當前界面的打印模板，然后將所選中查詢對象的信息按所選項模板送到進行打印。批打印：點擊〖打印—批打印〗按鈕，將當前所查詢得到的供應商全部輸出到進行批量打印。往來余額表功能節(jié)點，支持多單位查詢及自定義查詢參數設置功能節(jié)點中“往來賬表是否啟用數據權限”參數值為是時，支持數據權限過濾；且多單位查詢時，也支持數據權限過濾。但是必須滿足以下條件時才能保證查詢結果正確，否則建議用戶往來賬表不啟用數據權限：①進行往來查詢的操作員啟用的數據權限字段過三個；②往來賬表查詢時，當前操作員啟用的所有數據權限字段都必須作為查詢對象；③往付款預測操作步驟出“付款預測”窗口。常用查詢條件說明：存貨、收支項目、項目、客商自定義項、存貨自定義項、收支項目功能按鈕說明：查詢：點擊〖查詢〗按鈕彈出‘查詢條件’窗口，可以重新輸入查詢條件進行查詢。聯查單據：在明細界面，選中一據，點擊〖聯查單據〗按鈕，按單據展開，查看當前單據記錄的業(yè)務單據。模板預覽：點擊〖打印—模板預覽〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選進行預覽。模板打?。狐c擊〖打印—模板打印〗按鈕，彈出模板選擇界面，由用戶選送到進行打印。其特殊自定義項查詢條件說明：自定義查詢條件值含YNYN03489 0-1230101YN1-應付管理產品支持的IUFO函數：往來應付函數名稱：往來應付 對象:日期期間范圍：會計年度參數失效，日期期間范圍指符合格式，金額性質：可選原、本。分別返回原幣金額、本幣金額。Y或N，Y表示包含，N【返回值】 返回所選往來對象、查詢對象、對象、公司、會計年度、期間、幣種、金額性質否包含生效條下的應金額“額性質數“時，則返回原幣應付金額；當“金額性質”參數為“本”時，則返回本幣應付金額。 【舉例 如往來應收函數：返回往來對象為供應商、查詢對象為供應商（編碼11201）和部門（編碼為2101）、3月、不包含未生效單據、原幣應收金額 年1月日至2002年3月15日、包含未生效單據、所有幣種本幣