新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金銀行托管報(bào)告參考模版

北京XXX(有限合伙)托管人報(bào)告(201X年年度/第X季度)北京XXXX(有限合伙)：根據(jù)XX銀行（以下簡(jiǎn)稱“我行”）與貴企業(yè)201X年XX月XX日簽署的《北京XXX(有限合伙)資金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“托管協(xié)議”），我行對(duì)北京XXX(有限合伙)托管賬戶下的資金進(jìn)行保管?，F(xiàn)將201X年度/X季度資金托管情況報(bào)告如下：托管賬戶基本情況1.項(xiàng)目管理企業(yè)：北京XXX(有限合伙)2.項(xiàng)目托管人：XXXX銀行XX部3.托管賬號(hào)：XXXXX4.托管賬戶設(shè)立時(shí)間：201X年XX月XX日5.本報(bào)告期間：201X年XX月XX日至201X年XX月XX日托管賬戶資金往來(lái)情況本報(bào)告期內(nèi)，托管賬戶期初、期末余額和資金往來(lái)明細(xì)如下：交易日期支出發(fā)生額（元）貸方發(fā)生額（元）余額（元）情況說(shuō)明期初2014/11/262014/12/22014/12/162014/12/162014/12/172014/12/192014/12/192014/12/212014/12/222014/12/22期末合計(jì)托管賬戶資金存款情況截至201X年XX月XX日，托管賬戶閑置資金開(kāi)展存款業(yè)務(wù)的資金余額情況如下：存款類型賬號(hào)賬戶余額（元）托管活期XXXXXXXXxxx,xxx,xxx.xx半年定期協(xié)定存款七天通知三個(gè)月定期一年定期兩年定期三年定期其他合計(jì)托管賬戶主要財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)截至201X年XX月XX日，本托管賬戶報(bào)告期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)如下：財(cái)務(wù)指標(biāo)金額（元）1.1報(bào)告期內(nèi)新增實(shí)收資本xx,xxx,xxx.xx1.2期末實(shí)收資本余額2.期末存款余額3.1報(bào)告期內(nèi)新增長(zhǎng)期股權(quán)投資3.2期末長(zhǎng)期股權(quán)投資余額4.1報(bào)告期內(nèi)投資收入4.2報(bào)告期內(nèi)存款利息收入4.3報(bào)告期內(nèi)其他業(yè)務(wù)收入5.1報(bào)告期內(nèi)管理費(fèi)支出5.2報(bào)告期內(nèi)其他費(fèi)用支出6.報(bào)告期內(nèi)財(cái)產(chǎn)保管專戶損益（4.1+4.2+4.3-5.1-5.2）201X年XX月XX日至201X年XX月XX日期間，我行在對(duì)本項(xiàng)目下的資金托管過(guò)程中，嚴(yán)格遵守相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)及其他相關(guān)規(guī)定，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)地履行了保管人職責(zé)，不存在任何違反法律法規(guī)、托管協(xié)議及損害資金委托人、受益人利益的行為。我行特此保證和承諾，上述信息均為合法、真實(shí)