第四章工程項目策劃講述介紹

第四章工程項目策劃講述介紹第一頁，共53頁。4.1概述一、概念二、目的三、實質(zhì)四、分類第二頁，共53頁。一、概念工程項目策劃指的是通過調(diào)查研究和收集資料，在充分占有信息的基礎上，針對工程項目的決策和實施，或決策和實施中的某個問題，進行組織、管理、經(jīng)濟和技術(shù)等方面的科學分析和論證，旨在為項目建設的決策和實施增值。第三頁，共53頁。二、目的（增值作用）有利于人類生活和工作的環(huán)境保護有利于建筑環(huán)境的改善有利于項目使用功能和建設質(zhì)量的提高有利于合理的平衡項目建設成本和運營成本的關(guān)系有利于提高社會效益和經(jīng)濟效益有利于實現(xiàn)合理的建設周期有利于建設過程的組織和協(xié)調(diào)等第四頁，共53頁。三、實質(zhì)工程項目策劃過程實質(zhì)是知識管理的過程，即通過知識的獲取，經(jīng)過知識的編寫、組合和整理，而形成新的知識工程項目策劃是一個開放性的工作過程，需要整合多方面專家的知識（組織知識、管理知識、經(jīng)濟知識、技術(shù)知識、設計知識、施工經(jīng)驗、項目管理經(jīng)驗、項目策劃經(jīng)驗等）第五頁，共53頁。四、分類項目決策策劃項目實施策劃第六頁，共53頁。4.2項目決策策劃一、重要性二、主要任務三、基本內(nèi)容第七頁，共53頁。一、項目決策策劃的重要性隨著項目的進展，變更和錯誤糾正的成本一般會不斷增加。第八頁，共53頁。第九頁，共53頁。第十頁，共53頁。國家體育場“鳥巢”項目概況

俗稱“鳥巢”，總建筑面積25.8萬平方米，占地20.4公頃，地上高度69.21米。整個建筑造型呈橢圓馬鞍形，混凝土結(jié)構(gòu)主體分地下一層，地上七層，組成三層碗狀斜看臺。其在2008年承擔開幕式、閉幕式、田徑比賽等賽事活動，可容納觀眾9.1萬人。其中包括1.1萬臨時座席。奧運會后，可承擔特殊重大體育比賽、各類常規(guī)賽事以及非競賽項目，并將成為北京市民廣泛參與體育活動及享受體育、文化娛樂的大型專業(yè)場所，成為全國具有標志性的體育娛樂建筑。

第十一頁，共53頁。問題：標桿的“鳥巢”方案，從一片溢美之辭的高票中選到暫停施工，不過一年半的時間。這說明了什么？第十二頁，共53頁。由求新、求大、求洋而帶來的安全與浪費問題，成為2008北京奧運會場館建設中的“硬傷”，進入實質(zhì)的施工階段時，這些問題表現(xiàn)得越發(fā)明顯，其中以‘鳥巢’為最。2008年北京奧運會主會場國家體育場（“鳥巢”）設計必須在造價40億元的范圍內(nèi)，但“鳥巢”中標之后，才知道“其實這40億元并不單純指造價，還包括土地征用費、配套費、不可預見費、管理費等等”，所以預算在上報到國家發(fā)改委批準的時候，調(diào)整到了22億多?！傍B巢”的設計寓意原始生命的孵化過程，是能體現(xiàn)科技、人文、綠色奧運精神的優(yōu)秀方案。但“鳥巢”之所以在實施中發(fā)現(xiàn)問題，應該歸結(jié)為在選定前，沒有權(quán)威機構(gòu)針對可行性和工期、造價的先期審查、論證?！傍B巢”的停工，實則暴露了項目前期管理過軟的問題（預算約束過軟）。在“節(jié)儉辦奧運”的方針要求下。國家體育場的優(yōu)化調(diào)整方案主要涉及去掉開啟式屋頂和將口子開得更大兩方面，但其獨特的設計風格未受影響。調(diào)整后的“鳥巢”方案不但沒有降低設計質(zhì)量，而且進一步提高了結(jié)構(gòu)的安全度，并使工程造價回歸到合理的范圍。停工近5個月，“鳥巢”正式復工。第十三頁，共53頁。國內(nèi)普遍存在的工程項目管理理念缺陷五重五輕:

重常規(guī)輕變化重控制輕協(xié)調(diào)重實施輕規(guī)劃重收益輕風險重內(nèi)部輕環(huán)境第十四頁，共53頁。二、項目決策策劃的主要任務項目決策階段策劃的主要任務是定義（指的是嚴格地確定）項目開發(fā)或建設的任務和意義。第十五頁，共53頁。三、項目決策策劃的基本內(nèi)容

（1）項目環(huán)境和條件的調(diào)查與分析

（2）項目定義和項目目標論證

（3）組織策劃

（4）管理策劃

（5）合同策劃

（6）經(jīng)濟策劃

（7）技術(shù)策劃

第十六頁，共53頁。項目環(huán)境和條件的調(diào)查與分析環(huán)境包括自然環(huán)境、宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策環(huán)境、市場環(huán)境、建設環(huán)境（能源、基礎設施等）等第十七頁，共53頁。項目定義和項目目標論證確定項目建設的目的、宗旨和指導思想項目的規(guī)模、組成、功能和標準的定義項目總投資規(guī)劃和論證建設周期規(guī)劃和論證第十八頁，共53頁。組織策劃決策期的組織結(jié)構(gòu)決策期任務分工決策期管理職能分工決策期工作流程實施期組織總體方案項目編碼體系分析第十九頁，共53頁。管理策劃項目實施期管理總體方案運營期設施管理總體方案運營期經(jīng)營管理總體方案第二十頁，共53頁。合同策劃決策期的合同結(jié)構(gòu)決策期的合同內(nèi)容和文本實施期合同結(jié)構(gòu)總體方案第二十一頁，共53頁。經(jīng)濟策劃項目建設成本分析項目效益分析融資方案編制資金需求量計劃第二十二頁，共53頁。技術(shù)策劃技術(shù)方案分析和論證關(guān)鍵技術(shù)分析和論證技術(shù)標準、規(guī)范的應用和制定第二十三頁，共53頁。四、可行性研究（一）項目可行性研究報告的編制依據(jù)

1、國家經(jīng)濟發(fā)展的長期規(guī)劃，部門、地區(qū)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)濟建設的方針、任務、產(chǎn)業(yè)政策和投資政策。

2、批準的項目建議書和委托單位的要求。

3、對于大中型骨干建設項目，必須具有國家批準的資源報告、國土開發(fā)整治規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、工業(yè)基地規(guī)劃。交通運輸項目，要有關(guān)的江河流域規(guī)劃與路網(wǎng)規(guī)劃。

4、有關(guān)的自然、地理、氣象、水文、地質(zhì)、經(jīng)濟、社會、環(huán)保等基礎資料。

5、有關(guān)行業(yè)的工程技術(shù)、經(jīng)濟方面的規(guī)范、標準、定額資料，以及國家正式頒發(fā)的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標準。

6、國家頒發(fā)的評價方法與參數(shù)，如國家基準收益率、行業(yè)基準收益率、外匯影子匯率、價格換算參數(shù)等。第二十四頁，共53頁。（二）項目可行性研究報告的基本內(nèi)容

初步可行性研究的內(nèi)容與可行性研究的內(nèi)容基本相同，只是要求較低?？尚行匝芯康膬?nèi)容和深度應能滿足編制和審批可行性研究報告的要求，滿足作為項目投資決策的基礎和重要依據(jù)的要求。

根據(jù)國家規(guī)定，一般工業(yè)建設項目的可行性研究應包括以下11個方面的內(nèi)容。

1、總論。說明項目提出的背景、投資環(huán)境、項目投資建設的必要性和經(jīng)濟意義，項目投資對國民經(jīng)濟的作用和重要性；提出項目設想的主要依據(jù)、工作范圍和要求；項目的歷史發(fā)展概況，項目建議書及有關(guān)審批文件；綜述可行性研究的主要結(jié)論、存在的問題與建議，列表說明項目的主要技術(shù)經(jīng)濟指標。第二十五頁，共53頁。2、需求預測和擬建規(guī)模。國內(nèi)、國外市場需求的調(diào)查與預測；國內(nèi)現(xiàn)有工廠生產(chǎn)能力的估計；銷售預測、價格分析、產(chǎn)品競爭能力、進入國際市場的前景；擬建項目的規(guī)模、產(chǎn)品方案和發(fā)展方向的技術(shù)經(jīng)濟比較和分析。

3、資源、原材料、燃料及公用設施情況。經(jīng)過全國儲量委員會正式批準的資源儲量、品位、成份以及開采、利用條件的評述；原料、輔助材料、燃料的種類、數(shù)量、來源和供應可能性；有毒、有害及危險品的種類、數(shù)量和儲運條件；材料試驗情況；所需動力（水、電、氣等）、公用設施的數(shù)量、供應方式、供應條件、外部協(xié)作條件以及所簽協(xié)議、合同或意向的情況。

4、建廠條件和廠址方案。建廠的地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地形條件和社會經(jīng)濟現(xiàn)狀；交通、運輸及水、電、氣的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢；廠址比較和選擇意見，廠址占地范圍、廠區(qū)總體布置方案、建設條件、地價、拆遷及其他工程費用情況。第二十六頁，共53頁。5、設計方案。項目的構(gòu)成范圍（即包括主要的單項工程）、技術(shù)來源和生產(chǎn)方法，主要技術(shù)工藝和設備造型方案的比較，引進技術(shù)、設備的來源國別、設備的國內(nèi)外分交或與外商合作制造的設想；全廠布置方案的初步選擇和土建工程量估算；公用輔助設施和廠內(nèi)外交通運輸方式的比較和初步選擇。

6、環(huán)境保護與勞動安全。調(diào)查環(huán)境現(xiàn)狀，預測項目對環(huán)境的影響，提出環(huán)境保護、三廢治理和勞動保護的初步方案。

7、生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓。全廠生產(chǎn)管理體制、機構(gòu)設置；工程技術(shù)人員和管理人員素質(zhì)、數(shù)量的要求；勞動定員的配備方案；人員培訓的規(guī)劃和費用估算。

第二十七頁，共53頁。8、項目實施計劃和進度。根據(jù)指定建設工期和勘察設計、設備制造、工程施工、安裝、試生產(chǎn)所需時間與進度要求，選擇整個工程項目實施方案和總進度，用線條圖或網(wǎng)格圖表述最佳實施計劃方案的選擇。

9、投資估算與資金籌措。主體工程和協(xié)作配套工程所需的投資；營運資金的估算；資金來源、籌措方式及貸款的償付方式。

10、社會及經(jīng)濟效益評價。財務評價、國民經(jīng)濟評價、社會評價和不確定性分析。

11、評價結(jié)論。建設方案的綜合分析評價與方案選擇；運用各項數(shù)據(jù)，從技術(shù)、經(jīng)濟、社會以及項目財務等方面論述建設項目的可行性，推薦一個以上的可行性方案，提供決策參考，指出項目存在的問題、改進建議及結(jié)論性意見。第二十八頁，共53頁。

綜上所述，項目可行性研究的基本內(nèi)容可概括分三部分。第一部分是市場調(diào)查和預測，說明項目建設的"必要性"。第二部分是建設條件和技術(shù)方案，說明項目在技術(shù)上的"可行性"。第三部分是經(jīng)濟效益的分析與評價，這是可行性研究的核心，說明項目在經(jīng)濟上的"合理性"?？尚行匝芯烤褪侵饕獜倪@三個方面對項目進行優(yōu)化研究，并為投資決策提供依據(jù)的。

第二十九頁，共53頁。上述可行性研究的內(nèi)容主要是針對新建工業(yè)項目而言，鑒于建設項目的性質(zhì)、任務、規(guī)模及工程復雜程度不同，可行性研究的內(nèi)容有所側(cè)重，深度和廣度不盡一致。改擴建工業(yè)項目的可行性研究，應增加對企業(yè)現(xiàn)有情況及原有固定資產(chǎn)利用的說明和分析。非工業(yè)項目的可行性研究內(nèi)容，應結(jié)合該行業(yè)特點，參照工業(yè)項目的要求，進行適當調(diào)整。對于技術(shù)引進和設備進口的中小型工交項目及農(nóng)業(yè)、商業(yè)、文教衛(wèi)生等項目，如果經(jīng)濟技術(shù)條件不太復雜，協(xié)作關(guān)系比較簡單，可行性研究的內(nèi)容可以簡化，可以將初步可行性研究和可行性研究合并為一個階段。對于合資項目，應按照國家發(fā)改委、住建部部發(fā)布的《中外合資經(jīng)營項目經(jīng)濟評價方法》的要求編制可行性研究報告。第三十頁，共53頁?！赌匙≌^(qū)建設項目可行性研究報告》第一章總論1一、項目概況1二、項目背景1三、可行性研究的依據(jù)及范圍2四、項目建設單位基本情況2五、項目位置及周邊情況3六、主要技術(shù)經(jīng)濟指標5七、研究結(jié)論及建議6第二章市場研究8一、城市經(jīng)濟發(fā)展概況8二、城市發(fā)展規(guī)劃8三、房地產(chǎn)市場發(fā)展總體統(tǒng)計分析9四、房地產(chǎn)市場總體分析10五、房地產(chǎn)市場后市展望13六、項目區(qū)域房地產(chǎn)優(yōu)劣勢分析16七、項目附近區(qū)域0000年樓盤銷售情況17八、可能的目標客戶分析17第三十一頁，共53頁。第三章建設地點及建設條件19一、建設地點19二、建設條件19第四章建設內(nèi)容與建設規(guī)模24一、建設規(guī)模24二、宗地狀況24第五章專業(yè)技術(shù)方案26一、總體規(guī)劃26二、建筑、結(jié)構(gòu)方案29三、電力工程30四、弱電工程30五、給排水工程31六、消防32第六章環(huán)境保護與節(jié)能34一、環(huán)境保護34二、綠化34三、節(jié)能34第三十二頁，共53頁。第七章項目實施進度36一、建設工期36二、項目招標方案38第八章投資估算及資金籌措39一、投資估算39二、資金籌措40第九章財務評價42一、銷售收入及銷售稅金估算42二、財務效益分析44三、風險分析45四、財務評價結(jié)論47附件：第三十三頁，共53頁。4.3項目實施策劃一、主要任務二、基本內(nèi)容第三十四頁，共53頁。一、項目實施策劃的主要任務確定如何組織該項目的開發(fā)或建設第三十五頁，共53頁。二、項目實施策劃的基本內(nèi)容

（1）項目實施環(huán)境和條件的調(diào)查與分析

（2）項目目標分析和再論證

（3）項目實施組織策劃

（4）項目實施管理策劃

（5）項目實施合同策劃

（6）項目實施經(jīng)濟策劃

（7）項目實施技術(shù)策劃（8）項目實施風險策劃

第三十六頁，共53頁。項目實施環(huán)境和條件的調(diào)查與分析環(huán)境包括自然環(huán)境、宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策環(huán)境、市場環(huán)境、建設環(huán)境（能源、基礎設施等）、建筑環(huán)境（民用建筑的風格和主色調(diào)等）等第三十七頁，共53頁。項目目標分析和再論證投資目標的分解和論證編制項目投資總體規(guī)劃進度目標的分解和論證編制項目建設總進度規(guī)劃項目功能分解建筑面積分配確定項目質(zhì)量目標第三十八頁，共53頁。項目實施組織策劃業(yè)主方項目管理的組織結(jié)構(gòu)任務分工和管理職能分工項目管理工作流程建立編碼體系第三十九頁，共53頁。項目實施管理策劃項目實施各階段項目管理的工作內(nèi)容第四十頁，共53頁。項目實施合同策劃方案設計競賽的組織項目管理委托、設計、施工、物資采購的合同結(jié)構(gòu)方案合同文本第四十一頁，共53頁。項目實施經(jīng)濟策劃資金需求量計劃融資方案的深度分析第四十二頁，共53頁。項目實施技術(shù)策劃技術(shù)方案的深化分析和論證關(guān)鍵技術(shù)的深化分析和論證技術(shù)標準、規(guī)范的應用和制定第四十三頁，共53頁。項目實施風險策劃項目風險管理與工程保險方案第四十四頁，共53頁。2010年上海世博會項目建設大綱上海世博會工程建設指揮部辦公室2008.03第四十五頁，共53頁。目錄1項目分解結(jié)構(gòu)及編碼方案2工程建設管理組織結(jié)構(gòu)3總進度綱要與控制4規(guī)劃設計管理5投資控制與合同管理6設備材料采購7安全、質(zhì)量管理8參展協(xié)調(diào)9信息與溝通管理10項目文化建設第四十六頁，共53頁?！芾砉ぷ魇謨詤R總技術(shù)管理工作手冊指揮部辦公室同濟大學綜合管理工作手冊指揮部辦公室同濟大學工程管理工作手冊指揮部辦公室同濟大學投資合同工作手冊指揮部辦公室同濟大學材料設備工作手冊指揮部辦公室同濟大學安全質(zhì)量工作手冊指揮部辦公室同濟大學配套處工作手冊指揮部辦公室同濟大學協(xié)調(diào)處工作手冊指揮部辦公室同濟大學指揮部辦公室同濟大學第四十七頁，共53頁。第四十八頁，共53頁。——制度匯總1上海世博會工程建設指揮部辦公室招標管理辦法2上海世博會工程建設指揮部辦公室工程合同管理辦法3上海世博會工程建設指揮部辦公室資金撥付管理試行辦法4上海世博會工程建設指揮部辦公室簽證費用管理試行辦法5上海世博會工程建設指揮部辦公室工程變更及索賠管理試行辦法6上海世博會工程建設指揮部辦公室竣工結(jié)算工作管理試行辦法投資控制與合同管理制度1指揮部辦公室材料設備管理辦法2甲供材料設備管理實施細則3甲定乙辦材料設備管理實施細則4甲認乙供材料設備管理實施細則5VIK材料設備管理實施細則6租賃材料設備管理實施細則材料設備管理制度工程管理制度1世博會工程建設施工管理辦法2世博會工程現(xiàn)場日常管理辦法3世博會工程項目管理檢查與考核辦法協(xié)調(diào)處工作制度1指揮部辦公室文明園區(qū)創(chuàng)建管理辦法2中國2010年上海世博會勞動競賽實施辦法3指揮部辦公室黨總支工作考核辦法4指揮部辦公室黨建聯(lián)建工作制度5指揮部辦公室來信/來訪工作制度6指揮部辦公室人事管理辦法技術(shù)管理工作制度1上海世博會指揮部辦公室技術(shù)處設計管理工作框架2上海世博會指揮部辦公室技術(shù)處前期工作管理大綱3上海世博會指揮部辦公室技術(shù)處文檔綜合管理辦法配套處工作制度1臨時水、電、氣、通信等配套設施協(xié)調(diào)工作管理辦法2市政基礎配套設施建設協(xié)調(diào)工作管理辦法3會展期間供水、供電、供氣等方案協(xié)調(diào)管理辦法4其他需要配合協(xié)調(diào)的工作的管理辦法安全質(zhì)量制度1安全生產(chǎn)及文明施工管理辦法2質(zhì)量管理辦法3防臺防汛應急處理4突發(fā)事件應急處理綜合管理工作制度1會議制度2文秘制度3辦公用品管理制度4印章管理制度5檔案制度6實習生管理辦法7值班制度8勞動用品發(fā)放管理制度9車輛使用與管理制度工程信息系統(tǒng)工作制度1工程信息系統(tǒng)應用實施考核辦法第四十九頁，共53頁。——工作流程匯總1招標文件編制流程2工程合同審核流程3工程合同付款審核流程4材料設備價格審核流程5工程費用簽證審核流程6設計變更費用核定流程7變更設計費用核定流程8現(xiàn)場簽證及索賠核定流程9竣工結(jié)算審價流程投資控制與合同管理工作流程1VIK材料設備管理工作流程2甲供材料設備管理工作流程3甲定乙辦材料設備管理工作流程4甲認乙供材料設備管理工作流程5租賃材料設備管理工作流程材料設備管理工作流程工程管理工作流程1項目現(xiàn)場檢查流程2工程協(xié)調(diào)流程3項目管理綜合檢查流程協(xié)調(diào)處工作流程1世博競賽先進集體和個人評選流程2世博競賽信息交流流程3黨員發(fā)展工作流程4黨風廉政建設工作責任制考核流程5信訪/接待工作流程

6指揮部辦公室人員考核流程技術(shù)管理工作流程1技術(shù)處設計招標工作流程2第一類項目方案設計管理流程3前期工作政府審批流程4項目報審一般流程5項目前期報審質(zhì)量控制流程6