廢棄渣土填埋建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書

渣土程可性研究性報(bào)告目錄總論………………11.1項(xiàng)目概要……………21.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)…………21.3項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介………31.4社會(huì)效益……………3第二章背景及必要性…………………42.1項(xiàng)目建設(shè)背景………42.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性…………………4第三章建設(shè)條件………63.1項(xiàng)目區(qū)概況…………63.1.1地理位置及項(xiàng)目選點(diǎn)……………63.1.2自然資源狀況……63.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況……7'11.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析………83。2.1良好的政策環(huán)境………………83.2.2市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)……83.2.3完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件……………9市場(chǎng)分析………104.I項(xiàng)目市場(chǎng)現(xiàn)狀………104.2市場(chǎng)前景分析………10建設(shè)方案………145.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)?！?40.2建設(shè)規(guī)劃和布局………145.3工藝流程………………155.4設(shè)備方案………………155.5項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)內(nèi)容…………165.6配套公用工程………175.7安全保障措施………185.8實(shí)施進(jìn)度安排………19環(huán)境影響評(píng)價(jià)…………………206.1環(huán)境影響………………206.2環(huán)境保護(hù)與治理措施…………………20項(xiàng)目組織與管理…………………227.I組織機(jī)構(gòu)與職能劃分…………………227.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式……24第八章投資估算與資金來源……………258.1投資估算………………258.1.1投資估算說明及依據(jù)………………258.1.2建設(shè)投資估算………258.1.3流動(dòng)資金估算………278.1.4項(xiàng)目總投資………278.2資金籌措方案………278.3投資使用計(jì)劃………27第九章經(jīng)濟(jì)效益估算………………289.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取…………289.2經(jīng)營(yíng)收入估算……299.2.1經(jīng)營(yíng)收入………299.2.2稅金及附加………299.3成本費(fèi)用估算……309.4流動(dòng)資金估算………319.5財(cái)務(wù)盈利能力分析…………………319.6不確定性分析………319.6.1敏感性分析………319.6.2盈虧平衡分析……329.7財(cái)務(wù)分析結(jié)論………33第十章社會(huì)效益及結(jié)論…………3410.1社會(huì)效益………3410.2結(jié)論………3410.3建議………34第一童總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目名稱：廢棄渣土填埋建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位：新蒲新區(qū)禮儀管理服務(wù)中心民主村項(xiàng)目建設(shè)單位法定代表人：李永強(qiáng)項(xiàng)目性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：新蒲新區(qū)民主村銅鑼井和袁家山1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及期限1、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目總投資1388萬元，建設(shè)占地800畝，建筑面積930平方米，達(dá)產(chǎn)后自有車輛年運(yùn)輸渣土l5萬立方米，吸納廢棄渣土10000萬立方米。第一期建設(shè)內(nèi)容：購(gòu)置渣土運(yùn)輸車輛6輛，機(jī)動(dòng)保潔車2輛，沖洗車1輛，建設(shè)辦公及宿舍800平方米，其他配套用房130平方米，其他公用輔助工程若干。第二期建設(shè)內(nèi)容：購(gòu)置渣土吸納場(chǎng)1個(gè)，總?cè)萘?5000萬立方米。第三期建設(shè)內(nèi)容:該產(chǎn)業(yè)建設(shè)填土平場(chǎng)完后，采用人工種植綠化還生態(tài)環(huán)境、還原耕地、規(guī)劃商業(yè)用地等工程，規(guī)劃還用地功能。1.1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)附表1序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)或內(nèi)容說明備注一項(xiàng)目名稱/廢棄渣土填埋建設(shè)項(xiàng)目二項(xiàng)目性質(zhì)/新建三項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)/新蒲新區(qū)民主村銅鑼井和袁家山四項(xiàng)目主管單位/遵義市城市建設(shè)規(guī)劃局五項(xiàng)目業(yè)主/新蒲新區(qū)禮儀管理服中心民主村六項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1388七項(xiàng)目建設(shè)組成第一期建設(shè)內(nèi)容萬元7887.1土地投資萬元1267.2設(shè)備購(gòu)置萬元2887.3建設(shè)工程其他費(fèi)萬元1517.4建設(shè)項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)萬元647.5鋪底流動(dòng)資金萬元50第二期建設(shè)內(nèi)容萬元6007.6渣土吸納場(chǎng)購(gòu)置費(fèi)萬元600八項(xiàng)目資金來源萬元13888.1單位自籌資金萬元1388九經(jīng)濟(jì)指標(biāo)9.1達(dá)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)收入萬元22299.2達(dá)產(chǎn)成本費(fèi)用萬元6479.3達(dá)產(chǎn)增值用附加萬元1479.4達(dá)產(chǎn)利潤(rùn)總額萬元12999.5達(dá)產(chǎn)所得稅萬元3079.6投資利潤(rùn)率%88.569.7內(nèi)部收益率%57.669.8財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬5355.879.9投資回收期年3.29.10盈虧增衡點(diǎn)%16.551.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加大力度實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的若干意見》。2、國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貴州經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干意見》國(guó)發(fā)2號(hào)文件；3、《中華人民共和國(guó)城市道路管理?xiàng)l例》4、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》5、貴州工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略和城鎮(zhèn)化帶動(dòng)戰(zhàn)略。6、貴州省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃7、遵義市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要1.3項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)介項(xiàng)目建設(shè)主要以民主村為主體，當(dāng)?shù)匾泼駪糇栽瓍⑴c投資建設(shè)，擬建成立主要從事城市廢棄渣土運(yùn)輸、潭土吸納場(chǎng)建設(shè)、渣土綜合填埋場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。保障城市廢棄渣土規(guī)范有序管理，創(chuàng)造美好人居環(huán)境為經(jīng)營(yíng)宗旨，將竭盡全力為減少和延緩大氣污染進(jìn)程作出自己應(yīng)有貢獻(xiàn)，項(xiàng)目建設(shè)主要以解決當(dāng)?shù)匾泼駪艟蜆I(yè)和經(jīng)濟(jì)收入來源。目前，民主村300多戶地質(zhì)災(zāi)民以于2015年4月全部搬遷完畢。1.4社會(huì)效益該產(chǎn)業(yè)建設(shè)將有力規(guī)范城市廢棄渣土無序經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)狀，加強(qiáng)渣土管控力度和實(shí)現(xiàn)責(zé)任的可追溯性，降低城市管理成本，減少渣土運(yùn)輸過程對(duì)城市的污染，提升城市生活環(huán)境和質(zhì)量，其社會(huì)意義巨大。項(xiàng)目建成后將提供就業(yè)崗位32個(gè)，解決搬遷移民的就業(yè)和經(jīng)濟(jì)改，一定程度減輕社會(huì)就業(yè)壓力，促進(jìn)社會(huì)和諧程度。該產(chǎn)業(yè)建設(shè)填土平場(chǎng)完后，采用人工種植綠化還原生態(tài)環(huán)境、還原耕地、規(guī)劃商業(yè)用地等，可重復(fù)用地，提高土地利用率。搬遷移民戶可在項(xiàng)目建設(shè)地從事農(nóng)業(yè)、經(jīng)商和就地就業(yè)，從而為搬遷移民戶增加經(jīng)濟(jì)收入來源。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城市建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大以及人們居住條件的提高，建筑垃圾的產(chǎn)生量會(huì)越來越大，目前中國(guó)每年的新建筑面積達(dá)到20億平方米，全球40%的水泥和鋼材都用在了中國(guó)的建筑工地上。我國(guó)是當(dāng)前世界上基本建設(shè)量最大的國(guó)家，占全世界年整體建設(shè)量的50010，建筑垃圾的數(shù)量已占到城市垃圾總量的30%-40%，從1991年到2005年短短15年間，我國(guó)建筑垃圾每年的產(chǎn)生量從6600萬噸急速攀升至接近6.35億噸，而2007年達(dá)到7.39億噸。而到2012年底，國(guó)內(nèi)建筑垃圾產(chǎn)量保守估計(jì)在10億噸以上，并且不包括渣土之類可直接或間接二次利用的那部分，并且每年均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。巨大的建筑垃圾需要進(jìn)行運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn)進(jìn)行填埋，而目前國(guó)內(nèi)眾多城市對(duì)渣地運(yùn)輸管理無序，造成渣土運(yùn)輸過程對(duì)城市的二次污染，極大影響了城市生活質(zhì)量和水平，加快城市渣土運(yùn)輸規(guī)范有序管理，成為眾多城市管理者需思量韻問題之一。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性l、項(xiàng)目建設(shè)是實(shí)現(xiàn)城市渣土運(yùn)輸規(guī)范有序管理的重要途徑遵義市近年來城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快，城鎮(zhèn)建成區(qū)面積遂年增加，在建新蒲新區(qū)的新城建設(shè)、紅花崗區(qū)和匯川區(qū)城區(qū)工業(yè)園區(qū)建設(shè)蓬勃發(fā)展和棚戶危房改造等建筑垃圾及渣土量迅速增長(zhǎng)，而所有渣土運(yùn)輸均由個(gè)體和零散運(yùn)輸車輛進(jìn)行運(yùn)輸，造成該行業(yè)管理的不規(guī)范性，增加了城市環(huán)境治理難度，影響了衛(wèi)生城市的創(chuàng)建工作，故加快城市渣土規(guī)范管理是非常必要和緊迫的工作。2、項(xiàng)目建設(shè)是實(shí)現(xiàn)城市人居美好環(huán)境建設(shè)的重要組成部分項(xiàng)目建設(shè)將對(duì)所有渣土運(yùn)輸車輛實(shí)行統(tǒng)一標(biāo)示和GPS定位流程化管理，為車輛運(yùn)輸過程造成路面污染情況提供可追溯性，讓制度和流程規(guī)范運(yùn)輸車輛者的行為準(zhǔn)則，同時(shí)建設(shè)單位配有保潔車和沖洗車，及時(shí)對(duì)污染路面進(jìn)行清潔，保障城市環(huán)境的潔凈程度，為城市入居美好環(huán)境作出貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目建設(shè)是提升城市管理效率，減少該行業(yè)管理層級(jí)的重要步驟。國(guó)前行業(yè)管理是面對(duì)眾多零散運(yùn)輸個(gè)體戶，管理難度大，管理成本高，且效率低下，項(xiàng)目建成后將由建設(shè)單位來進(jìn)行統(tǒng)一行業(yè)管理，從而達(dá)到多點(diǎn)管理到…一點(diǎn)管理的高效性，減少原職能部門的工作問題量，提升了城市管理效率，降低了城市管理成本，故項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及項(xiàng)目選點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地址位于貴州省北部，北倚婁山，南臨烏江，位居直轄市重慶和省會(huì)貴陽(yáng)之間，距重慶323公里，離貴陽(yáng)147公里，遵義市主城區(qū)東南，新蒲新區(qū)最西、東鄰新蒲新區(qū)新蒲鎮(zhèn)、西鄰紅花崗區(qū)南關(guān)鎮(zhèn)、南鄰紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)、北鄰紅花崗區(qū)長(zhǎng)征鎮(zhèn)、全村面積10平方公里，現(xiàn)為遵義市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心和交通樞紐。項(xiàng)目建設(shè)用地屬于廢棄耕地、荒山、深溝、多處凹地，無地質(zhì)災(zāi)害，無農(nóng)作物耕地種植，無村民住，符合項(xiàng)目建設(shè)要求。3.1.2自然資源狀況地形屬壟崗槽谷丘陵地貌，海拔約970米，亞熱帶季風(fēng)性潮濕氣候，年平均氣溫15℃，最高氣溫38℃，最低溫-5℃。植被濃郁，森林覆蓋率達(dá)33.27%，盛產(chǎn)水稻、辣椒、花椒、茶葉等，優(yōu)質(zhì)鵝、商品豬、秋錦梨等農(nóng)副產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況遵義市新蒲新區(qū)是"黔北崛起"的增長(zhǎng)極；是遵義"東擴(kuò)"的主要發(fā)展區(qū)；是遵義經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的拓展區(qū)；是遵義市中心城區(qū)的東部新區(qū)。到2030年GDP達(dá)到300億元，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為8:50:42，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入工業(yè)化中期。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1良好的政策環(huán)境針對(duì)我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)欠發(fā)展，貧困面大，城鎮(zhèn)化率低的現(xiàn)狀，省委省政府制定了工業(yè)化強(qiáng)省、城鎮(zhèn)化帶動(dòng)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和信息產(chǎn)業(yè)化四化同步發(fā)展的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)國(guó)務(wù)院制定了針對(duì)貴州加快發(fā)展的政策措施，由此貴州全省跨入新的快速發(fā)展歷史機(jī)遇期，該項(xiàng)目建設(shè)具有良好的外部政策環(huán)境優(yōu)勢(shì)。3.2.2市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)新蒲新區(qū)緊靠遵義中心城區(qū)，南距省會(huì)貴陽(yáng)143公里，北距重慶248公里屬國(guó)家規(guī)劃的長(zhǎng)江中上游綜合開發(fā)和黔中綜合經(jīng)濟(jì)區(qū)的主要區(qū)域。新蒲新區(qū)是遵義市中心城區(qū)城市東擴(kuò)的主戰(zhàn)場(chǎng)，轄區(qū)內(nèi)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯、自然資源豐富、文化底蘊(yùn)深厚，是遵義未來的政治、經(jīng)濟(jì)和科教文化中心。規(guī)劃建設(shè)的禮儀新城緊鄰遵義市中心城區(qū)，是未來遵義市中心城區(qū)的商貿(mào)中心和黔北客運(yùn)交通樞紐，規(guī)劃城市建設(shè)用地22平方公里，人口25萬。新蒲新城為未來遵義市中心城區(qū)“一主兩副一區(qū)”城市空間布局的副城區(qū)，是未來300萬人口特大城市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，規(guī)劃城市建設(shè)用地30平方公里，人口30萬?？崭坌鲁鞘且宰窳x機(jī)場(chǎng)為依托，以工業(yè)化帶動(dòng)城市化發(fā)展的空港城市，規(guī)劃城市建設(shè)用地25平方公里，人口15萬。規(guī)劃建設(shè)新城區(qū)和棚戶改造建設(shè)全區(qū)年平整山坡土石方預(yù)計(jì)上億萬方以上，故項(xiàng)目建設(shè)具有廣闊的市場(chǎng)資源支撐，市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)明顯，前景巨大。3.2.3完善的基礎(chǔ)設(shè)施條件新區(qū)利用快鐵站點(diǎn)建設(shè)契機(jī)，積極推進(jìn)禮儀片區(qū)開發(fā),打造新的城市商貿(mào)中心。定位：遵義門戶，黔北樞紐、跨越新引擎、城市活力芯。規(guī)劃城市建設(shè)用地12平方公里（規(guī)劃范圍20平方公里）居住人口15萬。它北連新蒲副城區(qū)和新舟機(jī)場(chǎng)，南接南宮山片區(qū)，是東部發(fā)展帶的啟動(dòng)區(qū)。電力資源：毗鄰烏江、構(gòu)皮灘等大型水電站，是西電東送的重要通道。為方便轄區(qū)工業(yè)用電，增加投運(yùn)220KV新蒲變、南蒲雙回線路，以解決變電站負(fù)荷較重的瓶頸問題。三大通信網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全景。水、電等設(shè)施條件完全滿足本項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)的需要。第四章市場(chǎng)分析4.1項(xiàng)目市場(chǎng)現(xiàn)狀隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城市建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大以及人們居住條件的提高，建筑垃圾的產(chǎn)生量會(huì)越來越大，目前中國(guó)每年的新建筑面積達(dá)到20億平方米，全球4:0%的水泥和鋼材都用在了中國(guó)的建筑工地上。我國(guó)是當(dāng)前世界上基本建設(shè)量最大的國(guó)家，占全世界年整體建設(shè)量的50%，建筑垃圾的數(shù)量己占到城市垃圾總量的30%-40%，從l991年到2005年短短15年間，我國(guó)建筑垃圾每年的產(chǎn)生量從6600萬噸急速攀升至接近6.35億噸，而2007年達(dá)到7.39億噸。而到2012年底，國(guó)內(nèi)建筑垃圾產(chǎn)量保守估計(jì)在10億噸以上，而建設(shè)平整渣土全國(guó)年預(yù)計(jì)在300億方以上并且每年均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。4.2市場(chǎng)前景分析新蒲新區(qū)正在發(fā)生著日新月異的變化，各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展取得明顯成效：遵義機(jī)場(chǎng)已于2012年8月成功通航，新蒲新區(qū)三大新城城市路網(wǎng)、十大標(biāo)志性建筑、遵義大學(xué)城、機(jī)場(chǎng)城市主干道、城市綜合體及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目正在加速推進(jìn)，遵義四中新蒲校區(qū)已經(jīng)建成并投入使用。今年，新蒲新區(qū)與中心城區(qū)連接線即可全部打通，禮儀新城、新蒲新城路網(wǎng)全面形成。未來的新蒲新區(qū)，是遵義市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，作為遵義經(jīng)濟(jì)的“新引擎”、改革創(chuàng)新的“試驗(yàn)田”，新蒲新區(qū)將在更高層次、更廣領(lǐng)域抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，蓄勢(shì)騰飛，加速崛起。一座功能完備、生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美、文化濃郁、宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化生態(tài)之城、文化之城、魅力之城將展現(xiàn)在世人眼前。新蒲組團(tuán)（核心）劃城鎮(zhèn)建設(shè)用地21平方公里，居住人口20萬。它是集科教、會(huì)議療養(yǎng)、休閑度假、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)為一體的綜合性城區(qū)。本次規(guī)劃新蒲組團(tuán)的空間呈現(xiàn)"一心、兩環(huán)、三片"的總體特征。"一心"指規(guī)劃的新蒲城市綜合服務(wù)中心。

"兩環(huán)"指結(jié)合現(xiàn)狀地形和植被情況，貫穿北部低強(qiáng)度開發(fā)居住片區(qū)的環(huán)狀公共綠地及南部荷塘濕地公共綠地。

"三片"指由南向北分布的工業(yè)片區(qū)、城市綜合功能片區(qū)和科教片區(qū)。第五章建設(shè)方案5.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項(xiàng)目總投資1388萬元，建設(shè)占地800畝，建筑面積930平方米，達(dá)產(chǎn)后自有車輛年運(yùn)輸渣土15萬立方米，吸納渣土10000萬立方米。第一期建設(shè)內(nèi)容：購(gòu)置渣土運(yùn)輸車輛6輛，機(jī)動(dòng)保潔車2輛，沖洗車1輛，建設(shè)辦公及宿舍800平方米，其他配套用房130平方米，其他公用輔助工程若干。第二期建設(shè)內(nèi)容：購(gòu)置渣土吸納場(chǎng)1個(gè)，總?cè)萘?5000萬立方米。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1總體布局5.2.1.1總體布局原則項(xiàng)目布局力求整體設(shè)計(jì)布局合理、緊湊、規(guī)整，功能分區(qū)明確；交通運(yùn)輸便利，滿足消防、安全和生產(chǎn)要求；結(jié)合建設(shè)地點(diǎn)的地形特點(diǎn)，因地制宜地將建筑物、人工景物與自然環(huán)境有機(jī)融合，鑄造現(xiàn)代化的規(guī)范、安全、文明、舒適與自然共生的優(yōu)美環(huán)境，并留有適當(dāng)?shù)陌l(fā)展余地。平面布置力求做到確保經(jīng)營(yíng)流程順暢，方便生產(chǎn)和管理。注重整體環(huán)境衛(wèi)生。建筑物周圍，道路兩側(cè)及可利用的空地都應(yīng)進(jìn)行綠化，以最大限度降低揚(yáng)塵，凈化空氣，以利提高產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。5。2.1.2規(guī)劃布局按照運(yùn)輸便利和利于實(shí)施等原則和條件，辦公室、職工宿舍在相應(yīng)區(qū)域，停車場(chǎng)、沖洗場(chǎng)在另一區(qū)域。垃圾吸納場(chǎng)設(shè)置在城郊遠(yuǎn)處，不影響城鎮(zhèn)整體規(guī)劃。5.3工藝流程運(yùn)輸任務(wù)——運(yùn)輸路線——核準(zhǔn)——運(yùn)輸——完成———清潔車輛完成——清洗路面——機(jī)動(dòng)沖洗車——污染路西5.4設(shè)備方案設(shè)備選型：根據(jù)工藝技術(shù)、先進(jìn)適用、經(jīng)濟(jì)合理、節(jié)約能源、符合運(yùn)輸、安裝、使用等要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行選型。5.4.1車輛1、渣土運(yùn)輸車輛。長(zhǎng)5.4米、寬2.3米、高1.2米的U形貨箱，裝載量14方，自卸式加裝新型密閉環(huán)保頂蓋，并與發(fā)動(dòng)機(jī)電腦控制芯片相匹配，車身顏色統(tǒng)一為黃色；駕駛室頂統(tǒng)一增設(shè)可印制建設(shè)單位名稱和車輛號(hào)牌的夜間頂燈，便于電子警察抓拍監(jiān)控；車載北斗定位管理終端，可實(shí)現(xiàn)車輛防盜、定位、限速、斷油、鎖車、報(bào)警等各項(xiàng)智能管理監(jiān)控。2、機(jī)動(dòng)保潔車。電動(dòng)快速保潔車ST3QY0300A，長(zhǎng)2.6米、寬1.15米、高1.48米，保潔車應(yīng)外觀整潔，車體表面烤漆平整無裂紋，布置合理，各零部件無缺損；焊接件的焊縫應(yīng)均勻平整，無漏焊、裂紋、夾渣、燒穿、咬邊等缺陷；鍍層和氧化處理不得剝落。塑料件表面應(yīng)平整、色澤均勻、無明顯飛迓、劃傷、裂紋、凹陷等缺陷。采用蓄電池作為動(dòng)力。3、沖洗車。路面高壓清洗車，外型尺寸（mm）：5850×1950×2100；罐體外形尺寸（長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸）（mm）：300O×1500×860》。罐體有效容積：2.6立方米．運(yùn)送介質(zhì)品名：水；介質(zhì)密度：1000千克／立方米，隧底盤選裝駕駛室?？蛇M(jìn)行綠化灑水、噴霧、壓塵、高壓沖洗路面。5.4.2GPS定位管理系統(tǒng)利用全球定位技術(shù)、通過無線數(shù)據(jù)傳輸，并配合計(jì)算機(jī)軟件(MIS)實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛的各項(xiàng)靜態(tài)和動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行管理。主要功能為車輛實(shí)時(shí)定位、車輛監(jiān)視控制、車輛調(diào)度管理、車輛報(bào)警處置、網(wǎng)上查車服務(wù)、短信語(yǔ)音通信等。5.5項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)內(nèi)容5.5.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1、《民用建筑設(shè)計(jì)通則》(JGJ47-87)2、工業(yè)與民用供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范3、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)4、《房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ-1986)5、《建筑制圖標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ104-1987)6、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJlO一1989）7、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ16-87)8、糞便無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB7959)9、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978)5.5.2設(shè)計(jì)原則根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的功能特點(diǎn)，結(jié)合工程地質(zhì)、氣象資料、地震裂度、物料轉(zhuǎn)移、施工技術(shù)條件等條件，按照技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、符合抗震要求的原則，做到經(jīng)濟(jì)適用與美觀相結(jié)合，操作檢修方便與結(jié)構(gòu)抗震相結(jié)合，生產(chǎn)流程、防火、防爆、衛(wèi)生要求與經(jīng)營(yíng)管理、輔助建（構(gòu)）筑物布局合理相結(jié)合，節(jié)約用地與功能齊全相結(jié)合，合理采用新技術(shù)、新材料。5.5.3建設(shè)內(nèi)容1、辦公室鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，建筑面積930平方米，層高3m。樁基基礎(chǔ)，240弼掇磚墻；大型板結(jié)合鋼筋混凝土屋面，有組織排水；鋁合金窗，自動(dòng)伸縮門，普通瓷磚地面；墻體內(nèi)面為白色瓷粉粉飾，外部為乳白色瓷磚貼面。2、員工宿舍鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，建筑面積300:ff12，層高3rn。樁基基礎(chǔ)，240rrun磚墻；大型板結(jié)合鋼筋混凝土屋面，有組織排水；鋁合金窗，自動(dòng)伸縮門，普通瓷磚地面；墻體內(nèi)面為白色瓷粉粉飾，外部為乳白色瓷磚貼面。5.6配套公用工程5.6.1給水工程一一水源：項(xiàng)目建設(shè)已有水源，能滿足建設(shè)后生產(chǎn)生活需求。一一水質(zhì)：生產(chǎn)和生活給水要求達(dá)到中國(guó)《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-1985)的要求。一一用水量：年用水總量為8200rl13，其中經(jīng)營(yíng)用水量為IOOOm3，辦公用水量為7200m3，鋪設(shè)管道300m。一一管道材料和敷設(shè)方法：給水管管徑天N≥40mm時(shí)，采用給水鑄鐵管，承插連接；管徑天N<4:Omm時(shí)，采用鍍鋅鐵管，絲接或法蘭連接。室外給水鑄鐵管埋地敷設(shè)，涮除銹底漆并涂熱瀝青防銹蝕；室內(nèi)給水管沿墻或設(shè)備明設(shè)。5.6.2排水工程排水采用溝壑排入當(dāng)?shù)匚鬯芫W(wǎng)系統(tǒng)。5.6.3供電及照明工程建設(shè)地電源能滿足新增電力需求，新增配電柜等設(shè)施，輸電線路就近接入至建設(shè)地，接線距離約400m。配線全部采用BV型銅芯導(dǎo)線，電纜穿鍍鋅管埋地暗設(shè)，埋深0.5m。安裝照明燈具60套，分別采用白熾燈和日光燈，潮濕場(chǎng)所采用防潮燈，浴室和淋浴間采用防水型燈具，辦公室和生活用房照明采用日光燈。5.7安全保障措旋加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)工作，搞好安全生產(chǎn)，改善勞動(dòng)條件，防止工傷事故和職業(yè)病，保障勞動(dòng)者在生產(chǎn)中的身體健康，是保證項(xiàng)目正常生產(chǎn)和保證項(xiàng)目產(chǎn)品符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的根本條件之一。本項(xiàng)目實(shí)施中，將采取以下安全保障措施：(1)在工程建筑時(shí)，土建設(shè)計(jì)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在設(shè)計(jì)中應(yīng)選粵安全可囊的設(shè)備裝置和保護(hù)裝置：(2)訂立科學(xué)合理的生產(chǎn)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程作業(yè)，各項(xiàng)目和作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)配兼職的安全檢查人員，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工的生產(chǎn)安全，(3)按照《勞動(dòng)法》的有關(guān)規(guī)定落實(shí)生產(chǎn)一線工人的勞保福利待遇；給職工購(gòu)買醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及其它相關(guān)險(xiǎn)種，切實(shí)保護(hù)企業(yè)職工的合法權(quán)益。(4)本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中，對(duì)所有車輛駕駛員進(jìn)行上崗培訓(xùn)，并不定期進(jìn)行安全駕駛培訓(xùn)，保障車輛運(yùn)行的安全意識(shí)；按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求，設(shè)置室內(nèi)外消防裝置和器材，確保消防通道和消防用水，做好防火工作。5.8實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)和質(zhì)量要求，經(jīng)詳細(xì)計(jì)算，項(xiàng)目建設(shè)期12個(gè)月，建設(shè)內(nèi)容可交叉同步進(jìn)行，其階段目標(biāo)任務(wù)如表6—1所示。第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)6.1環(huán)境影響渣土運(yùn)輸和處理本質(zhì)上防止污染的發(fā)生，從總體上講，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不良的影響。項(xiàng)目建設(shè)和建成后可能帶來的環(huán)境污染包括：(1)項(xiàng)目建設(shè)期的建筑垃圾；(2)施工中的粉塵和噪聲；(3)營(yíng)運(yùn)期間所產(chǎn)生的廢渣、廢水、生活廢水及生活垃圾。6.2環(huán)境保護(hù)和治理措施項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施將嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》和國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》執(zhí)行，對(duì)防治污染及其公害的設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”的原則進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ4-73)和《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-82)等規(guī)定，控制污染，保護(hù)環(huán)境，真正使經(jīng)營(yíng)活動(dòng)成為綠色企業(yè)。在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，按城建要求指定地點(diǎn)填埋堆放，不得隨意傾倒，施工內(nèi)的各種建筑材料也應(yīng)適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)存放，施工場(chǎng)周圍應(yīng)用圍墻將施工場(chǎng)地圍起，力求避免揚(yáng)土，灰塵四處飛散，影響周圍環(huán)境及附近居民的工作和生活。施工噪聲符合當(dāng)?shù)丨h(huán)境功能規(guī)劃要求，避免夜間施工和使用噪聲超標(biāo)的機(jī)械施工。在經(jīng)營(yíng)過程中，按照以下《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-88)IV類標(biāo)準(zhǔn)、《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-82夭克）三類標(biāo)準(zhǔn)、《貴州省污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（黔Dl37-87）三類一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB897888)、《工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計(jì)規(guī)范》GBT87-85）、的要求進(jìn)行排放，所產(chǎn)生的各種廢棄物按照以下措施進(jìn)行處理：(1)車輛沖洗污水：加工產(chǎn)生的污水統(tǒng)一排入污水池，經(jīng)沉淀后再排入污水溝。(2)生活污水：生活污水如糞便污水，建立沉降池，經(jīng)過沉降后排入城市污水管網(wǎng)。(3)固體生活垃圾：采取分散與集中相結(jié)合的方法進(jìn)行垃圾收集和處理，建若干個(gè)小型垃圾收集箱，由環(huán)衛(wèi)站統(tǒng)一處理。第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分管理是企業(yè)的生命，是企業(yè)興衰成敗的關(guān)鍵。項(xiàng)目在實(shí)施過程中嚴(yán)格按照《建設(shè)單位法》的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的市場(chǎng)定位，根據(jù)自身管理的需要，進(jìn)一步加以落實(shí)和完善。建設(shè)單位設(shè)立股東會(huì)，行使經(jīng)營(yíng)決策權(quán)，由股東會(huì)聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的職業(yè)經(jīng)理人組成建設(shè)單位管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理。項(xiàng)目實(shí)行股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的項(xiàng)目負(fù)責(zé)制。按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度的要求，理順產(chǎn)權(quán)，明晰責(zé)任，科學(xué)管理。7.1.1機(jī)構(gòu)職責(zé)廢棄渣土填埋建設(shè)項(xiàng)目為本項(xiàng)目的建設(shè)單位，承擔(dān)本項(xiàng)目實(shí)施過程中所有債權(quán)債務(wù)和其它法律責(zé)任。本項(xiàng)目為法人項(xiàng)目，項(xiàng)目法人實(shí)行股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷兩位經(jīng)理組成項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)工作，項(xiàng)目建成后，即按項(xiàng)目法人的結(jié)構(gòu)設(shè)置對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行管理。各相關(guān)機(jī)構(gòu)的具體職責(zé)如下：經(jīng)營(yíng)部：在生產(chǎn)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)按流程運(yùn)轉(zhuǎn)。其所屬的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)原料及產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)任務(wù)的聯(lián)系和簽訂，保證建設(shè)單位對(duì)外業(yè)務(wù)活動(dòng)有序發(fā)展和增長(zhǎng)。辦公室：在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)人事、工會(huì)、保衛(wèi)及日常后期事務(wù)處理。財(cái)務(wù)部：在銷售經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)工作。7.1.2勞動(dòng)定員根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)要求，該項(xiàng)目勞動(dòng)定員為35人，實(shí)行崗位責(zé)任制，各部門人員定崗定責(zé)。勞動(dòng)定員及人員構(gòu)成見表7一l。勞動(dòng)定員及其構(gòu)成表(7-1)7.1.3運(yùn)行模式為規(guī)范項(xiàng)目管理，必須建立和完善相應(yīng)的各項(xiàng)管理制度。這些制度主要包括：項(xiàng)目資金管理制度、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)指標(biāo)管理制度、項(xiàng)目檔案管理制度、項(xiàng)目獎(jiǎng)懲制度等。本項(xiàng)目按“自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展”的原則組建、管理和經(jīng)營(yíng)，建立“產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作。本項(xiàng)目實(shí)行法人負(fù)責(zé)制，組織機(jī)構(gòu)高效、精簡(jiǎn)、統(tǒng)一，以經(jīng)營(yíng)優(yōu)質(zhì)，服務(wù)一流為宗旨，保證建設(shè)單位業(yè)務(wù)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)建設(shè)單位、員工、政府、環(huán)境多重有利為目標(biāo)。本項(xiàng)目在實(shí)施中，嚴(yán)格按照《建設(shè)單位法》和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立健全各項(xiàng)管理制度，實(shí)行股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。7.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目工程管理：按照國(guó)家的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真作好項(xiàng)目的招投標(biāo)管理；督促中標(biāo)單位認(rèn)真作好工程設(shè)計(jì)、預(yù)算及實(shí)施方案；嚴(yán)格按照招標(biāo)合同，組織有關(guān)專家認(rèn)真進(jìn)行評(píng)估、檢查和驗(yàn)收。經(jīng)營(yíng)管理：按業(yè)務(wù)組織經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格遵循企業(yè)服務(wù)管理制度，建立穩(wěn)定高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)人員、車輛、操作規(guī)程、環(huán)境四大因素的管理和控制，嚴(yán)格按流程經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)運(yùn)行過程監(jiān)控，保證服務(wù)質(zhì)量達(dá)到相關(guān)的要求和標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)管理：建立項(xiàng)目資產(chǎn)管理制度和實(shí)行成本控制管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行單列財(cái)務(wù)，專款專用，保證項(xiàng)目資金按期投入和按期收回。銷售管理：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和注重信息反饋，超前制定業(yè)務(wù)規(guī)劃、營(yíng)銷策略與規(guī)劃，建立營(yíng)銷全程追蹤制度和款項(xiàng)限期回收獎(jiǎng)懲制度，建設(shè)完善可持久的銷售網(wǎng)絡(luò)，并注重超前培育業(yè)務(wù)市場(chǎng)。第八章投資估算及資金籌措8.1投資估算8.1.1投資估算說明及依據(jù)本項(xiàng)目投資估算系按照國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》和建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制的，是在前面章節(jié)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，建設(shè)規(guī)模、設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，確定的最后方案基是可行的。主要依據(jù)有：1、國(guó)家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的環(huán)境、法規(guī)。2、《建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》。3、《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》。4、遵義市有關(guān)部門的基礎(chǔ)資料。本項(xiàng)目的車輛、工器具購(gòu)置費(fèi)以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為主要依據(jù)。土建工程費(fèi)用，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)遵義市竣工的類似建（構(gòu)）筑物單位造價(jià)及項(xiàng)目建設(shè)要求的指標(biāo)進(jìn)行估算。其他工程和費(fèi)用估算，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點(diǎn)，當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行估算。8。1.2建設(shè)投資估算1、估算范圍本項(xiàng)目估算范圍包括土建工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用以及項(xiàng)目建設(shè)基本預(yù)備費(fèi)。建筑工程費(fèi)用主要包括：辦公樓、員工宿舍等。2、估算結(jié)果1)土建工程費(fèi)建筑工程費(fèi)包括房屋建設(shè)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)專業(yè)所提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照遵義市土建工程定額和近期類似工程指標(biāo)并按現(xiàn)行材料價(jià)格水平予以調(diào)整。項(xiàng)目土建工程費(fèi)用總額估算值為236萬元，詳見附表l。2)設(shè)備、工器具購(gòu)置費(fèi)設(shè)備和工器具均采用國(guó)內(nèi)同類型產(chǎn)品（購(gòu)）報(bào)價(jià)，或參照近期同類設(shè)備的訂貨價(jià)水平及參照近期有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)信息價(jià)格資料估算（調(diào)整到目前價(jià)格水平）。本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置總額估算為288萬元。詳見附表l。3)工程建設(shè)其他費(fèi)用本工程建設(shè)其他費(fèi)用中主要包括土地購(gòu)置費(fèi)用、吸納場(chǎng)購(gòu)置費(fèi)、管理費(fèi)用等。其費(fèi)用的估算按照國(guó)家及行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當(dāng)?shù)睾捅卷?xiàng)目具體情況，估算值為751萬元（其中吸納場(chǎng)購(gòu)置費(fèi)為600萬元），詳見附表1。4)基本預(yù)備費(fèi)本項(xiàng)目基本預(yù)備費(fèi)根據(jù)遵義市市場(chǎng)的實(shí)際情況，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的5%計(jì)算，其估算值為64萬元。詳見附表l。5)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，目前一般國(guó)內(nèi)項(xiàng)目可不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，故項(xiàng)目投資估算中未計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。6)建設(shè)期利息本項(xiàng)目無銀行貸款，不須計(jì)算建設(shè)期利息。7)建設(shè)投資以上各項(xiàng)合計(jì)的建設(shè)投資，其估算值為1338萬元。詳見附表1。8.1.3流動(dòng)資金估算該項(xiàng)目安排啟動(dòng)流動(dòng)資金50萬元。詳見附表1。8.1.4項(xiàng)目總投資根據(jù)以上估算，本項(xiàng)目總投資為1388萬元，詳見附表1。8.2資金籌措方案本項(xiàng)目總投資資金1388萬元，全部由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金。8.3投資使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目擬定的建設(shè)進(jìn)度，所有建設(shè)資金在1年內(nèi)全部使用完畢。第九章經(jīng)濟(jì)效益估算9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取9.1.1財(cái)務(wù)價(jià)格本項(xiàng)目產(chǎn)品的價(jià)格及主要投入物價(jià)格確定的原則：根據(jù)擬定的目標(biāo)市場(chǎng)，結(jié)合黔南地區(qū)及周邊的市場(chǎng)情況，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的價(jià)格。項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)并作了適當(dāng)調(diào)整，所有價(jià)格都是建設(shè)期末的含稅價(jià)格。9.1.2項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期為11年，其中：建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期10年。9.1.3運(yùn)營(yíng)負(fù)荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，運(yùn)營(yíng)負(fù)荷確定為項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期第1年50%，第2年為80%，第3--10年均按100%計(jì)。9.1.4財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目平均資金成本確定折現(xiàn)率為10%，同時(shí)也作為項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。對(duì)自有資金（即項(xiàng)目資本金）評(píng)價(jià)指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報(bào)告按10%計(jì)算。營(yíng)銷稅按6%計(jì)算。9.1.5其他計(jì)算參數(shù)其他計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取，如表8-1所示。表9-1其他計(jì)算參數(shù)匯總表9.2經(jīng)營(yíng)收入估算表9－1序號(hào)名稱計(jì)算參數(shù)備注1固定資產(chǎn)折舊設(shè)備10年、建（構(gòu)）筑物20年平均年限法，凈殘值率5%2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)攤銷10年平均攤銷3遞延資產(chǎn)攤銷10年平均攤銷4土地征用攤銷30年平均攤銷5修理費(fèi)30%折舊費(fèi)為基數(shù)6其他費(fèi)用8%銷售收入為基數(shù)7盈余公積金8%稅后利潤(rùn)為基數(shù)9.2.1經(jīng)營(yíng)收入經(jīng)營(yíng)收入是根據(jù)經(jīng)營(yíng)價(jià)格和計(jì)劃業(yè)務(wù)量計(jì)算而得，在項(xiàng)目l00%達(dá)產(chǎn)的情況下，自有車輛年運(yùn)輸渣土量為151200立，14立／車，元／立．8公里；掛靠車輛800輛，4009元／年．車；吸納場(chǎng)年吸納288000車次，60元／車次。年含稅經(jīng)營(yíng)收入為2229萬元／年。詳見附表2。9.2.2稅金及附加本項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)期應(yīng)作為一般納稅人計(jì)征增值稅，其營(yíng)業(yè)稅率為6%，經(jīng)估算，在項(xiàng)目的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年份營(yíng)業(yè)稅應(yīng)納稅額為134萬元，稅金及附加為13萬元（詳見附表2）。由以下二部分組成：1、正常經(jīng)營(yíng)年城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)以應(yīng)稅額為基數(shù)，稅率為7%，則：城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)=134×7%=9（萬元）2、教育費(fèi)附加以應(yīng)稅額為基數(shù)，稅率為3%，則：教育費(fèi)附加=134×3%=4（萬元）9.3成本費(fèi)用估算成本費(fèi)用是指項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)支出的各種費(fèi)用。本項(xiàng)目主要采用要素法測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料消耗定額，并以同類行業(yè)近幾年的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)，其價(jià)格均以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)進(jìn)行成本費(fèi)用測(cè)算，具體測(cè)算情況如下：1、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi)1)本項(xiàng)目折舊費(fèi)，攤銷費(fèi)按平均年限法計(jì)算，凈殘值率取3%，年折舊和攤銷費(fèi)用為72萬元。詳見附表3-1和3—2。2)修理費(fèi)。每年修繕費(fèi)按折舊費(fèi)的30%計(jì)算，年修理費(fèi)為10.45萬元。詳見附表3。2、人員工資及附加本項(xiàng)目組織勞動(dòng)定員為35人，其工資在30000-180000元之間，其最終估算總額為188萬元，詳見附表3-4。3、燃料動(dòng)力費(fèi)用根據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)物料消耗，參照本地區(qū)同類市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，按設(shè)計(jì)規(guī)模為基礎(chǔ)，經(jīng)估算正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年份燃料動(dòng)力費(fèi)為271萬元，詳見附表3-5。4、總成本中其他費(fèi)用本項(xiàng)目總成本中其他費(fèi)用為簡(jiǎn)化計(jì)算，主要考慮到項(xiàng)目業(yè)務(wù)協(xié)議和對(duì)接成本因素，故其他費(fèi)用按經(jīng)營(yíng)收入的8%計(jì)，正常生產(chǎn)年份其他費(fèi)用估算為178萬元，詳見附表3。5、各項(xiàng)成本要素綜合以上各要素，在經(jīng)營(yíng)年份項(xiàng)目總成本費(fèi)用平均為666.3萬元。達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用719萬元、經(jīng)營(yíng)成本647萬元、可變成本449萬元、固定成本270萬元。詳見附表3。9.4流動(dòng)資金估算項(xiàng)目投資中安排輔底流動(dòng)資金50萬元，在經(jīng)營(yíng)期不足的流動(dòng)資金向銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款。9.5財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)盈利能力分析的目標(biāo)是觀察項(xiàng)目在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)所能取得利益的大小。其分析結(jié)果如下：動(dòng)態(tài)分析結(jié)果：項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為57.66%，超過了基準(zhǔn)收益率5.7倍，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(IC=IO%)5355.87萬元，投資回收期為3.2年，詳見附表4。靜態(tài)分析結(jié)果：項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期年平均利潤(rùn)總額可達(dá)1070.4萬元，投資利潤(rùn)率為88.56%;投資利稅率為108.80%，投資利潤(rùn)率和投資利稅率均選用項(xiàng)目100%達(dá)產(chǎn)后第1個(gè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)年份的數(shù)值計(jì)算。詳見附表5及附表6。上述分析表明，項(xiàng)目有著較強(qiáng)的盈利能力。9.6不確定性分析9.6.1敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目具體情況，在建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)收入和經(jīng)營(yíng)成本等不確定因素變化的情況下，分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析，詳見附表9。計(jì)算結(jié)果表明，建設(shè)投資的增加對(duì)項(xiàng)目效益影響很小。在經(jīng)營(yíng)收入減少10%和經(jīng)營(yíng)成本上升10%時(shí)，項(xiàng)目的內(nèi)部收益率變化較小，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。表9-1敏感性分析表9.6.2盈虧平衡分析本項(xiàng)目由于計(jì)算期固定成本有所變化不盡相同，其BEP也隨著變化，當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)入正常經(jīng)營(yíng)第1年時(shí)，BEP為16.55%，即年經(jīng)營(yíng)收入（含稅）達(dá)到368.90萬元時(shí)項(xiàng)目即可保本。詳見附表4。9.7財(cái)務(wù)分析結(jié)論綜上分析，項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益較好，盈虧平衡點(diǎn)較低。因此可以說項(xiàng)圈設(shè)計(jì)合理，財(cái)務(wù)效益可行。從敏感性分析來看，項(xiàng)目有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)上是可行的。第十童社會(huì)效益及結(jié)論10.1社會(huì)效益項(xiàng)目建成后將將有力規(guī)范城市渣土無序經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)狀，加強(qiáng)渣土管控力度和實(shí)現(xiàn)責(zé)任的可追溯性，減少原職能部門的工作量，提升了城市管理效率，降低了城市管理成本，減少渣土運(yùn)輸過程對(duì)城市的污染，并且對(duì)污染路面進(jìn)行清潔，保障城市環(huán)境的潔凈程度，提升城市生活環(huán)境和質(zhì)量，為城市人居美好環(huán)境作出貢獻(xiàn)，其社會(huì)意義巨大。同時(shí)項(xiàng)目建成后將提供就業(yè)崗位32個(gè)，一定程度減輕社會(huì)就業(yè)壓力，促進(jìn)社會(huì)和諧程度。該產(chǎn)業(yè)建設(shè)填土平場(chǎng)完后，采用人工種植綠化還生態(tài)環(huán)境、還原耕地、規(guī)劃商業(yè)用地等工程，可重復(fù)用地，提高土地利用率。搬遷移民戶可在項(xiàng)目建設(shè)地從事農(nóng)業(yè)、經(jīng)商和就地就業(yè)，從而為搬遷移民戶增加經(jīng)濟(jì)收入來源。10.2結(jié)論可行性研究表明，該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家政策，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廠闊，技術(shù)水平先進(jìn)合理，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益顯著，項(xiàng)目建設(shè)是必要的，也是可行的。10。3建議建議有關(guān)部門將本項(xiàng)目納入建設(shè)計(jì)劃中，同時(shí)給予政策一支持，使項(xiàng)目早日為區(qū)域發(fā)展作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。目錄第一章總論 1一、項(xiàng)目概況 1二、項(xiàng)目單位概況 2三、編制依據(jù)和內(nèi)容 3四、主要結(jié)論 4五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6第二章建設(shè)背景與必要性 8一、項(xiàng)目建設(shè)的背景 8二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11第三章項(xiàng)目市場(chǎng)分析 16一、我國(guó)廢舊橡膠再生利用現(xiàn)狀 16二、我國(guó)膠帶產(chǎn)品市場(chǎng)分析 18三、項(xiàng)目市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 20第四章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 23一、項(xiàng)目選址 23二、建設(shè)條件 23第五章工藝技術(shù)與主要設(shè)備 27一、產(chǎn)品方案及規(guī)模 27二、工藝技術(shù) 27三、主要生產(chǎn)設(shè)備 33四、主要生產(chǎn)原輔料 38第六章工程方案 40一、土建方案 40二、公用工程 43第七章能源消耗與節(jié)能措施 45一、節(jié)能規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 45二、能耗消耗 46三、能源計(jì)量器具的配備及管理情況 47四、主要節(jié)能措施 47第八章環(huán)境保護(hù)、安全與消防 52一、環(huán)境保護(hù) 52二、勞動(dòng)安全 55三、消防 56第九章生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定員 58一、生產(chǎn)組織及管理機(jī)構(gòu) 58二、勞動(dòng)定員 59三、人員培訓(xùn) 59第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 60第十一章投資估算與資金籌措 61HYPERLINK"file:///H:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\D盤%20可行性研究報(bào)告%20-%20副