種植養(yǎng)殖生產基地項目可行性研究報告

第一章總論 6第一節(jié)項目名稱及建設單位 6一、項目名稱 6二、項目實施單位 6三、項目法人代表 6四、項目實施地點 6第二節(jié)項目編制依據(jù) 6第三節(jié)項目概況 7一、產品方案及生產規(guī)模 7二、建設內容及規(guī)模 7三、投資及資金籌措 8四、工程進度 8五、效益分析 9第四節(jié)可行性研究結論 9第二章項目背景及企業(yè)發(fā)展概況 10第一節(jié)項目背景 10第二節(jié)承辦企業(yè)概況 11第三章產品市場需求預測與銷售 12第一節(jié)蔬菜生產現(xiàn)狀與前景預測 12第二節(jié)奶產品需求現(xiàn)狀 13一、國內現(xiàn)有生產能力 13二、產品市場需求現(xiàn)狀 14第三節(jié)奶產品銷售預測 15第四節(jié)銷售方案 17第四章項目建設條件分析 17第一節(jié)原材料狀況 17第二節(jié)建設廠址及外部輔助條件 18一、建設廠址 18二、自然資源狀況 18三、其它條件 18第三節(jié)項目建設制約因素及解決方案 19第五章產品方案及建設規(guī)模 20第一節(jié)原材料供應方案 20第二節(jié)產品方案與建設規(guī)模 21一、優(yōu)質蔬菜 22二、優(yōu)質犢牛 22三、乳產品 23第六章主要工程技術方案 23第一節(jié)項目組成 23第二節(jié)主要生產技術方案 24一、蔬菜生產技術方案 24二、奶牛養(yǎng)殖技術方案 25三、乳品加工技術方案 28第三節(jié)土建工程方案 34一、蔬菜種植區(qū) 34二、奶牛養(yǎng)殖區(qū) 35三、乳品加工區(qū) 37四、廠區(qū)道路及綠化 39五、土建工程一覽表 40第四節(jié)公用及輔助工程建設 41一、給排水與消防 41二、供電與供熱 42三、安全衛(wèi)生 43四、倉貯與運輸 43五、公用及輔助設施一覽表 44第五節(jié)項目進度計劃 45第七章環(huán)境保護與節(jié)能 46第一節(jié)建設地點環(huán)境現(xiàn)狀 46第二節(jié)主要污染源及污染物 46第三節(jié)環(huán)保措施 47一、環(huán)保法規(guī)和依據(jù) 47二、環(huán)保措施 48第四節(jié)節(jié)能措施 49一、工藝生產上的節(jié)能措施 49二、其它工程節(jié)能措施 49第八章企業(yè)組織與勞動定員 50第一節(jié)企業(yè)組織 50第二節(jié)工作制度與勞動定員 50第三節(jié)人員來源與培訓 52第九章投資估算與資金籌措 52第一節(jié)估算依據(jù)與說明 52第二節(jié)總投資估算 53第三節(jié)資金籌措及用款計劃 53第十章財務評價 53第一節(jié)評價依據(jù)與基礎數(shù)據(jù) 53第二節(jié)總成本費用估算 54一、產品品種及產量 54二、原材料、燃料、動力消耗 54三、工資及福利 54四、折舊和攤銷 54五、修理費 55六、利息支出 55七、其他費用 55八、產品總成本費用 55九、經營成本 55第三節(jié)銷售收入與稅金 56一、銷售價格 56二、銷售收入 56三、銷售稅金及附加 57第四節(jié)項目贏利能力分析 57一、贏利能力分析 57二、利潤及利潤分配 58第五節(jié)項目償債能力分析 58第六節(jié)不確定性分析 60一、盈虧平衡分析 60二、敏感性分析 60第七節(jié)財務評價結論 61第十一章效益分析 62第一節(jié)經濟效益 62第二節(jié)社會效益 62第三節(jié)風險與防范 63一、市場開拓風險 63二、相似產品的競爭問題 63第一章總論第一節(jié)項目名稱及建設單位一、項目名稱XX市Y投資有限公司種植養(yǎng)殖生產基地建設項目二、項目實施單位XX省XX市Y投資有限公司三、項目法人代表XXX（XX市Y投資有限公司總經理）四、項目實施地點XX市XX農場第二節(jié)項目編制依據(jù)一、XX省畜牧業(yè)發(fā)展“十五”計劃和2015年遠景目標規(guī)劃；二、全國食品工業(yè)“十五”計劃及2015年發(fā)展規(guī)劃；三、XX省食品工業(yè)“十五”計劃及2015年發(fā)展規(guī)劃；四、XX市國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃；五、XX省農牧業(yè)產業(yè)化“十五”發(fā)展規(guī)劃；五、輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定；六、乳制品廠設計規(guī)范(QB6006-92)；七、XX市Y投資有限公司提供的項目建議書等相關材料。第三節(jié)項目概況一、產品方案及生產規(guī)模在市場經濟條件下，作為生產經營性企業(yè)，其生產規(guī)模和產品類型對企業(yè)效益有著決定性的影響，經對生產原料資源狀況、企業(yè)產品結構、市場需求、市場發(fā)展趨勢、企業(yè)狀況和資金狀況等方面進行調查和分析，確定產品建設規(guī)模為年產優(yōu)質蔬菜300噸；生產優(yōu)質犢牛（高產母牛）90頭、淘汰公犢牛90頭；生產液態(tài)奶2000噸，其中塑料袋裝消毒奶1500噸、杯裝酸奶500噸；生產奶粉120噸。二、建設內容及規(guī)模本項目主要建設內容分為蔬菜種植、奶牛養(yǎng)殖、乳品加工和配套工程四個方面。1、蔬菜種植新建日光節(jié)能溫室60棟，每棟0.5畝，共計30畝，種植各類適宜蔬菜。2、奶牛養(yǎng)殖購置頭胎懷孕中國荷斯坦奶牛200頭，新建牛舍3幢、900平方米，配套建設奶牛運動場3600平方米；新建配種室、獸醫(yī)室、飼料庫、養(yǎng)殖場門衛(wèi)值班室共140平方米；購置必需的飼養(yǎng)設施、配種設備和獸醫(yī)防疫設備。3、乳品加工新建乳品生產廠房700平方米，收奶站2處、90平方米，購置日處理鮮奶10噸生產線3條，購置擠奶設備2套、收奶車1輛、運輸車1輛。生產加工生產不同檔次、不同包裝形式的乳制品。4、配套工程配套建設廠區(qū)道路600米，鍋爐房、配電室、業(yè)務用房等180平方米，機井1口，給排水管線6500米，供熱鍋爐1臺、管道500米，變壓器2臺、低壓線路3000米，分析化驗設備1套，圍墻及分割柵欄3000米，污水處理設備1套，并配套相應環(huán)保及消防設施。三、投資及資金籌措項目總投資1039.83萬元。其中：建設投資（不含建設期利息）941.73萬元，建設期利息18.09萬元，流動資金80萬元。建設投資中土建工程費用412.3萬元，設備購置及安裝工程費用446.25萬元，工程建設其他費用38.34萬元，預備費44.84萬元。總投資中，企業(yè)自籌439.83萬元，銀行長期貸款600萬元，銀行貸款全部用于固定資產投資。四、工程進度項目總投資在一年內完成，200X年6月至2005年4月完成建設工程，2005年5月進行試生產。2005年5月達到各項設計生產能力。五、效益分析經分析，項目所得稅前項目財務凈現(xiàn)值（12%）為574.29萬元；項目財務內部收益率為25.84%；稅前靜態(tài)投資回收期為5.25年；所得稅后項目財務凈現(xiàn)值（12%）為308.47萬元；項目資本金內部收益率為24.62%；稅后靜態(tài)投資回收期為6.78年。達產年該項目的投資利潤率為17.21%，資本金凈利潤率為27.25%。項目盈虧平衡點為78.26%，貸款償還期5.25年（含建設期）。項目可行，且具有一定的抗風險能力。項目建設同時可有力帶動XX當?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)的蓬勃發(fā)展，推進良種高產奶牛的普及，社會效益顯著。第四節(jié)可行性研究結論本項目的建設符合國家有關產業(yè)政策，既是農牧業(yè)產品深加工項目和農牧業(yè)綜合開發(fā)項目，也是資源開發(fā)型項目和扶貧項目，既豐富了XX市菜籃子市場，而且對XX市及周邊地區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和農牧民收入的增加有較好的帶動作用。項目實施條件較好，資源豐富，發(fā)展余地大，建設起點高，具有一定的經濟規(guī)模。所選用的生產技術和生產設備先進可靠，生產工序基本實現(xiàn)了自動化，達到了國內同行業(yè)90年代先進水平，具有較高的科技含量。該項目實施后，不僅將充分利用XX地區(qū)的優(yōu)質奶源和土地資源，提高其附加值，增加收益，而且?guī)訌V大農民脫貧致富奔小康，其社會效益是明顯的。同時，該項目的實施將在很大程度上推進企業(yè)的技術進步，挖掘企業(yè)潛力，增強企業(yè)的發(fā)展后勁，使XX市農牧業(yè)生產及乳制品加工水平躍上一個新臺階。第二章項目背景及企業(yè)發(fā)展概況第一節(jié)項目背景XX市位于XX高原北部，XX盆地腹地，是新興的石化、鹽化城市，又是通往西藏、甘肅北部、新疆南疆地區(qū)的重要交通樞紐，85%的進藏物資、100%的燃用油料均經XX中轉進入西藏，為XX省第二大城市，地理位置十分重要。隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，XX鐵路、西氣東輸?shù)葒抑攸c工程項目的實施，XX市社會經濟發(fā)展速度迅猛。200X年末國內生產總值（當年價格）為22.13億元，人口由1995年的18.48萬人增至近30萬人，僅次于省會XX，位居全省第二，根據(jù)XX市城市建設規(guī)劃，預計2015年城市人口可增至40萬人左右。人口的大幅度增加和人民收入的不斷提高，刺激著消費需求的不斷增長，目前全市農畜產品生產規(guī)模已遠遠不能滿足人口和經濟快速增長的需求，據(jù)200X年市蔬菜辦和農牧局統(tǒng)計，全市蔬菜種植面積僅9438畝，溫室種植蔬菜僅3%，自產蔬菜供應量僅占市場需求量的40%，乳產品中80%來源于外運，自產奶產品主要是農牧戶手工作坊的產品，供應量極低，且沒有質量保證，遠遠不能滿足市場需求和當?shù)厝嗣裆畹男枰?。大量蔬菜和乳產品需要從外省調運，運輸成本較高，嚴重障礙了當?shù)厝嗣竦纳钯|量。同時，也制約著當?shù)爻墙嫁r牧業(yè)的發(fā)展。鑒于此種狀況，本項目提出在XX市培育具有一定規(guī)模的乳制品加工龍頭企業(yè)和蔬菜產業(yè)化種植企業(yè)，補充當?shù)厥袌鲂枨蟮膰乐夭蛔?，拉動當?shù)亟洕鲩L，并充分利用XX市市郊現(xiàn)有的土地資源、基礎設施和牲畜資源，開展多種經營，進一步調動城郊農戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的積極性，推進良種化進程，達到企業(yè)增效、農民增收的雙重目標。第二節(jié)承辦企業(yè)概況項目承擔單位XX市Y投資有限公司是一家由自然人出資的企業(yè)，注冊資金壹仟萬元，經營范圍主要為：房地產開發(fā)、飲食服務等。公司現(xiàn)有三個初具規(guī)模的養(yǎng)雞廠，年出欄鮮雞6萬只左右，是XX市目前最大的專業(yè)化養(yǎng)雞廠；在市東郊，公司現(xiàn)有六幢高標準溫棚，實際種植面積為2400平方米，可提供多種反季節(jié)蔬菜。公司下設辦公室、財務室、供銷部等三個職能部門，共有員工158人，95%是下崗職工。公司在XX市的河東、河西、南郊、煉油廠、三角等地設有6個銷售網點。本公司本著為XX市市場的繁榮、切實解決奶農牛奶銷售難的后顧之憂、使廣大市民喝上健康衛(wèi)生的“放心奶”，近年來公司與海源乳品廠簽訂了年銷售額近300萬元的供銷合同，從而解決了奶牛戶銷售難的問題。第三章產品市場需求預測與銷售第一節(jié)蔬菜生產現(xiàn)狀與前景預測XX省蔬菜種植面積達30萬畝，其中常年蔬菜種植面積已達18萬畝，蔬菜總產量達到了7.8億公斤，人均占有蔬采152公斤，全省蔬菜實現(xiàn)了自給。初步建立起以XX、樂都、XX三點一線為重點的一批穩(wěn)固的蔬菜生產基地。由于特殊的地理位置和氣候條件，XX省蔬菜生產的季節(jié)性差異很大，反季節(jié)蔬菜發(fā)展較快。每年6—9月份是我省蔬菜生產的黃金季節(jié)，這一時期的地產菜已占全年總量的60%左右。而此時我國東南部及北方部分地區(qū)因受高溫、酷熱、干旱或暴雨等災害性氣候的影響，喜涼蔬菜無法正常生長，甚至連喜溫蔬菜也受到抑制，成為蔬菜生產的淡季。充分利用和發(fā)揮這一時期我省“冷能”資源優(yōu)勢，打時間差，把滿足本地市場供應以外優(yōu)質、適銷對路的蔬菜銷往省外市場，200X年全省試種反季節(jié)蔬菜面積6.5萬畝，全部銷往外省，獲得顯著的經濟效益。如200X年XX縣種植西芹、西葫蘆、西蘭花、荷蘭豆等優(yōu)良品種蔬菜2724畝，創(chuàng)產值490萬元，畝純收入達1800元，是糧食產值的5倍以上。XX百盛綠色農業(yè)有限責任公司兩年來聯(lián)合9個縣市區(qū)和6個國有農場大搞反季節(jié)蔬菜生產，帶動農戶2.5萬戶，種植特菜2.5萬畝。隨著市場化程度的提高和需求格局的變化，我省已把發(fā)展外向型反季節(jié)蔬菜生產作為調整種植業(yè)結構、增加農民收入的一項重要措施來抓，并摸索積累了一些發(fā)展反季節(jié)蔬菜生產的經驗，以XX的萵筍、XX的胡蘿卜、西芹和樂都的精細菜為主的產銷基地，已初具規(guī)模。XX市蔬菜種植面積已達0.9萬畝，全年蔬菜總產量2107萬公斤，使全市的蔬菜自給率達40%。隨著XX市經濟的持續(xù)發(fā)展，一方面XX市人口不斷增加，另一方面，居民生活水平的提高對新鮮蔬菜的需求量增大，因此，在XX市發(fā)展蔬菜種植業(yè)市場前景廣闊。此外，XX是進入西藏的門戶，隨著XX鐵路的全面貫通，為XX生產的蔬菜銷往西藏提供得天獨厚的便利條件。第二節(jié)奶產品需求現(xiàn)狀一、國內現(xiàn)有生產能力乳制品加工業(yè)是新中國成立之后逐漸發(fā)展起來的一個新興食品行業(yè)，改革開放以來得到快速發(fā)展。隨著人民生活水平的提高和營養(yǎng)保健意識的增強，乳及乳制品消費量大幅度增加，因而乳品加工業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。在全國和我省的食品工業(yè)“十五”計劃至2015年發(fā)展規(guī)劃中，乳品加工業(yè)均被列入重點支持和發(fā)展的行業(yè)。1978年，全國奶類總產量不足100萬噸，乳制品(主要是奶粉)產量僅有4.63萬噸。改革開放20年來，乳品工業(yè)得到長足發(fā)展。到200X年全國液態(tài)奶和乳制品產量分別達到280萬噸和105.4萬噸，乳品加工業(yè)總產值達到180億元。目前我國乳品加工業(yè)發(fā)展迅猛，200X年全國液態(tài)奶和乳制品產量分別達到280萬噸和105.4萬噸。目前我國乳品加工企業(yè)主要分布于北方地區(qū)和各大中城市。據(jù)資料顯示，200X年，我國乳品加工企業(yè)達1500余家，其中年銷售額500萬元以上的有359家，上億元的12家。較強實力的奶業(yè)集團，如上海光明、內蒙伊利、河北三鹿、北京三元、黑龍江完達山等近幾年有了較快的發(fā)展。與此同時，一批世界知名的外國乳品公司也進入我國，如雀巢、卡夫、達能、帕瑪拉特等。根據(jù)產量計算，1999年我省奶類產量居全國第14位，僅占全國總產量的2.4%，占西北五省區(qū)奶類產量的12.66%，在西北五省中僅排在甘肅之前。二、產品市場需求現(xiàn)狀市場調查顯示，袋裝及盒裝液態(tài)奶(通常稱為“純牛奶”)一般為家庭食用，該類產品自90年代中期在市場上出現(xiàn)后，以其新穎的包裝形式、較長的保存期限和方便的食用方式迅速占領了市場，目前已成為乳品市場中的主導產品之一。據(jù)調查，目前在北京、上海等城市超市中，利樂包保鮮奶雖然其價格較高(800-1000ml裝售價在7～9元)，仍然占乳制品銷售額的近40%。據(jù)資料顯示，200X年全國液態(tài)奶中滅菌奶產量約占21.1%，比1999年上升23.5%，200X年仍持續(xù)20%以上的比例遞增，產量已超過23萬噸。滅菌奶成為北京、上海、廣州等大城市居民日常飲食的必備食品。按照我國“十五”計劃，到2005年我國人均奶類占有量將達到10kg，總產量達到1350萬噸；到2030年，我國奶類人均占有量將達到25據(jù)調查，XX市區(qū)每年液體奶的銷售量約為5000噸，其中約90%為散裝奶(即鮮奶)。近期，格爾市政府計劃出臺在格爾市逐步取消散裝零售牛奶的規(guī)定，但該地區(qū)奶產品加工的現(xiàn)狀制約著該政策的順利出臺，本項目的提出就是要從根本上解決農牧民賣奶難和市民買奶難的主要問題，推動XX市相關政策的落實，為將XX市建成XX高原上的大都市做出應有貢獻。本項目計劃料袋裝奶年產量為1500噸，杯裝酸牛奶年產量為500噸，奶粉120噸，只要按食品加工生產的有關規(guī)定進行生產和經營，僅XX市市場就可消化。第三節(jié)奶產品銷售預測本項目主導產品為袋裝消毒奶，包裝規(guī)格為250ml，該類產品與散裝奶相比，減少了運輸和銷售過程中的損耗，延長了產品的保存期限，可直接飲用，方便了遠距離運輸，適宜大批量銷售。本項目設計消毒奶年產量為1500噸，在當前XX市可全部銷售。為了滿足不同的消費需求和飲食習慣，根據(jù)季節(jié)的不同，同時生產一定數(shù)量的杯裝酸奶，設計年產量為500噸，主要在6—9月生產。奶粉作為本項目的產品之一，設計年產量為120噸。奶粉作為傳統(tǒng)產品，滿足廣大群眾的生活需要和其它行業(yè)生產的需要，同時可保證鮮奶在特殊情況和冬季保鮮奶銷售量下降的情況下，將奶農的鮮奶按合同收購，保證奶農的利益不受季節(jié)的影響，對企業(yè)的正常經營將起到積極的作用。該項目的主要產品類產品一旦被當?shù)鼐用袼邮?，產品新鮮、少污染的特點及運輸、銷售費用較低等低成本優(yōu)勢將凸顯出來，從而在XX地區(qū)市場上具有較強的市場競爭力。該項目上馬后可在一年內投放市場，產生經濟效益，并填補XX市液態(tài)乳制品的一項空白，變當?shù)刭Y源優(yōu)勢為經濟優(yōu)勢，加快地區(qū)經濟發(fā)展。優(yōu)質、充足的奶源供應是現(xiàn)代乳品業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。本項目中，由于奶農與企業(yè)在多年的合作中建立了良好的關系，彼此信任，在有效的合同約束下，便于控制奶源的質量和價格。此外，在XX市這是第一家乳產品加工企業(yè)，因而在與其他地區(qū)的同類企業(yè)的競爭中占據(jù)著有利地位，并以優(yōu)良的產品質量和適中合理的銷售價格與之競爭。目前，XX市牛奶和乳制品加工生產基本上是空白，本項目實施后，不僅將占領本地市場，還將逐步向西藏地區(qū)輻射，樹立企業(yè)和地區(qū)形象，成為XX市經濟中新的經濟增長點。第四節(jié)銷售方案產品能否順利地進入市場，是企業(yè)生存與發(fā)展的基本保證。XX市Y投資有限公司經過數(shù)年的發(fā)展，在XX市已建成6個農畜產品銷售網點。繼續(xù)加強本公司在XX市銷售網絡的建設，在擴大現(xiàn)有銷售網點經營范圍的基礎上，增加終端銷售點。采用多種形式，積極推銷本公司產品，重點推銷本公司生產的奶產品。全面開展送貨上門、送奶到戶服務。組建乳制品宣傳隊伍，深入居民區(qū)進行牛奶營養(yǎng)知識及企業(yè)產品宣傳，發(fā)放乳制品知識手冊和產品資料。此外開拓省內外其他地區(qū)特別是西藏地區(qū)的銷售渠道，逐漸擴大市場占有率和市場覆蓋面，加大產品形象和企業(yè)形象的宣傳力度，使本項目的乳制品在XX省市場上占有一席之地。第四章項目建設條件分析第一節(jié)原材料狀況項目區(qū)具有豐富飼草、飼料資源，建設地點周圍為市郊農場，耕地面積大，種植條件較好，項目通過與農場簽訂合同，完全可保障奶牛養(yǎng)殖的飼料飼草供應。種植所需的化肥、種子、農藥等農資可就地購得。項目區(qū)周圍奶牛養(yǎng)殖戶相對集中，密度較大，為奶源供應提供了便利條件。其他原材料均非緊俏材料，可在XX或甘肅市場購锝。第二節(jié)建設廠址及外部輔助條件一、建設廠址項目位于XX市東郊XX農場三磚場東側，二干渠旁，土地面積560畝。項目建設廠址周圍環(huán)境狀況良好，符合溫棚蔬菜種植，奶牛養(yǎng)殖及乳品加工建設條件。二、自然資源狀況XX市地處XX高原的北部，XX盆地腹地，平均海拔米2780米，年無霜期146天，年平均氣溫5.2℃，年降水量40.2毫米，土壤屬灰棕漠土，土層90－100厘米三、其它條件1、供水：項目區(qū)灌溉渠系用地表水，水量充沛水質好，適宜農業(yè)生產灌溉用水。項目建設地企業(yè)自備有供水水源（井水），水質達到一級飲用水標準，供水量約3000T/D，且項目區(qū)有自來水管網通過，可用管道引至廠內，作為備用水源，水質、水量能夠滿足項目建設要求。2、供電：項目建設地區(qū)已完成農村電網改造。本項目需購200KVA變壓器兩臺，架設輸電線路3公里。3、交通：公路運輸由國道109、215、315組成的骨干公路網已經形成，XX鐵路XX至XX段已于1984年通車，XX至拉薩段正在加緊建設，項目區(qū)緊靠XX國道，交通十分便利，為項目建成后原料運進和產品運出提供了保證。第三節(jié)項目建設制約因素及解決方案一、本項目對XX市蔬菜生產及奶牛養(yǎng)殖產業(yè)化發(fā)展都將產生積極的推動作用，但企業(yè)自有資金無法滿足項目建設所需，所以金融財政部門應加大對本項目的扶持力度。二、產品遠距離運輸依靠公路、鐵路、銷售成本上升。對此應采用降低其他生產成本的方式，如采用招投標形式向市場采購生產原料：如飼草料、塑料袋、包裝紙箱等，降低采購成本。此外用提高工作效率降低生產成本來彌補銷售成本上升的不利因素。三、乳品加工產品品種較單一，企業(yè)對單一產品依賴較強，在市場可能發(fā)生變化時，應急能力顯得脆弱。為此產品正常生產后，企業(yè)應積極開發(fā)其他乳產品，促進產品升級換代。同時進一步優(yōu)化產品配方、工藝技術，提高產品質量和檔次，滿足消費者日益增長的對安全、無污染、健康食品的需求。四、進一步引進各類人才，實施人才戰(zhàn)略，提高經營管理水平。五、根據(jù)市場變化，制定營銷策略，加大銷售網絡建設，特別加強省外市場開拓步伐。第五章產品方案及建設規(guī)模第一節(jié)原材料供應方案本項目主要原材料包括種植用種子、化肥、農藥、棚膜，養(yǎng)殖用飼草料、獸藥，加工用奶源、包裝材料、輔料。詳見下表。主要原料及動力消耗指標表序號項目單位單價（萬元）年消耗年金額(萬元)一種植區(qū)萬元9.001種子（苗）畝0.05301.502化肥噸0.27102.703農藥噸2.40.51.204無滴膜噸1.233.60二養(yǎng)殖區(qū)萬元81.211精飼料噸0.14317.5544.462粗飼料噸0.015740.9511.113青飼料噸0.02846.8016.944獸藥萬元/年.頭0.022905.805其它耗材萬元/年.頭0.012902.90三乳品生產區(qū)萬元486.211自產鮮奶T12000.002收購鮮奶T0.241800432.003糖等輔料T0.3230.964塑料袋萬個0.021097.521.955包裝箱萬個2.5717.50四水萬噸0.810.80五電萬度0.42.51.00六煤T0.0260012.00七運輸及其它燃料T0.4104.00八合計576.42九進項稅額萬元17%97.99注：奶粉以加糖奶粉、淡奶粉平均計。第二節(jié)產品方案與建設規(guī)模在市場經濟條件下，經對生產原料資源狀況、企業(yè)產品結構、市場需求、市場發(fā)展趨勢、企業(yè)狀況和資金狀況等方面進行調查和分析，確定產品建設規(guī)模為年產優(yōu)質蔬菜300噸；生產優(yōu)質犢牛（高產母牛）90頭、淘汰公犢牛90頭；生產液態(tài)奶2000噸，其中塑料袋裝消毒奶1500噸、杯裝酸奶500噸；生產奶粉120噸。一、優(yōu)質蔬菜XX市地處XX省中西部地區(qū)，由于地理位置因素的限制，當?shù)夭嗽撮L期以來一直存在著供應不足、菜價較高的問題。采用日光節(jié)能溫室種植蔬菜是我國種植業(yè)對世界做出的巨大貢獻，這種種植方法成本低、產出高，是我國北方地區(qū)普遍采用的種植方式之一。根據(jù)項目資金和市場狀況，本項目將溫室種植規(guī)模確定為30畝，種植品種根據(jù)市場和當?shù)剡m宜品種擇優(yōu)選取，預計年產各類蔬菜300噸，可在一定程度上緩解當?shù)厥卟耸袌鼍o缺的矛盾。二、優(yōu)質犢牛XX市市郊目前養(yǎng)殖奶牛規(guī)模不大，基本為散戶養(yǎng)殖，品種良莠不齊，極大地障礙了當?shù)厝楫a業(yè)的發(fā)展。本項目根據(jù)市場需求狀況和設備生產能力確定廠內奶牛養(yǎng)殖規(guī)模為200頭，奶源供應占項目加工廠奶源總量的40%，其他奶源通過向當?shù)仞B(yǎng)殖戶收購的方式解決，這種方式一來可有效保障加工廠的奶源供應，并節(jié)約了建設投資，二來通過養(yǎng)殖廠建設可年向社會提供高產優(yōu)質犢牛90頭，對于當?shù)仄贩N改良和企業(yè)奶源品質的保障具有積極作用，促進了當?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。三、乳產品塑料袋裝消毒奶、酸奶是大眾所接受的日常消費食品，生產成本較低，而且資金占用少、周轉快，根據(jù)當?shù)禺斍笆袌鲣N售情況，消毒奶1500噸、酸奶500噸的生產規(guī)模比較適宜。奶粉是乳制品工業(yè)的傳統(tǒng)產品，銷售范圍廣，保質期長、利于運輸、攜帶方便，既可作為生產其他乳制品的原料，又可直接面對消費者，有著固定的市場。本項目安排奶粉的年產量為120噸，可直接進入市場。同時使奶粉產品形成系列化、高檔化，有助于企業(yè)品牌效應的形成和經濟效益的提高。第六章主要工程技術方案第一節(jié)項目組成本項目主要建設內容為新建蔬菜日光節(jié)能溫室30畝，種植當?shù)剡m宜的各類蔬菜；養(yǎng)殖高產奶牛200頭，供應并收購乳產品加工所需的奶源，并利用生產犢牛扶持養(yǎng)殖戶從事奶牛養(yǎng)殖；新建日處理鮮奶10噸生產線三條，引進具有國際90年代先進水平的生產設備，采用自動化生產工藝，提高加工能力，加工生產不同檔次、不同包裝形式的乳制品。項目主要土建設施為日光節(jié)能溫室、牛舍、綜合生產車間、綜合庫房、冷卻循環(huán)水池、鍋爐房以及配電室、業(yè)務用房、廠區(qū)道路、綠化等。第二節(jié)主要生產技術方案一、蔬菜生產技術方案1、溫室蔬菜的栽培技術流程選用良種 培育壯苗 分苗移栽 施足底肥 土壤消毒 整地覆膜 合理定植 肥水管理 植株管理 病蟲害防治 適時采收 包裝上市2溫棚蔬菜栽培模式為了實現(xiàn)周年生產蔬菜并創(chuàng)造良好的經濟效益，項目采用一年三茬或以一年四茬的栽培模式（見下表）。日光節(jié)能溫室蔬菜種植模式季節(jié)蔬菜種類播期（月/旬）定植期（月/旬）初收期（月/旬）終收期（月/旬）秋冬黃瓜5/下7/中9/上11/中番茄5/下7/下9/下11/下西葫蘆5/下7/中9/上11/中生菜7/下9/下甘藍8/下10/上12/下油白菜9/中10/下黃瓜8/上10/上11/中1/下深冬西葫蘆8/上10/上11/中1/下生菜12/上2/下油麥菜12/上2/中4/中油白菜12/上3/上春夏西蘭花9/中10/下1/上萵苣1/中3/上5/上5/中番茄12/中3/中5/上5/中黃瓜12/下3/中4/下7/下辣椒12/中3/下5/下8/下茄子12/上3/下5/上7/下二、奶牛養(yǎng)殖技術方案1、牛舍養(yǎng)殖方案牛舍內要有充足的光線各新鮮空氣。地面要保持干燥、夏季通風、冬季保暖、防止賊風，多鋪褥草、定期更換，褥草要選摘無霉變用之，以防牛吞食致病。牛接觸的場所禁止有傷害牛體之物存在，牛蹄要定期修正，牛角過長的要及時鋸除，以免誘發(fā)蹄炎、抵傷他牛、要注意保護乳房、寒冷季節(jié)時應防止乳房接觸水泥地面。協(xié)助做好牛只防疾和病牛治療工作、認真做好對病牛的護理，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象立即報告獸醫(yī)。各類牛只，每天應做到周身刮刷三次，后軀和尾部污染糞土者需要溫水洗涮干凈，對患有皮膚病或寄生蟲的應放在最后涮。用具、健康牛、病牛要分開使用以防傳染。每天做好牛舍內外環(huán)境衛(wèi)生（牛床牛槽）每月一次牛舍環(huán)境消毒，運動場每天三次清除牛糞，并保持清潔衛(wèi)生。牛只運動場應排水流暢，結構合理，不存異物，如凸凹及時填平，嚴禁糞便污水積存，以免影響牛只健康。2、飼料與飼養(yǎng)對泌乳牛的飼料，應多采用堿性反應的日料，即以干草、青草、青貯和多汁飼料為主，配合成多種多樣，以刺激其食欲，防止疾病，培養(yǎng)高產牛。成乳牛的飼養(yǎng)，要嚴格執(zhí)行定草、定料、定鈣、磷、定食鹽的四定制度飼料如有大變更，應逐漸調整，不能驟然改變精料，每頭基礎料3公斤，并按產奶、轉群、懷孕等情況進行增減調劑，料拌成半濕、松散喂給，干草平均每頭8-10公斤上草原則，堅持勤添少上，每天最少不得少于3次。鈣磷補：每頭成牛每天3-4兩；食鹽：每頭成牛每天3兩，可自由采食；飲水：每天要堅持飲足水，并要飲清潔水。按平均日產奶20公斤計算，日糧標準為3公斤精飼料、7公斤粗飼料和8公斤3、擠奶為保持牛乳品質量，擠奶人員要在擠奶前穿膠靴、剪短指甲，用水洗手，衣服要干凈，以重衛(wèi)生。擠奶前應清除糞尿，涮凈牛后軀，固定牛尾，一般應在喂料前將奶擠完，擠奶時要特別注意保證奶汁清潔。擠奶時要固定人員、固定順序、固定時間，不得任意改變，并一日三次，分娩后奶牛乳房膨大可增加1-2次，先以溫水40-50℃4、犢牛生產與畜群周轉以200頭奶牛為基數(shù)，按照每年的受胎率100%、繁殖成活率90%、仔畜的母畜比例50%、每頭成年奶牛有效使用期8年、犢牛2年后開始受孕生產計算。養(yǎng)殖場奶牛周轉見下表。養(yǎng)殖場奶牛生產周轉及牛奶產量測算表單位：頭年份奶?；鶖?shù)其中：母犢牛泌乳奶牛泌乳天數(shù)日產量（公斤）年牛奶總產（噸）備注120000000飼養(yǎng)泌乳牛200頭基數(shù)，年選留90頭犢牛為后備牛，出售母牛90頭，公牛犢90頭。229090200300201200338090200300201200429013020030020120052901302003002012006290130200300201200729013020030020120082901302003002012005、設備設施購置外購頭胎懷孕中國荷斯坦奶牛200頭，購置牛舍飼養(yǎng)設施3套，每幢牛舍1套，主要包含牛床、牛舍隔離架、輸奶管線等設施。三、乳品加工技術方案根據(jù)國家計委、國家經貿委、農業(yè)部三部委聯(lián)合下發(fā)的《全國食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》中，對乳制品工業(yè)提出了“要調整企業(yè)結構，優(yōu)化產品結構，提高產品質量，從總體上降低奶粉生產比例，增加液體奶產量。城市型乳品企業(yè)要著重發(fā)展殺菌奶、酸奶、花色奶、含乳飲料等液體奶的生產；基地型乳品企業(yè)仍以奶粉生產為主，適當調整產品結構，重點發(fā)展配方奶粉、功能性奶粉，以及作為食品工業(yè)配料的全脂奶粉、脫脂奶粉等，適當發(fā)展滅菌奶、干酪、奶油等。要切實抓好奶源基地的建設，擴大飼養(yǎng)規(guī)模，推廣機械擠奶，提高原料奶質量，推廣“分散飼養(yǎng)、集中擠奶”和“集中飼養(yǎng)、統(tǒng)一管理”的“奶牛合作社”模式?！?、奶源供應方案項目奶源分當?shù)厥召徍妥援a兩個渠道。自產主要來自本項目組建的奶牛養(yǎng)殖場，約占加工廠奶源總量的40%左右；收購奶源主要來自當?shù)仞B(yǎng)殖戶，占加工廠奶源總量的60%左右，項目通過“公司+農戶”的產業(yè)化方式與養(yǎng)殖戶建立半緊密的產供銷合作伙伴關系，并利用養(yǎng)殖場生產的高產犢牛幫助有條件的養(yǎng)殖戶擴大養(yǎng)殖規(guī)模，逐步形成穩(wěn)定的供銷關系，實現(xiàn)企業(yè)和農戶“雙贏”的發(fā)展目標。2、產品所采用的主要技術規(guī)格及質量標準袋裝消毒奶：GB5408.1-1999《巴氏殺菌乳》；奶粉：GB5410－1999《全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂價糖乳粉和調味乳粉》；酸奶：GB5408.1-1999《巴氏殺菌乳》。3、乳品生產技術方案及工藝牛奶是一種營養(yǎng)極為豐富而又非常容易腐敗變質的食品，因而對其生產工藝要求較高。液態(tài)奶的生產已有數(shù)十年的歷史，其生產工藝已基本成熟、定型，其區(qū)別僅為所選用的設備性能、包裝方式和工藝控制參數(shù)的不同。三種產品生產工藝流程如下：塑料袋裝消毒奶：原料驗收→過濾凈化→冷卻→標準化→巴氏殺菌→冷卻→灌裝→檢驗→入庫→銷售杯裝酸奶：原料驗收→過濾凈化→巴氏殺菌→均質→冷卻→添加發(fā)酵劑→無菌灌裝→發(fā)酵→冷卻→檢驗→入庫→銷售奶粉：原料驗收→過濾凈化→標準化→濃縮→噴霧干燥→后處理→包裝→成品4、設備選型國內乳品機械工業(yè)經過多年的發(fā)展，許多設備已達到較高水平，能夠滿足大多數(shù)企業(yè)及多種乳制品生產的正常需要，且價格較低。同時，國產設備的零配件易得，維護與保養(yǎng)比較方便。本項目中產品的關鍵生產工藝和設備是超高溫瞬時滅菌和無菌灌裝機，其性能直接關系到產品質量的高低。對于超高溫瞬時滅菌工藝的要求是：溫度盡量高，以獲得最佳滅菌效果；加熱時間盡量短，以保留更多的營養(yǎng)成份，維持最佳口感。根據(jù)外地液態(tài)奶生產企業(yè)的經驗，并經實地考查，對國內該種設備的性能、價格、與其它設備的配套情況等方面進行綜合比較，確定采用杭州三亞乳品機械公司生產超高溫瞬時滅菌設備。該設備的優(yōu)點是：熱交換效率高，節(jié)省能源，滅菌效果好；在國外同類設備中，其價格仍在中低水平。各類設備詳見下表。乳產品收購加工生產化驗設備一覽表單位：萬元序號設備名稱型號單位數(shù)量單價一擠、收奶設備1擠奶設備YDH-60、YDH-2、SDH-1套2500002收奶車3T輛11000003過濾器LH2H2臺2100004吸奶衛(wèi)生罐臺1120005真空脫氣組LHSB1組150006計量泵JJ-W50/0.32臺1200007衛(wèi)生泵臺230008收奶罐50L不銹鋼個100100二加工設備1磅奶槽RPS-350臺150002電子稱0.5T臺120003凈乳機5T/h臺11100004受奶槽500L臺160005貯奶罐5T只2800006冷熱缸1000L臺2300007保溫罐1000L只3250008片式熱交換器RPJ-G10臺3300009雙聯(lián)過濾器0.3㎡臺1500010高壓噴霧泵臺11200011超高溫瞬時滅菌機2T/ｈ臺12600013塑袋包裝機臺33600014單效降膜蒸發(fā)器臺15000015噴霧干燥塔臺110000016保溫中間罐1000L臺1800017CIP自動清洗設備1×1×0.5臺13000018奶泵及閥門、管件臺12000019裝配式冷庫100㎡臺112000020運輸車2T輛16000021制冷系統(tǒng)含冰水機1臺套140000三分析化驗設備1分析天平臺130002顯微鏡臺150003離心機臺135004恒溫箱臺225005蒸餾水器臺135006微量攪拌機臺125007通風櫥臺125008試管器皿等套150005、主要原料及動力消耗產品的原料及動力消耗取決于產品規(guī)模、生產工藝、生產設備等因素。乳品加工廠主要原料及動力消耗詳見第五章第一節(jié)原材料供應方案。第三節(jié)土建工程方案一、蔬菜種植區(qū)在項目區(qū)新建高標準日光節(jié)能溫室60棟。1、布局：溫室坐北朝南，方位角偏東2°，由南向北排列，每棟溫室前后間隔7米。2、規(guī)格：每棟溫室長48米，寬7米，占地336平方米，約0.5畝。60棟溫室凈面積30畝。3、骨架：采用LW/RW—08型冷彎型材骨架，棚內無立柱拱架結構，拱長7.8米，拱距4、墻體：溫室墻體采用磚墻結構，后墻及山墻基礎采用毛石C15砼結構。后墻及山墻全部采用磚結構。內側墻為24厘米磚墻，外側墻為12厘米磚墻。內填8厘米的泡沫板，以及爐渣。前墻采用毛石C15砼結構。5、棚膜：采用無滴膜。6、蓄水池：每棟溫室建一座鋼筋砼蓄水池4.5立方米（2×1.5×1.5）。7、防寒溝：為防止溫室前坎土壤冬季凍結，溫室前挖0.5米×0.5日光節(jié)能溫室結構見附圖。二、奶牛養(yǎng)殖區(qū)1、牛舍（1）牛舍結構牛舍為磚木構，具體如下：a.基礎：應有足夠強度和穩(wěn)定性，堅固；防止下沉和不均勻下陷，使建筑物發(fā)生裂縫和傾斜。b.墻壁：維持舍內溫度及衛(wèi)生，要求堅固結實、抗震、防水、防火、具有良好的保溫、隔熱性能，便于清洗和消毒，多采用磚墻。c.屋頂：防雨水、風沙，隔絕太陽輻射。要求質輕堅固結實、防水、防火、保溫、隔熱，抵抗雨雪、強風等外力影響。d.地面：要求致密堅實，不硬不滑，溫暖有彈性，易清洗消毒。大e.門：泌乳牛門寬1.8-2.0m，門高2.0-2.2m；犢牛門寬1.4-1.6m，門高2.0-2.2m。f.窗：窗戶的設置應符合通風透光的要求。窗戶面積與舍內地面面積之比，成牛1：12，小牛1：10-14。一般窗戶寬1.5-2m，高2.2-2.4m，窗臺距地面1.2m。（2）牛舍形式房舍式：爭取做到，冬季舍內保持7-10度左右，夏季舍內比舍外溫度低6-9度或最好維持在24度左右，便于清掃、飼喂、牛的繁殖和生產，舍內設有飼槽和飲水處，以及采食飼料的通道。平時奶牛在舍內的隔欄休息，并可以自由進出隔欄或去飼槽自由采食青貯和干草。工人只按時間驅趕牛去擠奶臺擠奶，并在擠奶的同時喂精飼料。（3）牛床泌乳牛（160-180）*（100-120）平方厘米；犢牛120*80平方厘米。（4）飼槽采用混凝土飼槽，為便于機械操作，其長短與飼喂制度有關。（5）舍內走道視清糞設置而定。采用機械刮糞則應為混凝土地面，地面向清糞的方向傾斜2-3%以便清洗，走道寬度與清糞機械（或推車）寬度相適應。同時走道要直，與飼槽毗連的走道要比一般走道寬些，便于牛在采食時其尾后有足夠的寬度讓其他牛自由往來。如果用水沖洗牛糞，走道應采用漏縫式地板，由鋼筋混凝土條做地板，混凝土條必須固定牢固，勿使漏縫變寬。漏縫地板下面設糞溝。目前采用經常將糞沖洗到舍外糞池或沉淀池的方式，這樣漏縫地板下糞溝應有30度傾斜，以利將糞沖到舍外糞池。2、運動場運動場的大小，其長度應以牛舍長度一致對齊為宜，這樣整齊美觀，充分利用地皮。其寬度應參照每頭牛10平方米設計而計算出寬度。牛隨時都要飲水，因此，除舍內飲水外，還必須在運動場邊設飲水槽。槽長3—4米，上寬70厘米，槽底寬40厘米，槽高40—70厘米3、配種室配種室的位置位于生產區(qū)，根據(jù)奶牛的飼養(yǎng)規(guī)模初步確定配種室建設規(guī)模為3間，每間10平方米共30平方米，結構為磚混結構。4、獸醫(yī)室獸醫(yī)室的位置與配種室毗鄰，建設規(guī)模為3間，每間10平方米共30平方米，結構為磚混結構。5、飼草料庫飼草料庫應設在管理區(qū)或生產區(qū)的上風處，盡量靠近奶牛采食區(qū)，以便縮小向各個牛舍的運輸距離。飼草料庫為磚混結構。養(yǎng)殖區(qū)土建規(guī)模及投資標準詳見本節(jié)土建工程一覽表。三、乳品加工區(qū)1、乳品加工車間建設新建生產車間為磚混結構，局部二層。除部分共用設備(如貯罐、片式換熱器、中間罐等)外，內部按產品類型軟分隔為5個部分，即：（1）袋裝消毒奶車間(面積100m2)：安裝袋裝奶生產線1條、袋裝奶包裝機（2）奶粉車間(面積250m2（3）酸奶車間（面積100m2車間一層層高7米，面積700m2。除部分為奶粉前處理工序外，其中包括：車間化驗室50m2，更衣室、車間衛(wèi)生設施50m2。成品存放間60車間地平為防酸堿瓷磚，坡度1～1.5％，地面排水為明溝，溝底和拐角處為弧形，排水溝出車間處設柵網。車間為鋁合金門窗。入口處設風幕和消毒池。內墻面設高2m的白色瓷磚墻裙，其上至頂為防霉涂料，外墻面為套色瓷磚。地基作防滲處理，地面負荷重≥2.0T/m2。墻角、地角、內窗臺拐角處均為圓弧形。車間采暖采用水介圓翼形暖氣片，內部溫度保持冬季≥12車間內部按各部分功能分割，全鋁合金玻璃隔斷。各部分之間用工藝管路和通道聯(lián)接。安裝裝配式冷庫一座，面積為100m2車間內設化驗室。主要進行生產過程中的質量控制，即進行半成品和成品部分項目的化驗工作。2、收奶站建設在XX市郊奶牛養(yǎng)殖較密集的村社建設磚混結構收奶站兩幢，每站45平方米，共90平方米。3、建設標準土建工程以XX省建設廳發(fā)行的《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額（XX省單位估價表）》為依據(jù)。施工由項目實施領導小組和公司項目辦公室統(tǒng)一組織實施。對所需各類材料實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一采用招投標的方式承包給有資質的施工隊進行施工，由施工單位提供施工方案、設計藍圖、經費預算等資料，并簽訂施工合同，明確雙方的責任、義務，以及質量要求，施工期限等。在施工中項目辦要實施監(jiān)督和檢查，竣工后要組織驗收。四、廠區(qū)道路及綠化為滿足廠區(qū)運輸和消防要求，廠區(qū)設置環(huán)行道路。種植區(qū)、生產廠房及養(yǎng)殖場等建筑周圍均有道路通過。生產廠房周圍道路設計人物分流，以減少塵粒通過人體帶入車間。道路為雙坡高道牙形式，主干道路結構自上而下為20厘米厚C25水泥混凝土面層、20厘米厚級配碎石基層、20厘米厚1：3石灰土墊層，道路橫坡為2%，道牙高10厘米，其他道路為簡易砂石路面。為保護環(huán)境，美化廠區(qū)，廠區(qū)主干道路兩旁將種植行道樹或不長花絮、絨毛的常青灌木，盡量減少露土面積，空地種植草坪，不種花，以防花粉污染。五、土建工程一覽表詳見下表。土建設施一覽表單位：元序號工程名稱結構單位數(shù)量單價一種植區(qū)1溫室無立柱拱架，0.5畝/幢幢6040000二養(yǎng)殖區(qū)1牛舍磚木結構，300m2平方米9005002運動場平方米3600103配種室單層磚混結構平方米307004獸醫(yī)室單層磚混結構平方米307005飼草料庫單層磚混結構平方米80700三乳品加工區(qū)1乳品加工廠房磚混結構、局部二層平方米7009002收奶站單層磚混結構平方米90700四公用及輔助工程1道路主干道砼路面，其它砂石米6001002綠化草坪草、常青灌木3鍋爐房單層磚混結構平方米707004配電室單層磚混結構平方米307005業(yè)務用房單層磚混結構平方米807006圍墻外圍磚墻、內鐵柵欄米300080第四節(jié)公用及輔助工程建設一、給排水與消防1、設計規(guī)范及標準包括《室外給水設計規(guī)范》GBJ13-86（1997）；《室外排水設計規(guī)范》GBJ14-87（1997）；《室外給水排水設計規(guī)范》GBJ15-97（1997）；《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87（1997）；《室外滅火器配置設計規(guī)范》GBJ140-90（1997）；《給排水管道工程施工及驗收規(guī)范》GB50268-97等。2、給排水系統(tǒng)本工程主要用水建筑物有蔬菜種植溫室、養(yǎng)殖場、乳品生產廠房及輔助生產用房。供水采用機井供水和自市供水主管引入兩種形式。其中種植區(qū)和養(yǎng)殖區(qū)采用機井供水，生產車間采用市供水主管的自來水，敷設管線長度3000米。給水管徑為Dg80mm。用水管徑為Dg40mm。乳品生產車間內排水為明溝排水，明溝為口寬300mm，排水溝拐角為園弧形，保持3～5％坡度至室外排污管網。車間設計供水量＞1.0T/min，排水量＞1.5T/min。所有的生產、終止、養(yǎng)殖污水和廢水排至污水處理系統(tǒng)處理后通過管道，排入市政污水管道，排污砼管道長度3500米。3、消防（1）本廠消防依托市政消防力量，不再專設消防站。（2）根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》及《建筑滅火器設計規(guī)范》有關條款，設置室內消火栓8套，室外設置室外地下式消火栓3套，收提式干粉滅火器20具及推車式干粉滅火器1臺，用來滿足消防要求。二、供電與供熱廠區(qū)目前供電能力較小，項目需新設配電間1間，購置200KVA變壓器2臺、架設低壓線路3000米。種植、養(yǎng)殖和乳品生產動力及照明電源由廠配電室引入。廠區(qū)供熱需購置供熱能力為2.5噸/小時的燃煤鍋爐1臺，以滿足生產和養(yǎng)殖需要。乳品生產車間用汽由廠鍋爐房按管徑Dg50mm，用汽量2T/h引入。廠內熱水、蒸氣管網及車間內主熱管均予保溫處理，車間動力、照明線路及控制柜、電機等嚴格按照規(guī)范安裝接線，設置短路保護，安全接地，防止漏電。三、安全衛(wèi)生本項目屬食品生產項目，各類產品為純天然食品，生產過程中不使用食品添加劑和其它有毒有害物質。職工應樹立安全意識，嚴格執(zhí)行操作規(guī)范。職業(yè)安全及工業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《乳品廠衛(wèi)生規(guī)范》(GB12693-1990)等標準、法規(guī)。四、倉貯與運輸本項目倉貯物資有飼料、包裝物和產成品。根據(jù)養(yǎng)殖需要飼草料庫房設計面積為80m2，包裝庫房根據(jù)紙箱和成型前的包裝盒卷材體積較小、貯存期短的特點，生產廠房內設50m2即可滿足需要；塑料袋裝奶出廠前均需冷藏，貯存量為2天產量，塑料袋裝奶、酸奶貯存時間不超過24小時，故在生產廠房內設高溫冷庫產成品的運出中，蔬菜、袋裝消毒奶、酸奶、奶粉的銷售為XX市及周邊近距離地區(qū)，由企業(yè)自備小型送貨車運送，種牛和淘汰牛由農戶自行購出。項目運輸量詳見下表。項目運輸量表序號名稱運輸?shù)攸c年運輸量(噸)備注一運入25201外購原料奶市郊及市周邊地區(qū)1800收購2糖等輔料XX33包裝物國內產地20由產地鐵路運至XX后，用汽車運至廠內4煤魚卡700汽車二運出1產成品XX及國內各地含包裝物重量2爐渣當?shù)鼐C合利用250五、公用及輔助設施一覽表詳見下表。公用及輔助設施一覽表單位：元序號工程名稱單位數(shù)量單價備注一給排水管線1給水管線米300050Dg80、Dg402排水管線米350015內明溝排水，外砼管道3機井及水泵套12000004污水處理系統(tǒng)套11500005消防器材套140000二供電供熱設施1供熱鍋爐及附件臺11800002.5T/h2供熱管道米50040Dg503供電線路米300030低壓線路4變壓器臺225000200KVA第五節(jié)項目進度計劃本項目土建工通過招標方式擇優(yōu)選擇施工單位，設備安裝由設備供應廠完成。施工實施進程見下表。項目實施進度表年度月份200X年200X年6789101112123456可行性研究資金落實技術考察初步設計施工圖設計土建設計設備安裝試車正式投產第七章環(huán)境保護與節(jié)能第一節(jié)建設地點環(huán)境現(xiàn)狀本項目位于XX市東郊，XX農場三磚場東側，周圍是農田、渠道和道路，工礦企業(yè)很少，當前“三廢”排放符合國家有關“三廢”排放標準和環(huán)保要求。第二節(jié)主要污染源及污染物本項目中溫棚蔬菜生產及養(yǎng)?；旧喜划a生污染，溫棚蔬菜生產中產生的腐爛菜葉，經過腐熟發(fā)酵變成有機肥料，養(yǎng)牛所產生的大量糞便通過發(fā)酵處理是很好的有機肥料，施入耕地后可以培肥地力，改良土壤結構，減少化肥用量，降低生產成本。污染主要產生在乳品加工環(huán)節(jié)見下表。主要污染源及污染物序號名稱來源成分排放處1廢水車間及鍋爐城鎮(zhèn)下水2廢渣鍋爐灰質廠外3廢氣車間及鍋爐水蒸氣、煙塵大氣4噪音車間及鍋爐1、廢水本項目的廢水主要來源是鍋爐排污及乳品加工過程中貯灌、貯槽和管道用清水清洗后，用1－1.5％的氫氧化鈉溶液進行全面清洗，以及定期（3－5天）用1－1.5％的稀稀硝酸溶液進行清洗時的排污。2、廢渣本項目的廢渣主要是鍋爐燃煤產生的廢渣。3、廢氣本項目的廢氣主要是鍋爐燃煤時產生的煙塵。4、噪音主要為生產過程中的電機、風機、空壓機、制冷機組等在生產過程中產生的噪音污染。第三節(jié)環(huán)保措施一、環(huán)保法規(guī)和依據(jù)1、環(huán)境保護要求根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》的規(guī)定，本著“消除污染、保護環(huán)境、總合利用、化害為利”的方針，對生產、生活過程排放的污染物，采取必要的措施，使其達到排放標準后再排出廠外，以減少環(huán)境污染。本項目涉及的環(huán)境治理工程與生產做到“三同時”，同時設計、同時施工、同時建成投產。設備采購應注重降耗節(jié)能性、環(huán)保性。2、環(huán)保標準（1）法規(guī)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體污染防治法》。（2）標準《污水綜合排放標準》GB8987—1996；《工業(yè)企業(yè)噪音控制標準》GBJ87—1985；《大氣污染綜合排放標準》GB16297—1996；《鍋爐大氣污染排放標準》GWP—1999。二、環(huán)保措施1、廢水治理措施：除鍋爐排污外，貯灌、貯槽及管道清洗主要采用清水清洗和低濃度酸、堿溶液清洗，且每次酸、堿用量有限，均采用CIP就地清洗法，溶液中的酸堿大部分回收再用，清水清洗不含酸堿，經混合稀釋后可達標排放。2、廢渣治理措施：設灰渣場將廢渣集中堆放，防治揚塵，定期運到指定垃圾場處理，防治廢渣污染環(huán)境。3、廢氣治理措施：采用多管旋風除塵器，經處理后出口濃度為400mg/㎡符合國家二類標準，由于鍋爐不大（2.5噸蒸汽鍋爐）加以高煙囪，濕法燃煤等措施降低氣載污染。4、噪音防治措施：對車間內的噪音源采用局部密封式吸音板處理，并設減振器、隔音墻等措施，降低噪音。第四節(jié)節(jié)能措施一、工藝生產上的節(jié)能措施1、在本項目工程工藝設備設計選型過程中，要力爭先進、合理、可知、節(jié)能，從而為工藝生產降低能耗創(chuàng)造條件。2、合理的布置設備，減少物料運輸往返次數(shù)，設備布置緊湊，減少占地，避免增加不必要的浪費。3、生產過程中，節(jié)約用水、用電，注意水資源的循環(huán)利用，降低生產能耗及生產成本。二、其它工程節(jié)能措施1、總圖布置上力求緊湊，理順物料及原材料流向，縮短原料與成品的距離，盡量避免成品的二次倒運，減少人力、物力消耗。2、設計時對通入車間的水、電、汽進行計量，做到合理用電、用水、用汽。第八章企業(yè)組織與勞動定員第一節(jié)企業(yè)組織該企業(yè)為民營企業(yè)，實行董事會領導下的廠長負責制。其機構設置為：廠長廠長工會、職代會副廠長副廠長工會、職代會副廠長副廠長財務科供銷科技術科牛奶加工廠蔬菜種植場養(yǎng)殖場財務科供銷科技術科牛奶加工廠蔬菜種植場養(yǎng)殖場第二節(jié)工作制度與勞動定員牛奶加工廠生產車間雙班制、鍋爐房、門衛(wèi)等為雙班制，養(yǎng)殖場、蔬菜種植場、管理人員與維修人員為日常白班。全年勞動日300天。項目建成后，需配備100人。其中：生產人員74人，輔助生產人員12人，行政管理人員14人。詳見人員構成表。人員構成表序號分類工段或部門定員備注合計1001生產人員小計741.1生產人員691.1.1養(yǎng)殖場91.1.2種植場201.1.3牛奶加工廠40日雙班1.2倉庫保管3部分人員日二班1.3管理人員22輔助人員小計122.1司機22.2電工22.3機修工22.4鍋爐工4日二班2.5保安23行政管理小計143.1技術科(含產品研發(fā))23.2化驗室23.3供銷科53.4財務科23.5管理人員3第三節(jié)人員來源與培訓本項目生產人員由本企業(yè)調配及社會招工解決，引進部分高素質的技術和管理人員。生產操作人員上崗前須經過培訓合格，崗位操作人員和車間技術人員由設備供應單位負責現(xiàn)場培訓?；瀱T送出培訓。電工、機修工、鍋爐工由企業(yè)內部調配。第九章投資估算與資金籌措第一節(jié)估算依據(jù)與說明土建工程估價按照《全國統(tǒng)一建筑基礎定額XX省單位估價表》1999年版，結合乳制品生產行業(yè)廠房設計規(guī)范估算。設備購置費中包含設備安裝調試費；基本預備費：按工程費用加工程建設其他費用的5％計取，漲價預備費按0計算；培訓費按培訓發(fā)生的費用計；勘察設計費等按按工程費用的1％計取；工程監(jiān)理費按工程費用的1％計??；建設單位管理費按工程費用2%計??；銀行中長期貸款，按綜合年利率6.03%計算；流動資金估算采用擴大指標概算法，預計年需要流動資金80萬元。第二節(jié)總投資估算項目總投資1039.83萬元。其中：建設投資（不含建設期利息）941.73萬元，建設期利息18.09萬元，流動資金80萬元。建設投資中土建工程費用412.3萬元，設備購置及安裝工程費用446.25萬元，工程建設其他費用38.34萬元，預備費44.84萬元。詳見附表1。第三節(jié)資金籌措及用款計劃總投資中，企業(yè)自籌439.83萬元，申請銀行長期貸款600萬元，銀行貸款全部用于固定資產投資。第十章財務評價第一節(jié)評價依據(jù)與基礎數(shù)據(jù)一、國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》。二、原材料價格、產品價格按200X年四季度的市場價估算。三、國家稅務總局于1994年頒布的《增值稅條例和實施細則》。四、項目壽命期15年，其中建設期為1年。建設期第二年進行生產，該項目技術成熟，一旦建成即可達到100%生產能力，故項目生產期均按100%生產負荷計算。五、項目流動資金貸款80萬元，基準內部收益率為12%。六、所得稅稅率33%，盈余公積金和公益金分別為稅后利潤的10%和5%。。第二節(jié)總成本費用估算一、產品品種及產量年產優(yōu)質蔬菜300噸、銷售乳用犢牛90頭、銷售淘汰公犢90頭、生產袋裝消毒奶1500噸、奶粉120噸、酸奶500噸。二、原材料、燃料、動力消耗消耗定額詳見第五章第一節(jié)主要原料及動力消耗指標表，正常年原料、燃料、動力消耗576.42萬元。三、工資及福利工廠總定員100人，人均年工資10000元，福利費按年工資額的14%計提。四、折舊和攤銷項目建成后，形成固定資產955.83萬元，固定資產原值殘值率5%，從第2年生產負荷達到100%開始計提，廠房按14年折舊，溫室按10年折舊，奶牛按8年折舊，設備按10年折舊，其他按14年折舊，經測算達產年年折舊額88.24萬元。詳見附表固定資產折舊表。項目遞延資產主要為生產職工培訓費4萬元，按10年平均攤銷，從建設期第2年開始，年攤銷費用0.40萬元。五、修理費按固定資產總額的4%提取，達產年年支出修理費38.23萬元。六、利息支出該項目的財務費用主要是長期貸款600萬元的利息，其貸款年利率按6.03%計算。七、其他費用包括其他制造費用、其他管理費用和其他銷售費用。其他制造費用按按3000元/人.年×總定員計算，其他管理費用按6000元/人.年×總定員計算（含年土地租賃費2萬元），其他銷售費用按年銷售收入的5%計算。八、產品總成本費用達產年年均總成本費用為955.7萬元，其中固定成本379.29萬元，可變成本576.42萬元。各年費用詳見附表總成本費用估算表。九、經營成本達產年經營成本883.23萬元。詳見附表總成本費用估算表。第三節(jié)銷售收入與稅金一、銷售價格根據(jù)當?shù)貙硎袌霭l(fā)展趨勢，結合項目的投入、產出物之間的相對價格變化不大的趨勢，且通貨膨脹同時影響到投入和產出兩個方面，故財務評價所采用的投入、產出物價格均以200X年當?shù)氐氖袌鰞r格為基礎進行測算。項目產品銷售價格（含稅）詳見下表。產品銷售價格一覽表序號項目計量單位單價（元）1蔬菜噸20002犢牛（母牛）頭50003犢牛（公牛）頭2004鮮奶（袋裝奶）噸40005酸奶噸60006奶粉噸24000注：采用價格均為含稅價格。二、銷售收入銷售收入按產品相應價格分別計算，正常年產品銷售收入為1366.80萬元。詳見附表產品銷售收入、銷售稅金及附加估算表。三、銷售稅金及附加1、增值稅：增值稅率按17%計算。2、城市維護建設稅城市維護建設稅稅率為增值稅的7%（廠址位于市郊）。3、教育費附加教育費附加為增值稅的3%。4、項目年應繳稅總額為135.72萬元。銷售稅金及附加詳見附表產品銷售收入、銷售稅金及附加估算表。第四節(jié)項目贏利能力分析一、贏利能力分析詳見附表項目現(xiàn)金流量表和項目資本金現(xiàn)金流量表。1、所得稅前項目財務凈現(xiàn)值（12%）=574.29萬元＞0；項目財務內部收益率（IRR）=25.84%＞12%（ic）;稅前靜態(tài)投資回收期（Pt）=5.25年；2、所得稅后項目財務凈現(xiàn)值（12%）=308.47萬元＞0；項目資本金內部收益率（IRR）=24.62%＞12%（ic）;稅后靜態(tài)投資回收期（Pt）=6.78年；從上述的財務評價主要指標可以看出，本項目具有較強的財務盈利能力，實施本項目，在財務上可行。二、利潤及利潤分配計算期各年的利潤及其分配情況詳見附表項目損益和利潤分配表。由于折舊、攤銷、稅收和財務費用等方面的影響，該項目每年實現(xiàn)的凈利潤不盡相同。對項目所取得的凈利潤，除提取10%的法定盈余公積金和5%的公益金外，剩余部分作為未分配利潤，可全部用于貸款的清償。經計算達產年該項目的投資利潤率為17.21%，資本金凈利潤率為27.25%。第五節(jié)項目償債能力分析貸款償還期5.25年（含建設期），含1年建設期。貸款償還資金來源為：80%折舊攤銷費、未分配利潤。詳見下表。貸款償還平衡表單位：萬元序號項目合計123456一借款還本付息1本年借款600.006002本年應計利息18.0918.093年末借款累計1701.53618.09498.33350.10196.7938.220.004本年還本付息720.69157.03178.27174.42170.4440.52其中：還本618.09119.76148.22153.31158.5838.22付息102.6037.2730.0521.1111.872.305償還流動資金0.00二還款資金來源743.90119.76148.22153.31158.58164.021未分配利潤389.3548.8577.3182.4087.6793.112折舊攤銷354.5570.9170.9170.9170.9170.91三還本付息節(jié)余125.810.000.000.000.00125.81年利率：6.03%第六節(jié)不確定性分析一、盈虧平衡分析項目的盈虧平衡分析是根據(jù)項目正常生產年份的銷售收入、可變成本和固定成本等基礎數(shù)據(jù)，計算盈虧平衡點，來考察項目的可靠程度。以生產能力利用率表示的盈虧平衡點=固定成本/（銷售收入-變動成本-銷售稅金）=78.26%。該項目的盈虧平衡點為78.26%，即只要綜合生產能力達到項目設計生產能力的78.26%以上，就可以盈利。從盈虧平衡分析的角度看，項目40%的奶源來源于自產，其他60%的奶源僅占XX市郊周圍奶源的1/3左右，用量不大，況且截止目前，當?shù)責o正規(guī)的乳品生產企業(yè)，因此，奶源供應充足，可完全達到設計生產能力，因此，項目具有一定的抗風險能力。二、敏感性分析影響該項目經濟效益的不確定因素主要為：固定資產投資、銷售收入、經營成本等。單因素分析的敏感性分析結果見下表。財務敏感性分析表幅度因素內部收益率（IRR）減少10%減少5%不變增加5%增加10%銷售收入11.1420.3425.8429.2034.46經營成本37.2929.0125.8420.8311.90建設投資27.6626.7625.8424.9123.96根據(jù)上表可見，銷售收入和經營成本的變化對項目內部收益率影響較大，當銷售收入降低10%或經營成本增加10%時，項目由可行變?yōu)椴豢尚校捎陧椖慨a品的定價均為當?shù)剌^低價格，尤其是奶粉和酸奶價格均按目前當?shù)厥袌鰞r格最低報價最低價格測算，保鮮奶產品和蔬菜價格也略低于當?shù)仄渌a品價格，加之，XX市運輸距離長，其它產品運至當?shù)刭M用明顯升高，因此，銷售收入降低的可能性較小。項目經營成本中原材料價格充分考慮當?shù)啬膛?shù)量少，鮮奶需求量大，收購鮮奶價格較高的因素，其他費用的計取標準也采用較高標準計取，因此，經營成本上升10%的可能性較低。投資的變化對項目內部收益率影響不大。因此，項目具有一定的抗風險能力。第七節(jié)財務評價結論根據(jù)表《財務評價經濟指標匯總》及以上分析，項目具有很好的盈利能力和一定的抗風險能力，效益明顯，經濟上可行。第十一章效益分析第一節(jié)經濟效益根據(jù)財務分析計算可知，所得稅前項目財務凈現(xiàn)值（12%）為574.29萬元；項目財務內部收益率為25.84%；稅前靜態(tài)投資回收期為5.25年；所得稅后項目財務凈現(xiàn)值（12%）為308.47萬元；項目資本金內部收益率為24.62%；稅后靜態(tài)投資回收期為6.78年。達產年該項目的投資利潤率為17.21%，資本金凈利潤率為27.25%。項目盈虧平衡點為78.26%，項目可行，且具有一定的抗風險能力。第二節(jié)社會效益本項目的建設符合國家有關產業(yè)政策，既是農牧業(yè)產品深加工項目和農牧業(yè)綜合開發(fā)項目，也是資源開發(fā)型項目和扶貧項目，既豐富了XX市菜籃子市場，而且對XX市及周邊地區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和農牧民收入的增加有較好的帶動作用。該項目實施后，不僅將充分利用XX地區(qū)的優(yōu)質奶源和土地資源，提高其附加值，增加收益，而且?guī)訌V大農民脫貧致富奔小康，其社會效益是明顯的。同時，該項目的實施將在很大程度上推進企業(yè)的技術進步，挖掘企業(yè)潛力，增強企業(yè)的發(fā)展后勁，使XX市農牧業(yè)生產及乳制品加工水平躍上一個新臺階。第三節(jié)風險與防范根據(jù)第十章的財務分析（包括內部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期、盈虧平衡點、敏感性分析等），可以得出如下結論：該項目具有一定的抗風險能力，經濟效益顯著，項目可行。但是對于生產經營性項目來說，面對激烈的市場競爭仍然會有許多風險，現(xiàn)具體分析如下：一、市場開拓風險項目產品首先應立足于XX市市場，通過必要且充分的宣傳工作，加大市場開拓力度，XX市作為我省重要的工業(yè)城市，畜產品消耗量較大，需求量較高，項目的實施在一定程度上緩解了該市目前存在的供需矛盾，并通過工廠化生產保證了產品質量，因此，市場前景看好，企業(yè)必須利用現(xiàn)有市場存在的供需和畜產品質量難以保障矛盾，充分挖掘企業(yè)潛力，制定詳盡的戰(zhàn)略目標和市場營銷計劃，保障產品質量，樹立品牌，使消費者了解充分了解企業(yè)產品的特點，最終使消費者接受并購買使用產品。這需要投入大量的資金和人力，從而導致成本增加，利潤下降，將加大企業(yè)經營風險。二、相似產品的競爭問題目前乳產品生產企業(yè)較多，競爭態(tài)勢明顯，許多產品在許多消費者心中根深蒂固，目前仍占據(jù)著當?shù)叵喈敶蟮氖袌龇蓊~，而且生產企業(yè)實力雄厚，它們仍是本產品的強有力競爭對手。因此，如何在市場中進一步擴大市場份額，將決定著企業(yè)的存亡，它們也是項目實施所要面臨的主要風險。目錄TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK"file:///F