sap供應(yīng)商寄售結(jié)算流程

sap供應(yīng)商寄售結(jié)算流程中國石化ERP系統(tǒng)推廣項目SINOPEC_ERP物資裝備部（國際事業(yè)公司）MMSD模塊用戶操作手冊口目錄業(yè)務(wù)流程：供應(yīng)商寄售結(jié)算流程 2業(yè)務(wù)流程簡介 2業(yè)務(wù)流程圖 2業(yè)務(wù)流程各步驟說明 21供應(yīng)商寄售結(jié)算（ZWZMRKO） 31.1完成該流程的SAP角色 31.2SAP菜單路徑 31.3SAP交易代碼 31.4操作細(xì)部描述 3第1頁/共9頁中國石化ERP系統(tǒng)推廣項目SINOPEC_ERP物資裝備部（國際事業(yè)公司）MMSD模塊用戶操作手冊口業(yè)務(wù)流程簡介業(yè)務(wù)崗每月定期打印寄售對帳單明細(xì)，并傳遞至供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。供應(yīng)商確認(rèn)寄售數(shù)據(jù)后，開具增值稅發(fā)票。當(dāng)寄售貨物實際發(fā)貨后，貨物所權(quán)轉(zhuǎn)移至我方，物流崗將寄售庫存轉(zhuǎn)為自有庫存，財務(wù)崗依據(jù)發(fā)票進(jìn)行寄售結(jié)算。業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程各步驟說明第2頁/共9頁中國石化ERP系統(tǒng)推廣項目SINOPEC_ERP物資裝備部（國際事業(yè)公司）MMSD模塊用戶操作手冊口1供應(yīng)商寄售結(jié)算（ZWZMRKO）□業(yè)務(wù)崗每月定期打印寄售對帳單明細(xì)，并傳遞至供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)。供應(yīng)商確認(rèn)寄售數(shù)據(jù)后，開具增值稅發(fā)票，財務(wù)崗依據(jù)發(fā)票進(jìn)行寄售結(jié)算。1.1完成該流程的SAP角色口財務(wù)結(jié)算崗1.2SAP菜單路徑口無1.3SAP交易代碼口ZWZMRKO1.4操作細(xì)部描述范例中石化南京閥門供應(yīng)儲備中心財務(wù)結(jié)算崗在收到業(yè)務(wù)崗提交的寄售發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行寄售結(jié)算。在處輸入SAP交易代碼：ZWZMRKO進(jìn)入下一屏幕：口第3頁/共9頁中國石化ERP系統(tǒng)推廣項目SINOPEC_ERP物資裝備部（國際事業(yè)公司）MMSD模塊用戶操作手冊口屏幕解釋欄位公司代碼供應(yīng)商工廠物料憑證日期過帳日期物料憑證結(jié)算單號采購訂單訂單合同號訂單制單人字段“寄售”字段“管道”可選，可選，供應(yīng)商編碼可選，物資工廠可選，物料編碼可選可選可選，貨物移動憑證可選，寄售結(jié)算單號可選，采購訂單號可選，采購合同號可選，采購合同的制單人寄售業(yè)務(wù)，默認(rèn)值管道業(yè)務(wù)，不選說明1013WZ21VV范例顯示可選項“未結(jié)算提處理未結(jié)算的寄售業(yè)務(wù)，默認(rèn)值貨”顯示可選項“已結(jié)算提查詢已結(jié)算的寄售業(yè)務(wù)，根據(jù)需要選擇貨”第4頁/共9頁中國石化ERP系統(tǒng)推廣項目SINOPEC_ERP物資裝備部（國際事業(yè)公司）MMSD模塊用戶操作手冊顯示可選項“憑證編通過憑證編碼范圍段查詢信息，不選碼”顯示可選項“布局”點擊顯示報表的界面格式，默認(rèn)“/ZWZMRKO”進(jìn)入寄售結(jié)算單顯示界面口屏幕解釋欄位公司代碼供應(yīng)商物料憑證信息文本說明寄售業(yè)務(wù)發(fā)生的公司代碼，僅顯示寄售業(yè)務(wù)發(fā)生的供應(yīng)商，僅顯示寄售業(yè)務(wù)發(fā)生的物料憑證，僅顯示范例寄售業(yè)務(wù)發(fā)生的信息文本表示寄售結(jié)算的狀態(tài)，僅顯示。如“沒有結(jié)算”“已經(jīng)結(jié)算”原始稅調(diào)整后系統(tǒng)根據(jù)寄售采購信息記錄自動計算的3.60稅額復(fù)制系統(tǒng)根據(jù)寄售采購信息記錄自動計3.61算的稅額，如接收到的供應(yīng)商寄售發(fā)票稅額與此稅額有差異，將供應(yīng)商寄售發(fā)票的稅額調(diào)整在此。根據(jù)需要調(diào)整如需要查詢采購信息記錄，選擇對應(yīng)的行后，按“界面；第5頁/共9頁”進(jìn)入采購信息記錄顯示中國石化ERP系統(tǒng)推廣項目SINOPEC_ERP物資裝備部（國際事業(yè)公司）MMSD模塊用戶操作手冊口如需要查詢物料憑證，雙擊帶下劃線的物料憑證，進(jìn)入物料憑證顯示界面。如需要結(jié)算，選擇對應(yīng)的行后，按“”按鈕進(jìn)入結(jié)算過賬界面。屏幕解釋欄位寄售結(jié)算編碼發(fā)票方發(fā)票方名稱憑證日期過賬日期說明當(dāng)結(jié)算成功后，顯示由系統(tǒng)編碼，僅顯示。寄售結(jié)算方的系統(tǒng)編碼寄售結(jié)算方的名稱憑證處理的日期，可以修改。979900752022.04.29范例系統(tǒng)結(jié)算過賬的日期，可以修改。如月2022.04.29結(jié)期間的跨月結(jié)算需要，可以填寫此過賬日期為上月日期。手工供應(yīng)商發(fā)票上的總金額24.81總金額貨幣稅額調(diào)整后總金額調(diào)整后稅額余額計算稅額發(fā)票（結(jié)算）貨幣，從采購合同上自動RMB復(fù)制過來默認(rèn)鉤選，自動計算稅額（灰色背景不V可以修改）復(fù)制前一界面手工修改的稅額如果調(diào)整稅額以后的總金額。復(fù)制前一界面手工修改的稅額。3.6124.81系統(tǒng)自動計算余額為“0”時顯示綠0燈，可以過賬；余額不為為“0”時顯示紅燈，不可以過賬；填寫供應(yīng)商的發(fā)票編碼第6頁/共9頁參考中國石化ERP系統(tǒng)推廣項目SINOPEC_ERP物資裝備部（國際事業(yè)公司）MMSD模塊用戶操作手冊憑證抬頭文本按“按“根據(jù)公司管理規(guī)范和財務(wù)管理的要求，填寫適當(dāng)?shù)男畔⑽谋尽蓖嘶丶氖劢Y(jié)算記賬處理?！边M(jìn)行寄售結(jié)算記賬。系統(tǒng)提示，表示寄售結(jié)算成功，可以通過如下界面查詢寄售結(jié)算信息?；蛟诩氖酆凸艿澜Y(jié)算（ZWZMRKO）查詢界面，通過“已結(jié)算提貨”選項查詢寄售結(jié)算的信息。按“”進(jìn)入已結(jié)算提貨界面第7頁/共9頁中國石化ERP系統(tǒng)推廣項目SINOPE