服飾公司出差管理制度

職員

火車

硬臥

火車

硬臥

汽車100807020**備：東莞市地區(qū)出差不享有相關補貼。

2、到某地開發(fā)市場出差連住15天以上的，就地租房，實行月租加餐費補貼加市交通補貼的報銷方案。

3、由對方客戶安排出差人員食宿的情況下，公司不予補貼相關補貼。如發(fā)現(xiàn)客戶請客而擅自拿回公司報銷的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處嚴重警告并罰款該金額十倍罰款;第二次無薪即刻解雇處理。

4、12：00以前啟程外地出差(以長途乘坐工具發(fā)車時刻為準)可按1天計，反之按半天計;18：00以后啟程外地出差不享當日膳食、電話補貼;返回本地亦同。

5、乘坐長途車上(如時間超過12小時)其間不享當日市內(nèi)交通出差補貼。6小時12小時其間享當日市內(nèi)1/2交通費工補貼。

6、出差人員視與公司保持信息互動量合理給予電話補貼。無與公司保持信息互動不予電話補貼。備注：

A、關于片區(qū)經(jīng)理的具體規(guī)定：

1、片區(qū)經(jīng)理到代理商服務，原則上除享有30元生活、市內(nèi)交通補貼外，其它住宿電話補貼均由代理商承擔。

2、如是因工作需要不需要代理商承擔相關費用。將享有公司規(guī)定相關補貼。

3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動方可享用電話補貼。否則公司有全減免或取消電話補貼。

4、本市地區(qū)話費每月予30元補帖，省外按10元每日計補帖，當天返回的不享食宿補貼。

5、片區(qū)經(jīng)理未出差話費按30元/月計。

6、出差途中因其他公務、疾病或意外災害需延長時間的，應向主管報告，由部門替其補《出差

申請單》，及時回復人力部，否則以曠工處理;如因疾病過期的，事后應補回醫(yī)院(須縣級以人民醫(yī)院)出具的證明，未經(jīng)批準或借故延長差期的，不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重予

以紀律處分。

B、跟單員的費用管理

1、QC員在外跟單，沒有征得領導同意私自回公司的，費用不予報銷。

2、QC員在外跟單，為便于聯(lián)系;手機自購，通訊費根據(jù)實際情況作適當補貼。市內(nèi)跟單員30元/月補帖;市外跟單3元/天補帖。

3、加工廠有安排住宿、伙食的，QC員不能報支住宿、伙食補貼。若有提供住宿的，但無安排伙食的，QC員伙食費每天補貼10元;因特殊情況不能在加工廠住宿的，應事先與生產(chǎn)主管聯(lián)系，然后安排住宿。

六、費用報銷規(guī)定

1費用審批的程序

部門經(jīng)理

審核

系統(tǒng)總監(jiān)

審核

財務會計審核

財務總監(jiān)

總經(jīng)理

董事長

費用報銷審批實行相關職能部門逐級審批責任負責制，相關簽字人員須嚴格審核

把關，嚴禁把問題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。

2費用報銷單據(jù)的粘貼：

費用報銷按費用性質(zhì)的不同粘貼在不同單據(jù)后面，如差旅費粘貼在差旅費用報銷單之后，差旅費用以外的粘貼在費用報銷單之后。粘貼時應按單據(jù)分類，票據(jù)面額大小分類等整齊有序的粘貼在報銷單據(jù)背面。

3費用報銷單據(jù)的管理：

3.1費用報銷單據(jù)粘貼妥當，在報銷單據(jù)上詳細注明費用發(fā)生情況，如差旅費報銷詳細注明往返區(qū)間(出差地點流程圖)、日期及區(qū)間車船、機票、過路過橋費、住宿費等費用項目。其它費用報銷，須注明承辦事項及該項開支情況，采購材料報帳需要發(fā)票或有關單據(jù)、入庫單、請購單等票據(jù)齊全。報銷發(fā)票的內(nèi)容必須具備有開出發(fā)票單位的名稱、日期、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額.。

3.2盡量索取稅務的正式發(fā)票，未能取得正式稅務發(fā)票的也要收款收據(jù)，從外單位取得

的發(fā)票，必須加蓋有填制單位的印章，從個人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。

3.3原始發(fā)票不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯誤的應當由開出單位重開或更正，更正處應加蓋開出單位印章。

3.4凡填有大寫和小寫的發(fā)票，大寫與小寫的金額必須相同，大小寫不一致的，以金額小的為準。

3.5發(fā)票上要有出差人簽名，出差因公購買實物的發(fā)票，必須還有部門主管負責人證明。

3.6出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內(nèi)以報銷的費用到財務消賬，不得

拖延。總公司出差人員到分公司借錢的，須事先把"款項申請表"傳真給公司部門主管近程序?qū)徟螅止静趴山杞o，出差人員要在回公司后報賬。

3.7財務部憑出差審批單、實際出差天數(shù)、費用票據(jù)和規(guī)定的出差補貼標準進行審核，差旅費報銷需要有效的車費、住宿費、電話費發(fā)票，沒能取得票據(jù)的要有證明單，出差交際費的開支和標準需事先征得總經(jīng)理同意，總經(jīng)理外出時可授權(quán)他人暫時代理?？偨?jīng)理回公司后，被授權(quán)人應向總經(jīng)理匯報經(jīng)濟活動情況。

3.8費用報銷單據(jù)填寫完畢按本款第1項審批程序逐級報批，有關人員報批后送公司財務部會計處審核。會計在審核單據(jù)時有權(quán)將費用報銷單據(jù)中不合法或不合單據(jù)抽出，或要求報銷人員重新粘貼，重新審批。

3.9會計在審核單據(jù)后填制憑證，通知出納支付款項。

公務出差工作總結(jié)表

申請日期：*年*月*日

部門

出差人

出差城市

計劃出行:時間月日時至月日時

合計___天

擬乘交通工具

實際出行時間

實際回司時間

實際天數(shù)

任務完成情況

出差人：*年*月*日

部門

經(jīng)理/總監(jiān)

意見

總經(jīng)理

批準

人事

記錄

任務完成情況

出差人：*年*月*日

部門經(jīng)理

/總監(jiān)評定

總經(jīng)理點評*年*月*日

第一聯(lián)：人事

第二聯(lián)：部門留底

第三聯(lián)：財務

備注：以上表格的內(nèi)容可另附件說明

出差申請單

申請日期：*年*月*日

姓名

工號

部門

職務

一式三聯(lián)申請部門、人力部、財務部

事由

出差日期:月日時分至月日時分，累計天時分

核準

總監(jiān)/經(jīng)理

人力部

報銷審批單

部門

經(jīng)辦人

報銷日期*年*月*日

費用項目

類別

金額

單據(jù)(張)

部門經(jīng)理審查

財務總監(jiān)審核

總監(jiān)/副總

總經(jīng)理董事長

報銷金額合計

核實金額(大寫)

拾萬仟佰拾元角分￥

報銷審批單

部門

經(jīng)辦人

報銷日期*年*月*日

費用項目

類別

金額

單據(jù)(張)

部門經(jīng)理審查

財務總監(jiān)審核

總監(jiān)/副總

總經(jīng)理/董事長

報銷金額合計

核實金額(大寫)

拾萬仟佰拾元角分￥

報銷審批單

部門

經(jīng)辦人

報銷日期*年*月*日

費用項目

類別

金額

單據(jù)(張)

部門經(jīng)理審查

財務總監(jiān)審核

總監(jiān)/副總

總經(jīng)理/董事長

報銷金額合計

核實金額(大寫)

拾萬仟佰拾元角分￥

會計：

出納：

篇2:員工駐外及出差補助管理辦法

駐外及出差補助管理辦法

為適應公司跨地域發(fā)展的需要，完善公司駐外派遣員工福利待遇，使公司員工的福利更趨合理化，依據(jù)《##集團公司人力資源管理制度》，特對駐外員工相關補助標準進行修訂。

一、適應范圍及定義：

本辦法適用于公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。

長期駐外人員指公司委派在太原以外地區(qū)項目進行工程管理，工程監(jiān)理及房屋銷售等工作，一次性駐外時間超過15天以上的，不包含在當?shù)卣衅溉藛T。

短期出差指單次出差時間不超過15天，當日出差超過8小時以上的，分省內(nèi)出差和省外出差兩種。

二、駐外補貼辦法：

駐外員工的福利包括：駐外生活補助、通訊費、交通費補貼等。補貼方式為在駐外人員的工資中增發(fā)駐外補貼。駐外補貼按實際駐外出勤天數(shù)核算。

駐外生活補助

結(jié)合地區(qū)消費水平，公司給予外派工程管理、工程監(jiān)理等駐外人員的駐外補貼標準為月工資的20%，具體核算方式為：月工資*20%/22*實際駐外天數(shù)。其中結(jié)構(gòu)工資的月工資標準=基本工資+崗位工資+各項補貼+浮動工資，協(xié)議工資的月工資標準按協(xié)議工資總額執(zhí)行。

房屋銷售人員實行固定的補貼標準，銷售經(jīng)理補貼為15元/天，外地銷售項目原則上銷售經(jīng)理由公司委派，置業(yè)顧問等均從當?shù)卣衅浮?/p>

加班費

結(jié)合工作性質(zhì)，考慮工地因素，駐外人員超出月出勤天數(shù)22天，每超出一天補助30元，按實報出勤天數(shù)計算。

交通費

駐外人員正常上下班的交通自理，因公往返太原的往返路費實報實銷。長期駐外的員工每月可利用公休探親一次，往返路費實報實銷。

通訊費

駐外人員的通訊費，根據(jù)崗位不同標準不同，經(jīng)理級300~500元，中層（部門主任以上級）200~300元，一般管理人員50~100元。特殊崗位享受主任級標準。

伙食費

駐外人員的住宿及就餐由公司統(tǒng)一安排，就餐可在當?shù)亟ㄔ?，按公司食堂管理辦法執(zhí)行。

駐外人員工資標準（見附表）

三、出差補貼辦法：

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，交通費用實報實銷，伙食補助按出差的日歷天數(shù)計發(fā)。

2、乘座交通工具，住宿和伙食補貼等執(zhí)行以下標準。

級別

交通工具

住宿費

伙食及通訊補助

公司副總級

汽車不限

火車軟座、硬臥、飛機經(jīng)濟艙

（隨行人同上標準）

出租車憑據(jù)實報實銷

1、原則上不得住宿三星級以上豪華房間，憑據(jù)報銷。

2、特殊情況應及時請示并補辦批準手續(xù)。

3、隨行人員同上。

省外每人每天50元。

省內(nèi)每人每天40元。

中層（部門副主任以上級）

火車硬座、硬臥、汽車。

其他交通費每人每天10元。

1、兩人一個標間，原則上每人每天按75元住宿標準控制，超過自理。

2、單人出差或男、女出差或為人員為單數(shù)的可住獨立單間。

省外每人每天40元。省內(nèi)每人每天30元。

其它管理人員

火車硬座、硬臥、汽車。

其他交通費每人每天10元。

1、兩人一個標間，原則上每人每天按60元住宿標準控制，超過自理。

2、其它人員同上。

省外每人每天30元。省內(nèi)每人每天20元。

備注

一次乘車8小時以上或連續(xù)乘車12小時以上可購硬臥票。

總監(jiān)以下人員乘出租車要事先請示。

1、出差地有住房條件的或客戶招待的不予報銷。

2、住宿親友家或無住宿發(fā)票的，允許報銷額的50%補助（報銷時提供其它有效票據(jù)）。出差地有食堂安排就餐或有業(yè)務招待不給伙食補助。

3、出差期間，住宿費超標的，必須由公司主管領導簽字后方可報銷，否則超出限額部分自理。

4、出差人員全天誤餐補貼按早、中、晚2：4：4分配補貼。

5、因業(yè)務需要須招待客戶時，須經(jīng)主管領導批準后方可報銷。

6、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和誤餐補貼。

7、確因任務緊急且路途遙遠需乘坐飛機出差人員，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。

8、公司派車出差的給予報銷過路費、行車費等。

四、駐外人員返回太原后將不再享受本辦法規(guī)定的補貼。

五、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

##公司

20**年5月

篇3:因公出差及差旅費報銷管理辦法

因公出差審批及差旅費報銷管理辦法

湖南馨湘碧浪環(huán)?？萍脊疽蚬霾罴安盥觅M報銷管理辦法

1.目的

為規(guī)范公司因公出差、費用報銷管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則，特制定本辦法。

2.管理范圍

本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的辦法。

3.管理職責

3.1財務部門負責公司差旅費的請款、報銷、督查、考核等日常管理工作。

3.2財務總監(jiān)因公出差申請的審批和報銷的審核。應嚴格控制出差人數(shù)和出差時間。

4.管理規(guī)定

4.1報銷內(nèi)容

乘坐交通工具的費用（包括飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等），住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業(yè)務招待費、郵寄費、會務費、資料費等）不在此報銷內(nèi)，填《費用報銷單》或《招待費報銷單》分開填報)，所有費用均應分清開支渠道并納入費用項目中，開支渠道不清楚的項目不能報銷。

4.2票據(jù)要求

鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)，行李寄存費、訂票費憑票據(jù)報銷（臥鋪訂票費不超過35元，座位訂票費不超過15元），其他各類發(fā)票和收據(jù)一律要求具備"財政稅務監(jiān)制章"、"財務專用章"或"發(fā)票專用章"、開票人或收款人簽章，票據(jù)大小寫金額一致，不得涂改，凡不合格票據(jù)不予報銷。（注意：對于住宿票、餐費等招待費票要有時間、地點，手撕票請自己注明時間、地點）

4.3工具要求

4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具，乘坐火車全程超過5小時的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標交通工具，須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷，事后補辦簽字手續(xù)的，只能按票價的80%予以報銷。

4.3.2員工在市內(nèi)出差，只報銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。所有因公報銷出租車票的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由，并由歸口經(jīng)理層審批。

4.3.3員工在省內(nèi)出差，只按標準報銷往返公交車票，包車或乘坐的士的超標部分費用自理。

4.4在出差期間的伙食費、電話費、按實際出差天數(shù)實行包干管理。

4.4.1凡已享受電話費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。

4.4.2員工如果在出差期間發(fā)生業(yè)務招待費，扣除接待當日的伙食補助。

4.4.3員工出外學習、培訓和參加會議，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助。

4.5一般公出人員出差地點因特殊情況超出或變更"出差申請單"的預定地點時，出差人須事先報告本部門負責人并得到批準。辦理報銷手續(xù)時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷。

4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經(jīng)本部門領導批準，部門領導應事先報公司分管領導或總經(jīng)理批準，辦理報銷手續(xù)時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷，其回家探親所發(fā)生的費用按探親假標準執(zhí)行。

4.7調(diào)動、搬遷的差旅費

4.7.1工作人員調(diào)動工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規(guī)定，由調(diào)入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調(diào)入單位憑據(jù)報銷。托運費只得報銷一次。

4.7.2工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。

4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬，如果隨同調(diào)動的，其差旅費和托運費按照第一條規(guī)定報銷。經(jīng)調(diào)入單位同意，暫不隨同調(diào)動的，以后遷移時的差旅費仍由調(diào)入單位報銷。

4.8出差人員隨上級同行時，該部分的交通費和住宿費按同行上級的標準報銷。隨客戶同行時，該部分的交通費和住宿費按實際支出費用報銷，統(tǒng)一由同行上級在差旅費報銷單上注明。

4.9出差人員因特殊原因費用預算超標的，須本人提出書面報告說明超標的原因及金額，經(jīng)部門領導、總經(jīng)理批準后，財務部門認可方可報銷。

4.10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷等相關手續(xù)。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責成當事人及時扣還借款外，情節(jié)嚴重的還將追查相關負責人的責任。

4.11出差人員不慎遺失交通票據(jù)，須本人提出書面報告詳細說明遺失交通票據(jù)的車次（航班號）、金額，經(jīng)本部門負責人審核報公司分管領導批準，按票面金額的80%給予報銷，不再享受其它補貼，遺失的其它票據(jù)的費用一律由出差人自理。

4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時,須提供縣級以上醫(yī)院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫(yī)院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和住宿的實際費用。

4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。

4.14現(xiàn)場安裝服務人員報銷規(guī)定

住宿費按80元/天人、伙食費補貼按50元/天.人、電話費補貼按10元/天.人實行包干。

4.15駕駛員補貼規(guī)定

駕駛員（不含出差人員）長沙株洲地區(qū)當日往返：第一趟按10元/趟給予補貼，第二趟起按5元/趟給予補貼；湘潭地區(qū)河西公務出車：按照5元/趟給予補貼，當日第二趟起不計補貼，河東公務不計補貼；長株潭地區(qū)以外：當日移動超過300公里，給予出車津貼20元。工程服務性質(zhì)及其它相關享受出差補助性質(zhì)人員不再重復享受以上工作補貼；以上補貼享受須在月度報銷時根據(jù)派車憑單并填寫報銷單據(jù)后交財務核發(fā),票據(jù)請按日期依次粘貼，附出車明細表。

4.1.17各部門領導應嚴格控制出差人數(shù)，在批準出差任務的同時，應明確出差期限。凡無明確出差期限的公差，省內(nèi)外一律按3天往返時間報銷差旅費。

4.1.18出差請款應遵循請款報賬管理辦法。

5.管理程序

5.1申請

5.1.1出差申請與審批

各部門因公出差人員應于出差前填寫"出差申請單（請款聯(lián)、報銷聯(lián)）"一式二聯(lián)（附件一），部門負責人對"出差申請單"中填寫的出差地點、出差內(nèi)容、預計起止日期、預定交通工具進行審核簽字后，加蓋部門公章，業(yè)務及服務性人員出差申請需由公司副總經(jīng)理批準，管理層以上人員出差申請需由總經(jīng)理批準。

5.1.2超標交通工具使用

各部門出差人員嚴格按照制度規(guī)定使用交通工具，嚴格限制超標使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標準使用交通工具時，須另外填寫超標使用交通工具申請單（附件三），由總經(jīng)理批準，并在"出差申請單"的備注欄內(nèi)注明理由，并注明是否往返超標使用交通工具。否則，均視為單程。同時必須在"出差申請單"中增加乘坐超標交通工具申請單，由財務部門在復核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批。"出差申請單"的填寫原則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時，必須事先經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后（單程或往返）方可執(zhí)行，總經(jīng)理出差時又由常務總經(jīng)理批準；事后補簽的按80%報銷。

5.2請款

5.2.1出差人員憑"出差申請單（請款聯(lián)）"在財務部門借支差旅費，財務部門根據(jù)出差標準測算，按預計出差費用的70%核定預支差旅費。

5.2.2如果出差人員未按規(guī)定及時辦理前次的報銷手續(xù)，財務部門將依據(jù)"前賬未清，后款不請"的原則，不予辦理請款手續(xù)。

5.2.3出差金額可預支數(shù)在兩千元以內(nèi)且無特殊情況的，由出差人員預支，出差后填寫差旅費報銷單一周內(nèi)交至財務部門，于次周四統(tǒng)一到財務部門辦理結(jié)算（以現(xiàn)金結(jié)算）。

5.2.4出差金額可預支數(shù)在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續(xù)后交至財務部門，于次日到財務部門領取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票。

5.3報銷

5.3.1報銷流程

經(jīng)辦人填制報銷單財務部門審核單證領導簽字財務部門報賬，即：報賬時由經(jīng)辦人填制公司統(tǒng)一的報銷單，由負責人審核簽字后交所屬財務部門審核單證，財務審核后報公司導簽字批準，領導審批后再交財務部門據(jù)以報賬。具體報銷流程見附件5。

5.3.2報銷標準

1）各類人員國內(nèi)差旅費報銷標準

差旅費報銷標準

職務

交通、住宿許可

項目

標準

董事

經(jīng)理層

交通可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、輪船三等艙。

可住宿4星級及以上酒店。

伙食補貼

80元

住宿

按實報銷

市內(nèi)交通

按實報銷

通訊/其它費用

按實報銷

項目經(jīng)理

副主任工程師

主管工程師

高級主管師

交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。

可住宿3星級及以下酒店。

伙食補貼

50元

住宿

280元以下按實報銷

市內(nèi)交通

50元以下按實報銷

通訊

10其它費用

按實報銷

一般員工

交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。

住宿直轄市、特區(qū)城市200元以下，省會城市150元以下，一般城市100元以下，縣區(qū)城鎮(zhèn)80元以下。

伙食補貼

50元/30元（省內(nèi)）

住宿

按實報銷

市內(nèi)交通

25元以下按實報銷

通訊

其它費用

按實報銷

備注：

1、無住宿發(fā)票的一律不予報銷住宿費；

2、伙食補助、通訊費實行定額包干；

3、同意乘坐飛機的，可按實報銷往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險（限一人一份），憑據(jù)報