《交易心理分析》讀書筆記

《交易心理分析》讀書筆記《交易心理分析》讀書筆記/NUMPAGES9《交易心理分析》讀書筆記《交易心理分析》讀書筆記《交易心理分析》讀書筆記第一章成功之道：1.基本分析2.技術(shù)分析3.心理分析第二章交易的誘惑1.吸引力2.危險3.安全措施4.問題：不愿意制定規(guī)則5.問題：不能負(fù)責(zé)6.問題：沉迷于隨機(jī)的報酬7.問題：外在控制與內(nèi)在控制第三章負(fù)責(zé)1.塑造你的心理2.對虧損的反應(yīng)3.贏家輸家旺家衰家第四章持續(xù)一貫是一種心態(tài)1.交易信念2.真正了解風(fēng)險3.調(diào)整你的心理第五章認(rèn)知的動力1.為你的心智軟件除蟲2.認(rèn)知與學(xué)習(xí)3.認(rèn)知與風(fēng)險4.聯(lián)想的力量第六章市場觀點(diǎn)1不確定的原則.2.市場的最基本特性（表現(xiàn)方式幾乎毫無限制）第七章交易者的優(yōu)勢1.矛盾：隨機(jī)的結(jié)果和長期的成績2.當(dāng)下的交易3.管理期望4.消除情感上的風(fēng)險第八章1.問題的定義2.名詞的定義目標(biāo)是什么技巧是什么開放的心態(tài)是什么客觀性的意義是什么隨機(jī)做好準(zhǔn)備的意義是什么“當(dāng)下”的意義是什么3.基本事實和技巧的關(guān)系4.走向“順境”第九章信念的本質(zhì)1.信念的起源2.信念對人生的影響3信念與事實.第十章信念對交易的影響1.信念的基本特性2．自我評估與交易第十一章像交易者一樣思考機(jī)械階段：我把長期成果定義為穩(wěn)定上升的財富曲線，其中只有若干由于優(yōu)勢沒有發(fā)生作用，自然形成的小虧損。請記住，憑著意志發(fā)揮作用的信念，會決定我們的心態(tài)，塑造我們的經(jīng)驗，并且持續(xù)強(qiáng)化我們已經(jīng)認(rèn)定是事實的東西。談到個人的改變，最重要的因素是你愿意改變，目標(biāo)明確且具有強(qiáng)烈的意愿。交易不是成功就是失敗，不管是成是敗，我們都要繼續(xù)進(jìn)行下一筆交易。交易就是那么簡單，卻絕對不很容易第一階段是機(jī)械階段，你在這個階段中必須：1.在任何環(huán)境中建立交易所需要的自信。2.學(xué)習(xí)如何完美地執(zhí)行交易系統(tǒng)3.訓(xùn)練你的頭腦用概率的方式思考（五種基本事實）4.創(chuàng)造強(qiáng)而有力且無法動搖的信念，相信自己能成為長期成功的交易者。第二階段是交易的主觀階段。在這個階段中，你必須學(xué)習(xí)怎么監(jiān)督你容易犯交易錯誤的內(nèi)容。第三階段是直覺階段。要設(shè)法變成憑著直覺行事，唯一的方法是努力培養(yǎng)最便于接受直覺沖動并依據(jù)直覺沖動來行事的心態(tài)機(jī)械交易的唯一目的是改變自己，把自己變成能夠創(chuàng)造長期成就的交易者。2.檢視自己創(chuàng)造長期獲利的第一步是，開始注意你的思考，談?wù)摵托袨?，成為長期贏家的過程在本質(zhì)上是心理的過程。最后的目標(biāo)是學(xué)會客觀檢視自己的思想和言行，為了避免交易錯誤，你的第一道防線是捉住自己正在思考的交易錯誤，最后一道防線是捉住自己正在采取的犯錯行為。（1）我們所有的信念和我們的愿望都絕對協(xié)調(diào)一致（2）我們所有的信念都調(diào)整好，完美配合環(huán)境運(yùn)作的方式。錯誤指示指引我們，讓我們知道什么地方需要專心努力，以便追求成長和自我提升。請記住，每一種想法，言語，行為都會強(qiáng)化一些與我們自己有關(guān)的信念。3.自律的角色自律的定義是盡最大力量在我們的目標(biāo)或愿望與信念的其他因素沖突時，重新把注意力引到到目標(biāo)或愿望的心智技巧。長期成就是一種心態(tài),一旦你形成這種心態(tài)，你就不會變成別的樣子。你不必嘗試變成創(chuàng)造長期獲利的人，因為創(chuàng)造長期獲利會變成你認(rèn)同中的自然功能4.創(chuàng)造長期獲利的信念我是長期贏家，因為我有以下信念：1.我相信自己能客觀看出自己的優(yōu)勢2.我實現(xiàn)界定每一筆交易的風(fēng)險3.我完全接受風(fēng)險，并愿意放棄交易4我根據(jù)自己的優(yōu)勢行動（如果明知道對我有利我會繼續(xù)，如果明知道對我有害我會立刻逃離），毫無保留或猶豫5.市場讓我掙錢時，我會酬謝自己6.我不斷檢視自己犯錯的可能性7.我了解這些長期成功的原則絕對必要，因此從來沒有違反過5.練習(xí)：學(xué)習(xí)像賭場一樣利用優(yōu)勢交易設(shè)定練習(xí)的環(huán)境挑選市場：選擇一種熱絡(luò)的股票或期貨合約進(jìn)行交易選擇一套界定優(yōu)勢市場的市場變量：這種變量可能是你需要的交易系統(tǒng)，你選擇的交易系統(tǒng)可能是數(shù)學(xué)，機(jī)械或視覺系統(tǒng)（以價格圖標(biāo)形態(tài)為基礎(chǔ)）不管你采用什么系統(tǒng)，都需要具備下列規(guī)范：交易切入點(diǎn)止損出場時間架構(gòu)：你的交易系統(tǒng)可以采用適合你的任何時間架構(gòu)，但是你所有的進(jìn)場和出場信號，必須以同樣的時間結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)。事實上，風(fēng)險最低且成功概率最高的交易，都是你在上漲趨勢中逢低（支撐）買進(jìn)或是在下跌趨勢中逢高（壓力）賣出的交易市場趨勢的定義是：在漲勢市場中，一系列的高點(diǎn)和低點(diǎn)會越來越高，一系列的高點(diǎn)和低點(diǎn)會越來越低。獲利：采用逐漸出脫掙錢部位的減碼方法，如果每次市場向自己的操作的方向波動三四檔時，我至少出脫原有部位的1/3,我賣出第二部位的1/3積極獲利時，也把止損價格移到原始的切入價格。理想的情況下，你的風(fēng)險報酬比率至少應(yīng)該要有3:1根據(jù)樣本規(guī)模交易你認(rèn)定的任何優(yōu)勢都要以若干數(shù)量有限的市場變量為基礎(chǔ)，或是以衡量市場漲跌幅度變量的關(guān)系為基礎(chǔ)。你可以利用根據(jù)樣本規(guī)模的交易方法，補(bǔ)救市場波動的基本動態(tài)的微妙變化，仍然維持長期獲利測試接受風(fēng)險進(jìn)行練習(xí)五大基本事實1任何事情都可能發(fā)