2016年盤點計劃表

PAGE4通知年底將至，現(xiàn)公司定于****二天進行年終大盤點，到時倉庫所有出入庫截止于18日上午十二點正。為了盤點工作順利進行，希望相關(guān)部門密切配合，同時注意以下幾點：盤點期間需用的原物料以及要入出庫的產(chǎn)成品，各部門要計劃提早安排，盡量避免在盤點前二天進行。廠商送貨截止于18日，品管需于18日開好所有驗收單，采購于18日下午下班前拆單交各部門。18日上午12:00正廠內(nèi)各類原物料、成品停止出入庫動作。倉庫于18日下班前做完所有出入帳，并打印好盤點表.交復盤人員.5）公司固定資產(chǎn)定于12/22初盤.12/24復盤.總經(jīng)辦2016-12-212016年年終盤點一、盤點會議：召開時間12/21下午14：00二、盤點時間：(一)原物料成品在制品:盤點日：12/21-12/22上午8:00-17:00。(二)固定資產(chǎn)盤點日（包括機臺設(shè)備）：盤點日：12/22-12/24上午8:00-17:00。三、盤點項目：原物料.成品在制品.固定資產(chǎn)四、盤點計劃表: 日期工作項目相關(guān)單位/人員12/18各類收料截止日采購、倉庫(通知廠商停止收料截止日)托外加工、品管12/18中午12:00原物料截止配料，領(lǐng)料；成品截止出入庫倉庫、生管12/18下午:15：00在會議室召開盤點會議，說明盤點注意事項郭副理12/下午5點之前倉庫所有計算機完成作業(yè)，同時將存貨電腦檔案交至財務部。另外打印一份相應盤點表，由盤點人員填寫盤點數(shù)量。倉庫12/25各車間生管在下午5點前把所有在制品明細表做好并交至財務部。同時注意：各車間的在制品需擺放整齊，并在同樣大小的紙上注明：品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量。以便于盤點人員清查數(shù)量，核對報表。各車間生管12/25各車間品管應提前做好不良品的數(shù)量統(tǒng)計與標示（不良品應單獨擺放），便于盤點在制品時區(qū)分。各車間品管12/2627日早上分發(fā)存貨盤點清冊、在制品明細表、固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點表倉庫、財務12/2612/27原物料成品在制品盤點固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點排定人員1/28針對帳面數(shù)、初盤及復盤差異料件再確認倉庫1/29針對固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點實際數(shù)與帳面數(shù)核對財務1/31填寫庫存盤點調(diào)整表（原因一欄相關(guān)單位需說明），產(chǎn)生盤盈虧資料倉庫生管財務1/31下午5點之前調(diào)整好庫存數(shù)單位主管財務、倉庫核準:制表:遺失（盤虧）：清單上有此財產(chǎn)，實物沒有的，除確認是否為外修和部門移轉(zhuǎn)，還要認真查找原因,查找后確定沒有此財產(chǎn)的實物,應在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“遺失”字樣，遺失原因?qū)懺趥渥趦?nèi)。2）盤點時清冊無資料：(依下列情形判定并依其實際情形備注盤點清冊上)部門移入：盤點中，清單上沒有的財產(chǎn)，但有其實物，應認真查找原因，如果是由別的部門移轉(zhuǎn)過來，這時應在清單空格處進行添加記入，并在使用狀況欄內(nèi)填列“移入”字樣，由哪個部門（班組）移入的該財產(chǎn)在備注中說明。盤盈：盤點中，清單上沒有的財產(chǎn)，但有其實物，如果查找的結(jié)果，確實是多出財產(chǎn)，這時應在清單空格處進行添加記入（根據(jù)實際財產(chǎn)情況在財產(chǎn)清單上把知道的內(nèi)容，填列在相應位置），并在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“盤盈”字樣，需要說明的內(nèi)容在備注欄中加以說明。6、各班組各部門初盤完成后，初盤人應在盤點清單的相應位置簽署姓名，然后將初盤資料—財產(chǎn)清單交給財務部。7、初盤負責人應協(xié)助復盤者提出初盤資料不正確處，執(zhí)行雙方核實，確為初盤錯誤，應在初盤時所做記錄的上方填寫正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名（二）復盤者確認初盤資料：先檢閱初盤資料，修改錯誤處畫列入復盤樣本內(nèi)（復盤必盤范圍內(nèi)），并確認在原錯誤處上，初盤人是否在修改處填寫修改人姓名，若無則需先通知初盤人補寫。(b)將異常筆數(shù)列為復盤樣本先行確認是否如初盤者填列的原因相符。（三）查核方式及查核樣本筆數(shù)：順查V：各區(qū)域之盤點資料各依其(總筆數(shù)扣除原錯誤處之筆數(shù)后)抽核30%(例：資料共15筆扣除錯誤處及異常項目為必需復盤數(shù)5筆30%則是抽核3筆)(b)逆查*：各區(qū)域之盤點資料抽核2筆(以實物抽撰并與清冊核對)(四)復盤注意事項：參考初盤注意事項之第1點至第8點之說明復盤人員根據(jù)初盤資料結(jié)合實物再進行認真仔細的復盤，注意事項除與初盤相同外，還要注意初盤的資料填寫是否正確，不正確處應找初盤人核實，確為初盤錯誤，應初盤時所做記錄的上放填寫正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名。(五)復盤結(jié)束，復盤人應在盤點清單的相應位置簽署姓名，然后將資料—財產(chǎn)清單交給財務人員。(六)各盤點人員將在盤點過程中發(fā)現(xiàn)的各項缺失及建議方式記錄下來。（七）財務人員依據(jù)盤點資料解決盤點的遺留問題及制作盤盈虧表（列示數(shù)量及金額），并對需要帳務調(diào)整的部分提出適當處理建議，書面上報給經(jīng)理批示同時請副總核示，批示好后由財務人員做相應的帳務處理。(八)盤點工作結(jié)束：(a)財務人員重新整理資料，并針對固定資產(chǎn)重新編碼，定義新的編碼。(b)將整理好的數(shù)據(jù)——財產(chǎn)清單打印出來，一式兩份：一份清單（結(jié)合盤點的原始資料）由各單位單位主管自己管轄的財產(chǎn)清單上簽署姓名，作為承擔保管、維護該批財產(chǎn)的依據(jù)，然后交給財務單位，財務人員進行歸檔保管；另一份清單，財務人員根據(jù)清單內(nèi)容打印出財產(chǎn)標簽，標簽內(nèi)容：財產(chǎn)編號、財產(chǎn)名稱、購進日期、規(guī)格型號、使用單位。(九)財務單位將打印好的標簽交給負責保管財產(chǎn)的各單位主管，各單位主管應根據(jù)標簽內(nèi)容粘貼到財產(chǎn)的相應位置。(十)盤點完成由財務將2009年之盤點計劃、表單、資料、盤點檢討會議記錄歸檔作為下次改進之依據(jù)。七．原物料成品半成品盤點說明初盤作業(yè)標準使用單據(jù)相關(guān)單位作業(yè)內(nèi)容/流程盤點表初盤人盤點人員26日早上到會議室領(lǐng)盤點表（同時記下所領(lǐng)份數(shù)），然后依據(jù)定位的物料逐項進行盤點，并把盤點的實際數(shù)量填在表上。各盤點人務必詳填盤點表，最后將盤點表交至財務部。載明：儲位;日期;簽名;不可丟掉盤點表，所領(lǐng)份數(shù)必須歸還。（二）復盤作業(yè)標準使用單據(jù)