公司財務(wù)管理工作報告2023七篇

第第頁公司財務(wù)管理工作報告2023七篇公司財務(wù)管理工作報告（精選篇1）一年來，自己在科領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心、支持和幫忙下，堅持自我嚴(yán)格要求、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、踏實工作，在政治思想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進(jìn)步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們作一下總結(jié)。一、在政治思想方面。我主動要求進(jìn)步，能夠嚴(yán)格遵守局里各項規(guī)章制度，在思想和行動上嚴(yán)格要求自己。一方面，注重加強(qiáng)自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng)，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面，通過樂觀參與“爭先創(chuàng)優(yōu)”、“喜愛宏大祖國，建設(shè)美好家園”、“機(jī)關(guān)文化建設(shè)年”、“爭做一名合格的公職人員”等一系列活動，對提高政治素質(zhì)重要性的認(rèn)識更加深刻，對投身社保事業(yè)、全心全意為人民服務(wù)的信念更也更加堅決。二、在學(xué)習(xí)及文體活動方面。一是加強(qiáng)政治理論、業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)。從講政治的高度來認(rèn)識加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)的重要性和必要性，堅持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅持把參與各種學(xué)習(xí)活動與自學(xué)結(jié)合起來，并專心做好重點學(xué)習(xí)筆記，撰寫相關(guān)心得體會，做到個人與組織相一致，理論與業(yè)務(wù)相結(jié)合。同時，通過樂觀參與每期的科務(wù)會、財務(wù)例會、業(yè)務(wù)經(jīng)辦學(xué)問競賽等，加強(qiáng)了對基金財務(wù)學(xué)問、社保業(yè)務(wù)政策學(xué)問的了解、認(rèn)識和學(xué)習(xí)，提高了理論聯(lián)系實際的工作能力。二是樂觀參與局里組織的各項文體活動。其中，代表局機(jī)關(guān)三支部參與局里組織的羽毛球賽，獲得團(tuán)體第一名好成果。另外，樂觀參與全市機(jī)關(guān)干部才藝大賽，也贏得了榮譽(yù)。三、工作完成情況。一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎(chǔ)上，專心完成了定期與銀行、財政專戶、自治區(qū)社保局的各項社保基金收支對賬工作。一方面，準(zhǔn)時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項，保證了基金財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。另一方面，加強(qiáng)與財政的溝通，完成了社保基金投資國債、定期存款進(jìn)行保值增值的核對統(tǒng)計工作。另外，完成了新系統(tǒng)上線以來，有關(guān)基金出納業(yè)務(wù)的優(yōu)化及問題的反饋、協(xié)調(diào)處理工作。同時，從今年1月起全局出納正式開始使用自治區(qū)社會保險基金業(yè)務(wù)與會計一體化信息系統(tǒng)出納管理進(jìn)行記賬工作，我根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，完成了該系統(tǒng)的前期測試、組織培訓(xùn)、問題協(xié)調(diào)反饋工作，并對各分局出納的實際使用情況進(jìn)行了必要的交流和指導(dǎo)。為了更好的運(yùn)用出納管理系統(tǒng)，后期在總結(jié)閱歷的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)以及使用過程中的重點留意事項，大大便利了出納人員的實際操作，提高了工作效率。二是做好了全年區(qū)屬退休老師差額工資待遇的發(fā)放工作。其一，做了大量年初的數(shù)據(jù)核對以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資待遇發(fā)放打好了基礎(chǔ)。其二，準(zhǔn)時完成了按月足額正常發(fā)放及補(bǔ)發(fā)差額工資工作，并建立了工資發(fā)放匯總臺賬。其三，重點做好了退休老師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，避開了消失退休老師多跑腿、跑空趟的現(xiàn)象。其四，加強(qiáng)與財政廳企業(yè)處的溝通反饋，確保了區(qū)屬老師個別特別人員的待遇發(fā)放的準(zhǔn)時性和準(zhǔn)確性。三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險的征繳、退費工作。其一，完成了全年大額醫(yī)療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。其二，完成了各分局收繳報送的審核整理工作。其三，統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，并分別建立了征繳、退費情況的電子臺賬，定期與各分局核對。四是完成了各項基金支付的往來業(yè)務(wù)。其一，準(zhǔn)時完成了基金網(wǎng)銀支付第一步審核、上傳文件操作。其二，做好了醫(yī)療保險預(yù)留保證金的劃轉(zhuǎn)支付工作。其三，負(fù)責(zé)完成了撥付各分局離退休醫(yī)療補(bǔ)助金、各險種周轉(zhuǎn)金等的審核支付操作，以及后續(xù)核對整理分局紅聯(lián)收據(jù)的返還情況的工作。其四，完成了基金支付退票的回單登記、退費險種查詢以及與結(jié)算崗的交接工作。其五，準(zhǔn)時完成了月底錄入并核對各分局收支情況，以及對各分局收入戶、支出戶的網(wǎng)銀劃款工作。同時，負(fù)責(zé)完成了每月匯總上繳財政專戶社?；?，并向財政局報送社?；鹣略掠每钌暾堫~度。五是專心做好本職工作的同時，準(zhǔn)時完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和任務(wù)，并樂觀發(fā)揮自己的特長幫助同事處理力所能及的日常事務(wù)。四、在生活作風(fēng)方面。生活中連續(xù)發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)省、團(tuán)結(jié)互助的優(yōu)良作風(fēng)，并有意識約束自己的言行，努力做到：能自己解決的絕不找領(lǐng)導(dǎo)解決，能暫時湊合的絕不跟領(lǐng)導(dǎo)反映，絕不提過分和無理的要求。同時，正確處理好工作與生活的關(guān)系，以樂觀健康的生活狀態(tài)為工作打下了良好的基礎(chǔ)。五、存在的問題和不足。工作取得了一些成果，是與領(lǐng)導(dǎo)同事的信任和幫忙是分不開的，同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與黨組織保持一致，但在行動上樂觀向黨組織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在肯定失誤，雖然都準(zhǔn)時補(bǔ)救，但還是影響了工作效率;三是對工作的繁雜性有時消失厭倦情緒、畏難情緒，精神狀態(tài)不夠好，導(dǎo)致進(jìn)度較慢，需要專心加以克服;四是記賬對賬受其他工作影響不夠準(zhǔn)時，同時，因為時間緊，工作任務(wù)多，對支出戶未達(dá)賬項的定期清理情況也不抱負(fù)。五是因為基本在財務(wù)崗工作，對詳細(xì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦技能把握較少，進(jìn)而導(dǎo)致對各項業(yè)務(wù)政策的理解和把握程度不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)。針對以上的問題和不足，我將在以后的工作中專心加以克服，同時進(jìn)一步提高思想政治覺悟，通過不斷的學(xué)習(xí)進(jìn)行彌補(bǔ)，克服不良情緒，樂觀主動的做好本職工作。在工作過程中也請領(lǐng)導(dǎo)和同事多批判多指教，使我取得更大的進(jìn)步。公司財務(wù)管理工作報告（精選篇2）20__年，是本人在財務(wù)科工作的第二年。在一年的時間里，本人能夠遵紀(jì)守法、專心學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用，做出了貢獻(xiàn)。下面就是本人的工作總結(jié)：一、專心學(xué)習(xí)政治理論學(xué)問，參與有益的政治活動，不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。20__年，本人樂觀響應(yīng)自治區(qū)勞教局、所部兩級提出的打造一支“學(xué)習(xí)型勞教機(jī)關(guān)”隊伍的號召。同時樂觀參與到“文明執(zhí)法樹形象”、“向任長霞同志學(xué)習(xí)”等政治活動以及“愛崗敬業(yè)”演講比賽、“兩個條例”學(xué)問競賽活動中，在參與活動的時候，明確目標(biāo)、樹立榜樣、熬煉膽識、提高認(rèn)識。通過進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)和參與政治活動及各種競賽，同時使得政治思想素質(zhì)和執(zhí)法水平得到了極大的提高，加強(qiáng)了廉潔自律、拒腐防變的能力，增加了執(zhí)法和服務(wù)意識，為做好財務(wù)工作奠定了思想基礎(chǔ)。二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，熱忱服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。1、顧全大局、聽從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作。今年，依據(jù)財務(wù)科的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、聽從安排，虛心向有閱歷的同志學(xué)習(xí)，專心探究，總結(jié)方法，增加業(yè)務(wù)學(xué)問，把握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志，加強(qiáng)協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務(wù)，與全科同志一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負(fù)責(zé)財務(wù)報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則。在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，根據(jù)財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過專心的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。由于場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，本人不計較個人得失，不講酬勞，犧牲個人利益，常常加班加點進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚(yáng)樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在完成報賬任務(wù)的同時，兼顧內(nèi)勤，做好預(yù)算，管理勞教存款，精彩地完成各項工作任務(wù)，起到了先進(jìn)和榜樣的作用。4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱忱服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱忱、急躁的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱忱服務(wù)、急躁講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，準(zhǔn)時給予報銷;對不合規(guī)的憑證，指明緣由，最全面的要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲得了民警職工的好評。三、遵紀(jì)守法、廉潔自律，樹立起勞教工作人民警察和財務(wù)工的良好形象。本人作為勞教系統(tǒng)的一名財務(wù)工，具有雙重身份。因此，在平常的工作中，既以一名勞教工作人民的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，學(xué)習(xí)和把握與勞動教養(yǎng)相關(guān)的法律法規(guī)學(xué)問，做到知法依法、知章偱章。又以一名財會人員的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，加強(qiáng)會計人員職業(yè)道德教育和建設(shè)，熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。在實際工作中，將勞教工作與財務(wù)工作相結(jié)合，把好執(zhí)法和財務(wù)關(guān)口，實踐“嚴(yán)格執(zhí)法，熱忱服務(wù)”的宗旨，全心全意為民警職工服務(wù)，樹立了勞教工作人民警察和財務(wù)工的良好形象。四、努力學(xué)習(xí)，增加業(yè)務(wù)學(xué)問，提高工作能力。為了能夠適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化文明勞教所和實現(xiàn)我所會計電算化的目標(biāo)，本人能夠依據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間，加強(qiáng)對財務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)會計電算化學(xué)問和財務(wù)軟件的運(yùn)用，把握了電算化技能，提高了實際動手操作能力。通過會計人員連續(xù)教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務(wù)學(xué)問和水平得到了更新和提高，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好預(yù)備。公司財務(wù)管理工作報告（精選篇3）我于_月_日進(jìn)入__學(xué)校，在各位共事的關(guān)心、救濟(jì)下，使我很快的熟悉了工作環(huán)境進(jìn)入了工作狀態(tài)，在此我深深的感謝每一位給予我?guī)兔ΩP(guān)心的同事。一、思想政治覺悟20__年中我耐勞研討業(yè)務(wù)學(xué)問，努力提高理論常識和業(yè)務(wù)工作程度。增加服務(wù)翻新意識，遵紀(jì)守法，熟悉掌握財務(wù)軌制，當(dāng)真實現(xiàn)引導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。無遲到早退氣象，喜愛勞動，樂觀加入我院組織的各項文體活動。工作踴躍主動，勤懇努力，不計較個人得失，盡職盡責(zé)，盡力做好本職工作，在平凡的工作崗位上作出力不勝任的奉獻(xiàn)。二、完成工作情形1、與教材組同事一起對20__年全年各學(xué)習(xí)中心上繳的教材費進(jìn)行了核對、統(tǒng)計及清算計帳;2、在_老師的指導(dǎo)下對部分學(xué)習(xí)中心上繳的學(xué)費進(jìn)行了匯總、校正了學(xué)習(xí)中心交費名單并編制了匯總表;3、電話督促部分托欠學(xué)費，財務(wù)手續(xù)不全的學(xué)習(xí)中心按時、準(zhǔn)時的上繳學(xué)費、學(xué)生交費名單及留成發(fā)票;4、與__函授部的財務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，完成了對該學(xué)習(xí)中心20__年度的學(xué)費、教材費的全面核對，并編制了學(xué)費匯總表;使其交費狀況明白化;5、參與并順利完成了我院組織的20__年秋季課程考試__省__及__的巡考工作;6、為了便于打印學(xué)生交費發(fā)票在_老師及財務(wù)處于老師的領(lǐng)導(dǎo)下，順利的完成了對__招生的各品位、各專業(yè)的學(xué)生信息進(jìn)行初始化;7、準(zhǔn)時發(fā)放了秋季課程測驗的差旅費、巡考費及補(bǔ)助;熟習(xí)了我院的財務(wù)規(guī)章及報銷制度;8、參與并順利完成了我院組織的高職學(xué)院及全日制學(xué)生膏火的收繳工作;做到了精確、準(zhǔn)確的收費及開具收費發(fā)票;9、參與了我院組織的第四次校外學(xué)習(xí)中心會議的籌備工作;10、結(jié)合__各學(xué)習(xí)點記賬匯總表與學(xué)習(xí)點老師準(zhǔn)時接洽，清算出了__各學(xué)習(xí)點__各檔次學(xué)生的交費情況，準(zhǔn)時收取__各學(xué)習(xí)點托欠的學(xué)費及報名費，做到了__批次__學(xué)習(xí)中心的帳目明確、準(zhǔn)確;11、準(zhǔn)時正確的打印了本年度各學(xué)習(xí)中央學(xué)生的交費發(fā)票并加蓋學(xué)校或?qū)W院公章進(jìn)行了分類，計_萬多人次，在_老師的幫助下，使發(fā)票能在學(xué)習(xí)核心請求的時間內(nèi)送達(dá)該學(xué)習(xí)中央;12、年底，完成了對20__年各學(xué)習(xí)中心上繳的報名費及教材費進(jìn)行了全面的核查匯總，對已交及未交報名費、教材費的學(xué)習(xí)中心進(jìn)行了分類，并對各已交費的學(xué)習(xí)中心交費金額進(jìn)行了匯總。將我院的交費金額匯總與學(xué)校財務(wù)處已記賬金額進(jìn)行核查并調(diào)解，編制了核對表;13、在_老師的幫忙下每月能按時的實現(xiàn)工資表的編制，踴躍與校財務(wù)老師聯(lián)系保障工資每月按時發(fā)放;14、完成了開發(fā)中央人員各月基效的全年累計;15、處理日常常設(shè)性工作;三、工作過程中的思考回憶本年度工作，讓我理解到了事業(yè)會計與商業(yè)企業(yè)會計的不同財務(wù)處置方式，豐富了我的財務(wù)學(xué)問，同時更深刻的意識到自己學(xué)問把握的不全面性。例如：貿(mào)易會計與事業(yè)會計的財務(wù)處理措施中存在一些差別，我在處理當(dāng)時業(yè)務(wù)中仍舊沿用以前的一些辦法方法，給當(dāng)時工作就造成了不必要的麻煩，要走一些彎路，因此，要在當(dāng)前的工作中努力的去學(xué)習(xí)把持新的財務(wù)處理及做帳的方式方法，以做到事半功倍，提高工作效力;因為工作的需要，對盤算機(jī)的利用更加熟練，并能純熟應(yīng)用于財務(wù)業(yè)務(wù)中。使得我在準(zhǔn)備機(jī)的應(yīng)用方面有了很大的提高。在各位共事的關(guān)懷、支持跟贊助下，各項工作均圓滿完成。使得我在思維上、學(xué)習(xí)上、工作上取得了新的提高，但我也意識到自己的不足之處，實際常識水平還比較低，現(xiàn)代辦公技能還不強(qiáng)。今后，我肯定專心克服弊病，施展優(yōu)點，自發(fā)把自己置于各位領(lǐng)導(dǎo)及同事的監(jiān)督之下，刻苦學(xué)習(xí)、勤奮工作，做一名合格的__員工，為學(xué)院的發(fā)展貢獻(xiàn)出本人一點微薄的力氣。在工作的進(jìn)程中我有一點不成熟的看法：1、職責(zé)與分工的更加清楚化;這樣可能使工作更加程序化，進(jìn)步工作效率，避開工作中重復(fù)勞動;2、可能按期進(jìn)行員工培訓(xùn)，提高員工的專業(yè)素質(zhì)，加強(qiáng)服務(wù)意識;在新的一年里，我將以嶄新的精神面貌和工作態(tài)度去對待我的工作，再接再厲，更上一層樓。公司財務(wù)管理工作報告（精選篇4）財務(wù)部是公司的關(guān)鍵部分之一，對內(nèi)財務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機(jī)關(guān)的各項檢查、把握稅收政策及公道利用。在這一年里全體財務(wù)部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務(wù)部的綜合工作能力相比20__年又邁進(jìn)了一步?；仡櫺袑⑦^往的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部分經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作側(cè)重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)上，牢牢圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)閱歷，發(fā)揚(yáng)成果，克服不足，現(xiàn)將20__年的工作做以下扼要回顧和總結(jié)。今年的工作可以分以下三個方面：一、用度本錢方面的管理規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格掌握材料庫存的公道儲備，削減資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，轉(zhuǎn)變了原來不論是不是需要、不論那個部分使用、也不論購進(jìn)的數(shù)目多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個部分來核算的模糊本錢。二、會計基礎(chǔ)工作(1)專心執(zhí)行《會計法》，進(jìn)一步對財務(wù)職員加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的公道性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計檔案的管理等。對全部本錢用度按部分、項目進(jìn)行回集分類，年底將共同用度進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部分效益。(3)按規(guī)定時間編制本公司需要的各種類型的財務(wù)報表，準(zhǔn)時申報各項稅金。在公司的審計及財政稅務(wù)的檢查中，樂觀協(xié)作相干職員工作。三、財務(wù)核算與管理工作(1)正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，準(zhǔn)時、足額地繳納稅款，保持與稅務(wù)部分的溝通與聯(lián)系，獲得他們的支持與指導(dǎo)。(2)在緊急的工作之余，加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱忱高漲的團(tuán)隊。作為一個管理者，對下屬充分做到察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作樂觀性。進(jìn)步團(tuán)隊的整體素質(zhì)，建立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部分新形象。新的一年意味著新的出發(fā)點、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20__年我們將向財務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍，精細(xì)化財務(wù)管理需要確保營運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢、確保投資效益、優(yōu)化財務(wù)管理手段等，這樣，就足以對公司的財務(wù)管理做精做細(xì)。要以細(xì)為出發(fā)點，做到細(xì)致進(jìn)微，對每崗位、部分的每項詳細(xì)的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的本錢回集。并將財務(wù)管理的觸角延長到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務(wù)監(jiān)視職能，拓展財務(wù)管理和服務(wù)職能，實現(xiàn)財務(wù)管理零死角，發(fā)掘財務(wù)活動的埋伏價值。當(dāng)然精細(xì)化財務(wù)管理是一項極為簡單的事情，實在，正所謂天下難事始于易，天下大事始于細(xì)。公司財務(wù)管理工作報告（精選篇5）歲月如梭，光陰似箭，20__年已經(jīng)過去，嶄新的20__已經(jīng)到來，回顧過去，在公司領(lǐng)導(dǎo)無微不至的關(guān)懷下、及各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了__酒店有限公司的財務(wù)工作。雖然公司目前沒有盈利，但我相信通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來!我來到公司已經(jīng)快兩年了，在這兩年里我對公司的財務(wù)工作已逐步了解，并比較順利地接受了大部分工作，在這里我就20__年度財務(wù)部工作匯報如下：一、酒店運(yùn)營狀況(一)20__年度酒店主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況營業(yè)收入：全年累計實現(xiàn)700.72萬元，其中：中餐廳收入307.70萬元;客房部收入324.72萬元;開元會所收入68.3萬元。(二)20__年度酒店經(jīng)營成果指標(biāo)完成情況1、營業(yè)收入：700.72萬元，營業(yè)成本202.42萬元，營業(yè)費用565.05萬元，管理費用178.14萬元，財務(wù)費用—2.93萬元，營業(yè)外收入1.87萬元，營業(yè)外支出1.81萬元;凈利潤—272.9萬元。2、全年度向稅務(wù)局繳納稅款共計25.48萬元。3、20__年客房共接待人數(shù)17.474人(系統(tǒng)上)，客房部出租率53%(系統(tǒng)上)平均房價為187.29元。中餐廳接待人數(shù)27.424人，餐飲毛利率50%。平均餐費112.2元。4、全年酒店從陜西達(dá)倫石化科技發(fā)展有限公司(簡稱總公司)借款共計236萬元，主要用于酒店員工工資的發(fā)放。(三)財務(wù)工作1、日常會計核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保存憑證、核對現(xiàn)金銀行存款賬目、合同的整理和準(zhǔn)時準(zhǔn)確的申報繳納各項稅款工作等。2、月末結(jié)賬、上報報表工作。每個月月末完成月底的結(jié)賬工作、編制財務(wù)報表。每月按時向領(lǐng)導(dǎo)上報酒店財務(wù)報表及完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等3、每月核對往來款項。協(xié)作銷售部對酒店的協(xié)議單位的應(yīng)收賬款進(jìn)行準(zhǔn)時的催收。同時和酒店的供應(yīng)商進(jìn)行應(yīng)付賬款的對賬及結(jié)賬工作。4、poss機(jī)安裝、稅務(wù)管理工作。__月_日酒店聯(lián)系__銀行完成了酒店3臺POSS機(jī)的安裝工作，基本滿意了酒店客戶的需求和酒店財務(wù)工作的順利進(jìn)行。完成了發(fā)票數(shù)量的增額工作(由原來的200份發(fā)票增加到400份)同時對單張發(fā)票的開票額度進(jìn)行了提升(由原來的50，000元申請增加到100，000元)5、與__信息技術(shù)有限公司(中軟公司)進(jìn)行了聯(lián)系對酒店管理系統(tǒng)進(jìn)行了維護(hù)及一些項目進(jìn)行了嚴(yán)格的要求設(shè)置。6、20__年__月份完成了酒店20__年預(yù)算工作。由各部門協(xié)作完成20__年度預(yù)算工作(營業(yè)額為950萬)，按時向公司領(lǐng)導(dǎo)上報酒店財務(wù)預(yù)算報表。(四)成本核算工作日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報成本日報表，審核出入庫單據(jù)、單據(jù)錄入到系統(tǒng)中、核對餐飲酒水日報表，并計算月底酒水庫存成本;月底對后廚、客房部、吧臺進(jìn)行盤點;依據(jù)試算平衡報表，盤點情況分析成本率及毛利率等指標(biāo)。后續(xù)的成本核算分析還有待明年加強(qiáng)。(五)資產(chǎn)管理工作1、對各部門的固定資產(chǎn)下發(fā)了登記表。2、制作了酒店固定資產(chǎn)卡片，要求各部門做好自己部門內(nèi)資產(chǎn)的管理登記工作。(六)人員培訓(xùn)、酒店活動__月份協(xié)作人力資源部和平安部參與了酒店組織的消防演練工作，樂觀參與公司組織的員工生日聚會、春節(jié)員工聚會等工作。在行政部的組織下，協(xié)作了中餐廳對酒店20__年度大型宴會工作由于人員緊缺進(jìn)行了幫忙工作。二、工作中存在的不足及改進(jìn)1、財務(wù)咳嗽狽止げ皇嗆苊魅罰每個人的工作專業(yè)性不強(qiáng)，而在完成本職工作時，不同意接受新的事物，自助學(xué)習(xí)能力弱，往往是被動的接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作，進(jìn)行多元化的發(fā)展，團(tuán)結(jié)同事，互幫互助?/p2、部門之間存在信息不對稱，相互溝通不夠。財務(wù)部每個員工的工作能否順利開展，離不開各部門的支持和協(xié)作。在今后的工作中，需要多聽取其他部門意見和建議，尋求多方支持，并加強(qiáng)與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進(jìn)工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。3、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度，需要花更多的時間研究和學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作協(xié)作中存在的問題，及一些活動的實施協(xié)作的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題削減不必要損失的消失。三、20__年工作計劃(一)財務(wù)工作1、連續(xù)做好日常工作，快速、準(zhǔn)確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作。2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補(bǔ)充，在相互協(xié)作的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督把關(guān)作用。3、加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的催收力度。4、連續(xù)做好年末預(yù)算、審計、建賬工作。5、嚴(yán)格根據(jù)酒店的各種規(guī)章制度和財務(wù)制度執(zhí)行。(二)財務(wù)制度及監(jiān)管1、建立健全財務(wù)制度，制定一套完整的酒店財務(wù)制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進(jìn)行修改，以及對已經(jīng)過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2、對其他各部門所發(fā)布的文件的漏洞和合理性進(jìn)行審查。3、對酒店一些重大合同的簽訂進(jìn)行審查和復(fù)核。4、深化一線部門去對工作中存在的問題進(jìn)行糾正和要求，嚴(yán)格的根據(jù)酒店所規(guī)定的規(guī)章制度進(jìn)行操作。5、對一些資產(chǎn)管理的重大部門(吧臺、庫房、前臺等)的賬務(wù)進(jìn)行定期和不定期的抽查。6、每年二次，即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品進(jìn)行實地盤點，并對其中的損耗追查緣由，對過期的貨物追查相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。7、實行獎罰分明的規(guī)章制度，對酒店作出重大貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行嘉獎，對因個人失誤給酒店造成損失的進(jìn)行懲罰，當(dāng)然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認(rèn)識到自己工作和責(zé)任的重要性。四、建議及意見1、依據(jù)季節(jié)和氣候變化，適時的調(diào)節(jié)和修正各種技術(shù)參數(shù)，在保證滿意客人對空調(diào)、熱水需求的基礎(chǔ)上，調(diào)整好用水溫度和時間，降低損耗，盡量節(jié)省能源，使成本消耗減至最低程度。2、酒店要重視營銷工作，不斷壯大營銷力氣，銷售部要聯(lián)合餐飲部、客房部、__會所及廚房做好酒店“團(tuán)隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好酒店的營銷牌，做好酒店的營銷工作。建立健全VIP檔案，提高酒店的知名度和美譽(yù)度。3、豐富員工文化生活，員工是企業(yè)的寶貴財富，是推動企業(yè)發(fā)展的源動力。重視員工在企業(yè)中的核心作用，制造各種條件改善員工生活、豐富員工文化，提高員工對酒店的歸屬感，對員工工作中和生活中提出意見和訴求并盡力解決。評選年終優(yōu)秀員和季度優(yōu)秀員工，實行獎罰分明的公司制度?？傊?0__年里，我們在做好本職工作同時，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，樂觀完成20__年公司戰(zhàn)略目標(biāo)的各項任務(wù)，以最大限度地回報于公司，為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。公司財務(wù)管理工作報告（精選篇6）轉(zhuǎn)瞬間20__年我的工作快結(jié)束了。回顧自己一年來學(xué)校財務(wù)工作，我做的還是不錯的。在我多年的工作閱歷下，一年來我的財務(wù)核算始終是很順利，沒有消失任何的不正確的地方，保證了學(xué)校財務(wù)方面的正確和良好運(yùn)轉(zhuǎn)。在年終評選中，我也被學(xué)校評為優(yōu)秀工，這就是對我一年工作的褒獎。在各位同事的關(guān)心、幫忙下，很快的熟悉了工作環(huán)境進(jìn)入了工作狀態(tài)，在此我深深的感謝每一位給予我?guī)兔完P(guān)心的同事。一、思想政治覺悟?qū)Ｐ膶W(xué)習(xí)了先進(jìn)性教育，刻苦鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問，努力提高理論學(xué)問和業(yè)務(wù)工作水平。加強(qiáng)服務(wù)創(chuàng)新意識，遵紀(jì)守法，熟悉把握財務(wù)制度，專心完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。無遲到早退現(xiàn)象，喜愛勞動，樂觀參與我院組織的各項文體活動。工作樂觀主動，勤奮努力，不計較個人得失，盡職盡責(zé)，努力做好本職工作，在平凡的工作崗位上作出力所能及的貢獻(xiàn)。二、完成工作情況1、與教材組同事共同對全年各學(xué)習(xí)中心上繳的教材費進(jìn)行了核對、統(tǒng)計及清算。2、在_老師的指導(dǎo)下對部分學(xué)習(xí)中心上繳的學(xué)費進(jìn)行了匯總、校對了學(xué)習(xí)中心交費名單并編制了匯總表。3、電話督促部分托欠學(xué)費，財務(wù)手續(xù)不全的學(xué)習(xí)中心按時、準(zhǔn)時的上繳學(xué)費、學(xué)生交費名單及留成發(fā)票。4、與榆林函授部的財務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，完成了對該學(xué)習(xí)中心20__年度的學(xué)費、教材費的全面核對，并編制了學(xué)費匯總表。使其交費狀況清楚化。5、參與并順利完成了我院組織的20__年秋季課程考試巡考工作。6、準(zhǔn)時發(fā)放了秋季課程考試的差旅費、巡考費及補(bǔ)助。熟悉了我院的財務(wù)規(guī)章及報銷制度。7、參與并順利完成了我院組織的高職學(xué)院及全日制學(xué)生學(xué)費的收繳工作。做到了正確、準(zhǔn)確的收費及開具收費發(fā)票。8、參與了我院組織的第四次校外學(xué)習(xí)中心會議的籌備工作。9、結(jié)合各學(xué)習(xí)點記賬匯總表與學(xué)習(xí)點老師準(zhǔn)時聯(lián)系，清算出了各學(xué)習(xí)點及各層次學(xué)生的交費情況，準(zhǔn)時收取福建各學(xué)習(xí)點托欠的學(xué)費及報名費，做到了批次學(xué)習(xí)中心的帳目清楚、準(zhǔn)確。10、年底，完成了對20__年各學(xué)習(xí)中心上繳的報名費及教材費進(jìn)行了全面的核對匯總，對已交及未交報名費、教材費的學(xué)習(xí)中心進(jìn)行了分類，并對各已交費的學(xué)習(xí)中心交費金額進(jìn)行了匯總。將我院的交費金額匯總與學(xué)校財務(wù)處已記賬金額進(jìn)行核對并調(diào)整，編制了核對表。11、在_老師的幫忙下每月能按時的完成工資表的編制，樂觀與校財務(wù)老師聯(lián)系保證工資每月按時發(fā)放。12、完成了開發(fā)中心人員各月基效的全年累計。13、處理日常臨時性工作。三、工作過程中的思考回顧本年度工作，讓我了解到了事業(yè)會計與商業(yè)企業(yè)會計的不同財務(wù)處理方法，豐富了我的財務(wù)學(xué)問，同時更深刻的認(rèn)識到自己學(xué)問把握的不全面性。例如：商業(yè)會計與事業(yè)會計的財務(wù)處理方法中存在一些差別，我在處理現(xiàn)在業(yè)務(wù)中仍舊沿用以前的一些方式方法，給現(xiàn)在工作就造成了不必要的麻煩，要走一些彎路。因此，要在以后的工作中努力的去學(xué)習(xí)把握新的財務(wù)處理及做帳的方式方法，以做到事半功倍，提高工作效率。因為工作的需要，對計算機(jī)的使用更加熟練，并能熟練應(yīng)用于財務(wù)業(yè)務(wù)中。使得我在計算機(jī)的應(yīng)用方面有了很大的提高。在各位同事的關(guān)心、支持和幫忙下，各項工作均圓滿完成。使得我在思想上、學(xué)習(xí)上、工作上取得了新的進(jìn)步，但我也認(rèn)識到自己的不足之處，理論學(xué)問水平還比較低，現(xiàn)代辦公技能還不強(qiáng)。今后，我肯定專心克服缺點，發(fā)揚(yáng)優(yōu)點，自覺把自己置于各位領(lǐng)導(dǎo)及同事的監(jiān)督之下，刻苦學(xué)習(xí)、勤奮工作，做一名合格的網(wǎng)院員工，為學(xué)院的發(fā)展貢獻(xiàn)出自己一點微薄的力氣。在工作的過程中我有一點不成熟的看法：1、職責(zé)與分工的更加明確化。這樣可以使工作更加程序化，提高工作效率，避開工作中重復(fù)勞動。2、能夠按期進(jìn)行員工培訓(xùn)，提高員工的專業(yè)素質(zhì)，加強(qiáng)服務(wù)意識。在新的一年里，我將以嶄新的精神面貌和工作態(tài)度去對待我的工作，再接再厲，更上一層樓。思想道德意識方面不斷的進(jìn)步，提高自己的能力，這是我始終以