現(xiàn)金流預(yù)算管理

2010年度現(xiàn)金流預(yù)算管理財(cái)會(huì)部2009.11.12第一頁，共十四頁。2集團(tuán)目標(biāo)總體情況113實(shí)施方案第二頁，共十四頁。2010年現(xiàn)金流預(yù)算管理工作2010年現(xiàn)金流預(yù)算管理階段工作新系統(tǒng)上線前1用友iUFO系統(tǒng)報(bào)送分月滾動(dòng)預(yù)算表

新系統(tǒng)試運(yùn)行2重點(diǎn)企業(yè)使用新預(yù)算系統(tǒng)，其他單位繼續(xù)通過用友iUFO系統(tǒng)報(bào)送分月滾動(dòng)預(yù)算表

新系統(tǒng)正式運(yùn)行3全體成員單位用新預(yù)算系統(tǒng)報(bào)送第三頁，共十四頁。集團(tuán)預(yù)算現(xiàn)狀分析缺少預(yù)算系統(tǒng)，缺乏對(duì)預(yù)算執(zhí)行的有效監(jiān)控，效率較低，時(shí)效性需要提高預(yù)算管理與資金管理使用兩套系統(tǒng)，系統(tǒng)之間缺少接口，預(yù)算實(shí)際資金流入流出與預(yù)算脫鉤現(xiàn)象比較嚴(yán)重集團(tuán)成員單位之間缺乏信息共享的平臺(tái)，導(dǎo)致各單位信息無法及時(shí)溝通，各單位職能未能有效整合存在問題預(yù)算編制通過NC的UFO報(bào)表方式進(jìn)行操作，資金劃撥通過軟通資金管理系統(tǒng)進(jìn)行年初成員單位報(bào)送分解到月的全年預(yù)算，每個(gè)月報(bào)下三個(gè)月的滾動(dòng)預(yù)算并對(duì)上月預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自我分析。集團(tuán)整體事后分析預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確程度與管理效果現(xiàn)狀分析第四頁，共十四頁。2集團(tuán)目標(biāo)總體情況113實(shí)施方案第五頁，共十四頁。現(xiàn)金流管控辦法對(duì)進(jìn)入集成賬戶資金進(jìn)行預(yù)算管控，借助現(xiàn)有結(jié)算平臺(tái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流預(yù)算管理及分析資金預(yù)算控制選用兩種控制管理方式，月度總額監(jiān)督和大額逐筆預(yù)約付款監(jiān)督，為現(xiàn)金流預(yù)算精確到日做準(zhǔn)備資金預(yù)算管理預(yù)計(jì)2010年初選定20家試點(diǎn)單位進(jìn)行試點(diǎn)管理目標(biāo)制定準(zhǔn)確的資金預(yù)算并控制執(zhí)行將預(yù)算編制系統(tǒng)與資金監(jiān)控系統(tǒng)整合，將預(yù)算編制體系與實(shí)際執(zhí)行控制體系數(shù)據(jù)進(jìn)行無縫對(duì)接通過對(duì)各成員單位資金預(yù)算的分析與考核，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督指導(dǎo)成員單位的經(jīng)營運(yùn)作提供數(shù)據(jù)支持提高成員單位資金管理水平，為成員單位管理層提供可靠財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)總體目標(biāo)提高集團(tuán)現(xiàn)金流編制、管理水平，加強(qiáng)經(jīng)營活動(dòng)的資金計(jì)劃性，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流預(yù)算管理在2010年做到“周”、2011年做到“日”的目標(biāo)。第六頁，共十四頁。2集團(tuán)目標(biāo)總體情況113實(shí)施方案第七頁，共十四頁。集團(tuán)預(yù)算管理方案設(shè)計(jì)思路財(cái)務(wù)公司定位資金預(yù)算，區(qū)別于全面預(yù)算，提高資金分析能力滿足成員企業(yè)的多樣化資金預(yù)算管理需求，提升資金預(yù)測水平充分利用現(xiàn)有系統(tǒng)，為集團(tuán)公司提供資金預(yù)算管理的平臺(tái)，加強(qiáng)資金管控能力預(yù)算管理組織結(jié)構(gòu)多樣化預(yù)算體系多樣化預(yù)算方法多樣化預(yù)算控制力度不同與成員企業(yè)現(xiàn)有預(yù)算系統(tǒng)建立接口第八頁，共十四頁。方案為客戶帶來的價(jià)值管理角度以客戶為中心的體驗(yàn)，為客戶提供個(gè)性化的產(chǎn)品和服務(wù)提供多渠道的客戶服務(wù)支持現(xiàn)金流管理應(yīng)用角度服務(wù)角度增強(qiáng)財(cái)務(wù)公司現(xiàn)金流管控水平提升集團(tuán)預(yù)算管理能力充分利用現(xiàn)有資金管理平臺(tái)擴(kuò)展預(yù)算管控職能減少手工操作，提高預(yù)算管理工作效率，保證預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性與可用性資金分析為集團(tuán)決策提供了有效的支持第九頁，共十四頁。集團(tuán)資金預(yù)算管理應(yīng)用方案規(guī)劃資金管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)公司信息門戶現(xiàn)金流管控系統(tǒng)資金預(yù)算系統(tǒng)預(yù)算模版預(yù)算執(zhí)行分析考核參數(shù)設(shè)置信貸管理系統(tǒng)資金結(jié)算系統(tǒng)預(yù)算控制系統(tǒng)管理（用戶及權(quán)限管理）財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)人員成員單位商業(yè)銀行集團(tuán)財(cái)務(wù)部1.賬戶信息2.資金劃撥3.定期業(yè)務(wù)4.信息服務(wù)5.資金預(yù)算預(yù)算模版預(yù)算編制預(yù)算匯總預(yù)算審批預(yù)算導(dǎo)入預(yù)算控制分析考核網(wǎng)上銀行系統(tǒng)第十頁，共十四頁。項(xiàng)目階段目標(biāo)2009年11月完成系統(tǒng)規(guī)劃與需求調(diào)研2009年12月完成系統(tǒng)模擬測試2010年2月底系統(tǒng)上線試運(yùn)行2010年4月20家重點(diǎn)單位試點(diǎn)運(yùn)行項(xiàng)目階段目標(biāo)第十一頁，共十四頁。新系統(tǒng)的準(zhǔn)備工作各單位可以結(jié)合自身管理特點(diǎn)，對(duì)新系統(tǒng)提出個(gè)性化設(shè)計(jì)需求，及時(shí)與財(cái)會(huì)部溝通。近期將到部分重點(diǎn)單位開展實(shí)地調(diào)研工作，請相關(guān)單位給于配合。請各單位結(jié)合目前現(xiàn)金流分月滾動(dòng)預(yù)算的填報(bào)經(jīng)驗(yàn)，提出對(duì)現(xiàn)金流預(yù)算管理的意見以及對(duì)新系統(tǒng)功能的需求。第十二頁，共十四頁。謝謝！第十三頁，共十四頁。內(nèi)容總結(jié)2010年度現(xiàn)金流預(yù)算管理。重點(diǎn)企業(yè)使用新預(yù)算系統(tǒng)，其他單位繼續(xù)通過用友iUFO系統(tǒng)報(bào)送分月滾動(dòng)預(yù)算表。集團(tuán)成員單位之間缺乏信息共享的平臺(tái)，導(dǎo)致各單位信息無法及時(shí)溝通，各單位職能未能有效整合。預(yù)算編制通過NC的UFO報(bào)表方式進(jìn)行操作，資金劃撥通過軟通資金管理系統(tǒng)進(jìn)行。年初成員單位報(bào)送分解到月的全年預(yù)算，每個(gè)月報(bào)下三個(gè)月的滾動(dòng)預(yù)算并對(duì)上月預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自我分析。對(duì)進(jìn)入集成賬戶資金進(jìn)行預(yù)算管控，借助現(xiàn)有結(jié)算平臺(tái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金