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文檔簡介

單位支票印章管理制度1.引言為加強單位支票印章的管理，保障財務(wù)安全，規(guī)范支票管理程序，制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于本單位所有支票印章的管理。3.支票印章管理系統(tǒng)3.1支票印章管理體系3.1.1職責(zé)法定代表人：對本體系負總責(zé)，監(jiān)督檢查本體系實施情況，保證本體系有效運行。財務(wù)部門：領(lǐng)取、發(fā)放、保管支票印章；管理支票印章信息及使用記錄，負責(zé)支票管理工作。辦公室：監(jiān)督核對支票印章使用記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告財務(wù)部門處理。3.1.2使用流程財務(wù)部門向辦公室申請支票印章。辦公室根據(jù)申請情況核發(fā)印章使用憑證，審核支票印章申請表。財務(wù)部門領(lǐng)取印章使用憑證及支票印章，在發(fā)放時，由承領(lǐng)人確認收到；在歸還時，由承領(lǐng)人在印章領(lǐng)用臺賬上簽字確認，歸檔留存。支票使用情況，由承領(lǐng)人向財務(wù)部門書面申請，經(jīng)審核后方可使用。支票使用記錄，由支票受托人按照實際使用情況及時填寫。3.2支票印章管理應(yīng)急體系3.2.1管理計劃制定好應(yīng)急預(yù)案，保障支票印章安全，及時應(yīng)對突發(fā)事件。3.2.2應(yīng)急處置針對突發(fā)事件，及時開展應(yīng)急處置措施，防范支票印章的損失。4.支票印章使用事項4.1讀、寫、蓋統(tǒng)一支票填寫、印章蓋章及使用記錄填寫，必須遵循“讀、寫、蓋”三個統(tǒng)一原則。4.2支票存放支票印章的保管人員應(yīng)存放在安全可靠的地方，保證不被竊取和遺失。4.3辦公室保密辦公室保密管理要求嚴(yán)格，保證支票印章的保密性，防止給單位造成財產(chǎn)損失。5.支票印章的維護管理5.1日常維護支票印章的保管人員應(yīng)定期檢查印章的完好度及印章上的文字是否清晰，保證印章的品質(zhì)。5.2維修及更換因磨損、損壞等原因需要維修或更換的支票印章，應(yīng)在財務(wù)部門的指導(dǎo)下完成。6.管理制度的效力與修訂本制度自頒布之日起執(zhí)行，修改時經(jīng)法定代表人同意。對本制度的修訂，應(yīng)征求公司全體員工意見，經(jīng)法定代表人審定后，方可實施。7.結(jié)束語本單位支票印章管理制度是保護企業(yè)財產(chǎn)安全、

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