和XX公司總經(jīng)理述職報(bào)告

2013年度XX公司

總經(jīng)理述職報(bào)告

XX公司2014年1月10日目前一頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)匯報(bào)大綱2013年度KPI完成情況12013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作存在的問(wèn)題及分析2014年度KPI概述5242-3年重點(diǎn)工作及展望62013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措3目前二頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)考核類(lèi)指標(biāo)完成情況評(píng)估分類(lèi)指標(biāo)定義2013年目標(biāo)值權(quán)重考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售收入（實(shí)際回款）＝合同到款+政府項(xiàng)目合同到款或集團(tuán)下?lián)芸?0.1億20%A：≥10.3億；

B：≥10.1億；

C：≥9.5億；

D：≥9億；10.7億元考核利潤(rùn)按中控集團(tuán)內(nèi)部利潤(rùn)考核的會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算4000萬(wàn)22%A：≥4300萬(wàn)；

B：≥4000萬(wàn)；

C：≥3850萬(wàn)；

D：≥3500萬(wàn)。4007萬(wàn)2013年度經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)2013年度KPI完成情況目前三頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)考核類(lèi)指標(biāo)完成情況評(píng)估分類(lèi)指標(biāo)定義2013年目標(biāo)值權(quán)重考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)/客戶(hù)新增有效合同額新增有效合同額=當(dāng)年新簽合同-上年簽訂但今年不能執(zhí)行的合同14.2億20%A：≥14.5億；B：≥14.2億；

C：≥13.3億；D：≥13億。14.6億元軟件合同自主軟件及技術(shù)服務(wù)合同≥5000萬(wàn)5%A：≥5250萬(wàn)；

B：≥5000萬(wàn)；

C：≥4500萬(wàn)；

D：≥4000萬(wàn)。8183萬(wàn)2013年度經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)2013年度KPI完成情況目前四頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)考核類(lèi)指標(biāo)完成情況分類(lèi)指標(biāo)定義目標(biāo)權(quán)重考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)收款加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管控，加強(qiáng)回款力度≤2億5%A：≤1.8億；B：2億；

C：≤2.4億；D：≤2.8億1.97億費(fèi)用/回款率費(fèi)用：實(shí)際已報(bào)銷(xiāo)和發(fā)生支付的費(fèi)用、政府撥款項(xiàng)目支付的費(fèi)用,不含計(jì)提的費(fèi)用?；乜睿汉贤娇?政府項(xiàng)目合同到款或集團(tuán)下?lián)芸睢！?0%5%A：≤9.5%；B：≤10%；

C：≤11.5%；D：≤12.5%。11.46%人均考核利潤(rùn)人均考核利潤(rùn)=2012年考核利潤(rùn)/年末有效人數(shù)7萬(wàn)5%A：≤7.5萬(wàn)；B：≤7.0萬(wàn)；

C：≤6.0萬(wàn)；D：≤5.5萬(wàn)。6.7萬(wàn)（平均人數(shù)602）2013年度KPI完成情況目前五頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)考核類(lèi)指標(biāo)完成情況評(píng)估分類(lèi)指標(biāo)定義2013年目標(biāo)值權(quán)重考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)成長(zhǎng)發(fā)展技術(shù)發(fā)展研發(fā)成果研發(fā)項(xiàng)目完成數(shù)量，及發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量研發(fā)項(xiàng)目完成數(shù)量5個(gè)，專(zhuān)利申請(qǐng)2項(xiàng)6%A：研發(fā)項(xiàng)目完成數(shù)量5個(gè)以上，專(zhuān)利申請(qǐng)2項(xiàng)以上；B：研發(fā)項(xiàng)目完成數(shù)量5個(gè)，專(zhuān)利申請(qǐng)2項(xiàng)；

C：研發(fā)項(xiàng)目完成數(shù)量3個(gè)，專(zhuān)利申請(qǐng)2項(xiàng)；研發(fā)項(xiàng)目完成10個(gè)以上；完成“一種基于Wi-Fi的智能交通車(chē)路快速通信系統(tǒng)”專(zhuān)利申請(qǐng)7項(xiàng)，完成發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)1項(xiàng)、實(shí)用新型專(zhuān)利授權(quán)2項(xiàng)。新業(yè)務(wù)開(kāi)拓城市交通項(xiàng)目省外市場(chǎng)開(kāi)拓和樣板城市的實(shí)施情況省外市場(chǎng)合同占比≥30%，樹(shù)立1個(gè)中等規(guī)模城市的典型案例6%A:中等規(guī)模城市案例1個(gè)，省外市場(chǎng)合同占比≥30%；B:省外市場(chǎng)合同占比≥30%；C::省外市場(chǎng)合同占比≥20%；城市交通省外合同5316萬(wàn)，完成年初制定的指標(biāo)；樣板城市“紹興”項(xiàng)目實(shí)施中。資質(zhì)管理資質(zhì)維護(hù)及爭(zhēng)取公司資質(zhì)的維護(hù)1、ISO20007信息安全認(rèn)證；2、ITSS(信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）認(rèn)證6%A:順利通過(guò)ISO20007信息安全認(rèn)證和ITSS認(rèn)證，并有其他有利于公司的資質(zhì)增加；B:順利通過(guò)ISO20007信息安全認(rèn)證和ITSS認(rèn)證；C:順利通過(guò)ISO20007信息安全認(rèn)證或ITSS認(rèn)證；D:因主觀原因，都沒(méi)有通過(guò)認(rèn)證。因經(jīng)信委原因未及時(shí)具備審核資質(zhì)，此2項(xiàng)資質(zhì)未申報(bào)。今年申報(bào)通過(guò)了城市道路及照明資質(zhì)三級(jí)升二級(jí)等資質(zhì)，通過(guò)信息化平臺(tái)使用、制度宣貫進(jìn)一步規(guī)范了資質(zhì)的使用。2013年度KPI完成情況目前六頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)2013年度KPI：評(píng)價(jià)類(lèi)指標(biāo)評(píng)價(jià)類(lèi)指標(biāo)完成情況評(píng)估分類(lèi)指標(biāo)定義2013年目標(biāo)值權(quán)重自評(píng)

研發(fā)體系建設(shè)完善現(xiàn)有研發(fā)管理體系基于CMMI標(biāo)準(zhǔn)體系完善現(xiàn)有研發(fā)管理系統(tǒng)，建立覆蓋全流程的研發(fā)管理IT平臺(tái)50%

1、成立公司研發(fā)管理體系建設(shè)推進(jìn)工作組,加強(qiáng)對(duì)以CMMI體系為基礎(chǔ)的研發(fā)體系的持續(xù)改進(jìn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立了公司（MSG管理指導(dǎo)組）、研發(fā)中心（EPG工程過(guò)程組）和研發(fā)人員（PAT過(guò)程行動(dòng)組）三個(gè)層面的體系架構(gòu)并有效開(kāi)展工作，形成了以建立適應(yīng)本行業(yè)研發(fā)特點(diǎn)，并滿足CMMI要求的體系建設(shè)工作內(nèi)容和工作方法，研發(fā)體系的改進(jìn)和研發(fā)能力的提升初見(jiàn)成效。2、(四)研發(fā)管理IT平臺(tái)青銅器的上線對(duì)研發(fā)產(chǎn)生重大影響，到年底已覆蓋開(kāi)發(fā)全過(guò)程和大部分的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目管理過(guò)程的全電子化，項(xiàng)目管理中間過(guò)程可視、可控，提升了項(xiàng)目精細(xì)化管理水平。3.8

采購(gòu)體系建設(shè)戰(zhàn)略采購(gòu)體系建設(shè)，體系完善，運(yùn)行穩(wěn)定保證采購(gòu)管理系統(tǒng)順利運(yùn)行，做好改進(jìn)和完善措施，有效降低采購(gòu)成本；50%系統(tǒng)自2012年底全面上線，目前6個(gè)事業(yè)部和1個(gè)研發(fā)中心的項(xiàng)目已全部進(jìn)入采購(gòu)平臺(tái)運(yùn)行。管理系統(tǒng)2013年銷(xiāo)售合同額12.9億，采購(gòu)合同額6.93億，采購(gòu)合同數(shù)量1493個(gè)。與2012年相比，2013年預(yù)計(jì)成本平均降低1%。采購(gòu)平臺(tái)已在采購(gòu)管理中發(fā)揮了核心作用，基本發(fā)揮了預(yù)期的效益。3.3目前七頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)2013年全國(guó)市場(chǎng)開(kāi)拓一、經(jīng)營(yíng)情況“穩(wěn)中向好”在2013年度，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的雙重壓力，信息公司在轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略目標(biāo)的指引下，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，運(yùn)營(yíng)發(fā)展“總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有升、穩(wěn)中向好”的總體趨勢(shì)。2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作目前八頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)占集團(tuán)比例合同額14574335054641.58%回款額10722026929739.81%單位：萬(wàn)元2013年xx公司全年實(shí)現(xiàn)合同額14.6億，回款10.7億，完成情況良好。2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作目前九頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)2013年，公司合同額、回款額完成情況與指標(biāo)對(duì)比圖：

2013年指標(biāo)13年1-12月完成比例同期累計(jì)累計(jì)同比％合同額142000145743102.64%1332609.37%到款額101000107220106.16%9326214.97%2013年，AA公司超額完成了年初制定的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。單位：萬(wàn)元2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作目前十頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)2011-2013年，公司的合同額與回款額實(shí)際完成情況成穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元

2011年2012年2013年合同額101505133260145743到款額70891932621072202011-2013年，公司合同額與回款額增長(zhǎng)趨勢(shì)圖：2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作目前十一頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)2012-2013年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元信息公司總資產(chǎn)負(fù)債凈資產(chǎn)銷(xiāo)售收入凈利潤(rùn)應(yīng)收賬款凈值預(yù)收資產(chǎn)負(fù)債率現(xiàn)金流2013年751325189423238102587400719696391669.07%83952012年62267432651900287435354719093272269.48%-1322011年49987344991548867520250816024243169.02%-80342013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作目前十二頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)二、戰(zhàn)略規(guī)劃保持更新完善開(kāi)展了五年戰(zhàn)略規(guī)劃中期評(píng)估；確定了“以物聯(lián)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以管控為核心，以大交通、大城管、大環(huán)境為重點(diǎn)行業(yè)的智慧中心建設(shè)，包含服務(wù)中心、指揮中心、監(jiān)控中心建設(shè)”的中控信息在智慧城市建設(shè)中的定位；在大交通解決方案、各行業(yè)規(guī)劃和軟件產(chǎn)品規(guī)劃方面也取得進(jìn)展；中標(biāo)“AA市交通信息資源云平臺(tái)”項(xiàng)目，使得大交通、智慧中心等戰(zhàn)略構(gòu)想從理念變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。三、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、執(zhí)業(yè)資格建設(shè)獲得豐收：

全年共申報(bào)省、市項(xiàng)目4項(xiàng)，其中2項(xiàng)已獲批，共獲資金支持957.1萬(wàn)元；完成14項(xiàng)軟件著作權(quán)登記，7項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng),

1項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)、2項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利授權(quán)和3項(xiàng)完成開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理驗(yàn)收。今年執(zhí)業(yè)資格建設(shè)取得豐收，新增注冊(cè)建造師45人，其他執(zhí)業(yè)資格18人。

2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作目前十三頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)2013年度重點(diǎn)工作回顧四、研發(fā)能力建設(shè)取得新突破：

2013年研發(fā)中心共實(shí)施項(xiàng)目36個(gè)，其中完成20個(gè)。自主研發(fā)的軌道交通綜合監(jiān)控MetroView軟件通過(guò)國(guó)家級(jí)軟件測(cè)評(píng)，標(biāo)志著研發(fā)能力取得突破性進(jìn)展,技術(shù)水平被認(rèn)定為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，有利于拓展市場(chǎng)、提高項(xiàng)目利潤(rùn)率，對(duì)公司的發(fā)展具有重要的意義。

目前十四頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)五、對(duì)外交流合作影響力擴(kuò)大

今年公司參加了如第20界世界智能交通大會(huì)等一系列重要行業(yè)活動(dòng)，在會(huì)上作專(zhuān)題演講并發(fā)表重要論文，推動(dòng)了公司的業(yè)界影響力；與華為、安恒等知名公司與簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，為今后開(kāi)展多層次合作奠定基礎(chǔ)。2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作目前十五頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)六、多個(gè)行業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展軌道交通行業(yè)地位提升

軌道交通陸續(xù)中標(biāo)“XXXX號(hào)線綜合監(jiān)控”、“XX2號(hào)線公安通信”和“XXX線公安通信”項(xiàng)目，合同額共計(jì)近3億，標(biāo)志著公司在軌道交通領(lǐng)域的穩(wěn)健發(fā)展。特別是杭州地鐵1號(hào)線公安通信采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施完畢和今年新兩條線的順利中標(biāo)，成為公司新的增長(zhǎng)點(diǎn)。軟件升級(jí)項(xiàng)目部投入使用2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作目前十六頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)2013年度重點(diǎn)工作回顧2、城市智能交通領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)：

城市交通2013年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。拓展XXX徽等外省區(qū)域市場(chǎng)，省外合同額創(chuàng)歷史新高；XXX作為典型業(yè)績(jī)城市，項(xiàng)目信號(hào)系統(tǒng)升級(jí)啟動(dòng)，中控信號(hào)控制系統(tǒng)的整體水平將跨一個(gè)新臺(tái)階；XXX誘導(dǎo)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施意義重大，將成為XX誘導(dǎo)系統(tǒng)的建設(shè)樣板和宣傳窗口。目前十七頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)3、公路交通業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出：

公路交通今年取得了優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公路智能化、信息化程度提升，網(wǎng)綜合管理與服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目獲得政府資助。經(jīng)過(guò)前幾年的營(yíng)銷(xiāo)積累，省外市場(chǎng)開(kāi)拓取得成效；市場(chǎng)整合后，毛利率較前幾年有較大幅度的提升。2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作目前十八頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)4、智慧水務(wù)工作取得進(jìn)展：

2013年，數(shù)字化水務(wù)工作得到積極推進(jìn)。XXX水廠年底通過(guò)驗(yàn)收，該項(xiàng)目是XX水廠的一個(gè)典型案例，其建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)被納入2013版XXX建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，為公司今后在數(shù)字化水廠項(xiàng)目拓展奠定良好的基礎(chǔ)。此外，XXXX是省外大項(xiàng)目管理的成功案例，也是跨事業(yè)部精誠(chéng)合作的典范。智慧水務(wù)2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作目前十九頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)

5、智能建筑行業(yè)拓展取得成效

今年智能建筑運(yùn)維管理軟件取得新的突破，中標(biāo)了XX醫(yī)院軟件項(xiàng)目；加大了對(duì)非醫(yī)療行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)力度，效果明顯，非醫(yī)院合同額完成指標(biāo)的1.5倍。

運(yùn)會(huì)指揮中心體育中心2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作目前二十頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)

6、智慧城市行業(yè)建設(shè)展現(xiàn)新風(fēng)貌

12月底，公司成功XXX遺產(chǎn)保護(hù)信息化項(xiàng)目，標(biāo)志了公司在世界文化遺產(chǎn)保護(hù)信息化領(lǐng)域取得領(lǐng)軍地位；XXX平臺(tái)項(xiàng)目是公司首例在安全監(jiān)管行業(yè)的軟件案例，并達(dá)到國(guó)家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，拓展了公司在智慧安監(jiān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。

2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作目前二十一頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)七、精細(xì)化管理工作深化細(xì)化建立和完善了預(yù)算編制、審核、調(diào)整、分析等制度以及業(yè)務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)和基建項(xiàng)目的資金預(yù)算控制，形成年度、季度費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用管控的完整體系，有效地實(shí)現(xiàn)了公司的費(fèi)用預(yù)算的制度化及費(fèi)用控制的常態(tài)化,并取得一定成效。完善人才發(fā)展體系，2013年，公司更注重專(zhuān)業(yè)人才的培養(yǎng)，針對(duì)公司核心崗位定制個(gè)性化的人才發(fā)展方案，成功組織了新任管理干部、項(xiàng)目經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理三個(gè)特訓(xùn)班，探索專(zhuān)業(yè)人才成批培養(yǎng)的方法模式，為公司輸送急需的骨干人才。2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作目前二十二頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)八、品牌影響力持續(xù)提升

今年公司在行業(yè)知名度和美譽(yù)度上有跨上了新的臺(tái)階，獲得了“”等知名獎(jiǎng)項(xiàng)。

2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作目前二十三頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)九、系統(tǒng)集成大樓順利結(jié)頂

2013年，大樓基建從地下室施工開(kāi)始，有序完成裙房與25層主體結(jié)構(gòu)施工，并順利通過(guò)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收；

大樓于10月23日順利結(jié)頂，預(yù)計(jì)2014年底可以投入使用。2014年1月初2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作目前二十四頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)2013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措2011-2013年，XX公司人員增長(zhǎng)情況：職能部門(mén)研發(fā)

中心公用

工程高速公路城市交通智能建筑軌道交通智慧城市華中分公司公司2011年底人數(shù)4057728254996713195032012人數(shù)401037083531068615235792013年底人數(shù)5311276778992921824633目前二十五頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)據(jù)2013年12月底統(tǒng)計(jì)，公司崗位結(jié)構(gòu)中人數(shù)最多的是技術(shù)族，占比達(dá)28.75%，其次是研發(fā)族，占比達(dá)17.70%，人數(shù)最少的是商務(wù)族，約占6.32%：崗位結(jié)構(gòu)分布圖2013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措目前二十六頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)2013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措建立和完善了預(yù)算編制、審核、調(diào)整、分析等制度以及業(yè)務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)和基建項(xiàng)目的資金預(yù)算控制，形成年度、季度費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用管控的完整體系，有效地實(shí)現(xiàn)了公司的費(fèi)用預(yù)算的制度化及費(fèi)用控制的常態(tài)化,并取得了顯著成效。完善人才發(fā)展體系，2013年，公司更注重專(zhuān)業(yè)人才的培養(yǎng)，針對(duì)公司核心崗位定制個(gè)性化的人才發(fā)展方案，成功組織了新任管理干部、項(xiàng)目經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理三個(gè)特訓(xùn)班，探索專(zhuān)業(yè)人才成批培養(yǎng)的方法模式，為公司輸送急需的骨干人才。目前二十七頁(yè)\總數(shù)三十四頁(yè)\編于二十點(diǎn)2013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措3.規(guī)范資質(zhì)管理體系，資質(zhì)是公司發(fā)展運(yùn)營(yíng)的重要資源，隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大、市場(chǎng)準(zhǔn)入管理要求提高，對(duì)更高級(jí)別資質(zhì)獲取及資質(zhì)調(diào)度使用都