200萬套制冰機(jī)及1000萬臺(tái)家電用水泵建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

PAGE目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、項(xiàng)目背景及必要性 11.1國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢 11.2本項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用和影響 31.3產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)分析 31.4市場分析 4二、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況 52.1申請(qǐng)單位的基本情況 52.2項(xiàng)目單位主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況 52.3近三年財(cái)務(wù)狀況 6三、項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ) 63.1技術(shù)的來源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 63.2完成的研究開發(fā)工作、中試及鑒定情況 73.3主要技術(shù)創(chuàng)新或工藝特點(diǎn)及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有優(yōu)勢 83.4本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的意義和作用。 9四、建設(shè)方案 94.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 94.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 104.3采用的工藝路線與技術(shù)特點(diǎn) 104.4設(shè)備選型 114.5項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容 124.6建設(shè)地點(diǎn) 124.7建設(shè)工期及進(jìn)度安排 134.8建設(shè)期管理 13五、建設(shè)條件落實(shí)情況 145.1環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、能源節(jié)約的措施 145.2項(xiàng)目的審批或備案包括企業(yè)投資核準(zhǔn)(或備案)、土地預(yù)審、規(guī)劃許可、環(huán)保評(píng)價(jià)等。 145.3原材料供應(yīng)、供水、供電等外部配套條件落實(shí)情況等； 145.4節(jié)能措施 16六、投資估算及籌措 176.1項(xiàng)目總投資 176.2投資使用方案 176.3資本金籌措 186.4債務(wù)資金籌措 196.5申請(qǐng)專項(xiàng)資金的主要原因和政策依據(jù) 19七、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo) 207.1財(cái)務(wù)分析 207.2財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析 227.3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 257.4經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響分析 27八、需要提交的有關(guān)附件 28PAGE29一、項(xiàng)目背景及必要性1.1國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢1.1.1國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀隨著中國用冰市場的擴(kuò)大，制冰行業(yè)越來越被重視。各種人造冰已經(jīng)廣泛應(yīng)用在商業(yè)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、和醫(yī)療等行業(yè)，所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益已經(jīng)超出了行業(yè)的想象。制冰機(jī)是生產(chǎn)各種冰塊的重要機(jī)器設(shè)備，按用途主要分為商業(yè)用和工業(yè)用制冰機(jī)。商用制冰機(jī)主要應(yīng)用在連鎖超市、酒店餐飲、食品加工、遠(yuǎn)洋捕撈、生物實(shí)驗(yàn)、醫(yī)療冷凍以及娛樂等相關(guān)行業(yè)；工業(yè)用制冰機(jī)主要應(yīng)用在核電、水利、水電、化工、礦井、印染、制藥、建筑等相關(guān)領(lǐng)域。隨著國家對(duì)農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、加工食品、藥品等易腐商品的冷藏鏈物流的“十二五”規(guī)劃，制冰機(jī)作為冷藏鏈設(shè)備將發(fā)揮不可替代的作用，也是行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。總之，國家“十二五”規(guī)劃將為整個(gè)制冰行業(yè)和制冰機(jī)企業(yè)提供廣闊的市場發(fā)展空間。隨著生活水平的日益提高，人們?cè)谌粘Ｉ钪袑?duì)冰塊的需求也越來越多，以前的冰箱雖然大多有制冰盒，但均為人工制冰，即注水、離冰等操作需人工完成，無法滿足人們隨時(shí)用冰的需求，自動(dòng)制冰機(jī)的應(yīng)用則完全解決了這個(gè)問題。我國冰箱制造廠家紛紛推出配置全自動(dòng)制冰自動(dòng)飲水的冰箱。而在國內(nèi)，除~~公司自主研制生產(chǎn)扭力式制冰機(jī)外，沒有其他本土企業(yè)研制生產(chǎn)?，F(xiàn)在包括海爾在內(nèi)的冰箱生產(chǎn)廠家均采用國外進(jìn)口產(chǎn)品，大大制約了我國這一系列冰箱的發(fā)展。1.1.2技術(shù)發(fā)展趨勢當(dāng)前在歐、美等發(fā)達(dá)國家采用全機(jī)械鑄鋁式制冰機(jī)。根據(jù)最新歐盟節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，由于該制冰機(jī)能耗大（采用160w加熱絲加熱融化冰層脫冰）、可靠性不高等缺點(diǎn)，這類制冰機(jī)正逐步被限制使用。在日、韓等亞洲發(fā)達(dá)國家，發(fā)明了扭力式制冰機(jī)。是通過塑料制冰槽扭力式變形強(qiáng)制脫冰的方式實(shí)現(xiàn)自動(dòng)制冰。該制冰機(jī)利用電子感溫器（NTC），采用計(jì)算機(jī)控制技術(shù)達(dá)到精確控溫、可靠制冰的目的。該制冰機(jī)省去了加熱絲，通過食品級(jí)塑料制冰槽的扭力變形，消除了冰塊與制冰槽的粘附力的方式實(shí)現(xiàn)自動(dòng)制冰。縱觀冰箱內(nèi)置制冰系統(tǒng)（制冰機(jī)、齒輪泵）的發(fā)展，在當(dāng)今資源過度消耗的年代，在保證安全性高的同時(shí)，提高產(chǎn)品可靠性，降低產(chǎn)品的耗能成為必然的趨勢。隨著材料科學(xué)的不斷發(fā)展，研究人員將采用導(dǎo)電塑料制成冰槽實(shí)現(xiàn)高效低耗的自動(dòng)制冰功能。不斷地提高其集成度，縮小體積，占用更少的冰箱內(nèi)部空間。本項(xiàng)目的建設(shè)是為了促進(jìn)節(jié)能環(huán)保家電在國內(nèi)的更新?lián)Q代，完全替代進(jìn)口，降低成本的同時(shí)，順應(yīng)市場發(fā)展的需求。如果說電視和冰箱的誕生大大提升了人們生活的品質(zhì)，那么洗衣機(jī)的出現(xiàn)，更像是把人們從繁重的洗衣勞動(dòng)中解放出來的救星。如今滾筒洗衣機(jī)已經(jīng)占據(jù)了洗衣機(jī)市場半壁江山，價(jià)格也從初期的幾千元甚至上萬元跌到了2000元左右。滾筒洗衣機(jī)具有對(duì)衣物的磨損率低，洗凈度高，在用水量上，滾筒洗衣機(jī)約為波輪洗衣機(jī)的40%～50%。節(jié)水是滾筒洗衣機(jī)的最大優(yōu)點(diǎn)，而家電用水泵擔(dān)負(fù)著節(jié)水的重任，它的自吸、排水功能，促進(jìn)了水的循環(huán)利用，達(dá)到節(jié)水的目的。隨著歲月的變遷，科技的進(jìn)步，簡單機(jī)洗時(shí)代已經(jīng)過去，精細(xì)手洗的時(shí)代重新到來，LG洗衣機(jī)“妙手六重洗”的問世，三星在德國國際家用電器博覽會(huì)上展出的泡泡凈系列洗衣機(jī)，無不表示滾筒洗衣機(jī)廠家對(duì)人們即要高品質(zhì)，又追求低碳的需求敢于投入，敢于技術(shù)創(chuàng)新，預(yù)示著滾筒洗衣機(jī)的發(fā)展會(huì)越來越好。1.2本項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用和影響制冰機(jī)及家電用水泵項(xiàng)目是集精密機(jī)械制造、模具加工、注塑、電子電控、工程塑料、化工橡膠等多學(xué)科于一體的高新技術(shù)項(xiàng)目，技術(shù)含量高，與傳統(tǒng)的粗曠型加工產(chǎn)業(yè)有著本質(zhì)的區(qū)別。該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將對(duì)我國基礎(chǔ)制造業(yè)（機(jī)械加工、模具制造、注塑成型等）、工程塑料（特種改性工程塑料，如改性PPO、PPS、PTFE等）及電子（高壽命BRUSHMOTOR）行業(yè)取到很好的推動(dòng)作用，更能造就一批下游技術(shù)性配套企業(yè)，增加了地區(qū)的財(cái)政收入，促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)。1.3產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)分析隨著人類科技、文明程度的不斷進(jìn)步，冰的用途不斷擴(kuò)展，并逐步在食品加工、保鮮，化工，建筑，水利、水電、核電，娛樂，家用等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。工商用制冰機(jī)，近10年市場的每年復(fù)合平均增長率均保持在20%左右，雖然受到全球金融危機(jī)的影響，但國內(nèi)市場仍保持增長的勢頭。這與其應(yīng)用領(lǐng)域有著密不可分的聯(lián)系。2009年,為了積極應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的影響，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。國務(wù)院審議通過了關(guān)于鋼鐵、汽車等十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和振興規(guī)劃。其中，船舶工業(yè)、輕工、石化、裝備制造、物流、紡織與制冰機(jī)有著直接或間接的聯(lián)系，這些產(chǎn)業(yè)的振興發(fā)展，為制冰機(jī)行業(yè)的發(fā)展帶來了更大的發(fā)展空間。食品工業(yè)關(guān)系著國計(jì)民生，是一個(gè)最古老，又永恒不衰的長青產(chǎn)業(yè)。俗話講：“民以食為天”。食品工業(yè)的發(fā)展關(guān)系到國民的營養(yǎng)和健康，乃至整個(gè)民族的素質(zhì)。食品加工、保鮮儲(chǔ)運(yùn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)均離不開冰。在這些環(huán)節(jié)中，即在商用制冰機(jī)的應(yīng)用方面，將存在進(jìn)一步的長期持續(xù)的發(fā)展空間。商業(yè)超市建設(shè)的不斷規(guī)范化、食品加工要求的不斷精細(xì)化等對(duì)冰的需求量均會(huì)出現(xiàn)快速增長的勢頭。1.4市場分析1.4.1制冰機(jī)市場分析制冰機(jī)為冰箱內(nèi)置制冰機(jī)，安裝在冰箱冷凍室內(nèi)，制冰機(jī)的工作受冰箱的智能控制系統(tǒng)控制。制冰機(jī)接受冰箱控制系統(tǒng)發(fā)出的指令，進(jìn)行預(yù)設(shè)的程序運(yùn)動(dòng)，無需人工干預(yù)，儲(chǔ)冰盒裝滿冰塊時(shí)會(huì)自動(dòng)停止制冰機(jī)的工作，徹底解除了人工操作的煩瑣，極大地方便了人們對(duì)冰塊使用。市場分析：目前國內(nèi)批量生產(chǎn)配置全自動(dòng)制冰功能的廠家較多，這里選擇幾個(gè)銷量較大的廠家分析如下（表一）：廠家2008年銷量2009年銷量2010年銷量海爾80,000150,000230,000美的\10,00050,000新飛10,00030,00050,000美菱10,00025,00045,000海信30,00050,00080,000華日\10,00030,000從表中可以看出，各廠家對(duì)制冰機(jī)的需求量呈快速增長的趨勢。1.4.2家電用水泵市場分析家電用水泵主要功能是吸水、排水，該產(chǎn)品對(duì)噪音、衛(wèi)生、產(chǎn)品壽命要求相對(duì)較高，使用范圍廣，比如制冰的補(bǔ)水系統(tǒng)，自動(dòng)飲水機(jī)的補(bǔ)水系統(tǒng)，凈水設(shè)備，智能潔身器，清新機(jī)、帶有自動(dòng)清洗功能的吸油煙機(jī)、滾筒洗衣機(jī)的進(jìn)水排水系統(tǒng)等產(chǎn)品。家電用水泵的年需求量在12000萬只左右，主要集中在惠而浦、LG、伊萊克斯、三星、海爾、美的等大公司和世界知名品牌上，市場前景廣闊。二、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況2.1申請(qǐng)單位的基本情況2.2項(xiàng)目單位主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況2.3近三年財(cái)務(wù)狀況三、項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ)3.1技術(shù)的來源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況3.1.1制冰機(jī)技術(shù)來源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況制冰機(jī)是基于現(xiàn)有進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)，結(jié)合我國配套產(chǎn)品的技術(shù)特點(diǎn)和資源優(yōu)勢，創(chuàng)造性地對(duì)進(jìn)口技術(shù)進(jìn)行消化、汲收，通過對(duì)技術(shù)的改進(jìn)，完成了知識(shí)產(chǎn)權(quán)的自主擁有，是目前國內(nèi)第一家生產(chǎn)制冰機(jī)的企業(yè)，開始實(shí)現(xiàn)進(jìn)口產(chǎn)品國產(chǎn)化的轉(zhuǎn)變。3.1.2家電用水泵技術(shù)來源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況家電用水泵是在原有的技術(shù)基礎(chǔ)上新開發(fā)出的一種直流齒輪泵，除直流電機(jī)、傳動(dòng)軸和緊固螺釘外，運(yùn)動(dòng)部件和裝配件均采用工程塑料制成。全密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)保證了齒輪泵可以在易燃易爆以及溫度低、濕度大的環(huán)境下進(jìn)行應(yīng)用，還可實(shí)時(shí)識(shí)別齒輪泵的工作狀態(tài)，對(duì)非正常工作狀態(tài)進(jìn)行阻斷和提示，保證了齒輪泵安全可靠的工作。產(chǎn)品適合對(duì)流量及揚(yáng)程要求較小、間歇性使用周期長的家電產(chǎn)品使用。改進(jìn)設(shè)計(jì)獲得了實(shí)用新型專利證書（證書號(hào)：ZL。。。。。。3.2完成的研究開發(fā)工作、中試及鑒定情況3.2.1制冰機(jī)項(xiàng)目階段性研究情況2009年8月立項(xiàng)，成立研發(fā)小組，確定的技術(shù)研究要點(diǎn)：（1）各型號(hào)同類進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究，制定兼容性好，通用性強(qiáng)的國產(chǎn)化產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；（2）與冰箱控制系統(tǒng)接口的研究；（3）機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的研究。通過多級(jí)齒輪減速實(shí)現(xiàn)電機(jī)輸出增矩。（4）傳動(dòng)噪聲的研究。齒輪傳動(dòng)固有的噪聲，在通過對(duì)齒輪的變位設(shè)計(jì)達(dá)到降低噪音提高壽命的目的。（5）防爆性能設(shè)計(jì)研究。針對(duì)目前冰箱使用的環(huán)保型R600a制冷劑，產(chǎn)品必須具有防爆隔爆要求。2009年9月至2010年6月完成上述的技術(shù)研究工作，并完成產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)化；2010年7月至2010年10月完成產(chǎn)品塑件模具的制作。2010年10月申請(qǐng)VDE防爆認(rèn)證，CE認(rèn)證；2010年12月分別通過了海爾、新飛等冰箱廠家對(duì)產(chǎn)品性能的測試，并共同制定了通用性的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2011年2月實(shí)現(xiàn)研究項(xiàng)目的批產(chǎn)供貨。3.2.1家電用水泵項(xiàng)目階段性研究情況家電用水泵是~~公司2008年5月自行開發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品，并于年底通過3C安全認(rèn)證。產(chǎn)品主要用于環(huán)境空調(diào)、移動(dòng)空調(diào)、洗衣機(jī)、洗碗機(jī)、制冰機(jī)、果蔬機(jī)和具有噴淋按摩功能的衛(wèi)浴產(chǎn)品上。2009年初，家電用水泵開始在美的環(huán)境電器、順德奧柏空調(diào)、中山森霖（凱利寶）等電器產(chǎn)品上使用，產(chǎn)品穩(wěn)定的性能、優(yōu)良的品質(zhì)受到了客戶的一致好評(píng)。2010年，產(chǎn)品通過海爾、三洋等家電巨頭的檢驗(yàn)認(rèn)可，家電用水泵的品牌效應(yīng)開始在國內(nèi)初顯，在與大公司的合作中，不斷學(xué)習(xí)、不斷改進(jìn)，恒通牌水泵走入了一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期，這一年，家電用水泵產(chǎn)銷量突破了50萬只。3.3主要技術(shù)創(chuàng)新或工藝特點(diǎn)及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有優(yōu)勢節(jié)能、適用性強(qiáng)是該項(xiàng)技術(shù)的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)，與傳統(tǒng)的技術(shù)及工藝相比，優(yōu)勢表現(xiàn)在以及下幾個(gè)方面：（1）進(jìn)口的制冰機(jī)大部分采用的是鋁槽加熱脫冰（加熱片150W），采用扭力脫冰技術(shù)后，降低了冰箱的能耗。（2）水泵由交流220V設(shè)計(jì)為直流12V或24V，在省電的同時(shí)提高了產(chǎn)品的使用壽命，產(chǎn)品在使用過程中更加安全。（3）在不增加生產(chǎn)成本的前提下，模具注塑成型工藝先進(jìn)，比如泵腔、吸水齒輪的注塑精度均可控制在0.03mm以內(nèi)，在國內(nèi)來說，模具制造和注塑水平能夠達(dá)到這一水平的企業(yè)可屈指可數(shù)。（4）原來的水泵就算功率及揚(yáng)程要求相同，但是不同的廠家需配備不同的泵體，大量地開模造成了很大的浪費(fèi)，經(jīng)過改進(jìn)后水泵的適用更強(qiáng)，互換性更高，大大降低了模具成本。（5）泵殼采用密閉式防爆設(shè)計(jì)，產(chǎn)品可以易燃易爆的環(huán)境中使用，安全性大大增加。（6）泵的塑料件部分都采用工程塑料，100%可循環(huán)再利用。3.4本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的意義和作用。制冰機(jī)的生產(chǎn)打破了國外技術(shù)壟斷，為我國現(xiàn)行采用國外技術(shù)制定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為我國自行制定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供了技術(shù)保障，提高了我國產(chǎn)品在國際市場的競爭力。家電用水泵為大容量冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等家用電器實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保提供關(guān)鍵部件，促進(jìn)了家電行業(yè)的升級(jí)換代。四、建設(shè)方案4.1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建筑面積30309平方米，主要包括建設(shè)生產(chǎn)廠房四棟，建筑面積26334平方米，其中1#廠房8840平方米，2#~3#廠房建筑面積5832平方米（單棟），食堂1726平方米，職工宿舍樓2239平方米新增注塑機(jī)、干燥機(jī)、吸料機(jī)、電腦測試臺(tái)、恒溫機(jī)、移印機(jī)、色差儀、波峰焊接機(jī)、UV爐等設(shè)備共計(jì)64臺(tái)，自動(dòng)流水輸送線八條。4.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建成后，正常年景達(dá)到年生產(chǎn)制冰機(jī)200萬套及家電用水泵1000萬臺(tái)的生產(chǎn)能力。4.3采用的工藝路線與技術(shù)特點(diǎn)4.3.1制冰機(jī)工藝流程預(yù)裝：線束安裝端子→控制盒下蓋穿線束→PCB焊接線束→電機(jī)焊接線束并安裝→安裝主動(dòng)齒輪和定位塊→安裝從動(dòng)齒輪并涂抹潤滑脂→安裝限位塊和密封圈→安裝探冰桿連接軸→安裝開關(guān)按制→安裝大齒輪和兩個(gè)O型圈→控制盒上蓋安裝彈簧→控制盒上蓋緊固下蓋→安裝探冰桿→全檢→包裝入庫4.3.2家電用水泵工藝流程裝軸承及橡膠→裝銅套→清磁→裝橡膠圈，加油脂→裝轉(zhuǎn)子，風(fēng)葉→空載測試→密封圈和泵蓋裝配→裝支架，上螺絲→定子裝入線圈→定子組件裝配→綜合測試→吹干→空載檢驗(yàn)→電器強(qiáng)度檢驗(yàn)→匝間耐壓測試→貼標(biāo)識(shí)→成品檢驗(yàn)→裝箱入庫4.3.3技術(shù)特點(diǎn)（1）密閉式防爆設(shè)計(jì)。產(chǎn)品的安全性大大增加。（2）產(chǎn)品的通用性設(shè)計(jì)。實(shí)現(xiàn)多種型號(hào)接口標(biāo)準(zhǔn)的通用。（3）系列化配置?？筛鶕?jù)客戶的不同技術(shù)要求，快速地滿足客戶對(duì)產(chǎn)品不同性能的要求。（4）能耗小。（5）產(chǎn)品98%以上的配件可循環(huán)再利用。4.4設(shè)備選型主要設(shè)備選型的原則是技術(shù)先進(jìn)、可靠和經(jīng)濟(jì)合理。（1）主要設(shè)備選型的原則應(yīng)與選擇的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項(xiàng)目的要求，可獲得最大效益。（2）適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求，提高連續(xù)、大型化程序，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。降低原材料、水、電、汽單耗，滿足環(huán)境保護(hù)要求。（3）強(qiáng)調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。（4）不允許將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗(yàn)的設(shè)備用于建設(shè)方案設(shè)計(jì)。（5）在滿足機(jī)械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟(jì)合理（含用料、制造、操作和維護(hù)保養(yǎng)），盡可能立足于國內(nèi)。（6）主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間相互配套?；谝陨显瓌t，本項(xiàng)目主要設(shè)備詳見表4-1、4-2。表4-1主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)設(shè)備數(shù)量備注1波峰焊機(jī)WS-350DS2臺(tái)2注塑機(jī)MS20020臺(tái)3高精度注塑機(jī)MS2605臺(tái)4電腦自動(dòng)測試臺(tái)CGP-C610臺(tái)5恒溫臺(tái)6臺(tái)6UV爐UX-3112臺(tái)7繞線機(jī)4臺(tái)8破碎機(jī)WSGP5002臺(tái)9高速?zèng)_床10臺(tái)10火花機(jī)3臺(tái)11流水線10米8條表4-2主要檢驗(yàn)設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)備注1ROHS檢測儀UX-2202漏電起痕儀3灼熱絲試驗(yàn)機(jī)4色差儀HP-21325影像儀VMS-1510G6三次元測量儀Excel16007泵效測試儀BCY-24.5項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容2010年2月，項(xiàng)目已完成招標(biāo)并開始動(dòng)工，到目前為止項(xiàng)目已完成進(jìn)度約40%。4.6建設(shè)地點(diǎn)4.6.1廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件、用地方案廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件項(xiàng)目選址位于~~~，通港西路以東、發(fā)展大道以南、港口河以北。這里地形規(guī)則，地勢平坦，具備優(yōu)越的地理?xiàng)l件，交通便利，在市場和人力資源、運(yùn)輸?shù)雀鞣矫娑加欣陧?xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，具有顯著的區(qū)位優(yōu)勢。用地方案項(xiàng)目選址位于~~公司內(nèi)，廠區(qū)總占地120畝，項(xiàng)目建（構(gòu)）筑物總面積30309平方米，包括生產(chǎn)車間26334平方米、職工宿舍2239平方米，食堂1726平方米4.6.2現(xiàn)有場地利用情況現(xiàn)有場地為~~國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)用地，廠區(qū)內(nèi)本項(xiàng)目從2010年2月開始實(shí)施。4.6.3土地利用合理性分析（1）選擇原則節(jié)約用地，少占耕地；有利于廠區(qū)合理布置和安全運(yùn)行；應(yīng)有利于環(huán)境保護(hù)和生態(tài)及項(xiàng)目所在地的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。（2）場地利用情況項(xiàng)目建設(shè)地址位于~~~國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，交通方便，水電供應(yīng)可靠。4.7建設(shè)工期及進(jìn)度安排本項(xiàng)目研發(fā)至批量生產(chǎn)，工期為兩年，目前項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段，計(jì)劃于2012年12份全部建成。4.8建設(shè)期管理工程建設(shè)是百年大計(jì)，必須堅(jiān)持質(zhì)量第一，在項(xiàng)目要積極推行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制和合同制。項(xiàng)目由~~公司主辦，派一名副經(jīng)理直接參與，選派一名專業(yè)會(huì)計(jì)和一名工程技術(shù)人員直接負(fù)責(zé)工程，并抽出10余人組成項(xiàng)目建設(shè)籌備辦公室，全面具體的負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作。主要完成項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘察設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個(gè)工作階段。將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)工作階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排，達(dá)到保證工期、順利投入使用。五、建設(shè)條件落實(shí)情況5.1環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、能源節(jié)約的措施本項(xiàng)目經(jīng)~~~市規(guī)劃局開發(fā)區(qū)分局頒發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》（建字第*****號(hào)），建設(shè)符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求，整個(gè)方案盡量采用保護(hù)環(huán)境的設(shè)計(jì)方案，在廠區(qū)布局、基礎(chǔ)建設(shè)、建筑物結(jié)構(gòu)和工業(yè)生產(chǎn)過程中，全面實(shí)施清潔生產(chǎn)，盡可能地降低本企業(yè)的資源消耗和廢物的產(chǎn)生，設(shè)置密閉廠房，采取減振、隔聲、吸聲等降噪措施，生產(chǎn)廢料外送綜合利用；生活垃圾進(jìn)行分類收集，通過物料替代、工藝革新，減少有毒有害物質(zhì)的使用和排放。5.2項(xiàng)目的審批或備案包括企業(yè)投資核準(zhǔn)(或備案)、土地預(yù)審、規(guī)劃許可、環(huán)保評(píng)價(jià)等。本項(xiàng)目已在~~~市工業(yè)和信息化委員會(huì)備案（****號(hào)），用地已取得土地證書（***），取得了項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃許可證（建字第***號(hào)），并通過了~~~經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)局的審批。5.3原材料供應(yīng)、供水、供電等外部配套條件落實(shí)情況等；5.3.1原材料供應(yīng)塑料件原材料由客戶直接提供，沖壓件等零件由合作多年且質(zhì)量穩(wěn)定的溫控器配件廠家提供。5.3.2供水、供電~~~已進(jìn)駐多家企業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施已基本完成，公司本項(xiàng)目的供水和供電已全部到位。生產(chǎn)運(yùn)行過程中耗水主要有職工生活用水和消防用水，整個(gè)場區(qū)給水由~~~經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)直接供給，生產(chǎn)、生活給水和消防給水合用一套給水系統(tǒng)，室外給水管在主要道路布置成環(huán)狀，地溝敷設(shè)。建筑物室內(nèi)給水系統(tǒng)采用焊接鋼管及鋁塑管。排水采用雨、污分流，雨水有組織的排入市政雨水管網(wǎng)。項(xiàng)目建成后污水主要為生活污水，污水經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng)。5.3.3供電、通訊本項(xiàng)目生產(chǎn)、辦公及生活用電由是電網(wǎng)配套接入，外電接入廠區(qū)經(jīng)變配電室后，輸出到各耗電部門，線纜采用地敷設(shè)形式布設(shè)。設(shè)置防雷接地系統(tǒng)和電力接地、接零系統(tǒng)。場區(qū)電話和網(wǎng)絡(luò)由相應(yīng)通信部門配套接入，各具體部門根據(jù)實(shí)際需求設(shè)置電話接口和網(wǎng)絡(luò)接口的數(shù)量。5.3.4依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50016-2006》，建筑物防火按照耐火等級(jí)劃分防火分區(qū)、設(shè)防火隔墻和消防樓梯。室外設(shè)置消火栓給水系統(tǒng)，沿道路每120米設(shè)置一地下消火栓。室內(nèi)采用消火栓和固定滅火器消防。消防設(shè)備的線路采用耐火型電纜，并嚴(yán)格執(zhí)行消防管理制度，定期檢查消防措施的落實(shí)和消防設(shè)施的維護(hù)情況5.4節(jié)能措施5.4.1能耗狀況和能耗指標(biāo)分析本項(xiàng)目建成后主要能耗為電。項(xiàng)目投產(chǎn)后能耗狀況和能耗指標(biāo)詳見表5-1。表5-1能耗狀況和能耗指標(biāo)一覽表序號(hào)名稱單位全年用量來源1電萬度350當(dāng)?shù)刈冸娬?.4.2節(jié)能措施和節(jié)能效果分析節(jié)能措施本項(xiàng)目建設(shè)，提倡建設(shè)生態(tài)、環(huán)保、人性化的“綠色生產(chǎn)”環(huán)境，不但有利于環(huán)境保護(hù)，同時(shí)有利于節(jié)約資源和能源。本項(xiàng)目節(jié)能措施主要有以下幾個(gè)方面：（1）全部工藝設(shè)備進(jìn)行合理配套，使其運(yùn)行在高效區(qū)工作，以節(jié)約能耗。（2）在工藝流程和車間平面布置設(shè)計(jì)上，合理地縮短工藝路線，達(dá)到生產(chǎn)節(jié)能目的。（3）在廠區(qū)總平面設(shè)計(jì)中，合理集中布置供電與耗能單體的位置，盡量縮短能源輸送距離，減少動(dòng)力損耗。（4）全部工藝設(shè)備均選用國家有關(guān)部門推薦的國內(nèi)的優(yōu)質(zhì)、高效、性能可靠的節(jié)能型產(chǎn)品。（5）變電所接近負(fù)荷中心，進(jìn)線靠近高壓電源側(cè)，電力變壓器選用低損耗變壓器。（6）照明設(shè)備選用高效節(jié)能燈具，以節(jié)約用電。（7）變壓器低壓側(cè)采取無功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置進(jìn)行集中補(bǔ)償，可使低壓側(cè)功率因提高到0.95。綜上所述，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)中，諸多環(huán)節(jié)均采取了眾多有效的節(jié)能措施，可保證項(xiàng)目實(shí)施后取得生產(chǎn)高效低能耗的效果。節(jié)能效果分析本項(xiàng)目采用先進(jìn)技術(shù)，引進(jìn)節(jié)能設(shè)備，原材料、輔助材料和公用工程消耗定額較低，隨著工程設(shè)計(jì)的進(jìn)一步完善，節(jié)能措施及能源綜合利用也將有更明顯的提高。六、投資估算及籌措6.1項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目總投資8000萬元，其中：（1）建設(shè)投資6800萬元，占總投資的85.0%，其中建筑工程投資2009.80萬元，占建設(shè)投資29.5%；（2）建設(shè)期利息324萬元，占總投資的4.05%；（3）鋪底流動(dòng)資金876萬元，占總投資的10.59%。項(xiàng)目所需資金由項(xiàng)目單位自籌4000萬元，申請(qǐng)銀行貸款4000萬元。6.2投資使用方案本項(xiàng)目總投資8000萬元，其中建設(shè)投資6800萬元，建設(shè)期利息324萬元，鋪底流動(dòng)資金876.0萬元。詳見表6-1投資估算一覽表。6-1投資估算一覽表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑

工程費(fèi)設(shè)備

購置費(fèi)安裝

工程費(fèi)其他

費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用2009.802878.31115.960.005004.071.1主體工程2009.800.000.000.002009.801.1.1生產(chǎn)車間1712.401712.401.1.2食堂129.50129.501.1.3職工宿舍樓167.90167.901.2設(shè)備費(fèi)用0.001181.00115.960.001296.961.2.1生產(chǎn)設(shè)備1138.20113.821252.021.2.2檢驗(yàn)設(shè)備42.802.1444.941.3公用工程0.001697.310.000.001697.311.3.1供配電系統(tǒng)454.64454.641.3.2給排水系統(tǒng)242.47242.471.3.3消防工程454.64454.641.3.4環(huán)保工程545.56545.562工程建設(shè)其他費(fèi)用0.000.000.001597.871597.872.1土地費(fèi)用960.00960.002.2專利技術(shù)費(fèi)120.00120.002.3前期工作費(fèi)60.0060.002.4可研報(bào)告編制費(fèi)40.0340.032.5建設(shè)單位管理費(fèi)222.69222.692.6設(shè)計(jì)費(fèi)90.0790.072.7監(jiān)理費(fèi)75.0675.062.8招標(biāo)費(fèi)30.0230.023預(yù)備費(fèi)0.000.000.00198.06198.063.1基本預(yù)備費(fèi)198.06198.063.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0.000.004建設(shè)投資合計(jì)2009.802878.31115.961795.936800.005建設(shè)期利息324.06鋪底流動(dòng)資金876.07合計(jì)8000.06.3資本金籌措所需資金由項(xiàng)目承辦單位自籌4000萬元。企業(yè)近年經(jīng)營狀況良好，效益逐年遞增，完全有能力解決建設(shè)資金。6.4債務(wù)資金籌措本項(xiàng)目所需資金擬申請(qǐng)銀行貸款4000萬元。6.5申請(qǐng)專項(xiàng)資金的主要原因和政策依據(jù)~~公司經(jīng)營業(yè)績和成長性良好，主業(yè)突出，主導(dǎo)產(chǎn)品市場前景好，發(fā)展空間大。項(xiàng)目年產(chǎn)200萬套制冰機(jī)及1000萬臺(tái)家電用水泵技改項(xiàng)目符合國家支持的《重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項(xiàng)目》中輕工行業(yè)（二）提升重點(diǎn)行業(yè)技術(shù)水平：采用節(jié)能環(huán)保、變頻、智能等技術(shù)的電冰箱、空調(diào)器、洗衣機(jī)等關(guān)鍵零部件的開發(fā)和制造。符合2011年中央投資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項(xiàng)目投資導(dǎo)向計(jì)劃。本技改項(xiàng)目具有技術(shù)先進(jìn)、投資省、工期短、見效快、效益好的突出特點(diǎn)：此項(xiàng)目的工藝技術(shù)是建立在現(xiàn)有工藝技術(shù)成熟的基礎(chǔ)上，技術(shù)上是可靠的；根據(jù)市場需要地預(yù)測分析表明，市場前景廣闊，并有較大的發(fā)展后勁；投資適中、合理，建設(shè)周期2年，2012年10月可投產(chǎn)；財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好，投資回收期較短。本項(xiàng)目的實(shí)施還將對(duì)促進(jìn)~~~中小企業(yè)的發(fā)展起到帶動(dòng)作用，對(duì)~~~開發(fā)區(qū)的發(fā)展有促進(jìn)作用，同時(shí)，通過本項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)，擴(kuò)大公司的規(guī)模，提高工藝技術(shù)水平、勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)成本率，提高產(chǎn)品質(zhì)量，將使公司擠身于全國同行業(yè)先進(jìn)行列，既有較好的經(jīng)濟(jì)效益，又具有良好的社會(huì)效益。為充分發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢，進(jìn)一步加快技術(shù)改造，提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次。故本項(xiàng)目特申請(qǐng)2011年中央投資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金300萬元。七、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)7.1財(cái)務(wù)分析7.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和原則該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、原國家計(jì)委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。在市場分析、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。7.1.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取稅費(fèi)本項(xiàng)目增值稅17%，城市建設(shè)維護(hù)稅7%，企業(yè)所得稅25%。項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目設(shè)定計(jì)算期為16年，其中建設(shè)期1年。生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目建成后，投產(chǎn)期第1年，生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到60%，第二年負(fù)荷達(dá)到80%，以后各年度的生產(chǎn)負(fù)荷為100%。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率確定為12%。折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后開始計(jì)算折舊費(fèi)，計(jì)算時(shí)先扣除殘值（取原值的5%）。各類固定資產(chǎn)計(jì)算折舊年限如下：房屋和建筑物等：30年；儀器設(shè)備：12年。每年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算情況詳見附表：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。無形及其他資產(chǎn)攤銷采用直線法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后，開始攤銷。無形資產(chǎn)攤銷年限為20年。攤銷估算情況詳見附表：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷估算表。7.1.3成本費(fèi)用、營業(yè)收入及稅金估算成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目成本費(fèi)用的估算采用要素成本估算方法。項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、燃料及動(dòng)力、工資福利費(fèi)用、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)以及財(cái)務(wù)費(fèi)用等成本項(xiàng)目。運(yùn)營期年總成本費(fèi)用為45583.45萬元。各種相關(guān)費(fèi)用的計(jì)提具體情況如下：（1）原輔材料費(fèi)用，年共計(jì)33360.0萬元。（2）燃料及動(dòng)力主要為日常水電消耗，共計(jì)470萬元。（3）職工工資及福利項(xiàng)目可新增就業(yè)1000人，工資按20000元/年計(jì)算，按14%計(jì)提福利費(fèi)，則工資及福利為2188.80萬元。（4）固定資產(chǎn)折舊年折舊額為398.68萬元。（5）無形資產(chǎn)攤銷年攤銷費(fèi)為66.0萬元。（6）修理及維護(hù)費(fèi)按年固定資產(chǎn)折舊額的25%計(jì)算，為99.67萬元。（7）管理費(fèi)用年管理費(fèi)用合計(jì)為120.0萬元。（8）其它費(fèi)用其它費(fèi)用包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等，年合計(jì)為9000.3萬元。（9）財(cái)務(wù)費(fèi)用主要為運(yùn)營期產(chǎn)生的利息支出，項(xiàng)目申請(qǐng)貸款4000萬元，本金償還完后共計(jì)發(fā)生利息298.93萬元。收益估算本項(xiàng)目收益主要從以下兩方面：（1）制冰機(jī)銷售收入項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年可生產(chǎn)制冰機(jī)200萬套，按每套125元計(jì)，年銷售收入為25000萬元。（2）水泵銷售收入項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年可生產(chǎn)水泵1000萬臺(tái)，按每臺(tái)25元計(jì)，年銷售收入為25000萬元。綜上，兩項(xiàng)合計(jì)，年可增加收入50000萬元。7.2財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析7.2.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。其計(jì)算公式如下：式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同本項(xiàng)目所得稅前及稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）計(jì)算結(jié)果分別為34.80%和28.49%，均超過設(shè)定的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率12%。見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表7：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。7.2.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指按設(shè)定的折現(xiàn)率（一般采用基準(zhǔn)收益率ic）計(jì)算項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。式中為基準(zhǔn)折現(xiàn)率，本項(xiàng)目為12%。本項(xiàng)目所得稅前及稅后全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（）計(jì)算結(jié)果分別為14903.11萬元和9977.15萬元，詳見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表7。7.2.3投資回收期（Pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（Pt）系指以項(xiàng)目的凈收益回收項(xiàng)目投資所需要的時(shí)間。其計(jì)算公式如下：本項(xiàng)目所得稅前及稅后投資回收期（Pt）經(jīng)計(jì)算分別為4.80年和5.27年（含建設(shè)期）。詳見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表7。7.2.4總投資收益率（ROI）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年息稅前利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均息稅前利潤（EBIT）與項(xiàng)目總投資（TI）的比率。其計(jì)算公式如下：經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目總投資收益率為46.64％。7.2.5項(xiàng)目資本金凈利潤率（ROE）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，項(xiàng)目資本金凈利潤率（ROE）表示項(xiàng)目資本金的盈利水平，系指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年凈利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均凈利潤（NP）與項(xiàng)目資本金（EC）的比率。其計(jì)算公式如下：經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目資本金凈利潤率為46.05％。7.2.6償債能力分析（1）財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表表明計(jì)算期內(nèi)各年的資金可以平衡，從開始經(jīng)營年起第2年便有資金盈余，在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，至計(jì)算期末，累計(jì)盈余資金達(dá)43434.21元。詳見財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表。（2）資產(chǎn)負(fù)債表反映項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年資產(chǎn)、負(fù)債的所有者權(quán)益的變化情況。從負(fù)債表上可以看出資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率及速動(dòng)比率均較好，項(xiàng)目償債能力較強(qiáng)，從中可以看出項(xiàng)目面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。詳見資產(chǎn)負(fù)債表。（3）項(xiàng)目固定資產(chǎn)貸款4000萬元，分兩年貸款，為建設(shè)期第一年貸款2000萬元，第二年貸款2000萬元，借款利率按5.4%計(jì)算，見下表：序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)期12341建設(shè)投資借款2000.002000.001.1期初借款余額2000.004000.001535.661.2當(dāng)期還本付息4298.930.000.002680.341618.59其中：還本4000.000.002464.341535.66付息298.930.00216.0082.931.3期末借款余額2000.004000.001535.660.00還貸資金來源：一是折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)，二是稅后利潤扣除公積金（提取比例為10%）后的可供分配利潤。經(jīng)計(jì)算可在4年內(nèi)（含建設(shè)期）償還全部貸款。詳見：表12借款還本付息計(jì)劃表7.2.7盈虧平衡分析本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率來進(jìn)行盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)（BEP）的計(jì)算公式為：=70.92%。計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的70.92%，就可以保本，項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小。7.3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析7.3.1融資風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目投資較大，資金是否及時(shí)到位，影響到工程的進(jìn)度，存在一定的融資風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：項(xiàng)目單位積極開拓產(chǎn)品銷售市場，積極爭取中央及地方政府部門的財(cái)政資金支持和銀行貸款。7.3.2建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)主要包括方案、工程地質(zhì)、施工與工期等存在的各種不確定性給項(xiàng)目帶來的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：公司在項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施階段，通過實(shí)施招投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制等嚴(yán)格對(duì)工程把關(guān)，最大可能的消除項(xiàng)目工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。7.3.3運(yùn)營管理風(fēng)險(xiǎn)主要有原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、來自競爭對(duì)手的競爭風(fēng)險(xiǎn)以及同經(jīng)銷商的合作風(fēng)險(xiǎn)等，是計(jì)劃面臨的最難預(yù)料的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：~~公司擁有固定的原材料供貨商，原材料供應(yīng)充足，在項(xiàng)目生產(chǎn)管理過程中，公司擁有多年生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，可以制定有效的激勵(lì)措施，能夠吸引更多的科技人員和高素質(zhì)人才來公司工作；建立了合理有效的企業(yè)管理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化管理模式，擁有完善市場體系，因此本項(xiàng)目的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)微乎其微。7.3.4市場風(fēng)險(xiǎn)~~公司投資擴(kuò)建的制冰機(jī)、家電用水泵生產(chǎn)線正是為了順應(yīng)社會(huì)的發(fā)展和市場的需要而建設(shè)的項(xiàng)目，企業(yè)自主擁有其知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利權(quán)。制冰機(jī)采用企業(yè)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是大容量、節(jié)能型冰箱實(shí)現(xiàn)制冰、脫冰智能化、節(jié)能環(huán)保的關(guān)鍵部件，其采用機(jī)械扭力脫冰技術(shù)較老式鋁槽加熱脫冰制冰機(jī)具有更節(jié)能、安全、可靠的效果；家電用水泵具有自吸及排水功能，是洗衣機(jī)、環(huán)境空調(diào)實(shí)現(xiàn)水循環(huán)利用、智能化控制及節(jié)能高效的關(guān)鍵部件。市場前景廣闊，無風(fēng)險(xiǎn)。7.3.5政策性風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目已在~~~市工業(yè)和信息化委員會(huì)備案（****號(hào)），屬政府大力支持的產(chǎn)業(yè)，符合國家支持的《重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項(xiàng)目》中輕工行業(yè)（二）提升重點(diǎn)行業(yè)技術(shù)水平：采用節(jié)能環(huán)保、變頻、智能等技術(shù)的電冰箱、空調(diào)器、洗衣機(jī)等關(guān)鍵零部件的開發(fā)和制造。符合2011年中央投資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造項(xiàng)目投資導(dǎo)向計(jì)劃，無任何政策風(fēng)險(xiǎn)。7.3.6社會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，從當(dāng)?shù)卣衅干a(chǎn)、技術(shù)、管理、銷售人員，帶動(dòng)地方就業(yè)，帶動(dòng)運(yùn)輸、餐飲等一批產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，項(xiàng)目地政府和人們對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)持大力支持的態(tài)度。7.4經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響分析7.4.1項(xiàng)目對(duì)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和改善環(huán)境等方面的影響分析本項(xiàng)目建設(shè)需要大量的建筑材料，建設(shè)期間可以對(duì)當(dāng)?shù)亟ú氖袌龅陌l(fā)展有一定的促進(jìn)作用。項(xiàng)目生產(chǎn)期間，需要大量的原輔材料，主要原料有塑料件、鋼材及其它輔助材料，主要從本地及省內(nèi)采購，可帶動(dòng)相關(guān)原輔材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一定程度上增加了當(dāng)?shù)鼐用袷杖耄岣弋?dāng)?shù)鼐用竦纳钏?。本?xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)科學(xué)，投資結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)含量較高，工藝路線切實(shí)可行，產(chǎn)品市場競爭力較強(qiáng)，實(shí)施保障措施得力，對(duì)可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了預(yù)測及評(píng)估，并制定了有效規(guī)避和解決方案。項(xiàng)目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。7.4.2項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析（1）該項(xiàng)目的實(shí)施將投入大量的資金用于建設(shè)和生產(chǎn)，可帶動(dòng)和促進(jìn)建設(shè)區(qū)域及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在建設(shè)期內(nèi)需要大量的勞動(dòng)力參與生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)，將為項(xiàng)目區(qū)提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，有利于安置社會(huì)富余勞力和下崗分流人員，增加群眾的收入，提高生活水平。（2）~~公司新增工業(yè)產(chǎn)值近5億元，年上繳稅收4000多萬元，可向社會(huì)提供1000個(gè)就業(yè)崗位，可極大地加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。（3）該項(xiàng)目的實(shí)施將刺激當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)需求，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)運(yùn)輸、建材、商業(yè)、服務(wù)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，加速提升~~~的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。同時(shí)，能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，增加財(cái)政稅源，壯大地方經(jīng)濟(jì)。7.4.3項(xiàng)目與所在地互適性分析項(xiàng)目的建設(shè)，將帶動(dòng)行業(yè)加工技術(shù)升級(jí)，不但能大大增強(qiáng)本企業(yè)的產(chǎn)品研制、開發(fā)、設(shè)計(jì)能力和增加產(chǎn)量，而且有利于現(xiàn)階段制冰機(jī)及水泵生產(chǎn)能力水平的提高，帶動(dòng)制冰機(jī)、水泵產(chǎn)品新裝備、新技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐中。本項(xiàng)目的實(shí)施還將對(duì)促進(jìn)~~~民營企業(yè)的發(fā)展起到帶動(dòng)作用（為~~公司配套的外協(xié)廠80%以上屬本地企業(yè)），對(duì)~~~開發(fā)區(qū)的發(fā)展有促進(jìn)作用，同時(shí)，通過本項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)，擴(kuò)大公司的規(guī)模，提高工藝技術(shù)水平，勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大區(qū)域品牌影響力和競爭力，對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)和江西經(jīng)濟(jì)的崛起有著重要的積極意義。7.4.4社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)，不僅是項(xiàng)目單位生存和發(fā)展的需要，也是社會(huì)發(fā)展需要，且對(duì)~~~市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。八、需要提交的有關(guān)附件（1）銀行出具的貸款承諾(省級(jí)分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同；（2）地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；（3）自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件（包括營業(yè)執(zhí)照、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表）；（4）技術(shù)來源及技術(shù)先進(jìn)性的有關(guān)證明文件；（5）環(huán)境保護(hù)部門出具的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的審批意見；（6）節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件；（7）項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案文件（在有效期內(nèi)且未滿兩年）；已開工項(xiàng)目需提供投資完成、工程進(jìn)度以及生產(chǎn)情況證明材料；（8）項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目名稱及承辦單位 31.2編制依據(jù) 31.3研究工作的范圍 41.4企業(yè)概況 41.5建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 61.6投資估算與資金籌措 61.7項(xiàng)目實(shí)施效果分析評(píng)價(jià) 61.8結(jié)論與建議 7第二章項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 82.1項(xiàng)目背景 82.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 9第三章項(xiàng)目建設(shè)條件 123.1地理位置 123.2建設(shè)條件 12第四章企業(yè)現(xiàn)狀與節(jié)能潛力分析 174.1企業(yè)現(xiàn)狀 174.3企業(yè)節(jié)能潛力分析 20第五章工程技術(shù)方案 225.1概述 225.2裝機(jī)方案 235.3電力系統(tǒng) 26第六章公用工程技術(shù)方案 366.1總圖布置 366.2熱力系統(tǒng) 266.3燃燒特性 286.4主廠房布置 396.5供排水系統(tǒng) 406.6化學(xué)水處理系統(tǒng) 30