實驗六 2BizBox ERP財務模塊實驗

PAGE16PAGE84實驗六2BizBoxERP財務模塊實驗1．實驗目的熟悉2BizBoxERP財務模塊的基本業(yè)務流程。了解添加應收/應付賬款、預收/預付賬款、總賬、庫存管理的基本操作方法。2．實驗要求掌握應收/應付賬款的操作方法。掌握預收/預付賬款的操作方法。掌握總賬的管理方法。掌握庫存管理的基本操作方法。3．實驗內(nèi)容3.1財務總流程2BizBoxERP財務模塊，采用了“插件式”模塊設計方法，針對不同國家和地區(qū)提供本地化的財務模塊，建立在中外財務95%共同基礎上，將5%的差一部分進行剝離、封裝，并以“可配置”的方式提供在系統(tǒng)中。在2BizBoxERP中，除了對應收、應付、總賬進行管理外，還可以通過跟蹤勞動成本和其他成本，管理現(xiàn)金和銀行賬戶、生成支票、接收和支付多貨幣賬單，有效地管理各種資產(chǎn)、回籠資金、分流現(xiàn)金流，生成各種報表。圖6-1財務流程示意圖3.2預收款客戶的銷售單建立以后，通常需要預收部分款項作為訂金。銷售人員將銷售單號和訂金金額告知財務人員后，由財務人員創(chuàng)建預收款單。實驗指導：創(chuàng)建預收款單：有2種方式可以用來創(chuàng)建預收款單。從銷售界面創(chuàng)建預收款在銷售單屬性界面上，提供了創(chuàng)建預收款單快捷按鈕。點擊“生成預收款單”右邊的“+”按鈕可創(chuàng)建預收款單，并進入更新預收款單界面。更多情況下，財務人員應該在財務模塊中來進行預收款單的操作。從財務模塊創(chuàng)建預收款在“財務模塊-預收款”界面中的“生成預收款”功能下，有2種方式生成預收款單。eq\o\ac(○,1)輸入已知銷售單號，點擊“生成預收款單”按鈕，直接創(chuàng)建預收款單，進入更新預收款單界面。eq\o\ac(○,2)根據(jù)銷售單號的關鍵字搜索銷售單，在搜索結果界面，點擊相應銷售單號創(chuàng)建預收款單。無論哪種方式，都會進入更新預收款單界面。更新預收款單：在更新預收款單界面，點擊項標簽頁下的“添加”按鈕，來創(chuàng)建預收款項。輸入預收款額、過期日期和有關注釋，點擊“確定”即完成預收款項的添加。添加后，回到更新預收款單界面，繼續(xù)添加預收款項；選中預收款項，可進行編輯或刪除操作。編輯完成后，點擊“提交”生成預收款單。點擊“編輯”按鈕可繼續(xù)更新預收款單，點擊“打印”按鈕可將預收款單生成PDF文檔。點擊“取消”按鈕，可取消未收款的預收款單，同時，預收款單的狀態(tài)由“打開”變成“取消”，預收款項的狀態(tài)也變成“取消”，預收款單不和任何銷售彈有關聯(lián)，原銷售單可繼續(xù)創(chuàng)建新的預收賬款。注意：已做收款操作的預收賬款，不可以取消。點擊“取消”按鈕，系統(tǒng)會彈出提示，終止取消預收款的操作。對預收款單添加預收款：收到客戶的預收款后，財務人員要對相應預收款單添加收款。通過上述方法找到相應的預收款單后，在預收款單界面項信息后，點擊“收款”按鈕，添加收款信息。填寫的收款信息包括：會計科目、總付款、支票號、支付日期等。填寫完畢后，點擊“添加”按鈕進行收款。若預收賬款是用外幣核算的，那么在收款時，必須填寫金額到賬當天的匯率。默認顯示的匯率是貨幣屬性中設置的當前會計期間的起初匯率。完成收款時，該項狀態(tài)變?yōu)椤笆湛睢?，生成相應憑證和借貸信息。在“財務模塊-應收賬款出納-添加收款”功能下，系統(tǒng)還提供了批量添加預收款的功能，詳見“應收賬款出納”模塊。查找預收款單：生成預收款單后，有2種方法對預收款單進行查找。查看預收款單——輸入完整的預收款單編號，點擊“查看預收款單”按鈕，查看預收款單。搜索應收預收賬款——按照預收款單號關鍵字、客戶編號、單據(jù)狀態(tài)、起止時間等條件來搜索預收款單。實驗要求：從財務模塊創(chuàng)建預收款，更新預收款單信息。用2種方法查找預收款單。3.3應收賬款實驗指導：創(chuàng)建應收賬款：系統(tǒng)提供了2種方式添加應收賬款。從發(fā)貨單創(chuàng)建應收賬款對于已經(jīng)發(fā)貨的銷售單，可以直接在發(fā)貨單界面，點擊“建立發(fā)票”，建立應收賬款。或者通過搜索沒有應收賬款的發(fā)貨單，在搜索結果頁面，點擊發(fā)貨單號直接創(chuàng)建應收賬款。上述2種方式，都可進入“從發(fā)貨單建立發(fā)票”界面。其中，付款周期為必選。發(fā)票金額不可更改。對于已經(jīng)做過預收款的銷售單，此處會出現(xiàn)沖銷預收款額的選項。勾選后，應收款項便會自動沖銷預收款項。也可以不選擇在創(chuàng)建應收賬款時沖銷預收款，在做應收帳款收款的時候，仍可以沖銷預收款金額。詳見“對應收賬款添加收款”章節(jié)。填寫完成后，點擊“建立發(fā)票”，系統(tǒng)便會生成應收發(fā)票。若需要修改應收發(fā)票，可直接點擊“應收發(fā)票”界面左下角的“編輯”按鈕，進入編輯界面進行修改。若需要取消未收款的應收發(fā)票，可直接點擊“應收發(fā)票”界面左下角的“取消應收賬款”按鈕，確認取消操作，應收發(fā)票取消。應收發(fā)票號用中橫線表示刪除，發(fā)票狀態(tài)由“打開”變成“取消”。掛賬憑證也變成取消狀態(tài)，用戶可重新根據(jù)發(fā)貨單建立應收賬款。從財務模塊創(chuàng)建應收賬款在財務模塊下，有3種方式可用于創(chuàng)建應收賬款。eq\o\ac(○,1)在“財務模塊-應收賬款-基本”界面下，添加應收賬款。選擇客戶后，可手動添加物料，建立應收賬款。eq\o\ac(○,2)在“財務模塊-應收賬款-基本”界面下，通過發(fā)貨單項添加應收賬款。系統(tǒng)會按條件搜索符合的發(fā)貨單項，選擇需要開票的項，選擇付款周期，確認是否沖銷預收賬款后，點擊“確定”創(chuàng)建應收賬款。eq\o\ac(○,3)在“財務模塊-應收賬款-基本”界面下，通過銷售單項創(chuàng)建應收賬款，也稱開單留置。這個功能適用于銷售未全部發(fā)貨完畢時，先要開發(fā)票的情況。系統(tǒng)會按條件搜索符合的銷售單項，選擇需要開票的項，選擇付款周期，確定是否沖銷預收賬款后，點擊“確定”按鈕創(chuàng)建應收賬款。創(chuàng)建的應收帳款會自動植入“開單留置”的標記，當發(fā)貨后，可點擊“確認發(fā)票”按鈕，將開單留置轉換為正常的應收賬款。若需要取消該開單留置的發(fā)票，可直接點擊“應收發(fā)票”界面左下角“取消應收賬款”按鈕，執(zhí)行取消操作。對應收賬款單添加收款：應收賬款到帳后，財務人員應及時添加收款。在應收發(fā)票屬性界面添加收款找到應收賬款后，在應收發(fā)票界面添加應收賬款，只需點擊界面下方的“財務信息”。點擊后，界面下方即變?yōu)樨攧招畔⒔缑?，可查看該筆應收賬款的收款情況。*若應收賬款有未充抵的預收款，應先沖抵預收款到應收賬款中，點擊“收款”按鈕，彈出收款界面。選擇“應收沖銷賬款”，填寫相應的信息后，點擊“添加”，即可完成沖抵。*若該應收發(fā)票沒有未沖抵的預收款，點擊“收款”按鈕，在彈出的收款界面填寫本次收款信息。點擊“添加”按鈕，完成應收賬款的收款，同時生成相關憑證。*若應收賬款使用外幣結算，則在收款時，需填寫金額到賬時的匯率。默認顯示的匯率是貨幣屬性中設置的當前會計期間的起初匯率。*若已提交的收款信息有誤，則可點擊“財務信息”標簽頁中的“注銷”按鈕，注銷相應的收款憑證。注銷收款憑證的記錄，可在“憑證”標簽頁中查看。注意：若要取消已做收款操作的應收賬款，需先注銷所有收款憑證，然后點擊界面左下角的“取消應收賬款”按鈕，執(zhí)行取消應收賬款操作。若未注銷收款憑證，直接點擊“取消應收賬款”，系統(tǒng)會彈出警告，終止取消操作。批量添加應收賬款詳見“應收賬款出納”模塊。查找應收賬款：有4種基本的應收賬款查找方式。查看應收賬款——輸入完全匹配的應收賬款單號，點擊按鈕查看應收賬款。搜索應收賬款——輸入發(fā)票號關鍵字，選擇發(fā)票狀態(tài)，點擊按鈕搜索相應的發(fā)票。按客戶編號搜索應收賬款——輸入客戶編號關鍵字，點擊按鈕搜索相關客戶的應收賬款。搜索應收賬款（時間）——根據(jù)時間，按多條件搜索應收賬款。實驗要求：分別從發(fā)貨單及財務模塊創(chuàng)建應收賬款。對應收賬款添加收款。用2種方式查找應收賬款。3.4應收賬款出納實驗指導：添加批量預收款：點擊“添加批量預收款”按鈕，以支票的方式對多個預收賬款收款。批量添加是按照客戶編號、起止時間來搜索預收款。設置完添加條件后，點擊“添加”按鈕，系統(tǒng)列出符合條件的預收款單，選擇需要添加收款的單據(jù)，點擊“建立收款項”按鈕。點擊“建立收款項”按鈕后，來到設置預收款界面。在此界面，系統(tǒng)按客戶對預收款進行了分組，可為每個客戶填寫一個付款號（支票號或轉賬號等），為每筆款項添加備注，并選擇憑證會計科目。信息核實無誤后，點擊“接受預收款”按鈕。此界面信息不可更改，可以點擊“取消”按鈕取消操作，取消后，需要重新進行批量收款操作。確認無誤，點擊“接收客戶預收款”，即為這些銷售單創(chuàng)建了批量收款單，可根據(jù)提示打印單據(jù)，或繼續(xù)建立新的批量預收款。添加電匯預收款：點擊“添加電匯預收款”按鈕，以電匯的方式來對多個預收賬款收款。設置完添加條件后，點擊“添加”按鈕，系統(tǒng)列出符合條件的預收款單，選擇需要添加收款的單據(jù)，點擊“設置電匯預收款”按鈕。進入下一個界面后可以看到，系統(tǒng)按客戶對預收款進行了分組。在此，可為每個客戶填寫一個客戶電匯號，為每筆款項添加備注，隨后填寫電匯的手續(xù)費極其科目，點擊“創(chuàng)建電匯預收款”。進入“提交電匯預收款”界面。eq\o\ac(○,1)若需要電匯號、電匯手續(xù)費等信息，可在確認信息前，點擊“后退”按鈕，返回上一個界面修改內(nèi)容。eq\o\ac(○,2)若所填信息沒有錯誤，便可點擊“收款”按鈕，提交電匯收款操作，至此，電匯預收款操作完成。用戶可在完成的界面中，查看電匯手續(xù)費等信息。批量添加收款：點擊“添加批量收款”按鈕，以支票的方式來對多個應收帳款收款。批量添加是按照客戶編號、起止時間來搜索應收賬款的。設置完添加條件后，點擊“添加”按鈕，系統(tǒng)列出符合條件的應收款單和應收抵賬單，選擇需要添加收款的單據(jù)，點擊“建立收款項”按鈕。注意：此處最多只能勾選100項；若應收賬款中有未沖抵的預收款，應先進入應收賬款界面，將預收款沖銷，然后才能進行批量收款。進入下一個界面后，系統(tǒng)按客戶對應收款進行了分組，可為每個客戶填寫一個付款號（支票號或轉賬號等），為每筆款項添加備注，設置其應收賬款科目。點擊“收款”，進入“接受客戶付款”界面，確認信息并提交收款，至此，應收賬款批量收款操作完成。添加電匯收款：點擊“添加電匯收款”按鈕，以電匯的方式來對多個應收賬款收款。設置完添加條件后，點擊“添加”按鈕，系統(tǒng)列出符合條件的應收款單和應收抵賬單，選擇需要添加收款的單據(jù)，點擊“設置電匯收款”按鈕。進入下一個界面后，系統(tǒng)按客戶對應收款進行了分組?？蔀槊總€客戶填寫一個客戶電匯號，也可為每筆款項添加備注，隨后填寫電匯的手續(xù)費及其他科目，點擊“電匯收款”，進入“電匯收款”界面。若需要修改電匯費用、電匯號等信息，可點擊“后退”按鈕，返回上一界面進行修改；若所填信息無誤，可點擊“收款”按鈕，提交電匯收款操作，至此，電匯預收款操作完成。用戶可在完成界面下方查看該筆電匯操作的手續(xù)費以及手續(xù)費的憑證。實驗要求：完成批量添加預收款、添加電匯預收款的操作。完成批量添加收款、添加電匯收款的操作。3.5應收抵賬單創(chuàng)建完應收賬款后，當客戶發(fā)現(xiàn)購買的產(chǎn)品中，有一些需要退貨時，可以用應收抵賬單來進行退款操作。實驗指導：創(chuàng)建應收抵賬單：eq\o\ac(○,1)從回收單創(chuàng)建應收抵賬單一般情況下，當客戶需要退貨時，會創(chuàng)建“回收單”將產(chǎn)品回收入庫（詳見“銷售模塊-回收單”）。在對回收單進行收料后，回收單狀態(tài)變?yōu)椤耙咽铡?，同時可以在回收單屬性界面上生成應收抵賬單。點擊“建立應收抵賬單”，在創(chuàng)建界面，輸入付款周期，點擊“提交”創(chuàng)建應收抵賬單?？梢?，從回收單創(chuàng)建的應收抵賬單，已經(jīng)關聯(lián)了回收單、回收收料單和發(fā)票信息。eq\o\ac(○,2)從“財務模塊-應收抵賬單”下創(chuàng)建在財務模塊下，有2種方式創(chuàng)建應收抵賬單：通過發(fā)票或不通過發(fā)票。從發(fā)票建立應收抵賬單，點擊“建立應收抵賬單”，輸入系統(tǒng)發(fā)票號，點擊“添加”按鈕。如果點擊“不通過發(fā)票建立應收抵賬單”，則需要輸入客戶信息后，點擊“添加”按鈕。此外，也可以點擊“搜索沒有應收抵賬單的回收收料單”來查找回收收料單。在查詢結果界面，點擊回收收料單號，創(chuàng)建應收抵賬單。無論采用哪一種方法，點擊“添加”后，系統(tǒng)個都會創(chuàng)建一個新的應收抵賬單CM12XXXX，同時進入更新應收抵賬單界面。在該界面中可編輯、添加退貨的物料項和數(shù)量，選擇付款周期，點擊“提交”完成更新。對應收抵賬單添加付款：對應收抵賬單添加付款，首先要找到應收抵賬單。在應收抵賬單子頁面，提供了多種方式查找應收抵賬單。應收抵賬單基本查詢eq\o\ac(○,1)查詢應收抵賬單——輸入完全匹配的應收抵賬單號進行查看。eq\o\ac(○,2)搜索應收抵賬單——輸入應收抵賬單關鍵字進行搜索。eq\o\ac(○,3)按客戶編號搜索應收抵賬單——輸入客戶編號關鍵字進行搜索。eq\o\ac(○,4)按日期搜索應收抵賬單項日期類型分為2種：抵賬單日期和過期日期。選擇日期種類、起止時間，設置其他搜索條件，點擊按鈕來查找應收抵賬單項。搜索結果按日期排列，并會統(tǒng)計全部應收抵賬單總金額。雙擊任意行進入相應的應收抵賬單屬性界面。eq\o\ac(○,5)按日期搜索應收抵賬單日期類型分為2種：抵賬單日期和過期日期。選擇日期種類、起止時間，設置其他搜索條件，點擊按鈕來查找應收抵賬單項。搜索結果按應收抵賬單號排列，并顯示客戶編號和原始發(fā)票號。找到應收抵賬單后，在應收抵賬單屬性界面下方，點擊“財務信息”按鈕，可看到應收抵賬單的收付款情況。點擊“收款”按鈕，添加相關信息。其中，給客戶的退款，以負收款的形式填寫。添加完成后，應收抵賬單狀態(tài)變?yōu)椤瓣P閉”，可查看相關的憑證和借貸信息。若要取消應收抵賬單的付款憑證，可點擊“財務信息”標簽頁中的“注銷”按鈕，注銷相應的付款憑證。若要批量對應收抵賬單付款，其方法與批量對應收賬款收款相同。搜索應收抵賬單：詳見“對應收抵賬單添加收款”。實驗要求：分別從回收單和財務模塊創(chuàng)建應收抵賬單。對剛創(chuàng)建的應收抵賬單添加付款。3.6預付款實驗指導：創(chuàng)建預付款單：建立采購單后，供應商通常需要我們支付部分款項作為訂金。采購人員將采購單號和訂金金額告知財務人員后，由財務人員創(chuàng)建預付款單。在采購單屬性界面上，提供了創(chuàng)建預付款單的快捷按鈕，更多情況下，財務人員可在財務模塊中進行預付款單的操作。從采購單生成預付款單在采購單屬性界面，點擊預付款單右邊的“+”按鈕，進入更新預付款單界面。在財務模塊生成預付款單在“財務模塊-預付款”界面中的“生成預付款”功能下，有2種方式生成預付款單：eq\o\ac(○,1)輸入已知采購單號，點擊“生成預付款單”按鈕，直接創(chuàng)建預付款單，進入更新預付款單界面。eq\o\ac(○,2)搜索采購單號，在搜索結果界面，點擊相應采購單號創(chuàng)建預付款單。2種方式都可以進入更新預付款單界面。更新預付款單：在更新預付款單界面，點擊“項”標簽頁下的“添加”按鈕，來創(chuàng)建預付款項。輸入預付款額、過期日期和相關注釋，點擊“確定”即完成預付款項的添加。添加后，回到更新預付款單界面，可繼續(xù)添加預付款項；選中預付款項，可進行編輯或刪除操作。編輯完成后，點擊“提交”生成預付款單。點擊“編輯”按鈕可繼續(xù)更新預付款單，點擊“打印”按鈕可將預付款單生成PDF文檔。點擊右下角的“取消”按鈕，可直接取消未付款的預付款單。取消后的預付款單狀態(tài)變成“取消”。與原采購單無關聯(lián)，用戶可為原采購重新添加預付款單。若預付款已做付款操作，點擊該按鈕，會彈出提示，終止取消預付款單的操作。查看預付款單：生成預付款單后，有2種方法對預付款單進行查找。eq\o\ac(○,1)查看應付預付賬款——輸入完整的預付款單編號，點擊查看預付款單。eq\o\ac(○,2)搜索應付預付賬款——按照付款單號關鍵字、供應商編號、單據(jù)狀態(tài)、起止時間等條件來搜索預付款單。對預付款單添加付款：將預付款打給供應商后，財務人員要對相應預付款單添加付款。通過上述方法找到相應的預付款單后，在預付款單界面項信息后，點擊“付款”按鈕，添加付款信息。填寫的付款信息包括：會計科目、總付款、支票號、支付日期等，可以選擇是否生成支票。添加完成后，點擊“添加”按鈕進行付款。若預付賬款使用外幣核算的，那么在付款時，需填寫支付金額時的匯率。默認顯示的匯率是貨幣屬性中設置的當前會計期間的期初匯率。付款完成時，該項狀態(tài)變?yōu)椤瓣P閉”，生成相應憑證和借貸信息。如果供應商是以支票形式支付了預付款，那么用戶可以在付款界面上選擇“生成支票”，系統(tǒng)會自動生成一張支票；或者，也可以通過“添加預付款支票”來添加付款，同時將支票打印出來。詳見“添加預付款支票”章節(jié)。若要取消已做付款的預付款單，則必須先注銷該預付款的所有付款憑證。在預付款界面中“憑證”標簽頁下，點擊“注銷”按鈕，便可注銷該筆的付款憑證。若預付款額已沖銷至應付賬款中，則必須先至相關應付賬款中注銷預付款沖抵的憑證，方可注銷預付款的收款憑證。否則點擊“注銷”按鈕，會彈出提示，終止注銷操作。若預付款單中的所有付款憑證都已被注銷，那么點擊預付款單界面中的“取消”按鈕，可以直接取消該預付款單。實驗要求：創(chuàng)建一張預付款單。對剛創(chuàng)建的預付款單添加付款。3.7應付賬款實驗指導：創(chuàng)建應付賬款：對采購單進行收料后，生成收料單，在收料單界面可以直接添加應付賬款。一般情況下，應付賬款都可以而且應該通過收料單來添加。如果遇到?jīng)]有收料單的情況，例如：訂單是在上系統(tǒng)前創(chuàng)建的，也可以通過供應商的發(fā)票來創(chuàng)建應付賬款。通過收料單創(chuàng)建應付賬款庫房對采購單進行收料后，系統(tǒng)自動創(chuàng)建收料單，在收料單屬性界面，點擊“建立應付賬款”邊的“+”按鈕，可以直接對此收料單創(chuàng)建應付賬款。進入建立應付賬款界面，填寫供應商發(fā)票號、付款周期，注意選擇是否沖銷預付款，并確定是按供應商發(fā)票上的總金額，還是按收料單總金額來建立應付賬款。若選擇按收料單總額創(chuàng)建應付賬款，點擊“提交”，生成應付賬款如下?？梢渣c擊查看憑證和借貸信息。用戶也可以通過一些搜索功能，查找未作應付賬款的收料單，再分別建立應付賬款。進入“財務模塊-應付賬款-基本-搜索未做應付賬款的收料單”。設置完搜索條件后，點擊“搜索未做應付賬款的收料單”按鈕。在列出的所有符合條件的收料單列表中，點擊單號直接生成應付賬款單，進入添加應付賬款界面。在財務模塊添加應付賬款以上都是逐一對收料單添加應付賬款，但是通常財務人員是根據(jù)供應商所寄來的發(fā)票，批量地對多個收料單建立應付賬款，可以用如下方式添加應付賬款。在“財務模塊-應付賬款-基本”下，點擊“通過收料單項添加應付賬款”。選擇供應商編號、幣種和起止日期，點擊“添加”按鈕。系統(tǒng)會自動列出所有符合條件的收料單。選擇相同有供應商的收料單，核對并確認是否用供應商發(fā)票金額付款，選擇付款周期，確認是否沖銷預付款等信息，點擊“確定”，生成一張應付賬款。對于一些沒有收料單的情況，如訂單沒有在系統(tǒng)中創(chuàng)建，可以直接通過供應商的發(fā)票號來添加應付賬款。在“財務模塊-應付賬款-基本”頁面，點擊“添加應付賬款”，并按要求填寫供應商編號、發(fā)票號等信息。點擊“添加”生成如下應付賬款，可以查看憑證和借貸信息。對應付賬款添加付款：財務人員將應付賬款付給供應商后，應及時在系統(tǒng)中添加這些付款。在應付賬款屬性界面，點擊界面下方的“財務信息”按鈕，可以進行付款的添加?？梢钥吹綉顿~款的財務信息，是否有未付的款額，點擊“添加付款”，在彈出的窗口添加付款。若應付賬款有未沖銷的預付款額，那么應先沖抵預付款金額。若應付賬款沒有需要沖銷的預付款，則可直接點擊“添加付款”按鈕，進入添加付款的界面。填寫完成后，點擊“添加”完成付款，應付賬款狀態(tài)變?yōu)椤瓣P閉”。若付款時填寫信息有誤，可點擊“財務信息”中的“注銷”按鈕，注銷相應的應付憑證。注銷后，應付賬款狀態(tài)重新變?yōu)椤按蜷_”，在憑證欄可看到注銷記錄。將所有付款憑證注銷后，點擊“取消應付賬款”，可取消該筆應付賬款。取消后，可重新為收料單創(chuàng)建應付賬款。查找應付賬款：按以上方法添加應付賬款，需要查找應付賬款單，系統(tǒng)提供了多種方式對應付賬款進行查找。eq\o\ac(○,1)查看應付賬款——輸入完整的應付賬款單編號，點擊查看應付賬款。eq\o\ac(○,2)搜索應付賬款——按應付賬款單的編號、供應商、采購員、單據(jù)狀態(tài)、起止時間等條件搜索應付賬款。eq\o\ac(○,3)按日期搜索應付賬款——按日期類型以及其他條件，搜索匹配的應付賬款和應付抵賬單。eq\o\ac(○,4)按供應商編號查詢應付賬款——輸入供應商編號關鍵字，搜索相關供應商的應付賬款的和應付抵賬單。eq\o\ac(○,5)按供應商發(fā)票號搜索應付賬款——輸入供應商的發(fā)票號，搜索相關的應付賬款和應付抵賬單。實驗要求：創(chuàng)建應付賬款。對剛創(chuàng)建的應付賬款添加付款。用2種方式查找應付賬款。3.8應付賬款出納實驗指導：添加付款：添加預付款支票在“應付賬款出納-添加付款”下，點擊“添加預付款支票”按鈕。在添加預付款支票界面，填寫支票號、日期、相應的預付款單、項號和付款總額信息，點擊“添加支票”。系統(tǒng)即生成一張預付款支票。點擊“打印支票”按鈕，可設置打印該支票。批量添加預付款支票財務人員也可以用批量添加預付款支票，一次對多張應付賬款進行付款。在“財務模塊-應付賬款出納-添加收款”功能下，提供了批量添加預付款的功能。點擊“批量添加預付款支票”按鈕，可見批量添加是按照客戶編號、起止時間來添加預付款的。設置完添加條件后，點擊“添加”按鈕，系統(tǒng)列出符合條件的預付款單，選擇需要添加付款的單據(jù)，點擊“設置支票預付款項”按鈕。點擊“設置支票預付款項”按鈕后，進入預付款設置支票界面。在此界面可見，系統(tǒng)按照供應商對預付款進行了分組，可為每筆款項添加備注。在界面下方，有支票號一欄，這并不代表系統(tǒng)會創(chuàng)建一張該號碼的支票，而是以該號碼為起始編號，每15個相同供應商的預付款使用同一個支票號。例如：在此填寫201200001，則系統(tǒng)會創(chuàng)建“201200001-201200005”的支票。填寫無誤后，點擊“設置預付款支票”按鈕，批量創(chuàng)建支票。點擊“確定”按鈕，完成批量支付預付款的操作。并且系統(tǒng)會自動跳出打印支票的設置界面，用戶可選擇支票的打印順序，打印類型等設置，點擊“確定”按鈕，進行支票的打印。如果暫時不需要打印，可關閉窗口，在批量付款單下，點擊“打印支票”按鈕繼續(xù)打印。添加電匯預付款如果預付款是通過電匯方式支付的，則可以通過“添加電匯預付款”添加，添加方法同樣是批量的，方法和“批量添加預付款支票”類似。點擊“添加電匯預付款”按鈕，可見批量添加是按照客戶編號、起止時間來添加預付款。設置完添加條件后，點擊“添加”按鈕，系統(tǒng)列出符合條件的預付款單，選擇需要添加付款的單據(jù)，點擊“設置電匯預付款”按鈕。進入下一個界面，填寫匯單號，每筆電匯金額，確認信息無誤后，點擊“建立電匯付款”按鈕，再次確認信息后，點擊“確認提交”；若信息有誤，則可點擊“取消”按鈕，該筆電匯付款操作取消，可返回添加付款界面，點擊“添加電匯預付款”按鈕來重新操作。電匯預付款完成后，可在彈出界面中打印該筆電匯信息。添加支票在“財務模塊-應付賬款出納-添加付款”界面，點擊“添加支票”按鈕，進入添加界面。填寫好支票號（若無特殊情況，支票號會自動生成）、應付賬款單號和金額（金額會自動根據(jù)應付賬款編號生成）。點擊“添加支票”，生成支票，點擊“打印支票”可以設置支票打印選項。批量添加支票付款在“財務模塊-應付賬款出納-添加付款”功能下，提供了“批量添加支票付款”功能。點擊“批量添加支票付款”按鈕，在彈出界面中填寫供應商、日期等條件，點擊“添加”按鈕，篩選出符合條件的應付賬款和應付抵賬單。選擇要付款的應付賬款或應付抵賬單，且應付賬款沒有未沖銷的預付款，點擊“建立付款項”按鈕，進入下一個界面。隨后填寫每筆應付賬款或應付抵賬單的支票總額，即此次付款金額；在界面下方，有自動顯示的支票號，用戶也可根據(jù)實際情況填寫支票號，以該號碼為起始編號，每15個相同供應商的應付單據(jù)使用同一個支票號；點擊“建立付款，應付批量付款”按鈕，進入下一界面。再次確認信息是否正確，若需要修改，可點擊“上一步”，返回上一個界面進行修改；若信息正確，則點擊“確定”，完成該次批量添加支票付款的操作。完成后，可打印支票，也可查看付款的信息。添加電匯付款在“財務模塊-應付賬款出納-添加付款”功能下，提供了“添加電匯付款”的功能。點擊“添加電匯付款”按鈕，設置要添加的供應商、日期等信息，點擊“添加”。選擇要添加的應付賬款，點擊“設置應付電匯付款”。可見，系統(tǒng)按照供應商將應付賬款進行了分類，相同供應商的應付賬款可使用同一個匯單號，添加匯單號、支票總額和備注信息后，點擊“建立電匯付款”。再次確認無誤后，點擊“提交確認”，付款完成，彈出對話框，可選擇是否要打印電匯憑證。查找付款單：有多種方式可以用來查看批量付款單。eq\o\ac(○,1)查看支票——輸入支票號，點擊按鈕精確查詢相應的付款記錄。eq\o\ac(○,2)搜索支票——輸入支票號關鍵字，模糊查詢符合條件的付款記錄。eq\o\ac(○,3)搜索批量付款單——輸入批量收款單號的關鍵字，點擊按鈕模糊查詢相應的批量付款單。eq\o\ac(○,4)所有批量付款單——搜索所有批量付款單。eq\o\ac(○,5)按時間搜索批量付款單——輸入起止時間段，支票號，供應商編號，借方科目，貸方科目等關鍵字，點擊按鈕搜索相應的批量付款單。實驗要求：批量添加預付款支票，添加電匯預付款。批量添加支票付款，添加電匯付款。用2種方式查找預付款及應付款。3.9應付抵賬單和應收抵賬單相對應，當供應商的產(chǎn)品出現(xiàn)問題，需要進行退貨時，要建立應付抵賬單；供應商收到退回產(chǎn)品，退款后，要為應付抵賬單添加收款。實驗指導：創(chuàng)建應付抵賬單：既然應付抵賬單和退貨單是有直接聯(lián)系的，因此在退貨發(fā)貨單屬性界面，提供了直接創(chuàng)建應付抵賬單的按鈕。點擊“建立應付抵賬單”右邊的“+”按鈕，直接進入從退貨發(fā)貨單建立應付抵賬單界面；另外，也可在“財務模塊-應付抵賬單-基本”界面下，點擊“搜索未建立抵賬單的退貨發(fā)貨單”。在搜索結果界面，點擊相應的退貨發(fā)貨單號，進入建立應付抵賬單界面。填寫相應的付款周期、單號等信息后，點擊“提交”按鈕完成添加。在應付抵賬單界面，可以查看憑證和借貸信息。對應付抵賬單添加收款：供應商退款后，對應付抵賬單添加收款。在應付抵賬單屬性界面，點擊“財務信息-添加付款”。選擇會計科目，若使用外幣交易，需填寫匯率，填寫完相關信息后，點擊“添加”按鈕完成收款，應付抵賬單狀態(tài)變?yōu)椤瓣P閉”。點擊“財務信息”可查看收款憑證，如有問題，可點擊“注銷”取消憑證，應付抵賬單狀態(tài)重新變?yōu)椤按蜷_”。在“財務模塊-應付賬款出納-添加付款”中，也可對應付賬款進行批量付款。相見“批量添加支票付款”和“添加電匯付款”章節(jié)。搜索應付抵賬單：系統(tǒng)提供了多種查找應付抵賬單的方式。eq\o\ac(○,1)查看應付抵賬單——輸入完全匹配的應付抵賬單號進行查看。eq\o\ac(○,2)搜索應付抵賬單——按應付抵賬單號、供應商編號、采購員、單據(jù)狀態(tài)、起止日期等多種條件搜索應付抵賬單。eq\o\ac(○,3)按日期搜索應付抵賬單項——按日期類型及其他條件搜索應付抵賬單。日期類型分為3種：發(fā)貨日期、應付日期和付款日期。搜索結果按日期排列，并統(tǒng)計應付抵賬單總額。實驗要求：創(chuàng)建應付抵賬單。對剛創(chuàng)建的應付抵賬單添加收款。3.10總賬總賬模塊是整個財務模塊的核心，它管理著會計科目體系以及整個ERP業(yè)務產(chǎn)生的財務憑證，并生成能直接反映會計主體財務狀況和經(jīng)營的會計報表，例如：資產(chǎn)負債表、損益表以及稅金表等。在2BizBox中，財務可分別做如下2種配置：eq\o\ac(○,1)中國財務eq\o\ac(○,2)美國財務以下主要介紹中國財務的基本用法。實驗指導：會計科目：會計科目是進行各項會計記錄和提供各項會計信息的基礎。在“財務模塊-總賬-報表”下點擊“會計科目”進入會計科目列表界面，進行添加、編輯以及刪除。點擊“添加頂級科目”添加父科目?！究颇烤幋a】 會計科目在系統(tǒng)中的唯一編號。其長度可支持20位。【層次】 會計科目所屬級別數(shù)，由系統(tǒng)自動獲取。【類型】 會計科目的類型，分為：主營業(yè)務成本、勞務費用、正常營業(yè)開支、費用抵扣、其他費用、所得稅、主營業(yè)務收入、營業(yè)外收入、所有者權益、未分配利潤科目、流動負債、長期負債、固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、長期投資、累計折舊以及其他負債。子科目將繼承父科目的這一屬性，不能擅自更改?！緦傩浴?會計科目的屬性，分為：一般科目、現(xiàn)金科目以及銀行科目。子科目將繼承父科目的這一屬性，不能擅自更改。特別對于現(xiàn)金或者銀行科目，對應要提前設置好，這樣，當有一些銀行或者現(xiàn)金業(yè)務發(fā)生時，系統(tǒng)可以直接過濾篩選提供給操作者，快速進行操作?！菊n稅減免】 系統(tǒng)保留字段?！窘栀J】 科目的借貸設置?！绢悇e】 啟用外國財務的資產(chǎn)負債表的類別設置?！竞怂阃鈳拧?是否需要用外幣核算?！酒谀┱{(diào)匯】 是否需要做期末調(diào)匯。【描述】 會計科目的描述，默認顯示成系統(tǒng)語言對應的描述。在如上界面設置相關屬性后，可點擊“添加”按鈕保存；若想取消添加科目，可點擊“取消”或“”按鈕關閉添加界面。點選中需要創(chuàng)建子科目的父科目，點擊“添加xx子科目”添加子科目。點選中需要編輯的科目編號，點擊“編輯”按鈕打開如下對話框。在會計科目編輯界面點擊“添加”按鈕，添加會計科目的多語言描述，如需隱藏此會計科目，可不勾選“激活”，點擊“更新”按鈕保存退出。成本中心會計科目：如何設置成本中心可詳見控制面板。在“財務模塊-總賬-報表”界面點擊“成本中心會計科目”設置成本中心的會計科目。點擊“編輯”按鈕，在子成本中心一列下勾選上需要獨立核算的會計科目，點擊“確定”保存。點擊“打印”按鈕，導出成本中心會計科目報表。憑證字設置：憑證字是另一個有中國特色的項目。在2BizBox中，首先可以在系統(tǒng)中添加預設憑證字，如“記”、“轉”等，并設置其名稱和類別。在“財務模塊-總賬-報表”下點擊“憑證字”，在憑證字列表界面對憑證字進行設置。在界面中，點擊“添加”按鈕添加憑證字。填寫信息包括：【憑證字】 一般設置成簡稱，如“記”?！久Q】 憑證字的全稱。【憑證類別】 分為3種類別：轉賬憑證，收款憑證以及付款憑證。【借方必有科目】 系統(tǒng)保留字段?！举J方必有科目】 系統(tǒng)保留字段。填寫完成后，點擊“添加”按鈕進入憑證字的更新界面，可再次審核更改后，點擊“提交”按鈕保存。如需再次編輯或添加，可點擊界面下方的“編輯”或“添加”按鈕。如需對憑證字進行編輯刪除等操作，可在“所有憑證字”列表界面上，分別點擊“編輯”、“刪除”、“刷新”以及“打印”按鈕。系統(tǒng)憑證類型設置：系統(tǒng)自動生成的憑證，暫且稱之為“系統(tǒng)憑證”。為了讓系統(tǒng)智能、快速、準確地自動生成所需要的憑證，應提前在系統(tǒng)中進行充分的設置，讓系統(tǒng)知道在何種業(yè)務發(fā)生時，自動生成什么樣的憑證，包括：審核人、憑證字、摘要等。例如：當采購單收料并生成應付賬款的時候，系統(tǒng)生成的憑證，審核人是誰？憑證字是什么？摘要是什么？可以提前設置好，系統(tǒng)就可以自動生成憑證。在“財務模塊-總賬-報表”下點擊“系統(tǒng)憑證類型”，進入界面如下。點擊“添加”按鈕?！鞠到y(tǒng)憑證類型】分為以下幾種類型：應收賬款的系統(tǒng)憑證（包含應收賬款和應收抵賬單的掛賬憑證）應付賬款的系統(tǒng)憑證（包含應付賬款和應付抵賬單的掛賬憑證）工單收料的系統(tǒng)憑證（包含工單收料和在產(chǎn)）不合格報告單報廢的系統(tǒng)憑證結轉標準成本與價格差異的系統(tǒng)憑證固定資產(chǎn)折舊的系統(tǒng)憑證結轉損益的系統(tǒng)憑證匯兌損益的系統(tǒng)憑證【自動審核人】憑證的自動審核人設置，必須通過“選擇審批人”的方式進行設置。如在財務配置中勾選上“自動憑證審核”，此處的“自動審核人”必填?！緫{證字】憑證的默認憑證字設置。【摘要】憑證的摘要。對于提前設置的摘要，并非是固定不變的。在業(yè)務中，如果在業(yè)務中手工添加了摘要（例如：收款、付款、掛賬時可以手工設置摘要），系統(tǒng)會優(yōu)先采用；否則，采用整理預設的摘要。以上信息填寫完成后，點擊“添加”按鈕進入系統(tǒng)憑證類型的更新界面，可再次審核更改后，點擊“提交”按鈕保存。如需再次編輯或添加，可點擊下方的“編輯”或“添加”按鈕。如需對系統(tǒng)憑證類型進行編輯刪除等操作，可在“所有系統(tǒng)憑證”列表界面上，分別點擊“編輯”、“刪除”、“刷新”以及“打印”按鈕。所有憑證類型：在2BizBox系統(tǒng)中，在“財務模塊-總賬-報表”下點擊“所有憑證類型”可進入所有憑證類型的詳細界面。A 代表所有其他類型憑證E 代表應付賬款（應付抵賬單）付款憑證F 代表結轉損益憑證I 代表應付賬款（應付抵賬單）掛賬憑證J 代表初始化科目余額憑證M 代表工單在產(chǎn)/收料憑證O 代表應收賬款（應收抵賬單）掛賬憑證P 代表現(xiàn)金采購R 代表應收賬款（應收抵賬單）收款憑證S 代表現(xiàn)金銷售W 代表工資掛賬憑證憑證審核人設置：憑證創(chuàng)建后，需要別的相關財務管理人員進行審核后方可記賬。財務制度中規(guī)定，制單和審核人不能是同一個人。在“財務模塊-總賬-其他”下點擊“添加憑證審核員”按鈕，可進入添加界面。在添加界面，通過選擇或直接輸入的方式設置審核人在系統(tǒng)中的員工號，點擊“添加”按鈕進入憑證審核人的更新界面?！緦徟~度】可審批的最大金額。【備注】備注說明。填寫完成后，點擊“確定”按鈕保存。如需繼續(xù)更新，可在憑證審核人的詳細界面下方點擊“編輯”按鈕。如需對憑證審核人再次進行添加編輯刪除等操作，點擊“所有憑證審核員”，進入列表界面，分別點擊“添加”、“編輯”、“刪除”、“刷新”以及“打印”按鈕。財務報表模板：在2BizBox中，支持的報表類型分為：eq\o\ac(○,1)資產(chǎn)負債表eq\o\ac(○,2)利潤表和應繳稅金表資產(chǎn)負債表是企業(yè)在一定日期段內(nèi)的財務狀況（即資產(chǎn)、負債和業(yè)主權益的狀況）的主要會計報表。利潤表是反映企業(yè)在一定會計期間經(jīng)營成果的報表，而應繳稅金表則是反映企業(yè)在一定會計期間內(nèi)相對收入的利潤而要繳納稅金數(shù)額的報表。這些報表對于企業(yè)來說都是十分重要的參考數(shù)據(jù)載體，企業(yè)可通過這些報表上的信息來確認自己在每一個時間段內(nèi)的支出與收入。在2BizBox中，如果選用中國財務模式，這些表是要手動設置才能使用。在初始化時，若選擇中國財務，則會多了一步配置資產(chǎn)負債表和利潤表的步驟。當然，在進入2BizBox系統(tǒng)后也可以對其進行配置。在“財務模塊-總賬-會計科目類別”下點擊“會計科目類別管理”，選擇“資產(chǎn)負債表”和“利潤表和應繳稅金表”分別進行配置。以資產(chǎn)負債表為例，講述如何設置報表模板。選中“資產(chǎn)負債表”，點擊“會計科目類別管理”進入資產(chǎn)負債表的模板配置界面。eq\o\ac(○,1)配置報表的“行”和“列”配置資產(chǎn)負債表主要通過設置“行”、“列”、“標題”和“公式”這4種元素來組成報表?！皹祟}”與“公式”都是建立在“行”和“列”的基礎上，最先配置“行”和“列”。點擊下方的“添加行”按鈕，系統(tǒng)會自動在表內(nèi)添加一行；點擊下方的“添加列”按鈕，系統(tǒng)會自動在表內(nèi)添加一列。注意：若要刪除行，可用鼠標點擊要刪除的行中任意一個單元格，然后點擊“刪除行”按鈕。若要刪除列，可用鼠標點擊要刪除的列中任意一個單元格，然后點擊“刪除列”按鈕。eq\o\ac(○,2)配置報表的“標題”和“公式”“標題”和“公式”是構成報表的主要元素，而且每個企業(yè)都有自己特定的一套模板，因此這部分的設置相對自由?！皹祟}”可直接在單元格中輸入。設置公式，則需要選中單元格，再點擊下方的“公式”按鈕。2121公式的開頭必定是一個經(jīng)過計算會計科目后得到的值，而這個值的計算方法與要計算的會計科目都需要在設置公式時進行選取。eq\o\ac(○,1)首先選擇計算會計科目的方法eq\o\ac(○,2)然后選擇會計科目之后可以設置日期，這里的日期代表被計算的會計科目所處在的時間段，若不選擇，則代表該會計科目的值是從配置后到當前（現(xiàn)在）來進行計算的?！坝嬎惴绞健?、“會計科目”和“時間段”設置完畢后，點擊右邊的“添加科目”按鈕。之后所設置的數(shù)據(jù)會自動輸入進上方的文本輸入框中，若想進行多科目運算，則需要選擇輸入框下面的“算術運算符”，然后點擊右邊的“添加算術運算符”。添加完“算術運算符”后，需要再添加一個會計科目的計算值，因為“公式”的結尾也必定是一個經(jīng)過計算會計科目后得到的值，全都設置完畢后，點擊右下角的“確定”。除了這樣設置公式以外，還可以將多個已設置過公式的單元格之間互相進行運算。單元格的參數(shù)由“列行”組成，例如：A列第3行，就用“A3”表示，公式例如：“A3-D4+B2”。當“標題”和“公式”也都設置完畢后，報表也就完成了，這時可點擊右下方的“更新”按鈕來保存報表。“利潤表和應繳稅金表”的配置與上述過程基本一致，表中的“行”、“列”、“標題”和“公式”是根據(jù)企業(yè)自身要求來設置的。錄入憑證：在2BizBox中，憑證的生成方式分為2種：系統(tǒng)自動生成憑證對于系統(tǒng)自動創(chuàng)建的憑證，一張一張人工去審核，意義不大。系統(tǒng)中可以提前設置“自動憑證審核”功能以及“自動審核人”。凡是業(yè)務上自動生成的憑證，都會自動通過這個預設的審核人進行審批。這樣就滿足了國內(nèi)財務的要求，且不增加系統(tǒng)的復雜性、不修改系統(tǒng)的原有ERP流程。詳見公司財務參數(shù)設置以及系統(tǒng)憑證類型相關章節(jié)。手動錄入憑證對于手工創(chuàng)建的憑證，由于和ERP中其他業(yè)務完全分離，所以和一般的財務軟件一樣，創(chuàng)建、批準即可，和采購單、工單、銷售單的批準機制一樣，在系統(tǒng)中添加審批人等信息，然后具有權限的用戶就可以對憑證進行審批。以下介紹如何手動錄入憑證。在“財務模塊-總賬-基本”下，點擊“添加憑證”可進入憑證的添加界面?！究蛻?供應商/員工編號】必填項，設置開具憑證的地址編號。可通過點擊選擇鍵選擇或者直接輸入，默認取值為公司地址?！緫{證類型】憑證的類型選擇。具體憑證類型的分類，參看“所有憑證類型”章節(jié)。上述信息設置完畢后，點擊“添加”按鈕進入憑證的更新界面。憑證更新界面可劃分為5部分內(nèi)容。5432154321eq\o\ac(○,1)憑證基本信息【號】憑證號，是會計人員當月做的每張記賬憑證，按照憑證字分別有小到大排序的號碼。到下一個會計期間，憑證號將按照1往后自動排號?！居涗浫掌凇繎{證所屬會計期間?！緫{證號】系統(tǒng)自動生成的流水號，以GL開頭。默認為空，憑證“提交”完成后，憑證號自動賦值?！究蛻?供應商/員工編號】憑證所屬地址編號設置。eq\o\ac(○,2)憑證借貸信息點擊“原幣”按鈕，將顯示所有列?！究颇烤幪枴拷璺交蛘哔J方科目編號。【幣種】借方或者貸方記賬的貨幣。【匯率】本位幣與原幣的匯率。如果用本位幣記賬的話，匯率默認顯示成1.0000。【借方】借方本位幣金額。【貸方】貸方本位幣金額。在上述界面中，點擊“添加借方”，選擇“成本中心”極其相關的會計科目“確定”后，輸入相關摘要以及借方金額添加借方；點擊“添加貸方”，選擇“成本中心”極其相關的會計科目“確定”后，輸入相關“摘要”以及貸方金額添加貸方。如需添加多個分錄，可重復點擊“添加借方”和“添加貸方”完成操作。eq\o\ac(○,3)憑證財務信息eq\o\ac(○,4)收料單信息eq\o\ac(○,5)發(fā)貨信息以上信息設置完畢后，點擊“提交”按鈕保存憑證。憑證審核與反審核：憑證建立后，其狀態(tài)一般默認為“未審批”。需要相關財務管理人員進行審核。憑證審核人的設置可參見“憑證審核員”章節(jié)。在2BizBox系統(tǒng)中，審核分為：單個審核和批量審核。單個審核點擊憑證界面下的“審核”按鈕，自動更改憑證的狀態(tài)為“審批”。同時，系統(tǒng)將自動記錄審核人以及審核日期。如果審核不通過，可點擊未審核憑證界面下的“出錯”按鈕，自動更改憑證狀態(tài)為“錯誤”，等待創(chuàng)建人重新更改。批量審核按照會計期間查詢出所有可審核的憑證，勾選后點擊“審核”按鈕批量審核。在“財務模塊-總賬-賬務處理-批量審核憑證”中，設置相關查詢條件，點擊“批量審核”按鈕，可進入批量審核界面。（注意：審核人和制單人不能是同一人）勾選需要審核的憑證，點擊“審核”按鈕批量審核。賬期只顯示所有未結賬的會計期間。憑證反審核憑證審核后，如果需要對憑證進行修改，可反審核憑證。在2BizBox系統(tǒng)，反審核分為