供應(yīng)商信用管理規(guī)定范文

供應(yīng)商信用管理規(guī)定第一條為了引導(dǎo)公司加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)付款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)與付款行為，加強(qiáng)供應(yīng)商信用的管理，結(jié)合公司《供應(yīng)商管理制度》及相關(guān)流程，制定本規(guī)定。第二條供應(yīng)商信用管理原則客觀性：收集供應(yīng)商信息的情報(bào)渠道以公開正規(guī)的渠道為主（如公開媒體、行業(yè)協(xié)會(huì)等），不以信息收集人的個(gè)人主觀評(píng)判為記錄內(nèi)容；系統(tǒng)性：全面地收集供應(yīng)商信息，包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、人員等方面，使其能夠全面反映供應(yīng)商的各種信用特征；實(shí)效性：供應(yīng)商信息依據(jù)客戶狀況變化而隨時(shí)更新，及時(shí)反映供應(yīng)商的最新情況；動(dòng)態(tài)管理：進(jìn)行事前評(píng)估（供應(yīng)商初步評(píng)估）、事中控制（業(yè)務(wù)執(zhí)行中）、事后評(píng)估（業(yè)務(wù)完成）；分類管理：從供應(yīng)商實(shí)力、透明度、守信程度、內(nèi)控情況等方面評(píng)估，不同供應(yīng)商制定不同的信用政策，包括賬期時(shí)間、賬期金額等。第三條供應(yīng)商信用等級(jí)劃分依據(jù)供應(yīng)商條件不同，將供應(yīng)商信用劃分為、、、、五個(gè)等級(jí)，并設(shè)置不同的信用賬期和信用額度。級(jí)供應(yīng)商：為最高等級(jí)，開發(fā)供應(yīng)商時(shí)可以直接接受供應(yīng)商的信用條件，且不設(shè)置信用額度上限；級(jí)供應(yīng)商：設(shè)定賬期時(shí)間（收貨后 個(gè)月）、累計(jì)信用額度（累計(jì)預(yù)付賬款余額）。業(yè)務(wù)部門僅可以在限定的額度內(nèi)下達(dá)訂單，且累計(jì)額度不超過上限。當(dāng)此類供應(yīng)商預(yù)付賬款金額（包括未執(zhí)行完的訂單）達(dá)到設(shè)定的累計(jì)信用額度上限時(shí)，業(yè)務(wù)部門不得再承接新的訂單。級(jí)供應(yīng)商：先驗(yàn)貨后付款，并設(shè)定賬期時(shí)間（收貨后 個(gè)月）。與級(jí)供應(yīng)商簽訂合同需由事業(yè)部采購(gòu)提出申請(qǐng)，并提交至事業(yè)部總經(jīng)理與集團(tuán)總經(jīng)理分別進(jìn)行審批后方能展開合作。第四條新供應(yīng)商初步信用評(píng)估參照《供應(yīng)商管理制度》的供應(yīng)商初步評(píng)估程序，新供應(yīng)商初步信用評(píng)估與《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》一起完成。供應(yīng)商信用評(píng)估資料包括：供應(yīng)商實(shí)力狀況：如是否世界五百?gòu)?qiáng)、國(guó)內(nèi)知名企業(yè)等；供應(yīng)商性質(zhì)：外資企業(yè)、上市公司、民企、國(guó)企、政府機(jī)構(gòu)等；供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況：是否為高負(fù)債、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)供應(yīng)商；是否有明確的賬期；供應(yīng)商合規(guī)情況：是否遵守法律法規(guī)，內(nèi)部是否有系統(tǒng)控制、嚴(yán)格的流程管理；是否簽訂框架協(xié)議、合同，并在合同中明確賬期等條款；供應(yīng)商來源，對(duì)接的供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員情況，以及供應(yīng)商對(duì)待供應(yīng)商的嚴(yán)苛程度等。供應(yīng)商信用評(píng)估資料來源包括：（一種或多種資料）大眾媒介，如網(wǎng)站等，不能僅是供應(yīng)商自己的網(wǎng)站，還要有其他網(wǎng)站的新聞、評(píng)價(jià)等；行業(yè)管理部門、同行間的信息情報(bào)等；企業(yè)內(nèi)部的搜集，直接交往獲得的資料，與供應(yīng)商接觸的感覺、可信度等。信用等級(jí)的評(píng)定：由事業(yè)部根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)商資料，先進(jìn)行評(píng)估、說明，在事業(yè)部總經(jīng)理批復(fù)后，報(bào)孫總、王總、邊總批準(zhǔn)。直接評(píng)定為級(jí)的無需審批。世界五百?gòu)?qiáng)外資企業(yè)，信用良好、透明度高、內(nèi)部管理嚴(yán)格且手續(xù)資料齊全的國(guó)內(nèi)知名企業(yè)等評(píng)定為級(jí)企業(yè)；個(gè)人、一般小企業(yè)、禮品公司、一般貿(mào)易公司、一次性交易業(yè)務(wù)，評(píng)定為級(jí)企業(yè)。歷史業(yè)務(wù)合作良好、關(guān)系良好的企業(yè)可以評(píng)定為 級(jí)企業(yè)；述之外的企業(yè)，評(píng)定為 級(jí)企業(yè)，并根據(jù)等級(jí)不同，設(shè)定不同的信用等級(jí)。 級(jí)企業(yè)暫定累計(jì)預(yù)付賬款余額（含未完

成訂單）不超過2成訂單）不超過2萬0元0，賬期不超過1-個(gè)3月。不同等級(jí)企業(yè)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)及分?jǐn)?shù)劃分參見附件—供應(yīng)商信用等級(jí)評(píng)分表格。對(duì)于評(píng)定結(jié)果有分歧供應(yīng)商可進(jìn)行溝通討論，重大業(yè)務(wù)可以召開總經(jīng)理辦公會(huì)討論。第五條業(yè)務(wù)進(jìn)行中的供應(yīng)商信用管理對(duì)供應(yīng)商信用進(jìn)行交易的事中控制，如出現(xiàn)違約退單、無理由超賬期不付款等情況時(shí)，需重新評(píng)估客戶信用等級(jí)，必要時(shí)進(jìn)行降級(jí)、停止新業(yè)務(wù)下單、追收預(yù)付賬款等措施。財(cái)務(wù)部及事業(yè)部監(jiān)控供應(yīng)商情況、業(yè)務(wù)進(jìn)展情況及預(yù)付及應(yīng)付賬款支付情況，并據(jù)此及時(shí)調(diào)整評(píng)級(jí)。銷售專員積累供應(yīng)商信用信息，建立供應(yīng)商信用檔案，及時(shí)反饋供應(yīng)商信用情況。出現(xiàn)超賬期未交貨或退貨未退款情況時(shí)，業(yè)務(wù)部門需及時(shí)說明供應(yīng)商拖欠原因，分析預(yù)付帳款回收性，及時(shí)監(jiān)控供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，監(jiān)控催帳進(jìn)程管理。無合理原因累計(jì)拖欠交貨、逾期預(yù)付賬款金額超過該供應(yīng)商本等級(jí)最大信用額度（級(jí)參照級(jí)供應(yīng)商額度）、時(shí)間超過個(gè)月時(shí)，對(duì)供應(yīng)商信用等級(jí)進(jìn)行降級(jí)，或者直接停止新業(yè)務(wù)下單，并催收預(yù)付賬款。對(duì)于原評(píng)估為 級(jí)別信用的供應(yīng)商，在實(shí)際執(zhí)行中，如信用良好、按時(shí)交貨退款、無違約情況發(fā)生、有新的證據(jù)證明供應(yīng)商實(shí)力較強(qiáng)，可以申請(qǐng)?zhí)岣咝庞玫燃?jí)。對(duì)于無下單違約的供應(yīng)商，可以停止審批該供應(yīng)商的無下單。供應(yīng)商信用降級(jí)，由財(cái)務(wù)部發(fā)出郵件，經(jīng)孫總、王總、邊總批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)于停止業(yè)務(wù)執(zhí)行的供應(yīng)商，列入黑名單，不再進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。對(duì)于降級(jí)、升級(jí)評(píng)定結(jié)果有分歧供應(yīng)商可進(jìn)行溝通討論，重大供應(yīng)商可以召開總經(jīng)理辦公會(huì)討論。第六條供應(yīng)商信用信息錄入數(shù)據(jù)庫(kù)管理，由采購(gòu)管理部隨時(shí)維護(hù)更新。第七條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，之前制度中與本規(guī)定有沖突的內(nèi)容以本規(guī)定為準(zhǔn)。

附件：供應(yīng)商信用等級(jí)評(píng)分表格供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址主要產(chǎn)品或服務(wù)序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注企業(yè)實(shí)力（）世界五百?gòu)?qiáng)外企（）國(guó)內(nèi)知名大型企業(yè)（）一般外企（）國(guó)內(nèi)一般企業(yè)（）政府機(jī)構(gòu)（）個(gè)人、一般小企業(yè)、禮品公司、一般貿(mào)易公司企業(yè)性質(zhì)（可以多選）（）外資企業(yè)（）上市公司（）民營(yíng)企業(yè)（）國(guó)有企業(yè)（）政府機(jī)構(gòu)（）個(gè)人及其他企業(yè)財(cái)務(wù)狀況注冊(cè)資本（ ）萬元總資產(chǎn)（ ）萬元總負(fù)債（ ）萬元凈資產(chǎn)（ ）萬元最后個(gè)年度主營(yíng)收入（ ）萬元最后個(gè)年度凈利潤(rùn)（ ）萬元（）無法取得財(cái)務(wù)資料合同情況（是指可以簽訂）（）年度框架協(xié)議系統(tǒng)（注明電子有效）（）一次性紙質(zhì)蓋章合同（）僅系統(tǒng)，無章（）僅有郵件確認(rèn)賬期情況（填寫具體數(shù)字，并可多選）（）有預(yù)付款，比例（ ）（）合同中明確賬期，開發(fā)票后（ 天（）系統(tǒng)控制賬期（）人為控制賬期（）無明確賬期條款合法合規(guī)情況（有/無X）（）內(nèi)部是否有系統(tǒng)控制、嚴(yán)格的流程管理（）初步了解是否按照流程執(zhí)行（）媒體是否有違規(guī)、被處罰、賴賬等負(fù)面新聞，如有需寫明交易信息（ ）新供應(yīng)商，未合作本年（ ）月開始合作，已合作約（）次（ ）年開始合作，已合作約（）次（）有發(fā)生過供應(yīng)商違約或違約跡象

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