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文檔簡介

年4月19日旅游集團酒店管理公司證照章管理制度文檔僅供參考廈門夏商旅游集團酒店管理公司證照章管理規(guī)定制訂:財會部修訂日期:2月一、制訂目的為規(guī)范公司財務(wù)方面相關(guān)證件、執(zhí)照、印章的使用和保管,加強內(nèi)部控制機制,特制訂本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定適用與財務(wù)相關(guān)的證、照、章,具體包括:。稅務(wù)登記證(副本)、統(tǒng)計證、發(fā)票購買卡(國地稅)、銀行開戶許可證、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章以及財務(wù)部門章、銀行密碼卡。其它不在此規(guī)定之列。三、保管規(guī)定1、稅務(wù)方面的相關(guān)證照章如。稅務(wù)登記證(副本)、統(tǒng)計證、發(fā)票購買卡(國地稅)、發(fā)票專用章)由稅務(wù)專員負責(zé)保管及使用。2、銀行方面的相關(guān)證照章如(銀行開戶許可證)由。出納負責(zé)保管及使用。3、財務(wù)專用章及財務(wù)部門章、銀行密碼卡由財務(wù)負責(zé)人保管及使用。4、各保管人能夠視業(yè)務(wù)量大小或具體情況決定是否設(shè)立使用登記簿,但不得轉(zhuǎn)由她人使用和保管,如遇緊急情況或請假代理情況下,保管人必須跟交接人就上述證照章的使用進行書面登記。保管人對上述證照章的使用負第一責(zé)任。四、使用規(guī)定1、稅務(wù)方面證照章由保管人根據(jù)稅務(wù)部門的要求進行使用和保管,其中發(fā)票專用章全部由保管人負責(zé)使用,發(fā)票購買后,由保管人在發(fā)票上簽章后再交給各單位資金管理員使用。2、銀行印鑒統(tǒng)一預(yù)留各單位財務(wù)專用章和董事長私章,當出納人員填好支票后,把支票聯(lián)同具體單據(jù)交給財務(wù)負責(zé)人蓋財務(wù)專用章,財務(wù)負責(zé)人簽完章后,再把支票交給行政部門負責(zé)人加蓋董事長私章。辦公室必須根據(jù)經(jīng)過財務(wù)負責(zé)人簽字后的”印鑒使用登記表”方可加蓋董事長私章。否則不得予以簽章。3、經(jīng)過網(wǎng)上銀行進行支付的,當出納人員填好網(wǎng)上支票后,把具體單據(jù)交給財務(wù)負責(zé)人審核,財務(wù)負責(zé)人使用自己的復(fù)核卡進入復(fù)核無誤后,方可進行支付。4、。出納必須根據(jù)網(wǎng)上銀行付款清單,比對銀行回單進行及時確認。五、以上請各負責(zé)人遵照執(zhí)行,出現(xiàn)問題及時匯報。

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