財務(wù)軟件需求

公司財務(wù)軟件需求一、概況二、核心需求1、實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化公司高層領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心和最希望得到解決的是建立一個適應(yīng)市場變化和管理需求的財2、實現(xiàn)總部對異地數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控我公司在國外設(shè)有工廠，生產(chǎn)在國外，財務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)的主要使用者都在國外（產(chǎn)辦公及其與國內(nèi)總部）以及保障數(shù)據(jù)的安全性等，均需解決。三、企業(yè)物流管理需求物流系統(tǒng)采購管理根據(jù)物流系統(tǒng)管理流程，對采購作業(yè)管理有以下幾點要求：1、建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商編號、名稱、地址、聯(lián)系人、電話、類別、付款條件以及采購提前期等信息。2、應(yīng)建立對供應(yīng)商的評價體系，加強(qiáng)對供貨保障能力和供貨品質(zhì)的管理。3、對各種材料的采購都應(yīng)下達(dá)正式的采購訂單，采購訂單應(yīng)寫明訂單編號、供應(yīng)商編號和4、采購的申請和訂單的生成、生效及下達(dá)要有標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)流程。最終的采購訂單應(yīng)按照采5、倉庫人員應(yīng)該按照采購訂單的內(nèi)容收貨，并生成收貨單。采購作業(yè)控制采購管理系統(tǒng)，通過采購申請、采購訂單、采購收料、采購發(fā)票、采購?fù)素浀雀鞣N業(yè)務(wù)處供應(yīng)商檔案維護(hù)采購管理部門通過收集市場貨源信息，按照采購物料技術(shù)要求、質(zhì)量要求、成本控制要求2）采購訂單維護(hù)與控制采購訂單由確認(rèn)后的采購申請單選取生成。采購訂單審核：已確定的采購訂單在審批后，將下達(dá)給供應(yīng)商，正式執(zhí)行采購作業(yè)，并用于后續(xù)收貨、發(fā)票、付款等各項管理。通過采購訂單與收料通知單或采購收貨單之間的鉤稽關(guān)聯(lián)來實現(xiàn)對采購進(jìn)行統(tǒng)計分析，為以后的采購活動提供決策依據(jù)。采購入庫的處理采購收貨處理：通過采購訂單關(guān)聯(lián)生成收料通知單或采購入庫單。當(dāng)采購貨物到達(dá)后，及時入庫對于計劃、車間調(diào)度人員掌握物料狀況信息，非常重要。憑證，同時應(yīng)該生成差額調(diào)整單，調(diào)整財務(wù)憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)金額的一致性。入的單據(jù)關(guān)聯(lián)鉤稽，通過采購發(fā)票的審核完成發(fā)票和采購入庫單的核銷管理。采購統(tǒng)計報表查詢與分析采購管理系統(tǒng)應(yīng)提供：采購匯總表；采購明細(xì)表；采購訂單執(zhí)行情況匯總表；采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表。ABCABCABC物流系統(tǒng)倉庫管理倉存管理系統(tǒng)主要功能是要按照事務(wù)類型全程跟蹤企業(yè)內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)移過程的系統(tǒng)產(chǎn)補(bǔ)料等操作進(jìn)行全面的控制和管理該倉庫管理系統(tǒng)中的主要業(yè)務(wù)作用還應(yīng)有：（1）倉庫的收料業(yè)務(wù)處理可處理外購入庫、產(chǎn)成品入庫、委托加工產(chǎn)品入庫、其他入庫的庫存事務(wù)。倉庫將直接更新系統(tǒng)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫的庫存信息。銷售部門銷售訂單管理員，生產(chǎn)計劃部門計劃管理員等業(yè)務(wù)部門的管理人員可按物料、倉庫和倉位等實時查詢物料的庫存情況。在倉庫處理收料時，可根據(jù)采購訂單、生產(chǎn)任務(wù)單處理入庫。因此，通過系統(tǒng)，計劃人員可及時跟蹤采購訂單、生產(chǎn)任務(wù)單的執(zhí)行情況。（2）倉庫的發(fā)料業(yè)務(wù)處理/（3）倉庫的盤點業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)應(yīng)該提供根據(jù)倉庫物料存放地點及倉庫代碼、倉位代碼、物料代碼，現(xiàn)有庫利用盤點單記錄的實際庫存數(shù)據(jù)，按盤點單錄入系統(tǒng)后，系統(tǒng)將自動生成按倉庫的盤點表，并更新賬面庫存。通過盤點處理，使系統(tǒng)的庫存數(shù)據(jù)與實際庫存保持一致，能準(zhǔn)確地反映物料庫存的狀況。（5）主要的庫存報表與查詢利用倉庫管理模塊，應(yīng)可產(chǎn)生以下報表：出入庫流水賬和庫存臺賬；物料批次臺賬和物料批次匯總表；物料收發(fā)日報表；庫存配套分析表；生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表（按生產(chǎn)任務(wù)單；以上報表可以打印或聯(lián)機(jī)查詢，可滿足管理人員不同目的的需要。物流系統(tǒng)銷售管理銷售計劃管理為企業(yè)銷售績效考核提供較為直接的依據(jù)。銷售訂單管理銷售發(fā)貨管理銷售結(jié)算管理活的鉤稽方式，實現(xiàn)成本和收入的匹配。支持全面的銷售模式系統(tǒng)應(yīng)提供現(xiàn)銷、賒銷、直運(yùn)銷售、受托代銷、委托代銷、分期收款六種銷售業(yè)務(wù)流程，同時支持組裝銷售等特殊銷售業(yè)務(wù)，全面滿足企業(yè)各類銷售業(yè)務(wù)的處理。價格與折扣管理能，幫助公司有效執(zhí)行銷售政策，及時響應(yīng)快速多變的市場需求。信用管理管理應(yīng)收款，規(guī)避銷售資金回收風(fēng)險。銷售訂單全程跟蹤等環(huán)節(jié)；并可以追溯到生產(chǎn)任務(wù)和委外訂單的領(lǐng)料、生產(chǎn)、檢驗等環(huán)節(jié)按期交貨。報表分析功能物流系統(tǒng)材料成本核算管理存貨跌價準(zhǔn)備計提、關(guān)賬、與總賬對賬、期末結(jié)賬等功能，支持2008年新會計準(zhǔn)則，全面管主要功能1、入庫核算（委外加工出庫單）和加工費(fèi)（委外類采購發(fā)票）組成。2、出庫核算3、憑證管理系統(tǒng)應(yīng)提供將業(yè)務(wù)單據(jù)按憑證模板自動生成憑證的功能（的核算項目類型字段實現(xiàn)單據(jù)和憑證之間的聯(lián)查。四、企業(yè)財務(wù)管理功能多維輔助核算與分析該系統(tǒng)應(yīng)提供科目輔助核算功能，在會計科目下設(shè)置多類別的核算項目，并提供豐富的核算項目賬簿（如科目余額表等）和報表，幫助公司更全面動，實現(xiàn)多角度管理分析。自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置該系統(tǒng)應(yīng)提供自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，并可通過后臺代理服務(wù)，在指定時間由系統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，幫助財務(wù)人員提高工作效率。預(yù)提攤銷處理系統(tǒng)應(yīng)提供憑證預(yù)提和攤銷處理，并同時提供攤銷預(yù)提報告的查詢功能，且可通過后臺代理服務(wù)自動運(yùn)行，幫助企業(yè)方便、快捷地進(jìn)行各項費(fèi)用的攤銷和預(yù)提。期末調(diào)匯處理系統(tǒng)應(yīng)提供期末調(diào)匯功能，幫助企業(yè)根據(jù)基礎(chǔ)資料中的多種類型匯率，自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證和期末匯率調(diào)整表。期末損益結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)應(yīng)提供結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，支持按指定類別的核算項目進(jìn)行期末損益結(jié)轉(zhuǎn)，幫助公司從不同角度核算經(jīng)營成果。多調(diào)整期系統(tǒng)應(yīng)提供多調(diào)整期功能，應(yīng)支持調(diào)整期間憑證的錄入、查詢和過賬，以便企業(yè)在年度報表審計過程中，無須反結(jié)賬即可錄入上年會計調(diào)整分錄，幫助公司快速詳細(xì)地保留審計軌跡?？颇坑嬒⑾到y(tǒng)應(yīng)提供科目計息功能，計算科目積數(shù)與利息，幫助公司計算資金機(jī)會成本，進(jìn)行資金時間價值管理?，F(xiàn)金流量項目指定系統(tǒng)應(yīng)提供憑證錄入時指定現(xiàn)金流量主表項目和附表項目功能，為編制現(xiàn)金流量表提供精確依據(jù)。較強(qiáng)的賬簿報表查詢系統(tǒng)應(yīng)提供較強(qiáng)的賬簿報表查詢功能，支持跨期查詢、以后期間數(shù)據(jù)查詢、多核算項目類別組合查詢，可以實現(xiàn)從總賬至明細(xì)賬直至憑證的追蹤查詢，方便公司查詢分析財務(wù)信息。與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫鏈接憑證間可相互聯(lián)查，幫助公司實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)的一體化管理。預(yù)設(shè)報表模板幫助公司報表編制人員快捷編制基本財務(wù)報表。報表取數(shù)取數(shù)公式批量填充制人員減少單個公式定義的重復(fù)性工作量，快速進(jìn)行報表的編制。多賬套取數(shù)管理系統(tǒng)應(yīng)提供多賬套管理、跨賬套取數(shù)功能，支持分賬套集中式管理的應(yīng)用模式。多表頁管理與表頁匯總同表頁的數(shù)據(jù)項進(jìn)行匯總，生成的匯總報表可選擇追加到當(dāng)前報表或生成新報表。報表審核審校不可避免的易錯和工作量大等弊端。報表打印功能置批量打印方案，在不打開報表的情況下，批量打印多張報表。報表分析和圖表展示系統(tǒng)提供報表的結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢分析功能，可按圖表進(jìn)行分析展示，為公司管理決策提供科學(xué)直觀的依據(jù)。分析模型設(shè)計授予不同的權(quán)限給指定的用戶，從而保證報表數(shù)據(jù)的安全性。固定資產(chǎn)系統(tǒng)管理產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。應(yīng)具備的主要功能多賬簿管理作為企業(yè)編制納稅申報表或基于國外準(zhǔn)則要求報表的計算依據(jù)。折舊方法自定義產(chǎn)折舊方法供選擇，還應(yīng)提供自定義折舊方法來滿足公司對特殊資產(chǎn)的折舊處理。固定資產(chǎn)卡片可自定義以滿足公司對資產(chǎn)信息記錄可拓展的管理需要。固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理算處理。固定資產(chǎn)報表查詢與分析系統(tǒng)應(yīng)提供按照多種條件（部門、類別、存放地點、經(jīng)濟(jì)用途、變動方式、使用狀態(tài)）固定資產(chǎn)卡片引入引出Excel到系統(tǒng)中，幫助簡化操作，減少系統(tǒng)應(yīng)用風(fēng)險。靈活的應(yīng)用模式部門使用，完成資產(chǎn)核算工作；又可由資產(chǎn)管理部門單獨應(yīng)用，完成資產(chǎn)管理工作。主要功能合同管理綜合報表查詢，幫助企業(yè)對合同執(zhí)行的全過程實行有效的管理與控制。票據(jù)管理結(jié)算管理款結(jié)算處理。付款結(jié)算應(yīng)提供包括付款結(jié)算、預(yù)付款沖應(yīng)付款、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷等類型的企業(yè)債務(wù)結(jié)算方式，結(jié)算解決方案，以便在報表分析中得到明細(xì)程度不同的數(shù)據(jù)結(jié)果。憑證管理系統(tǒng)應(yīng)具有提供模板式和非模板式兩種憑證生成方式對單證內(nèi)容不符的情況及時給予詳細(xì)提示，幫助記賬人員最大限度地減少錯誤操作。支持外幣核算和期末調(diào)匯報表數(shù)據(jù)應(yīng)收系統(tǒng)管理合同管理系統(tǒng)應(yīng)提供應(yīng)收合同維護(hù)、合同變更、合同超額執(zhí)行控制、合同下游單據(jù)的聯(lián)查等功能，在合同執(zhí)行的各主要業(yè)務(wù)階段，如訂單、出庫、開票、收款等，均支持合同超額控制、明細(xì)及綜合報表查詢，幫助企業(yè)對合同執(zhí)行的全過程實行有效的管理與控制。結(jié)算管理應(yīng)收系統(tǒng)直接在本系統(tǒng)新增發(fā)票和其他應(yīng)收單，作為公司確認(rèn)債權(quán)的依據(jù)，并通過預(yù)收單、收款單等對債權(quán)進(jìn)行收款結(jié)算處理。財務(wù)處理的要求。同時系統(tǒng)應(yīng)支持手工核銷、自動核銷、單據(jù)審核后自動核銷等多種核銷方以便在報表分析中得到明細(xì)程度不同的數(shù)據(jù)結(jié)果。票據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)提供全面的商業(yè)匯票的業(yè)務(wù)處理與跟蹤管理時監(jiān)控應(yīng)收票據(jù)的背書、貼現(xiàn)、收款、作廢等業(yè)務(wù)。憑證管理系統(tǒng)應(yīng)提供模板式和非模板式兩種憑證生成方式，以使記賬人員根據(jù)操作習(xí)慣自行選擇。憑證內(nèi)容不符的情況及時給予詳細(xì)提示，幫助記賬人員最大限度地減少錯誤操作。信用管理系統(tǒng)應(yīng)有提供針對客戶、部門、業(yè)務(wù)員等信用對象，按照合同、發(fā)票等單據(jù)的信用期間、信用額度、信用數(shù)量進(jìn)行不同強(qiáng)度的信用控制，包括：取消交易、預(yù)警提示、不予控制等。幫助管理人員根據(jù)自身的業(yè)務(wù)管理要求，靈活地配置信用管理方案。壞賬管理系統(tǒng)應(yīng)提供壞賬準(zhǔn)備的計提、損失和收回的業(yè)務(wù)和相關(guān)的賬務(wù)處理，對于壞賬準(zhǔn)備的計提，足管理人員靈活的業(yè)務(wù)需要，幫助公司加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的管理。對賬功能系統(tǒng)應(yīng)提