出差管理制度

出差管理制度

【篇一：企業(yè)出差管理制度】

一、出差管理方法

國內(nèi)部分

第一條本企業(yè)以及所屬工廠及營業(yè)所員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本方法要求發(fā)給出差旅費。

第二條本企業(yè)員工乘坐火車、輪船、飛機按表16、4、1標準發(fā)給交通費：

一、代理職稱職員比照高一職等人員標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員標準支給。

（一）乘坐火車及長途汽車，標準上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車企業(yè)購票證實單，如因故未能取得購票證實單者，由出差人出具憑單。

（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船企業(yè)或旅行社購票證實單或船票存根。

（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。

（四）搭乘企業(yè)交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差膳食、住宿、雜費按以下標準核發(fā)

a主管級：每日200元

b通常級：每日150元

第四條出差期間因公支出以下費用，準予按實報銷，并依以下要求辦理：

（一）乘坐計程車標準上應(yīng)取得汽車企業(yè)開具統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電報電話費應(yīng)取具電信局收據(jù)為憑。

（三）郵費應(yīng)取具郵局證實為憑。

（四）因公宴客費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花正式收據(jù)為憑。

（五）因公攜帶行李運費，應(yīng)取具正式運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費（按照要求格式逐項填寫）。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前，得憑核準派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完成報支旅費時扣回。第八條市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

（一）下午一時以后銷差者準報午餐。

（二）下午八時以后銷差者準加報晚餐。

（三）不得再報支加班費。

第九條奉令調(diào)遣人員，能夠比照以上關(guān)于條文報支交通費、膳食費（一天）及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在企業(yè)用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條調(diào)遣人員若超出一天以上但不能視為出差，能夠由企業(yè)酌情給予補助。

國外部分

第十二條本企業(yè)員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準以下：（一）凡出國往返于企業(yè)指定地點交通費按實報支，自行觀光交通費自理。

（二）膳、宿、雜費按當初行情，并依國稅局出差要求在報支額度內(nèi)支給。

（三）派遣在同城市連續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其余機構(gòu)聘請（派遣）出國考查或?qū)嵙暠酒髽I(yè)人員已在受聘或派遣機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本企業(yè)支領(lǐng)出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)零星付款能夠以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付費用而超出日用費要求者能夠呈請總經(jīng)理核發(fā)尤其津貼。

第十六條國外出差旅費報銷方法仍比照本方法第五條至第七條要求辦理。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條本企業(yè)董事、監(jiān)察人及顧問出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

第十九條膳、宿什費支領(lǐng)標準，因物價變動，能夠由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條本方法經(jīng)董事會核定后實施，修改時亦同。

二、出差管理要求

第一條為加強出差費用管理，特制訂本要求。

第二條員工出差依以下程序辦理：

（一）出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣責任人視情況需要，事前給予核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

（二）出差人憑核準“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費匯報單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差審核決定權(quán)限以下：

（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情給予計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)絡(luò)，請示同意延時外，不得因私事或借故延長出差時間，不然除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用報銷：

（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

（二）膳食費按標準領(lǐng)取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。

三、員工出國方法

（一）凡本企業(yè)員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本方法之要求辦理之。

（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為企業(yè)服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

（三）出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向企業(yè)內(nèi)關(guān)于部門人員講解心得及工作計劃方針。

（四）國外出差旅費報支標準如附表二。

（五）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

（六）出國人員應(yīng)照要求期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具關(guān)于憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。

（七）出國人員在國外之旅行，應(yīng)予要求之旅程為限，要求以外旅程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。

（八）出國接收技術(shù)訓練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由關(guān)于單位支給者，其支給部分不得再向企業(yè)申請，但廠商供給之費用較本方法所訂之費用為低時，其差額得由企業(yè)補助之。

（九）本方法經(jīng)經(jīng)理級會議經(jīng)過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。

【篇二：企業(yè)出差管理規(guī)章制度】

第一條為加強出差費用管理，特制訂本要求。

第二條員工出差依以下程序辦理：

（一）出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣責任人視情況需要，事前給予核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

（二）出差人憑核準"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數(shù)額旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費匯報單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差審核決定權(quán)限以下：

（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情給予計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)絡(luò)，請示同意延時外，不得因私事或借故延長出差時間，不然除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條出差費用報銷：

（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

（二）膳食費按標準領(lǐng)取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。

【篇三：業(yè)務(wù)員出差管理制度】

為有效控制和壓縮差旅費用支出，提升各類業(yè)務(wù)人員辦事效率，特制訂本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門責任人簽署意見、分管領(lǐng)導同意后方可出差。

2、出差人員借款需持同意后“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門責任人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)責任人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。

3、出差人員回企業(yè)后，應(yīng)形成出差完成情況書面匯報，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考評結(jié)果，簽署考評意見。

4、審核人員依照簽有分管領(lǐng)導考評意見“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準要求，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單要求地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符差旅費不予報銷，因特殊原因或情況改變需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。

6、出差回企業(yè)應(yīng)在一星期內(nèi)報賬，超出一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超出一個月以上，每一張單據(jù)按每個月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”標準，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反要求給予借款而造成賬務(wù)混亂，追究財務(wù)經(jīng)辦人及責任人責任。

二、費用標準

總體標準：對出差人員補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實施“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。

三、報銷方法

（一）住宿費報銷方法

1、出差人員住宿費實施限額憑據(jù)報銷方法，按實際住宿天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準標準上按要求標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和著名人士或影響企業(yè)整體形象特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導允許前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準通常指天天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

（二）伙食補助費報銷方法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。

（三）交通費報銷方法

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超出12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%給予補助。訂票費、退票費標準上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導同意后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費給予取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。

3、出差人員標準上不得乘左出租車，但以下情況除外：

（1）出差目標地偏遠，沒有公共交通工具；

（2）攜有巨款或主要文件須確保安全；

（3）收、發(fā)貨物粗笨，搬運困難或時間緊迫；

（4）陪同主要客人外出；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導同意順道回家探親、辦事及非工作需要參觀、游覽，其饒線多支付費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況，如春運無法購票，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷。

（四）通訊費報銷方法

除外出學習和駐廠人員外出差人員，天天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導同意。

（五）其余

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用依據(jù)，對于企業(yè)代為訂票，應(yīng)保留復印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中違章罰款一律不準報銷。

四、補充要求

1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處負擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處責任人簽字確認證實。

3、外出參加會議，會議費用中包含食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準給予補助。

4、外出學習、駐廠人員，伙食補助天天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

五、本制度自公布之日起執(zhí)行。

【篇四：企業(yè)出差管理制度】

一、目標

為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”標準，結(jié)合企業(yè)實際，特制訂本制度。

二、適用范圍

《出差制度》適適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者管理。

三、管理職責

綜合管理部負責出差人員統(tǒng)一管理。

1、總經(jīng)理負責部長以上（含）出差人員審批；

2、各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員審批。

3、財務(wù)部負責經(jīng)同意后出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。

四、出差申請辦理程序

1、出差人員事先填寫《員工出差申請單》（也能夠計劃形式提出），說明出差事項、日期、交通工具安排。

2、部長（含）以上人員出差由總經(jīng)理審核同意，部長以下人員出差由各部門主管副總審核同意，簽字后《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3、因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭匯報出差審批領(lǐng)導，出差返回企業(yè)后補辦申請手續(xù)。

五、出差費用領(lǐng)報規(guī)則

1、差旅費申領(lǐng)

1）出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費用，填寫借款憑證。

2）交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實。

3）到出納處借款。

2、差旅費報銷

1）出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬（特殊情況除外）。

2）報銷時須將關(guān)于單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)反面注明消費事項。

3）交部門主管（部長）和總經(jīng)理簽字。

4）財務(wù)部審核后，到出納處報銷。

3、有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。

4、出差期間由本企業(yè)或關(guān)于單位提供出差交通工具、交通費或住宿費；出差者不得再申報對應(yīng)費用。

5、出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，不然除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

六、差旅費計算標準

1、出差人員差旅費用，除往返目標地交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目標地住宿費用采取限額控制，伙食費補助采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級（含）以上人員能夠坐出租車憑票報銷，通常人員只能坐公交車憑票報銷。

2、部門副經(jīng)理（含）以下人員到出差目標地交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理同意不得乘坐飛機。800公里或（8小時）以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額50%額外補助，800公里（8小時）以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導指示，方可執(zhí)行

3、招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元（含）以下，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超出3000元以上，須事先征得總經(jīng)理同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

4、差旅費按通常管理人員（包含車間班組長）、部長（包含車間主任、廠長、工程師）、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參考高階層人員標準申領(lǐng)。

5、出差人員所達目標地車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超出標準部分自負；伙食費補助按標準包干報銷。

城市級別階層沿海特區(qū)、直轄市、省會城市地市級城市

縣（區(qū)）級城市

伙食費住宿費