保障房項目-產(chǎn)品說明書信托貸款計劃產(chǎn)品說明書

浙江聯(lián)眾杭州保障房項目—產(chǎn)品說明書文件二浙江聯(lián)眾杭州保障房項目-產(chǎn)品說明書文件二保障房項目-產(chǎn)品說明書信托貸款計劃產(chǎn)品說明書浙江聯(lián)眾杭州保障房投資基金項目產(chǎn)品說明書重要聲明本產(chǎn)品說明書在貴方簽署《保密承諾函》，確認承擔保密義務(wù)的前提下提交，僅供貴方一定范圍內(nèi)的資深專業(yè)投資決策人士使用，不得用作它途。任何簽收本產(chǎn)品說明書文本的人士均受所簽署的《保密承諾函》的約束并承擔保密責任，除經(jīng)杭州中楚實業(yè)有限公司書面授權(quán)，任何機構(gòu)和個人對本產(chǎn)品說明書之全部或部分內(nèi)容不得有復(fù)制、復(fù)印或向第三方傳播之行為。在投資之前，投資人應(yīng)仔細閱讀本產(chǎn)品說明書，特別是其中涉及的風(fēng)險因素部分。潛在投資人必須自行判斷因投資于合伙企業(yè)而帶來的法律、財務(wù)、稅收及其它相關(guān)后果，包括投資風(fēng)險。潛在投資人不應(yīng)將本產(chǎn)品說明書中的內(nèi)容視作有關(guān)法律、稅收或投資事項的專業(yè)建議，而應(yīng)向自己的專業(yè)顧問尋求該等專業(yè)建議。本產(chǎn)品說明書中的某些信息系基于公開出版物或第三方數(shù)據(jù)而提供，執(zhí)行事務(wù)合伙人及合伙企業(yè)均不對此類信息的準確性和完整性承擔責任。本產(chǎn)品說明書中的所有意見、觀點以及與本合伙企業(yè)未來運作或表現(xiàn)相關(guān)的計劃、預(yù)計或陳述僅代表合伙管理人的評估以及合伙管理人對截止于本產(chǎn)品說明書提交日期時所掌握的信息的分析。列出該內(nèi)容并非表示或確認其正確，或表示合伙的運作目標能夠確保達成。潛在投資人必須自行確定其對此類內(nèi)容的信賴程度，合伙管理人和合伙企業(yè)均不對此承擔責任。本產(chǎn)品說明書將全面取代其此前的任何版本及任何形式的有關(guān)合伙的招募文件及資料。認繳份額的投資人之權(quán)益將由本合伙的有限合伙協(xié)議規(guī)定，如本產(chǎn)品說明書與有限合伙協(xié)議存在任何不一致之處，以有限合伙協(xié)議為準。執(zhí)行事務(wù)合伙人將勤勉盡責，行使執(zhí)行合伙事務(wù)權(quán)利，判斷甄選本投資項目，盡可能全面的向投資人揭示投資標的情況及可能存在的風(fēng)險。本項目若遇重大進展或變化，執(zhí)行事務(wù)合伙人將書面向全體合伙人通知揭露。產(chǎn)品概要一、合伙企業(yè)基本信息產(chǎn)品類型華澳信托聯(lián)眾單一資金信托貸款有限合伙基金企業(yè)名稱上海寅潯投資管理中心（有限合伙）上海涵望投資管理中心（有限合伙）上海涵淼投資管理中心（有限合伙）上海涵光投資管理中心（有限合伙）上海涵許投資管理中心（有限合伙）上海添理投資管理中心（有限合伙）上海添衡投資管理中心（有限合伙）募集資金人民幣不超過28000萬元期限不超過24個月12個月可提前結(jié)束執(zhí)行事務(wù)合伙人杭州中楚實業(yè)有限公司，執(zhí)行合伙事務(wù)。有限合伙人有限合伙人的最低出資額為人民幣50萬元，以1萬元為單位遞增，金額優(yōu)先、同等金額下以出資時間優(yōu)先的原則確認有限合伙人資格。投資方式以合伙企業(yè)形式投資收益分配合伙企業(yè)投資項目成立后，扣除稅金、管理費用等各類支出，嚴格按照各合伙人實際出資額每半年分配合伙投資收益，投資本金在合伙企業(yè)投資項目順利到期時一次性分配。預(yù)期收益50萬(含)～100萬元，9.5%/年;100萬(含)～300萬元，10.5%/年;300萬(含)～800萬元，11.5%/年;800萬以上，12.5%。管理費用免收信息披露普通合伙人定期向有限合伙人提交投資報告二、產(chǎn)品信息產(chǎn)品類型華澳信托聯(lián)眾單一資金信托貸款有限合伙基金產(chǎn)品名稱浙江聯(lián)眾杭州保障房投資基金融資人浙江聯(lián)眾建設(shè)有限公司（以下簡稱“浙江聯(lián)眾”）資金用途認購華澳信托華澳聯(lián)眾單一資金信托貸款，最終投向于杭州錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)朱家角、泉漳高層農(nóng)居保障性住房項目。擔保人遼陽紅美置業(yè)有限公司（以下簡稱“遼陽紅美”）還款來源項目代建回款基金規(guī)模共28000萬元存續(xù)期限不超過24個月12個月可提前結(jié)束風(fēng)險控制（1）抵押擔保：遼陽紅美以其位于遼陽市河?xùn)|新城184778.40平方米規(guī)劃代建凈地國有土地使用權(quán)為本項目融資方還本付息義務(wù)提供抵押擔保,抵押物評估總價為56,819.40萬元,押率為49.28%,較為合理；（2）保證擔保：遼陽紅美提供連帶責任保證擔保,2012年公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為19.71億元,現(xiàn)金支付能力強,投資人權(quán)益保障程度較高;（3）還款保障:杭州錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)朱家角、泉漳高層農(nóng)居保障性住房項目政府回購總金額逾4.6億，覆蓋本息,還款保障性強。三、項目背景杭州錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)位于杭州灣產(chǎn)業(yè)帶核心區(qū)域，直屬于杭州市人民政府，于2003年10月奠基，2006年3月經(jīng)省政府批準設(shè)立，2006年4月17日，國家發(fā)改委公告核準為省級開發(fā)區(qū)。2008年12月被市委、市政府確定為“杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園”；2009年2月被規(guī)劃為“杭州錢江科技城”，正式納入杭州城市發(fā)展體系；2010年4月，獲“國家半導(dǎo)體照明工程高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地”稱號。開發(fā)區(qū)規(guī)劃面積25.6平方公里，啟動區(qū)塊6平方公里，目前道路等基礎(chǔ)設(shè)施的輻射范圍已超過10平方公里。新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃將開發(fā)區(qū)的功能定位為“活力創(chuàng)智谷、低碳科技城、生態(tài)宜居地”；并將“3+3”現(xiàn)代特色產(chǎn)業(yè)體系作為產(chǎn)業(yè)集聚目標，即：以“高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保和新能源”三大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)，以“現(xiàn)代服務(wù)業(yè)”為支撐，以“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”為重點，以“都市型機會產(chǎn)業(yè)”為補充。截止2011年底，開發(fā)區(qū)共投入建設(shè)資金近50億元，新建道路、橋梁、河道，排水、環(huán)衛(wèi)、公交等基礎(chǔ)設(shè)施項目和小學(xué)、幼兒園、農(nóng)貿(mào)市場等配套項目100多個累計引進企業(yè)273家，引進項目總投資超過74億元。2011年實現(xiàn)工貿(mào)總收入76億元，增長47.4%；完成全社會固定資產(chǎn)投資36.3億元，增長32.2%；實際到位內(nèi)資21億元，實際到位外資9121萬美元，分別增長29.8%和345%。未來五年，開發(fā)區(qū)將基本建成核心區(qū)塊的道路框架、形成水、電、氣、郵等基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，適時開展北部區(qū)塊的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為入住企業(yè)和居民提供必需的生活和生產(chǎn)保障；形成基本的城市功能配套，基本建成涉及居民生活的購、行、醫(yī)、教等必需的生活設(shè)施配套，包括建成大型購物超市、品牌學(xué)校，開通BRT、開發(fā)區(qū)至臨平“雙鐵”和丁橋穿梭巴士，以及余杭中醫(yī)院、市民公園等投入使用；建成中心湖區(qū)、造橋港綠帶，建設(shè)沿湖“水街”和沿港的高檔企業(yè)總部樓群，形成中央商務(wù)區(qū)城市建設(shè)風(fēng)格。此外，還將積極引進大企業(yè)、跨國公司、總部經(jīng)濟、金融機構(gòu)和專業(yè)服務(wù)機構(gòu)、賓館酒店、品質(zhì)住宅等項目，形成錢江科技城商住佳地。為了積極推進高層農(nóng)居建設(shè)，按照杭州錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的總體開發(fā)目標和農(nóng)居拆遷安置安排，杭州錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會將進行朱家角高層農(nóng)居二期保障房項目和泉漳高層農(nóng)居保障房項目,并由浙江聯(lián)眾建設(shè)有限公司負責承建。杭州錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)朱家角高層農(nóng)居二期項目位于杭州錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，地塊北側(cè)為規(guī)劃康信路，西側(cè)為橫山港和09省道，南面為朱家角高層農(nóng)居一期項目（已建），東側(cè)為興盛路。朱家角農(nóng)居二期項目總用地面積74644平方米，總建筑面積為203593.57平方米。泉漳高層農(nóng)居該項目位于杭州錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，地塊東側(cè)為星河路，北至康達路，南側(cè)為斜弓港、西側(cè)為趙橋港。規(guī)劃總用地面積為181963平方米，其中地上建筑面積363682平方米，地下建筑面積129648平方米（地下自行車庫面積37485平方米），容積率≤2.00，綠地率為>30%，建筑密度≤26%；地塊總戶數(shù)為2812戶，以11-18層的高層組成，戶型標準為50m2、80m2、120m2、160m2。浙江聯(lián)眾建設(shè)有限公司（以下簡稱“浙江聯(lián)眾”）成立于2002年，注冊資本金1億元，是一家多年從事房屋建筑工程總承包、土石方、爆破與拆除、市政公用工程的企業(yè)，截至2013年4月，公司總資產(chǎn)11.11億。為補充公司日常經(jīng)營流動性資金，浙江聯(lián)眾委托杭州中楚實業(yè)有限公司（以下簡稱“中楚實業(yè)”）為普通合伙人設(shè)立有限合伙企業(yè)，成立“浙江聯(lián)眾杭州保障房投資基金”，通過信托公司設(shè)立單一資金信托計劃，向浙江聯(lián)眾發(fā)放貸款?；鹱罱K用于杭州錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)朱家角、泉漳高層農(nóng)居保障性住房項目。，遼陽紅美置業(yè)有限公司以其位于遼陽市河?xùn)|新城184778.40平方米規(guī)劃代建凈地國有土地使用權(quán)為本項目融資方還本付息義務(wù)提供抵押擔保，并提供連帶責任保證擔保。融資人——浙江聯(lián)眾建設(shè)有限公司（1）公司基本情況浙江聯(lián)眾原名為浙江麗水中廣建設(shè)有限公司，創(chuàng)建于2002年,于2011年6月21日更名為浙江聯(lián)眾建設(shè)有限公司。公司營業(yè)執(zhí)照：331100000001094；注冊地址：杭州市拱墅區(qū)半山鎮(zhèn)石塘134號203室公司；組織機構(gòu)代碼：73685762-1，法定代表人林小陳?，F(xiàn)注冊資本金10000萬元，是一家多年從事房屋建筑工程總承包、土石方、爆破與拆除、市政公用工程的企業(yè)。公司有一支具有現(xiàn)代建筑實踐經(jīng)驗的工程施工管理人員和技術(shù)工人形成的專業(yè)施工隊伍。工程技術(shù)分類精細，專業(yè)性強，形成安裝施工、管理等完善的組織體系，并施行電腦化管理，引進和吸收世界各地的先進的施工經(jīng)驗，應(yīng)用于實際工程中，積累了大量的實踐經(jīng)驗，在建筑領(lǐng)域取得了長足的發(fā)展。經(jīng)營范圍包括：房屋建筑工程施工；市政建設(shè)工程施工；土石方工程施工；拆除工程專業(yè)承包三級；公路工程施工；園林綠化工程設(shè)計、施工；水電安裝；水利水電工程施工；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；地基與基礎(chǔ)工程施工；建筑智能化及消化工程施工；室內(nèi)外建裝飾工程施工。（2）公司財務(wù)情況公司近三年財務(wù)報表已經(jīng)審計，主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下表：資產(chǎn)負債表單位：元項目名稱2010年末2011年末2012年末2013年4月貨幣資金22,062,710.8131,341,060.8241,104,000.3210,318,544.6應(yīng)收帳款212,025,384.04240,046,189.20342,468,433.42305,541,043.02其他應(yīng)收款178,698,360.05229,900,750.45315,027,390.58308134201.12預(yù)付帳款93,533,828.5141,214,170.7435,616,756.1137,802,509.72存貨160,588,780.99373,001,280.17390,091,093.43414,606,758.81流動資產(chǎn)合計666,942,374.81915,776,701.381,124,307,673.861,076,427,604.17固定資產(chǎn)原價38,724,400.0058,011,700.0169,475,210.0069,475,210.00減:累計折舊2,667,790.0012,703,630.552,347,947.2826,505,915.20固定資產(chǎn)凈額36,056,610.0045,308,069.4667,127,262.7242,969,294.80在建工程固定資產(chǎn)合計36,056,610.0045,308,069.4667,127,262.7242,969,294.80資產(chǎn)總計702,998,984.81961,084,770.841,191,434,936.581,119,396,898.97短期借款7,000,000.0019,550,000.0030,250,000.0013,250,000.00應(yīng)付票據(jù)11,510,791.2040,500,000.006,670,862.28應(yīng)付帳款71,753,934.53179,596,641.11196,586,702.50187,685,410.10預(yù)收帳款89,778,200.00127,977,871.32175,558,641.07156,241,080.00應(yīng)交稅金5,003,180.008,027,000.006,945,900.30683,077.62其他應(yīng)付款147,134,804.00139,945,050.07173,584,156.40190,124,560.01一年內(nèi)到期的長期負債流動負債合計321,375,018.53487,538,253.70626,482,119.77554,744,854.92長期負債合計負債合計321,375,018.53487,538,253.70626,482,119.77實收資本50,000,000.0050,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00資本公積金70,000,000.0070,000,000.00

盈余公積金85,220,037.2688,122,087.3399,262,717.30105,262,717.31未分配利潤176,403,929.02265,424,429.81365,690,099.51359,389,326.74所有者權(quán)益合計381,623,966.28473,546,517.14564,952,816.81564,652,044.05負債及股東權(quán)益總計702,998,984.81961,084,770.841,191,434,936.581,119,396,898.97損益表單位：元項目名稱2010年末2011年末2012年末2013年4月一、主營業(yè)務(wù)收入1,733,000,000.001,967,245,000.002,428,299,900.0075,698,000.00二、主營業(yè)務(wù)收入凈額1,733,000,000.001,967,245,000.002,428,299,900.0075,698,000.00減:(一)主營業(yè)務(wù)成本1,501,186,943.751,711,454,291.962,098,548,209.9063,393,115.00

(二)主營業(yè)務(wù)稅金及附加60,481,700.0068,656,850.5084,747,666.512,641,860.20三、主營業(yè)務(wù)利潤171,331,356.25187,133,857.54245,004,023.599,663,024.80加:其他業(yè)務(wù)利潤

(二)營業(yè)費用

(三)管理費用64,975,400.8467,217,852.1763,373,427.855,928,046.66

(四)財務(wù)費用2,441,801.221,222,004.3233,088,862.84266,608.40其中:利息支出匯兌損(+)益(-)四、營業(yè)利潤103,914,154.19118,694,001.05148,541,732.903,468,369.74五、利潤總額103,914,154.19118,694,001.05148,541,732.903,468,369.74減:所得稅25,978,538.5529,673,500.2637,135,433.23867,092.44六、凈利潤77,935,615.6489,020,500.79111,406,299.672,601,277.31現(xiàn)金流量表單位：元現(xiàn)金流量表單位：元項目2010年度2011年度2012年度一、經(jīng)營活動生產(chǎn)的現(xiàn)金流量：經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計1,770,873,369.661,977,423,866.162,373,794,308.97經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計1,731,741,983.131,956,138,447.552,343,376,911.25經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額39,131,386.5321,285,418.6130,417,397.72二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：投資活動現(xiàn)金流入小計000投資活動現(xiàn)金流出小計17,993,000.0019,287,300.0111,463,509.99投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-17,993,000.00-19,287,300.01-11,463,509.99三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：籌資活動現(xiàn)金流入小計7,000,000.0012,550,000.0040,500,000.00籌資活動現(xiàn)金流出小計22,138,386.535,269,768,5949,690,948.23籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-15,138,386.537,280,231.41-9,190,948.23四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額6,000,000.009,278,350.019,762,939.50財務(wù)分析：2010-2012年公司資產(chǎn)總額分別為7.03億、9.61億、11.91億，總資產(chǎn)的增幅為36.70%、23.93%；公司流動資產(chǎn)從2010年的6.67億增長到2012年的11.24億，資產(chǎn)負債率三年分別為45.7%、49.3%、52.6%，公司資產(chǎn)負債較為合理。公司資產(chǎn)規(guī)模保持增長，截至2012年底，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為11.91億元和5.65億元，公司保持了穩(wěn)健的資金平衡，貨幣資金期末余額為4110萬元。截至2012年底，公司流動資產(chǎn)中應(yīng)收賬款為3.42億元，大額的主要為嘉善陶莊循環(huán)經(jīng)濟城3310萬元，遼陽紅美置業(yè)有限公司5025萬元，杭州錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)5423萬元，其他應(yīng)收款3.15億元，大額的主要為中利爾達科技有限公司5102萬元，杭州錢江新城建設(shè)指揮部3002萬元，存貨有3.9億元，包括工程施工2.15億元，原村料1.75億元。2011年浙江聯(lián)眾實現(xiàn)營業(yè)收入19.67億元.凈利潤8900萬元，2012年公司實現(xiàn)營業(yè)收入24.28億元、凈利潤1.49億元。說明公司業(yè)務(wù)規(guī)模處于較快發(fā)展階段,市場推廣工作成績很大,公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴展速度很快。2012年公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為23.7億元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為4050萬元.公司現(xiàn)金流動性較強,現(xiàn)金支付能力強,債權(quán)人權(quán)益的現(xiàn)金保障程度大幅較高。（3）融資人還款來源分析基金存續(xù)期內(nèi)現(xiàn)金流量預(yù)測（單位：萬元）序號預(yù)算項目2013年第一季度2013年第二季度2013年第三季度2013年第四季度2014年第一季度2014年第二季度2014年第三季度2014年第四季度2015年第一季度合計一、預(yù)計資金流入382101080110801050001000031596974081、工程結(jié)算收入42105801380100100003159646408其中：杭州錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)朱家角高層農(nóng)居二期一標工程13202836183610001519622188杭州錢江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)泉漳高層農(nóng)居（一期）工程二標段28902965196516400242202、自籌資金4000500070005000210003、借款04、信托資金30000000030000二、預(yù)計資金流出412378925229710765701398376331102671841、人工費68012401784178412401240124092082、材料款25202750319052005210188703、機械費用63852711654、銷售費05、管理費1391231231231201231238746、財務(wù)費2400000240048007、其他費用08、稅金(3.49%)14620213235110216179、代收代付010、還銀行貸款65065011、還信托貸款300003000012、回收自有資金三、當期資金凈流量3408729095572-7107-1570-398-3763494四、累積資金凈流量3408736996425683546133891334932973030224結(jié)論：1、本次測算僅考慮借款方其中兩個工程項目的結(jié)算收入，至基金存續(xù)期屆滿時，預(yù)計產(chǎn)生的累計資金凈流量為30224萬元，表明本次基金還款有較強保障。2、本次測算基于維持現(xiàn)有的銀行負債水平，隨著公司規(guī)模的不斷擴大，公司可以繼續(xù)維持現(xiàn)有銀行負債水平或增長銀行授信。擔保人——遼陽紅美置業(yè)有限公司公司基本情況遼陽紅美置業(yè)有限公司是紅星美凱龍集團有限公司旗下具有獨立法人資格的子公司，公司成立于2011年9月15日，營業(yè)執(zhí)照：211000004046736，組織機構(gòu)代碼：58073473-9、注冊地址：遼陽市文勝區(qū)東京陵工人路中段，注冊資金9887萬元，法定代表人胡國華，公司營業(yè)范圍包括房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房屋土木工程建筑、物業(yè)管理、家具建材、鋼材、五金交電及電子產(chǎn)品、日用品銷售、企業(yè)管理服務(wù)、廣告制作服務(wù)。公司目前具有國家二級開發(fā)資質(zhì)。紅星美凱龍自1986年創(chuàng)業(yè)以來，截至目前已在多個城市開辦了91家商場，創(chuàng)業(yè)25年來,紅星美凱龍成功創(chuàng)造了許多個“第一”：第一個走到外地；第一個做連鎖；第一個做加盟店；第一個買地自建商場；締造了全世界單體最大的家居商城；2008年銷售幾乎在每個城市均為第一；成為中國家居流通業(yè)的第一品牌。紅星美凱龍市場總規(guī)模達550萬平方米，年銷售額突破235億元，成為中國家居行業(yè)的第一品牌。曾榮獲“中國誠信示范單位”、“全國文明單位”和“中國家居行業(yè)十佳競爭力之星”等多項榮譽稱號，已連續(xù)5年躋身中國民營企業(yè)500強的前50位，為中國家具建材市場的發(fā)展與繁榮作出了創(chuàng)造性的貢獻。公司財務(wù)情況財務(wù)報表概況資產(chǎn)負債表單位：元項目名稱2011年末2012年末2013年4月貨幣資金21,341,060.8241,104,000.3229,895,600.00應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收帳款147,722,189.87340,045,822.84442,232,632.05其他應(yīng)收款19,900,762.45393,117,221.28422,354,368.26預(yù)付帳款86,834,491.9755,616,756.1162,618,569.33應(yīng)收股利存貨73,001,280.17198,541,093.43233,521,255.36其中:原材料

在產(chǎn)品

產(chǎn)成品流動資產(chǎn)合計354,104,760.511,036,253,509.641,199,092,329.02投資性房地產(chǎn)長期股權(quán)投資長期投資合計固定資產(chǎn)原價38,011,700.0169,475,210.0089,695,278.00減:累計折舊8,323,951.7822,347,947.2834,210,276.22固定資產(chǎn)凈額29,687,748.2347,127,262.7255,485,001.78在建工程固定資產(chǎn)合計29,687,748.2347,127,262.7255,485,001.78無形資產(chǎn)商譽遞延資產(chǎn)資產(chǎn)總計383,792,508.741,083,380,772.361,254,577,330.80短期借款應(yīng)付票據(jù)6,507,850.0011,041,600.9022,858,960.00應(yīng)付帳款36,451,540.2877,441,541.6789,969,350.20預(yù)收帳款57,977,811.3285,558,641.0792,567,256.23應(yīng)交稅金3,027,000.004,502,900.305,662,560.50其他應(yīng)付款9,847,100.141,063,182.641,863,659.56一年內(nèi)到期的長期負債流動負債合計114,562,201.74181,101,631.66214,723,093.71長期借款長期應(yīng)付款長期負債合計負債合計114,562,201.74181,101,631.66214,723,093.71少數(shù)股東權(quán)益注冊資本實收資本98,870,000.0098,870,000.0098,870,000.00資本公積金15,000,000.00243,000,000.00243,000,000.00

盈余公積金未分配利潤155,360,307.00560,409,140.70697,984,237.09所有者權(quán)益合計269,230,307.00902,279,140.701,039,854,237.09負債及股東權(quán)益總計383,792,508.741,083,380,772.361,254,577,330.80或有負債其中:已抵押的資產(chǎn)已提供保證的資產(chǎn)損益表單位：元項目名稱2011年末2012年末2013年1-4月一、主營業(yè)務(wù)收入867,245,000.002,239,588,600.00746,529,533.00二、主營業(yè)務(wù)收入凈額867,245,000.002,239,588,600.00746,529,533.00減:(一)主營業(yè)務(wù)成本505,454,291.961,282,454,291.96428,664,261.58

(二)主營業(yè)務(wù)稅金及附加79,352,917.50204,922,356.9068,307,452.27三、主營業(yè)務(wù)利潤282,437,790.54752,211,951.14249,557,819.15加:其他業(yè)務(wù)利潤減:(一)存貨跌價損失

(二)營業(yè)費用30,353,575.0078,385,601.0026,128,533.66

(三)管理費用43,362,250.00111,979,430.0037,326,476.65

(四)財務(wù)費用122,004.3221,599,835.842,599,835.84其中:利息支出加:公允價值變動凈收益匯兌損(+)益(-)四、營業(yè)利潤208,599,961.22540,247,084.30183,502,973.01加:投資收益

營業(yè)外收入減:營業(yè)外支出加:以前年度損益調(diào)整五、利潤總額208,599,961.22540,247,084.30183,502,973.01減:所得稅53,239,654.22135,198,250.6045,927,876.62六、凈利潤155,360,307.00405,048,833.70137,575,096.39現(xiàn)金流量表單位：元現(xiàn)金流量表單位：元項目2011年度2012年度2013年4月一、經(jīng)營活動生產(chǎn)的現(xiàn)金流量：經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計818,623,903.631,970,838,626.57653,890,995.32經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計858,141,142.801,919,612,177.08644,879,327.64經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-39,517,239.1751,226,449.499,011,667.68二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：投資活動現(xiàn)金流入小計投資活動現(xiàn)金流出小計38,011,700.0131,463,509.9920,220,068.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-38,011,700.01-31,463,509.99-20,220,068.00三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：籌資活動現(xiàn)金流入小計98,870,000.00--籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額98,870,000.00--四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額21,341,060.8219,762,939.50-11,208,400.32六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額截止2012年末，公司總資產(chǎn)達10.83億元，較2011年增加了約6.99億元，增長比例為108.28%；公司資產(chǎn)規(guī)模增幅較大，二年來流動資產(chǎn)占比分別為2011年92.26%、2012年95.65%，公司資產(chǎn)流動性較強。2011年至2012年公司資產(chǎn)負債率分別為29.85%、16.72%，2012年與2011年相比，資產(chǎn)負債率降低了13.13%，公司資產(chǎn)負債率一直控制在行業(yè)的較低水平。財務(wù)狀況良好，長期償債能力有一定保障。截至2013年4月30日，公司資產(chǎn)總計約12.55億元，其中流動資產(chǎn)11.99億元，占比95.58%，公司總負債約2.15億元，主要是流動負債。公司資產(chǎn)負債率達17.12%，資產(chǎn)負債率較低，公司財務(wù)狀況良好，有較強的長期與短期償債能力。截止2013年4月底，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.47億元，2012年末公司營業(yè)收入為22.40億2011年營業(yè)收入8.67億元，2012年比2011年同比增長158%；公司凈利潤在2013年4月約為1.38億元，2012年底為4.05比上年增加2.49億元，增長率為160%。公司經(jīng)營收入近幾年保持高速增長態(tài)勢，若繼續(xù)保持2012年增長速度，預(yù)計在2013年凈利潤將達到6.48億元，公司經(jīng)營現(xiàn)金流充裕，發(fā)展進程良好！2012年公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入為19.71億元；2013年4月公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金收入為6.54億，公司現(xiàn)金流動性較強,現(xiàn)金支付能力強,債權(quán)人權(quán)益的現(xiàn)金保障程度較高。擔保抵押物情況本項目抵押物系一宗位于遼陽市河?xùn)|新城184778.40平方米規(guī)劃代建凈地國有土地使用權(quán)，所有權(quán)人為遼陽紅美置業(yè)有限公司，土地用途為住宅、商服用地。沈陽國地不動產(chǎn)評估有限公司于2013年4月18日對上述抵押物進行評估，抵押物評估總價為56,819.40萬元。結(jié)合本次借款總額28,000萬元，抵押率為49.28%。土地評估結(jié)果一覽表：使用權(quán)人名稱遼陽紅美置業(yè)有限公司土地證編號遼陽河國用（2013）第10070014號宗地位置太子河大道東、東平街南土地使用權(quán)性質(zhì)出