年產(chǎn)300噸新型塑料配件生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE目錄第一章總論………………1項(xiàng)目名稱及承辦單位…………1可研工作依據(jù)和范圍…………2HYPERLINK可行性研究結(jié)論………………3HYPERLINK主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)……………4第二章HYPERLINK項(xiàng)目提出背景和建設(shè)必要性……5HYPERLINK項(xiàng)目提出背景…………………5HYPERLINK建設(shè)必要性……5第三章HYPERLINK建設(shè)條件與建設(shè)地址……………7HYPERLINK建設(shè)地區(qū)概況…………………7HYPERLINK建設(shè)地址………8HYPERLINK自然條件………8HYPERLINK基礎(chǔ)配套設(shè)施條件……………10第四章HYPERLINK工程建設(shè)方案……11HYPERLINK建設(shè)規(guī)模………11工藝技術(shù)方案…………………11主要設(shè)備選型…………………12原材料供應(yīng)……12公用及配套工程………………13第五章環(huán)境保護(hù)…………15第六章節(jié)能………………17第七章職業(yè)安全與衛(wèi)生與消防…………19職業(yè)安全與衛(wèi)生………………19消防……………21第八章施工計(jì)劃與施工保證措施………23施工計(jì)劃………23施工保證措施…………………23項(xiàng)目招標(biāo)………24第九章組織機(jī)構(gòu)與勞動定員……………25第十章投資估算與資金籌措……………27估算依據(jù)與說明………………27投資估算………27資金籌措………27第十一章經(jīng)濟(jì)和社會效益評價(jià)……………29經(jīng)濟(jì)效益分析…………………29財(cái)務(wù)盈利能力分析……………31盈虧平衡分析…………………31敏感性分析……32評價(jià)結(jié)論………33

附件附圖1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照2、建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案3、區(qū)域位置圖4、總平面布置圖PAGE39第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位一、項(xiàng)目名稱年產(chǎn)300噸新型塑料配件生產(chǎn)線項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)改擴(kuò)建三、項(xiàng)目建設(shè)單位單位名稱：建筑陶瓷廠第二節(jié)可研工作依據(jù)和范圍一、可行性研究依據(jù)1、bxc集團(tuán)山東濰坊建筑陶瓷廠與山東宏嘉工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司簽訂的工程咨詢委托書與合同書2、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》3、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》4、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料5、有關(guān)部門提供的資料和證明等二、可行性研究范圍1、建設(shè)概況2、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性3、建設(shè)條件與建設(shè)地址4、工程技術(shù)方案5、組織管理與勞動定員6、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)安全、衛(wèi)生、消防、節(jié)能7、施工計(jì)劃與工程管理8、投資估算與資金籌措9、經(jīng)濟(jì)社會效益分析第三節(jié)建設(shè)單位概況bxc集團(tuán)山東濰坊建筑陶瓷廠其主導(dǎo)產(chǎn)品為建筑衛(wèi)生陶瓷配件以及包裝紙箱，現(xiàn)有職工288人。年產(chǎn)塑料配件50萬套，包裝紙箱350萬平方米等多種衛(wèi)生間配套產(chǎn)品，其生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量在全國屬一流水平，是我國建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)配套全的衛(wèi)生間用品專業(yè)生產(chǎn)廠家。是山東省高新技術(shù)企業(yè)，中國最佳形象“AAA”級企業(yè)，國家發(fā)改委和建設(shè)部衛(wèi)生潔具配件定點(diǎn)生產(chǎn)管理企業(yè)。第四節(jié)可行性研究結(jié)論一、建設(shè)地址該項(xiàng)目設(shè)在bxc集團(tuán)山東濰坊建筑陶瓷廠廠區(qū)內(nèi)，該位置具有優(yōu)越的項(xiàng)目建設(shè)條件。距濰坊市19公里，國道206一級公路橫貫廠區(qū)，北距膠濟(jì)鐵路及濟(jì)青高速和濰萊高速公路，東距青島港160公里，為產(chǎn)品海運(yùn)出口創(chuàng)造了更為有利的條件，快捷的交通條件為該項(xiàng)目的實(shí)施運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。二、建設(shè)規(guī)模建設(shè)年產(chǎn)300噸新型塑料配件生產(chǎn)線。新購置注塑機(jī)、吹塑機(jī)、空壓機(jī)等設(shè)備10臺套。三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目計(jì)劃于2007年5月份開工建設(shè)，建設(shè)期8個(gè)月，期間完成項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備安裝調(diào)試等項(xiàng)工程，預(yù)計(jì)2007年12月工程全部竣工并投產(chǎn)運(yùn)行。四、勞動定員該項(xiàng)目新增勞動定員20人。五、投資估算該項(xiàng)目總投資估算為630萬元。其中，設(shè)備(材料)購置費(fèi)540萬元,其他費(fèi)用13萬元，預(yù)備費(fèi)27萬元，流動資金50萬元。六、資金籌措該項(xiàng)目建設(shè)資金全部由建設(shè)單位自籌解決。第五節(jié)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注一生產(chǎn)規(guī)模1塑料配件噸300二項(xiàng)目計(jì)算期年111建設(shè)期月82生產(chǎn)經(jīng)營期年10三項(xiàng)目總投資萬元6301固定資產(chǎn)投資萬元5802流動資金萬元50四新增勞動定員人20五正常年銷售收入萬元1200六總成本費(fèi)用萬元853七銷售稅金及附加萬元8.3八增值稅萬元75.1九利潤總額萬元263十所得稅萬元87十一稅后利潤萬元177十二經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%40.52財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元867.9Ic=12%3投資回收期年3.7十三投資利潤率%41.7十四投資利稅率%55第二章項(xiàng)目提出背景和建設(shè)必要性第一節(jié)項(xiàng)目提出背景隨著我國制造業(yè)的快速發(fā)展，塑料的應(yīng)用領(lǐng)域日趨廣泛，消費(fèi)量不斷增加。工程塑料因其優(yōu)異的機(jī)械性能、電性能、耐化學(xué)性、耐熱性、耐磨性、尺寸穩(wěn)定性、耐候性，以及比金屬材料輕、成型時(shí)能耗小等特點(diǎn)，成為當(dāng)今世界塑料工業(yè)中增長速度最快的領(lǐng)域，2006年其產(chǎn)能和消費(fèi)量仍將保持快速增長?！笆晃濉逼陂g，國家仍將“復(fù)合材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金生產(chǎn)”作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的鼓勵(lì)類項(xiàng)目。我國工程塑料市場也將進(jìn)入快速發(fā)展期。

該廠生產(chǎn)的塑料配件是為美林潔具作配套生產(chǎn)的，隨著美林潔具市場份額的加大，相應(yīng)的配套產(chǎn)品消耗的增多，企業(yè)要想在競爭激烈市場中站住腳，就必須提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，降低生產(chǎn)成本，提高該廠在塑料配件市場方面的競爭能力；另外，該廠積極開拓新客戶，與北汽福田農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備廠建立了合作關(guān)系，為其農(nóng)業(yè)裝備生產(chǎn)配套塑料配件?；谏鲜鲈?，公司決定擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)能力，擴(kuò)大配件的市場占有率，增大塑料設(shè)備投入是非常必要的，對企業(yè)發(fā)展意義重大。第二節(jié)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化情況一、農(nóng)業(yè)機(jī)械化是發(fā)展方向中國是一個(gè)人口眾多的發(fā)展中國家，農(nóng)業(yè)在保障農(nóng)產(chǎn)品供給、保證食品安全以及保持社會穩(wěn)定等方面發(fā)揮著重要作用。長期以來，中國政府積極致力于農(nóng)業(yè)的發(fā)展。我們用占世界7%的耕地，為世界22%的人口提供了基本充足的食品。目前，隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，一些特色和優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶正在形成，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)更加協(xié)調(diào)。在家庭承包經(jīng)營體制的基礎(chǔ)上，按照依法、自愿、有償?shù)脑瓌t，積極推進(jìn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)；農(nóng)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織穩(wěn)步發(fā)展，農(nóng)民組織化程度不斷提高。多年來，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)取得了巨大成就：1、農(nóng)業(yè)機(jī)械化裝備水平穩(wěn)步提高建國初期，全國農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備總動力只有8.0l萬千瓦，農(nóng)用拖拉機(jī)只有117臺，一些大型農(nóng)業(yè)機(jī)械如聯(lián)合收割機(jī)、農(nóng)用載重汽車基本上是空白。經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，截至2006年底，全國農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力達(dá)到6億千瓦以上，農(nóng)業(yè)機(jī)械原值達(dá)3362億元，農(nóng)用拖拉機(jī)保有量達(dá)1494萬臺，拖拉機(jī)配套農(nóng)機(jī)具2292萬部，聯(lián)合收獲機(jī)械36萬臺。2、農(nóng)田作業(yè)機(jī)械化水平顯著提高建國初期，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要靠人、畜力勞動，機(jī)械化水平不到1%。而2006年，完成機(jī)械耕地面積60943千公頃，機(jī)械播種面積40714千公頃，機(jī)械收獲面積27360千公頃。2006年機(jī)械化耕地、播種、收獲水平分別達(dá)到47%、27%和20%。3、農(nóng)機(jī)服務(wù)領(lǐng)域不斷拓展農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)領(lǐng)域由原來的農(nóng)田作業(yè)，逐步向產(chǎn)前和產(chǎn)后延伸，向其他領(lǐng)域擴(kuò)展。一大批農(nóng)業(yè)設(shè)備、農(nóng)副產(chǎn)品加工機(jī)械、畜牧業(yè)機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、植保機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械、農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械等迅速增長。4、農(nóng)機(jī)作業(yè)向市場化、社會化服務(wù)方向發(fā)展經(jīng)過多年的農(nóng)村和農(nóng)業(yè)發(fā)展，以1996年以全國性跨區(qū)收小麥為標(biāo)志，農(nóng)機(jī)作業(yè)向市場化、社會化服務(wù)發(fā)展取得重大進(jìn)展。小麥跨區(qū)機(jī)收帶動了小麥播種及其他作物機(jī)械化生產(chǎn)向市場化、社會化的發(fā)展，各地農(nóng)機(jī)作業(yè)協(xié)會、合作社以及作業(yè)公司不斷涌現(xiàn)。1996年以來，全國組織開展了聯(lián)合收割機(jī)跨區(qū)機(jī)收小麥作業(yè)，使聯(lián)合收割機(jī)使用時(shí)間從平均每年7～10天增加到一個(gè)多月，提高了聯(lián)合收割機(jī)的利用率，也提高了購機(jī)者效益，促進(jìn)了小麥機(jī)械化水平的提高和聯(lián)合收割機(jī)保有量的增加。1994年，全國聯(lián)合收割機(jī)僅有6萬多臺，而2006年達(dá)到了36萬臺。小麥機(jī)收率由1995年的47%提高到2006年的77%。5、國際間的農(nóng)機(jī)技術(shù)交流與合作得到加強(qiáng)近年來，國際上不少大型農(nóng)機(jī)企業(yè)看準(zhǔn)中國巨大的農(nóng)機(jī)市場，與中國有關(guān)部門和企業(yè)進(jìn)行了廣泛的合作，取得了雙贏的佳績。國內(nèi)一些大型企業(yè)，不斷學(xué)習(xí)國外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，加大技術(shù)改造和升級換代力度，實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量的提高。二、中國已成為農(nóng)機(jī)生產(chǎn)大國中國政府一貫高度重視農(nóng)業(yè)的發(fā)展，把實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化擺在十分重要的位置。農(nóng)業(yè)機(jī)械是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)裝備，中國農(nóng)機(jī)工業(yè)近年來取得了巨大的成就，成為農(nóng)機(jī)生產(chǎn)大國。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，新中國建國50余年來，農(nóng)機(jī)工業(yè)為農(nóng)業(yè)提供了200余萬臺大中型拖拉機(jī)，小型拖拉機(jī)近2800余萬臺，農(nóng)用運(yùn)輸車2500余萬臺，谷物聯(lián)合收割機(jī)近40萬臺，以及大量的內(nèi)燃機(jī)、配套農(nóng)具、植保機(jī)械、農(nóng)副產(chǎn)品加工機(jī)械，全國農(nóng)機(jī)化水平迅速提高，小麥田間作業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化。全國農(nóng)機(jī)制造企業(yè)達(dá)8000余家，是中國機(jī)械行業(yè)中較大的行業(yè)，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2005年統(tǒng)計(jì)，規(guī)模以上企業(yè)(年銷售收入大于500萬元)1469家(未含農(nóng)用柴油機(jī)和農(nóng)用排灌機(jī)械生產(chǎn)企業(yè))。年銷售收入超過20億元的僅有4家。拖拉機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)181家，銷售收入164億元，平均每戶銷售收入只有9000萬元。三、我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化總體水平較低，具有巨大發(fā)展空間“農(nóng)業(yè)的根本出路在于機(jī)械化”，加快農(nóng)業(yè)機(jī)械化進(jìn)程是破解“三農(nóng)”問題的重要途徑。2006年農(nóng)業(yè)綜合機(jī)械化水平只有30%左右。雖然小麥的機(jī)播、機(jī)收水平分別達(dá)到了82%和77%，但與發(fā)達(dá)國家農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平還有很大的差距。第三節(jié)建設(shè)必要性由于國內(nèi)的衛(wèi)生陶瓷配套潔具配件的發(fā)展很快，但已不能跟上衛(wèi)生陶瓷的高速發(fā)展，新產(chǎn)品開發(fā)緩慢，產(chǎn)品更新?lián)Q代周期太長，給衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的發(fā)展帶來了不利和影響。衛(wèi)生陶瓷同配套塑料潔具的矛盾迫使該廠投入對節(jié)水型塑料潔具的開發(fā)，該廠開發(fā)研制了一系列新產(chǎn)品。為了提高企業(yè)在市場中的競爭能力，擴(kuò)大產(chǎn)品的品種，該廠從2006年通過走向市場，鎖定了農(nóng)業(yè)裝備這個(gè)新設(shè)備，充分發(fā)揮該廠的技術(shù)優(yōu)勢，為北汽福田解決了在農(nóng)業(yè)裝備塑料件外觀、注塑質(zhì)量等方面的問題，該農(nóng)業(yè)機(jī)械所使用的塑料配件并占有相當(dāng)大的比例，其價(jià)值約每臺設(shè)備的10%左右，僅2006年完成銷售額300萬元。該廠2006年通過對塑料設(shè)備進(jìn)行改造，新增3臺注塑設(shè)備（1000T注塑機(jī)、160T和180T注塑機(jī)各一臺），僅保證了美林產(chǎn)品的塑料配件的配套，2006年實(shí)現(xiàn)對北汽福田農(nóng)業(yè)裝備銷售收入300萬元，隨著農(nóng)業(yè)裝備機(jī)械的發(fā)展，預(yù)計(jì)2007年可實(shí)現(xiàn)銷售收入600萬元。而該廠目前注塑設(shè)備已達(dá)到了滿負(fù)荷運(yùn)行，僅能部分適用于加工農(nóng)業(yè)裝備機(jī)械，這樣就嚴(yán)重影響了企業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)品的競爭能力。為此，對塑料設(shè)備加大投入，以及對該生產(chǎn)線技術(shù)改造是必要的和刻不容緩的。塑料配件需求量預(yù)測表序號企業(yè)名稱2006年2007年2008年2009年2010年150601702山東金寶集團(tuán)公司2030563山東恒安紙業(yè)有限公司3680804山東美林衛(wèi)浴有限公司5468198195山東中糧禽業(yè)有限公司601602006其他公司3540407合計(jì)74711891365第三章建設(shè)條件與建設(shè)地址第一節(jié)建設(shè)地區(qū)概況濰坊市地處山東半島中部，轄奎文、濰城、寒廳、坊子、壽光、諸城、青州、安丘、高密、昌樂、臨朐等十二個(gè)縣市區(qū)，總面積1.58萬平方公里，總?cè)丝?74萬人，其中城區(qū)人口140萬人。濰坊市東接青島，西靠淄博，南連日照，北鄰渤海灣，地理位置優(yōu)越，經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，是無數(shù)商家想往之地。近年來，通過濰坊國際風(fēng)箏會的舉行，更是將濰坊推向了世界。濰坊作為一座新興的工業(yè)城市在齊魯大地崛起，機(jī)械、電子、輕工、化工、食品、建材、紡織、醫(yī)藥等支柱產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)風(fēng)騷。隨著改革開放的不斷深入和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力明顯增強(qiáng)，截止2005年完成地區(qū)生產(chǎn)總值1471億元，財(cái)政總收入141.6億元，其中地方財(cái)政收入70.7億元，三次產(chǎn)業(yè)比例由20∶46∶34調(diào)整為13∶57∶30。2005年末，全市金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款余額1265.4億元，同比增長16.7%，全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到10317.8元，人均消費(fèi)性支出7662.6元；全市12縣市區(qū)全部達(dá)到了小康水平。成為半島城市群中最具活力的城市之一。濰坊市交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施狀況良好，膠濟(jì)鐵路、濟(jì)青高速、濰萊高速橫貫全市，北部沿海有港口3處，濰坊機(jī)場航班已通達(dá)國內(nèi)多個(gè)城市。第二節(jié)建設(shè)地址該項(xiàng)目設(shè)在bxc集團(tuán)山東濰坊建筑陶瓷廠廠區(qū)內(nèi)，該位置具有優(yōu)越的項(xiàng)目建設(shè)條件。距濰坊市19公里，國道206一級公路橫貫廠區(qū)，北距膠濟(jì)鐵路及濟(jì)青高速和濰萊高速公路，東距青島港160公里，為產(chǎn)品海運(yùn)出口創(chuàng)造了更為有利的條件，快捷的交通條件為該項(xiàng)目的實(shí)施運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。附:區(qū)域位置圖第三節(jié)自然條件一、地形、地貌、地質(zhì)等資料濰坊市位于東經(jīng)118°00’120°01’，北緯36°30’37°36’,在大地構(gòu)造上屬華北臺地，處在魯西隆起、沂沭斷裂帶、魯東隆起三個(gè)次級構(gòu)造的交匯處，地勢南高北低，坡向萊州灣海岸，南部為丘陵，中部為平原，北部多為洼堿地與濱海灘涂。城區(qū)平均高程28米，坊子區(qū)平均高程65米。根據(jù)國家地震局2001年《中國地震烈度區(qū)劃圖》，該工程所在區(qū)域?yàn)?度裂度區(qū)。二、水文、氣象資料該項(xiàng)目所在地位于濰坊市坊子區(qū)荊山洼，屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)區(qū)，氣候溫和，四季分明，雨量集中，雨熱同期。氣溫：歷年平均氣溫：12.2℃歷年平均最高氣溫：19.2℃極端最高氣溫：40.7℃歷年平均最低氣溫：7.7℃極端最低氣溫：-21.4℃降雨量：歷年平均降雨量：646~677mm年最大降雨量：1215.7毫米年最小降雨量：372.3毫米濕度：歷年平均空氣濕度：67.5%年最大空氣濕度：90%年最小空氣濕度：55%風(fēng)向風(fēng)力：夏季主要風(fēng)向?yàn)椋簴|南風(fēng)冬季主要風(fēng)向?yàn)椋罕憋L(fēng)歷年平均風(fēng)速：3.5米/秒最大風(fēng)速：20米/秒霜凍：歷年平均冰凍期52天歷年平均霜期79天凍土深度：490毫米歷年平均日照總時(shí)數(shù)為2792小時(shí)。從地質(zhì)、水文、氣象等條件來看，對工程施工無不利影響。第四節(jié)基礎(chǔ)配套設(shè)施條件一、給水企業(yè)有自備水井兩眼，每小時(shí)取水量為140m3，而目前全廠（包括美林衛(wèi)浴）每小時(shí)平均用水量僅為70m3，該項(xiàng)目每小時(shí)平均用水量為5M3，所以完全滿足該項(xiàng)目的用水要求。二、供電該項(xiàng)目供電利用廠區(qū)內(nèi)原有變配電室，原有配電容量有富余,本次擴(kuò)建不增加供電設(shè)備。三、排水該項(xiàng)目排水系統(tǒng)實(shí)行雨污分流制，雨水匯集后排入城市雨水管道，生活污水排入市政污水管網(wǎng)統(tǒng)一處理。四、交通運(yùn)輸。濰坊東靠青島、煙臺、威海等沿海開放城市，北臨京津經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)，南越江蘇可達(dá)全國經(jīng)濟(jì)中心上海市，地理位置十分優(yōu)越。五、通訊濰坊市通訊設(shè)施先進(jìn)，程控電話可直撥國內(nèi)外，該項(xiàng)目通訊要求完全可以得到滿足。第四章工程建設(shè)方案第一節(jié)建設(shè)規(guī)模建設(shè)年產(chǎn)300噸新型塑料配件生產(chǎn)線。新購置注塑機(jī)、吹塑機(jī)、空壓機(jī)等設(shè)備10臺套。第二節(jié)工藝技術(shù)方案一、產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)水平該農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)品的開發(fā)是參照國內(nèi)外先進(jìn)的產(chǎn)品和獨(dú)立設(shè)計(jì)而設(shè)計(jì)開發(fā)的技術(shù)含量高、性能優(yōu)良、壽命長的產(chǎn)品。產(chǎn)品主要面向國內(nèi)外市場，與農(nóng)業(yè)裝備配套。二、工藝流程圖主要生產(chǎn)線工藝流程圖如下：注塑機(jī)工藝控制注塑模具開發(fā)半成品檢驗(yàn)原料配比注塑機(jī)工藝控制注塑模具開發(fā)半成品檢驗(yàn)原料配比外協(xié)零部件檢驗(yàn)分承包方考察外協(xié)零部件檢驗(yàn)分承包方考察成品入庫成品檢驗(yàn)成品裝配成品入庫成品檢驗(yàn)成品裝配第三節(jié)主要設(shè)備選擇主要設(shè)備采用國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，確保項(xiàng)目建成后在技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量上滿足各用戶需求。為節(jié)約總投資，設(shè)計(jì)中主要工藝裝備立足于國內(nèi)，只有關(guān)鍵部件擬采用進(jìn)口產(chǎn)品。設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量1雙螺桿注塑機(jī)850T臺12雙螺桿注塑機(jī)350T臺13注塑機(jī)550T臺14注塑機(jī)80T臺15中空吹塑機(jī)200L臺16空壓機(jī)臺17壓力罐臺18粉碎機(jī)臺19制冷機(jī)臺110模具套1合計(jì)10第四節(jié)原材料供應(yīng)一、ABS特點(diǎn)1、綜合性能較好,沖擊強(qiáng)度較高,化學(xué)穩(wěn)定性,電性能良好。2、與372有機(jī)玻璃的熔接性良好,制成雙色塑件,且可表面鍍鉻,噴漆處理。3、有高抗沖、高耐熱、阻燃、增強(qiáng)、透明等級別。4、流動性比HIPS差一點(diǎn)，比PMMA、PC等好，柔韌性好。二、ABS成型特性1、無定形料,流動性中等,吸濕大,必須充分干燥,表面要求光澤的塑件須長時(shí)間預(yù)熱干燥80-90度,3小時(shí)。2、宜取高料溫,高模溫,但料溫過高易分解(分解溫度為>270度)，對精度較高的塑件,模溫宜取50-60度,對高光澤、耐熱塑件、模溫宜取60-80度。3、如需解決夾水紋，需提高材料的流動性，采取高料溫、高模溫，或者改變?nèi)胨坏确椒ā?、如成形耐熱級或阻燃級材料，生產(chǎn)3-7天后模具表面會殘存塑料分解物，導(dǎo)致模具表面發(fā)亮，需對模具及時(shí)進(jìn)行清理，同時(shí)模具表面需增加排氣位置。三、主輔料供應(yīng)該項(xiàng)目生產(chǎn)的塑料配件原材料主要采用ABS,國內(nèi)生產(chǎn)量很大，完全能滿足生產(chǎn)所需的原材料，其他輔助材料在國內(nèi)生產(chǎn)量也很大，完全由原渠道滿足供應(yīng)。第五節(jié)公用及配套工程一、供水工程1、水源企業(yè)有自備水井兩眼，每小時(shí)取水量為140m3，而目前全廠（包括美林衛(wèi)?。┟啃r(shí)平均用水量僅為70m3，該項(xiàng)目每小時(shí)平均用水量為5m3，所以完全滿足該項(xiàng)目的用水要求。2、給水系統(tǒng)該項(xiàng)目給水系統(tǒng)設(shè)計(jì)直接接入廠區(qū)供水管網(wǎng)，車間設(shè)有一套循環(huán)水系統(tǒng)，循環(huán)水量96M3/d，循環(huán)使用。二、排水工程該項(xiàng)目廠區(qū)排水系統(tǒng)采用雨污分流制，分設(shè)生活污水、雨水排水管網(wǎng)。利用原有的排水設(shè)施即可滿足要求。三、電氣與控制1、電源該項(xiàng)目建設(shè)在廠區(qū)內(nèi)部，企業(yè)總供電負(fù)荷為4150KVA（五臺變壓器），是一級供電負(fù)荷，富余用電500KVA，而該項(xiàng)目用電負(fù)荷為150KW，完全滿足該生產(chǎn)線的用電要求。2、供電設(shè)計(jì)車間內(nèi)設(shè)動力配電箱，以滿足車間內(nèi)電氣設(shè)備的供電。車間低壓配電系統(tǒng)采用母線式供電，線路敷設(shè)以電纜溝為主，輔以電纜橋架。車間照明采用高效率的節(jié)能燈具，重要場合設(shè)置應(yīng)急照明燈。3、生產(chǎn)控制。4、通訊該項(xiàng)目通訊設(shè)施在原有基礎(chǔ)上擴(kuò)容即可滿足要求。同時(shí)為便于全廠的生產(chǎn)管理和對外聯(lián)系，便于調(diào)度人員及時(shí)了解生產(chǎn)運(yùn)行情況，迅速便捷地進(jìn)行指揮、調(diào)度及監(jiān)督生產(chǎn)運(yùn)行過程，廠內(nèi)線路均采用暗線輻射方式。在車間內(nèi)設(shè)置1部電話。5、其它電氣維修、常規(guī)電器及電子設(shè)備維修將由廠設(shè)備科負(fù)責(zé)。第五章環(huán)境保護(hù)一、設(shè)計(jì)依據(jù)1、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》2、《中華人民共和國水污染防治法》3、《固體廢物污染環(huán)境防治法》4、《環(huán)境噪聲污染防治法》5、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二、設(shè)計(jì)原則積極采用先進(jìn)而成熟的工藝，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內(nèi)部，加強(qiáng)污染物治理措施，確保排放物符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。三、主要污染源、污染物及治理措施在項(xiàng)目實(shí)施中必須做到“三同時(shí)”，必須嚴(yán)格遵守國家關(guān)于基本建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法令、法規(guī)?！叭龔U”排放必須達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。⑴廢氣該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中無廢氣排放。物料在塑化過程中，有部分水蒸氣從主機(jī)真空抽出，經(jīng)處理后不會對環(huán)境產(chǎn)生影響。⑵粉塵該項(xiàng)目產(chǎn)品所用原料和助劑為粉狀，均無毒，只在配料和高速攪拌過程中會產(chǎn)生粉塵污染，采用自動配料和全封閉混料可消除粉塵污染。⑶廢水該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中的水全部是工藝?yán)鋮s水，全部循環(huán)利用，無廢水排放。只有極少量的生活污水經(jīng)沉淀池沉淀后排入城市污水管網(wǎng)。⑷廢固該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料經(jīng)收集后重新用于生產(chǎn)，無廢固排放。⑸噪聲車間的生產(chǎn)設(shè)備、空壓機(jī)、通風(fēng)機(jī)的噪聲是主要噪聲源。對上述噪聲均設(shè)有相應(yīng)的處理措施，并盡可能將噪聲控制在噪聲源間內(nèi)。主要治理措施：①選用噪聲低的設(shè)備，并在安裝時(shí)加裝防震墊，選用低噪聲空壓機(jī)與風(fēng)機(jī)；②設(shè)立隔離操作室，并為操作工配備耳塞等防護(hù)用品。③廠區(qū)周圍種植樹木、花草，以減弱噪聲。④合理布局，防止噪聲疊加和干擾。四、環(huán)評結(jié)論第六章節(jié)能一、編制依據(jù)1、《節(jié)約能源法》；2、國務(wù)院發(fā)布的《節(jié)約能源暫行條例》及國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。二、節(jié)能措施⑴在工藝上，合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗，以達(dá)到節(jié)能目的；⑵在滿足生產(chǎn)的情況下，生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、檢測控制設(shè)備儀表等本著高效、先進(jìn)和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品，杜絕高能耗產(chǎn)品；⑶變配電設(shè)備要選用節(jié)能型電器，選擇合理的補(bǔ)償和最優(yōu)供電方案，力求降低電能損耗；⑷在平面布置上，動力設(shè)備要盡量靠近負(fù)荷中心，以降低能耗，節(jié)約能源；⑸總圖布置上力求緊湊，原料倉庫和成品庫靠近道路，并靠近生產(chǎn)車間，按物料流向布置，縮短原料及成品的輸送距離，盡量避免原材料和產(chǎn)成品的二次倒運(yùn)；⑹建筑物朝向盡量采用南北向，以保證冬季室內(nèi)能夠得到較多的陽光，提高室內(nèi)溫度。同時(shí)，避免盛夏灼熱的光線射入室內(nèi)。墻體采用新型節(jié)能墻體材料，使用推廣的新技術(shù)、新工藝。建設(shè)過程中，在不增加投資的前提下，盡可能選用新型建筑材料，如空心磚、粉煤灰砌塊及輕質(zhì)保溫隔板等，以降低能耗；使用氣密性、保溫性較好的塑鋼窗；⑺管理部門要加強(qiáng)能源管理工作，對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計(jì)量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗；⑻充分利用社會集中供能，盡量減少自產(chǎn)能源的種類和數(shù)量，盡可能做到能源綜合利用，并根據(jù)國家節(jié)能技術(shù)政策，在設(shè)計(jì)中積極貫徹科學(xué)、合理的專業(yè)化生產(chǎn)。三、節(jié)水該項(xiàng)目用水主要是生活用水、生產(chǎn)用水和綠化用水。為控制用水，達(dá)到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施：1、嚴(yán)格控制衛(wèi)生潔具的選型，不得使用水箱容量大于9升的潔具。2、采用瓷芯水閥和鋁塑復(fù)合管材。3、控制綠化用水。根據(jù)土壤墑情合理確定用水量，澆水時(shí)間不宜選擇在中午等溫度較高時(shí)間進(jìn)行，避免水分較快蒸發(fā)。4、生產(chǎn)過程中工藝水循環(huán)使用，蒸汽冷凝水全部回收利用。5、加強(qiáng)生產(chǎn)管理，經(jīng)常檢查設(shè)施的完好情況，及時(shí)檢修有問題的設(shè)備，杜絕跑冒滴漏，實(shí)現(xiàn)清潔文明生產(chǎn)。第七章職業(yè)安全衛(wèi)生與消防第一節(jié)職業(yè)安全衛(wèi)生一、編制依據(jù)1、勞動部勞字[1998]48號文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》2、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》3、《工業(yè)企業(yè)噪音衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》4、《工業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)程》二、設(shè)計(jì)原則認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動安全，勞動衛(wèi)生方面的政策法規(guī)，切實(shí)做到勞動安全與衛(wèi)生工程與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”制度，對影響職工安全衛(wèi)生的有害因素，采取綜合措施，改善工人工作的勞動衛(wèi)生條件，做到有針對性、經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性，保證工廠的安全生產(chǎn)和職工的身心健康，并達(dá)到國家或地方規(guī)定的勞動衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)。三、職業(yè)安全1、建筑安全各建筑物之間的安全距離均滿足規(guī)范要求，做好自然采光與自然通風(fēng)設(shè)計(jì)，對于西曬嚴(yán)重的建筑物采取必要的遮陽措施，廠址所在地區(qū)地震基本烈度為七度，廠內(nèi)建、構(gòu)筑物均按七度設(shè)防。2、防機(jī)械及運(yùn)輸傷害設(shè)備的選用符合《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》及其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。選用的設(shè)備均需帶有安全防護(hù)和限位裝置。設(shè)備的布置、安裝充分考慮了間距、操作位置、物料運(yùn)輸?shù)劝踩蛩亍?、電氣安全所有間構(gòu)筑物均符合防火、防毒、防雷擊等安全措施；高低壓電器設(shè)備及外露金屬設(shè)施均設(shè)有接地保護(hù)；高低壓電器設(shè)備在正常條件下的帶電部分，絕緣的金屬外露部分及安裝的金屬支架均應(yīng)進(jìn)行保護(hù)接地。車間內(nèi)移動的用電設(shè)備和生活間的插座采用TN-C-S制，危險(xiǎn)及潮濕場所的電氣線路設(shè)置漏電保護(hù)開關(guān)。4、噪聲控制。5、規(guī)章制度。四、職業(yè)衛(wèi)生1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度，建立衛(wèi)生監(jiān)督體系，嚴(yán)格衛(wèi)生管理，經(jīng)常組織培訓(xùn)生產(chǎn)操作人員，強(qiáng)化衛(wèi)生意識。2、制定標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)范，要求生產(chǎn)操作人員認(rèn)真遵守，嚴(yán)禁違規(guī)操作。3、生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，上班前應(yīng)更換工作服、帽子、口罩等。4、經(jīng)常清掃衛(wèi)生，不準(zhǔn)堆放雜物，減少活媒介(鼠、昆蟲)藏匿孽生，車間窗戶均設(shè)置紗窗，門設(shè)置空氣幕，以防小動物。車間內(nèi)不準(zhǔn)堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。第二節(jié)消防一、設(shè)計(jì)依據(jù)1、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》2、《建筑滅火器配置系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》3、《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》4、《二氧化碳滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》二、消防設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)中貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，從平面布置、道路、建筑結(jié)構(gòu)、電氣、消防給水、消防器材的配備、監(jiān)測管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置等多方面入手，做到消防設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投運(yùn)，為項(xiàng)目建成后的經(jīng)營管理設(shè)置過硬的消防環(huán)境。三、消防措施該項(xiàng)目生產(chǎn)性質(zhì)屬易燃，建構(gòu)筑物均采用耐火和不易燃燒的材料及設(shè)備，最大限度的降低火災(zāi)隱患。并根據(jù)該項(xiàng)目具體情況，依據(jù)消防設(shè)計(jì)規(guī)范配備合理的消防設(shè)備，設(shè)置完備的火災(zāi)自動監(jiān)測報(bào)警系統(tǒng)，以確?；鹎榘l(fā)生時(shí)能及時(shí)滅火，確保人員生命安全，盡量降低損失。在廠區(qū)總圖設(shè)計(jì)中設(shè)有防火通道。車間周圍設(shè)環(huán)形通道，建筑物按防火間距的要求設(shè)計(jì)，并設(shè)有安全出口。四、消防用水量該項(xiàng)目根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，室外消火栓用水量為25L／S，室內(nèi)消火栓用水量為15L／S?；馂?zāi)延續(xù)時(shí)間：室內(nèi)外消火栓用水為2h。五、室外消防給水系統(tǒng)室外給水管網(wǎng)為消防、生活合一制，在室外給水環(huán)網(wǎng)上設(shè)置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供給，消火栓的最大間距不大于120米，保護(hù)半徑150米。室外消防為低壓制，著火時(shí)由消防車從室外消火栓抽水進(jìn)行撲救。六、其它在建筑物各層按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》配置一定數(shù)量的磷酸銨鹽干粉滅火器。第八章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與工程管理第一節(jié)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃該項(xiàng)目的建設(shè)期計(jì)劃為8個(gè)月，自該項(xiàng)目報(bào)告批復(fù)后立即著手施工前的準(zhǔn)備工作。設(shè)計(jì)單位立即組織施工圖設(shè)計(jì)，通過招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍和材料供應(yīng)廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進(jìn)度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成該項(xiàng)目的建設(shè)。詳見實(shí)施進(jìn)度表實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間項(xiàng)目名稱200745678910項(xiàng)目立項(xiàng)施工準(zhǔn)備工程施工竣工驗(yàn)收第二節(jié)工程管理根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《山東?。贾腥A人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法＞實(shí)施辦法》、《山東省基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)工作的暫行規(guī)定》和國家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃實(shí)施意見等規(guī)定，要加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的管理。1、實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制和責(zé)任追究制，由項(xiàng)目法定代表人對建設(shè)的全過程和工程質(zhì)量負(fù)總責(zé)。2、3、實(shí)行工程監(jiān)理和竣工驗(yàn)收制，確保工程質(zhì)量、防止資源浪費(fèi)，切實(shí)杜絕“胡子”工程和“豆腐渣”工程。4、實(shí)行工程竣工驗(yàn)收備案制度。工程竣工后建設(shè)單位必須及時(shí)組織工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門備案。未辦理竣工驗(yàn)收的工程，不準(zhǔn)交付使用。第三節(jié)項(xiàng)目招標(biāo)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)法》和國家發(fā)展計(jì)劃委員會第9號令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的要求，在該項(xiàng)目可研報(bào)告批復(fù)后，對項(xiàng)目的工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)、設(shè)備采購和施工單位的選定，依法進(jìn)行公開招標(biāo)。詳見附件“建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案”第九章組織管理與勞動定員一、組織機(jī)構(gòu)該項(xiàng)目為企業(yè)一個(gè)生產(chǎn)車間，企業(yè)原有組織機(jī)構(gòu)不變。按照精簡機(jī)構(gòu)，提高工作效率的原則，盡量減少管理人員和工作人員。二、工作制度根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點(diǎn)，生產(chǎn)操作人員、技術(shù)人員實(shí)行三班制運(yùn)轉(zhuǎn)，每班工作8小時(shí)；管理人員一班制，每班工作8小時(shí)。年生產(chǎn)天數(shù)300天。三、勞動定員該項(xiàng)目新增生產(chǎn)人員20人。四、人員培訓(xùn)由于該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝先進(jìn)，自動化程度高，產(chǎn)品質(zhì)量要求高，因此要求生產(chǎn)操作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平要高，在生產(chǎn)線開機(jī)前必須對新增操作人員、技術(shù)人員和管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)后達(dá)到下列要求：1、掌握該產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝原理、技術(shù)條件、正確及時(shí)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝、技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量等問題；2、熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)；3、熟悉產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝和檢測方法；4、熟悉儀器、儀表的功能和檢測手段。五、培訓(xùn)方式1、選擇部分生產(chǎn)、技術(shù)骨干在管理較好的相似生產(chǎn)機(jī)器上進(jìn)行為期不少于兩個(gè)月的培訓(xùn)；2、在設(shè)備生產(chǎn)廠家、專家來廠安裝調(diào)試設(shè)備時(shí)，選派技術(shù)人員參加安裝、調(diào)試，熟悉設(shè)備的性能，掌握設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)參數(shù)；3、工人上崗前應(yīng)集中進(jìn)行生產(chǎn)操作和技術(shù)安全培訓(xùn)，要具備獨(dú)立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)安全問題的能力；4、凡上崗人員必須進(jìn)行理論、技術(shù)操作的嚴(yán)格考核，不合格者不準(zhǔn)上崗。六、勞動力來源該項(xiàng)目建成后，主要管理人員、技術(shù)骨干主要來源于原有企業(yè)，其他工作人員可從勞動力市場和應(yīng)往屆畢業(yè)生中招聘、考核解決。 第十章投資估算與資金籌措第一節(jié)估算依據(jù)及說明1、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》2、國家發(fā)改委投資司、建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所編《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)實(shí)用手冊》3、中國國際工程咨詢公司編《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》4、建筑工程按當(dāng)?shù)卦儍r(jià)估列5、裝置性材料購置按市場詢價(jià)估列6、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家稅務(wù)總局國稅發(fā)[1999]158號文件有關(guān)規(guī)定暫緩征收7、基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和5%計(jì)列。8、企業(yè)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。第二節(jié)投資估算該項(xiàng)目總投資估算為630萬元。其中，設(shè)備(材料)購置費(fèi)540萬元,其他費(fèi)用13萬元，預(yù)備費(fèi)27萬元，流動資金50萬元。詳見表10-1總投資估算表表10-2設(shè)備投資估算表第三節(jié)資金籌措該項(xiàng)目建設(shè)資金全部由建設(shè)單位自籌解決?？偼顿Y估算表表10-1單位：萬元序號項(xiàng)目名稱設(shè)備購置及安裝其他費(fèi)用合計(jì)一設(shè)備購置及安裝540540二其他費(fèi)用13131建設(shè)單位管理費(fèi)102職工培訓(xùn)費(fèi)13臨時(shí)設(shè)施費(fèi)2四基本預(yù)備費(fèi)2727五流動資金5050合計(jì)54090630設(shè)備投資估算表表10—2序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）備注1雙螺桿注塑機(jī)850T臺11301302雙螺桿注塑機(jī)350T臺155553注塑機(jī)550T臺170704注塑機(jī)80T臺120205中空吹塑機(jī)200L臺11401406空壓機(jī)臺12.52.57壓力罐臺1338粉碎機(jī)臺1229制冷機(jī)臺12.52.510模具套1115115合計(jì)10=SUM(ABOVE)540第十一章效益分析第一節(jié)經(jīng)濟(jì)效益分析一、編制依據(jù)該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)主要依據(jù)國家發(fā)改委及建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》，現(xiàn)行財(cái)稅制度，建設(shè)單位提供的有關(guān)資料等。二、經(jīng)濟(jì)效益分析1、計(jì)算期該項(xiàng)目計(jì)算期按11年，其中建設(shè)期為1年，經(jīng)營期按10年計(jì)算。2、價(jià)格該項(xiàng)目產(chǎn)品、原材輔料均按含稅價(jià)格計(jì)算。3、銷售收入該項(xiàng)目投產(chǎn)后，年生產(chǎn)300噸新型塑料制品，銷售價(jià)格40000元/噸，正常年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入1200萬元。4、增值稅、稅金及附加該項(xiàng)目增值稅率為17%，城市建設(shè)維護(hù)稅為增值稅的5%，教育附加費(fèi)為3%，地方教育費(fèi)附加1%，正常年份增值稅為75.1萬元，稅金及附加為8.3萬元。詳見表11-1銷售收入、銷售稅金及附加估算表5、總成本費(fèi)用⑴原材輔料該項(xiàng)目正常年原材輔料消耗量17000元/噸，共計(jì)510萬元。⑵燃動力該項(xiàng)目正常年燃動力消耗5750元/噸，共計(jì)173萬元。⑶職工工資及福利該項(xiàng)目定員20人，年人均工資及福利1.6萬元，共計(jì)32萬元。⑷折舊及攤銷該項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)580萬元，折舊年限為10年，殘值率為5%，年提取折舊55萬元。詳見表11-2固定資產(chǎn)折舊估算表⑸維修費(fèi)維修費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊的20%計(jì)，年需11萬元。⑹其他費(fèi)用年需管理費(fèi)、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用等其他費(fèi)用按銷售收入的6%計(jì)，年需72萬元。⑺成本計(jì)算該項(xiàng)目正常年份總成本費(fèi)用853萬元，其中固定成本170萬元，可變成本683萬元，經(jīng)營成本798萬元。詳見表11-3總成本費(fèi)用估算表6、利潤該項(xiàng)目正常年利潤總額為263萬元，年所得稅87萬元，年稅后利潤177萬元。詳見表11-4利潤及利潤分配表第二節(jié)財(cái)務(wù)盈利能力分析一、內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值該項(xiàng)目內(nèi)部收益率為40.5%；投資回收期為3.7年（含建設(shè)期1年）；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為867.9萬元，基準(zhǔn)收益率為ic=12%。詳見表11-5現(xiàn)金流量表二、投資利潤率投資利潤率=利潤總額/總投資×100%=263/630×100%=41.7%三、投資利稅率投資利稅率=利稅總額/總投資×100%=(263+8.3+75.1)/630×100%=55%第三節(jié)盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)固定成本盈虧平衡點(diǎn)=—————————————×100%經(jīng)營170=———————————×100%1200-8.3-683=33.4%即生產(chǎn)能力或銷售量達(dá)到33.4%，企業(yè)可保本不虧。銷售收入萬元1600經(jīng)營收入盈利區(qū)1200總成本費(fèi)用800虧損區(qū)4000固定成本33.4%100%生產(chǎn)能力盈虧平衡圖第四節(jié)敏感性分析在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，發(fā)生變化的主要因素有銷售收入、經(jīng)營成本和總投資等。各敏感因素發(fā)生變化時(shí)對財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)的影響定量分析結(jié)果見下表變動因素變動幅度內(nèi)部收益率敏感性系數(shù)1基本方案40.5%2銷售收入-5%34.9%2.8+5%46.2%2.83經(jīng)營成本-5%44.0%1.7+5%36.8%1.84總投資-5%42.5%1.0+5%38.7%0.9計(jì)算結(jié)果表明，銷售收入變化對財(cái)務(wù)效益最為敏感，其次是經(jīng)營成本，總投資變化不是主要敏感因素。第五節(jié)評價(jià)結(jié)論由以上經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)可以看出，項(xiàng)目可取得銷售利潤總額263萬元，投資利潤率為41.7%，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為40.5%。以敏感性分析可以看出，銷售收入下降和經(jīng)營成本增加對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值都有影響。因此，應(yīng)注重銷售價(jià)格和生產(chǎn)成本的控制，制定營銷措施，盡可能地降低經(jīng)營成本，以期取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。問題與建議1、項(xiàng)目應(yīng)做好技術(shù)論證，充分做好投產(chǎn)前的試驗(yàn)工作。2、項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)充分考慮其區(qū)位優(yōu)勢和地理特點(diǎn)，采取多種措施，做好產(chǎn)品的銷售工作。3、落實(shí)建設(shè)資金，按照基本建設(shè)程序辦事，認(rèn)真實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，招投標(biāo)制和建設(shè)監(jiān)理制，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 11.1項(xiàng)目背景 11.2可行性研究報(bào)告編制單位 21.3可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)、原則及范圍 21.4項(xiàng)目概況 51.5經(jīng)濟(jì)效益分析 61.6主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 62項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 92.1項(xiàng)目建設(shè)背景 92.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 103市場分析及預(yù)測 133.1國內(nèi)外市場需求情況 133.2產(chǎn)品銷售預(yù)測 193.3產(chǎn)品價(jià)格分析 204廠址選擇及建設(shè)條件 224.1廠址所在位置現(xiàn)狀 224.2廠址建設(shè)條件 225建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 255.1建設(shè)規(guī)模 255.2產(chǎn)品方案及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 256技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 266.1技術(shù)方案 266.2主要設(shè)備方案 336.3工程方案 397主要原材料、燃料供應(yīng) 437.1主要原材料供應(yīng) 437.2燃料、動力供應(yīng) 438總圖運(yùn)輸及公用輔助工程 488.1總圖布置 488.2總圖技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 508.3公用輔助工程 519節(jié)能 559.1節(jié)能原則 559.2分析評價(jià)依據(jù) 559.3能耗指標(biāo)分析 569.4節(jié)能措施 569.5能源管理 5810環(huán)境影響評價(jià) 6310.1廠址環(huán)境條件 6310.2環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) 6310.3項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 6410.4環(huán)境保護(hù)措施 6510.5環(huán)境影響評價(jià) 6811勞動安全衛(wèi)生與消防 7011.1設(shè)計(jì)依據(jù)和規(guī)范 7011.2主要危害因素分析 7011.3安全措施方案 7211.4安全生產(chǎn)管理 7411.5消防 7512組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 7812.1組織機(jī)構(gòu) 7812.2生產(chǎn)班制 7812.3勞動定員 7812.4人員來源及培訓(xùn) 7913項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 8013.1建設(shè)工期 8013.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 8013.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 8014項(xiàng)目招標(biāo)方案 8214.1招標(biāo)依據(jù) 8214.2建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 8214.3投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 8314.4評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求 8415投資估算和融資方案 8615.1投資估算依據(jù) 8615.2投資估算 8615.3資金籌措 9416財(cái)務(wù)評價(jià) 9516.1參數(shù)選取與基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 9516.2銷售收入與成本費(fèi)用的估算 9516.3財(cái)務(wù)分析評價(jià) 9716.4不確定性分析 9917綜合結(jié)論 10317.1結(jié)論 10317.2建議 104PAGE4銷售收入、稅金及附加估算表表11-1