秭歸縣農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE31秭歸縣農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章

概

述第二章

項(xiàng)目的必要性和可行性第三章

項(xiàng)目功能定位第四章

物流信息系統(tǒng)方案第五章

市場需求分析與預(yù)測第六章

規(guī)劃、土地、環(huán)保第七章

項(xiàng)目組織、管理及實(shí)施計(jì)劃第八章

投資估算及資金來源第九章

財(cái)務(wù)估算與經(jīng)濟(jì)評價(jià)第一章概述1.1項(xiàng)目摘要1、項(xiàng)目名稱：秭歸縣農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系建設(shè)2、項(xiàng)目建設(shè)單位：秭歸縣華維物流有限責(zé)任公司3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：秭歸縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)4、項(xiàng)目建設(shè)年限：2008年3月至2010年9月5、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：⑴建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)信息（調(diào)度）中心，占地5000m2，信息（調(diào)度）中心大樓3000m2，停車場兼貨場4000m2。⑵運(yùn)輸車輛及設(shè)備：冷藏車4臺(tái)，重型特殊結(jié)構(gòu)貨車21臺(tái)，牽引車1臺(tái)，箱式貨車11臺(tái)、平衡重式叉車2臺(tái)。⑶農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)。建設(shè)1個(gè)中心、3個(gè)專線部、5個(gè)辦事處、1個(gè)維修部。即建設(shè)秭歸農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)信息（調(diào)度）中心；秭歸至“長三角”（江蘇、上海等地）、珠三角（廣州、深圳等地）、西南（成都、重慶）3條干線運(yùn)輸專線部；在深圳、上海、重慶、武漢、宜昌分別設(shè)立農(nóng)副產(chǎn)品物流服務(wù)辦事處；建設(shè)1個(gè)運(yùn)輸車輛維修部。⑷農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。建設(shè)外部信息網(wǎng)。對客戶（農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、重點(diǎn)零售商、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、區(qū)域物流中心、政府、業(yè)內(nèi)協(xié)作單位、社會(huì)運(yùn)輸車輛等）進(jìn)行信息化、管理網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)。建設(shè)內(nèi)部局域網(wǎng)。對1個(gè)中心、3個(gè)專線部、5個(gè)辦事處、1個(gè)維修部進(jìn)行信息化改造，使用智能工具提升物流信息獲取、傳遞、處理、再生和利用能力。1.2項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況秭歸縣華維物流有限責(zé)任公司是服務(wù)于秭歸農(nóng)副產(chǎn)品外運(yùn)及為本地工業(yè)企業(yè)提供配套服務(wù)的專業(yè)運(yùn)輸企業(yè)，公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)500萬元，其中各類運(yùn)輸車輛20臺(tái)。年運(yùn)輸能力5萬噸，倉儲(chǔ)庫1000平方米，公司員工50人，其中移民30人，初步建成了配套縣內(nèi)企業(yè)、連接縣外、市外、省外部分專業(yè)運(yùn)輸企業(yè)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。開通了宜昌至重慶、成都，宜昌至上海，宜昌至寧波3條專線，宜昌至湖南、宜昌至武漢2條零擔(dān)貨物運(yùn)輸線，設(shè)立了秭歸華維駐宜昌、秭歸華維駐重慶2個(gè)辦事處。目前，公司主營業(yè)務(wù)是承擔(dān)外來企業(yè)——維維、帝元、華揚(yáng)、AB、洛茲以及澤豐等部分本地民營企業(yè)的三方物流服務(wù)，承擔(dān)秭歸柑桔外銷運(yùn)輸、煙葉購銷運(yùn)輸、高山蔬菜等大宗農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù)。2007年，公司完成產(chǎn)值1000余萬元，上繳稅費(fèi)100多萬元，為秭歸縣最大運(yùn)輸企業(yè)，2006年被縣政府評為誠信納稅光榮單位。1.3項(xiàng)目背景物流活動(dòng)是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基礎(chǔ)，又與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相輔相成。現(xiàn)代物流是社會(huì)化大生產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物，作為“第三利潤源泉”，現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)已成為我國新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。物流經(jīng)濟(jì)作為服務(wù)業(yè)的一個(gè)重要板塊，是國家大力提倡并重點(diǎn)給予支持發(fā)展的支柱性經(jīng)濟(jì)?，F(xiàn)代物流有著豐富的內(nèi)涵和廣闊的外延空間。一是物流過程涉及“物”的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能；二是服務(wù)貫穿于物流全過程，是典型的人本經(jīng)濟(jì)，高素質(zhì)的經(jīng)營團(tuán)隊(duì)和員工隊(duì)伍是物流企業(yè)成敗的關(guān)鍵；三是物流業(yè)以批發(fā)市場為核心，以全部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體為服務(wù)對象，按產(chǎn)業(yè)劃分為農(nóng)業(yè)物流、工業(yè)物流和商貿(mào)物流。農(nóng)產(chǎn)品物流作為整個(gè)社會(huì)物流的一個(gè)重要組成部分，既與服務(wù)區(qū)域的資源分布、經(jīng)濟(jì)地理、農(nóng)業(yè)布局、工業(yè)布局、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)等密切相關(guān)，又對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、商貿(mào)經(jīng)濟(jì)繁榮產(chǎn)生影響。秭歸地處長江三峽大壩上游庫首，長江黃金水道橫貫全境，秭歸港是新三峽的起點(diǎn)港和終點(diǎn)港，成為渝東鄂西的物資集散地，且承擔(dān)著三峽工程永久性翻壩任務(wù)，港口貨運(yùn)吞吐量年年攀升，區(qū)域物流中心的功能和定位日漸明晰和完善。起于秭歸的三峽翻壩高速公路與宜黃高速、滬蓉高速、蘭杭高速（在建）、318、208國道相連，秭歸距宜昌火車站、三峽國際機(jī)場均在50公里左右，已與省域副中心城市融為一體。特色農(nóng)業(yè)大縣是秭歸未來長期努力的方向和目標(biāo)，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，以農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為目標(biāo)，以區(qū)域布局、特色突出為方向，著力構(gòu)建低山柑桔，半山茶葉、板栗、核桃，高山烤煙、蔬菜和養(yǎng)殖七大特色產(chǎn)業(yè)；在著力創(chuàng)建農(nóng)業(yè)品牌上，加大無公害食品、綠色食品、有機(jī)食品的生產(chǎn)和開發(fā)；在推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營上，積極引進(jìn)加工企業(yè)，培育農(nóng)產(chǎn)品精深加工的龍頭企業(yè)，積極培育農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展專業(yè)合作社，生產(chǎn)協(xié)會(huì)等各類經(jīng)濟(jì)合作組織，提高農(nóng)業(yè)組織的程度。華維農(nóng)產(chǎn)品物流體系項(xiàng)目建設(shè)將為秭歸乃至三峽庫區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品銷往全國，為工業(yè)產(chǎn)品順利進(jìn)入庫區(qū)農(nóng)村提供條件，并為農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化以及秭歸工業(yè)物流提供“第三方物流”的增值服務(wù)，對于三峽庫區(qū)農(nóng)民增收，加快服務(wù)發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)庫區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將產(chǎn)生重要的推動(dòng)作用。1.4本報(bào)告編制的依據(jù)1、國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》2、國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的意見》3、《湖北省人民政府關(guān)于促進(jìn)服務(wù)業(yè)加快發(fā)展的若干意見》4、《秭歸縣“十一五”經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃》5、《宜昌市港口總體規(guī)劃及吞吐量發(fā)展水平預(yù)測報(bào)告》6、《2020年湖北省骨架公路網(wǎng)規(guī)劃方案》7、運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)經(jīng)營核算標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范8、秭歸縣華維物流有限責(zé)任公司發(fā)展現(xiàn)狀第二章項(xiàng)目的必要性和可行性2.1必要性隨著三峽工程的建成，庫區(qū)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空心化的逐步解決，以及特色農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，以農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品為主的物資運(yùn)輸需求將快速增長，為未來以信息化物流為技術(shù)支撐，以“第三方物流”為主要業(yè)態(tài)，以產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈延伸服務(wù)為內(nèi)函，以集約運(yùn)輸、綠色物流為方向的物流企業(yè)提供了豐富的利潤空間。1、農(nóng)產(chǎn)品物流體系建設(shè)是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)的主要通道和有效鏈接。無論是農(nóng)產(chǎn)品“進(jìn)城”，還是工業(yè)品“下鄉(xiāng)”，都要通過物流來實(shí)現(xiàn)，農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)值實(shí)現(xiàn)以及從生產(chǎn)到加工包裝、批發(fā)、零售、最終到消費(fèi)者完成價(jià)值實(shí)現(xiàn)整個(gè)過程，都要通過物流進(jìn)行有效鏈接。2、農(nóng)產(chǎn)品物流體系建設(shè)是農(nóng)民增收的重要途徑與緊迫需要。農(nóng)業(yè)部的一項(xiàng)調(diào)查研究顯示，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的形成一般要經(jīng)過五大環(huán)節(jié)，其中收購、運(yùn)輸、加工、銷售等產(chǎn)后環(huán)節(jié)對最終價(jià)格影響很大。隨著我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略的推進(jìn)，當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品的區(qū)域化布局和專業(yè)化生產(chǎn)基本形成，農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)市場和產(chǎn)區(qū)市場的距離越來越遠(yuǎn)，農(nóng)產(chǎn)品流通成本在農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格中所占比重越來越大。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，在我國農(nóng)產(chǎn)品銷售價(jià)格中，流通成本占50%左右，而且我國農(nóng)產(chǎn)品流通過程中參與的個(gè)體與組織眾多，但大多規(guī)模小、層次低、社會(huì)組織化程度較低。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)一頭連著農(nóng)民增收，一頭連著百姓餐桌。要讓農(nóng)民增收，讓農(nóng)民得到更多實(shí)惠，降低農(nóng)產(chǎn)品流通成本是重要途徑，且潛力巨大。建立農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系，對降低農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸成本和交易成本，形成穩(wěn)定的農(nóng)產(chǎn)品交易關(guān)系，保證農(nóng)產(chǎn)品市場供應(yīng)，穩(wěn)定市場價(jià)格，保障農(nóng)民增收尤顯必要。3、秭歸農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系建設(shè)是服務(wù)“三農(nóng)”的重要平臺(tái)。農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題始終是我國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展長期面臨的根本問題。對于三峽庫區(qū)來講，解決好“三農(nóng)”問題更是至關(guān)重要，關(guān)系全局。建立服務(wù)“三農(nóng)”的社會(huì)化服務(wù)體系不僅是強(qiáng)化農(nóng)村改革、推動(dòng)農(nóng)村商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略措施，更是為農(nóng)民、為庫區(qū)移民提供生產(chǎn)生活全過程綜合配套服務(wù)，特別是農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變成商品優(yōu)勢和最終形成經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的迫切需要。農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系項(xiàng)目作為庫區(qū)社會(huì)化服務(wù)體系的一個(gè)重要組成部分，不僅現(xiàn)實(shí)地為廣大農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)提供物流運(yùn)輸、市場信息方面的服務(wù)，而且還直接地為庫區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、為廣大農(nóng)民的生產(chǎn)生活、庫區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)提供便利條件。4、秭歸農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系項(xiàng)目是秭歸物流新縣戰(zhàn)略的重要組成部分。秭歸是三峽大壩庫首第一縣，是三峽工程蓄水發(fā)電后的物資集散中心和交通咽喉之地，是連接庫區(qū)與全國大市場的必經(jīng)之地。三峽物流新縣是未來秭歸經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)，“十一五”期間，秭歸以秭歸港為龍頭，大力發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)、物流和新型服務(wù)業(yè)態(tài)，把長江物流中心建成宜昌物流圈的重要節(jié)點(diǎn)，形成以港興城、城興港旺、水陸聯(lián)運(yùn)的港區(qū)特色經(jīng)濟(jì)，到2010年，港區(qū)經(jīng)濟(jì)總量可達(dá)到2億元以上。秭歸農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系項(xiàng)目的建設(shè)將作為秭歸區(qū)域物流中心建設(shè)的一個(gè)重要組成部分，為貨暢其流起到重要的支撐作用。5、秭歸農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系項(xiàng)目是秭歸企業(yè)物流的一個(gè)重要支撐。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)是秭歸經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的主體之一，隨著秭歸包括農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)在內(nèi)的工業(yè)迅速發(fā)展，物流配套要求逾來逾迫切，物流規(guī)模迅速擴(kuò)大，物流半徑迅速延伸，工業(yè)物流的要素瓶頸日益顯現(xiàn)。一是不暢通。秭歸工業(yè)企業(yè)的運(yùn)輸主要為邀約運(yùn)輸、協(xié)議運(yùn)輸、配載運(yùn)輸、分段運(yùn)輸，企業(yè)物流環(huán)節(jié)無流程、不暢通。二是時(shí)間長。受秭歸經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)產(chǎn)業(yè)集約度低、缺乏配套關(guān)聯(lián)企業(yè)現(xiàn)狀的限制，企業(yè)的主體原材料及配件必須從長三角、珠三角采購后，經(jīng)過多家運(yùn)輸公司的轉(zhuǎn)運(yùn)，物流時(shí)間長，嚴(yán)重制約了企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營。三是成本高。受油價(jià)逐年攀升以及現(xiàn)有物流信息化、網(wǎng)絡(luò)化程度低、運(yùn)輸環(huán)節(jié)多等因素的制約，企業(yè)的物流咨詢、物流組織、物流實(shí)施、物流優(yōu)化難度大，從而嚴(yán)重影響到開發(fā)區(qū)工業(yè)企業(yè)在物流流程中的人力成本、財(cái)務(wù)成本。秭歸農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系項(xiàng)目建設(shè)為開發(fā)區(qū)工業(yè)企業(yè)提供“第三方物流”服務(wù)創(chuàng)造了條件。6、秭歸農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系項(xiàng)目建設(shè)可培植庫區(qū)經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。以創(chuàng)建大市場、發(fā)展大流通為目標(biāo)，大力發(fā)展商貿(mào)物流業(yè)是秭歸經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)努力方向?！笆晃濉逼陂g，將突出港口市場建設(shè)，加快建設(shè)以區(qū)域物流為特征的長江物流中心，三峽柑桔商品化處理中心，規(guī)劃建設(shè)大型農(nóng)產(chǎn)品交易市場和日用小商品批發(fā)市場，實(shí)施“萬村千鄉(xiāng)”市場工程，著力發(fā)展物流配送、貨物代理、電子商務(wù)、連鎖經(jīng)營等現(xiàn)代流通方式和流通組織形式。完善的物流服務(wù)功能是建設(shè)大市場、搞活大流通、發(fā)展大貿(mào)易的必要條件。現(xiàn)代物流具有整合生產(chǎn)要素的功能，秭歸農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系項(xiàng)目以“第三方物流”和“綠色物流”為特征和方向，既是區(qū)域物流（長江物流中心）和各類農(nóng)產(chǎn)品加工、交易市場主體的重要配套，也將在提供運(yùn)輸配送與聯(lián)運(yùn)的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)貨流、信息流、資金流、管理及技術(shù)的流通和提升，發(fā)揮物流產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)帶動(dòng)效應(yīng)，促進(jìn)庫區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。7、秭歸農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系項(xiàng)目建設(shè)可為庫區(qū)提升應(yīng)急能力增加有效力量。三峽庫區(qū)各類自然災(zāi)害多，旱災(zāi)、水災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生幾率較大，具備搶險(xiǎn)救災(zāi)方面的應(yīng)急處理能力是各級政府十分重視且必須要解決的一項(xiàng)建設(shè)任務(wù)。農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系項(xiàng)目的建設(shè)必然會(huì)成為一支重要力量，對可能發(fā)生的救災(zāi)應(yīng)急運(yùn)輸和戰(zhàn)備運(yùn)輸起到積極的作用，有利于地方應(yīng)急處理能力建設(shè)，從而，盡可能地降低自然災(zāi)害的應(yīng)急處理成本。2.2可行性1、秭歸農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為項(xiàng)目提出了緊迫任務(wù)。秭歸農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快。“十五”期間，全縣糧食、油料、肉類、水產(chǎn)品、柑桔、茶葉、蔬菜、魔芋等大宗農(nóng)產(chǎn)品分別達(dá)到12萬噸、1.4萬噸、2.8萬噸、0.06萬噸、11萬噸、0.1萬噸、15萬噸、1.5萬噸。畜牧業(yè)發(fā)展迅速，生豬出欄35萬頭，家禽出籠35萬羽，畜牧業(yè)增加值0.82億元，全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到9.1億元，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入達(dá)到19億元，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，農(nóng)業(yè)內(nèi)部種養(yǎng)產(chǎn)值比為1：0.45，種養(yǎng)業(yè)內(nèi)部糧經(jīng)產(chǎn)值比已調(diào)整到3：7，多種經(jīng)營產(chǎn)值比重75%?！笆晃濉逼陂g，秭歸將以農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收為目標(biāo)，以科技創(chuàng)新和市場需求為先導(dǎo)，以結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級為重點(diǎn)，大力實(shí)施科教興農(nóng)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，突出發(fā)展精品農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)，奮力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)特色農(nóng)業(yè)大縣、精品農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣、生態(tài)農(nóng)業(yè)新縣、庫區(qū)經(jīng)濟(jì)名縣的目標(biāo)。要保證農(nóng)副產(chǎn)品以最快捷、最經(jīng)濟(jì)、最安全的方式銷往全國各地，就必須具備快捷、安全、經(jīng)濟(jì)的流通條件。2、秭歸物流新縣戰(zhàn)略的實(shí)施，為項(xiàng)目提供了功能空間。秭歸位于湖北省西部，長江西陵峽兩岸，是世界文化名人屈原的故鄉(xiāng)，是舉世聞名的三峽工程第一縣?？h城緊臨三峽大壩，長江黃金水道橫貫縣境64公里。三峽工程的建設(shè)，使茅坪港成了渝東鄂西的交通“咽喉”和物資集散地。秭歸順江緊連長江較發(fā)達(dá)的平原地帶，逆水蝸居三峽山區(qū)地帶，東西遞推的地理區(qū)位，賦予秭歸未來發(fā)展在國家長江流域經(jīng)濟(jì)帶中的“接口”地位和作用。三峽庫區(qū)蓄水后，長江航運(yùn)進(jìn)入了跨越式發(fā)展時(shí)期，日益增長的過壩運(yùn)輸需求與有限的過閘通航能力之間的矛盾日益突出。早在2005年，全國交通工作會(huì)議明確提出“研究并實(shí)施三峽長期翻壩方案，提高綜合通過能力”的工作目標(biāo)，2006年決定修建三峽翻壩運(yùn)輸江南專用公路，2008年翻壩高速公路正式開工。水陸聯(lián)運(yùn)對接在秭歸港已成為長江物流結(jié)構(gòu)的必然選擇。宜昌港承擔(dān)的進(jìn)出物資轉(zhuǎn)運(yùn)、倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)、水陸運(yùn)輸維修以及各相關(guān)服務(wù)功能將部分上移至秭歸港，秭歸港必然成為長江物流中的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。庫區(qū)物資的中轉(zhuǎn)、集結(jié)、銷售將使秭歸的物流市場快速形成。水陸聯(lián)運(yùn)迅速發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸中轉(zhuǎn)量的增加，將直接帶動(dòng)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場和農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的發(fā)展。地理位置和經(jīng)濟(jì)區(qū)位的特性，使秭歸發(fā)展物流經(jīng)濟(jì)、實(shí)施物流新縣戰(zhàn)略具有地理位置優(yōu)、輻射范圍廣、市場發(fā)展前景好的特點(diǎn)，也為秭歸農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系項(xiàng)目提供了功能空間。3、快速改善的水陸交通狀況，為項(xiàng)目準(zhǔn)備了先決條件。陸路：隨著庫區(qū)交通復(fù)建和公路提檔升級改造，秭歸全縣“村村通公路”全面完成，202個(gè)行政村全部通公路，通鄉(xiāng)全部柏油路，油路總里程（含水泥路）達(dá)352公里。沿江公路提檔升級改造完成，成為省道即將交付。以峽（口）堡（鎮(zhèn)）和宜（昌）巴（東）省道為一縱一橫主骨架，溝通省、縣、鄉(xiāng)三級干線路，物暢其流、干支連網(wǎng)、村村通路的公路網(wǎng)絡(luò)已基本建成。全縣公路總里程2500公里，在冊公路里程973.262公里，其中省道216.438公里，縣道77.17公里、鄉(xiāng)道679.654公里，村級公路總里程達(dá)到1526.738公里。到2010年，秭歸縣公路將實(shí)現(xiàn)“連接高速路、出口一級路、省道二級路、完善縣鄉(xiāng)路、通過水泥路、香溪長江大橋”的目標(biāo)。全縣公路總里程達(dá)到2770公里，在冊公路1000公里以上，高速公路13公里、省道路網(wǎng)65%為二級公路等級以上，縣道90%達(dá)到三級標(biāo)準(zhǔn)以上。秭歸目前東有三峽專用公路、翻壩運(yùn)輸江南專用高速公路、宜黃高速、宜昌火車站、三峽機(jī)場、京珠高速直通，西有宜（昌）巴（東）三級路，南有二級路與318國道相連，北有二級路與209國道互通，到2010年，隨著香溪長江大橋的建成，南有一級路與滬蓉高速相通，北有一級路與蘭杭高速相接。水路：興建了茅坪、歸州、郭家壩、屈原、沙鎮(zhèn)溪、賈家店、泄灘7個(gè)港區(qū)，34個(gè)泊位，吞吐能力超過538萬噸、155萬人次，支流航道部分通航。第三章項(xiàng)目功能定位合理的功能定位是該項(xiàng)目生存和發(fā)展的基礎(chǔ)與保障。通過分析秭歸農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的現(xiàn)狀與未來的發(fā)展趨勢，按照產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、物流經(jīng)濟(jì)學(xué)的原理，本著專業(yè)化分工、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、集約化配套的原則，確立出秭歸縣農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系建設(shè)的項(xiàng)目目標(biāo)功能。3.1運(yùn)輸功能為各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體提供直接貨物運(yùn)輸服務(wù)，設(shè)計(jì)運(yùn)能為每年10萬噸貨運(yùn)量，滿足農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷直供對運(yùn)輸?shù)男枨蟆?.2配送功能著力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品中長距離、大運(yùn)量的配送業(yè)務(wù)，服務(wù)于本縣及周邊縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，將同一流向不同收貨人的貨物進(jìn)行搭配，組織批量運(yùn)輸，從而提高運(yùn)輸效率、降低運(yùn)輸成本。3.3物流信息中心構(gòu)建物流信息平臺(tái)，為客戶提供物流市場、物流路徑、物流中轉(zhuǎn)等方面的信息。物流市場信息包括：與全國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)的鏈接，秭歸主要農(nóng)產(chǎn)品以及工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)銷分布信息、用戶產(chǎn)品信息、需求信息等；物流路徑信息包括：運(yùn)輸方式報(bào)價(jià)信息、時(shí)刻表信息、有效運(yùn)力信息、貨物在途信息、貨物流向信息、線路信息等。3.4第三方物流功能為秭歸農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)以及其他工業(yè)企業(yè)提供供應(yīng)物流、銷售物流、回收物流、企業(yè)物流單證管理及貼簽、包裝、分類、并貨、退貨、貨款回收等物流增值服務(wù)。3.5社會(huì)物流組織功能為眾多運(yùn)輸個(gè)體戶、微型短途運(yùn)輸公司及物流服務(wù)組織提供網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)、信息、管理的共享配套服務(wù)，采取協(xié)會(huì)、司機(jī)之家等形式，對分散、眾多的社會(huì)物流資源和力量進(jìn)行集約、整合，達(dá)到雙贏和多贏。3.6車輛維修配套服務(wù)功能為運(yùn)輸車輛提供維修、保養(yǎng)、清洗等服務(wù)。3.7倉儲(chǔ)功能本項(xiàng)目對倉儲(chǔ)功能的設(shè)置，主要是立足依托秭歸港區(qū)區(qū)域物流中心的普通公用倉庫、冷凍倉庫、保鮮庫、貨棚、堆場，利用其專業(yè)與規(guī)模功能，但考慮到一些干散貨以及規(guī)格工業(yè)產(chǎn)品銷售的集并需要，本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)了少量倉儲(chǔ)空間。第四章物流信息系統(tǒng)方案物流信息系統(tǒng)是對物流相關(guān)信息的加工處理達(dá)到對物流、資金流的有效控制與管理的信息技術(shù)。4.1秭歸農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系項(xiàng)目信息系統(tǒng)的功能與結(jié)構(gòu)。⑴系統(tǒng)管理：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)設(shè)定、權(quán)限控制；⑵訂單管理：訂單生成、接收、處理、跟蹤；⑶倉儲(chǔ)管理：物品接收、驗(yàn)貨、打包拆零、入倉、移倉、盤倉、揀選、出倉、返倉、預(yù)警；⑷貨運(yùn)交易信息：提供貨源信息、運(yùn)力信息及信息查詢、發(fā)布；⑸配送管理：物品配送驗(yàn)貨、裝載；⑹運(yùn)輸管理：儲(chǔ)存運(yùn)輸、轉(zhuǎn)移運(yùn)輸；⑺成本管理：倉儲(chǔ)成本、訂貨成本、加工包裝成本、運(yùn)輸成本。4.2倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)本系統(tǒng)設(shè)計(jì)主要是在于實(shí)現(xiàn)倉儲(chǔ)作業(yè)流程的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、統(tǒng)一化，倉儲(chǔ)作業(yè)的信息透明化，從而達(dá)到倉儲(chǔ)作業(yè)的高效、低成本、貨品全程跟蹤。4.3運(yùn)輸管理系統(tǒng)（TMS）系統(tǒng)主要功能如下：●原始票據(jù)登記——包括貨物單位名稱、聯(lián)系人、電話、傳真、單位地址，貨物名稱、性質(zhì)、規(guī)格、件數(shù)、托運(yùn)要求、結(jié)算方式等內(nèi)容以受理臺(tái)帳的形式，登記到中心計(jì)算機(jī)中去。●財(cái)務(wù)結(jié)算——根據(jù)收貨時(shí)貨物情報(bào)（件數(shù)、規(guī)格、重量、運(yùn)費(fèi)核定項(xiàng)目等）自動(dòng)計(jì)算運(yùn)費(fèi)，生成運(yùn)單文件，以備后處理。

●貨物追蹤——包括核查收貨時(shí)間、發(fā)貨時(shí)間、中轉(zhuǎn)時(shí)間、到達(dá)時(shí)間等?！衽漭d作業(yè)登記與配載管理——發(fā)貨配載明細(xì)登記表，將前一天已受理的業(yè)務(wù)配載情況（包括安排的運(yùn)力和配載細(xì)節(jié)）登記于表上，同時(shí)向承運(yùn)車輛或裝卸方開具“配載調(diào)運(yùn)單”用作系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)算憑證?！窬C合統(tǒng)計(jì)——定時(shí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，以管理票據(jù)的方式，形成原始票據(jù)、財(cái)務(wù)結(jié)算、貨物追蹤，配載作業(yè)等內(nèi)容的綜合統(tǒng)計(jì)表，以備查考?！穹党特涍\(yùn)信息系統(tǒng)——組織與其他城市之間的返程運(yùn)輸、財(cái)務(wù)結(jié)算、貨物追蹤、配載作業(yè)登記等。4.4貨運(yùn)交易、貨運(yùn)代理及信息發(fā)布系統(tǒng)該系統(tǒng)通過互聯(lián)網(wǎng)、呼叫中心電話網(wǎng)、交易場所構(gòu)筑起開放、實(shí)時(shí)、全方位、立體的貨運(yùn)信息交易平臺(tái)；通過建立IC卡車主身份在線認(rèn)證系統(tǒng)，保障了貨物運(yùn)輸安全；以貨運(yùn)信息服務(wù)為主線，以會(huì)員服務(wù)為根本，通過建設(shè)連鎖的長途貨運(yùn)車輛司機(jī)會(huì)員之家，建立全國一體的道路貨運(yùn)服務(wù)體系。系統(tǒng)功能包括：①基本功能：后臺(tái)填加新聞，前臺(tái)實(shí)時(shí)顯現(xiàn)；后臺(tái)設(shè)置管理員維護(hù)界面，可對每條新聞進(jìn)行編輯；可設(shè)定熱點(diǎn)新聞，優(yōu)先顯示。②增強(qiáng)功能：信息類別動(dòng)態(tài)管理；信息專題管理；信息排行管理；信息審核管理。③日志監(jiān)控模塊：按項(xiàng)目、用戶等查詢或統(tǒng)計(jì)在指定時(shí)間段內(nèi)用戶執(zhí)行的所有操作或統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的發(fā)布情況。④計(jì)劃任務(wù)調(diào)度模塊：指定任務(wù)、配置任務(wù)周期性計(jì)劃。⑤文檔的添加、編輯、刪除、發(fā)布等。4.5軟件工具分析企業(yè)應(yīng)用套件（EAS）：涵蓋企業(yè)資源計(jì)劃（ERP）、分銷資源計(jì)劃（DRP）、客戶關(guān)系管理（CRM）等。4.6網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備配置。第五章市場需求分析與預(yù)測5.1項(xiàng)目市場發(fā)展趨勢降低物流成本與信息的反饋關(guān)系密切，物流產(chǎn)業(yè)要素與物流信息資源的整合與配置，對物流經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將起到?jīng)Q定作用。以武漢物流為中心的華中物流圈發(fā)展迅速，農(nóng)業(yè)物流、工業(yè)物流、商貿(mào)物流等成為各地優(yōu)先支持發(fā)展的重點(diǎn)。荊州在漢宜高速與荊襄高速交會(huì)處建1000畝的農(nóng)副產(chǎn)品物流中心，荊門在開發(fā)區(qū)建1100畝的物流中心，襄樊在漢十高速與荊襄高速交會(huì)處建2000畝的現(xiàn)代物流中心，恩施在火車站片區(qū)建300畝的商貿(mào)物流園，萬縣在長江大橋北橋頭建300畝的商貿(mào)物流中心。宜昌作為湖北省省域副中心城市的定位發(fā)展，隨著滬蓉高速、宜萬鐵路、蘭杭高速以及湖北省六縱五橫高速路網(wǎng)建設(shè)，宜昌三峽機(jī)場的口岸升級，將與黃金長江航運(yùn)水道共同構(gòu)建水、陸、空的立體交通格局，加速發(fā)展現(xiàn)代物流是宜昌的必然選擇。5.2農(nóng)產(chǎn)品物流需求“十一五”期間，秭歸糧食總產(chǎn)12萬噸，油料1.5萬噸、柑桔16萬噸、茶葉0.15萬噸、蔬菜20萬噸、魔芋5萬噸、煙葉1萬噸、水產(chǎn)0.2萬噸、生豬出欄50萬頭，形成柑桔、茶葉、蔬菜、魔芋、小水果、煙葉、畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖八大支柱產(chǎn)業(yè)，20%以上的農(nóng)業(yè)資源走上產(chǎn)業(yè)化軌道。農(nóng)副產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)到50萬噸以上，按商品化率70%，外銷率80%測算，秭歸農(nóng)產(chǎn)品物流需求為28萬噸。5.3農(nóng)產(chǎn)品龍頭企業(yè)物流需求秭歸現(xiàn)有帝元罐頭、楚城生化、惠農(nóng)公司、屈姑食品、維維豆奶、正富豐食品、花蕾魔芋、利添生物、榮昌薯業(yè)等15家農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，包括開發(fā)區(qū)內(nèi)21家規(guī)模企業(yè)在內(nèi)，2007年原輔料及工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出總量超過21萬噸，其中：原輔材料11.5萬噸，工業(yè)產(chǎn)成品9.5萬噸。物流線路西到陜西、四川、重慶，東至“長三角”，南抵“珠三角”，物流半徑達(dá)到1500公里以上。5.4秭歸港中轉(zhuǎn)物流需求。根據(jù)《秭歸長江物流中心建設(shè)項(xiàng)目可行性論證》采用指數(shù)平滑預(yù)測法測算，2010秭歸港口貨物吞吐量為1100萬噸以上，長江物流中心在干散貨、件雜貨兩類綜合貨運(yùn)量為226.73萬噸。第六章規(guī)劃、土地、環(huán)保6.1土地將原秭歸縣扶貧辦所屬思源公司用地（5000m2）及其綜合辦公大樓整體購買，用以整體改造成秭歸縣農(nóng)產(chǎn)品物流信息（調(diào)度）中心，宜昌、武漢、重慶、深圳、上海5個(gè)辦事處分別在其區(qū)域物流中心或大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場租用辦公用房及臨時(shí)中轉(zhuǎn)貨場。6.2規(guī)劃項(xiàng)目單位已按建設(shè)要求進(jìn)行選址規(guī)劃，并經(jīng)地方規(guī)劃部門及秭歸經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)同意，符合規(guī)劃要求。6.3環(huán)境保護(hù)1、污水項(xiàng)目污水主要為項(xiàng)目管理和生產(chǎn)人員生活污水、司駕人員生活污水以及少量地面沖洗與綠化廢水。全部污水經(jīng)化糞池處理后，排入下水道進(jìn)入秭歸縣污水處理廠。污水中的主要污染物COD、SS、氨氮濃度以國內(nèi)典型生活污水，水質(zhì)中常值考慮，分別為400mg/L、220mg/L、20mg/L，能夠達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。2、噪聲項(xiàng)目主要噪聲為物流車輛活動(dòng)及貨物裝卸噪聲，影響噪聲強(qiáng)率的邊界噪聲值可以達(dá)到Ⅲ類的標(biāo)準(zhǔn)限制。由于物流中心夜間無營業(yè)活動(dòng)，故夜間對環(huán)境無影響。3、固體廢物生活垃圾經(jīng)袋裝收集、集中暫存、定期清運(yùn)至縣垃圾處理場統(tǒng)一進(jìn)行處理，經(jīng)妥善處置后，該項(xiàng)目產(chǎn)生的生活垃圾對環(huán)境不會(huì)造成不良影響。第七章項(xiàng)目組織、管理及實(shí)施計(jì)劃7.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)及其職能1、項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)秭歸農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)中心按有限責(zé)任公司管理模式進(jìn)行營運(yùn)管理，公司設(shè)立企劃部、財(cái)務(wù)結(jié)算部、管理信息部、運(yùn)輸服務(wù)部、維修服務(wù)部。2、機(jī)構(gòu)主要職能⑴企劃部：①企業(yè)綜合行政事務(wù)。②企業(yè)經(jīng)營規(guī)劃。③員工招募與甄選。④員工培訓(xùn)與開發(fā)。⑤考核與報(bào)酬。⑥勞資關(guān)系、員工保障。⑵財(cái)務(wù)部：①業(yè)務(wù)的資金結(jié)算。②公司的經(jīng)營業(yè)績評估。⑶管理信息部：①農(nóng)產(chǎn)品市場物流信息的采集。②信息的登記、發(fā)布。③信息咨詢服務(wù)。④長途貨運(yùn)信息的跟蹤。⑤計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)、管理。⑷運(yùn)輸服務(wù)部：①運(yùn)力的組織。②車輛調(diào)度。③倉儲(chǔ)與配送、并貨。④長途車輛運(yùn)輸安全⑤貨物的裝卸、運(yùn)輸。⑸維修服務(wù)部：①車輛維修、清洗服務(wù)。②服務(wù)中心的水電維修。7.2勞動(dòng)定員崗位定員（人）備注總經(jīng)理1企劃部4部門主管1人，文員3人財(cái)務(wù)結(jié)算部5主管1人、會(huì)計(jì)2人、出納1人、統(tǒng)計(jì)1人管理信息部19主管1人、副主管1人、文員1人、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員1人、5個(gè)辦事處各3人運(yùn)輸服務(wù)部80主管1人、副主管1人、司駕78人維修服務(wù)部22主管1人、副主管1人、維修工20人合計(jì)1317.3項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)年限為2.5年，自2008年3月開始建設(shè)，至2010年9月全部建成。2008年3月至2009年6月，完成思源公司的整體收購，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)中心大樓、貨場，設(shè)立并規(guī)范宜昌、重慶、深圳辦事處，開通秭歸至西南、秭歸至珠三角專線，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品物流信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，購置運(yùn)輸車輛20臺(tái)，運(yùn)能提升至6萬噸/年。2009年6月至2010年，設(shè)定上海、武漢辦事處，開通秭歸至長三角運(yùn)輸專線，購置運(yùn)輸車輛17臺(tái)，運(yùn)能提升至10萬噸/年，導(dǎo)入CIS設(shè)計(jì)，實(shí)施ERP管理，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，完成維修車間的建設(shè)及設(shè)備配置。第八章投資估算及資金來源8.1總投資本項(xiàng)目總投資為1909.5萬元。其中基建投資（主要用于整體收購）535.50萬元，新增加運(yùn)輸車輛及設(shè)備投資924萬元，信息化投資100萬元、辦事處開辦公費(fèi)50萬元、流動(dòng)資金300萬元。秭歸縣農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)體系項(xiàng)目投資計(jì)劃表資產(chǎn)名稱型號數(shù)量單價(jià)金額（萬元）備注一、調(diào)度(信息)中心1、土地5000m2135元/m267.5整體購買2、房產(chǎn)（辦公倉儲(chǔ)）1200元/m23603、貨場4000m2150元/m260改造二、運(yùn)輸車輛及設(shè)備冷藏車東風(fēng)EQ1108G6D162臺(tái)27萬元/臺(tái)54.005噸東風(fēng)EQ1141G12臺(tái)23萬元/臺(tái)46.008噸重型特殊結(jié)構(gòu)貨車東風(fēng)EQ5170CCQW10臺(tái)33萬元/臺(tái)330.0027噸東風(fēng)EQ5202CCQ6臺(tái)23萬元/臺(tái)138.0010噸歐曼BJ5208VKCJP-45臺(tái)22萬元/臺(tái)110.0010噸牽引車東風(fēng)DFL4181A31臺(tái)35萬元/臺(tái)35.0021噸箱式貨車東風(fēng)EQ5128XXYZ25臺(tái)11萬元/臺(tái)55.005噸江淮帥鈴HFC1040K26臺(tái)7.5萬元/臺(tái)45.002噸平衡重式叉車CPCD202臺(tái)4.5萬元/臺(tái)9.002噸三、辦事處開辦費(fèi)5個(gè)10萬元/個(gè)50.00四、信息化建設(shè)100.00五、車輛維修部投資修理車間800m2600元/m248.00改造美國3D三維四輪定位儀DSP6001臺(tái)12.20美國衡臣精英系列四輪定位儀HC-5301臺(tái)5.5萬元/臺(tái)5.50上海大車拆胎機(jī)HC2962臺(tái)3.0萬元/臺(tái)6.00上海衡臣四柱移動(dòng)舉升機(jī)QJZ-5.0*4/30T1臺(tái)10.50上海平板四合一檢測線4012臺(tái)8.5萬元/臺(tái)17.00上海尾氣分析儀4012臺(tái)1.6萬元/臺(tái)3.20上海發(fā)動(dòng)檢測診斷設(shè)備KT6002臺(tái)1.2萬元/臺(tái)2.40金德烤漆房及設(shè)備3002套4.5萬元/套9.00上海車身校正設(shè)備HC-K32臺(tái)4.5萬元/臺(tái)9.00上海電腦解碼儀2臺(tái)1.0萬元/臺(tái)2.00深圳其他配套設(shè)備及工用具25.20六、流動(dòng)資金300.00合計(jì)1909.508.2投資估算依據(jù)基建部分按秭歸縣房地產(chǎn)出讓平均價(jià)格進(jìn)行估算，車輛及設(shè)備按東風(fēng)汽車公司網(wǎng)上發(fā)布的價(jià)格估算，流動(dòng)資金及開辦費(fèi)、信息化工具建設(shè)按業(yè)內(nèi)市場均價(jià)進(jìn)行計(jì)算。8.3資金來源建設(shè)單位自籌1527.60萬元，申請專項(xiàng)扶持資金381.90萬元。第九章財(cái)務(wù)估算與經(jīng)濟(jì)評價(jià)9.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、總投資與資金籌措：總投資1909.5萬元，其中自籌1527.60萬元，爭取庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（投資補(bǔ)助）381.90萬元。2、經(jīng)濟(jì)計(jì)算周期與建設(shè)期：建設(shè)期2.5年，房產(chǎn)計(jì)算周期15年，車輛及設(shè)備計(jì)算周期8年。3、資金使用計(jì)劃：2008年投入900萬元，2009年投入700萬元，2010年投入309.5萬元。4、流動(dòng)資金：300萬元。9.2財(cái)務(wù)預(yù)測1、年?duì)I運(yùn)收入估算：⑴運(yùn)輸收入：464噸×10萬公里×0.38元/噸公里=1763.2萬元⑵貨運(yùn)交易信息收入：7萬噸×6.50元/噸=45.5萬元⑶維修服務(wù)收入：200萬元合計(jì)：⑴＋⑵＋⑶=2008.70萬元2、年?duì)I運(yùn)成本估算⑴燃料及動(dòng)力費(fèi)：按運(yùn)費(fèi)收入的30%測算，1763.2萬元×30%=529萬元；⑵人工工資及福利職位編制工資（元/月）總經(jīng)理13000部門主管52000副主管31500文員、出納、統(tǒng)計(jì)61200會(huì)計(jì)21500網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員12000司駕782000市場營銷員152000維修工201500年合計(jì)294.8萬元⑶固定資產(chǎn)折舊及推銷車輛及維修設(shè)備按8年期，年均115.5萬元，土地、房產(chǎn)按15年期，年均35.7萬元，合計(jì)151.2萬元。⑷設(shè)備及固定資產(chǎn)維護(hù)費(fèi)用車輛設(shè)備按年折舊額的50%計(jì)；房產(chǎn)按折舊額的10%測算，合計(jì)61.3萬元。⑸通行費(fèi)用按運(yùn)輸收入的15%測算，1763.2萬元×15%=264.5萬元⑹公路規(guī)費(fèi)及車輛保險(xiǎn)費(fèi)規(guī)費(fèi)按180元/噸.月測算，180×12×464=100.2萬元保險(xiǎn)費(fèi)按1000元/噸測算，1000元×464=46.4萬元合計(jì)100.2+46.4=146.6萬元⑺其他費(fèi)用按總收入的8%測算，2008.7萬元×8%=160.7萬元年?duì)I運(yùn)成本合計(jì)1608.1萬元3、年?duì)I業(yè)稅金及附加綜合稅率按總收入的6%測算，2008.7×6%=120.5萬元9.3財(cái)務(wù)分析1、利稅：2008.7萬元-1608.1萬元=400.6萬元2、稅后凈利：400.6萬元-120.5萬元=280.1萬元3、投資利潤率：280.1/1909.5×100%=14.67%4、投資利稅率：400.6/1909.5×100%=20.98%5、投資回收期：6.8年目錄1. 總論 11.1 概述 11.2 主要依據(jù) 21.3 主要原則 32. 項(xiàng)目必要性 42.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 42.2 建設(shè)必要性分析 62.2.1 桌面日常運(yùn)維工作的需要 62.2.2 業(yè)務(wù)考核的需要 72.3 項(xiàng)目效益分析 73. 項(xiàng)目需求分析 84. 項(xiàng)目方案 114.1 項(xiàng)目目標(biāo)和范圍 114.1.1 項(xiàng)目目標(biāo) 114.1.2 建設(shè)內(nèi)容 124.1.3 實(shí)施范圍 124.2 項(xiàng)目技術(shù)方案 134.2.1 業(yè)務(wù)架構(gòu) 134.2.2 應(yīng)用架構(gòu) 144.2.3 數(shù)據(jù)架構(gòu) 26