出納工作新年工作計劃7篇

出納工作新年工作計劃7篇出納工作新年工作方案篇1

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作方案：

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、做好應對突發(fā)大事的應急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習：

結合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合力量。

三、做好資金預算工作，加強成本掌握：

預算的目的是設法增加收入，削減成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算肯定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必需做到預算編報和分析的準時性，部門預算要求每月25日必需上報財務部，部門預算執(zhí)行狀況的分析必需于每月2日報送財務部。

3、制定費用額度掌握指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無方案開支必需專項審批。

四、個人建議措施：

要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的.步伐。

出納工作新年工作方案篇2

一、參與財務人員連續(xù)訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)訓練，但是xx年11月底，連續(xù)訓練教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：x年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視韪母锲鯔C，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，樂觀完成全年的各項工作方案，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻

在x總的英明領導下，本人在xx年度，基本完成了相關工作任務，當然這其中確定還有很多不足和需要改進、完善的地方。今年，我將一如既往地根據(jù)領導的要求，在去年的工作基礎上，本著“多溝通、多協(xié)調(diào)、樂觀主動、制造性地開展工作”的指導思想，發(fā)揚公司群狼博虎，無堅不摧的理念，全面開展20xx年度的工作?，F(xiàn)制定工作方案如下：

一、進一步熟識金龍魚客服工作的整個流程，多參加多走動，對于每個項目按時結案，做到少出差錯;

二、全面負責公司內(nèi)部的辦公行政管理工作，協(xié)調(diào)公司各部門間各項協(xié)作事宜;

三、完善公司各項管理規(guī)章制度，定期或不定期對各部門的制度執(zhí)行狀況進行檢查，保證公司的管理規(guī)章制度切實可行;

四、依據(jù)今年的詳細實際狀況，進一步完善考評制度，對員工業(yè)績考評，準時匯報上級，將結果準時反饋給員工，關心員工更好地工作，最重要的是加強員工的工作樂觀性;

五、依據(jù)實際狀況，加強公司人員的培訓工作，基本思路和去年一樣，力求形象多樣化，增加趣味性;

六、準時按實登好各類臺賬，做好各項目的成本核算，以及各種材料的購買、使用狀況，正確節(jié)省各項開支;

七、幫助各項目經(jīng)理準時做好應收、應付款項的.工作。

出納工作新年工作方案篇3

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理，推動規(guī)范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員。

一、參與財務人員連續(xù)訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)訓練。

首先參與財務人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容，要點，和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表，表格的編制。參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三，個人見意要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化，健康化，更能符合公司進展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，樂觀完成全年的各項工作方案，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。

出納工作新年工作方案篇4

作為一名新的財務人員，我準備從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)學問。爭取在年末時完成兩個目標：把握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬；獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標，必需堅持以下內(nèi)容：

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要準時徹底地把問題解決掉。

做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、仔細、負責；

做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)仔細核查，保證其滿意要求；

把握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；

熟識銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業(yè)素養(yǎng)。

有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準時、無誤；

3、收付現(xiàn)金雙方必需當面點清，防止發(fā)生差錯；

4、做好出納核算工作，仔細、認真，多次核查，不能心存僥幸；

5、堅持原則，不滿意要求的票據(jù)堅決拒收。

四、努力補習會計學問，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。

另外，作為xx項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿意他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的勝利貢獻一份力氣。

出納工作新年工作方案篇5

一、任務目標

1、填制相應業(yè)務的原始憑證；

2、依據(jù)原始憑證，嫻熟編制相應業(yè)務的記賬憑證；

3、嫻熟開設和登記日記賬；

4、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算；

5、嫻熟把握點鈔方法；

6、編制銀行存款余額調(diào)整表；

7、加強學習，對該崗位實務進行嫻熟操作；

8、結合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合力量。

二、工作內(nèi)容

1、根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；

2、依據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后依據(jù)編制的收付款憑證逐筆挨次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的平安與完整；

4、保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票；

5、依據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄；

6、辦理銀行存款和現(xiàn)金領?。?/p>

7、做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章；

8、負責職工報銷交通費、款待費、拓展費等費用的工作；

9、每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理；

10、對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查；

11、每天核算項目收入狀況，準時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

出納是根據(jù)有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續(xù)的出納，20xx年開展的工作方案如下：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每月仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2、準時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并準時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、依據(jù)會計供應的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后準時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬）對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5、依據(jù)公司領導的支配和規(guī)定，對xx有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的選購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。

6、仔細執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可選購。

出納工作新年工作方案篇6

依據(jù)上年度工作狀況和存在不足，結合目前公司進展狀況和進展趨勢，行政部門制定了20xx。行政部門的工作涉及到各個部門和公司工作的各個層面，日常工作中行政部門還有很多不行預見的工作任務。部門工作中比較重要的部分包括：嚴格規(guī)范公司文件檔案、記錄的管理;公司辦公用品選購及報銷;強化日常行政管理等三部分。

第一部分嚴格規(guī)范的文件檔案、公文記錄管理

一、公司檔案工作是行政部門的重要工作之一，制定并落實了相關人事管理制度，對員工的人事檔案、培訓檔案、合同檔案等資料檔案進行嚴格規(guī)范管理，不斷完善公司行政機制，做到有據(jù)有案可查。，并堅持每天早上八點，下午兩點進行公司考勤統(tǒng)計工作。并建立、建全、規(guī)范人事檔案(新進、離職、調(diào)動、升級)管理。重新對現(xiàn)有人員進行了建檔工作，現(xiàn)員工檔案齊全。對各部門、人員進行分組建檔，便于工作操作和核查、調(diào)動和管理。實行各部門負責人對在職人員的人數(shù)每月進行統(tǒng)計，并對離職人員、新進、調(diào)動人員作月統(tǒng)計并進行核對，便利了部門、人事、財務查找、結算管理，增加了。準時做好檔案材料的、整理、歸檔。人員聘請方面，做到了各部門依據(jù)部門人員的實際需要有針對性、合理性聘請員工，以配備各崗位;通過實行一系列切實措施，如廣發(fā)聘請信息、網(wǎng)上聘請、定點聘請等各種攬用工人才，卓有成效。

二、明確部門職能，做到精確?????的收、發(fā)文件，并準時處理領導批示的公文。

三、辦公用品、生活用品的準時選購及報銷;

1、辦公設備的日常維護及保養(yǎng)工作;

2、組織了競賽、讀書征文、員工健康等活動;

3、每月準時辦理“五險一金”及參保人員人員異動狀況處理;

4、準時繳納宿舍水、電、燃氣的費用及營銷中心的通訊費，確保沒有因拖欠費用而停水、電、燃氣等問題;

5、每周參與周例會做會議記錄，會后準時整理出;

6、按領導和事業(yè)部要求準時填寫并上報各類表格。

出納工作新年工作方案篇7

凡事預則立，不預則廢。財務出納工作方案對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習訓練，有著特別重要的作用。作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為了做到財務工作長方案，短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務工作方案。

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新