導(dǎo)致虧損地十四個錯誤認識

導(dǎo)致虧損的十四個錯誤認識交易者認識期貨的任務(wù)在于把握交易真理，但人們對真理的把握有時是在一系列相對的錯誤中實現(xiàn)的。錯誤的含義到底是什么？錯誤是指與客觀實際不相符合的認識,錯誤的產(chǎn)生有主觀和客觀原因。因此只有正確地總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，錯誤才會是走向真理的先導(dǎo)。錯誤認識一：期貨交易不需要理論學(xué)習(xí)。一直以來，沒有任何一行像交易這樣被認為，不需要任何知識就可以大把資金投入進去。俗話說的好“萬丈高樓平地起”，沒有扎實的基本功，盲目的行動必然造成虧損累累。錯誤認識二：交易方法不需試驗，直接就可以實戰(zhàn)；不愿意積極思考和自主決策，總是期望著用現(xiàn)成的規(guī)則來指導(dǎo)交易。對于大多數(shù)交易者來說，尤其是新步入期貨市場的交易者，他們的交易方法都是從書上看來的或者從身邊朋友那里聽來的。在他們看來，這些方法是百戰(zhàn)百勝的?？墒?，任何一種交易方法只有建立在深刻理解市場的基礎(chǔ)上，方可以自如運用在市場中。而對盲從者來說，顯然不具備這樣的理解能力和分析能力。因此他們的盲目實戰(zhàn)，結(jié)果必然導(dǎo)致失敗。要想避免這種狀況，交易方法必須經(jīng)過評估和驗證。錯誤認識三：交易機會每天都有，不能放過任何一個機會。在市場中，雖然數(shù)字每天都在閃動，但是機會遠不是想像的那么多。沒有人能夠一直擁有充足合理的理由，每天都進行交易，也沒有人擁有足夠的知識，能夠每次都高明地操作。所以只需把握住自己所能理解和捕捉的機會就非常了不起了。錯誤認識四：只要幾千元就可以學(xué)到期貨交易本領(lǐng)。學(xué)習(xí)任何本領(lǐng)都需要支付學(xué)費，可是偏偏最難的交易行當(dāng)卻很少有人在開始交易的時候為自己準(zhǔn)備學(xué)費。他們帶著很少的資金開戶交易，滿腦子想像著這些錢如何利滾利發(fā)大財。結(jié)果資金很快賠沒，失去了繼續(xù)交易的資本。錯誤認識五：期貨市場是個發(fā)財暴富的地方。擁有這種想法的交易者，總以為可以輕而易舉地掙到成堆的鈔票，認為利用茶余飯后的時間做些研究，就可以保證短時間掙到很多錢。如此低估市場交易難度，高估市場利潤，使得他們的交易極其莽撞與樂觀，一方面重倉、滿倉，一方面不能夠接受失敗。錯誤認識六：車到山前必有路。對于新手來說，因為缺乏學(xué)習(xí)的認識，不懂得如何制定交易計劃并根據(jù)計劃交易，他們的交易往往都是聽信別人推薦或自己盲目的感覺進行的。所以他們在進場之前，往往都沒有明確的交易計劃或出場策略，而是錯誤地依賴自己的臨場發(fā)揮也就是直覺。不可否認直覺在交易中的重要性和必要性，可是直覺是建立在扎實的基礎(chǔ)和豐富的經(jīng)驗之上的，對于絕大多數(shù)人來說，顯然不具備這種直覺能力和執(zhí)行能力。錯誤認識七：自己不可能錯，一定是市場錯了。一次或幾次的偶然獲利使得交易者很容易陶醉在自己的成功里，認為交易實在太容易了。市場是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的，市場中常有騙線和假突破之陷阱，可是因為交易者過于相信自己，所以當(dāng)他們不小心掉進去，不是想辦法立即出來，反而越陷越深。錯誤認識八：捕捉行情的頭部或底部，是賺大錢的最好途徑。雖然從圖表上來看，底部到頂部這段距離是利潤化的最大距離?？墒钦嬲慕灰讍T卻沒有一個是依靠買在最低賣在最高來走向成功的。因為最低和最高都是事后才能發(fā)現(xiàn)的，在當(dāng)時來講，捕捉最低和最高是一種最明顯的逆勢行為，根據(jù)慣性原理，市場往往是沿有原方向運行的概率遠遠大于改變方向運行，而且沒有任何一種方法可以準(zhǔn)確無誤地告訴人們極點的產(chǎn)生，所以靠這種猜謎的方式進入市場必然是更多的遭受失敗。錯誤認識九：權(quán)威是絕對可以信任的。因為無知和恐懼失去主見后，寄希望于所謂的高手，讓自己的操作完全按照他們的指示來進行，或者依據(jù)它制成戰(zhàn)略。這種在交易行為上聽取他人的意見，并被他人觀點所左右的做法是非常愚蠢的。雖然高手和專家擁有專業(yè)知識與特殊訓(xùn)練，但他們像我們一樣也會犯錯。因此我們只有獨立行動、獨立思考，才能知道一筆交易什么時候有效，什么時候無效。錯誤認識十：市場一定有百分之百的獲勝秘笈。為了找到這個秘笈，交易者或者執(zhí)迷于某個指標(biāo)中，或者花高價聽課或購買資料。然而市場是不存在這個秘笈的，如果真有那么一本公開的書或者人來告訴我們何時買何時賣就能賺到大錢，那么這個市場上還有虧錢的嗎？我們經(jīng)常聽到這樣一句話：交易是藝術(shù)，交易也是科學(xué)。在對市場的理解上，每個人的理解和判斷是不一樣的，但是盡管如此，他們卻都可能表現(xiàn)得很精彩和完美以得到利潤，這就是交易的藝術(shù)性?？墒菍τ诿總€交易者來說，你的出入市標(biāo)準(zhǔn)必須是清晰和數(shù)字化的，如此方可更好的排除情緒干擾和進行日后的修正和完善，這就是交易的科學(xué)性。所以這個市場不存在百分之百獲勝秘笈，只有交易藝術(shù)和科學(xué)的統(tǒng)一。錯誤認識十一：長線、短線還是日內(nèi)交易，只要擁有一種策略就足矣。幾乎所有的前輩都告誡我們說，要順勢操作?？墒窃谄谪浭袌鲋校蝗?2年至06年銅的大牛市、近兩年的豆油大牛市以及原油牛市，畢竟是少數(shù)，也許你這輩子就遇到過這一次，那么你這輩子就只做這一次嗎？況且，在02年銅趨勢開始時，別說你當(dāng)時無法找到切入點，就是現(xiàn)在讓你照圖重新切入，都沒有幾人能找到最好的啟動點。你一定要經(jīng)過幾次的被止損出來，就是這幾次打擊，或者讓你資金損失慘重，或者讓你信心全無。而且在趨勢發(fā)展中，那些個回調(diào)個個驚心動魄，沒有一定的勇氣和功力，你是無法繼續(xù)保留以致加倉的。所以趨勢也絕不是那么好做的。而且，從我讀過的書中，我發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)外高手在交易上并不只是一種策略，在他們看來，沒有一種交易方式比另一種交易方式風(fēng)險更大的說法，如果不知道你在什么市場狀態(tài)中做些什么，那么任何方法都是危險的。所以他們總是致力于研究和探索順勢、波段、日內(nèi)交易原理，由于做到了理解和精通，所以他們能夠知道什么時候用什么策略和方法，所以他們的獲利才能夠非常的驚人。錯誤認識十二：心理因素是導(dǎo)致虧損的最主要原因。對于很多交易者來說，交易的失敗表面看來似乎是情緒在作怪，也即心理問題。但是從根本上來說，發(fā)生這樣的情況是你在實行這筆交易前，并沒有一個明確的入市標(biāo)準(zhǔn)，比如指標(biāo)或均線或形態(tài)達到一個什么樣的情況你必須無條件入市；另外如果入市，你的退出標(biāo)準(zhǔn)是什么？這兩個信號必須清晰無疑的，決不能是模糊概念、或者看一步走一步，而且你的判斷方法必須經(jīng)過；評估和測試。因此對于絕大多數(shù)的交易者來說，輸了的原因，最主要有三個，一個是知識的缺乏，一個是思維上的呆板，一個是心理控制。而對于新手來說，前兩個因素才是最迫切需要解決的。只有具有一定的知識和經(jīng)驗后，心理因素才會上升到最高度。錯誤認識十三：長線是順勢交易，短線和日內(nèi)是逆勢交易。每當(dāng)提到順勢交易，更多的交易者都把和長期趨勢（數(shù)月至數(shù)年的趨勢）聯(lián)系在一起，好像只有長期趨勢可以談到順勢，而短線和日內(nèi)就是逆勢（搶反彈）。這樣的認識是錯誤的，在期貨中，數(shù)年的行情是很罕見的，在我們的一生中也難遇到幾次，那么我們的交易就只有這幾次嗎？如果是這樣，那些以交易為生的人又如何練得本領(lǐng)，又如何獲得財富呢？事實顯然不是，短線和日內(nèi)也是順勢交易，只不過它的趨勢是指幾天或者一天的趨勢而已，但因為它的時間短暫，所以在日線中你是無法識別趨勢的，那么要做短線和日內(nèi)，就要60分鐘、30分鐘或15分鐘圖上找趨勢，然后在3分鐘或1分鐘圖上找入市和出市點。最好的短線和日內(nèi)操作策略是，它的趨勢要和中期趨勢一致，這樣你的獲利概率將會更大，即使錯了，也不會損失很大。錯誤認識十四：交易預(yù)測就是交易猜測。由于交易的不確定性，導(dǎo)致交易的概率思維，可是到底哪種情況發(fā)生的概率更大，需要的是預(yù)測而絕不是猜測。什么是猜測？什么是預(yù)測？所謂猜測，指的是主觀的分析、猜想、想象，可能有一些客觀的事實作為依據(jù)，也可能主要的是基于想象，一些時候，甚至可以是為了主觀的某個目的而編造的；而貼近于現(xiàn)實的預(yù)測，它具有三個條件：1、某些數(shù)據(jù)的掌握。注意：這里，我們不需要，也許也根本不可能掌握所有的數(shù)據(jù)。顯然，數(shù)據(jù)越多、越是全面，結(jié)論可能越是準(zhǔn)確。2、某些規(guī)律的掌握。注意：這里，我們只是掌握了事物的某一些方面的規(guī)律，而不是全部。同樣，我們對于規(guī)律的把握越全面、越深入