某鐵礦采選工程可行性研究報(bào)告

鐵礦采選工程可行性研究報(bào)告PAGEPAGE5目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 41.1項(xiàng)目交通位置 41.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 51.3設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料 61.4項(xiàng)目概況 62技術(shù)經(jīng)濟(jì) 172.1建設(shè)資金及其籌措 172.2職工定員及勞動(dòng)生產(chǎn)率 182.3產(chǎn)品成本 192.4經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià) 202.5項(xiàng)目建設(shè)綜合評(píng)價(jià) 223．地質(zhì) 333.1設(shè)計(jì)依據(jù)的地質(zhì)資料及其評(píng)述 333.2礦區(qū)地質(zhì)簡(jiǎn)況 343.3礦體地質(zhì)特征 363.4礦石質(zhì)量 383.5礦床水文地質(zhì)條件 393.6礦床開(kāi)采技術(shù)條件 413.7礦石資源量 414采礦 454.1礦區(qū)選擇和開(kāi)采方法 454.2礦山年產(chǎn)量、服務(wù)年限和工作制度 464.3礦床開(kāi)拓 494.4開(kāi)采順序 524.5礦山基建工程 524.6采礦方法 554.7回采工作 574.8采準(zhǔn)工程 584.9生產(chǎn)采掘進(jìn)度計(jì)劃 604.10爆破材料設(shè)施 634.11坑內(nèi)運(yùn)輸 634.12礦井通風(fēng)、除塵 664.13礦井排水 684.14坑內(nèi)防火 685總圖運(yùn)輸 705.1交通位置 705.2設(shè)計(jì)依據(jù) 705.3總平面及豎向布置 715.4礦山內(nèi)、外部運(yùn)輸 765.5生產(chǎn)運(yùn)輸設(shè)備數(shù)量及主要工程量 785.6存在的問(wèn)題及建議 826選礦 836.1原礦性質(zhì) 836.2供礦條件 856.3選礦試驗(yàn) 866.4工作制度及設(shè)備作業(yè)率 966.5規(guī)模和產(chǎn)品方案 966.6主要工藝設(shè)備選擇 986.7車(chē)間組成及輔助設(shè)施 996.8存在的問(wèn)題 1017給排水及尾礦設(shè)施 1037.1設(shè)計(jì)范圍 1037.2用水量、水質(zhì)及水壓、水源 1037.3給水系統(tǒng) 1047.4排水系統(tǒng) 1067.5尾礦輸送系統(tǒng) 1067.6建議 1078.尾礦設(shè)施 1088.1.尾礦量及其特性 1088.2.尾礦庫(kù)庫(kù)址選擇 1088.3尾礦庫(kù)設(shè)計(jì) 1098.4其它說(shuō)明 1129機(jī)修、倉(cāng)庫(kù)設(shè)施 1149.1概述 1149.2采掘機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備維修間 1149.3選礦機(jī)械維修間 1169.4備件、材料倉(cāng)庫(kù)設(shè)施 11710電力 11910.1概述 11910.2設(shè)計(jì)依據(jù) 12010.3采礦部分電力設(shè)計(jì) 12010.4選礦部分電力設(shè)計(jì) 12411.土建 13011.1本地區(qū)氣象條件 13011.2建筑設(shè)計(jì) 13011.3結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 13112能源消耗及節(jié)能措施 13412.1能源消耗指標(biāo)及評(píng)價(jià) 13412.2節(jié)能措施 13513環(huán)境保護(hù) 13613.1環(huán)保設(shè)計(jì)依據(jù)和執(zhí)行的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 13613.2主要污染源、污染物及其控制措施 13613.3綠化 13913.4土地復(fù)墾 14013.5環(huán)境監(jiān)測(cè)和環(huán)保機(jī)構(gòu) 14013.6環(huán)保設(shè)施投資估算 14013.7建議 14114勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 14214.1設(shè)計(jì)依據(jù) 14214.2主要危害、有害因素分析 14314.3主要安全防范措施 14514.4防火防爆與消防 14914.5安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 15114.6安全衛(wèi)生投資估算 15114.7安全衛(wèi)生措施預(yù)期效果評(píng)述 15114.8建議 15215投資估算 15315.1概述 15315.2編制依據(jù) 15315.3投資估算 154PAGEPAGE451總論1.1項(xiàng)目交通位置某鐵礦位于陜西省某縣境內(nèi)的東南部，行政區(qū)劃隸屬金寨鄉(xiāng)管轄，東與白河縣為鄰，處于五嶺山以西的大、某之間。地理坐標(biāo)為：東經(jīng)109°30′-109°38′20″，北緯32°42′-32°44′30″。某縣某鐵礦交通位置圖礦區(qū)有某-平利三級(jí)及縣、鄉(xiāng)級(jí)公路與北岸某縣城相通，公路距離50km。經(jīng)某縣城連通316國(guó)道，可與西康、襄渝鐵路連網(wǎng)，向北200km可達(dá)省會(huì)西安市，向西南60km可到陜南交通樞紐安康市；西康高速公路、陽(yáng)安鐵路、西康鐵路、襄渝鐵路相交于此；交通尚稱(chēng)便利（見(jiàn)交通位置圖）。1.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性地處中國(guó)重慶直轄市的重慶鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)重鋼）是一個(gè)有百年歷史的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。新中國(guó)成立后，重鋼曾先后更名為西南工業(yè)部一零一廠、西南鋼鐵公司、重慶鋼鐵公司、重慶鋼鐵（集團(tuán)）公司，1995年6月，改制為重慶鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。到“十五”末，已形成年產(chǎn)300萬(wàn)噸鋼的綜合生產(chǎn)能力。重鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司現(xiàn)屬重慶鋼鐵集團(tuán)的全資子公司，轄太和鐵礦、綦江鐵礦、歌樂(lè)山礦、景星礦、大寶坡礦和樂(lè)山礦等六個(gè)礦山，現(xiàn)有職工2700余人，固定資產(chǎn)3.84億元，2004年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5.32億元,利潤(rùn)4634萬(wàn)元。陜西某礦業(yè)股份有限公司由重鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司控股，通過(guò)對(duì)陜西某及周邊鐵礦石資源的開(kāi)發(fā)，增加重鋼礦石自給率。已經(jīng)啟動(dòng)環(huán)保搬遷的重鋼集團(tuán)，將在2010年全部完成搬遷工作。在此過(guò)程中，其產(chǎn)能也將逐步從300萬(wàn)噸逐漸擴(kuò)大，至2010年將達(dá)到500萬(wàn)噸以上。這就意味著，重鋼集團(tuán)所需要的原料——鐵礦石將不斷增加。然而，目前重鋼集團(tuán)每年需要的500萬(wàn)噸鐵礦石原料中，60%以上需進(jìn)口，其自有的礦山僅能提供10%。因此重鋼集團(tuán)已恢復(fù)了在綦江鐵礦石的生產(chǎn)，并且還在南川、巫山、安康等地尋覓礦石資源，準(zhǔn)備收購(gòu)或新建一些鐵礦。因此建設(shè)陜西某鐵礦，對(duì)增加重鋼自產(chǎn)礦石，減輕對(duì)外購(gòu)礦石原料的依賴(lài)性，具有十分重要的意義。同時(shí)，某鐵礦的開(kāi)發(fā)，對(duì)實(shí)現(xiàn)某縣委、縣政府提出的工業(yè)強(qiáng)縣、生態(tài)立縣、人才興縣的戰(zhàn)略目標(biāo),帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高人民群眾收入水平，也是十分必要的。1.3設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料1）長(zhǎng)江水利委員會(huì)水文局漢江水文水資源勘測(cè)局提交的《陜西省某縣某磁鐵礦地形測(cè)量》2）陜西省某縣某磁鐵礦詳查中間資料。3）《設(shè)計(jì)委托書(shū)》4）甲方提供的其他資料。5）國(guó)家正式頒布的相關(guān)法律、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定。1.4項(xiàng)目概況1.4.1地質(zhì)資源1）礦石礦物以磁鐵礦為主。鐵方解石（或菱鐵礦）、含鐵硅酸鹽礦物、褐鐵礦、赤鐵礦、黃鐵礦等含鐵礦物，占據(jù)礦石中TFe含量的50%左右。有關(guān)部門(mén)推薦采用平均TFe19.09%的品位指標(biāo)。2）某鐵礦礦石資源量估算，采用以下工業(yè)指標(biāo)：礦石邊界品位TFe15%最低工業(yè)品位TFe18%礦體最低可采厚度1m，夾石剔除厚度1m。3）礦石資源量表1－1某磁鐵礦礦體儲(chǔ)量估算表單位:萬(wàn)t礦體號(hào)內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)資源量小計(jì)332333334KT186.77383.35108.73=SUM(LEFT)578.85KT290.0679.9154.63224.60KT3118.0899.2069.76287.04KT4739.05245.52984.57KT5219.76819.96345.911385.63KT6150.8913.0947.98211.96KT7161.68137.48178.18477.34KT8351.02123.91189.95664.88KT9497.72230.39169.53897.64KT10232.4867.5447.29347.31KT1115.9115.91合計(jì)1908.46=SUM(ABOVE)2693.88=SUM(ABOVE)1473.39=SUM(ABOVE)6075.731.4.2采礦工藝1）開(kāi)采對(duì)象及開(kāi)拓方式選擇紅巖寨～郭山溝礦段為本次可研的開(kāi)采對(duì)象。采用地下開(kāi)采，平硐——溜井開(kāi)拓，主平硐硐口標(biāo)高為550m，擔(dān)負(fù)600m標(biāo)高以上礦體開(kāi)采運(yùn)輸。2）礦山年產(chǎn)量、服務(wù)年限和工作制度礦山原礦產(chǎn)量200萬(wàn)t/a，生產(chǎn)服務(wù)年限為22年（含基建期3年）。采用連續(xù)工作制：年工作330天，每天三班、每班8小時(shí)工作制。3）采礦方法采礦方法為淺孔留礦法；當(dāng)?shù)V體水平厚度在5m以上的集中地段，可采用分段空?qǐng)龇ㄩ_(kāi)采。4）回采工作采用YSP-45型鑿巖機(jī)打上向淺孔，爆破采用2#巖石炸藥，非電雷管起爆。淺孔留礦法底部采用平底結(jié)構(gòu)，采用2m3電動(dòng)鏟運(yùn)機(jī)裝礦，經(jīng)無(wú)軌沿脈運(yùn)輸平巷至礦石溜井卸礦，由下礦石損失率21.5％，廢石混入率8％，采出礦石塊度0～500mm，品位TFe18.24％。5）采準(zhǔn)工程開(kāi)采原礦規(guī)模200萬(wàn)t/a的正常掘進(jìn)井巷長(zhǎng)度約29000m，按每個(gè)隊(duì)的平均掘進(jìn)效率1000m/a計(jì)，全礦共需29個(gè)掘進(jìn)隊(duì)同時(shí)工作。6）生產(chǎn)采掘開(kāi)采原礦200萬(wàn)t/a時(shí)，同時(shí)工作回采隊(duì)50個(gè)。7）坑內(nèi)運(yùn)輸主平硐采用單巷、雙軌、折返式車(chē)場(chǎng)裝車(chē)，采用20t架線電機(jī)車(chē)、牽引8m3雙側(cè)氣翻式礦車(chē)運(yùn)礦，階段運(yùn)輸平巷采用14t架線電機(jī)車(chē)，牽引6m3曲軌側(cè)卸礦車(chē)運(yùn)礦，762mm軌距。廢石運(yùn)輸采用7t架線電機(jī)車(chē)牽引0.7或1.0m8）礦井通風(fēng)、除塵主平硐采用斜井通風(fēng)，選用K40-4-N011型風(fēng)機(jī)一臺(tái)。階段采用局扇JK58-1N04通風(fēng)。1.4.3選礦工藝1）工藝流程選廠處理原礦規(guī)模為200萬(wàn)t/a，原礦經(jīng)三段一閉路破碎篩分后進(jìn)行粗拋，礦石進(jìn)入二段磨礦、二段弱磁階磨階選得到成品精礦。2）生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案原礦規(guī)模200萬(wàn)t/a，精礦規(guī)模37萬(wàn)t/a，品位TFe65％。表1－1工藝設(shè)計(jì)指標(biāo)表產(chǎn)品產(chǎn)率（%）產(chǎn)量（萬(wàn)t/a）TFe品位（%）TFe回收率（%）鐵精礦18.5037.0065.0065.93廢石27.9055.806.9010.55濕尾礦53.60107.208.0123.52尾礦81.50163.007.6234.07原礦100.00200.0018.24100.003）主要工藝設(shè)備表1－2主要設(shè)備選擇表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格設(shè)備數(shù)量（臺(tái)）備注1C100顎式破碎機(jī)（進(jìn)口）2粗破碎2GP100S圓錐破碎機(jī)（M腔型）2中破碎3HP3圓錐破碎機(jī)（細(xì)腔型）（進(jìn)口）2細(xì)破碎43073大型雙層圓振篩3篩分5CTS-1224濕式圓筒中磁機(jī)4粗粒粗磁選6CTS-1224濕式圓筒中磁機(jī)4粗粒掃磁選72KX1836直線篩動(dòng)篩4廢石脫水篩分8MQY3200×4500濕式溢流型球磨機(jī)2一段磨礦9Φ350×6旋流器組2一段分級(jí)10CTXB-1230永磁筒式磁選機(jī)2一磁11MQY2100×3600濕式溢流型球磨機(jī)2二段磨礦12Φ300×6旋流器組2二段分級(jí)13CTB-1018永磁筒式磁選機(jī)2二磁14CTB-1018永磁筒式磁選機(jī)2脫水磁選1530m3精礦過(guò)濾1610t電動(dòng)橋式抓斗起重機(jī)2精礦外運(yùn)4）主要車(chē)間表1－3主要車(chē)間一覽表序號(hào)車(chē)間名稱(chēng)數(shù)量備注1粗破碎間12中間礦倉(cāng)13中、細(xì)破碎間14篩分間15磨礦倉(cāng)16主廠房17廢石堆場(chǎng)18過(guò)濾間及精礦倉(cāng)11.4.4給排水及尾礦設(shè)施1）用水量采礦場(chǎng)421.64m3/d；最大時(shí)33.15選礦廠2494.80m3/d；最大時(shí)103.95循環(huán)水量：25196.40m3/d，最大時(shí)1049.85m選礦生活用水34.0m3/d，最大時(shí)3.54選礦廠生產(chǎn)循環(huán)水利用率92％。選礦廠一次消防用水量為288m井下一次消防用水量為216m炸藥庫(kù)一次消防用水量為50m32）水源采、選的生產(chǎn)、生活用水水源取自大金河或呂河，豐水季節(jié)在大金河取水，枯水季節(jié)在呂河取水。3）給水系統(tǒng)采場(chǎng)井下設(shè)備用水及除塵用水，在選礦廠1000m3的生產(chǎn)新水水池附近(池底標(biāo)高為525.0m)設(shè)采礦1＃加壓泵站，經(jīng)由采礦2＃加壓泵站、采礦3選礦廠新水給水由選礦廠1000m3新水水池(池底標(biāo)高為為了調(diào)節(jié)循環(huán)水系統(tǒng)的用水量，在選礦廠設(shè)一座1000m3的生產(chǎn)循環(huán)水水池（池底標(biāo)高為524.00m4）回水系統(tǒng)在尾礦干堆場(chǎng)下部設(shè)一集水池，收集干堆場(chǎng)滲出的尾礦水，并設(shè)一回水泵站，輸送至選礦廠10005）尾礦輸送濃縮池底流尾礦通過(guò)渣漿泵加壓送至尾礦過(guò)濾脫水車(chē)間，尾礦脫水采用120m2的箱式壓濾機(jī)5臺(tái)(其中備用2臺(tái))1.4.5尾礦設(shè)施1）尾礦干堆場(chǎng)容量及選址尾礦干堆場(chǎng)總?cè)萘繛?41.34萬(wàn)m3。選擇苦財(cái)溝溝谷作為尾礦干堆的堆場(chǎng)。2）尾礦干堆場(chǎng)設(shè)計(jì)本次可行性研究尾礦干堆場(chǎng)采用分層堆置、逐層碾壓法處置尾礦。分層高度取6～8m，臺(tái)階坡面角40°。每個(gè)壩體臺(tái)階設(shè)置寬度4m馬道，最終堆積角約為30°39′，總壩高為98.5m。3）排洪設(shè)施尾礦干堆場(chǎng)排洪系統(tǒng)采用地面截洪溝形式。截洪溝斷面設(shè)計(jì)按防洪標(biāo)準(zhǔn)50年一遇設(shè)計(jì)，100年一遇驗(yàn)證。1.4.6電力1）電源采用雙電源進(jìn)線,由上一級(jí)總降變電所提供兩回10kV電源。10kV配電采用單母線分段。2）負(fù)荷計(jì)算采礦部分10kV側(cè)計(jì)算負(fù)荷結(jié)果如下：有功功率：Pjs=1402kW無(wú)功功率：Qjs=1465（未補(bǔ)償）視在功率：Sjs=2028kVA功率因數(shù)：COSφ=0.691年耗電量：8.27X106kW·h單耗：4.13kW·h/t選礦部分10kV側(cè)計(jì)算負(fù)荷結(jié)果如下：有功功率：6845kW無(wú)功功率：2590kVar視在功率：7319kVA功率因數(shù)：0.98年耗電量：4.04×107kW·h單耗：20.19kW·h/t3）電氣控制正常生產(chǎn)時(shí)：通過(guò)PLC系統(tǒng)的操作站進(jìn)行全廠主工藝流程集中聯(lián)鎖控制和監(jiān)視。非正常生產(chǎn)時(shí)：在機(jī)旁可進(jìn)行單機(jī)控制，一般用于檢修試車(chē)。4）電力傳動(dòng)一般中、低壓電動(dòng)機(jī)采用直接起動(dòng)方式；個(gè)別大容量低壓電壓電動(dòng)機(jī)采用軟啟動(dòng)方式；需調(diào)速的電動(dòng)機(jī)均采用交流變頻調(diào)速裝置。1.4.7投資估算本工程投資估算總額為：49783.87萬(wàn)元，其詳細(xì)構(gòu)成見(jiàn)下表表1－4投資估算匯總表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱(chēng)估算價(jià)值投資比例%備注一、工程費(fèi)用30451.7761.17井巷工程12242.4424.59建筑工程9967.4120.02設(shè)備工程7271.6914.61安裝工程970.231.95二、工程建設(shè)其他費(fèi)用12918.7325.95三、基本預(yù)備費(fèi)3469.646.97四、貸款利息2943.735.91五、估算價(jià)值49783.871001.4.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1）資金籌措建設(shè)投資中40%自籌（不計(jì)利息），60%銀行貸款，年利率7.20%。項(xiàng)目生產(chǎn)流動(dòng)資金30%企業(yè)自籌，70%申請(qǐng)銀行貸款，年利率6.66%。2）職工定員全礦職工總定員為1500人，其中采礦系統(tǒng)1320人，選礦系統(tǒng)180人。3）產(chǎn)品成本采礦制造成本為51.95元/t原礦，選礦制造成本（即原礦加工費(fèi)）為27.07元/t原礦。正常年單位精礦總成本費(fèi)用（即精礦出廠總成本）為504.36元/t精礦。4）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1－5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1設(shè)計(jì)開(kāi)采范圍（一期）紅巖寨～郭山溝礦段15～26勘探線600m標(biāo)高以上為首采地段2一期范圍地質(zhì)儲(chǔ)量萬(wàn)t3792儲(chǔ)量級(jí)別332+3333設(shè)計(jì)開(kāi)采規(guī)模：原礦萬(wàn)t/a200廢石萬(wàn)t/a524礦床開(kāi)拓平硐溜井主平硐設(shè)在550m水平5階段高度m506采礦方法淺孔留礦法7礦石回采率%78.58廢石混入率%89采出原礦品位%18.2410基建時(shí)間a3基建工程量4.72萬(wàn)m，50萬(wàn)m311投產(chǎn)和達(dá)產(chǎn)時(shí)間第4年投產(chǎn)第6年達(dá)產(chǎn)12礦山服務(wù)年限a21含建設(shè)期13年產(chǎn)鐵精礦（TFe65％）萬(wàn)t37.0014選礦回收率％65.9315選礦比t/t5.40516總裝機(jī)容量kW1493217年耗電量萬(wàn)kWh4830其中：采礦系統(tǒng)萬(wàn)kWh830選礦系統(tǒng)萬(wàn)kWh400018礦山生產(chǎn)新水量m3/d2950.44其中：采礦系統(tǒng)m3/d455.64含生活用水34m3選礦系統(tǒng)m3/d2494.8選礦環(huán)水量25196.43/d19采、選工作制度采礦：330×3×8選礦：365×3×820職工總定員人1500其中：采礦系統(tǒng)定員人1320選礦系統(tǒng)定員人18021全員勞動(dòng)生產(chǎn)率其中：采礦系統(tǒng)t原礦/t·a1515選礦系統(tǒng)t原礦/t·a1111122項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元49783.87其中：建設(shè)投資萬(wàn)元46840.14其中銀行貸款60%建設(shè)期利息萬(wàn)元2943.7323生產(chǎn)流動(dòng)資金萬(wàn)元3300.00其中銀行貸款70%24采礦制造成本元/t原礦51.9525選礦加工費(fèi)用元/t原礦27.0726鐵精礦總成本費(fèi)用元/t精礦504.3627精礦售價(jià)（含稅價(jià)）元/t820礦山出廠含稅價(jià)28正常年?duì)I業(yè)收入（含稅）萬(wàn)元30340.0029正常年?duì)I業(yè)稅金及附加萬(wàn)元4665.199含增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加及資源稅30正常年總成本費(fèi)用萬(wàn)元18661.2431正常年利潤(rùn)總額萬(wàn)元7013.5632項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)正常年投資利潤(rùn)率%13.21正常年投資利稅率%22.00正常年總投資收益率%13.50正常年資本金凈利潤(rùn)率%26.67項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%13.39所得稅后%9.24項(xiàng)目投資回收期所得稅前a9.28含建設(shè)期所得稅后a11.18含建設(shè)期借款償還期a9.13含建設(shè)期1.4.9結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)既能緩解重鋼外購(gòu)礦石原料的壓力，也能促進(jìn)陜西某縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，項(xiàng)目本身具有一定的經(jīng)濟(jì)效益，建議盡快完善基礎(chǔ)工作，以便順利開(kāi)展建設(shè)。2技術(shù)經(jīng)濟(jì)2.1建設(shè)資金及其籌措2.1.1固定資產(chǎn)投資及籌措本次可研的開(kāi)采范圍為紅巖寨～郭山溝礦段15～26勘探線、600m標(biāo)高以上礦體,屬一期開(kāi)采范圍；而礦區(qū)15勘探線以西礦體則列為未來(lái)的二期開(kāi)采范圍，本次可研暫不考慮。根據(jù)一期開(kāi)采范圍內(nèi)礦體賦存條件及礦區(qū)地形、地質(zhì)條件，設(shè)計(jì)采用地下開(kāi)采，原礦規(guī)模為200萬(wàn)t/a?？紤]到充分利用礦產(chǎn)資源并合理開(kāi)采以滿(mǎn)足生產(chǎn)規(guī)模要求，采用平硐——溜井的開(kāi)拓運(yùn)輸方式。運(yùn)輸中段為1100m、1050m、1000m、950m、900m、850m、800m、750m、700m、650m、600m等11個(gè)中段，段高50m。為兼顧原礦運(yùn)輸、精礦運(yùn)輸及未來(lái)的二期開(kāi)采，主運(yùn)輸平硐口標(biāo)高布置在550m水平?？觾?nèi)各中段礦石經(jīng)主溜井下放至550m主平硐，裝礦后由電機(jī)車(chē)直接運(yùn)至選廠原礦倉(cāng)。700m標(biāo)高以上各中段均通地表，各中段采出廢石由7t架線電機(jī)車(chē)運(yùn)至各中段平硐口廢石場(chǎng)。選廠處理原礦規(guī)模為200萬(wàn)t/a，原礦經(jīng)三段一閉路破碎篩分后進(jìn)行粗拋，礦石進(jìn)入二段磨礦、二段弱磁階磨階選得到成品精礦。依據(jù)采、選工藝及相關(guān)配套設(shè)施，估算本采選工程建設(shè)投資為46840.14萬(wàn)t/a（其中：采礦系統(tǒng)27758.04萬(wàn)t/a，選礦系統(tǒng)19082.10萬(wàn)t/a）。按業(yè)主籌資意向及國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建設(shè)投資中40%自籌（不計(jì)利息），60%銀行貸款。以現(xiàn)行年利率7.20%計(jì)算的建設(shè)期利息為2943.73萬(wàn)元。則本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算總值為49783.87萬(wàn)元（其中采礦系統(tǒng)為29495.92萬(wàn)元，選礦系統(tǒng)為20287.95萬(wàn)元）。分項(xiàng)投資估算詳見(jiàn)表2-1。表2-1某鐵礦采選工程投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)估算金額（萬(wàn)元）采礦系統(tǒng)選礦系統(tǒng)合計(jì)1建設(shè)投資27758.0419082.1046840.141.1工程費(fèi)用17977.712474.0730451.77其中：公輔設(shè)施600.42596.611197.031.2工程建設(shè)其他費(fèi)7731.985186.7512918.73其中：土地征購(gòu)、拆遷費(fèi)6552.004368.0010920.001.3預(yù)備費(fèi)2048.361421.283469.642建設(shè)期利息1737.881205.852943.733固定資產(chǎn)投資總額29495.9220287.9549783.872.1.2流動(dòng)資金及籌措按礦山正常年經(jīng)營(yíng)成本水平估算項(xiàng)目生產(chǎn)流動(dòng)資金為3300.00萬(wàn)元。其中30%企業(yè)自籌，70%申請(qǐng)銀行貸款（年利率6.66%）。2.2職工定員及勞動(dòng)生產(chǎn)率2.2.1職工定員礦山采用連續(xù)工作制，年工作330d，每天3班，每班工作8h。按照采選生產(chǎn)工藝，本著精簡(jiǎn)和高效的原則，估算全礦職工總定員為1500人，其中采礦系統(tǒng)1320人，選礦系統(tǒng)180人。2.2.2勞動(dòng)生產(chǎn)率根據(jù)上述定員，分別計(jì)算采礦、選礦系統(tǒng)的全員勞動(dòng)生產(chǎn)率，詳見(jiàn)表2-2。表2-2礦山定員及采選勞動(dòng)生產(chǎn)率表序號(hào)項(xiàng)目單位采礦系統(tǒng)選礦系統(tǒng)全礦合計(jì)1礦山規(guī)模原礦產(chǎn)量萬(wàn)t/a200200鐵精礦產(chǎn)量萬(wàn)t/a372各生產(chǎn)系統(tǒng)職工定員中：生產(chǎn)人員人11901601350非生產(chǎn)人員人130201503全員勞動(dòng)生產(chǎn)率t原礦/人·a151511111t鐵精礦/人·a2056由于開(kāi)采范圍內(nèi)礦體較薄，回采需要的礦塊數(shù)較多，掘進(jìn)量也相應(yīng)增大，故配備的回采隊(duì)、掘進(jìn)隊(duì)及輔助人員增加，導(dǎo)致采礦系統(tǒng)的定員較多，其采礦全員勞動(dòng)生產(chǎn)率相對(duì)較低。2.3產(chǎn)品成本根據(jù)本礦采用的生產(chǎn)工藝，結(jié)合當(dāng)?shù)匚飪r(jià)與工資水平，并參考類(lèi)似礦山有關(guān)生產(chǎn)成本資料，估算正常達(dá)產(chǎn)年的采選制造成本（見(jiàn)表2-3）。從表2-3中可以看出，采礦制造成本為51.95元/t原礦，選礦制造成本（即原礦加工費(fèi)）為27.07元/t原礦。表2-3礦山采、選制造成本表單位：元/t原礦序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)采礦選礦加工采選合計(jì)1輔助材料8.206.0014.202動(dòng)力3.1011.0014.103直接工資及福利10.351.1711.524制造費(fèi)用30.308.9039.204.1維簡(jiǎn)費(fèi)15.0015.004.2折舊費(fèi)0.004.604.604.3修理費(fèi)4.802.807.604.4安全費(fèi)及其他制造費(fèi)10.501.5012.005采選制造成本51.9527.0779.02在上述制造成本基礎(chǔ)上計(jì)入相應(yīng)的營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用（僅列流動(dòng)資金貸款利息），估算出正常年單位精礦總成本費(fèi)用（即精礦出廠總成本）為504.36元/t精礦。項(xiàng)目逐年的總成本費(fèi)用詳見(jiàn)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表2-5。2.4經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià)2.4.1評(píng)價(jià)依據(jù)及方法⑴、本次可研遵照國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）之規(guī)定，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)參照類(lèi)似礦山并結(jié)合本工程實(shí)際進(jìn)行選取，按國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅條件進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算與評(píng)價(jià)。⑵、按照采用的采選生產(chǎn)工藝，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算總值為49783.87萬(wàn)元，采選生產(chǎn)流動(dòng)資金3300.00萬(wàn)元，總計(jì)納入財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目總投資為53083.87萬(wàn)元。⑶、根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，建設(shè)期為3年（基建附產(chǎn)礦12萬(wàn)t計(jì)入投產(chǎn)年統(tǒng)一處理），第4年投產(chǎn)（生產(chǎn)原礦60萬(wàn)t），第5年產(chǎn)原礦150萬(wàn)t，第6年達(dá)產(chǎn)（生產(chǎn)原礦200萬(wàn)t）。礦山穩(wěn)產(chǎn)14年，第20年減產(chǎn)為150萬(wàn)t，第21年產(chǎn)量74.13萬(wàn)t，至此一期開(kāi)采結(jié)束。本評(píng)價(jià)計(jì)算期按21年（含建設(shè)期）。⑷、項(xiàng)目的最終產(chǎn)品為鐵精礦。礦山年產(chǎn)原礦200萬(wàn)t/a，原礦全部入選，年產(chǎn)鐵精礦（TFe65%）37萬(wàn)t。產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)情況確定，由于該精礦中硫、磷等有害元素含量低，品質(zhì)優(yōu)良，本項(xiàng)目鐵精礦（TFe65%）出廠含稅價(jià)取820元/t。⑸、增值稅按17%計(jì)算（從2009年1月1日開(kāi)始實(shí)施）；城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別為應(yīng)交增值稅額的5%和3%；資源稅按4元/t原礦計(jì)算。企業(yè)所得稅按25%繳納，盈余公積金按10%提取。2.4.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表及主要指標(biāo)根據(jù)本次估算的投資和生產(chǎn)成本，按照現(xiàn)行的財(cái)稅制度要求進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，其主要測(cè)算結(jié)果詳見(jiàn)表2-4至表2-9所列。表2-4投資計(jì)劃及資金籌措表表2-5總成本費(fèi)用估算表表2-6利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表表2-7項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表表2-8借款還本付息表表2-9敏感性分析表根據(jù)以上各財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算出的本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益主要指標(biāo)詳見(jiàn)表2-10。表2-10財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位指標(biāo)備注1正常年?duì)I業(yè)收入萬(wàn)元/a30340.00為含稅營(yíng)業(yè)收入2正常年?duì)I業(yè)稅金及附加萬(wàn)元/a4665.20含增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加及資源稅3正常年總成本費(fèi)用萬(wàn)元/a18661.24不含長(zhǎng)期借款利息4正常年利潤(rùn)總額萬(wàn)元/a7013.565正常年投資利潤(rùn)率%13.216正常年投資利稅率%22.007正常年總投資收益率%13.508正常年資本金凈利潤(rùn)率%26.679項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅前%13.39稅后%9.2410項(xiàng)目投資回收期：稅前a9.28含建設(shè)期稅后a11.18含建設(shè)期11投資借款償還期a9.13含建設(shè)期12盈虧平衡點(diǎn)%58.03按正常年2.4.3敏感性分析從敏感性分析表2-9中可以看出，對(duì)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的影響，以產(chǎn)品價(jià)格最為敏感，其次是產(chǎn)量和成本。當(dāng)產(chǎn)品售價(jià)降低5%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率降為7.59%，但本可研中精礦品質(zhì)優(yōu)良，有較好的市場(chǎng)前景。雖然今年下半年以來(lái)，受?chē)?guó)際金融危機(jī)對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響，鋼材市場(chǎng)需求下降，鐵礦石價(jià)格隨鋼價(jià)持續(xù)下跌，但到11月中旬已趨企穩(wěn)。目前品位為65%的鐵精礦含稅價(jià)格大多在650-850元/t。隨著政府出臺(tái)一系列擴(kuò)大內(nèi)需的利好政策措施，鐵精礦市場(chǎng)將逐步向好。由此看，本評(píng)價(jià)中對(duì)精礦的取價(jià)是合適的。當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本提高5%或產(chǎn)量降低5％時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別降至8.27％和8.45％?？偟目?，在上述不利因素變化范圍內(nèi)，項(xiàng)目的稅后內(nèi)部收益率都在8％左右，稅后投資回收期基本在12年以?xún)?nèi)，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益尚屬一般。2.5項(xiàng)目建設(shè)綜合評(píng)價(jià)⑴、本工程采用平硐溜井開(kāi)拓、窄軌運(yùn)輸，采場(chǎng)用淺孔留礦法。開(kāi)拓方式簡(jiǎn)單，采礦工藝成熟可靠，采礦單位投資較省。⑵、本工程選礦采用三段一閉路破碎篩分、粗拋、兩段磨礦、兩段弱磁選的階磨階選工藝流程，工藝流程簡(jiǎn)單，技術(shù)成熟可靠。但由于選礦品位較低（僅為T(mén)Fe18.24%），選礦比高達(dá)5.4倍，致精礦成本較高。⑶、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中以新建采選能力統(tǒng)一考慮，按鐵精礦（TFe65%）含稅價(jià)820元/t計(jì)算效益，測(cè)算出主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)為：正常年投資利潤(rùn)率13.21%，項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率9.24%，稅后投資回收期11.18年，投資借款償還期9.13年，其主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)在類(lèi)似礦山中屬于一般水平。⑷、本評(píng)價(jià)是在設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料尚較欠缺的條件下作出的，首先，地質(zhì)工作亟待加強(qiáng)，選礦試驗(yàn)亦需進(jìn)一步深化，以便在落實(shí)礦質(zhì)礦量及加工性能的前提下，更合理地確定采選工藝和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，從而降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，在下階段工作中，應(yīng)研究增加礦石深加工工藝，以進(jìn)一步提高綜合利用的效果，使礦山企業(yè)和鋼鐵用戶(hù)取得更好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。表2-4投資計(jì)劃及資金籌措表(單位:萬(wàn)元)序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234561總投資53083.8714355.5714984.4720443.841430.461532.28337.261.1建設(shè)投資46840.1414052.0414052.0418736.061.2建設(shè)期利息2943.73303.52932.431707.781.3流動(dòng)資金3300.001430.461532.28337.262資金籌措53083.8714355.5714984.4720443.841430.461532.28337.262.1項(xiàng)目資本金19726.065620.825620.827494.42429.14459.68101.182.1.1用于建設(shè)投資18736.065620.825620.827494.422.1.2用于建設(shè)期利息0.000.000.002.1.3用于流動(dòng)資金990.00429.14459.68101.182.2債務(wù)資金33357.828734.759363.6512949.421001.321072.60236.092.2.1用于建設(shè)投資28104.088431.238431.2311241.632.2.2用于建設(shè)期利息2943.73303.52932.431707.782.2.3用于流動(dòng)資金2310.001001.321072.60236.092.3其它資金表2-5總成本費(fèi)用估算表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)12345678910經(jīng)營(yíng)負(fù)荷（%）30.0075.00100.00100.00100.00100.00100.001制造成本262604.116834.0013639.0015804.0015804.0015804.0015804.0015804.001.1原材料1.2輔助材料45994.80924.002130.002840.002840.002840.002840.002840.001.3燃料1.4動(dòng)力45731.40978.002115.002820.002820.002820.002820.002820.001.5直接工資及福利費(fèi)39168.001152.002304.002304.002304.002304.002304.002304.001.6制造費(fèi)用131709.913780.007090.007840.007840.007840.007840.007840.001.6.1折舊及維簡(jiǎn)費(fèi)65069.911820.003170.003920.003920.003920.003920.003920.001.6.2修理費(fèi)25840.00760.001520.001520.001520.001520.001520.001520.001.6.3其他制造費(fèi)40800.001200.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002營(yíng)業(yè)費(fèi)用4924.18109.22227.55303.40303.40303.40303.40303.403管理費(fèi)用40800.001200.002400.002400.002400.002400.002400.002400.003.1無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)3.2其他管理費(fèi)用40800.001200.002400.002400.002400.002400.002400.002400.004財(cái)務(wù)費(fèi)用12134.992302.132268.452120.731679.621217.08732.05223.454.1長(zhǎng)期借款利息9569.472235.442130.321966.881525.781063.23578.2069.614.2流動(dòng)資金借款利息2565.5366.69138.12153.85153.85153.85153.85153.854.3短期借款利息5總成本費(fèi)用320463.2810445.3518534.9920628.1320187.0219724.4719239.4518730.855.1其中：可變成本145160.382911.226722.558963.408963.408963.408963.408963.405.2固定成本175302.907534.1311812.4411664.7311223.6210761.0710276.059767.456經(jīng)營(yíng)成本243258.386323.2213096.5514587.4014587.4014587.4014587.4014587.40盈虧平衡點(diǎn)（%）118.3694.2169.8067.1664.3961.4958.45續(xù)表2-5序號(hào)項(xiàng)目1112131415161718192021經(jīng)營(yíng)負(fù)荷（%）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.0037.001制造成本15804.0015804.0015804.0015804.0015804.0015804.0015804.0015804.0015804.0013639.007236.201.1原材料1.2輔助材料2840.002840.002840.002840.002840.002840.002840.002840.002840.002130.001050.801.3燃料1.4動(dòng)力2820.002820.002820.002820.002820.002820.002820.002820.002820.002115.001043.401.5直接工資及福利費(fèi)2304.002304.002304.002304.002304.002304.002304.002304.002304.002304.001152.001.6制造費(fèi)用7840.007840.007840.007840.007840.007840.007840.007840.007840.007090.003990.001.6.1折舊及維簡(jiǎn)費(fèi)3920.003920.003920.003920.003920.003920.003920.003920.003920.003170.002030.001.6.2修理費(fèi)1520.001520.001520.001520.001520.001520.001520.001520.001520.001520.00760.001.6.3其他制造費(fèi)2400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.001200.002營(yíng)業(yè)費(fèi)用303.40303.40303.40303.40303.40303.40303.40303.40303.40227.55112.263管理費(fèi)用2400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.001200.003.1無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)3.2其他管理費(fèi)用2400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.001200.004財(cái)務(wù)費(fèi)用153.85153.85153.85153.85153.85153.85153.85153.85153.85138.1268.754.1長(zhǎng)期借款利息4.2流動(dòng)資金借款利息153.85153.85153.85153.85153.85153.85153.85153.85153.85138.1268.754.3短期借款利息5總成本費(fèi)用18661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2416404.678617.205.1其中：可變成本8963.408963.408963.408963.408963.408963.408963.408963.408963.406722.553316.465.2固定成本9697.849697.849697.849697.849697.849697.849697.849697.849697.849682.125300.746經(jīng)營(yíng)成本14587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4013096.556518.46盈虧平衡點(diǎn)（%）58.0358.0358.0358.0358.0358.0358.0358.0358.0377.2285.63表2-6利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表(單位:萬(wàn)元)序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)12345678910經(jīng)營(yíng)負(fù)荷（%）30.0075.00100.00100.00100.00100.00100.001營(yíng)業(yè)收入492418.2010922.4022755.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.002營(yíng)業(yè)稅金及附加17582.72344.12814.411086.311086.311086.311086.311086.313增值稅（含稅價(jià)格）58084.051301.472680.153578.893578.893578.893578.893578.894總成本費(fèi)用320463.2810445.3518534.9920628.1320187.0219724.4719239.4518730.855營(yíng)業(yè)外凈支出6其他收入7利潤(rùn)總額96288.14-1168.53725.445046.685487.785950.336435.366943.958彌補(bǔ)以前年度虧損725.44725.449應(yīng)納所得稅額96731.235046.685487.785950.336435.366943.9510所得稅24182.811261.671371.951487.581608.841735.9911凈利潤(rùn)72105.33-1168.53725.443785.014115.844462.754826.525207.9712期初未分配利潤(rùn)-1168.53-515.632890.876595.1310611.6014955.4613可供分配的利潤(rùn)-1168.53-443.093269.377006.7111057.8715438.1220163.4314提取法定盈余公積金7327.3972.54378.50411.58446.28482.65520.8015公益金16可供投資者分配的利潤(rùn)-1168.53-515.632890.876595.1310611.6014955.4619642.6317應(yīng)付優(yōu)先股股利18提取任意盈余公積金19應(yīng)付利潤(rùn)-1168.53-515.632890.876595.1310611.6014955.4619642.6320各投資方利潤(rùn)分配21未分配利潤(rùn)-1168.53-515.632890.876595.1310611.6014955.4619642.6322息稅前利潤(rùn)108423.131133.602993.897167.417167.417167.417167.417167.4123息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)173493.042953.596163.8811087.4011087.4011087.4011087.4011087.4024總投資收益率2.14%5.64%13.50%13.50%13.50%13.50%13.50%25項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率-5.92%3.68%19.19%20.86%22.62%24.47%26.40%續(xù)表2-6序號(hào)項(xiàng)目1112131415161718192021經(jīng)營(yíng)負(fù)荷（%）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.0037.001營(yíng)業(yè)收入30340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0022755.0011225.802營(yíng)業(yè)稅金及附加1086.311086.311086.311086.311086.311086.311086.311086.311086.31814.41401.433增值稅（含稅價(jià)格）3578.893578.893578.893578.893578.893578.893578.893578.893578.892680.151317.854總成本費(fèi)用18661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2418661.2416404.678617.205營(yíng)業(yè)外凈支出6其他收入7利潤(rùn)總額7013.567013.567013.567013.567013.567013.567013.567013.567013.562855.77889.338彌補(bǔ)以前年度虧損9應(yīng)納所得稅額7013.567013.567013.567013.567013.567013.567013.567013.567013.562855.77889.3310所得稅1753.391753.391753.391753.391753.391753.391753.391753.391753.39713.94222.3311凈利潤(rùn)5260.175260.175260.175260.175260.175260.175260.175260.175260.172141.82666.9912期初未分配利潤(rùn)19642.6324376.7829110.9433845.0938579.2443313.4048047.5552781.7057515.8662250.0164177.6513可供分配的利潤(rùn)24902.8029636.9534371.1139105.2643839.4148573.5753307.7258041.8762776.0364391.8364844.6414提取法定盈余公積金526.02526.02526.02526.02526.02526.02526.02526.02526.02214.1866.7015公益金16可供投資者分配的利潤(rùn)24376.7829110.9433845.0938579.2443313.4048047.5552781.7057515.8662250.0164177.6564777.9517應(yīng)付優(yōu)先股股利18提取任意盈余公積金19應(yīng)付利潤(rùn)24376.7829110.9433845.0938579.2443313.4048047.5552781.7057515.8662250.0164177.6564777.9520各投資方利潤(rùn)分配21未分配利潤(rùn)24376.7829110.9433845.0938579.2443313.4048047.5552781.7057515.8662250.0164177.6564777.9522息稅前利潤(rùn)7167.417167.417167.417167.417167.417167.417167.417167.417167.412993.89958.0723息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)11087.4011087.4011087.4011087.4011087.4011087.4011087.4011087.4011087.406163.882988.0724總投資收益率13.50%13.50%13.50%13.50%13.50%12.79%13.50%13.50%13.50%5.64%1.80%25項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率26.67%26.67%26.67%26.67%26.67%22.78%26.67%26.67%26.67%10.86%3.38%表2-7項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表(單位:萬(wàn)元)序號(hào)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)負(fù)荷（%）1現(xiàn)金流入1.1營(yíng)業(yè)收入1.2其他收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出2.1建設(shè)投資2.2流動(dòng)資金2.3經(jīng)營(yíng)成本2.4營(yíng)業(yè)稅金及附加2.5增值稅（含稅價(jià)格）2.6維持運(yùn)營(yíng)投資2.7營(yíng)業(yè)外凈支出2.8公益金3所得稅前凈現(xiàn)金流量4所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量7所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量8所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(%)9所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(%)計(jì)算指標(biāo)：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值項(xiàng)目投資回收期續(xù)表2-7序號(hào)項(xiàng)目1112131415161718192021經(jīng)營(yíng)負(fù)荷（%）100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.0075.0037.001現(xiàn)金流入30340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0022755.0015258.001.1營(yíng)業(yè)收入30340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0030340.0022755.0011225.801.2其他收入1.3回收固定資產(chǎn)余值2557.581.4回收流動(dòng)資金1474.622現(xiàn)金流出20452.6020452.6020452.6020452.6020452.6020452.6020452.6020452.6020452.6017153.857193.622.1建設(shè)投資2.2流動(dòng)資金-337.26-1488.112.3經(jīng)營(yíng)成本14587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4014587.4013096.556518.462.4營(yíng)業(yè)稅金及附加1086.311086.311086.311086.311086.311086.311086.311086.311086.31814.41401.432.5增值稅（含稅價(jià)格）3578.893578.893578.893578.893578.893578.893578.893578.893578.892680.151317.852.6維持運(yùn)營(yíng)投資1200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.001200.00900.00444.002.7營(yíng)業(yè)外凈支出2.8公益金3所得稅前凈現(xiàn)金流量9887.409887.409887.409887.409887.409887.409887.409887.409887.405601.158064.384所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量17041.7426929.1436816.5546703.9556591.3566478.7576366.1586253.5596140.95101742.10109806.485調(diào)整所得稅2705.792705.792705.792705.792705.792705.792705.792705.792705.791437.72588.196所得稅后凈現(xiàn)金流量7181.617181.617181.617181.617181.617181.617181.617181.617181.614163.427476.197所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量-1258.685922.9313104.5520286.1627467.7834649.3941831.0149012.6256194.2460357.6667833.858所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(%)4240.543926.423635.583366.273116.922886.042672.262474.312291.031201.721602.049所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(%)3080.072851.922640.662445.062263.942096.241940.971797.191664.07893.261485.19表2-8借款還本付息表(單位:萬(wàn)元)序號(hào)項(xiàng)目123456789101借款及還本付息1.1年初借款本息累計(jì)8734.7518098.4031047.8229587.8227317.8321191.3314767.088030.61966.751.1.1本金8431.2316862.4528104.0826644.0924374.0918247.5911823.345086.881.1.2建設(shè)期利息303.521235.952943.731.2本年借款8431.238431.2311241.631.3本年應(yīng)計(jì)利息303.52932.431707.782235.442130.321966.881525.781063.23578.2069.611.4本年償還本金1460.002270.006126.506424.256736.477063.86966.751.5本年支付利息2235.442130.321966.881525.781063.23578.2069.612歸還借款本金來(lái)源2.1利潤(rùn)3406.513704.254016.474343.874687.172.2折舊費(fèi)920.00920.00920.00920.00920.00920.00920.002.3攤銷(xiāo)費(fèi)2.4其他資金540.001350.001800.001800.001800.001800.001800.002.5本年短期借款其中:短期借款利息短期借款年初累計(jì)本年償還短期借款合計(jì)1460.002270.006126.506424.256736.477063.867407.163盈余資金6440.41計(jì)算利息備付率（%）0.491.323.384.275.899.7932.08指標(biāo)償債備付率（%）0.791.361.191.201.211.227.86借款償還期(a)9.13表2-9敏感性分析表序號(hào)項(xiàng)目1234567891基準(zhǔn)折現(xiàn)率ic（%）8.008.008.