年產2萬套軋鋼導衛(wèi)裝置基建項目可行性研究報告

目錄摘要 IAbstract II第1章緒論 1第2章工藝論證 42.1工藝流程的選擇 42.2生產方法 42.2.1粉碎工段生產方法 42.2.2液糖化工段生產方法 42.2.3發(fā)酵工段生產方法 52.3廠址選擇 62.3.1設計地區(qū)的自然條件 62.3.2衛(wèi)生條件 72.3.3抗震條件 82.3.4地理條件 82.3.5交通運輸條件 82.3.6原料和輔料的供應條件 82.4原料 82.5環(huán)保和安全 9第3章工藝設計 103.1原料玉米的干燥和儲存 103.1.1工段的目的和要求 103.1.2基本原理 103.1.3生產流程 103.1.4主要異?，F象及事故處理 113.2原料玉米的清選與粉碎 113.2.1工段目的 113.2.2生產原理 113.2.3生產流程 123.2.4主要工藝參數 123.2.5主要異常現象及其設備處理 133.2.6主要設備一覽表 133.3液糖化工段 133.3.1工段目的 133.3.2基本原理 133.3.3原料以及產品規(guī)格 143.3.4生產流程 143.3.5主要工藝參數 153.3.6主要異?，F象及其事故處理 163.3.7影響糖化率主要因素的討論 163.3.8主要設備一覽表 173.4連續(xù)發(fā)酵工段 173.4.1基本原理 173.4.2原料以及產品規(guī)格 173.4.3生產流程 183.4.4發(fā)酵過程的控制指標 193.4.5主要控制方法 193.4.6主要工藝參數 203.4.7主要異常現象以及處理方法 223.4.8開車準備 253.4.9開車步驟 263.4.10停車步驟 293.4.11設備一覽表 293.6廢水處理 293.5.1生產任務 293.5.2基本原理 303.5.3生產流程 303.6高蛋白飼料 303.6.1基本原理 303.6.2生產流程 31第4章技術經濟分析 324.1人員編制 324.1.1液化糖化工段 324.1.2發(fā)酵工段 324.1.3蒸餾工段表 334.2產品成本的概算 334.2.1原材料 334.2.2燃料及動力 344.2.3工段人數及工資成本 344.3技術經濟分析 344.4技術經濟分析與評價內容 344.4.1投資估算 344.4.2銷售稅金及附加的計算 35第5章工藝計算 375.1工藝技術指標及基礎數據 375.2輔助原料的規(guī)格和公用工程 375.3玉米單耗的計算 385.4液糖化工段 395.4.1基礎數據 395.4.2第一液化罐容積的計算 405.4.3加熱用蒸汽量的計算 405.4.4V0202液化罐容積的計算 425.4.5第二液化罐循環(huán)泵的計算 435.4.6第二液化罐換熱器的計算 455.5糖化工段的計算 465.5.1基本工藝參數 465.5.2糖化工段換熱器的計算 465.6發(fā)酵工段 475.6.1基本工藝參數 475.6.2種子罐的選型 475.6.3種子罐循環(huán)泵選型 485.6.4預發(fā)酵罐的計算 485.6.5主發(fā)酵罐及其設備選型 525.6.6成熟醪中間罐的選型 535.6.7營養(yǎng)鹽的選用及其用量 535.7無菌空氣系統(tǒng) 535.7.1無菌空氣的控制參數 535.7.2空壓機吸氣管及粗過濾器過濾面積 535.7.3空氣壓縮機的選型 545.7.4空氣儲罐容積的計算 545.7.5熱空氣冷卻器的計算 555.7.6析水分離設備的選型 575.7.7空氣加熱器的計算 585.7.8空氣過濾器的選型 585.8CO2洗滌塔的設計計算 595.8.1CO2洗滌塔的原理及作用 595.8.2設計過程 59致謝 66參考文獻 67附錄 68一、總論

1.1

項目名稱及承辦單位1.1.1

項目名稱年產2萬套軋鋼導衛(wèi)裝置基建項目1.1.2

建設投資單位XXXX化工有限公司

法人代表：1.1.3

建設單位及項目負責人建設單位：XXXX機械廠（籌）項目負責人：葉

斌擬建地點：XX區(qū)XX工業(yè)區(qū)塊污水處理廠東南面C塊1.1.4

編制原則（1）嚴格遵循國家有關規(guī)范、規(guī)定，精心設計。做到布局合理，專業(yè)配套，設施完善。（2）堅持客觀、公正、科學、可靠的咨詢原則。（3）平面布置緊湊合理，以達到節(jié)約用地的目的。（4）加強環(huán)保治理，完善消防安全設施，做到節(jié)能、環(huán)保、安全、消防、勞動保護等方面的配套統(tǒng)一規(guī)劃。1.2

項目建設內容A、征地3725.83㎡，新建標準廠房、倉庫等輔助設施及綜合樓共2740平方米，實施本項目。B、工程投入精雕、電火花成型機床、數控車床、線切割等關鍵設備25臺（套），形成年產2萬套軋鋼導衛(wèi)裝置的生產規(guī)模。1.3

建設單位概況XXXX化工有限公司成立于2003年4月，主要經營精細化工、醫(yī)藥中間體、生產柳胺酚（醫(yī)藥中間體）和年產5000噸硅酸鈉（泡花堿）。由于XX區(qū)XX區(qū)塊開發(fā)建設規(guī)劃的需要，區(qū)塊將XXXX化工有限公司列入規(guī)劃拆遷范圍。二OO七年五月正式下文通知本企業(yè)做好限期拆遷準備工作。近二年來本公司經過市場調研結合我省提出到2010年要基本造成為國內領先的、具有較強國際競爭力的先進制造基地，成為我國走新型工業(yè)化道路的先行地區(qū)，并且要在若干行業(yè)和區(qū)域形成一批產業(yè)規(guī)模、創(chuàng)新能力和出口規(guī)模居全國前列的全國性制造中心和國內重要的產業(yè)基地，成為全國重要的出口基地的要求。為了加快工業(yè)化進程，XX區(qū)把XX區(qū)塊作為全區(qū)經濟發(fā)展的新的增長點，區(qū)委區(qū)政府提出要以市場為導向，以科技進步為動力，通過擴總量強質量，努力培育一批行業(yè)骨干企業(yè)，打造具有區(qū)域特色優(yōu)勢、有較強市場競爭力的先進制造業(yè)基地，推動XX區(qū)社會經濟跨越發(fā)展。本公司依托大專院校、科技人員的力量，由厲工程師組織下，經市場調研的基礎上結合本企業(yè)的實際。在原有產品結構和行業(yè)作了調整，投資成立XX市XX機械制造廠，開發(fā)年產2萬套軋鋼導衛(wèi)裝置項目。1.4

可行性研究依據和范圍1.4.1

可行性研究工作的編制依據《關于印發(fā)XX區(qū)XX產業(yè)區(qū)塊管理若干意見的通知》(XX市XX區(qū)人民政府：蓮政發(fā)[2006]26號文件)《XX市XX區(qū)人民政府關于XX“山海協作工程”工業(yè)示范區(qū)暨XX鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)塊控制性詳細規(guī)劃的批復》(XX市XX區(qū)人民政府：蓮政函[2004]29號文件)XX市人民政府：關于扶持工業(yè)經濟發(fā)展的若干政策《XX市國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》《XX市城市總體規(guī)劃》(2004～2020年)《XX市工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》XX市XX區(qū)人民政府區(qū)長辦公會議紀要【2007】3號《投資項目可行性研究指南》建設單位提供的有關資料1.4.2

可行性研究工作的范圍通過本項目產品市場前景及項目技術、經濟的可能性、合理性進行分析研究，論述本項目的可靠性。主要內容有市場預測、工藝技術方案、配套工程、節(jié)能與環(huán)保、安全生產、勞動定員、投資估算、經濟評價等。1.5項目建設的背景根據XX市委全面貫徹落實黨的十六大、十六屆四中、五中、六中全會精神和省委省政府提出的“八八戰(zhàn)略”，樹立和落實科學發(fā)展觀，圍繞把XX培育成浙江新的經濟增長點、與全省同步基本實現現代化的要求，深入實施“生態(tài)立市、工業(yè)強市、綠色興市”發(fā)展戰(zhàn)略。市委提出“合力興工、開放推動”工作部署，突出先進制造業(yè)基地建設，努力提升產業(yè)層次，按照“科學規(guī)劃、合理布局，基礎先行、滾動開發(fā)，內聚外引、集群發(fā)展”的思路。抓住新一輪產業(yè)結構調整、產業(yè)梯度轉移和山海協作等有利時機，以工業(yè)園區(qū)建設為載體，以招商引資和產業(yè)集群培育為突破口，認真組織實施“山海協作工程”、“華僑要素回流工程”、“浙商回歸工程”，加快推進工業(yè)化、城市化和城鄉(xiāng)一體化，繼續(xù)抓好城市工業(yè)功能區(qū)建設。以開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)清理整頓為契機，進一步完善工業(yè)區(qū)塊規(guī)劃，認真做到以整頓促規(guī)范、以規(guī)范促提高。加大對工業(yè)區(qū)塊的投入和開發(fā)力度，加快基礎設施配套建設，切實提高工業(yè)區(qū)“三率一密度”。繼續(xù)抓好招商引資，推進“接軌”與“融入”，堅持內生發(fā)展與借力發(fā)展并舉，進一步加大招商引資力度，創(chuàng)新招商方式，積極開展定點招商、代理招商、網上招商、中介機構及行業(yè)協會和商會招商，不斷提高招商的針對性和有效性，按照XX區(qū)XX產業(yè)區(qū)塊入園有關條件，積極創(chuàng)造條件引進符合產業(yè)政策的內外資企業(yè)到XX區(qū)XX產業(yè)區(qū)塊落戶。1.6

項目總投資及資金來源本項目總投資1075.56萬元，其中固定資產投775.56萬元，流動資金300萬元。資金來源：固定資產投資775.56萬元，自籌575.56萬元，流動資金300萬元，自籌90萬元，不足部分商請銀行貸款解決。1.7

主要技術經濟指標本項目投資估算與評價的主要技術經濟指標，詳見（表1-1）。

主要技術經濟指標表1-1序號指標名稱單位實現值備注1生產規(guī)模

1.1軋鋼導衛(wèi)裝置萬套2

2項目總投資額萬元1075.56

2.1固定資產投資額萬元775.56商請銀行貸款200萬元2.2流動資金投資額萬元300商請銀行貸款210萬元3征用土地㎡3725.83

4建筑面積M22740

4.1建筑密度%36.6

4.2容積率%1.22

4.3綠地率%10.5391.2m25年工作日天300

6勞動定員人50

7物資運輸量噸/年2080

8動力消耗萬度/年17.6

9耗水量噸/年1250

10銷售總收入萬元/年1200計算期平均11產品總成本費用萬元/年1001.83計算期平均12銷售稅金及附加萬元/年75.65計算期平均13稅潤總額萬元/年122.53計算期平均14所得稅萬元/年30.64計算期平均15稅后利潤萬元/年91.89計算期平均16全員勞動生產率萬元/人24

17產品銷售利稅率%10.21

18固定資產投資利稅率%11.39

19靜態(tài)投資回收期年7.03稅前（含建設期）22銀行貸款償還期年3.05

23財務內部收益率（稅后）%13.64%

24凈現值（I=12%）萬元70.83稅后25盈虧平衡點（生產能力）%67.97稅后

本項目建成投產后，可解決就業(yè)崗位50人。年新增產值1200萬元，稅金及附加75.65萬元。由上可見，本項目投入有較好的經濟效益與社會效益。1.8

可行性研究結論和建設1.8.1

研究認為經調查研究和分析論證，本報告認為，XXXX機械制造廠年產2萬套軋鋼導衛(wèi)裝置項目，在技術和經濟兩方面都是可行的，其主要結論如下：A、本項目投入符合國家產業(yè)結構調整的政策導向，有較好的市場前景。B、本企業(yè)已聘請了具有成熟技術經驗的工程師及技術工人，生產工藝成熟，產品配套協作關系穩(wěn)定，銷售意向落實，本項目的投入，有著較好的企業(yè)經濟效益和社會效益。C、本項目生產設備國內可購，生產過程中“三廢”污染少，處理措施得力，不會對環(huán)境造成影響。D、本項目投入有較高的固定資產投資利稅率和較好的財務內部收益率，安全系數高，抗風險能力強，項目投入是可行的。1.8.2

建議A、本項目所需設備易購，應貨比三家，做到先進、實用、節(jié)能、價廉、精度可靠，保證滿足工藝要求和生產能力為目的，獲取最佳的經濟效益。B、以保證產品質量為前提，降低生產成本，樹立產品品牌形象，贏得市場占有率。

二、項目建設背景和市場預測

2.1

項目提出的背景D、企業(yè)自身發(fā)展的要求企業(yè)投入技改生產軋鋼導衛(wèi)裝置產品，符合XXXX區(qū)塊產業(yè)結構規(guī)劃，融入區(qū)塊機械制造業(yè)，本技改項目的投入實施，能調整企業(yè)產品結構，提高企業(yè)規(guī)模，是提高企業(yè)市場競爭實力的發(fā)展要求，本項目投入是必要的，也是及時的。B、地域經濟發(fā)展的要求我區(qū)工業(yè)經濟處于培育發(fā)展階段，農村富余勞動力有待轉移，迫切要求發(fā)展工業(yè)經濟帶動區(qū)域的發(fā)展，該技改項目產品市場前景好，適時投入技改，擴大規(guī)模，有利于地域經濟的發(fā)展，也是地域經濟發(fā)展的要求。2.2

市場預測隨著我國經濟的高速發(fā)展，大規(guī)模的基礎設施建設需要，鋼鐵生產發(fā)展迅猛，不僅是國家內需拉動經濟的政策近期不會變，鋼鐵需求量也在擴大，用于軋鋼的導衛(wèi)裝置產品需求也越來越大，該項目產品軋鋼導衛(wèi)裝置采用新材料、新工藝后，產品質量、經濟指標優(yōu)于同行?，F已與遂昌元立、遼寧鞍山、廣東裕豐等軋鋼廠有意向供貨。本項目產品市場前景好。

三、產品性能和產品方案

3.1

產品性能3.1.1

產品性能和用途軋鋼導衛(wèi)裝置是鋼鐵企業(yè)在加快各種型村所不可缺少的消耗品，我公司按扎鋼料規(guī)格要求生產不同規(guī)格的導衛(wèi)裝置供鋼鐵企業(yè)選用。3.2

產品方案3.2.1

生產規(guī)模年產軋鋼導衛(wèi)裝置2萬套。3.2.2

工作制度本項目實行八小時工作制，周工作五天，全年生產300天。3.2.3

生產方式以銷定產，按產品工藝流程組織均衡生產。3.2.4

銷售方式自營銷售。產品上規(guī)模后，將加強銷售力量拓展市場。3.2.5

銷售價格按市場供求關系確定。軋鋼導衛(wèi)裝置均價為625元/套。3.2.6

生產計劃本項目建設期，包括前期項目審批到產品試生產，擬定為12個月，根據現行財務制度，本項目固定資產及待攤計算壽命期平均分攤，本項目計算壽命周期10年，因此，本項目經濟分析將按11年（即加建設期1年），估算經濟效果。

四、建廠條件和廠址選擇

4.1

建廠條件4.1.1

環(huán)境條件XX鎮(zhèn)是XX市XX區(qū)第一大鎮(zhèn)，距市區(qū)18公里，南鄰兩龍高速和麗龍一級公路1.5公里，連接各干線可達全國各地，地理位置優(yōu)越，交通便捷。4.1.2

原材料供應本項目所需原材料主要是球鐵、硼鐵、合金鋼等，由當地和永康等供應商提供，鑄、鍛件由協作件廠提供，均可按計劃要求送貨到廠。4.1.3

水、電資源本項目選址于XX區(qū)XX污水處理廠東南側，水、電設施由XX區(qū)塊電管網通入，為本項目的投建創(chuàng)造了良好條件。4.1.4

自然環(huán)境氣象資料1、氣溫年平均氣溫

18.1℃極限最高氣溫

43.2℃極限最低氣溫

-7.7℃2、降雨量年平均降雨量

1399.6毫米最多降雨量

1956.4毫米最少降雨量

967.6毫米降雨常年集中在5-6月梅雨期和8-9月秋雨臺風期。連續(xù)無雨日（最長）

35天連續(xù)降雨日（最長）

25天3、風年平均風速（離地10米）

1.4m/s全年主導風向為東風

風頻為14.56%常年夏季主導風向為東風

風頻為17.1%常年冬季全導風向為東率燕懈

風頻為15.67%4、基本風壓

0.3KN/m25、基本雪壓

0.45KN/m2積雪最大深度

200毫米6、地震裂度XX區(qū)地震基本裂度小于6度，無需抗震設防。4.1.5

技術經濟條件本項目生產工藝技術成熟，導衛(wèi)裝置應用有本企業(yè)專業(yè)工程技術人員的材料改進技術，項目所需的資金已落實，據此，本項目的有關經濟技術條件已具備。4.2

廠址選擇本項目選址于XX區(qū)XX工業(yè)園區(qū)污水處理廠東南側（C地塊），XX鎮(zhèn)上趙村與上閣村村之間，該地塊周圍與居民聚居點有一定的距離?？傉鞯孛娣e3725.83m2（5.59畝）投建。公司已通過掛牌取得土地使用權。

五、技術方案

5.1

設計原則A、廠房和辦公樓，原材料倉庫和輔助用房的布局，即要考慮生產流程，人、物流距離，又要符合消防規(guī)范和城建法規(guī)的要求。B、新增的設備包括加工設備，配電設施等設備的選型，以滿足產品工藝和加工能力要求為前提，本著先進、節(jié)能、價廉、實用、精度可靠的原則計劃購置。C、以現代化管理為目標，做到合理規(guī)劃、工藝流程先進、物流暢通。D、貫徹環(huán)境保護、安全生產、主體工程“三同時”的原則，切實做好本項目的環(huán)保、消防、生產和職工的安全衛(wèi)生工作。E、能同公用的各系統(tǒng)工程相互協調和配套。5.2

工藝流程本項目產品生產工藝流程。詳見（附圖5-1）。產品的零件加工及部件和產品的總裝，按本公司的工藝指導書所規(guī)定的工序、工步順序和規(guī)定的工、量、具及方法和技術標準進行加工與裝配。附圖5-1：軋鋼導衛(wèi)裝置生產工藝流程落料→粗車→調質→半精車→焠火→精車剝白→打字→驗收→成品入庫

5.3

主要設備的選用本項目新增設備以滿足產品工藝要求和生產能力要求為前提，本著節(jié)能、先進、價廉、實用、精度可靠的原則來選用，以保證產品的質量標準和達產規(guī)模的要求。本項目主要生產設備名稱、數量、價格，詳見（表5-1）。

主要設備清單表5-1

單位：萬元序號設備名稱及型號單位數量單價金額1電火花成型機床VZGDW35臺27.1414.282精雕、JTGK-750臺211.5233電火花數控線切割DK7740臺26124銑、床S-4m臺213265歐克CNc鏤銑機歐克-2121臺151516臺式鉆床Z4L116臺40.060.247創(chuàng)木工臺機慶MLQ342型臺113138車床D11053臺19.29.29電腦組合臺11.21.210皮卡車臺188合計17157.92

由表（5-1）可見，一期工程共新增設備17臺（套），設備購置費計157.92萬元。5.4

總圖、運輸5.4.1

項目建設總圖布局5.4.1.1用地本項目擇址于XX工業(yè)區(qū)塊污水處理廠東南側，XX鎮(zhèn)上閣村與上趙村之間，征用土地3725.83㎡。5.4.1.2總平布置原則A、總平設計，應根據本項目產品生產的具體要求，結合所征土地址塊的形狀進行分區(qū)合理布局，使生產、管理、生活相互協調，互不干擾，以保證企業(yè)生產、生活有序進行。B、平面布置應對建筑布局、道路、運輸、地下管、線走向、上下水道、消防、綠化、環(huán)保進行綜合設計定位。C、總圖設計應立足近期，結合遠期的企業(yè)規(guī)劃，一次性完成。D、應根據本項目的生產工藝流程進行總體布局，使各車間、配電房、倉庫等設施就近布置，電路布置要考慮用電負荷的均衡，以保證生產的正常進行。E、建筑物之間的距離應滿足采光、消防、運輸的要求，建筑朝向應有利于夏季獲良好的自然通風條件。F、應使廠區(qū)的生活、行政區(qū)處生產車間上風向，減少噪音的影響。G、廠區(qū)主干道寬不少于8m，雙行車道不少于6m，單車道不少于4m。建筑占地面積

991.2m2綠化面積

391.2m2建筑密度

36.6%容積率

1.22綠地率

10.5%5.4.2

運輸本項目材料進出廠運輸，共計2080噸，其中產品出廠運輸500噸，材料進廠供應單位能按企業(yè)要求按時送貨上門。廢鐵屑及邊角料運輸由回收再生單位自行解決，產品出廠運輸依賴鐵路和公路運輸，應急運輸由社會車輛解決。5.5

土建5.5.1

建筑設計5.5.1.1建筑設計的指導思想A、幫房設計可根據地塊形狀；但必須滿足本項目的生產工藝要求，為方便生產流轉，提供安全、舒適的工作環(huán)境。B、滿足相關工序設備、設施的要求，在主廠房設計時，還可根據地塊條件，確保若干跨度及長度結構，有遠期發(fā)展的余地，并按照工藝、工序的需求，合理配置動力、生產輔助、管理等用房及區(qū)塊。5.5.2

結構設計5.5.2.1設計依據設計依據1、國家現行設計規(guī)范、規(guī)程及地方有關規(guī)定。2、自然件基本風壓值

0.3KN/m2基本雪壓值

0.45KN/m2各月日降水量最大值

≥37毫米歷年中日降水最大值（1969年）

143.7毫米5.5.2.2結構選型根據《中國地震動峰值加速度區(qū)劃圖（2001）》，XX市設計基本地震加速度值小于0.05g。地震基本設防烈度小于6度（不設防）。按非抗震設計。廠房、倉庫、辦公樓均為框架結構。5.6

公用設施5.6.1

供電根據國家有關規(guī)定和標準要求，本工程負荷等級為三類負荷。工藝要求供電壓為380/220伏，電壓波動不超過額定電壓的±5%，電源頻率為50±0.5赫芝。。5.6.2

電力設計本項目的供電電源，由XX變電所工業(yè)區(qū)塊電網引入企業(yè)配電房。本項目估算全部設備額定功率88KW，按實際運轉率70%計算，全年用電量約12.32萬KWh。照明：車間主光源采用節(jié)能燈具，照明為100LS；廠區(qū)道路選用高架節(jié)能路燈，照明為30LX。防雷接地：本項目四層建筑物為三類防雷建筑設施，屋面四周明敷大于Φ10鍍鋅圓鋼（作避雷帶）并接地。5.6.1.3消防用地本項目消防設施電源均可實現雙回路未端自動切換。本項目配電設施系統(tǒng)工程，擬投入10萬元資金，確保本項目的正常用電。5.6.2

給水與排水5.6.2.1給水工程A、用水本項目用水主要是生產、綠化、澆灑道路和消防用水等。因項目無生活福利設施，人均按50L/日，綠化及道路澆灑日均估算，全年生產、生活用水計1250噸，日均5噸。B、供水設施在項目用水，可由工業(yè)園區(qū)自來水廠管網供水。引水管DN≤80，并設高位水箱保證正常供水。本項目投資給排水系統(tǒng)計10萬元。5.6.2.2排水工程本項目排水主要是生活污水和雨水排放，雨水地面集水時間控制在5分鐘內，由廠區(qū)各雨水口收集后，經雨水暗渠進入廠區(qū)排放系統(tǒng)，統(tǒng)一排設，與區(qū)外排放系統(tǒng)管對接。

六、環(huán)境保護、安全生產、消防

6.1

環(huán)境保護6.1.1

項目建設地點的環(huán)境現狀本項目選址于XX區(qū)XX工業(yè)園區(qū)污水處理廠東南側，XX鎮(zhèn)上閣村與上趙村之間征地5.59畝。根據園區(qū)建設規(guī)范要求，實施中將嚴格按有關規(guī)定執(zhí)行，加強環(huán)境保護。6.1.2

設計原則貫徹執(zhí)行國家及主管部門制定的有關法規(guī)和標準、執(zhí)行防止污染及其它危害與主體工程“三同時”的制度，在技術、經濟合理的條件下，及時對涉及本項目有關的污染進行綜合防治。6.1.3

設計依據《中華人民共和國環(huán)境保護法》《建設項目環(huán)境保護管理條例》（中華人民共和國國務院第253號令）《中華人民共和國水污染防治法》嚴格執(zhí)行建設項目環(huán)境保護“三同時”制度，落實各項污染防治

措施。確保廠區(qū)實行雨污分流。確保項目所在區(qū)域環(huán)境空氣質量達到《環(huán)境空氣質量標準》（GB3095-1996）的二級標準；水質類別符合《地表水環(huán)境質量標準》（GB3838-2002）中的Ⅲ類水質標準；控制邊界噪聲使之符合《聲環(huán)境質量標準》（GB3096-2008）中3類標準。6.1.4

項目主要污染源對環(huán)境有可能影響的污染源為噪聲、固體廢物、污水。6.1.5

環(huán)境保護措施A、噪聲來源于機械傳動，一般設備出廠均能達標準要求，本項目將采用橡膠調墊減震和適當拉開設備距離以降低切削震動噪音及共鳴，能保證達標要求。B、固體廢物主要是金加工切屑，每天定時回收，定期給廢品回收公司回收再生利用。即保持了廠區(qū)清潔，又增加了營業(yè)收入。通過以上措施，本項目對環(huán)境不會有污染影響。6.2

職工安全衛(wèi)生6.2.1設計依據：《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《建設項目職業(yè)病危害分類管理辦法》《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（GBZ1-2002）《國家職業(yè)衛(wèi)生標準》（GBZ2-2002）6.2.2噪聲較大的設備應安裝在廠房的底層，具有生產性噪聲的車間應盡量遠離非噪聲作業(yè)車間。噪聲較大的設備應盡量將噪聲源與操作人員隔開，噪聲值≤85dB(A)時，工作場所操作人員每天連續(xù)接觸噪聲應≤8小時，噪聲值≤88dB(A)時，工作場所操作人員每天連續(xù)接觸噪聲應≤4小時。6.2.3

人工空氣調節(jié)：工作場所每名工人所占容積小于20m3的車間，應保證每人每小時不少于30m3的新鮮空氣量，若所占容積為20~40m3時，應保證每個每小時不少于20m3的新鮮空氣量，所占容積超過40m3時，允許由門窗滲入的空氣來換氣。采用空氣調節(jié)的車間，應保證每人每小時不少于30m3的新鮮空氣量。6.2.4

輔助用房基本衛(wèi)生要求：

輔助用房應避開有害物質、病原體、高溫等有害因素的影響，并應易于清掃，衛(wèi)生設備便于使用，并符合相應的衛(wèi)生標準要求。廠區(qū)辦公室均能滿足采光、通風、隔聲等要求。6.2.5

防暑降溫，做好廠區(qū)四周的綠化工作，車間作業(yè)地點設置通風點。6.3

電氣安全6.3.1

生產用電（強電）安全措施所有用電設備的控制開關箱內均設熔斷器或自動空氣開關保護，所有電氣設備及開關箱的金屬外殼均應妥善接地，且在室外進線處設重復接地裝置，其接地電阻不大于1歐姆，廠房內配電間設BFC-20A（抽屜式）低電配電柜。6.3.2

防雷措施新建廠房按國家規(guī)范要求在屋面設置避雷網帶保護，網格尺寸小于20m×20m，利用框架柱鋼筋作為引下線，利用柱基礎鋼筋作為自然接地體，同時組成防雷接地裝置，其接地電阻不大于10歐姆。6.4

防機械傷害新建樓內考慮足夠的安全通道，設立必要的照明裝置，留足安全間距及安全操作位置，危險部位設置標志及危險警告標志，各工種均應制定并執(zhí)行嚴格的規(guī)章制度，根據從事作業(yè)工種不同，按規(guī)定發(fā)給勞動保護用品，以保持操作工身體健康。公司要制定安全操作規(guī)程，定期進行安全教育。對生產人員要進行培訓，沖壓工、電工等按國家規(guī)定，經有關部門培訓，考試合格后，持證上崗。6.5

消防6.5.1

設計依據《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2006）《建筑滅火器設置設計規(guī)范》（GB50140-2005）6.5.2

消防設計根據本項目生產車間、防火等級為二級建筑物體積，根據國家有關消防規(guī)范要求確定。廠區(qū)設立獨立的消防給水系統(tǒng)，從工業(yè)區(qū)給水系統(tǒng)接入，水壓≥0.35-0.4mpa，生產車間周圍輔設環(huán)狀管網，車間內出接消防規(guī)范設有有關消防措施，滿足本項目有關消防的要求。6.5.3

采取措施嚴格執(zhí)行現行的消防法規(guī)，建筑設計應按使用功能滿足防火要求。消防用水由本項目獨立的消防供水系統(tǒng)供給，水壓、水量保證達到標準要求。在建筑物區(qū)設1211滅火器。在宿舍樓內，應設有合理的疏散通道和安全口，并設有應急照明指示燈和手動報警按鈕。本消防設施投資估算3萬元。

七、節(jié)約能源和綜合利用

7.1

節(jié)約能源7.1.1

概述隨著現代工業(yè)的飛速發(fā)展，能源消耗越來越大，提高能源利用率是全社會關注的事項，因此，必須重視節(jié)約能源工作，這也是企業(yè)增效的途徑之一。本項目設備選型環(huán)考慮節(jié)能的效果和措施，把生產中的能耗降下來，才能降低產品成本，提高產品的市場競爭力，提高企業(yè)和社會的經濟效益。7.1.2

能源管理把節(jié)能工作納入企業(yè)的能源管理網絡。B、冷卻水、進行循環(huán)使用，照明采用節(jié)能燈具。C、合理安排生產作業(yè)，提高谷電利用率和工時利用率，努力降低空載運轉。D、建立定期統(tǒng)計、編報、分析制度，把節(jié)能貫穿于管理始終。7.2

綜合利用綜合利用是從小處著手匯成大放收益，即是滴水成河。A、做好物資的計劃銜接，減少汽運放空。B、收集設備更換下的潤滑油，沉淀再生利用。C、加強固體廢物回收和管理，增加營業(yè)外收入。

八、企業(yè)組織和勞動定員8.1

企業(yè)組織機構XXXX機械制造廠按現代企業(yè)管理制度，實行廠長負責制。企業(yè)組織機構如下：企業(yè)組織機構示意圖公司總經理

市場開發(fā)部財務核算部生產部技術質量部辦公室廠長導衛(wèi)車間維修車間由上圖可見，企業(yè)實行直線職能制管理。8.2

勞動定員8.2.1

工作制度本項目工作制度，按照國家規(guī)定實行每周五天，每天八小時工作制，全年工作日為300天。企業(yè)如遇應急加班需求時，將按規(guī)定發(fā)放臨時加班費，但必須嚴格控制加班。8.2.2

勞動定員根據本項目規(guī)模批量核定勞動定員50名，其中：管理和科技人員10名。8.2.3

員工培訓員工由廠部進行規(guī)范培訓，本項目估算不安排培訓費用。

九、項目實施進度安排

10.1建設工期項目建設工期參考有關的建設項目工期定額和單位工程工期定額，結合本項目建設內容、工程量大小、建設難易程度以及施工難易程度等具體情況綜合研究確定：從項目土建開始到工程竣工驗收止，建設期為8個月。10.2項目實施進度安排

2010年12月

項目可行性研究報告編制與審批

2011年1月

初步設計編制與審批

2011年2月～3月

施工圖設計與建設前期準備工作

2011年4月-10月

建筑工程實施

2012年9月～10月

設備安裝工程實施

2011年11月

竣工驗收

2011年12月

項目試運行10.3進度計劃圖附后XXXX機械有限公司年產2萬套軋鋼導衛(wèi)裝置項目進度計劃圖

十、投資估算與資金籌措

10.1

投資估算10.1.1

固定資產投資估算10.1.1.1估算范圍本投資估算包括生產工程、電氣、給排水工程，總平面工程、輔助生產、生產等設施。10.1.1.2估算依據A、建筑工程造價及有關費用，參照當地水平及相應的結構確定；B、設備購置，參照同行或類似工程，或設備制造廠近期最新報價，設備的備品備件按設備購置費用的2%計取，并入設備購置費；D、不可預見費本項目按建筑工程及設備購置費的5%計取基本預備費，根據國家規(guī)定，設備漲價預備費為零。E、投資方向調節(jié)稅，根據技改優(yōu)惠政策為零稅率；F、本項目自籌因定資產投資不計息，提取折舊不分配；G、本項目貸款利率按7.65%利率計取，到期還本利。10.1.1.3固定資產投資估算本項目固定資產靜態(tài)投資估算為767.91萬元，詳見（表10-1）。固定資產投資估算為775.56萬元，詳見固定資產投資匯總表（表10-3）。

XXXX機械有限公司工程項目固定資產投資估算表表10-1序號工程費用名稱單位數量單價（元）投資額（萬元）1工程費用616.761.1建筑工程1.1.1生產車間㎡554130072.021.1.2辦公樓與倉庫601.1.3倉庫㎡756120090.721.1.4綠化工程㎡391200.781.1.5道路工程㎡2343.47016.401.1.6場地平整㎡3725.8207.451.1.7裝飾工程㎡274015041.101.1.8圍墻㎡1801803.24小計403.321.2設備和工器具費1.2.1供排水與消防工程㎡2740.0050.0013.701.2.2電力工程㎡2740.0070.0019.181.2.3通訊與弱電工程㎡2740.0020.005.481.2.4空調套1.0020000.002.001.2.5家具套1.0050000.005.001.2.6設備工程套1.001579200.00157.92小計203.281.3安裝工程費1.3.1設備安裝工程費%203.280.0510.16小計10.16

XXXX機械有限公司工程項目其他費用估算表表10-2序號工程費用名稱單位數量單價（元）投資額（萬元）1工程費用616.762其他費用114.58小計731.342.1形成固定資產的其他費用小計2.2形成無形資產的其他費用63.002.2.1建設用地費

63.002.2.2土地出讓金元/㎡3725.83169.08963.00小計63.002.3形成其他資產的費用2.3.1建設管理費%616.761.40%8.632.3.2可行性研究費％616.760.25%1.542.3.3水土保持費％616.760.24%1.462.3.4勘察設計費％616.763.50%21.592.3.5環(huán)境影響評價費％616.760.20%1.232.3.6勞動安全衛(wèi)生評價費％616.760.10%0.622.3.7場所準備臨時設施費％616.760.50%3.082.3.8工程保險費％616.760.40%2.472.3.9聯合試運轉費％616.760.00%0.002.3.10特種設備安全監(jiān)督費%616.760.00%0.002.3.11市政公用建設費元/㎡2740.0040.0010.96小計51.583基本預備費3.1不可預見費％731.345.00%36.57一靜態(tài)投資767.91

固定資產投資匯總表表10-3序工程或費用估

算

價

值號名稱建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計一靜態(tài)投資(1+2+3)403.32203.2810.16151.15767.911工程費用403.32203.2810.16616.761.1主要生產項目403.32203.2810.16616.762其他費用

114.58114.582.1形成固定資產2.2形成無形資產63.0063.002.3形成遞延資產51.5851.583基本預備費36.5736.573.1不可預見費36.5736.57二動態(tài)投資(1+2+3+4+5)

7.657.651建設期利息7.657.65三固定資產投資(一+二)403.32203.2810.16158.80775.56

12.2流動資金估算本項目流動資金占用：按流動資產和流動負債周轉天數估算，其中：在制品及制成品分別按產品出廠價的70%當量估算：應付帳款包括原、輔材料、燃料動力及折舊和未交稅款等，詳見（表10-3）

流動資金估算表表10-3

單位：萬元序號項目周轉天數周轉次數建設期達產期12

生產負荷（%）

01001流動資產

409.151.1應收帳款606

1151.2存貨

139.351.2.1原材料3012

58.791.2.2輔助材料3012

2.751.2.3燃料、動力、水3012

1.5371.2.4在產品1524

351.2.5產成品1524

501.3現金

36.9232流動負債3012

63.0772.1應付帳款3012

63.0773流動資金

300

由（表10-3）估算，本項目正常年份需流動資金約300萬元。10.2

資金籌措本項目總投資1075.56萬元。其中：固定資產投資775.56萬元，流動資金300萬元。資金來源：本項目固定資產投資775.56萬元，銀行貸款200萬元，流動資金投資300萬元，銀行貸款210萬元，其余665.56萬元企業(yè)自籌。資金來源及使用計劃，詳見（表10-4）。

投資計劃及資金籌劃表

表10-4

單位：萬元序項

目合

計建設期生產期號萬

元第1年第1年第2年第3年一項目總投資1075.56865.56120.0060.0030.00資金分年度使用比例100%1固定資產投資775.56775.561.1靜態(tài)投資767.91767.911.2動態(tài)投資7.657.651.2.1建設期利息7.657.652流動資金300.0090.00120.0060.0030.002.1其中:鋪底流動資金90.0090.00二資金籌措1075.56865.56120.0060.0030.001項目所有者權益665.56665.561.1資本金665.56665.562長期負債200.00200.002.1長期借款還款年限年利率200.00200.002.1.1一般借款200.00200.002.1.1.1建設銀行貸款7.65%200.00200.003短期負債210.00120.0060.0030.003.1流動資金借款7.65%210.00120.0060.0030.00

十一、經濟效益和財務評價

11.1

生產成本和銷售收入估算11.1.1

生產成本估算11.1.2

成本估算依A、本項目產品成本和費用估算中，主要原、輔材料費用按市場現行價及產品消耗定額估算，詳見（表11-1）。原材料、輔助材料、燃料動力、水消耗表表11-1

單位：萬元序號名

稱單位用量單價金額備注一原材料

705.48

1.1硼鑄鐵噸4800.55264

1.2球墨鑄鐵噸1500.8120

1.3鑄鋼噸2560.68174.08

1.4鍛件噸1460.9131.4

1.5標準件噸8

168元/臺二輔助材料

33

2.1刀具

11.5

2.2砂輪

1.3

2.3皂化油噸0.4

0.2

2.4包裝物噸87

20

三燃料、動力、水

18.445

3.1機油噸0.5

0.5

3.2柴油噸20.51

3.3氧氣瓶100.0030.03

3.4煤氣瓶50.0090.045

3.5電萬度17.60.9516.72

3.6水噸12501.20.15

合計

1129.9

756.925

B、本項目定員50人，人均工資附加按20000元/年估算，為100萬元；C、本項目固定資產投資中的其它費用，剔除土地證費用后的遞延資產攤銷和固定資產投資折舊，按項目計算壽命期平均年份分攤法估算。到計算壽命期終，本方案是固定資產殘值率為5%。D、本項目車間管理費用按（表11-2）及工資、折舊五項的累計額5%計取，以用于設備維修、廢品損失、低值易耗、勞保用品、會議工時損失等。E、銷售費用按銷售額的2%計取。F、財務費用按流動資金占用額，根據貸款年利率7.65%計算。11.1.3

成本費用估算及分析產品總成本費用：由原、輔材料、燃料動力、車間費用、管理費用、財務費用、銷售費用等構成。固定成本費用：由折舊及待攤費用、工資及附加構成。經營成本：由總成本費用扣除折舊及待攤和財務費用構成。本項目產品總成本費用估算，詳見（表11-2）。

總成本費用估算表表11-2

單位：萬元序號項目/年份合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第10年

生產負荷(%)70%90%100%100%100%100%100%一產品制造成本9490.04752.21903.59979.28979.28979.28979.28979.281直接材料7266.24529.83681.21756.90756.90756.90756.90756.901.1原材料7266.24529.83681.21756.90756.90756.90756.90756.902直接工資1000.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.003其他直接支出340.0034.0034.0034.0034.0034.0034.0034.004制造費用883.8088.3888.3888.3888.3888.3888.3888.384.1折舊631.3063.1363.1363.1363.1363.1363.1363.134.4修理費252.5025.2525.2525.2525.2525.2525.2525.25二管理費用111.0515.9115.9115.9115.9115.916.306.301無形資產攤銷63.006.306.306.306.306.306.306.302開辦費攤銷48.059.619.619.619.619.61三財務費用177.1724.4823.5416.6616.0716.0716.0716.071短期負債利息凈支出151.519.1813.7716.0716.0716.0716.0716.072長期負債利息凈支出25.6615.309.770.59四銷售費用240.0017.5022.5025.0025.0025.0025.0025.00五總成本費用10018.26810.10965.541036.851036.261036.261026.651026.65六經營成本9098.74706.58862.96941.15941.15941.15941.15941.15七固定成本2600.51271.09270.56263.88263.29263.29253.68253.68八可變成本7417.75539.01694.98772.97772.97772.97772.97772.97

11.1.4

銷售收入的估算根據本項目正常年生產2萬套導衛(wèi)裝置產品，其平均貨價為625元/套，可實現年銷售收入1250萬元。11.2

財務評價11.2.1

利潤估算方法利潤分為利潤總額和稅后利潤。利潤總額=銷售收入-總成本費用-銷貨稅金及附加稅后利潤=利潤總額-所得稅11.2.1.2

所得稅根據現行政策，所得稅為利潤總額25%。11.2.1.3

銷售稅金及附加A、銷售稅金采用17%增值稅率。B、附加費二項，即分別按增值稅額的7%和3%征收城市建設維護費和教育基金費。11.2.1.4

估算結算本項目損益和利潤計算，詳見（表11-3）。表11-3

損益表

單位：萬元序號項

目合

計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第10年

生產負荷(%)70%90%100%100%100%100%100%一產品銷售收入12000.00875.001125.001250.001250.001250.001250.001250.00二銷售稅金及附加756.4855.1670.9278.8078.8078.8078.8078.80三總成本費用10018.26810.10965.541036.851036.261036.261026.651026.65四銷售利潤1225.269.7488.54134.35134.94134.94144.55144.55五利潤總額1225.269.7488.54134.35134.94134.94144.55144.55六應納所得稅額1225.269.7488.54134.35134.94134.94144.55144.55七所得稅306.352.4422.1433.5933.7433.7436.1436.14八稅后利潤918.917.3066.40100.76101.20101.20108.41108.41九盈余公積金91.890.736.6410.0810.1210.1210.8410.84十公益金45.950.373.325.045.065.065.425.42十一未分配利潤781.076.2056.4485.6486.0286.0292.1592.15十二可還款利潤742.015.8953.6281.3681.7281.7287.5487.54

由上述數據可見本項目經濟效益好。本項目的全部投資現金流量計算，詳見（附表11-4）。由（附表11-4）全部投資現金流量表得出，本項目現金流量評價指標，詳見（表11-5）。

現金流量表表

11-5序項

目建設期生產期號第1年第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第10年生產負荷70%90%100%100%100%100%100%100%一現金流入875.001125.001250.001250.001250.001250.001250.001583.221.1產品銷售收入875.001125.001250.001250.001250.001250.001250.001250.001.2回收固定資產余值33.221.3回收流動資金300.00二現金流出857.91884.181016.021083.541053.691053.691056.091056.091056.091靜態(tài)投資767.915流動資金90.00120.0060.0030.006經營成本706.58862.96941.15941.15941.15941.15941.15941.157銷售稅金及附加55.1670.9278.8078.8078.8078.8078.8078.808所得稅2.4422.1433.5933.7433.7436.1436.1436.14三凈現金流量-857.91-9.18108.98166.46196.31196.31193.91193.91527.13四累計凈現金流量-857.91-867.09-758.11-591.65-395.34-199.03-5.12188.791103.74

11.3

不確定性分析11.3.1

盈虧平衡點分析A、以生產能力表示的盈虧平衡點，計算如下：BEP=年固成本÷（年銷售收入－年可變成本－年銷貨稅金及附加）×100%==67.97%以上計算表明，當產量達到設計能力的67.97%時，即可保本。由此可見，本項目安全的。10.3

貸款償還期本項目貸款償還期為3.05年，詳見（表11-6）。表11-6

貸款償還期計算表序項

目建設期生產期號第1年第1年第2年第3年第4年一借款償還1年初借款累計200.00127.707.672本年借款支用200.003本年應計利息7.6515.309.770.594本年還本72.30120.037.675本年付息7.6515.309.770.596年末借款累計200.00127.707.67(一)一般借款

建設期該年借款月數121年初借款累計200.00127.707.672本年借款支用200.003本年應計利息7.6515.309.770.594本年還本72.30120.037.675本年付息7.6515.309.770.596年末借款累計200.00127.707.67二償還本金來源72.30120.03147.77129.201可還款利潤5.8953.6281.3681.722可還款折舊或維簡費50.5050.5050.5031.573攤銷費15.9115.9115.9115.91三償還利息來源15.309.770.59

11.3.2

敏感性分析根據本項目生產方式，本報告對固定資產投資發(fā)生正負10%變化和經營成本及銷售價格發(fā)生正、負5%，其財務內部收益率、財務凈現值（I=12%）時，靜態(tài)投資回收年限所發(fā)生的變化，作了分析測算，詳見（表11-7）。表11-7測算表明，本項目對固定資產投資變化不太敏感，據此，對固定資產投資須擇合理的投資方案，對經營成本及銷售價的變化較為敏感，從表中看出，盡管在經營成本提高5%或銷價下降5%時，本項目仍有大于26%的財務內部收益率，表明本項目財務運行狀況良好，投入是安全的。敏感性分析表表11-7

單位：萬元所得稅后內部收益率貸款償還期

(年)項

目固定資產投資生產投入物價格產品銷售價格生產能力利用率固定資產投

資生產投入物價格產品銷售價

格生產能力利用率-20%38.80%41.01%11.56%22.64%2.171.943.402.54-15%36.73%38.66%16.85%25.04%2.172.002.902.41-10%34.84%36.30%21.91%27.19%2.172.052.562.33-5%33.11%33.93%26.79%29.47%2.172.112.332.23013.64%13.64%13.64%13.64%3.053.053.053.05+5%30.05%29.09%36.15%33.71%2.172.252.052.10+10%28.68%26.62%40.70%35.67%2.172.341.952.06+15%27.42%24.12%45.19%37.77%2.172.451.842.00+20%26.23%21.58%49.63%39.65%2.182.581.761.95

從上圖可看出銷售價格與投入物價格對項目較為敏感。

項目經濟效益指標表序號名

稱數據單位一基本數據

1年產量20000.00套2職工人數50人3人民幣流動資金300.00萬元4固定資產投資775.56萬元5年銷售收入1200.00萬元6年總成本費用1001.83萬元7年經營成本909.87萬元8年銷售稅金及附加75.65萬元9年利潤總額122.53萬元10年利稅總額198.17萬元11年稅后利潤91.89萬元二評估指標

1項目折現率12%2財務內部收益率(稅后)13.64%3財務收益凈現值(稅后)70.83萬元4財務內部收益率(稅前)16.74%5財務收益凈現值(稅前)211.51萬元6投資利潤率11.39%7銷售利潤率10.21%8貸款償還期3.05年9所有貸款償還期3.05年三盈虧平衡點

1生產能力利用率67.97%

11.4

結論從以上及（表1-1）的各項經濟技術指標來看，本項目具有較高的投資利稅率，財務內部收益率較好，投資回收期較短，盈虧平衡點生產能力利用率低，尤其是本項目產品已有成熟的技術基礎和銷售關系，且配套企業(yè)產銷形勢好，有較好的市場前景。由上可見，本項目投入安全系數較高，抗風險能力強，安全性好，上交財政稅收高，同時，本項目的上馬、設備通用性強，有較強的產品結構變化的應變能力。項目