供水工程項(xiàng)目(二期)建設(shè)投資可行性研究報(bào)告

安徽省濉溪縣城區(qū)供水工程（二期）可行性研究報(bào)告2012.3PAGEPAGE50安徽偉森咨詢有限責(zé)任公司TEL0561——3117655一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱及承辦單位1、項(xiàng)目名稱：安徽省濉溪縣城區(qū)供水工程（二期）2、承辦單位概況：（1）單位名稱：濉溪縣自來(lái)水公司（2）法定代表人：徐海飛（3）單位概況：濉溪縣自來(lái)水公司始建于1977年，隸屬濉溪縣城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)?，F(xiàn)有職工98人，其中中級(jí)以上職稱21人。城區(qū)現(xiàn)有水源井老城區(qū)2眼、新城區(qū)12眼、開(kāi)發(fā)區(qū)6眼（8眼出水量200米3/時(shí)、2眼125米3/時(shí)、10眼80米3/時(shí)）。2000米3蓄水調(diào)壓泵站一座，已建成DN200（包括200）以上供水主干管55400m、最大供水能力達(dá)到4.5萬(wàn)米近年來(lái)濉溪自來(lái)水公司在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以保障供水為己任，切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，與時(shí)俱進(jìn)求發(fā)展，有力地增強(qiáng)了企業(yè)活力，調(diào)動(dòng)了廣大職工的積極性，圓滿地完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，企業(yè)整體水平上了一個(gè)新臺(tái)階。為了徹底改變城區(qū)供水狀況，在縣委、縣政府的支持下，決心投入資金并借助國(guó)家國(guó)債資金政策的支持，建設(shè)本項(xiàng)目使城區(qū)日供水量達(dá)到6.3萬(wàn)m3，居民自來(lái)水用水率達(dá)到95％以上，并保證部分工業(yè)用水。2007年被安徽省發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng)實(shí)施的濉溪縣城區(qū)供水工程項(xiàng)目（一期），于2009年5月獲得國(guó)家下達(dá)的投資計(jì)劃，先后分兩期獲得國(guó)家扶持資金800萬(wàn)元。該期工程于2009年7月開(kāi)工建設(shè)，2011年11月竣工，全部完成了《濉溪縣城區(qū)供水可行性研究報(bào)告》一期工程內(nèi)容，并順利通過(guò)了有關(guān)部門的驗(yàn)收。所有工程全部合格。通過(guò)一期工程的改造和擴(kuò)建，管網(wǎng)的漏損率、水質(zhì)、水壓都有了明顯改善，供水面積得到了擴(kuò)大，供水普及率得到提高。對(duì)保證縣城的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，安全用水取得了良好效果。3、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）編制《安徽省濉溪縣城區(qū)供水工程項(xiàng)目（二期）可行性研究報(bào)告》的委托書（2）淮北市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要（3）淮北市濉溪縣“十二五”發(fā)展規(guī)劃（4）《淮北統(tǒng)計(jì)年鑒》-2011（5）淮北市濉溪城區(qū)供水工程管網(wǎng)規(guī)劃（6）《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ13—86）（7）《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749—85）（8）《中華人民共和國(guó)水污染防治法實(shí)施細(xì)則》（國(guó)務(wù)院第284號(hào)令）（9）《關(guān)于加強(qiáng)城區(qū)供水節(jié)水和水污染防治工作的通知》（國(guó)發(fā)〔2000〕36號(hào)）（10）中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法（國(guó)家主席令第21號(hào)1999年8月30日）（11）安徽省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》辦法（12）安徽省發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于做好2012年市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央投資計(jì)劃編制工作的通知》（13）濉溪縣總體規(guī)劃（2005—2020）（14）濉溪縣城供水專項(xiàng)規(guī)劃（2010—2015）4、編制原則本報(bào)告的編制原則是依據(jù)國(guó)家和省、市有關(guān)法令、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合城區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀和供水現(xiàn)狀，合理確定區(qū)域供水工程的建設(shè)規(guī)模。力爭(zhēng)投資少，見(jiàn)效快，效益顯著。供水系統(tǒng)的工藝設(shè)計(jì)，應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、管理方便、運(yùn)行可靠、降低能耗和運(yùn)行成本低及造價(jià)合理的原則。適當(dāng)提高水廠的自動(dòng)化控制水平。5、編制范圍本可研報(bào)告的研究范圍是通過(guò)對(duì)該工程建設(shè)規(guī)模的確定，水源地的選擇，供水廠工藝的確定，供水管網(wǎng)的配置，確定工程實(shí)施方案，從而論證該工程建設(shè)的必要性和可行性。對(duì)工程方案進(jìn)行投資估算和經(jīng)濟(jì)分析，評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)生存能力。（二）項(xiàng)目概況1、地理位置：（1）水源井位置：老城區(qū)2眼，位于閘河?xùn)|路北乾隆湖路西；開(kāi)發(fā)區(qū)4眼（沱河西路北、國(guó)槐路西2眼，柵花路東，金桂路北2眼）。（2）新建水廠位置：位于開(kāi)發(fā)區(qū)櫻花路東金桂路北。（3）蓄水調(diào)壓泵站位置：閘河?xùn)|路北、乾隆湖路西1座，沱河西路北、國(guó)槐路西1座。2、建設(shè)規(guī)模：（1）本項(xiàng)目建成后，新打水源井6眼，可新增供水量1.8萬(wàn)m3/日。（2）新建開(kāi)發(fā)區(qū)水廠1座，占地面積15畝，建筑面積2940平方米。（3）5000m3蓄水調(diào)壓（3）新建配水管網(wǎng)61630m，管徑DN200-DN600。3、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）工程總投資：5298萬(wàn)元；其中：項(xiàng)目建設(shè)投資：4512萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金：786萬(wàn)元 （2）年均銷售收入1222.02萬(wàn)元（3）年均總成本費(fèi)用：563.49萬(wàn)元（4）年均利潤(rùn)總額：658.53萬(wàn)元（5）年均所得稅：164.63萬(wàn)元（6）投資利潤(rùn)率：12.43%（7）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：22.19%（稅前）（8）投資回收期：7.54年（含建設(shè)期）二、供需預(yù)測(cè)（一）供水現(xiàn)狀濉溪新城區(qū)（含開(kāi)發(fā)區(qū)）現(xiàn)有水源井20眼，日供水能力4.5萬(wàn)m3，只能滿足城區(qū)25％的工業(yè)用水及75％的居民用水，新城區(qū)居民自來(lái)水普及率只能達(dá)到75％，管網(wǎng)系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)管網(wǎng)壓力只能達(dá)到0.2Mpa，城區(qū)地下水資源十分匱乏，地表水多為含鹽量高的“苦水”，有關(guān)指標(biāo)既不符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)，而且也不能滿足工業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn)。水資源的匱乏不僅影響了新老城區(qū)居民的正常生產(chǎn)和生活，而且還嚴(yán)重制約了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（二）城市供水規(guī)劃1、生活用水量截止2011年底濉溪城區(qū)人口為22.5萬(wàn)人，2020年濉溪城區(qū)總?cè)丝趯⑦_(dá)到35.5萬(wàn)人，建成區(qū)達(dá)到40km2。根據(jù)淮北市給水工程專項(xiàng)預(yù)測(cè)和《淮北市城市總體規(guī)劃》確定，城市居民生活用水定額為200升/人.日，公建用水按50升/人.日計(jì)算，濉溪城區(qū)生活給水量見(jiàn)表：表3～1生活用水量預(yù)測(cè)表項(xiàng)目年份20122020常住人口（萬(wàn)人）22.535.5供水普及率%9598居民用水定額（升/人.日）200200公建用水定額（升/人.日）5050生活用水定額（升/人.日）250250服務(wù)人口（萬(wàn)人）21.3834.79生活用水量（萬(wàn)立方米/日）5.358.702、工業(yè)用水量目前濉溪城區(qū)主要用水工業(yè)企業(yè)包括淮北口子集團(tuán)、美信侶業(yè)、華源侶業(yè)、鴻源化工等根據(jù)淮北市水資源辦公室提供的資料，2010年至2020年工業(yè)用水遞增率為8.0％，工業(yè)用水量見(jiàn)表：項(xiàng)目年份20122020美信鋁業(yè)公司1.11.4鴻源化工0.81.2口子集團(tuán)1.11.2其他企業(yè)2.02.2合計(jì)5.06.0供水率60％80％以上兩表中可以預(yù)測(cè)，2012年至2020年總需水量將分別達(dá)到10.35萬(wàn)m3/d和14.70萬(wàn)m3/d.。

三、項(xiàng)目選址（一）場(chǎng)址現(xiàn)狀1、地點(diǎn)與地理位置（1）水源井位置：老城區(qū)2眼，位于閘河?xùn)|路北乾隆湖路西；開(kāi)發(fā)區(qū)4眼（沱河西路北、國(guó)槐路西2眼，柵花路東，金桂路北2眼）位于櫻花路東金桂路北。（2）新建水廠位置：位于開(kāi)發(fā)區(qū)櫻花路東金桂路北。（3）配水管網(wǎng)位置：配水管網(wǎng)沿路鋪設(shè)，位置位于相對(duì)應(yīng)的路網(wǎng)位置。2、土地權(quán)屬類別及占地面積土地權(quán)屬為規(guī)劃建設(shè)用地。每個(gè)井位包括水源井管理用房，占地面積0.5畝，共3畝；蓄水池二級(jí)泵站每個(gè)占地5畝，2個(gè)共10畝；開(kāi)發(fā)區(qū)新建水廠占地15畝。工程總占地面積28畝。（二）場(chǎng)址建設(shè)條件1、項(xiàng)目區(qū)基本概況（1）濉溪城區(qū)位于淮北市區(qū)南部，面積24平方公里，2011年濉溪城區(qū)人口22.5萬(wàn)，分為新城區(qū)、老城區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)三個(gè)部分，城區(qū)主要用水戶為城鎮(zhèn)居民生活用水，機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、學(xué)校、醫(yī)院用水，主要用水企業(yè)有安徽口子集團(tuán)、美信鋁業(yè)、鴻源化工等。（2）濉溪縣自來(lái)水公司始建于1977年，現(xiàn)有水源井老城區(qū)2眼、新城區(qū)14眼、開(kāi)發(fā)區(qū)4眼（8眼出水量200m3/h、2眼出水量125m3/h、8眼80m3/h）;2000m3蓄水調(diào)壓泵站一座;已建成DN200以上供水主管網(wǎng)55400m，最大供水能力達(dá)到4.5萬(wàn)米3/日，只能滿足新城區(qū)25％的工業(yè)用水及70％的居民用水，新城區(qū)居民自來(lái)水普及率只能達(dá)到75％，再加上（3）濉溪縣城現(xiàn)在主要采用深層地下水，根據(jù)淮北市地質(zhì)勘探部門提供的資料，在新城地下180米處，有一條東北－－西南走向的富水帶，貫穿新城區(qū)及開(kāi)發(fā)區(qū)，該水系水資源十分豐富，經(jīng)市及縣防疫部門檢測(cè)，水質(zhì)條件完全符合國(guó)家規(guī)定的飲用水標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)去年水位檢測(cè)，地下水動(dòng)水位在32－34米，靜水位在27－29米，單井涌水量在100－200m3/h之間。4、根據(jù)淮北市整體規(guī)劃和濉溪縣城給水規(guī)劃要求，至2015年，城區(qū)面積將達(dá)到30平方公里，城區(qū)人口達(dá)到27萬(wàn)人，日供水量8.27萬(wàn)m3/d。其中生活用水3.27萬(wàn)m3/d，工業(yè)用水5.0萬(wàn)m3/d。因而，本項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。2、自然地理?xiàng)l件項(xiàng)目地處平原地帶，氣候?yàn)榕瘻貛О霛駶?rùn)季風(fēng)氣候，日照充足，四季分明，冬季寒冷干燥，夏季高溫多雨，常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|北風(fēng)，夏季為東南風(fēng)，沒(méi)有嚴(yán)重的干旱和洪澇現(xiàn)象。年平均氣溫14.40C年最高氣溫41.10C年最低氣溫－21.30C最高和最低溫差62.70C晝夜最大溫差17.20C平均風(fēng)速2.3m/s最大風(fēng)速21m/s年平均降雨量862.9mm最大降水量1431mm（1963年）最小降水量560mm年平均相對(duì)濕度71％年平均氣壓99.99×104pa平均日照時(shí)間2315.8ｈ平均雷擊日數(shù)31.4d淮北市氣候?qū)偌撅L(fēng)暖溫帶半濕潤(rùn)氣候區(qū)，年均降水量862.9mm，年最大降水量1431mm，最小降水量560mm，年內(nèi)降水量主要集中在7、8、9三個(gè)月，占全年降水量的56.8%，而12月至次年1、2月三個(gè)月的降水量?jī)H占全年降水量的5.5%。從多年的降水頻率分析，豐水年降水量1120mm，枯水年降水量640mm，（出現(xiàn)頻率為10%）。年平均蒸發(fā)量1743mm，年平均相對(duì)濕度為71%?；幢笔泻恿饔心贤雍?、王引河、新濉河、閘河等。這些河流屬淮河水系，均由西北流向東南，年徑流量2.82億m3，其中南陀河、王引河河流常年有水，新濉河流經(jīng)淮北一電廠水源地開(kāi)采區(qū)，由于河水滲漏，在五里郢以北河段，一般在枯水期干枯。目前，在主要河道上都建有節(jié)制閘，河流流量、水位可根據(jù)降水量人為蓄放河水進(jìn)行控制。如新濉河在7、8月份的雨季開(kāi)閘放水期徑流量最大，占全年徑流量的82.3％，其它月份為關(guān)閘蓄水期，徑流量極小，以至斷流；河水水位在8、9月份最高，以后逐月下降，6月份最低。在淮北市煤礦開(kāi)采區(qū)因采空塌陷形成的積水區(qū)面積約2100m2，最大蓄水量達(dá)3750×104m3。3、區(qū)域水文地質(zhì)概況（1）地層區(qū)域地層屬華北地層區(qū)魯西南地層分區(qū)的徐州~宿縣地層小區(qū)?；鶐r地層由西向東依次為含煤的二迭系、石碳系、奧陶系和寒武系地層，主要巖土特征描述如下：第四系土層：以可塑至硬塑的粘土為主，偶隔粉土粉砂薄層，厚度變化不大，在50～70m之間。二迭系：由粉砂至細(xì)砂巖、泥巖、泥頁(yè)巖和其互層并含數(shù)層煤組成，分布于探區(qū)北、西邊緣及其以遠(yuǎn)地區(qū)，本地層水文地質(zhì)條件差，無(wú)供水意義。石炭系：由灰?guī)r、砂質(zhì)頁(yè)巖、泥巖、鋁質(zhì)粘土巖夾薄層煤和其互層組成，是探區(qū)主要基巖分布地層。本層的灰?guī)r段常巖溶發(fā)育，特別是在斷層兩側(cè)附近往往是基巖富水帶，具有供水意義。奧陶系：以厚層狀態(tài)巖、灰質(zhì)白云巖、白云質(zhì)炭巖為主，質(zhì)脆，易溶蝕，分布于探區(qū)東側(cè)及其以東大片地區(qū)，是該地區(qū)最具富水內(nèi)在條件的地區(qū)。寒武系：巖性為灰?guī)r夾泥灰?guī)r夾頁(yè)巖互層，其富水性相對(duì)奧陶系灰?guī)r地層較差些，但若處于斷層等構(gòu)造帶、張裂隙發(fā)育區(qū)，也具有良好富水性?；幢笔绣∠菂^(qū)地下水水資源分布不均，水質(zhì)也有很大差別，經(jīng)地質(zhì)勘探證明，在新城區(qū)地下180米處有一東北-西南方向水系貫穿新城區(qū)至開(kāi)發(fā)區(qū)。該水系資源十分豐富，水質(zhì)條件符合國(guó)家規(guī)定的飲用水標(biāo)準(zhǔn)，其水質(zhì)情況見(jiàn)淮北市衛(wèi)生防疫站提供的水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告?；幢笔锌砷_(kāi)發(fā)的地下水水源地分布圖（見(jiàn)附件）

四、水源選擇（一）水源分析1、地表水淮北市轄區(qū)內(nèi)的河流屬淮河水系，流經(jīng)城市附近的河流均為季節(jié)性河流，流域面積全市約380km2，年均徑流量2.82億m3。依據(jù)1951-1990年的系列水文觀測(cè)資料，計(jì)算出50%、75%、90%保證率的年徑流量分別為2416、576、193m3。每年7、8月份雨季徑流量占全市的82%，枯水期水量小，時(shí)常干枯。目前淮北市地表水集蓄于溝、河、塘及采煤塌陷積水區(qū)內(nèi)，主要用于農(nóng)田灌溉。溝、河、塘蓄水的豐盈程度與大氣的降水、蒸發(fā)密切相關(guān)，干旱時(shí)溝、河、塘往往干枯見(jiàn)底，無(wú)水可供灌溉。隨著河道治理和溝渠開(kāi)挖，涵閘的調(diào)蓄能力有所提高。在主要河流上，先后建有節(jié)制閘5座，總蓄水能力618×104m3；小型涵閘達(dá)65座，展布在各條溝、河兩岸，蓄水能力160×104m3；采煤塌陷面積為44.3km2，積水面積21km2，按正常降水年份推算，塌陷區(qū)一次最大蓄水量達(dá)6059×104m3，能給地下水以有效地補(bǔ)充。2、地下水（1）地下水資源量1981、1999年安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)局第一水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì)先后在淮北市及附近地區(qū)開(kāi)展了淮北二電廠和淮北市供水水文地質(zhì)勘察，工作面積約1200km2，分別提交地下水資源量（均報(bào)經(jīng)安徽省礦產(chǎn)儲(chǔ)量委員會(huì)批準(zhǔn)）為：二電廠水源地20.6萬(wàn)m3/d，其中巖溶地下水16萬(wàn)m3/d，松散層孔隙水4.6萬(wàn)m3/d，淮北市水源地地下水儲(chǔ)量A級(jí)為19.17萬(wàn)m3，B級(jí)為8.5萬(wàn)m3，C級(jí)為5.0萬(wàn)m3。這些資源的儲(chǔ)量均已經(jīng)安徽省礦產(chǎn)儲(chǔ)量委員會(huì)批準(zhǔn)。2、地下水水質(zhì)淮北市巖溶地下水水質(zhì)優(yōu)良，無(wú)色、無(wú)味、透明，水溫13~23℃，PH值7~8，水化學(xué)類型以HCO3—Ca和HCO3—Ca、Mg型為主，礦化度小于lg/L，硬度一般小于450mg/L，部分水井的微量元素鍶的含量達(dá)到礦泉水標(biāo)準(zhǔn)。綜上所述，淮北市周圍無(wú)大的河流和水庫(kù)，現(xiàn)有的地表水源尚不能滿足農(nóng)業(yè)灌溉需要，更無(wú)法滿足城市的供水需求。另一方面，地表水水質(zhì)變化大，在枯水期達(dá)不到Ⅳ類水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，有的時(shí)段達(dá)不到Ⅴ類水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。在豐水期地表水含砂量大，水質(zhì)處理困難，在現(xiàn)階段難以作為城市供水水源?；幢笔袔r溶地下水資源豐富，降水入滲補(bǔ)給充足，水質(zhì)優(yōu)良，便于集中開(kāi)采，水源防護(hù)能力強(qiáng)，是淮北市濉溪城區(qū)供水工程唯一可供選擇的供水水源。（二）水資源開(kāi)發(fā)方案1、充分利用本地地下水資源根據(jù)《安徽省淮北市轄區(qū)區(qū)域水文地質(zhì)調(diào)查報(bào)告》（安徽省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站1997年）淮北市轄區(qū)地下水資源總量11906萬(wàn)m3/a人均水資源總量287m3，約為全國(guó)平均水平的1/10。作為皖北的中心城市和能源基地，要解決水資源的問(wèn)題僅靠淮北市內(nèi)的地下水是不夠的，必須著眼在較大的范圍來(lái)解決。另?yè)?jù)安徽省地礦局第一水文地質(zhì)隊(duì)1983年-1990年進(jìn)行的淮北北部巖溶區(qū)水文地質(zhì)普查，發(fā)現(xiàn)在淮北市周圍40Km范圍內(nèi)尚有一些水源地可進(jìn)行勘探開(kāi)發(fā)。其中市區(qū)北部有薛村-滂汪水源地，東北部有段莊、趙樓水源地，東部有張莊水源地、南部有高皇山水源地，各水源地合計(jì)的可開(kāi)采量52.4萬(wàn)m3/d（見(jiàn)附表4）。加市區(qū)已有水源地27萬(wàn)m3/d，地下水總的可開(kāi)采量79.4萬(wàn)m3/d，是可以滿足城市未來(lái)的發(fā)展。徐樓水源地距濉溪城區(qū)5Km，地下水資源豐富，巖溶水單井開(kāi)采量5000-10000m3/d，城區(qū)淮海路西－淮海路北水源地和濉溪化工集團(tuán)水源地，單井出水量3000－5000m3/d，共可部署新建水井20眼，呈線性布置，總開(kāi)采量>7萬(wàn)m3/d。2、合理布置開(kāi)采井組淮北市濉溪城區(qū)巖溶地下水導(dǎo)水性強(qiáng)，單井出水量大，在進(jìn)行新水源開(kāi)發(fā)時(shí)，水井的分布應(yīng)充分考慮水資源條件和水井間的相互干擾，既能相對(duì)集中便于開(kāi)采管理，最大限度地開(kāi)發(fā)地下水資源，又避免對(duì)現(xiàn)有水源地的干擾。根據(jù)單井出水量和地下水導(dǎo)水性能，初步確定采用相對(duì)集中的井群布置，設(shè)立井組，每一井組布置3～4眼井，正常2～3眼井開(kāi)采，1～2眼井備用。井組布置成“三角形”或“十字形”，單井之間的距離為100～150m為宜。3、開(kāi)采井組的部署原則（1）選擇在斷裂交匯和巖溶發(fā)育地段及松散層砂層和松散層與巖溶的天窗發(fā)育地區(qū)的地下水富水區(qū)布井。（2）水井布置盡量減少對(duì)現(xiàn)有水井的干擾。（3）充分利用現(xiàn)有輸水管線和輸電線路。（4）考慮地下水資源的補(bǔ)給條件。（5）施工開(kāi)采井之前，先施工小口徑勘探孔，在查明水文地質(zhì)條件，估算水量可以達(dá)到設(shè)計(jì)要求后，再擴(kuò)孔成井。（6）考慮交通相對(duì)便利，水井按照道路的方向布置。（7）盡可能的避免供水管線跨越河流、道路和樓群。（8）輸水管線盡量以較短的直線布置，以減少浪費(fèi)。4、加強(qiáng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)，保護(hù)地下水資源巖溶地下水開(kāi)采后水動(dòng)力條件將會(huì)發(fā)生變化，增加了地表水和淺層地下水經(jīng)巖溶裂隙向巖溶地下水的滲入。因此，地下水開(kāi)采區(qū)應(yīng)建立三級(jí)水源衛(wèi)生防護(hù)區(qū)，避免因工礦企業(yè)的廢水排放而污染地下水，同時(shí)加強(qiáng)水質(zhì)的監(jiān)測(cè)和水位觀測(cè)。一級(jí)防護(hù)區(qū)為嚴(yán)格保護(hù)區(qū)。范圍以井為圓心，半徑一般不小于30m，（具體范圍視粘土覆蓋層厚度而定），在保護(hù)區(qū)內(nèi)地?zé)o關(guān)人員不得入內(nèi)，不得放置與取水設(shè)備無(wú)關(guān)的其它物品。二級(jí)防護(hù)區(qū)為限制區(qū)。范圍為地下水開(kāi)采井區(qū)。在該區(qū)不得設(shè)置居住區(qū)和工廠、廁所、水坑，不得堆放垃圾、廢渣或鋪設(shè)污水管道。不得進(jìn)行破壞水源地水文地質(zhì)條件的活動(dòng)。三級(jí)防護(hù)區(qū)為監(jiān)察區(qū)。其范圍為水源地的補(bǔ)給區(qū)，不得排放廢水和廢渣，避免水源受污染。

五、工藝技術(shù)方案及設(shè)備選型本項(xiàng)目工程是淮北市濉溪城區(qū)供水二期工程，其供水范圍是：新、老城區(qū)補(bǔ)充供水和濉溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)及行政新區(qū)用水。濉溪縣自來(lái)水公司現(xiàn)有深水井20眼，按現(xiàn)有的居民用水和工業(yè)用水情況，其保證率工業(yè)用水40％，居民用水只有70％。因此，本可研報(bào)告主要工程內(nèi)容是：①新打深水井6眼，其中老城區(qū)2眼，經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)4眼；②新建2座蓄水加壓泵房（每座5000m3）；③新建新老城區(qū)及開(kāi)發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)61630米。本項(xiàng)目建成后可保證城區(qū)22.5項(xiàng)目規(guī)模2萬(wàn)t/日，項(xiàng)目建成后新增供水能力為1.8萬(wàn)t/日。（一）水源井設(shè)計(jì)1、水井布局根據(jù)《淮北市總體規(guī)劃及供水規(guī)劃》和《濉溪縣城區(qū)供水規(guī)劃》，結(jié)合城區(qū)供水需求預(yù)測(cè)，新建20眼深水井，沿地下水帶較為均勻地布置在新城區(qū)及縣開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，每眼井涌水量在100～200ｍ３/h，井深平均180～200ｍ左右。布局依據(jù)：（詳見(jiàn)附件）根據(jù)淮北市建設(shè)工程勘探公司關(guān)于濉溪縣城區(qū)地下水資源分布狀況的報(bào)告，濉溪縣城區(qū)有一西南東北向富水帶，貫穿新城區(qū)及開(kāi)發(fā)區(qū)，性質(zhì)為深層地下水，水量豐富，水質(zhì)優(yōu)良，所有指標(biāo)均達(dá)到規(guī)定生活用水標(biāo)準(zhǔn)。富水層一般在埋深160米－180米之間，單井涌水量在150m3/小時(shí)以上，可以確保本次新建20眼水井的供水量。2、水井結(jié)構(gòu)采用變徑結(jié)構(gòu)。上部護(hù)壁管直徑450～550mm，下部基巖地層口徑不小于350mm，穿過(guò)主要含水段后口徑不小于250mm，基巖部分一般采用裸眼井，對(duì)于嚴(yán)重坍塌的孔段下入濾水管，要求60m以淺口徑不小于350mm。開(kāi)采井的深度依據(jù)含水層的深度及巖溶的發(fā)育深度確定井深180～200m。根據(jù)含水層發(fā)育深度，考慮下部10～15m為沉淀管。泵房采用標(biāo)準(zhǔn)泵房（見(jiàn)下頁(yè)）水源井標(biāo)準(zhǔn)泵房圖此頁(yè)空白，將圖貼于此頁(yè)復(fù)?。∷考氨眯瓦x擇：設(shè)計(jì)靜水位最大埋深30m，降深10m，單井涌水量按3600m3/d考慮。根據(jù)動(dòng)水位、水量，選用250QJ170－80/4型、250QJ125－80/5型深井泵，泵的平均流量150m3/h，揚(yáng)程80m。3、水井的開(kāi)采量單井出水量按3600m3/d設(shè)計(jì)，2個(gè)井組布置6眼井，最大開(kāi)采量21600m3/d。考慮水井使用率按80％，實(shí)際開(kāi)采量18360m3/d。新增供水量為18000m3/d。（二）輸配水工程１、在老城區(qū)閘河?xùn)|路北、乾隆路西建5000立方米蓄水池調(diào)壓泵站一座泵站占地面積約3300平方米，泵站內(nèi)1座5000立方米地下蓄水池，一座占地面積100平方米的半地下式加壓泵房，100平方米的加氯間和氯庫(kù)，配電、維修、值班等輔助構(gòu)筑物。加壓泵站內(nèi)共設(shè)有三臺(tái)單級(jí)雙吸臥式離心泵，二用一備，每臺(tái)泵流量為500立方米/小時(shí)，揚(yáng)程為40米。加壓泵站內(nèi)水泵采用全自動(dòng)變頻調(diào)速控制，按需求設(shè)定壓力，根據(jù)用水量的變化來(lái)調(diào)節(jié)泵電機(jī)的轉(zhuǎn)速，自動(dòng)控制每臺(tái)泵的軟啟動(dòng)運(yùn)行，保持供水系統(tǒng)管網(wǎng)壓力恒定，使整個(gè)供水系統(tǒng)始終保持高效節(jié)能狀態(tài)。２、在開(kāi)發(fā)區(qū)沱河西路北、國(guó)槐路西建一座5000立方米蓄水調(diào)壓泵站。泵站占地面積約3300平方米，泵站內(nèi)包括一座5000立方米地下蓄水池，一座占地面積100平方米的半地下式加壓泵房，100平方米的加氯間和氯庫(kù)，配電、維修、值班等輔助構(gòu)筑物。加壓泵站內(nèi)共設(shè)有三臺(tái)單級(jí)雙吸臥式離心泵，兩用一備，水泵型號(hào)及控制形式均同新城加壓泵站。（三）供水管網(wǎng)建設(shè)工程１、開(kāi)發(fā)區(qū)及行政新區(qū)供水建設(shè)工程工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)位于濉溪城區(qū)西部，新濉河以西，1992年投資200萬(wàn)元完成供水一期工程。近年來(lái)隨著開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)工廠的增多和部分生活小區(qū)的建設(shè)，原供水能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)實(shí)需要，為進(jìn)一步改善投資環(huán)境，在開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)新建4眼深井，并使給水干管連成環(huán)狀，敷設(shè)ＤＮ600給水球鐵管1260米，ＤＮ400給水球鐵管10640米，ＤＮ300給水球鐵管18520米，ＤＮ200給水球鐵管9130米。工程完工后可實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)區(qū)給水總體規(guī)劃設(shè)計(jì)要求，同時(shí)也形成一個(gè)較為完整的供水網(wǎng)絡(luò)，保證開(kāi)發(fā)區(qū)居民生活正常用水，有力地促進(jìn)了開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展。２、新城區(qū)供水管網(wǎng)工程新城區(qū)東至符夾鐵路線，西至新濉河，南至五里郢，北到劉橋鐵路錢，由于新城區(qū)初期建設(shè)時(shí)供水工程水源少，主管線路短，管徑小，隨著城區(qū)人口的不斷增多，經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐的加快和高層建筑的增多，造成目前水壓低和部分小區(qū)斷水現(xiàn)象。為徹底解決新城區(qū)水壓不足的問(wèn)題，保障供水，對(duì)新城區(qū)部分管網(wǎng)進(jìn)行改建和擴(kuò)建。管道敷設(shè)的線路及長(zhǎng)度見(jiàn)下表5～1：表5～1序號(hào)給水管徑（ｍｍ）管道敷設(shè)地點(diǎn)管道敷設(shè)長(zhǎng)度（ｍ）1ＤＮ400閘河路（淮河路～烈山路）5402ＤＮ400溪河路（新濉河～符加線）17503ＤＮ400烈山南路（淝河路以南）14004ＤＮ300堿河西路（新濉河～淮海路）8705ＤＮ300濉河路（淮海路～烈山路）14006ＤＮ300岱河路11307ＤＮ300閘河路（淮海路～新濉河）8708ＤＮ300荷尾東路（新濉河以東）5309ＤＮ300荷花東路（新濉河以東）35010合計(jì)8840３、老城區(qū)給水續(xù)建工程由于老城區(qū)地表水水質(zhì)差，地下水資源枯竭，過(guò)去老城區(qū)給水僅由兩路ＤＮ200管道供應(yīng)，為了解決居民吃水難及工業(yè)用水的問(wèn)題，現(xiàn)將新城區(qū)給水管道延伸至老城南環(huán)路，供水主干管改為ＤＮ300給水球鐵管，新建一座5000立方米蓄水加壓泵站，總計(jì)敷設(shè)ＤＮ300給水球鐵管13240ｍ，管道敷設(shè)的線路及長(zhǎng)度見(jiàn)下表5～2：表5～2序號(hào)給水管徑（ｍｍ）管道敷設(shè)地點(diǎn)管道敷設(shè)長(zhǎng)度（ｍ）1ＤＮ300濉河?xùn)|路（龍脊山路以東）8602ＤＮ300北環(huán)路（烈山路i～榕樹(shù)路）13303ＤＮ300榕樹(shù)北路（堿河路～外環(huán)路）14604ＤＮ300榕樹(shù)南路（南環(huán)路以南）35305ＤＮ300乾隆湖南路（南環(huán)路以南）26606ＤＮ300淝河路（烈山路～榕樹(shù)路）18607ＤＮ300南湖路（烈山路～榕樹(shù)路）18008ＤＮ300乾隆湖園區(qū)路7409合計(jì)132403、開(kāi)發(fā)區(qū)及政務(wù)新區(qū)供水管網(wǎng)工程工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)位于濉溪城區(qū)西部，新濉河以西，隨著開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)工廠企業(yè)的增多和部分生活小區(qū)的建設(shè)，原供水能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)實(shí)需要，為進(jìn)一步改善投資環(huán)境，在開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)櫻花路東金桂路北新建水廠1座，新打深井4眼，5000m3蓄水調(diào)壓泵站1座，并使給水干管連成環(huán)狀。敷設(shè)ＤＮ600給水球鐵管1260米，ＤＮ400給水球鐵管10640米，ＤＮ300給水球鐵管,18520米，ＤＮ200給水球鐵管4670米。工程完工后可實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)區(qū)表5～3序號(hào)給水管徑（ｍｍ）管道敷設(shè)地點(diǎn)管道敷設(shè)長(zhǎng)度（ｍ）1ＤＮ600玉蘭大道（王引河路—櫻花路）12602ＤＮ400濉河西路（202國(guó)道—芳草路）20003ＤＮ400澮河西路（202國(guó)道～櫻花路）32004ＤＮ400白楊西路（王引河路—櫻花路）8605ＤＮ400國(guó)槐路（濉河西路～澮河西路）18606ＤＮ400櫻花路（沱河西路～水杉路）41207ＤＮ300閘河西路（202國(guó)道—芳草路）20008ＤＮ300沱河西路（202國(guó)道～櫻花路）32009ＤＮ300銀杏路（迎春路—櫻花路）193010ＤＮ300水杉路（迎春路—櫻花路）240011ＤＮ300202國(guó)道（濉河西路～白楊路）360012ＤＮ300紫薇路（濉河西路～澮河西路）193013ＤＮ300合歡路（濉河西路～澮河西路）196014ＤＮ300香樟路（水杉路～白楊路）160015ＤＮ200金桂西路（迎春路—櫻花路）107016ＤＮ200芳草路（濉河西路～澮河西路）107017ＤＮ200迎春路446018ＤＮ200海棠路（玉蘭大道～水杉路）253019合計(jì)39550（四）供配電系統(tǒng)、自動(dòng)監(jiān)控與儀表1、供電電源供配電系統(tǒng)電源均按二級(jí)供電考慮（1）各水井電源及配水工程水系電源均就近解決。（2）負(fù)荷井組及配水工程用電總負(fù)荷為504KW，自然功率因數(shù)為78％，需在水源井組和輸配水工程，配電室的380Ｖ側(cè)配套功率補(bǔ)償器，補(bǔ)償后功率因數(shù)達(dá)到90％以上。2、供電系統(tǒng)及設(shè)備①高壓開(kāi)關(guān)柜ZK1-10型②低壓開(kāi)關(guān)柜GCS型③變頻裝置西門子公司造④軟啟動(dòng)裝置西門子公司造（3）啟動(dòng)方式與控制①大功率水泵電機(jī)采用軟啟動(dòng)，變頻運(yùn)行。②控制：取水井組及輸配水工程的水泵，均采用就地控制和遠(yuǎn)程控制兩種方式。（4）儀表設(shè)置按照《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ13-86）規(guī)定及工藝流程要求，配置相關(guān)的分析、指示記錄、液位等儀表。儀表所反映的參數(shù)可在現(xiàn)場(chǎng)顯示和遠(yuǎn)端（控制室）計(jì)算機(jī)屏幕顯示。分析類儀表以選擇進(jìn)口設(shè)備為主，其它類儀表則選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備。（5）供水工藝流程在一般供水情況下，由水源井直接向管網(wǎng)供水，在夜間用水低峰時(shí)，管網(wǎng)多余水另放回蓄水池，在用水高峰時(shí)，由水源井和二級(jí)泵站同時(shí)向管網(wǎng)供水。工藝流程圖如下：（6）設(shè)備清單見(jiàn)表5～4表5～4設(shè)備購(gòu)置安裝清單序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)單位數(shù)量備注1深井潛水泵200Q80－18臺(tái)62變頻調(diào)速器西門子產(chǎn)品套63節(jié)能變壓器SLZ7-100KVA臺(tái)54高壓開(kāi)關(guān)柜ZK1-10臺(tái)65低壓開(kāi)關(guān)柜GCS型臺(tái)66軟啟動(dòng)裝置西門子產(chǎn)品套67合計(jì)臺(tái)（套）35

六、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全衛(wèi)生（一）環(huán)境保護(hù)1、環(huán)境保護(hù)執(zhí)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)（1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（2）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（3）《地下水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T14848-93）（4）《中華人民共和國(guó)水污染防治法》（5）《中華人民共和國(guó)水法》（6）《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-85）2、環(huán)境保護(hù)的重要意義隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，環(huán)境保護(hù)的問(wèn)題逐漸被世界各國(guó)所重視。目前，環(huán)境污染和生態(tài)破壞正在加劇和擴(kuò)大，人類為了生存和發(fā)展，無(wú)節(jié)制的開(kāi)發(fā)資源，毀壞了森林和自然資源，造成生態(tài)失調(diào)。環(huán)境的惡化與當(dāng)前的人口爆炸，資源危機(jī)等問(wèn)題交織在一起，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性發(fā)展造成了極大的威脅。我國(guó)是一個(gè)發(fā)展中的大國(guó)，擁有世界五分之一的人口，在世界占據(jù)著重要地位，在全球的經(jīng)濟(jì)地位也日益提高，但由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)改革起步較晚，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和科學(xué)技術(shù)水平相對(duì)落后，大規(guī)模、無(wú)序的開(kāi)發(fā)，超出了自然所能承受的能力，環(huán)境污染比較嚴(yán)重。為了實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，我國(guó)堅(jiān)定了加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的立場(chǎng)和態(tài)度。提出了“經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城鄉(xiāng)建設(shè)和環(huán)境建設(shè)要同步規(guī)劃、同步實(shí)施、同步發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益統(tǒng)一”的戰(zhàn)略方針。把環(huán)境保護(hù)作為我國(guó)的一項(xiàng)基本國(guó)策，充分體現(xiàn)了環(huán)境保護(hù)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步中的重要地位和作用。我國(guó)人均占有水資源量不足世界人均占有量的四分之一。而我市又是我國(guó)嚴(yán)重缺水的城市之一，多年來(lái)年均降水量?jī)H為862mm，水資源總量約為9.02億m3，人均占有水資源量495m3/年，又不足全國(guó)人均占有量的四分之一、全省人均量的二分之一。所以搞好本工程的環(huán)境保護(hù)工作，保護(hù)好全市人民和后代子孫賴以生存的寶貴水資源，是一項(xiàng)功在當(dāng)代、利在千秋的大善事。3、環(huán)境保護(hù)措施（1）本工程以深層溶巖地下水為水源，首先應(yīng)加強(qiáng)對(duì)水源地的衛(wèi)生防護(hù)。根據(jù)水源地所在地區(qū)的情況，確定衛(wèi)生防護(hù)地帶，劃定區(qū)域界限，明確管理范圍。搞好水源地及周邊地區(qū)的綠化工作。不得在水源地附近設(shè)垃圾填埋場(chǎng)等對(duì)地下水可能造成嚴(yán)重污染的設(shè)施。同時(shí)要有防止非取水層的水滲入取水層的措施，確保水源安全。（2）擬請(qǐng)政府有關(guān)部門，制定相關(guān)法令、法規(guī)和水資源開(kāi)采規(guī)劃。在取水構(gòu)筑物上設(shè)置專門取樣和觀測(cè)設(shè)施。對(duì)地下水水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)，重點(diǎn)檢測(cè)水位變幅、單井出水量、水質(zhì)、補(bǔ)給量、抽水量和排泄量，定期提出水質(zhì)分析報(bào)告。（3）對(duì)環(huán)境可能產(chǎn)生影響的輸配水工程的加壓泵房的噪聲和加氯機(jī)的氯氣要加強(qiáng)監(jiān)控檢修，防止噪聲超標(biāo)和氯氣泄漏對(duì)環(huán)境的破壞。為防止氯氣泄漏，在氯氣庫(kù)外設(shè)事故水池，以備事故時(shí)用。噪聲控制應(yīng)首先控制噪聲源：選用低噪聲的水泵和電機(jī)，并安裝橡膠減震墊，進(jìn)出水管裝設(shè)橡膠接頭，以減少震動(dòng)。泵房應(yīng)遠(yuǎn)離人員集中的地方，周邊應(yīng)結(jié)合綠化規(guī)劃設(shè)置綠化帶，從而有效地降低噪音對(duì)周圍環(huán)境的影響。（4）鋪設(shè)輸水管網(wǎng)和取水井場(chǎng)周圍要及時(shí)覆土恢復(fù)植被（或耕種），對(duì)凈水池等輸配水工程周圍和取水井場(chǎng)，要搞好綠化美化，創(chuàng)造潔凈優(yōu)美的環(huán)境。（二）勞動(dòng)安全衛(wèi)生1、在工程竣工運(yùn)行之前，結(jié)合職工培訓(xùn)對(duì)所有操作管理人員，進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。制定必要的切實(shí)可行的操作規(guī)程和管理制度，并堅(jiān)決實(shí)施。2、泵房與值班室間應(yīng)采用雙層隔音窗，以減少噪聲對(duì)值班員工健康的影響，泵房?jī)?nèi)應(yīng)同時(shí)注意搞好通風(fēng)和夏季降溫、冬季保暖的工作。3、加氯間、氯庫(kù)均應(yīng)設(shè)置換氣扇，加強(qiáng)室內(nèi)通風(fēng)，安裝漏氯檢測(cè)報(bào)警器，配備防毒面具。4、電氣設(shè)備的布置和操作間距，均應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、安裝。在各配電間、值班室配備干式滅火器。5、維修車間需用的氧氣、乙炔，嚴(yán)格分開(kāi)存貯，距離要大于15m。6、各工種按規(guī)定配齊，用好防護(hù)用品。

七、組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員（一）組織機(jī)構(gòu)1、總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)中心的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。組織制定和實(shí)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和變更方案。聘用、考核或解聘各部門負(fù)責(zé)人。完成上級(jí)交付的其他任務(wù)。副總經(jīng)理和總工程師協(xié)助總經(jīng)理工作。2、事務(wù)管理部負(fù)責(zé)中心的人事、保衛(wèi)、勞資財(cái)務(wù)，行政后勤、環(huán)衛(wèi)綠化等事務(wù)性工作和總經(jīng)理交辦的其他工作。3、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)供水中心的水源井工段、中心控制室、水質(zhì)化驗(yàn)室等生產(chǎn)管理工作和動(dòng)力、維修等生產(chǎn)保障工作，確保濉溪城區(qū)供水任務(wù)的全面完成。（二）組織機(jī)構(gòu)示意圖EMBEDObject濉溪縣自來(lái)水公司總經(jīng)理副總經(jīng)理濉溪縣自來(lái)水公司總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師事務(wù)管理部生產(chǎn)管理部人事保衛(wèi)勞資財(cái)務(wù)檔案情報(bào)行政后勤供水管理所中心控制室水質(zhì)化驗(yàn)室動(dòng)力維修（三）勞動(dòng)定員按照《城市建設(shè)各行業(yè)編制定員試行標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合該工程實(shí)際情況和國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)行每周40小時(shí)工作制的要求，后勤管理人員實(shí)行單班工作，周末輪流值班，生產(chǎn)人員實(shí)行4班3運(yùn)轉(zhuǎn)。原有定員為90人，新增員工43人，合計(jì)為133人。（四）員工來(lái)源和素質(zhì)培訓(xùn)各部門管理人員、科技人員，要求大專以上文化水平，中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱。一般操作員工要求中專（或高中）以上文化，中級(jí)工以上技術(shù)等級(jí)?？梢詮膶I(yè)院校畢業(yè)生對(duì)口招聘或社會(huì)人才市場(chǎng)招聘，實(shí)行全員勞動(dòng)合同制。從輸配水工程施工開(kāi)始，即可將人員招聘到位，選送到本公司各崗位進(jìn)行對(duì)口崗前培訓(xùn)。以便工程竣工即可投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

八、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一）建設(shè)工期本工程從正式開(kāi)工到投產(chǎn)使用，建設(shè)工期為24個(gè)月。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目計(jì)劃24個(gè)月建成。進(jìn)度設(shè)想，首先進(jìn)行水源地質(zhì)詳細(xì)勘察，取得相關(guān)的水文地質(zhì)參數(shù)，即可進(jìn)行工程設(shè)計(jì)。在進(jìn)行工程勘察設(shè)計(jì)階段，應(yīng)籌措項(xiàng)目資金，為工程開(kāi)工作好準(zhǔn)備，以上用3個(gè)月完成。第二是工程施工階段，用18個(gè)月時(shí)間，第三階段是聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)及驗(yàn)收，時(shí)間為3個(gè)月。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖）項(xiàng)目進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目名稱時(shí)間（季度）123456781前期準(zhǔn)備階段2土建施工和設(shè)備購(gòu)置安裝階段3試運(yùn)轉(zhuǎn)和竣工驗(yàn)收階段九、投資估算與資金籌措（一）投資估算依據(jù)1、《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》（HGZ-101-96）2、《安徽省市政工程單位估價(jià)表》（1997）3、建筑材料、設(shè)備價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)和廠家詢價(jià)4、《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程概算安徽省估價(jià)表》（2000）5、建設(shè)單位提供的有關(guān)材料6、其他有關(guān)政策及規(guī)定：（1）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的3.5％計(jì)取（2）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、建筑監(jiān)理費(fèi)按設(shè)備總值的1％計(jì)取（3）基本預(yù)備費(fèi)（不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)）按5.10％計(jì)?。?）漲價(jià)預(yù)備費(fèi)因建設(shè)期二年不予考慮（二）建設(shè)工程投資估算1、建設(shè)投資估算內(nèi)容建設(shè)投資由建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息構(gòu)成。其中，建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)，安裝工程費(fèi)形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費(fèi)用可分別形成固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)?；绢A(yù)備費(fèi)在可行性研究階段為簡(jiǎn)化計(jì)算方法，一并計(jì)入固定資產(chǎn)。2、有關(guān)費(fèi)用的估算說(shuō)明（1）建筑工程費(fèi)，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)詳見(jiàn)第五部分（2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為設(shè)備出廠價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)，運(yùn)雜費(fèi)主要包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)等。安裝工程費(fèi)主要包括各種機(jī)電設(shè)備裝配和安裝工程費(fèi)用，與設(shè)備相連的或附屬部分的安裝費(fèi)用，例如管線敷設(shè)、絕緣、保溫、防腐等費(fèi)用，安裝費(fèi)率的取值一般按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的10%計(jì)取。（3）工程建設(shè)其他費(fèi)用的計(jì)算，包括土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、技術(shù)引進(jìn)費(fèi)、聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)等。（4）基本預(yù)備費(fèi)是指在項(xiàng)目實(shí)施中可能發(fā)生的難以預(yù)料的支出費(fèi)用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)。它以建筑工程費(fèi)，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和安裝工程費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和為基數(shù)，乘以基本預(yù)備費(fèi)率。（5）漲價(jià)預(yù)備費(fèi)是對(duì)建設(shè)工期較長(zhǎng)的項(xiàng)目，由于在建設(shè)期內(nèi)可能發(fā)生材料、設(shè)備、人工等價(jià)值的上漲引起投資增長(zhǎng)，需要事先預(yù)留的費(fèi)用。本項(xiàng)目建設(shè)工期24個(gè)月，不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，只預(yù)留基本預(yù)備費(fèi)。3、建設(shè)投資額估算：（1）建設(shè)投資靜態(tài)部分：4512萬(wàn)元，其中：①管網(wǎng)工程費(fèi)：3306.10萬(wàn)元②水源井工程費(fèi):388.70萬(wàn)元③蓄水池及加壓站工程費(fèi)：476.00萬(wàn)元④開(kāi)發(fā)區(qū)水廠工程費(fèi)：341.20萬(wàn)元（2）工程建設(shè)其它費(fèi)用：786.00萬(wàn)元①前期工作費(fèi)：50萬(wàn)元②勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：170萬(wàn)元③土地征遷費(fèi)：336萬(wàn)元④基本預(yù)備費(fèi)：230萬(wàn)元（3）項(xiàng)目建設(shè)投資總額=（1）+（2）=5298萬(wàn)元注：具體內(nèi)容見(jiàn)下表（表9-1、表9-2、表9-3、表9-4）表9-1老城區(qū)給水工程投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)備注一老城管道工程728.201DN300球鐵管100m132.45.50728.20二蓄水池二級(jí)泵站2381蓄水池座11701700.5萬(wàn)m32加壓泵房100m21773值班配電室100m20.65.534機(jī)修車間倉(cāng)庫(kù)100m20.85.545加氯間100m21.05.566加壓水泵臺(tái)3618二用一備7加氯設(shè)備套1338供配電系統(tǒng)1669自控系統(tǒng)套32.7810圍墻100m2.41211廠區(qū)平面100m211三合計(jì)萬(wàn)元1016.20表9-2新城區(qū)給水工程投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)備注一新城區(qū)管道工程497.271DN400球鐵管100m36.95.80214.021DN300球鐵管100m51.55.50283.25二水源井工程164.351建井眼21530井深200m2泵房值班室100m25.65.530.83機(jī)械設(shè)備臺(tái)83.528深井潛水泵4供配電系統(tǒng)44165DN200輸配水管100m22.515.026自控設(shè)備套43127圍墻大門100m12.81.013三蓄水池二級(jí)泵站2381蓄水池座11701700.5萬(wàn)m32加壓泵房100m21773值班配電室100m20.65.534機(jī)修車間倉(cāng)庫(kù)100m20.85.545加氯間100m21.05.566加壓水泵臺(tái)3618二用一備7加氯設(shè)備套1338供配電系統(tǒng)1669自控系統(tǒng)套32.7810圍墻100m2.41211廠區(qū)平面100m211四合計(jì)萬(wàn)元899.62.表9-3開(kāi)發(fā)區(qū)供水工程投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)備注一管道工程2050.571DN600球鐵管100m12.610.40131.042DN400球鐵管100m106.45.80617.123DN300球鐵管100m185.25.501074.164DN200球鐵管100m91.32.50228.25二水源井工程224.351建井眼41560井深200m2泵房值班室100m25.65.5313機(jī)械設(shè)備臺(tái)83.528深井潛水泵4供配電系統(tǒng)44165輸配水管（DN200）100m22.515連接管6自控設(shè)備套43127圍墻大門100m3.21.03三開(kāi)發(fā)區(qū)水廠建筑341.201辦公樓建筑m220000.153002倉(cāng)庫(kù)建筑m25000.0843料廠m22400.0819.24機(jī)修車間m22000.08165圍墻100m2.412四合計(jì)萬(wàn)元2616.12表9-4項(xiàng)目建設(shè)工程投資估算匯總表單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)備注一管道工程費(fèi)3306.101DN600球鐵管100m12.610.40131.042DN400球鐵管100m143.35.80831.143DN300球鐵管100m369.15.502030.052DN200球鐵管100m9.132.5022.83二水源井工程費(fèi)388.70三蓄水池及二級(jí)泵站工程費(fèi)476.001蓄水池及二級(jí)泵站238新城區(qū)2蓄水池及二級(jí)泵站238老城區(qū)四開(kāi)發(fā)區(qū)水廠工程費(fèi)341.20詳見(jiàn)表8～3五工程建筑其它費(fèi)用7861前期工作費(fèi)項(xiàng)1502勘察設(shè)計(jì)費(fèi)項(xiàng)11703土地征遷費(fèi)畝2883364基本預(yù)備費(fèi)項(xiàng)1230六合計(jì)萬(wàn)元5298（三）資金籌措方案及來(lái)源分析1、資金籌措方案項(xiàng)目建設(shè)投資總額5298萬(wàn)元，其籌措方案如下：（1）申請(qǐng)中央政府投資資金：2649萬(wàn)元（2）地方財(cái)政承諾配套資金：2649萬(wàn)元2、項(xiàng)目資金來(lái)源分析：本項(xiàng)目符合《關(guān)于做好2012年市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央投資計(jì)劃編制工作的通知》精神，申請(qǐng)中央政府投資資金有保證；濉溪縣政府已出具地方財(cái)政配套資金承諾書（詳見(jiàn)附件）

十、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、財(cái)務(wù)價(jià)格本項(xiàng)目可研報(bào)告計(jì)算價(jià)格均采用固定價(jià)格，即計(jì)算產(chǎn)品銷售收入和原材料、燃料動(dòng)力價(jià)格時(shí)，在計(jì)算期內(nèi)，均采用固定價(jià)格。自來(lái)水售價(jià)的估算：根據(jù)不同的用戶類型確定綜合價(jià)格。濉溪城區(qū)目前水價(jià)為：工業(yè)及商業(yè)用水均價(jià)每噸2.5元，居民生活用水每噸0.90元。確定本項(xiàng)目工業(yè)用水占60％，居民用水占40％。2、稅費(fèi)參數(shù)確定（1）產(chǎn)品銷售增值稅率為6%（2）所得稅率為25%（3）城建稅7%（4）教育費(fèi)附加3%3、項(xiàng)目計(jì)算期選取本項(xiàng)目計(jì)算期為12年（含建設(shè)期）。4、生產(chǎn)負(fù)荷本項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)負(fù)荷率確定第一年60％，以后各年均為100％。６、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ic）設(shè)定根據(jù)行業(yè)的水平和一般取值規(guī)則，確定本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率ic＝10％。（二）銷售收入與成本費(fèi)用估算１、產(chǎn)品銷售收入估算1222.02萬(wàn)元項(xiàng)目年增銷售總水量657萬(wàn)噸年供工商業(yè)用水：394.2萬(wàn)噸年收入985.5萬(wàn)元年供民用水：264.8萬(wàn)噸年收入236.52萬(wàn)元年增銷售收入合計(jì)：1222.02萬(wàn)元２、總成本費(fèi)用估算563.49萬(wàn)元（１）原材料費(fèi)200.25萬(wàn)元①液態(tài)氯0.3萬(wàn)元／噸，年用量10.5噸0.3萬(wàn)元／噸×10.5噸＝3.15萬(wàn)元②水資源費(fèi)0.30元/噸，0.3元/噸×657萬(wàn)噸＝197.1萬(wàn)元原材料費(fèi)=①+②=200.25萬(wàn)元（２）燃料動(dòng)力費(fèi)148.2萬(wàn)元經(jīng)推算，全年用電量為247萬(wàn)Kwh，電價(jià)按0.60元/Kwh計(jì)，年動(dòng)力費(fèi)148.2萬(wàn)元。（3）工資福利費(fèi)60.8萬(wàn)元本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)共需增加員工43人，按人均年工資、福利費(fèi)16000元計(jì)算，全年工資福利費(fèi)60.8萬(wàn)元。（4）折舊費(fèi)：43.78萬(wàn)元①設(shè)備折舊，按有關(guān)規(guī)定，采取直線折舊法，折舊年限為投產(chǎn)后10年期限，留殘值5%。②建筑物折舊按25年折舊為宜，留殘值5%。年折舊費(fèi)總額43.78萬(wàn)元（５）修理費(fèi)修理費(fèi)的估算，根據(jù)一般采用的取值方法，按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的25％計(jì)取，年修理費(fèi)：11.86萬(wàn)元。（６）攤銷費(fèi)78.6萬(wàn)元本項(xiàng)目形成遞延資產(chǎn)可按5年攤銷，年攤銷費(fèi)：33.6萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)按10年攤銷，年攤銷費(fèi)：45萬(wàn)元。（7）管理費(fèi)：20萬(wàn)元管理費(fèi)比照一般企業(yè)，每年估算為20萬(wàn)元。總成本費(fèi)用估算=（１）+（2）+（3）+（4）+（5）+（+）+（7）=563.49萬(wàn)元（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、盈利能力分析盈利能力分析是項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容之一，在編制現(xiàn)金流量的基礎(chǔ)上，計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等指標(biāo)。其中財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為項(xiàng)目的主要盈利性指標(biāo)。（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率，它是評(píng)價(jià)項(xiàng)目盈利能力的動(dòng)態(tài)指標(biāo)。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為22.19％（稅前）基準(zhǔn)收益率ic=10%，現(xiàn)在FIRR>ic,認(rèn)為項(xiàng)目的盈利能力不僅能滿足要求，而且盈利能力較強(qiáng)，可以投資。（2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是指按設(shè)定的折現(xiàn)率ic計(jì)算的項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。計(jì)算公式為：nFNPV=∑(CI-CO)t(1+ic)-tt=1CI－－現(xiàn)金流入量；CO－－現(xiàn)金流出量；（CI-CO）t－－第t年的凈現(xiàn)金流量；n－－計(jì)算期年數(shù)；ic－－設(shè)定的折現(xiàn)率。本項(xiàng)目取n=12ic=10%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是評(píng)價(jià)項(xiàng)目盈利能力的絕對(duì)指標(biāo)，它反映項(xiàng)目滿足按設(shè)定折現(xiàn)率要求的盈利之外，獲得的超額盈利的現(xiàn)值。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等于或者大于零，表明項(xiàng)目的盈利能力達(dá)到或者超過(guò)按設(shè)定的折現(xiàn)率計(jì)算的盈利水平。一般只計(jì)算所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值。本項(xiàng)目經(jīng)計(jì)算，所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2431.58萬(wàn)元本項(xiàng)目有一定盈利能力，可以投資。（3）投資回收期（Pt）投資回收期是指從項(xiàng)目的凈收益償還項(xiàng)目全部投資所