電大電算化會計1-8任務(wù)操作步驟

電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)02任務(wù)系統(tǒng)管理[考核要求]以系統(tǒng)管理員（admin）的身份注冊系統(tǒng)管理。[考核內(nèi)容]1.建立帳套。(1)賬套信息賬套號：110賬套名稱：太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院啟用會計期：2011年1月(2)單位信息單位名稱：太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位簡稱：太原職院(3)核算類型行業(yè)性質(zhì)：高校賬套主管：SYSTEM不按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。(4)基礎(chǔ)信息該企業(yè)無外幣核算，進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理時，不需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進行分類。(5)分類編碼方案科目編碼級次：423部門編碼級次：231(6)系統(tǒng)啟用啟用“總賬”模塊，啟用日期為“2011年12.增加操作員。編號姓名口令所屬部門A19劉慶19財務(wù)部A20高宏20財務(wù)部3.分配權(quán)限。設(shè)置劉慶為“110賬套”的賬套主管。設(shè)置高宏具有“110賬套”的“總賬、財務(wù)報表、工資管理”的全部權(quán)限。[操作流程]系統(tǒng)登錄選擇“系統(tǒng)”菜單中的“注冊”輸入用戶名“admin”，密碼為空單擊“確定”1.建立賬套（1）賬套信息單擊“打開[系統(tǒng)管理]應(yīng)用程序”選擇“賬套”菜單中的“建立”輸入賬套號“110”輸入賬套名稱“太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院”啟用會計期“2011年1月”?。?！其他沒有說明的不用管選擇“下一步”（2）單位信息輸入單位名稱“太原職業(yè)技術(shù)學(xué)院”輸入單位簡稱“太原職院”?。?！其他沒有說明的不用管選擇“下一步”（3）選擇行業(yè)性質(zhì)“高校”選擇賬套主管“SYSTEM”勾掉“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”?。?！如果題目中是按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目的話就不用勾掉了選擇“下一步”（4）基礎(chǔ)信息選擇“下一步”?。?！如果題目中是有外幣核算就勾選“有無外幣核算”如果是需要對存貨進行分類就勾選“存貨是否分類”如果是需要對客戶進行分類就勾選“客戶是否分類”如果是需要對供應(yīng)商進行分類就勾選“供應(yīng)商是否分類”選擇“完成”選擇“是”（5）分類編碼方案科目編碼級次直接改為423部門編碼級次改為231?。?！如有多余部分從最后一個開始向前按Delete刪除選擇“確認”選擇“確認”選擇“確定”選擇“是”（6）系統(tǒng)啟用勾選“總賬”模塊設(shè)置啟用日期：2011年1月1日選擇“確定”選擇“是”關(guān)閉“系統(tǒng)啟用”窗口或者直接選擇“退出”2.增加操作員選擇“權(quán)限”菜單中的“操作員”選擇“增加”輸入編號“A19”輸入姓名“劉慶”輸入口令“19”輸入確認口令“19”輸入所屬部門“財務(wù)部”選擇“增加”輸入編號“A20”輸入姓名“高宏”輸入口令“20”輸入確認口令“20”輸入所屬部門“財務(wù)部”選擇“增加”選擇“退出”選擇“退出”3.分配權(quán)限選擇“權(quán)限”菜單中的“權(quán)限”選擇左側(cè)“劉慶”勾選“賬套主管”選擇“是”選擇左側(cè)“高宏”選擇“增加”雙擊左側(cè)“總賬”雙擊左側(cè)“財務(wù)報表”雙擊左側(cè)“工資管理”！?。∪绻x錯的話可以雙擊取消選項選擇“確定”選擇“退出”關(guān)閉系統(tǒng)管理窗口選擇試題窗口中的“交卷”進行交卷評分然后通過的話選擇上傳成績，沒通過就重新做。只有任務(wù)2選擇抽考成績其他任務(wù)選擇抽考成績電大專科電算化會計形成性考核操作指導(dǎo)04任務(wù)總賬初始設(shè)置[考核要求]以賬套主管“11王方”的身份進行總賬初始設(shè)置。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-01”。[考核內(nèi)容]1.設(shè)置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求不進行制單序時控制。2.設(shè)置會計科目（1）增加會計科目（2）修改會計科目將“1604在建工程”會計科目修改為具有“項目核算”輔助核算的會計科目。（3）指定會計科目指定現(xiàn)金總賬科目：庫存現(xiàn)金、銀行總賬科目：銀行存款3.設(shè)置憑證類別設(shè)置“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”憑證類別，并進行如下限制。4.設(shè)置項目目錄5.輸入初始余額(1)輸入總賬科目初始余額(2)輸入輔助賬科目初始余額會計科目：500101直接材料項目：快速輸入法余額：借310000元操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“打開[總賬]應(yīng)用程序”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“2011-01-01”選擇“確定”1.設(shè)置總賬控制參數(shù)選擇“總賬”菜單下的“設(shè)置”中的“選項”勾掉“進行制單序時控制”?。?！根據(jù)題目要求勾選或勾掉指定項目選擇“確定”2.設(shè)置會計科目選擇“會計科目”（1）增加會計科目選擇“增加”輸入科目編碼“660204”輸入科目名稱“招待費”勾選右側(cè)輔助核算“部門核算”選擇“確定”輸入科目編碼“660205”（本例默認不需修改）輸入科目名稱“折舊費”勾選右側(cè)輔助核算“部門核算”選擇“確定”輸入科目編碼“660206”（本例默認不需修改）輸入科目名稱“其他”勾選右側(cè)輔助核算“部門核算”選擇“確定”選擇“取消”?。?！如有數(shù)量，勾選左側(cè)中部數(shù)量核算，然后輸入數(shù)量，如有外幣核算，應(yīng)勾選“外幣核算”，然后在“幣種”中進行選擇，如有部門核算、個人往來、銀行賬、日記賬等直接勾選。（2）修改會計科目選擇“查找”輸入科目編碼“1604”跳出對話框選擇“查找”選擇“修改”跳出對話框選擇“修改”勾選右側(cè)中部的“項目核算”選擇“確定”選擇“返回”（3）指定會計科目選擇“編輯”菜單中的“指定科目上”按一次“＞”按鈕選擇銀行總賬科目按一次“＞”按鈕選擇“確認”選擇“退出”3.設(shè)置憑證類別選擇“憑證類別”選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”一項選擇“確定”雙擊銀行收款憑證對應(yīng)的限制類型項，右側(cè)下拉按鈕選擇“借方必有”輸入限制科目“1002”！??！如有多個科目，中間使用英文半角的逗號進行分隔。雙擊銀行付款憑證對應(yīng)的限制類型項，右側(cè)下增按鈕選擇“貸方必有”輸入限制科目“1002”選擇“退出”4.設(shè)置項目目錄選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”菜單下“財務(wù)”中的“項目目錄”或“項目”菜單下“設(shè)置”中的“項目目錄”選擇“增加”輸入項目大類名稱“生產(chǎn)成本”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“完成”選擇“直接材料”選擇“∨”按鈕選擇“直接人工”選擇“∨”選擇“制造費用”選擇“∨”選擇“確定”選擇左側(cè)“項目分類定義”輸入分類編碼“3”輸入分類名稱“工具類軟件”選擇“確定”選擇左側(cè)“項目目錄”選擇右下角“維護”選擇“增加”輸入項目編號“301”雙擊項目名稱欄輸入“快速輸入法”輸入所屬分類“3”并回車確認選擇“退出”選擇“退出”5.輸入初始余額（1）輸入總賬科目初始余額選擇“總賬”菜單下“設(shè)置”中的“期初余額”選擇“查找”輸入科目編碼“1403”選擇“確認”輸入期初余額“210000”并回車確認選擇“查找”輸入科目編碼“1405”選擇“確認”輸入期初余額“670000”并回車確認選擇“查找”輸入科目編碼“4104”選擇“確認”輸入期初余額“350000”并回車確認?。。∪缬鲇囝~方向與題目不符的情況，選擇“方向”按鈕并選擇“是”后再填寫余額。（2）輸入輔助賬科目初始余額選擇“查找”輸入科目編碼“500101”選擇“確認”雙擊對應(yīng)期初余額欄（青色）選擇“增加”雙擊部門欄，選擇右側(cè)按鈕后雙擊選擇“快速輸入法”輸入余額“310000”并回車確認選擇“退出”選擇“退出”！??！如果是下面有要求輸入內(nèi)容增多，可以雙擊選擇關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進行交卷評分

電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)05任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理【考核要求】（1）以會計“33李明”的身份完成考核內(nèi)容1、2的操作。操作員“33”；密碼“3”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以出納“22劉娜”的身份完成考核內(nèi)容3的操作。操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。（3）以賬套主管“11王方”的身份完成考核內(nèi)容4、5、6的操作。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”?！究己藘?nèi)容】1.填制憑證(1) 17日，銷售中心趙會出差歸來，報銷差旅費2400元。(轉(zhuǎn)賬憑證)摘要：報銷差旅費借：管理費用/差旅費(660204)2400 貸：其他應(yīng)收款(1221)2400(2) 17日，銷售中心趙會向財務(wù)部交回出差剩余現(xiàn)金600元。(收款憑證)摘要：余款交回借：庫存現(xiàn)金(1001)600 貸：其他應(yīng)收款(1221)6002.修改憑證將“付0001”號憑證的金額改為6000。3.出納簽字將所有出納憑證進行出納簽字。4.憑證審核將所有憑證進行審核簽字。5.記賬將所有已審核憑證記賬。6.賬簿查詢查詢個人為“趙會”的個人余額表，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\姓名）下，文件名為“個人余額表”，保存類型為“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其他默認。操作過程：系統(tǒng)登錄1.填制憑證選擇“打開[總賬]應(yīng)用程序”輸入用戶名“33”輸入密碼“3”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”選擇左側(cè)“總賬系統(tǒng)”彈出對話框選取消選擇“填制憑證”（1）選擇“增加”雙擊“轉(zhuǎn)”字后的按鈕，選擇憑證類別（此處不需選擇）輸入或選擇日期“2011.01.17注：如題目中有“附票據(jù)X張”應(yīng)在“附單據(jù)數(shù)”后注明輸入摘要“報銷差旅費”并回車輸入借方科目編碼“660204”并回車單擊后雙擊選擇部門“銷售中心”選擇“確認”輸入借方金額“2400”后回車自動出現(xiàn)摘要后回車輸入貸方科目編碼“1221”后回車選擇個人“趙會”，票號題中未出現(xiàn)不填選擇“確認”光標(biāo)在借方金額處回車輸入貸方金額“2400”后回車選擇“保存”選擇“確定”（2）選擇“增加”選擇憑證類型“收款憑證”選擇或輸入日期“2011.01.17”輸入摘要“余額交回”輸入借方科目編碼“1001”后回車輸入借方金額“600”后回車自動出現(xiàn)摘要后回車輸入貸方科目編碼“1221”后回車選擇部門“銷售中心”選擇個人“趙會”選擇“確認”光標(biāo)在借方金額處時回車輸入貸方金額“600”后回車選擇“保存”選擇“確定”2.修改憑證選擇“查詢”選擇憑證類別“付款憑證”輸入憑證號“0001”選擇“確認”修改借貸雙方金額均為6000選擇“保存”選擇“確定”?。?！如需要修改輔助項，單擊帶有輔助項的科目，待下部出現(xiàn)藍色輔助項后雙擊任一輔助項即可進行修改，修改后必須保存憑證選擇“退出”3.出納簽字選擇左上角“文件”-“重新注冊”輸入用戶名“22”輸入密碼“2”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”選擇“總賬”菜單下“憑證”中的“出納簽字”選擇“確認”雙擊打開第一張憑證選擇“簽字”選擇“下一張”按鈕，選擇“簽字”選擇“下一張”按鈕，此時“下一張”按鈕變灰，表示已到最后一張，選擇“簽字”選擇“退出”此時應(yīng)保證所有憑證背景為青色（已簽字）選擇“退出”4.憑證審核選擇左上角“文件”-“重新注冊”輸入用戶名“11”輸入密碼“1”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”選擇左側(cè)的“總賬系統(tǒng)”選擇“審核憑證”選擇“確認”雙擊打開第一張憑證，選擇“審核”此時系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)到第二張簽證，繼續(xù)選擇“審核”直到“下張”按鈕變?yōu)榛疑x擇“審核”選擇“退出”此時應(yīng)保證所有憑證背景為青色（已審核）選擇“退出”5.記賬選擇“記賬”選擇“全選”選擇“下一步”選擇“下一步”選擇“記賬”選擇“確認”選擇“確定”6.賬簿查詢選擇“總賬”菜單下“輔助查詢”下“個人往來余額表”中的“個人余額表”選擇個人“趙會”選擇“確認”選擇“輸出”“保存在”右端的下拉列表中選擇D盤雙擊打開“Exam”文件夾雙擊打開“05任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理”雙擊打開考生姓名的文件夾輸入文件名“個人余額表”選擇保存類型為“UFSoftReportFile(*.rep)”選擇“保存”選擇“確認”選擇“確定”！??！如果查詢的是明細賬，就選擇總賬-賬薄查詢-明細賬-輸入要查詢的賬薄關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進行交卷評分電大專科電算化會計形成性考核操作指導(dǎo)06任務(wù)總賬出納管理[考核要求]以出納“22劉娜”的身份完成總賬出納管理。操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。[考核內(nèi)容]1.日記賬查詢查詢工行存款日記賬，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\姓名）下，文件名為“銀行存款日記賬”，保存類型為“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其他默認。2.登記支票簿2011年1月26日，采購中心于苗領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票一張，票號789，限額200003.銀行對賬（1）錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)瑞祥科技工行存款日記賬的啟用日期為2011/01/01，日記賬調(diào)整前余額為800000元，銀行對賬單調(diào)整前余額為780000元，未達賬項一筆，系銀行已付企業(yè)未付款20000元（日期為2010年（2）錄入銀行對賬單01月份工行存款銀行對賬單（3）銀行對賬，對賬截止日期為2011-01-31。（工行存款）（4）生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表（工行存款）查詢工行存款的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\姓名）下，文件名為“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，保存類型為“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其他默認。操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“打開[總賬]應(yīng)用程序”輸入用戶名“22”輸入密碼“2”選擇或輸入登錄日期“2011-01-31”選擇“確定”1.日記賬查詢選擇“現(xiàn)金”菜單下“現(xiàn)金管理”下“日記賬”中的“銀行日記賬”選擇科目列表中的“100201工行存款”選擇“確認”選擇“導(dǎo)出”在“保存在”列表中選擇C盤雙擊cwks文件夾雙擊考生姓名文件夾輸入文件名“銀行存款日記賬”選擇文件類型“MicrosoftExcel3（*.xls）”選擇“保存”選擇“確認”選擇“確定”選擇“退出”2.登記支票簿選擇“現(xiàn)金”菜單下“票據(jù)管理”中的“支票登記簿”選擇科目“工行存款（100201）”（本例默認，不需選擇，所選銀行科目從下面各題中查看，此為出題漏洞）選擇“確定”選擇“增加”輸入或選擇日期“2011.1.26選擇領(lǐng)用部門“采購中心”選擇領(lǐng)用人“于苗”輸入票號“789”輸入預(yù)計金額“20000”雙擊輸入用途“采購商品”選擇“保存”選擇“退出”3.銀行對賬（1）輸入銀行對賬期初