GS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作說(shuō)明書(管理員)

（財(cái)務(wù)知識(shí)）GS財(cái)務(wù)系統(tǒng)

操作說(shuō)明書（管理員）

多年的企業(yè)咨詢碩問(wèn)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證可以落地執(zhí)行的卓越管理方案，值得您下我擁有

GS財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作說(shuō)明書

編寫：

日期：2012年07月

版本：V5.0

批準(zhǔn)：

目錄

XX集團(tuán)I

第一章系統(tǒng)安裝11

一、客戶端安裝11

二、客戶端配置15

三、客戶端登錄界面17

第二章公用設(shè)置18

一、系統(tǒng)管理19

1.職責(zé)定義19

2.崗位定義20

3.用戶定義22

4.系統(tǒng)鎖管理23

5.安全審計(jì)23

6.在線用戶監(jiān)控24

二、基礎(chǔ)模塊24

1.貨幣定義24

2.結(jié)算方式24

3.組織定義25

4往來(lái)單位26

5.公共設(shè)置28

6.單位啟用31

7初始下年33

三、總賬模塊34

1.科目定義34

2.科目核算關(guān)系定義35

3.科目定義權(quán)限36

四、輔助模塊36

1.專項(xiàng)核算36

五、工資模塊38

1.工資類別38

2銀行代發(fā)39

3.所得稅率39

4.公共員工信息41

5.公共工資項(xiàng)目41

第三章總賬管理41

一、初始設(shè)置43

1.系統(tǒng)?44

2.組織部門定義48

3.普通公司往來(lái)單位定義49

4.員工定義50

5.普通公司科目定義50

6.私有科目核算關(guān)系定義52

7.余額初始53

8.憑證類型定義54

9.原始憑證定義55

10.輸出格式定義56

二、憑證處理57

1.制單57

2.審核59

3.記賬60

4.憑證查詢61

5.憑證打印61

6.憑證匯總表62

7.對(duì)方科目匯總表62

三、賬表查詢63

1.科目余額表63

2.二維余額表64

3總賬65

4.三欄式明細(xì)賬65

5.多欄式明細(xì)賬66

6.序時(shí)賬66

7.其它日記賬67

四、正式賬頁(yè)67

1.賬務(wù)賬頁(yè)67

五、出納管理68

1.現(xiàn)金日記賬68

2.銀行日記賬69

3.資金日?qǐng)?bào)表69

4.結(jié)算號(hào)錄入70

5.銀行對(duì)賬70

六、期末處理71

1.規(guī)則憑證定義71

2.規(guī)則憑證生成73

3.結(jié)轉(zhuǎn)憑證定義73

4.結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成73

5.平衡檢查74

6月末婚專74

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)75

8.會(huì)計(jì)期間維護(hù)76

第四章輔助管理77

一、專項(xiàng)核算賬表查詢77

1.項(xiàng)目余額表77

2.收支明細(xì)表78

3項(xiàng)目三欄賬80

4.分析項(xiàng)目多欄賬82

5.分析科目多欄賬83

6.任意余額表85

7.任意三欄賬90

8.任意多欄賬92

二、部門核算賬表查詢95

1.部門余額表95

2.部門科目余額表96

3.部門二維余額表96

4.部門收支明細(xì)表97

5.部門三欄賬98

6.分析部門多欄賬98

7.分析科目多欄賬99

8.部門屬性余額表99

9.部門屬性三欄賬100

第五章往來(lái)管理100

一、個(gè)人往來(lái)賬表查詢100

1.個(gè)人余額表100

2.個(gè)人三欄賬101

3.分析個(gè)人多欄賬101

4.分析科目多欄賬102

5.個(gè)人屬性三欄賬103

6.個(gè)人屬性余額表103

二、單位往來(lái)賬表查詢104

1.賬齡分析表104

2.單位余額表106

3.單位二維余額表106

4.單位三欄賬107

5.關(guān)聯(lián)單位查詢108

6.分析單位多欄賬109

7.分析科目多欄賬109

三、往來(lái)賬核銷110

L往來(lái)單據(jù)初始111

2彳主來(lái)單位啟用112

3彳主來(lái)業(yè)務(wù)核銷113

4.核銷記錄查詢115

5.余額構(gòu)成分析116

第六章報(bào)表管理120

一、報(bào)表管理121

1.新建報(bào)表121

2.打開(kāi)報(bào)表123

3.報(bào)表啟封封存123

4.報(bào)表刪除124

二、報(bào)表字典管理124

1.報(bào)表類別定義124

2.報(bào)表類別劃分125

3.數(shù)據(jù)類別定義125

4.數(shù)據(jù)單元定義125

5戈（j分?jǐn)?shù)據(jù)單元127

6.報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)127

三、報(bào)表內(nèi)部操作128

1.報(bào)表屬性128

2.格式另存為128

3.打印設(shè)置128

4.打印區(qū)域129

5.視圖129

6.單元格130

7.報(bào)表校驗(yàn)131

四、報(bào)表公式處理131

1.公式定義的規(guī)則131

2.計(jì)算公式136

3.校驗(yàn)公式141

五、報(bào)表數(shù)據(jù)處理141

1.報(bào)表計(jì)算141

2》艮表審核142

3.報(bào)表匯總142

4.報(bào)表調(diào)整143

5.定義自動(dòng)計(jì)算143

六、報(bào)表財(cái)務(wù)函數(shù)144

1科目函數(shù)144

2.部門函數(shù)145

3.個(gè)人往來(lái)函數(shù)146

4往來(lái)單位函數(shù)147

5.專項(xiàng)核算函數(shù)148

6.產(chǎn)品函數(shù)149

7.憑證合計(jì)函數(shù)150

七、報(bào)表分析152

1報(bào)表趨勢(shì)分析152

2.報(bào)表底稿分析153

3報(bào)表構(gòu)成分析154

4.報(bào)表任意分析154

八、普通公司報(bào)表日常操作155

1.報(bào)表計(jì)算155

2.報(bào)表審核155

3.鎖定本級(jí)報(bào)表155

4.私有報(bào)表定義155

九、合并公司報(bào)表日常操作156

1.查看子公司報(bào)表數(shù)據(jù)156

2.執(zhí)行上級(jí)鎖定156

3.報(bào)表匯總156

第七章工資管理156

一、集團(tuán)總部初始156

二、普通公司初始157

L系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置157

2.工資類別157

3.分類員工信息158

4.員工檔案維護(hù)159

5.分類工資項(xiàng)目159

6.自定義目錄162

7.工資類別啟用162

8多次發(fā)放設(shè)置163

9.項(xiàng)目修改164

三、日常業(yè)務(wù)165

L更換工資類別165

2.工資錄入165

3.工資導(dǎo)入167

4.銀行代發(fā)H69

5.個(gè)人所得稅169

6.工資條打印170

四、發(fā)放170

1.工資條170

2.發(fā)放表170

3.匯總表170

4.年度匯總表170

5.員工檔案查詢170

6.員工臺(tái)賬查詢171

第八章固定資產(chǎn)171

一、集團(tuán)總部初始172

1.資產(chǎn)項(xiàng)目定義172

2.資產(chǎn)類別定義172

3.資產(chǎn)來(lái)源定義173

4.資產(chǎn)用途定義173

5.資產(chǎn)狀態(tài)定義173

6.變更類型174

7.減少原因定義174

8.折舊方法定義175

二、普通公司初始175

1.單位使用項(xiàng)目05

2.資產(chǎn)卡片維護(hù)175

3.減值清單維護(hù)176

4.資產(chǎn)編號(hào)生成規(guī)則定義176

5.平衡檢查定義177

三、日常業(yè)務(wù)處理177

1.資產(chǎn)增加177

2.資產(chǎn)減少178

3.資產(chǎn)清理178

4.資產(chǎn)變賣179

5.減值準(zhǔn)備179

6.減值準(zhǔn)備審核180

7.資產(chǎn)調(diào)出清單180

8.大修理記錄180

9.資產(chǎn)變更181

四、月末182

1.工作量輸入182

2.計(jì)提折舊182

3.部門占用量輸入182

4.折舊分?jǐn)?83

5月結(jié)183

6.年結(jié)183

五、報(bào)表查詢184

1.資產(chǎn)明細(xì)余額表查詢184

2.資產(chǎn)折舊明細(xì)表查詢184

3.資產(chǎn)折舊匯總表查詢184

4.資產(chǎn)折舊任意匯總表184

5.部門資產(chǎn)明細(xì)表185

6.部門折舊明細(xì)表185

7.資產(chǎn)卡片185

8.資產(chǎn)明細(xì)賬185

9.資產(chǎn)明細(xì)賬輸出185

10逾齡資產(chǎn)185

11.資產(chǎn)附屬設(shè)備186

12.類別部門匯總表186

13.資產(chǎn)總賬186

六、單據(jù)查詢186

1.資產(chǎn)增加記錄187

2.資產(chǎn)減少記錄187

3.資產(chǎn)變更記錄187

4.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備清單記錄187

5.大修理記錄187

6.資產(chǎn)調(diào)撥查詢188

七、分析188

1.資產(chǎn)部門分析188

2.資產(chǎn)狀態(tài)分析188

3.資產(chǎn)用途分析188

4.資產(chǎn)來(lái)源分析188

5.資產(chǎn)類別分析189

6.資產(chǎn)價(jià)值分析189

7.資產(chǎn)單位分析189

8.資產(chǎn)折舊預(yù)測(cè)分析190

浪潮ERP制造業(yè)事業(yè)本部實(shí)施工具V5.0浪潮

總述

集中式財(cái)務(wù)浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，面向集團(tuán)企事業(yè)單位的集中核算，提供多會(huì)

計(jì)實(shí)體、多單位的集中處理。財(cái)務(wù)結(jié)合了國(guó)外大型財(cái)務(wù)的特點(diǎn)，提供多會(huì)計(jì)實(shí)體、

多會(huì)計(jì)日歷、多科目體系、多賬集核算、并賬等處理特點(diǎn),并支持新會(huì)計(jì)制度。

集中式財(cái)務(wù)管理往往數(shù)據(jù)量大，用戶多，針對(duì)這些特點(diǎn)，財(cái)務(wù)提供多數(shù)據(jù)庫(kù)、多

服務(wù)器分布、多應(yīng)用服務(wù)器負(fù)載平衡等解決方案，提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率。

系統(tǒng)特色：

基于角色管理在國(guó)產(chǎn)軟件中，大部分仍然采取用戶管理方式，對(duì)用戶進(jìn)行權(quán)

限管理。而在BS財(cái)務(wù)中采用基于角色的管理：職責(zé)管理。一個(gè)用戶可以有多個(gè)

職責(zé)，職責(zé)是確定擁有的功能和權(quán)限，而用戶只有具有了這種職責(zé)，才能具有相

應(yīng)業(yè)務(wù)處理的權(quán)限，這種方式與實(shí)際的業(yè)務(wù)更加相近。

多會(huì)計(jì)日歷系統(tǒng)提供多種會(huì)計(jì)日歷供選擇，不同的單位可以使用不同的會(huì)計(jì)

日歷。

多科目體系提供多科目體系，允許不同單位由于行業(yè)的差別，使用不同的科

目體系，并且每個(gè)單位在公有科目基礎(chǔ)上可以增加自己的私有科目。

多賬集賬集是指一組相同的核算性質(zhì)，包括會(huì)計(jì)日歷、本位幣、科目體系、

輔助核算；具有相同賬集的單位使用相同的核算性質(zhì)。可以設(shè)立多個(gè)賬集，不同

的單位使用不同的核算設(shè)置。

多單位核算的統(tǒng)一控制通過(guò)賬集控制各個(gè)單位的核算，實(shí)現(xiàn)多單位的核算統(tǒng)

一控制。

集中管理共享數(shù)據(jù)對(duì)于各個(gè)模塊，各個(gè)單位的共享數(shù)據(jù)集中管理，有利于降

低冗余，提高系統(tǒng)的擴(kuò)展，與其他系統(tǒng)的對(duì)接能力。

合并系統(tǒng)采用并賬方法采用合并單位的組織機(jī)構(gòu)，使得并賬實(shí)現(xiàn)合并系統(tǒng)簡(jiǎn)

單易行，并賬有效地解決了并表周期長(zhǎng)、編制復(fù)雜、數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確的問(wèn)題，并且

并賬可以即時(shí)查詢合并后的結(jié)果。

實(shí)時(shí)查詢各個(gè)單位的賬頁(yè)及余額任何一級(jí)的合并單位都可以實(shí)時(shí)查詢其余

額、賬頁(yè)、憑證；對(duì)于應(yīng)用不同科目體系、不同會(huì)計(jì)日歷、不同幣種的單位，系

統(tǒng)根據(jù)其映射關(guān)系自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

自定義函數(shù)擴(kuò)展報(bào)表的函數(shù)支持自由定制方式，而不需要更改程序代碼。這

對(duì)于新的系統(tǒng)擴(kuò)充將非常簡(jiǎn)單有效，甚至可以從其他開(kāi)發(fā)商提供的模塊中取數(shù)。

分析公式系統(tǒng)提供的分析公式將為其他系統(tǒng)的查詢表提供解決方案，通過(guò)報(bào)

表與分析公式的結(jié)合，可以快捷產(chǎn)生其他系統(tǒng)的報(bào)表，減少開(kāi)發(fā)工作量。

支持?jǐn)?shù)據(jù)的多服務(wù)器多數(shù)據(jù)庫(kù)存貯各個(gè)單位的數(shù)據(jù)可以進(jìn)行多服務(wù)器多數(shù)

據(jù)庫(kù)的任意分隔，提高系統(tǒng)的可靠性，響應(yīng)能力。

模塊組成

浪潮財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)主要由公共設(shè)置模塊、賬務(wù)模塊（包括輔助模塊、往來(lái)模

塊1報(bào)表模塊、工資管理、固定資產(chǎn)模塊、內(nèi)部交易。

第一章系統(tǒng)安裝

一、客戶端安裝

1.1在IE窗口中直接輸入XX集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)地址，如下面：

通過(guò)指定的地址鏈接9/cwbase下載客戶端程序進(jìn)行安

裝。下面通過(guò)舉例來(lái)說(shuō)明安裝步驟：

第一步：如圖1.1.1所示，在IE瀏覽器地址欄里輸入下載客戶端的地址：

圖1.1.1

客戶端提供兩種安裝模式，一種是在線安裝，一種是下載到本地后安裝。在

線安裝適用于網(wǎng)絡(luò)條件比較好的環(huán)境，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境一般時(shí)，選擇下載到本地后安裝,

推薦使用此模式?？蛻艨筛鶕?jù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不同進(jìn)行選擇，網(wǎng)絡(luò)速度測(cè)試可通過(guò)點(diǎn)擊

【測(cè)試網(wǎng)速】來(lái)進(jìn)行。在線安裝根據(jù)下載內(nèi)容的不同，分為在線最小化安裝和在

線完整安裝。在線最小化安裝只安裝必須的應(yīng)用環(huán)境，其他的組件只有在用到時(shí)

才下載，做到隨需下載。如果您用的模塊不多，可使用該種方式。在線完整安裝

除了安裝必須的應(yīng)用環(huán)境，還將業(yè)務(wù)組件下載到本地，此后不再需要下載。如果

您用到所有模塊，可以使用該種方式。點(diǎn)擊【在線最小化安裝】，就可以進(jìn)行客

戶端程序下載并安裝在首次安裝并且您的機(jī)器內(nèi)沒(méi)有安裝.NETFramework2.0

時(shí)，會(huì)提示您安裝.NETFramework2.0.【在線安裝】系統(tǒng)會(huì)在后臺(tái)為您進(jìn)行系統(tǒng)

安裝，安裝后出現(xiàn)如下界面：圖L1.2

圖1.1.2

點(diǎn)【點(diǎn)擊登錄】，出現(xiàn)以下界面：圖1.1.3

圖1.1.3

第二步：如果您不希望【在線安裝】，可以采用普通下載方式安裝，將最小

化安裝包，或者完整安裝包，或者.NetFramework2.0文件下載到本地進(jìn)行安裝。

下面將分別介紹.NETFramework2.0和GS5.0的客戶端程序的安裝過(guò)程。

浪潮ERP-GS是基于.NET環(huán)境運(yùn)行，客戶端需要.NETFramework2.0，如果

您是首次安裝GS客戶端，需要安裝.NETFramework2.0,以下

為.NETFramework2.0的安裝過(guò)程：

將下載的文件存放在本地硬盤的某個(gè)位置，我們雙擊dotnetfx.rar文件，解

壓縮后運(yùn)行dotnetfx.exe,如圖1.1.4:

圖1.1.4

點(diǎn)擊【下一步】按鈕，出現(xiàn)如下界面：圖1.1.5

圖1.1.5

選中【我接受許可協(xié)議中的條款】，然后點(diǎn)擊【安裝】按鈕，開(kāi)始

".NetFramework2.0"的安裝，安裝過(guò)程如下圖所示,此安裝過(guò)程需要耐心等

待一段時(shí)間。

圖1.1.6

圖1.1.7

".NetFramework2.0"安裝完成后，出現(xiàn)如圖1.1.7所示界面，點(diǎn)擊【完

成】即可。

第三步：客戶端程序無(wú)需安裝，把從服務(wù)器上下載的壓縮包解壓后，將

"GSFramework.exe”文件發(fā)送到桌面后，重命名為"GSV5.0"即可。

二、客戶端配置

客戶端安裝好后，桌面上會(huì)顯示如圖L2.1所示圖標(biāo)：

圖121

初次雙擊打開(kāi)該圖標(biāo)，系統(tǒng)將出現(xiàn)如圖122所示界面；

圖1.2.2

第一步：程序自動(dòng)加載完成后會(huì)彈出如圖123所示的初始化界面，在該窗

口中輸入要登錄的應(yīng)用服務(wù)器IP地址：

圖123

當(dāng)初始完成后，系統(tǒng)將出現(xiàn)如圖124所示登錄界面，此時(shí)即表明客戶端已

安裝完畢。此時(shí)便可以正常登錄系統(tǒng)。

圖1.2.4

三、客戶端登錄界面

下面對(duì)登陸界面中的各個(gè)項(xiàng)目做一下說(shuō)明：

應(yīng)用實(shí)例：這里顯示已安裝的數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)例名稱，如果在服務(wù)器上建了多個(gè)實(shí)

例，要在這里選擇需要登錄的實(shí)例名稱。

業(yè)務(wù)日期：這里選擇登錄系統(tǒng)時(shí)的業(yè)務(wù)日期。

用戶名：在這里輸入登錄用戶的編號(hào)。

口令：輸入用戶密碼。

【確定】：選擇好應(yīng)用實(shí)例和業(yè)務(wù)日期，輸入正確的用戶名和密碼后，點(diǎn)擊

此按鈕即可登錄系統(tǒng)。

【取消】：取消登錄系統(tǒng)，退出客戶端登錄窗口。

【高級(jí)】：點(diǎn)擊此按鈕后，登錄界面如圖1.3.1所示：

圖1.3.1

第二章公用設(shè)置

本章節(jié)主要是集團(tuán)公司進(jìn)行操作，普通公司可以不必閱讀

基本概念

集團(tuán)公司：集團(tuán)公司就是指XX集團(tuán)有限公司（合并公司）而不是指集團(tuán)財(cái)

務(wù)部

普通公司：指XX集團(tuán)公司有實(shí)際業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)實(shí)體公司

組織：集團(tuán)公司的組織是指本次項(xiàng)目實(shí)施范圍內(nèi)的XX集團(tuán)有限公司和子分

公司及其合并公司

系統(tǒng)管理員：指各XX集團(tuán)系統(tǒng)管理維護(hù)人員以及普通公司系統(tǒng)管理員。針

對(duì)XX集團(tuán)來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)管理員主要完成職責(zé)維護(hù)、崗位維護(hù)、用戶維護(hù)以及公有

設(shè)置和公有數(shù)據(jù)的建立。針對(duì)普通公司來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)管理員主要完成崗位維護(hù)、用

戶維護(hù)以及在線用戶監(jiān)控等責(zé)任。

合并公司操作員：指各集團(tuán)公司完成合并報(bào)表工作的操作員以及有權(quán)查詢集

團(tuán)內(nèi)各普通公司賬表的操作員，合并公司用于定義集團(tuán)內(nèi)科目核算體系及集團(tuán)私

有科目定義，除此不能定義其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，只能實(shí)現(xiàn)查詢功能。

普通公司操作員：指各實(shí)體公司的操作員完成日常業(yè)務(wù)的操作用戶，這些操

作員可以在GS中定義本企業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、私有科目以及私有科目核算關(guān)系。

抵銷公司操作員：與普通公司操作員類似，主要完成抵銷業(yè)務(wù)的處理，包括

抵銷范圍的定義以及數(shù)據(jù)來(lái)源的定義以及抵銷報(bào)表的形成。

說(shuō)明：以下操作說(shuō)明按功能點(diǎn)結(jié)合不同操作員（即，系統(tǒng)管理員、合并公司

操作員、普通公司操作員、抵銷公司操作員）進(jìn)行說(shuō)明。

一、系統(tǒng)管理

1.職責(zé)定義

（以系統(tǒng)管理員身份登錄）

功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)管理-職責(zé)維護(hù)，如下圖2.1.1中注為"V

的位置。

圖2.1.1

職責(zé)定義操作步驟：

(1)新增職責(zé)：首先，點(diǎn)擊圖2.1.1中標(biāo)注為"2"的"新增"按鈕，彈出"5"

的窗口，在這一窗口中定義職責(zé)的基本信息，職責(zé)編碼為"模塊點(diǎn)簡(jiǎn)拼+流水

碼"，如"BBOF代表報(bào)表模板的一個(gè)職責(zé)，職責(zé)名稱為所對(duì)應(yīng)的功能點(diǎn)名

稱即可；再次，點(diǎn)擊"組織范圍"，即"6"窗口，在這個(gè)窗口里勾選上"全

局職責(zé)"；最后，點(diǎn)擊"授權(quán)崗位"，即"7"窗口，在這個(gè)窗口里定義，該職

責(zé)分配給哪些職責(zé)。

(2)編輯職責(zé)：點(diǎn)擊圖2.1.1中標(biāo)注為"3"的"編輯"按鈕，將彈出"5"的

窗口，可對(duì)其進(jìn)行修改，也可修改"7"窗口中的內(nèi)容。

(3)職責(zé)授權(quán)：點(diǎn)擊圖2.1.1中標(biāo)注為"4"的"授權(quán)"按鈕，將彈出下圖的

窗口，職責(zé)授權(quán)按功能點(diǎn)細(xì)化，這樣在崗位授權(quán)時(shí)，可以明細(xì)權(quán)限。

圖2.1.2

注：職責(zé)一般只在建賬之初把所有用到的功能創(chuàng)建職責(zé)，之后，只有啟用新的功

能點(diǎn)時(shí)，才需要維護(hù)，圖2.1.2。

2.崗位定義

(以系統(tǒng)管理員身份登錄)

功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)管理-崗位維護(hù)，如下圖中標(biāo)注為"1"的

位置。

此功能由各企業(yè)管理員負(fù)責(zé)，分別定義各自企業(yè)內(nèi)的崗位，對(duì)于三精、中藥、

醫(yī)藥公司三家公司，下屬分子公司的崗位如何增加，可根據(jù)自己的企業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)

行制定規(guī)則。如圖2.1.3。

圖2.1.3

崗位定義操作步驟：

(1)新增崗位：首先，點(diǎn)擊上圖中標(biāo)注為"2"的"新增"按鈕，彈出"5"

的窗口，在這一窗口中定義崗位的基本信息，崗位編碼為“企業(yè)簡(jiǎn)碼+崗位簡(jiǎn)

拼"，如"SJJTGLG"代表"三精集團(tuán)管理崗"；再次，點(diǎn)擊"授權(quán)用戶"，即

"6"窗口，在這個(gè)窗口里點(diǎn)擊“添加"按鈕，將彈出"崗位用戶選擇"窗口，

即"7"窗口，在這個(gè)窗口里定義該哪些操作員具備該崗位的權(quán)限。

(2)編輯崗位：點(diǎn)擊上圖中標(biāo)注為"3"的編輯"按鈕，將彈出"5"的窗

口,可對(duì)其進(jìn)行修改，也可修改"6"窗口中的內(nèi)容。

(3)數(shù)據(jù)授權(quán)：點(diǎn)擊上圖中標(biāo)注為"4"的"數(shù)據(jù)授權(quán)"按鈕，將彈出下圖的

窗口，崗位數(shù)據(jù)授權(quán)是指該崗位可對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行操作，如現(xiàn)在有10個(gè)部門，

哪么這個(gè)崗位是所有部分的數(shù)據(jù)都可以操作還是只能操作其中的一部分，數(shù)

據(jù)授權(quán)是對(duì)職責(zé)的細(xì)化，具有同一職責(zé)的崗位，由于數(shù)據(jù)權(quán)限不同，那么所

能操作的數(shù)據(jù)就會(huì)不會(huì)。其中的數(shù)據(jù)權(quán)限窗口如下圖2.1.4。

圖2.1.4

3.用戶定義

(以系統(tǒng)管理員身份登錄)

功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)管理-用戶維護(hù)，如下圖中標(biāo)注為"1"的

位置。

此功能由各企業(yè)管理員負(fù)責(zé)，分別定義各自企業(yè)內(nèi)的操作人員，對(duì)于三精、

中藥、醫(yī)藥公司三家公司，下屬分子公司的用戶如何增加，可根據(jù)自己的企業(yè)的

特點(diǎn)進(jìn)行制定規(guī)則如圖2.1.5。

圖2.1.5

用戶定義操作步驟：

(1)新增用戶：首先，點(diǎn)擊上圖中標(biāo)注為"2"的"新增"按鈕，彈出"6"

的窗口，在這一窗口中定義用戶的基本信息，用戶編碼為“4位企業(yè)簡(jiǎn)碼+3

位流水碼"，如"ZYZC001"代表"總廠操作員編號(hào)"；再次，點(diǎn)擊"身份驗(yàn)

證"，即"7"窗口，在這個(gè)窗口里定義用戶密碼，密碼長(zhǎng)度最少為6位；點(diǎn)

擊"登錄限制",即"8"窗口，限制登錄時(shí)間控制，默認(rèn)為"不限制”;最后,

點(diǎn)擊"授權(quán)崗位"，即"9"窗口，在此窗口中定義，該用戶具有哪些崗位權(quán)

限，一個(gè)用戶可以有多個(gè)崗位權(quán)限。

(2)編輯用戶：點(diǎn)擊上圖中標(biāo)注為"3"的編輯"按鈕，將彈出"6"的窗

口，可對(duì)其進(jìn)行修改，也可修改"6"、"7"、"8"、"9"窗口中的內(nèi)容。

(3)用戶鎖定/解鎖：

操作用戶在登錄軟件時(shí)，如果密碼輸入錯(cuò)誤三次后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)該用戶進(jìn)行鎖

定，2個(gè)小時(shí)后自動(dòng)解鎖，也可通知管理員通過(guò)用戶解鎖功能快速解鎖。通過(guò)點(diǎn)

擊上圖中"鎖定/解鎖"按鈕，即"5"功能實(shí)現(xiàn)。被鎖定的用戶在上圖中的“鎖

定狀態(tài)”一欄中列示為紅色標(biāo)記，如上圖中標(biāo)"10"的位置。

(4)設(shè)置密碼：點(diǎn)擊上圖中標(biāo)注為"4"的"設(shè)置密碼"按鈕，將彈出下圖的

窗口，設(shè)置新密碼，如果各企業(yè)操作人員忘記密碼可與管理員溝通，重新設(shè)置口

令，但原密碼無(wú)法找回如圖2.1.6。

圖2.1.6

4.系統(tǒng)鎖管理

（以系統(tǒng)管理員份登錄）

功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)監(jiān)控-鎖管理

提供系統(tǒng)鎖的查看，清除功能。系統(tǒng)在一些重要操作時(shí)，為避免訪問(wèn)沖突，

要自動(dòng)設(shè)置系統(tǒng)鎖。例如取憑證編號(hào)時(shí)，生成某些編碼的內(nèi)碼時(shí)，打開(kāi)報(bào)表時(shí)，

都要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行加鎖，通過(guò)查看鎖的時(shí)間可以了解鎖的性能。有一些因?yàn)橄到y(tǒng)非

正常退出造成的鎖，系統(tǒng)在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法清除，可人工清除。

根據(jù)登錄職責(zé)對(duì)應(yīng)單位，確定可以維護(hù)的鎖的范圍。

5.安全審計(jì)

（以系統(tǒng)管理員份登錄）

功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)監(jiān)控-安全審計(jì)

系統(tǒng)對(duì)每一功能的進(jìn)入進(jìn)出時(shí)間都進(jìn)行記錄，并且對(duì)操作的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行記

錄?？梢酝ㄟ^(guò)設(shè)置杳詢?nèi)掌?、時(shí)間、用戶、職責(zé)進(jìn)行杳詢。

通過(guò)運(yùn)行記錄查看，可以追蹤某些功能數(shù)據(jù)的操作情況，以及是否存在一些

非正常的維護(hù)操作。

6.在線用戶監(jiān)控

（以系統(tǒng)管理員份登錄）

功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)監(jiān)控-在線用戶

系統(tǒng)管理員可以監(jiān)控當(dāng)前在線的用戶、他們正在操作的功能，以及IP地址、

機(jī)器名等信息?？梢詫?duì)非法的站點(diǎn)進(jìn)行注銷、禁止登錄等控制。

二、基礎(chǔ)模塊

按照系統(tǒng)初始化流程操作，完成系統(tǒng)的啟用。

定義系統(tǒng)使用的各種外幣、本位幣，幣種的精度。在本系統(tǒng)中，本位幣是相

對(duì)的，對(duì)于某單位是本位幣，而對(duì)于另一單位則可能是外幣。

1.貨幣定義

（以系統(tǒng)管理員身份登錄）

功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-財(cái)務(wù)信息-市種定義

項(xiàng)目說(shuō)明：

【幣種編號(hào)】：表示貨幣的唯一標(biāo)識(shí)。如RMB、USD、HKD等，不允許重

復(fù)。

【幣種名稱】：表示貨幣的名稱。

【幣種符號(hào)】：貨幣表示符。如"$"、"￥"等。

【精度】：該幣種金額的存儲(chǔ)與顯示精度。

注意：

在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)可能使用的貨市市種都要在這里定義。普通公司有外市業(yè)

務(wù)必須上報(bào)集團(tuán)公司統(tǒng)一增加。

2.結(jié)算方式

（以系統(tǒng)管理員身份登錄）

功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-財(cái)務(wù)信息-結(jié)算方式

結(jié)算方式指支票、匯票、電匯等各種資金結(jié)算的方法。此處另外一個(gè)設(shè)置選

項(xiàng)，是否需要支票管理。設(shè)置為支票管理后，需要進(jìn)行支票領(lǐng)用登記，核銷等功

能。

注意：

在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)可能使用的結(jié)算方式都要在這里定義。普通公司有外市業(yè)

務(wù)必須上報(bào)集團(tuán)公司統(tǒng)一熠加。

3.組織定義

（以系統(tǒng)管理員身份登錄）

功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-組織-單位定義

定義整個(gè)集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)，我們知道單位的上下級(jí)之間是一個(gè)樹(shù)形的結(jié)構(gòu)，

葉子結(jié)點(diǎn)上的是普通單位，有具體的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，例輸入憑證，銀行對(duì)賬等，而它

的上級(jí)單位，則是一個(gè)合并單位，它是一個(gè)將所有下級(jí)單位合并在一起的一個(gè)虛

擬單位，它沒(méi)有具體的憑證業(yè)務(wù)，因?yàn)樗皇且粋€(gè)法人實(shí)體。實(shí)際上是將行政管

理單位分成兩個(gè)單位，一個(gè)期擬的合并單位，一個(gè)是其下級(jí)的母單位，母單位

只是核算母單位本身的業(yè)務(wù)。

通過(guò)以上解釋我們知道的單位的性質(zhì)，有：合并單位，母單位和普通單位，

另外還有一種單位類型是抵消單位，由于合并單位在將所有下級(jí)單位匯總時(shí)，會(huì)

產(chǎn)生虛增的部分，這部分業(yè)務(wù)就需要在合并單位進(jìn)行抵消，只有將合并單位的所

有下級(jí)單位加上抵消單位的數(shù)據(jù)才是正確的數(shù)據(jù)。對(duì)于母單位在處理時(shí)與普通單

位是同等對(duì)待的，因此單位分為：普通單位，抵消單位，合并單位三種類型。

組織結(jié)構(gòu)定義了集團(tuán)的單位之間的上下級(jí)所屬關(guān)系，這種關(guān)系反映的是單位

間的控股關(guān)系。

項(xiàng)目說(shuō)明：

【編號(hào)】：?jiǎn)挝坏木幪?hào)，編號(hào)長(zhǎng)度不超過(guò)30個(gè)字符。在整個(gè)組織中，編號(hào)不

可以重復(fù)。

【名稱】：?jiǎn)挝坏拿Q?？梢匀我廨斎?，但不允許為空。

【單位性質(zhì)】：有三種選擇，合并單位、抵消單位、普通單位。若是一個(gè)合

并單位，則不能進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，其會(huì)計(jì)信息由它的下屬單位合并而來(lái)；若

是一個(gè)抵消單位，則用于記錄同屬于一個(gè)合并單位的所有單位的內(nèi)部交易科目的

余額，主要是來(lái)抵消合并單位的余額表及其它報(bào)表。一個(gè)抵消單位可以同普通單

位一樣進(jìn)行憑證處理、記賬等，但它主要的數(shù)據(jù)來(lái)源是普通單位的內(nèi)部交易，根

據(jù)內(nèi)部交易產(chǎn)生記賬憑證；若是一個(gè)普通單位，則可以進(jìn)行各種業(yè)務(wù)的處理。

【是否為母單位】：該選項(xiàng)用于確定單位是否為母單位。

【所屬賬集】：顯示該單位的所屬賬集。只顯示，不允許修改。賬集的確定

是在“單位啟用"中定義的。

注意：

只有合并單位才可以增加下級(jí)單位。

合并單位是個(gè)虛擬的上級(jí)單位，沒(méi)有業(yè)務(wù)，只可查詢下級(jí)單位的賬頁(yè)。

母單位有自己的業(yè)務(wù)，作為普通單位處理。母單位作為單位本部，在業(yè)

務(wù)關(guān)系上和其他子單位處于平級(jí)。

?:?所有新增單位必須上報(bào)集團(tuán)公司由集團(tuán)統(tǒng)一增加。

4.往來(lái)單位

功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-往來(lái)

(1)往來(lái)單位地區(qū)(以系統(tǒng)管理員身份登錄1地區(qū)類別是對(duì)往來(lái)單位按

地區(qū)的一種分類，并且是分級(jí)的，在余額查詢時(shí)可以根據(jù)地區(qū)類別進(jìn)行查

詢。在編碼幫助時(shí)，也可以根據(jù)地區(qū)類別進(jìn)行幫助。

(2)往來(lái)單位類別(以系統(tǒng)管理員身份登錄1單位類別是對(duì)往來(lái)單位的

一種分類，并且是分級(jí)的，在余額查詢時(shí)可以根據(jù)單位類別進(jìn)行查詢。在

編碼幫助時(shí)，也可以根據(jù)單位類別進(jìn)行幫助。

(3)往來(lái)單位定義(以系統(tǒng)管理員身份登錄1往來(lái)單位集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，

由集團(tuán)管理員在此功能中統(tǒng)一增加，而各普通公司，以普通公司操作員登

錄，也在此功能中，進(jìn)行實(shí)現(xiàn)引入公有往來(lái)單位操作。

項(xiàng)目說(shuō)明：

【單位類別】：選擇在"往來(lái)單位類別"中定義的類別。

【往來(lái)單位編號(hào)】：往來(lái)單位的編號(hào)。

【往來(lái)單位名稱】：往來(lái)單位的名稱。

【簡(jiǎn)稱】：往來(lái)單位的簡(jiǎn)稱。

【所屬地區(qū)】：選擇在"往來(lái)單位地區(qū)"中定義的地區(qū)。

【所有者類型】：可以選擇國(guó)有企業(yè)、集團(tuán)所有制企業(yè)、全民所有制企業(yè)、

聯(lián)營(yíng)企業(yè)、股份制企業(yè)、有限責(zé)任制企業(yè)、三資企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)、其他等。

【內(nèi)部單位編號(hào)】：選擇"內(nèi)部單位否"，則可以對(duì)應(yīng)"內(nèi)部單位編號(hào)"，該

幫助列示出在“組織定義”中輸入的內(nèi)部單位。該對(duì)應(yīng)關(guān)系用于生成抵消分錄，

進(jìn)行并賬處理。

【關(guān)聯(lián)單位否】：用于披露各關(guān)聯(lián)單位的內(nèi)部交易。在某些查詢的時(shí)候可以

進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的查詢。

【其他輔助信息】：其他一些對(duì)該單位的描述信息。包括：開(kāi)戶銀行、銀行

賬號(hào)、稅號(hào)、聯(lián)系人、地址、E-MAIL.主頁(yè)。

注意：

如果往來(lái)單位不再使用，但已經(jīng)用于制單，系統(tǒng)提供"作廢”功能，將該單

位停用，在以后的往來(lái)單位幫助字典中將不會(huì)出現(xiàn)該單位的名稱，但是可以蟄詢

到該單位的數(shù)據(jù)。如果今后希望使用該往來(lái)單位，可以使用"啟用"功能，繼續(xù)

使用該往來(lái)單位，往來(lái)單位的啟用和停用是系統(tǒng)中各核算主體單位控制的，互不

影響。

(4)往來(lái)單位查詢：如果是以系統(tǒng)管理員登錄，則可以查詢集團(tuán)內(nèi)所有往

來(lái)單位，并可實(shí)現(xiàn)導(dǎo)出EXCEL操作，如果以普通公司操作員登錄，則可

查詢本企業(yè)引入的所有往來(lái)單位，并可實(shí)現(xiàn)導(dǎo)出EXCEL操作圖2.1.7。

圖221

在查詢條件界面里根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行條件篩選后進(jìn)入到查詢結(jié)果界面，可通

過(guò)"另存為"按鈕將查詢結(jié)果存為EXCEL中。

注：導(dǎo)入范圍中一定要選擇“全部頁(yè)"，因?yàn)椴樵兘Y(jié)果可能會(huì)在幾頁(yè)中顯示,

只有選擇"全部頁(yè)"即圖中標(biāo)為2的位置，才可將完善的界面結(jié)果導(dǎo)出圖2.1.8。

圖222

5.公共設(shè)置

(以系統(tǒng)管理員身份登錄)

功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-設(shè)置-公有設(shè)置

公共設(shè)置中主要定義各種輔助核算的編碼結(jié)構(gòu)和其他一些參數(shù)圖2.1.9。

圖2.2.3

(1)【字典結(jié)構(gòu)】：可以定義部門編碼結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類別結(jié)構(gòu)、往來(lái)類

別結(jié)構(gòu)、地區(qū)編碼結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目編碼結(jié)構(gòu)、資金中心結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目編號(hào)長(zhǎng)度。字典結(jié)

構(gòu)代表編碼方案，例如部門編碼結(jié)構(gòu)"3333”表示部門分4級(jí)，每一級(jí)長(zhǎng)度都

是3位字符。

(2)【其他】：可以定義數(shù)量核算項(xiàng)目的標(biāo)題以及往來(lái)單位參數(shù)及編

碼長(zhǎng)度。

①【數(shù)量核算項(xiàng)目標(biāo)題一】、【數(shù)量核算項(xiàng)目標(biāo)題二】、【數(shù)量核算項(xiàng)

目標(biāo)題三】：對(duì)數(shù)量核算項(xiàng)目標(biāo)題進(jìn)行設(shè)置，主要用于用于科目字典定義，若科

目進(jìn)行數(shù)量核算，則可定義這三項(xiàng)的內(nèi)容。

②【核算項(xiàng)目是否分單位控制】：核算項(xiàng)目如果分開(kāi)控制，每個(gè)普

通公司都擁有自己的核算項(xiàng)目；如果不分開(kāi)控制，則只共用一套核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)。

若分單位控制，則各個(gè)單位只能使用本公司維護(hù)的或集團(tuán)用戶定義的項(xiàng)目；否則

所有項(xiàng)目都能使用。

③【是否允許普通公司增加往來(lái)單位】：如果允許普通公司增加往

來(lái)單位，則普通公司可以自己增加往來(lái)單位；如果不允許，普通公司只能引入集

團(tuán)公司統(tǒng)一定義的往來(lái)單位。

④【是否根據(jù)稅號(hào)唯一識(shí)別往來(lái)單位】：選擇是，則往來(lái)單位稅號(hào)

不允許重復(fù)。

⑤【同級(jí)科目名稱不允許重復(fù)】：選擇是，同級(jí)別的科目名稱不允

許重復(fù)。

⑥【保存核算關(guān)系下發(fā)給下級(jí)科目時(shí)是否提示】：選擇是，在下發(fā)

給下級(jí)科目時(shí)會(huì)提示確認(rèn)。

⑦【新增項(xiàng)目時(shí)，在該類別下檢查所有項(xiàng)目是否有重復(fù)名稱】：選

擇是，在新增項(xiàng)目保存時(shí)會(huì)進(jìn)行重名檢查。

⑧【往來(lái)單位名稱不允許重復(fù)】：選擇是，往來(lái)單位名稱不允許重

復(fù)。

⑨【引入的往來(lái)單位是否允許修改基本信息】：選擇是，普通公司

引入的集團(tuán)公司定義的往來(lái)單位，基本信息可以修改。

⑩【已使用往來(lái)單位的基本信息是否允許修改】：選擇是，已經(jīng)用

過(guò)的往來(lái)單位的基本信息不允許修改。

?【使用數(shù)據(jù)權(quán)限限制往來(lái)單位類別】：選擇是，則可以按往來(lái)單

位類別限制數(shù)據(jù)權(quán)限。

?【往來(lái)單位編號(hào)最小長(zhǎng)度】和【往來(lái)單位編號(hào)最大長(zhǎng)度】：用于

控制往來(lái)單位編碼長(zhǎng)度的范圍。

(3)【郵件發(fā)送參數(shù)】：可以定義郵件發(fā)送參數(shù)設(shè)置,主要用于一些

支持郵件通知的功能：比如工資條、財(cái)務(wù)分析預(yù)警等。

(4)【年度啟用】：可以定義本年年度啟用標(biāo)志，在初始完基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

后，選擇此選項(xiàng)，才能打開(kāi)本年的會(huì)計(jì)期間進(jìn)行賬務(wù)處理或者上年度進(jìn)行賬務(wù)年

結(jié)。

(5)【系統(tǒng)用戶設(shè)置】：設(shè)置"用戶登陸是否可沖掉已在線同一用戶"、

"用戶界面不顯示菜單工具條"0

(6)【總賬】：定義有關(guān)總賬的相關(guān)的參數(shù)。

①【憑證實(shí)時(shí)記賬】：憑證錄入時(shí)記實(shí)時(shí)賬，用來(lái)在報(bào)表中查看實(shí)

時(shí)報(bào)表。

②【不允許保存多借多貸憑證】：選擇是，憑證保存時(shí)不允許出現(xiàn)

多借多貸憑證。

③【刪除憑證時(shí)編號(hào)不變】：選擇是，則憑證刪除時(shí)系統(tǒng)不重新為

整理憑證編號(hào)。

④【輔助摘要跟隨分錄變化】：選擇是，憑證輔助摘要隨分錄摘要

的變化而變化。

⑤【憑證翻頁(yè)時(shí)不跨類型】：選擇是，憑證翻頁(yè)只在當(dāng)前憑證類型

中進(jìn)行。

⑥【憑證上顯示專項(xiàng)編號(hào)】：選擇是，在憑證輔助分錄中顯示專項(xiàng)

編號(hào)。

(7)【報(bào)表】：定義有關(guān)報(bào)表的相關(guān)的參數(shù)。

(8)【工資】：可以定義是否允許普通公司增加工資類別，是否控制

部門權(quán)限。

(9)【固定資產(chǎn)參數(shù)】：定義固定資產(chǎn)中用到的各種參數(shù)。

①【數(shù)量精度】：固定資產(chǎn)中涉及數(shù)量時(shí)的小數(shù)位數(shù)。

②【金額精度】：固定資產(chǎn)中涉及金額時(shí)的小數(shù)位數(shù)。

③【資產(chǎn)類別編碼結(jié)構(gòu)】：固定資產(chǎn)的類別編碼結(jié)構(gòu)。

④【項(xiàng)目明細(xì)編碼結(jié)構(gòu)】：自定義的固定資產(chǎn)項(xiàng)目需要定義編碼時(shí)

的編碼結(jié)構(gòu)。

⑤【折舊率精度】：固定資產(chǎn)中涉及折舊率時(shí)的小數(shù)位數(shù)。

⑥【比率精度】：固定資產(chǎn)中涉及比率時(shí)的小數(shù)位數(shù)。

⑦【是否一物一卡】：選擇是，一張固定資產(chǎn)卡片只能錄入1件資

產(chǎn)，即一張卡片一個(gè)資產(chǎn)。

⑧【控制類別權(quán)限】：選擇是，僅能杳看當(dāng)前職責(zé)擁有查詢權(quán)限的

資產(chǎn)類別及該類別下的資產(chǎn)。

⑨【控制部門權(quán)限】：選擇是，僅能查看當(dāng)前職責(zé)擁有查詢權(quán)限的

資產(chǎn)所屬部門及該所屬部門下的資產(chǎn)。

⑩【控制使用部門權(quán)限】：僅能查看當(dāng)前職責(zé)擁有查詢權(quán)限的資產(chǎn)

使用部門及該使用部門下的資產(chǎn)。

@【新增資產(chǎn)當(dāng)月計(jì)提折舊】：選擇是，新增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月允

許計(jì)提折舊。

?【減少資產(chǎn)當(dāng)月計(jì)提折舊】：選擇是，減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月允許

計(jì)提折舊。

?【已提減值準(zhǔn)備不能沖回】：選擇是，已經(jīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備的固定

資產(chǎn)不能被取消減值。

?【到期資產(chǎn)是否全額計(jì)提折舊】：選擇是，到期的資產(chǎn)是否將剩

余金額全部計(jì)提為折舊。

?【賬套間同步資產(chǎn)卡片】：選擇是，多賬套間同步固定資產(chǎn)內(nèi)容。

(10)【內(nèi)部交易】：定義有關(guān)內(nèi)部交易的相關(guān)參數(shù)。

①【未達(dá)賬項(xiàng)超出指定天數(shù)】：設(shè)置當(dāng)未達(dá)賬項(xiàng)超出指定天數(shù)時(shí)的

處理方式。

②【未達(dá)賬項(xiàng)超出一定金額】：設(shè)置當(dāng)未達(dá)賬項(xiàng)超出一定金額時(shí)的

處理方式。

③【金額不等時(shí)，確認(rèn)金額取】：設(shè)置當(dāng)主次交易方金額不等時(shí)，

確認(rèn)金額取較大金額還是較小金額。

④【內(nèi)部交易的啟用年度】：設(shè)置內(nèi)部交易模塊的啟用年度。

⑤【內(nèi)部交易啟用的期間】：設(shè)置內(nèi)部交易模塊的啟用期間。

⑥【業(yè)務(wù)憑證確認(rèn)，只在最小合并主體中生成抵消】：設(shè)置抵消數(shù)

據(jù)生成憑證的核算主體。

6.單位啟用

(以系統(tǒng)管理員身份登錄)

功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-設(shè)置-單位啟用

新建立的內(nèi)部單位在使用之前，必須先啟用。內(nèi)部單位啟用時(shí)，要確定所屬

的賬集、啟用的模塊。需要注意啟用的年度，即為當(dāng)前登錄年度圖224。

圖2.2.4

項(xiàng)目說(shuō)明

【單位編號(hào)】：顯示所選單位的單位編號(hào)，只顯示，不允許修改。

【單位名稱】：顯示所選單位的單位名稱，只顯示，不允許修改。

【所屬賬集】：指該單位所使用的賬集。

【賬簿】：如果設(shè)置了多賬簿，在此選擇相應(yīng)的賬簿。

【啟用日期】：指該單位開(kāi)始處理業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)期間。

【會(huì)計(jì)年度】：指該單位的啟用年度，即開(kāi)始處理業(yè)務(wù)的年度。該年度是在

創(chuàng)建應(yīng)用實(shí)例時(shí)確定的，在這里只是顯示，不允許修改。

操作說(shuō)明

如何進(jìn)行單位的啟用？

(1)確定所屬賬集。選中需要啟用的單位，在“所屬賬集”項(xiàng)目上，

點(diǎn)擊【…】按鈕，系統(tǒng)將彈出在賬集定義中定義的全部賬集，選擇一個(gè)合適的賬

集。確定了賬集，也就確定了該單位的會(huì)計(jì)日歷、本位幣、科目體系、以及科目

體系中的科目所進(jìn)行的各種輔助核算。

(2)確定啟用期間。在確定了單位"所屬賬集"后，系統(tǒng)根據(jù)賬集可

以確定單位所使用的會(huì)計(jì)日歷，再根據(jù)會(huì)計(jì)日歷確定單位在哪個(gè)會(huì)計(jì)期間啟用。

點(diǎn)擊啟用期間項(xiàng)目的【…】按鈕，系統(tǒng)彈出賬集對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)日歷的所有會(huì)計(jì)期間，

選擇合適的期間作為單位啟用的期間。

(3)確定單位啟用的模塊。將需要啟用的模塊打勾選中。

(4)單位正式啟用。按照上述步驟依次做完后，點(diǎn)擊【啟用】按鈕正

式啟用該單位。單位啟用后，就可以進(jìn)行單位的業(yè)務(wù)處理了。

注意事項(xiàng)：

(1)單位啟用后，單位所使用的賬集、啟用期間不允許再修改。

(2)啟用的模塊不允許刪除、修改。

(3)單位啟用后，允許繼續(xù)啟用新的模塊。如開(kāi)始該單位只是啟用了總賬，

一段時(shí)間后，如果需要，可以再啟用報(bào)表。

(4)再次增加新的模塊的時(shí)候，可以重新確定新模塊的會(huì)計(jì)期間、啟用日期。

7.初始下年

(以系統(tǒng)管理員身份登錄)

功能點(diǎn)：基礎(chǔ)管理-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-設(shè)置-初始下年

在本年的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年之前，要先運(yùn)行初始下年功能。每個(gè)單位使用

的數(shù)據(jù)可以分為：公用的數(shù)據(jù)和本單位的私有數(shù)據(jù)，在將本單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行年結(jié)

時(shí)，則須將兩部分?jǐn)?shù)據(jù)都結(jié)轉(zhuǎn)至下年，其中公共部分的年結(jié)是由“初始下年"完

成的。初始下年將各單位的公共數(shù)據(jù)以及各個(gè)單位的字典設(shè)置數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年。

初始下年時(shí)，要檢查公共數(shù)據(jù)是否設(shè)置正確、完整，各個(gè)單位的字典數(shù)據(jù)是

否已設(shè)置完畢，要盡可能避免公共數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年后，再去調(diào)整。

年結(jié)分為兩個(gè)步驟：

第一步：系統(tǒng)級(jí)的處理——"初始下年二主要完成創(chuàng)建下年的表結(jié)構(gòu)，結(jié)

轉(zhuǎn)公用設(shè)置內(nèi)容，公用數(shù)據(jù)一旦結(jié)轉(zhuǎn)，本年不允許再對(duì)公用數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。在初

始完基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，選擇"公用設(shè)置-年度啟用"定義本年年度啟用標(biāo)志，才能打

開(kāi)本年的會(huì)計(jì)期間進(jìn)行賬務(wù)處理或者上年度進(jìn)行賬務(wù)年結(jié)。該步驟由系統(tǒng)管理員

來(lái)執(zhí)行。

第二步：公司級(jí)的處理——"年結(jié)二主要完成本公司賬務(wù)輔助余額結(jié)轉(zhuǎn)至

下年。該步驟由各公司普通公司操作員分別執(zhí)行，但要求先執(zhí)行初始下年。對(duì)于

該步驟的說(shuō)明將在賬務(wù)部分介紹。

初始下年又分為三個(gè)步驟：

第一步：開(kāi)始年度初始。在結(jié)轉(zhuǎn)前，本年度的公用數(shù)據(jù)應(yīng)該保持基本穩(wěn)定。

第二步：創(chuàng)建下年表結(jié)構(gòu)。該步驟主要完成下年表結(jié)構(gòu)的創(chuàng)建，進(jìn)行下年表

的數(shù)據(jù)庫(kù)同步處理，并設(shè)置下年表結(jié)構(gòu)創(chuàng)建完成標(biāo)志。

第三步：結(jié)轉(zhuǎn)公用數(shù)據(jù)。該步驟主要完成公用數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)，設(shè)置年度初始完

成標(biāo)志，并進(jìn)行必要的調(diào)整。

三、總賬模塊

1.科目定義

(1)公有科目定義

(以系統(tǒng)管理員身份登錄)

功能點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-科目定義

定義科目體系中包含的所有科目，由于公有科目為整個(gè)集團(tuán)使用，因此公有

科目設(shè)置一定要完整，公用。完整指的是大家都有的科目不能遺漏，否則每個(gè)單

位對(duì)于同一業(yè)務(wù)科目都私設(shè)一個(gè)科目，無(wú)法進(jìn)行統(tǒng)一的業(yè)務(wù)分析。當(dāng)然也不能將

每個(gè)單位特有的科目也設(shè)置進(jìn)來(lái)，而應(yīng)該只設(shè)置多個(gè)單位共有的科目，對(duì)于單位

私有科目，應(yīng)在該單位的科目設(shè)置中定義。

項(xiàng)目說(shuō)明：

其中對(duì)于科目引用功能應(yīng)用于各單位的科目設(shè)置，請(qǐng)參考總賬模塊中相關(guān)部

分。

(2)私有科目定義

首先，以系統(tǒng)管理員身份登錄此功能，找到需要增加下級(jí)私有科目的公有科

目，勾選上"允許增加下級(jí)科目二

再次，以普通公司操作員身份登錄此功能，增加下級(jí)私有科目，定義科目核

算關(guān)系定義中選擇相應(yīng)的輔助項(xiàng)。(詳見(jiàn)"科目核算關(guān)系定義"說(shuō)明)

最后，以系統(tǒng)管理員身份登錄此功能，找到需要之前勾選了"允許增加下級(jí)

科目”的科目，去掉此勾選。增加私有科目的人員一定要注意，此步必不可

少，切記。

注意：

目前根據(jù)集團(tuán)規(guī)定，所有私有科目均由集團(tuán)統(tǒng)一增加，各企業(yè)一旦涉及到科

目增加的情況請(qǐng)上報(bào)集團(tuán)，由集團(tuán)統(tǒng)一處理，根據(jù)所增加科目為公有或是私有，

請(qǐng)分別參照“公有科目定義”說(shuō)明或私有科目定義說(shuō)明進(jìn)行相應(yīng)操作。

2.科目核算關(guān)系定義

功能點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-科目核算關(guān)系

(1)公有核算關(guān)系定義

(以系統(tǒng)管理員身份登錄)

定義科目的核算關(guān)系，包括專項(xiàng)核算、部門、往來(lái)單位、個(gè)人、數(shù)量、是否

進(jìn)行內(nèi)部交易等核算。此處確定的核算關(guān)系，集團(tuán)下屬所有單位必須繼承使用。

項(xiàng)目說(shuō)明:

①在下圖科目核算關(guān)系窗口的左側(cè)，即標(biāo)注為T的部分為科目體系列表；

右側(cè)窗口的上半部分顯示科目的基本信息，如科目編號(hào)、科目名稱、科目屬

性、科目性質(zhì)等，這些內(nèi)容是在標(biāo)準(zhǔn)科目定義中確定的，在這里只是顯示，

不允許修改；

②右側(cè)窗口的下半部分為"輔助核算"，即用紅框線，標(biāo)注為"2"的部分,

在這里勾選上科目核算的輔助項(xiàng)；此部分又分為左右兩個(gè)區(qū)域，左側(cè)為系統(tǒng)

自帶的輔助項(xiàng)，其中“產(chǎn)品核算"，即標(biāo)為"4”的部分，在本次財(cái)務(wù)核算中

沒(méi)有使用，請(qǐng)不要勾選。右側(cè)用綠框線標(biāo)注為"3”的部分是集團(tuán)自定義的專

項(xiàng)類別。

③標(biāo)注為"5"的部分，定義是否進(jìn)行"數(shù)量核算”圖2.3.1。

圖2.3.1

注意：

?科目進(jìn)行個(gè)人核算的同時(shí)也可以進(jìn)行部門核算、單位核算、產(chǎn)品專項(xiàng)核

算和專項(xiàng)核算。

若科目在同一賬集的任何一個(gè)單位中初始了余額或制作了憑證，則不允

許再修改該科目的輔助核算

(2)私有核算關(guān)系定義

(以普通公司操作員身份登錄)

私有核算關(guān)系只能在公有核算定義的基礎(chǔ)上進(jìn)行增加，不能取消。也就是說(shuō)

普通公司只能在公有設(shè)置的層面上進(jìn)行細(xì)化定義。

3.科目定義權(quán)限

（以普通公司操作員身份登錄）

科目定義權(quán)限：針對(duì)數(shù)據(jù)權(quán)限中的明細(xì)科目進(jìn)行控制。數(shù)據(jù)權(quán)限定義級(jí)數(shù)控

制到第幾級(jí)，在數(shù)據(jù)權(quán)限的科目權(quán)限中就可以對(duì)第幾級(jí)的科目進(jìn)行刪除、修改、

查詢、制單的控制。

四、輔助模塊

1.專項(xiàng)核算

（1）專項(xiàng)類別定義

（以系統(tǒng)管理員身份登錄）

功能點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-輔助-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-專項(xiàng)類別定義

設(shè)置專項(xiàng)核算的類別，由于不同的單位有不同的專業(yè)核算對(duì)象，例如施

工單位有工程核算，研究單位有課題核算，有些單位可能還要設(shè)置固定資產(chǎn)

核算、費(fèi)用核算等等。有些專項(xiàng)核算可能要核算累計(jì)發(fā)生，例如工程核算，

一項(xiàng)工程可能要跨幾年，需要知道工程的累計(jì)投入，象這樣的核算就需要設(shè)

置"結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)”選項(xiàng)。具體見(jiàn)圖2.4.1

圖2.4.1

項(xiàng)目說(shuō)明：

【類別編號(hào)】：專項(xiàng)核算類別的編號(hào)，不允許超過(guò)兩位。

【類別名稱】：專項(xiàng)核算類別的名稱。

【結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)否】：指年結(jié)時(shí)是否將累計(jì)發(fā)生轉(zhuǎn)入下年。

【類別序號(hào)】：類別的排列序號(hào)。

【專項(xiàng)類別結(jié)構(gòu)定義】：定義項(xiàng)目結(jié)構(gòu)。這個(gè)步驟，一般不必定義，如果需

要核算其他內(nèi)容，如對(duì)工程類別的核算項(xiàng)目，需要對(duì)"工程總造價(jià)"、"承包人"

等內(nèi)容記錄或管理，可以通過(guò)該步驟進(jìn)行定義。

【不允許在公共項(xiàng)目上增加同級(jí)項(xiàng)目】：控制各企業(yè)是否允許在公共項(xiàng)目的

同級(jí)增加私有項(xiàng)目。

（2）核算項(xiàng)目定義。

①公有核算項(xiàng)目定義

（以系統(tǒng)管理員身份登錄）

功能點(diǎn)：功能點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-輔助-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?■核算項(xiàng)目定義

根據(jù)集團(tuán)管控要求，現(xiàn)金流量專項(xiàng)、產(chǎn)品專項(xiàng)（集團(tuán)外-品種除外）為集

團(tuán)公有核算項(xiàng)目，各企業(yè)繼承使用。

②私有核算項(xiàng)目定義

（以普通公司操作員身份登錄）

功能點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-輔助-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-核算項(xiàng)目定義

針對(duì)某一項(xiàng)目類別，設(shè)置其專項(xiàng)項(xiàng)目，專項(xiàng)項(xiàng)目的長(zhǎng)度是定長(zhǎng)的，其長(zhǎng)度在

系統(tǒng)設(shè)置中設(shè)定。項(xiàng)目是可以分級(jí)的，其分級(jí)由不可見(jiàn)的內(nèi)碼控制。在集團(tuán)層次

上增加的核算項(xiàng)目都是公有的核算項(xiàng)目?，F(xiàn)在集團(tuán)已經(jīng)把現(xiàn)金流量專項(xiàng)、產(chǎn)品專

項(xiàng)項(xiàng)目類別下的