北京金福地物業(yè)財務部工作手冊

北京金福地物業(yè)財務部工作手冊二零零八年八月質量體系文件目錄翼質量脊記錄房表格愈目錄尼程序抵文件通文件找名稱楊編號政：F翠D-蹄CW僑-0壁05霜財務蝦部發(fā)勉票收潤據管淋理制蠢度掙版本役：A芽修改需狀態(tài)菠：樣0嫂簽發(fā)早人：紅第2本頁瘦共2江頁去簽發(fā)黨日期慕編制刃發(fā)票改的核控銷匪項目嗎應備理有發(fā)寨票記巖錄，視核銷籍本。蹦（見屬附件隔）岡發(fā)票熱記錄業(yè)本上堅應明宿確填塊寫發(fā)不票號谷，每翻張發(fā)餓票所宰開具座的內政容等紡項目押，每版本發(fā)廁票使揪用結阻束后氏應及卸時上敗繳公摩司總匆部以樹換取謠新發(fā)會票，琴并請駕公司索總部揪會計三核銷傳，簽厘字確筑認。船收據夕收據織的使本用范惹圍開 信 吵稅務欺局統(tǒng)杯一印企制的尺收據和一般胖使用愛于各蛾代收悼代付壘項目查，收瘡取出回入證疲押金款 取 昏外購叉收據均一般們用于熊維修竟費，傷復印殊費等列小額松收費疫。株注：舟收據燙的使隱用，購填寫禍，紅摘字收歸據的繳開具賞，收兆據的癢核銷范均與杰發(fā)票楊相同免。霸程序向文件根文件親名稱理編號柜：F彈D-亂CW宿-0接09隆財務靜部工痕程物禿品采疲購制書度點版本酸：爺A麥修改各狀態(tài)欣：穴0閑簽發(fā)老人：皇第1杏頁窗共4動頁殖簽發(fā)矩日期叢編制框采購靠作業(yè)斷分為殼二類餡：激1.泥物料凡采購恰2.洗工程疊施工慈采購跌（包灰括外銀判維掙護合乖同，拘購置鄙設備蓮，大孕型工失具）天一．摧物料頑采購陳（盲≤紫20臂00外）廊1.墓先由打公司本挑選裙供應晚商，并并經殺過懼“地供應農商評繞估表鑼”烈，經雀評為句A級樸供應陷商，聚且同跌意配茅合公轎司付位款辦也法，鈔則簽胖到合優(yōu)同，色列入聰公司蹦執(zhí)行瓦采購縫物料潛的配遙合供屬應商禿。縫2.笛每年泊度必乞需針吼對配娃合供穩(wěn)應商椅重新醬執(zhí)行昏“曉供應柏商評府估表滑”音以淘兇汰提放供服旋務品躬質較湯差的售供應治商并要加入味新廠壁商。響3.搬一般旦物料靜則由油采購伶人員榮從公括司指肯定蓄“炎配合橡供應宜商扇”荒中執(zhí)覆行采辜購作呈業(yè)。偉4.讓如采洋購物練料項載目特胳殊，癢無法弟由公膠司河“蟻配合待供應漸商撐”蹄購得響，則妙需視劃同為沃“蕉工程抹采購桐”患，執(zhí)旺行工憂程采剝購制饒度。從二．廉工程送采購府作業(yè)冒（子>佩20狼00精）累便貨質（包處括各稅類外權判合笨同，夸購置泊設備術，大催型工倒具）舍采購姑價格哭介于焦20墓01饑至5辭00情0者載，按挪以下追程序貌執(zhí)行彈采購鞏1.摧擬標拔：饒由采拼購人歇員及花工程害部主猛管擬伏定采英購內隨容，俘包括刃工程歲方案護，施柜工要夏求及籌維護爽保養(yǎng)六，清某潔等叨要求道。饞2.五報價宋采購坐人員基應采抓用電郊話或謊書面糖形式皆邀請古供應嬸商或慧承包久商報惹價。括3.僚議價河在采蛙購部轟門收訊到至才少3赤家（貢含）賭以上碰的供末應商去報價忘后，俯由采夜購人呈員進碌行議音價，場且將密議價幣結論展，填伸寫鏈“缺工程耐采購挺單先”趨并附睡各項害報價前，送礦交主受管進貓行權詢限簽卻核并舟核定構中標睛供應勺商。蚊4.拿簽訂分合同昆將挎“熄工程孩采購去單紫”磚經權島限主饑管簽記核及扎核定繳中標君供應傲商。淘由采禿購人鄭員及利工程牙主管歪進行旦合約寄內容瞞商定晃并進拒行合斃約簽泳署程村序。宣程序脈文件燃文件往名稱去編號罵：F逝D-丸CW攤-0凱10開財務滿部押光金收牧取申標退作輔業(yè)流哭程恢版本育：傳A僅修改拔狀態(tài)嗓：筐0你簽發(fā)溪人：棵第2階頁挪共3謊頁斗簽發(fā)名日期嗓編制哭押金模收款棕流程申請證件申請證件收取押金收取押金1).開立收據并填寫相關資料。2).加蓋“公司財務”章。3).出納應于“收款人”簽名現(xiàn)金管控現(xiàn)金管控帳務處理帳務處理1).根據出納提供報表明細，經查核明細，經查核無誤，即登入賬簿。敵程序致文件蔬文件恐名稱沾編號列：F好D-就CW且-0丸11盒財務協(xié)部預義算作溝業(yè)泛版本忌：累A器修改院狀態(tài)絹：子0削簽發(fā)認人：勺第3也頁延共3恭頁捉簽發(fā)生日期蹈編制那年度蓮預算雕作業(yè)甲程序公司FDD部審核公司FDD部審核預算需送FDD物業(yè)經理及部門主管審核其支出之必要性及金額，預算基礎之合理性，及建議之可行性。公司財務部，人事行政部公司財務部，人事行政部業(yè)主委員會，發(fā)展商審核業(yè)主委員會，發(fā)展商審核物業(yè)總經理將公司審核完畢的預算及建議報告提送發(fā)展商或業(yè)主委員會業(yè)主委員會或發(fā)展商審核并確認預算編冊存檔編冊存檔預算差異核對預算差異核對每月由會計編制預算差異分析表，并由物業(yè)總經理填列差異原因費程序柱文件犬文件悉名稱緒編號申：F定D-駁CW表-0緒12橋財務要部緊飛急采聰購作犬業(yè)浴版本的：財A恨修改茄狀態(tài)膨：循0籍簽發(fā)至人：粘第1世頁蹲共3暫頁帆簽發(fā)愛日期幸編制歉一．紹適用納條件伸二．恐廠商伍之選徹用綁三．助相關詠規(guī)定利說明陡四．患付款贈方式霸五．壇流程押六．追相關退表單乓一．陜適用犧條件經適用裹于突雁發(fā)狀載況，郵并嚴搭重影辰響正腳常運泳作之釀特殊蒸情形晌。惱在執(zhí)雞行此醫(yī)辦法疫前，瓣物業(yè)恭總經挖理必線需取耗得物揉業(yè)部庸門主欄管及凈采購糾部門能主管陜口頭盡核準叮，立餃可執(zhí)悠行。軋二．渣廠商肉之選濫用喜原則陶皆應皮采用拜公司夫配合緣之廠梁商為壟主。礙如無救法使太用公香司配旅合廠占商，旺駐廠歌經理梯應提湖出相飯關說爪明。悟三．應相關辨規(guī)定果及說嘆明歐物業(yè)纏總經用理應猴于第繡2個登工作上日內掩，提素報緊派急采備購報咽告范?—脖П插。胡緊急睬采購今報告請單件?后--舊--鍵代替稱原竹“疤請購大單勸”返緊急粒采購酒報告沉單臥П腫--償--凱代替起原超“鞭驗收辮單顏”堡不論危金額給多少萍，皆期應呈扇報魯“渴物業(yè)號部、黑采購齒部、式財務凈部傍”盲部門須主管摧簽核弓。笨4售.應鎮(zhèn)由采宅購部猛門統(tǒng)告一執(zhí)碧行，攤緊急也采購犁報告遼單之賓編號歐。逗編號群方式熊：前乒2位辟為年華份半“密05烤”屢；后續(xù)3位宵為流后水號碰“轉00怕1-雷…”新例如尾第一舌張且緊急妖采購是編號合05猴00支1疊攏泥熟知第二只張狗緊急膊采購課編號耕05卸00烘2滔程序前文件薪文件沸名稱襲編號尼：F孩D-川CW疊-0票12而財務仿部緊師急采輪購作摩業(yè)絞版本助：除A龜修改蠶狀態(tài)訪：枝0狂簽發(fā)么人：嶄第2腔頁辯共3辛頁惱簽發(fā)歸日期軍編制鉆5.俘采隨購無鍬需填促補一描般之速采購濁。史6.袋所黃有緊軌急采傻購報利告單刺，應圾由物東業(yè)部炊指派圾之灑專人兵，執(zhí)搭行跑叛單，走避免聞文件撤遺失椒，及情時效蟲監(jiān)管肌。胖四.捎付顯款方詞式末原則鐘應并焦歸屬公于一伙般暴“添請款暑作業(yè)違”諸執(zhí)行威月結緒付款駝。訴如廠籃商非售公司喬配合算廠商謝，無木法執(zhí)身行月徒結，周則將脾緊急提付款閥，應卡由物誓業(yè)總揮經理舍即時竟提出倉付款立申請末單，故及注付明緊項急付擾款日飯期。嫂并檢生附相微關文鵝件（倒緊急見采購助報告枕單砍?棟、硬П寶，發(fā)誤票憑榮證）丑執(zhí)行胡請款正程序惜。踏財務昏部應租于接寬到緊艦急采迎購之穿付款奸申報卡單后巧3個遮工作色日內旬執(zhí)行肅付款托。暖如檢夕附相豬關文防件不種合規(guī)辯定，跪則財滋務部命應即按時將繪申請照單退堵回物嫩業(yè)部乓。而奶因退悠件延認誤支輪付的大產生書之損般失、汗滯納蘆金等找，公冒司不傲予負股擔，語由相畫關人中員自剩行負淺責。封五．去流程撕熟豎郊盒隸活碎纏負責紫執(zhí)行陜人員賀閉窮飯執(zhí)惠行表掩單釋蜜雪稱蔑麻準串說捧明杰旗村班攀慣名時儉點義糕渡獨躍蝴根員爛言按南誘殿搶尋盡門挎深趟鎮(zhèn)撐妨纏織所扣對緊急事件項目由物業(yè)總經理自行判斷緊急事件之嚴重性發(fā)生當日口頭核準物業(yè)部主管采購部主管由物業(yè)總經理口頭呈報主管并取得口頭核準后方可執(zhí)行“緊急事件采購”發(fā)生當日提報“緊急采購報告單”物業(yè)總經理緊急采購報告單?、П填具報告單并說明1.取得核準人對象2.選用廠商理由3.執(zhí)行驗收情況4.處理方式2個工作日慈程序假文件筑文件佩名稱垃編號劈：F霧D-掩CW西-0級13寨財務民部交堅通費示用使津用標紡準朵版本常：訂A宏修改嚼狀態(tài)并：貓0夾簽發(fā)伙人：消第2時頁綱共2不頁濫簽發(fā)險日期范編制的六增.山運作篩程序前1.豐懂全管國項目志一般真員工申請申請主管主管簽核1)物業(yè)總經理審核支出的必要性。支付支付備用金千2.謙全管濱項目菌各級舍主管申請申請全管項目各級主管主管簽核主管簽核1)審核費用內容應符合報銷規(guī)定。發(fā)放費用財務部發(fā)放費用財務部1).依據費用“月度報銷單”發(fā)放。息程序叫文件俯文件狼名稱賊編號鴿：F伍D-墊CW鐘-0子14赤財務項部招舒待費莊用使娘用標壞準凝版本承：誠A廊修改究狀態(tài)認：船0港簽發(fā)昂人：漲第1患頁觀共2妻頁曉簽發(fā)筍日期伶編制良目的乖1.屢為規(guī)矮范各豪全管豐項目倒的正塊常運叉行。僵2.駁為增獲加各吃全管齊項目誦附加和價值插或其塊他利緞益。蜻適用余范圍必全管泉項目鹿物業(yè)燦總經諒理與硬總公條司物微業(yè)部賞各級櫻主管吉。橫使用小方式茄1.消所有壟交際機費須斗要事殺先填判寫繁“躺招待扔費預麥先申果請單而”宣，經罰過各異級批循準，慮才可伍使用金。扯2.當每一淡申請猜單核練準權功限明旬細如杰下：確欲申虹請人邊申請頸限額屋豐舟誕斑圣頃留核準驕人多全管材項目乖物業(yè)很經理吊糾栽奸醋幕0-假50捐0招刺甚白舟仙進總部租物業(yè)弱經理標竹賄克泉待弟舞悉渠堪抄總部凈物業(yè)達經理扇調受鮮囑鍋白寬50諷1-廳10若00銅效威賭懸拘總公沾司物屋業(yè)部鐵主管禮究袍梅吳總秘公司輛物業(yè)穗部主溝管咸塔喂書未10這00蜻以上勵悉旺脹符財領務經裁理，稠總經爪理伏報銷騎方式羅采用林一個違月的毛費用頑匯總盛報銷扣一次折。業(yè)適當遮之控持管蜻物業(yè)伙部主乒管及漸物業(yè)廳總經爬理，肝應于確預算峰額度典內嚴崗加控漸管。桑程序舍文件棵文件貫名稱題編號倘：F品D-扮CW斬-0薄14時財務昆部招濃待費喚用使達用標芳準封版本脫：搬A助修改撫狀態(tài)逆：披0利簽發(fā)甚人：境第2府頁障共2癥頁也簽發(fā)甲日期虧編制防使用火程序使用申請使用申請1)以實際狀況提出申請主管簽核主管簽核1)依照“核準權限”簽核執(zhí)行招待活動執(zhí)行招待活動恩使用愈報銷押程序費用申請費用申請1)附各項費用相關單據（發(fā)票，已經核準的“招待費用預先申請單”2)依實填寫金額，日期3)明確注明項目名稱主管簽核主管簽核1)審核費用內容應符合報銷標準財務部財務部發(fā)放費用發(fā)放費用依據費用“月度報銷單”發(fā)放。萄程序斤文件默文件遷名稱孩編號侵：F唯D-唱CW須-0筍15富財務型人員許職務績代理撇人作泥業(yè)城版本構：拘A昂修改圈狀態(tài)餅：觸0欲簽發(fā)罩人：宏第2菠頁屯共2仿頁豬簽發(fā)嗓日期行編制閃四、者收款代流程負責執(zhí)行人員使用報表說明發(fā)票、收據移交財務人員、客戶服務部員工發(fā)票、收據登記簿驗收發(fā)票、收據并在登記簿上登記收款客戶服務部員工發(fā)票，收據收款并開具發(fā)票、收據核對現(xiàn)金、支票，發(fā)票，收據客戶服務部員工及物業(yè)總經理收款日報表及相關附表，發(fā)票記錄本詳細填寫收款日報表及相關報表，物業(yè)總經理進行現(xiàn)金盤點、簽字，按相關程序處置現(xiàn)金發(fā)票、收據，支票，現(xiàn)金等移交財務人員、客戶服務部員工，物業(yè)總經理發(fā)票、收據登記簿，收款日報表及相關附表，現(xiàn)金盤點表1.現(xiàn)金已存入銀行將解款單與發(fā)票、收據交于財務人員，核對無誤后簽收2.現(xiàn)金未存入銀行將現(xiàn)金與發(fā)票、收據交于財務人員，財務人員對無誤后簽收饅程序浩文件移文件申名稱玩編號為：F功D-談CW懲-0寫17朝工程戰(zhàn)物品攏驗收泳制度瞧版本己：鴉A盆修改戰(zhàn)狀態(tài)急：撓0愛簽發(fā)驕人：巡第2掏頁后共2寶頁貼簽發(fā)居日期青編制察四．晝審稀核標畫準金額駐場工程主管物業(yè)總經理總部工程主管開發(fā)商（業(yè)主委員會）0-2000審核2000以上審審核特殊性事項審審審核部五．玻驗收荒如有注不符姑項目螺