公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定

公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定一、背景為了確保公司內(nèi)部開支的合理性和透明度，減少誤用、超標(biāo)等現(xiàn)象，公司制定了本規(guī)定，對(duì)公司內(nèi)部各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷作出明確規(guī)定。二、費(fèi)用類型公司內(nèi)部費(fèi)用主要包括以下幾種：1.差旅費(fèi)：包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)等。2.辦公費(fèi)用：包括辦公用品、水電費(fèi)等。3.培訓(xùn)費(fèi)：包括培訓(xùn)費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用等。4.人員福利費(fèi)：包括員工活動(dòng)費(fèi)、生日禮物等。三、費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)流程1.報(bào)銷人員填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，包括個(gè)人信息、費(fèi)用類型、費(fèi)用金額、具體事由等。2.報(bào)銷人員將《費(fèi)用報(bào)銷單》交由任職經(jīng)理審核，并簽署確認(rèn)意見。3.審核通過后，報(bào)銷人員將《費(fèi)用報(bào)銷單》和相關(guān)票據(jù)交給財(cái)務(wù)部門審核，包括發(fā)票、收據(jù)、機(jī)票、酒店賬單、餐飲發(fā)票等，票據(jù)必須原件并保留副本。4.財(cái)務(wù)部門針對(duì)收到的申請(qǐng)單據(jù)進(jìn)行審核，在確認(rèn)屬于公司內(nèi)部費(fèi)用，審核無誤后進(jìn)行付款。5.采用公司直接打款、公司報(bào)銷方式先行付款的，報(bào)銷審核表須有報(bào)賬人的簽字及其他相應(yīng)的審核人和領(lǐng)導(dǎo)的簽字。四、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.差旅費(fèi)：（1）交通費(fèi)：應(yīng)當(dāng)按當(dāng)?shù)氐钠眱r(jià)執(zhí)行，如有享受折扣或免費(fèi)的項(xiàng)目，減收相應(yīng)差旅費(fèi)；（2）住宿費(fèi)：國內(nèi)酒店住宿按照300元/天進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；國外酒店住宿按照500元/天進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷；（3）餐費(fèi)：應(yīng)當(dāng)按當(dāng)?shù)氐氖袌鼍鶅r(jià)執(zhí)行。2.辦公費(fèi)用：報(bào)銷金額應(yīng)當(dāng)以實(shí)際金額為準(zhǔn)，且不得超出預(yù)算。3.培訓(xùn)費(fèi)：報(bào)銷金額應(yīng)當(dāng)按照培訓(xùn)計(jì)劃中列出的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷，如預(yù)算不足應(yīng)當(dāng)向上級(jí)主管部門申請(qǐng)調(diào)整。4.人員福利費(fèi)：報(bào)銷金額應(yīng)當(dāng)以公允、適度為原則。五、特殊規(guī)定1.報(bào)銷政策重要的的內(nèi)容更新或調(diào)整隨同公司通知發(fā)布，報(bào)銷人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行。2.對(duì)于不合理的費(fèi)用報(bào)銷行為一經(jīng)查實(shí)，將作出相應(yīng)處理，經(jīng)濟(jì)處罰并納入人事檔案。六、結(jié)語本規(guī)定是為了規(guī)范公司內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷流程，提高公司整體的管理效率。公司內(nèi)部各部門必須認(rèn)真