公司報銷制度和流程

1/1公司報銷制度和流程

公司報銷制度和流程第1篇一、總則

、為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合相關(guān)財務(wù)制度及公司實際情況，特制定本制度;

、員工出差是指員工離開原工作地區(qū)，進行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動，根據(jù)出差目的地不同，分為國內(nèi)出差和國外出差，根據(jù)公司目前情況，本制度所指出差均為國內(nèi)出差;

、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。

二、部門職責(zé)

、財務(wù)部負責(zé)差旅費報銷;

、行政部負責(zé)出差火車票和機票的預(yù)定;

、各部門負責(zé)本制度的執(zhí)行。

三、出差及報銷程序

、目的地分類標(biāo)準(zhǔn)

序號分類說明1A國內(nèi)一線城市：北京、上海、廣州、深圳2B國內(nèi)二線城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城市3C國內(nèi)三線城市：除一線、二線城市外的所有國內(nèi)城市、往返大交通

、標(biāo)準(zhǔn)：

序號級別飛機火車長/短途汽車

其他交通工具備注1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限1、大交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟、最便捷的方式;

2、飛機票費用(含燃油費、機場建設(shè)費)如低于其他費用的，可直接選擇飛機。2副總/總監(jiān)/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當(dāng)飛機票費用(含燃油費、機場建設(shè)費)低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷時應(yīng)說明火車和機票折后價格的對比)，并最終以行政部確認的機票和火車票為準(zhǔn);

、團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據(jù)實報實銷;

、餐費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

、員工出差期間，應(yīng)選擇包含早餐的酒店，或在酒店內(nèi)用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷;

、員工出差餐費報銷不分地區(qū)、員工級別，補貼標(biāo)準(zhǔn)上限為50元/天/人，填寫《領(lǐng)款憑證》報銷(見附件三);

、團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標(biāo)準(zhǔn)參照的標(biāo)準(zhǔn)，填寫《領(lǐng)款憑證》(見附件三)經(jīng)審批后報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據(jù)審批后報銷;

、出差出發(fā)或返回(指到達出發(fā)城市)當(dāng)天的餐費報銷計算如下：

序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2

其他員工出發(fā)或回程當(dāng)天時間出發(fā)或回程當(dāng)天餐費補貼合計中晚出發(fā)12:00及以前252550返回13:00及以后25025出發(fā)18:00及以前02525返回19:00及以后252550、住宿費用報銷

、住宿標(biāo)準(zhǔn)

序號級別各類地區(qū)住宿費用標(biāo)準(zhǔn)ABC1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2副總/總監(jiān)/總助3002702403各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管2702402104其他員工240210180、經(jīng)理級以下(含經(jīng)理級)2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標(biāo)準(zhǔn)間，報銷保準(zhǔn)從高報銷;

、除大交通外其他交通費用標(biāo)準(zhǔn)：

、員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應(yīng)乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：

、由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;

、晚上21:30后到達目的地，下機后當(dāng)?shù)貦C場已無往來市內(nèi)的公共交通;

、員工出差期間市內(nèi)交通費用應(yīng)遵循節(jié)約原則，以乘坐市內(nèi)交通為主，盡量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用;

、員工出差期間的交通費用實報實銷;

、通訊費用標(biāo)準(zhǔn)：

、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費;

、未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產(chǎn)生的話費;

費用補充說明：

、員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節(jié)假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班;

、員工出差必須提前申請，并填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)，經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、批準(zhǔn)后方可出差;

、員工填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)時，需將出發(fā)及回程的時間填寫完整，否則不予審批;

、員工出差期間，必須嚴(yán)格按照審批時間執(zhí)行，如需因工作需要延長，應(yīng)先與主管領(lǐng)導(dǎo)溝通，待主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)并重新審批;

、員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預(yù)算申請表》(見附件一)填寫《借支單》，金額不得超過《出差預(yù)算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;

、員工出差歸來后，應(yīng)在5天內(nèi)進行費用報銷申請，所有費用按現(xiàn)有的費用報銷程序進行報銷;

、員工出差機票由行政部負責(zé)預(yù)定，費用統(tǒng)一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結(jié)算;

、員工出差期間非因公需要參觀、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔(dān)，額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日，作為事假處理;

、報銷出差費用時，需提供合理票據(jù)，具體如下：

、酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標(biāo)，不得累計均衡報銷，單晚超標(biāo)部分由個人自行承擔(dān);

、大交通費用需提供相應(yīng)單據(jù)，乘坐飛機需提供登機牌;

、其他交通費用發(fā)票需注明往返地點;

、任何差旅報銷發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司)，否則，一律視為無效票據(jù)不予報銷;

、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷;

、所有因客觀原因無法提供發(fā)票的費用，需在報銷時解釋原因并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員簽字審核后方可報銷;

、公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋，并決定是否報銷;

、凡員工乘坐大交通出發(fā)時間(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達石家莊的(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)，須回公司上班。

四、附則

、本制度由財務(wù)部和行政部負責(zé)解釋;

、本制度自年月日執(zhí)行，原《銷售人員出差費用標(biāo)準(zhǔn)》同時作廢。

公司報銷制度和流程第2篇1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請;報銷時，需注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等;日期、起點、終點、公里數(shù);

2、請客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，最多可報：150__5=750元;報銷時，需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務(wù);

3、所有出差需郵件預(yù)申請，報預(yù)算，包括可能的請客送禮;如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷;

、出差(指上海以外地區(qū))飯貼為：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允許報)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果請客戶或客戶請，這餐補貼不能計入的;

、住宿費：300元/晚;北京、廣州、深圳，400元/晚;二人同性成行，為標(biāo)準(zhǔn)雙人房，無預(yù)先申請批準(zhǔn)，只能報一間;

、公司已為所有員工買了保險，包括意外險，其他未經(jīng)預(yù)申請批準(zhǔn)的個人保險，一律不得報銷;

4、報銷匯總單需對應(yīng)每張報銷單據(jù)。

公司報銷制度和流程第3篇一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的`差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的.出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

說明:

1、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?，無住宿補助。

3、交通費:

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。