采購(gòu)報(bào)銷制度

采購(gòu)報(bào)銷制度一、制度背景為了規(guī)范公司內(nèi)部采購(gòu)和報(bào)銷的流程，提高財(cái)務(wù)管理效率，特制定本制度。二、適用范圍適用于公司內(nèi)所有采購(gòu)和報(bào)銷的活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、設(shè)備、差旅等。三、采購(gòu)流程1.采購(gòu)需求確認(rèn)由采購(gòu)申請(qǐng)人提出采購(gòu)需求，由部門經(jīng)理或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批并確定采購(gòu)預(yù)算。部門經(jīng)理或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)將審批通過(guò)的采購(gòu)需求提交給采購(gòu)部門。2.招投標(biāo)（選定供應(yīng)商）采購(gòu)部門按照公司相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行商機(jī)招標(biāo)或選定合適的供應(yīng)商。采購(gòu)部門將選定的供應(yīng)商及合同報(bào)價(jià)提交給部門經(jīng)理或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門確認(rèn)資金是否充足。3.采購(gòu)訂單部門經(jīng)理或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批并簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)部門執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃，生成采購(gòu)訂單，并將采購(gòu)訂單發(fā)送給供應(yīng)商。4.物品或服務(wù)驗(yàn)收采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通、協(xié)調(diào)物品或服務(wù)的收貨和驗(yàn)收。收到物品或服務(wù)后，采購(gòu)部門確認(rèn)物品或服務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、型號(hào)等，如有問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。四、報(bào)銷流程1.報(bào)銷申請(qǐng)員工需提前填寫費(fèi)用報(bào)銷單并附上相關(guān)發(fā)票等憑證，由部門經(jīng)理或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。部門經(jīng)理或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)報(bào)銷內(nèi)容是否符合公司相關(guān)政策和預(yù)算，并簽字蓋章。2.財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷單進(jìn)行審核，審批后將報(bào)銷單發(fā)送給代理人報(bào)銷。3.報(bào)銷代理人在系統(tǒng)中填寫相關(guān)信息，并按公司相關(guān)政策進(jìn)行報(bào)銷。財(cái)務(wù)部門對(duì)已報(bào)銷的費(fèi)用進(jìn)行審批和核對(duì)，如有問(wèn)題及時(shí)與代理人進(jìn)行溝通解決。五、誠(chéng)信原則公司對(duì)采購(gòu)和報(bào)銷行為堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)、公正、透明的原則，制度執(zhí)行過(guò)程中員工應(yīng)遵守相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁違反誠(chéng)信原則。六、制度執(zhí)行違反本制度的行為將受到相應(yīng)審批人員的紀(jì)律處分，并承擔(dān)所有費(fèi)用。