企業(yè)貨款繳納流程研討會

貨款繳納流程流程說明此流程描述公司本部與其分公司之間的跨公司代碼往來，且著重說明各分公司將銷貨款匯繳至公司本部的會計處理作業(yè)過程。本流程涉及總公司總帳會計、分公司總帳會計和區(qū)公司主管等崗位。根據(jù)公司財務政策規(guī)定，各分公司之銷貨款均存入分公司之收款帳戶，并于其帳戶余額超過公司規(guī)定標準之時，即需匯繳至公司本部之收款帳戶。各分公司會計人員或責任中心財務人員應填寫請求撥款指示單，經主管審核用印后，完成匯款作業(yè)，并應即時進行SAP系統(tǒng)之跨公司帳務處理，并以內部往來通知單通知總公司出納人員監(jiān)控資金入帳。總公司總帳會計根據(jù)內部通知單進行在途銀行存款的帳務處理，在繳納之貨款入帳后，再根據(jù)銀行入帳單沖轉在途銀行。注意事項：公司本部之“在途資金”科目可授權予各分公司會計人員進行帳務處理。本流程僅限于總公司與各分公司之間使用，各分公司之間嚴禁銷貨款往來。流程圖

系統(tǒng)操作操作范例1)分公司貨款繳納：震旦浦西分公司繳款，金額400000斑2)替總公抱司收棟到貨家款：飄震旦隙家具淹總公達司收漫到繳巧款，兆金額雅40屢00烈00福系統(tǒng)界菜單頃及交塵易代忙碼曠1）內分公就司繳右款帳壟務處彼理脖會計窩財務咽會計科總分密類帳族憑證鋼輸入念發(fā)票鏡交易騰代碼鈔：F吃B剛50浪2）沈總公宰司收父款帳源務處盞理宰會計板財務廣會計滔總分極類帳揭憑證滋輸入健發(fā)票躺交易援代碼足：F眨B償50上需要燒更多娃的流循程，在請到

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