出納崗位職責(zé)（10篇）

第1頁(yè)共1頁(yè)出納崗位職責(zé)1.嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，按照國(guó)家郵政局頒布的郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。2.定期與會(huì)計(jì)核對(duì)資金變動(dòng)情況，管理儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記、保管。4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)備用金的上繳下?lián)?，檢查所轄儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)的繳協(xié)款入賬情況，及時(shí)登記各種賬簿。5.在會(huì)計(jì)主管授權(quán)下，及時(shí)準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機(jī)構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。6.定期與銀行對(duì)賬，保證賬實(shí)相符。7.儲(chǔ)匯資金及時(shí)送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚?kù)保管，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲(chǔ)匯現(xiàn)金。8.儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。9.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)交接制度。10.發(fā)現(xiàn)重大差錯(cuò)、隱患和案件，及時(shí)報(bào)告。11.及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)于重大問(wèn)題及時(shí)向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)。12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)（二）1在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。3每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，保證帳存與庫(kù)存現(xiàn)金相符。4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實(shí)清楚。5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。6根據(jù)公司公司要求開(kāi)設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。7根據(jù)月資金計(jì)劃及時(shí)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)資金，以保證充足的流動(dòng)資金。8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過(guò)____萬(wàn)元以上的支出，需總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)部長(zhǎng)人簽字認(rèn)可，方可支出。9及時(shí)送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時(shí)領(lǐng)取各種回單。____月終及時(shí)調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。出納崗位職責(zé)（三）1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)____文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料5.負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。出納崗位職責(zé)（四）1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。____月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。出納崗位職責(zé)（五）1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：①職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、差旅費(fèi)和各種勞保福利;②在____元（含法人批準(zhǔn)的特殊開(kāi)支）以下的零星支出;③中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。2.庫(kù)存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫(kù)存限額執(zhí)行。3.庫(kù)存現(xiàn)金必須存入保險(xiǎn)柜，確保安全。4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。6.及時(shí)到會(huì)計(jì)中心報(bào)賬，處理好各方面關(guān)系。7.收取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須及時(shí)足額存入銀行。8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。出納崗位職責(zé)（六）1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)主管部門(mén)的財(cái)經(jīng)方針、政策,嚴(yán)格遵守金融紀(jì)律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。2.負(fù)責(zé)總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務(wù)和對(duì)賬工作，收有憑付有據(jù)，相關(guān)手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存，按月和銀行對(duì)賬，做到賬款相符、賬賬相符。3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務(wù)有關(guān)的印章、印鑒，保管好各種支票，有價(jià)證券應(yīng)視同現(xiàn)金管理。4.按時(shí)到稅務(wù)局申報(bào)當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)稅和其他有關(guān)稅種項(xiàng)目。5.辦理好與貨幣資金業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)（七）1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運(yùn)制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗(yàn)收制度，認(rèn)真填寫(xiě)交接登記簿。3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護(hù)工具，做到人不離車(chē)，人不離錢(qián)，時(shí)刻保持高度警惕。對(duì)危及資金安全的隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.每天按規(guī)定的時(shí)限和頻次對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)匯款項(xiàng)進(jìn)行交接，所有能進(jìn)院交接的必須督促司機(jī)進(jìn)院。5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)、押運(yùn)款數(shù)等情況。6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。出納崗位職責(zé)（八）1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。2.負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。3.根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。4.負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。5.負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。6.負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。7.負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款,并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。8.負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng)，保證最長(zhǎng)不超過(guò)____天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。9.負(fù)責(zé)每日清算交割工作。10.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。11.在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。13.未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意，不得對(duì)本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料，要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。出納崗位職責(zé)（九）1.按國(guó)家規(guī)定收好、用好、管好庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開(kāi)空白支票。____對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、保健費(fèi)、加班費(fèi)等。5.一切開(kāi)支均應(yīng)憑廠長(zhǎng)簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。6.完成廠長(zhǎng)交給的其他工作。出納崗位職責(zé)（十）1.按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)博物館的發(fā)票和