新農(nóng)合配送中心建設(shè)項目可行性研究報告

新農(nóng)合商貿(mào)XX有限公司XX新農(nóng)合連鎖物流配送中心建設(shè)項目可行性分析報告XX市供銷合作總社XX新農(nóng)合農(nóng)村經(jīng)濟信息專業(yè)合作聯(lián)社目錄第一章總論 51.1項目概況 51.2項目提出的理由與過程 51.3項目建議書編制依據(jù)和范圍 81.4主要技術(shù)經(jīng)濟指標 9第二章市場分析與預測 102.1產(chǎn)品市場總量預測及國內(nèi)生產(chǎn)力布局 102.2目標市場及價格預測 132.3市場競爭力分析 13第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 143.1建設(shè)規(guī)模 143.2建設(shè)內(nèi)容 143.3產(chǎn)品方案 14第四章廠址選擇 164.1廠址所在位置現(xiàn)狀 164.2廠址建設(shè)條件 165.1技術(shù)方案 205.2主要設(shè)備方案 235.3工程方案 24第六章主要原輔材料、燃料供應 256.1原輔材料供應 256.2燃料動力供應 25第七章總圖運輸與公用輔助工程 267.1總圖布置 267.2場內(nèi)外運輸 267.3公用輔助工程 26第八章環(huán)境影響評價 288.1設(shè)計依據(jù) 288.2廠址環(huán)境條件 288.3項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 288.4環(huán)境保護措施方案 288.5綠化 30第九章勞動安全衛(wèi)生與消防 319.1勞動安全衛(wèi)生 319.2消防 32第十章組織結(jié)構(gòu)與人力資源管理 3410.1項目組織機構(gòu) 3410.2人力資源配置 34第十一章項目實施進度 3511.1建設(shè)期 3511.2項目實施進度安排 3511.3項目實施進度表 35第十二章投資估算與資金籌措 3612.1投資估算依據(jù)和說明 3612.2總投資估算 3612.3資金籌措及使用計劃 37第十三章財務估算與評價 3813.1財務估算與評價的依據(jù) 3813.2財務評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 3813.3產(chǎn)品營業(yè)收入和稅金估算 3913.4成本費用估算 3913.5財務評價 4013.6盈虧平衡分析 4113.7財務評價結(jié)論 41第十四章結(jié)論與建議 43項目概況一、項目名稱：新農(nóng)合商貿(mào)XX有限公司XX新農(nóng)合連鎖物流配送中心建設(shè)項目二、項目概況A、項目建設(shè)內(nèi)容：（1）、新建物流配送中心總部35000平方米；（2）、新建標準化配送中心倉儲庫15000平方米；（3）、新建冷鮮庫1500平方米；（4）、新建辦公用房1200平方米；（5）、新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)購物廣場28個（6）、新建集裝箱式村級便利店470個（7）、新農(nóng)合商業(yè)計算機管理系統(tǒng)（含軟件）；（8）、“躍進”28A廂式貨車20輛；（9）、冷藏車2輛；B、建設(shè)地點：XX市城郊及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村C、建設(shè)性質(zhì)：股份合作D、建設(shè)期限：2011年10月——2014年10月E、項目總投資：17000萬元F、資金籌措：（1）企業(yè)自籌15000萬元（2）銀行貸款1000萬元（3）申請財政扶持資金1000萬元三、項目單位及項目負責人：1、項目單位：（1）單位名稱：新農(nóng)合商貿(mào)XX有限公司（2）單位住所：XX市開發(fā)區(qū)農(nóng)資市場（3）法定代表：楊遠（4）人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有人員24人，其中管理人員8人，80%以上有大中專以上學歷并有相應的專業(yè)資格證書。（5）資產(chǎn)情況：單位注冊資金500萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)2800萬元，流動資產(chǎn)450萬元.2、項目負責人簡介：（1）姓名：楊遠（2）性別：男（3）國籍：中國（4）個人簡歷：漢族大學文化，1993年參加工作，歷任原XX市墨河鄉(xiāng)卓窯村經(jīng)濟聯(lián)合社副社長、墨河鄉(xiāng)多種經(jīng)營服務公司經(jīng)理、XX市東方龍糧油加工廠廠長；1999年下海經(jīng)商；2008籌建XX新農(nóng)合農(nóng)村經(jīng)濟信息專業(yè)合作聯(lián)社；2011年被全國供銷合作社、中華合作時報評選為“中國合作經(jīng)濟年度十大人物“。四、預期效益通過對該項目的實施，可帶來較好經(jīng)濟效益和社會效益。1、經(jīng)濟效益項目實施后，年均銷售收入178000萬元，年平均利潤14240萬元，年均繳納稅金6230萬元。2、社會效益通過項目實施，促進農(nóng)村經(jīng)濟繁榮和社會發(fā)展，提升消費檔次，降低消費成本，改善消費環(huán)境，實現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡(luò)“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務功能。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。五、結(jié)論該項目是建設(shè)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡(luò)的重要舉措，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的好事，是為“三農(nóng)”服務和建設(shè)社會主義新農(nóng)村辦的實事，同時也是供銷系統(tǒng)適應現(xiàn)代流通要求，強化自身功能，提高服務水平必須抓好的一項重要工作，是生存之需、發(fā)展之要。符合“十二五”期間國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，目前網(wǎng)絡(luò)骨架已初具規(guī)模，在農(nóng)村現(xiàn)代流通中發(fā)揮著主導作用。如果此建設(shè)項目加以實施，必將使XX市現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上個新臺階，更加健康有序、便捷暢通地為“三農(nóng)”服務。項目建設(shè)背景一、我國現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢及供銷社優(yōu)勢所在。進入新的世紀，商品流通行業(yè)正處于現(xiàn)代經(jīng)營方式進行資源整合的關(guān)鍵時期，這一發(fā)展趨勢從大中城市開始正在逐步向農(nóng)村延伸，最終將由現(xiàn)代經(jīng)營方式和農(nóng)村實際相結(jié)合形成新型的商品流通服務網(wǎng)絡(luò)，進而成為農(nóng)業(yè)社會化服務體系和農(nóng)村市場體系的重要支撐力量。誰能整合資源、擁有網(wǎng)絡(luò)，誰就能在與農(nóng)民的聯(lián)系和農(nóng)村經(jīng)濟的現(xiàn)代商品流通體系建設(shè)中有所作為，必須在產(chǎn)權(quán)體制改革的基礎(chǔ)上，發(fā)揮自身優(yōu)勢，以連鎖、配送等現(xiàn)代營銷方式為重點改造傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，再造農(nóng)村骨干商品經(jīng)營服務網(wǎng)絡(luò)。黨和政府高度重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作。當前，我國正處在全面建設(shè)小康社會、加快推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的新的發(fā)展階段。黨中央、國務院高度重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，堅持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重，采取了一系列的政策和措施。供銷合作社的根在農(nóng)村，主要服務對象是農(nóng)民，經(jīng)過多年的改革發(fā)展，有能力、也有條件在為“三農(nóng)”服務中有更大的作為。XX新農(nóng)合連鎖物流配送項目是由XX市供銷合作總社領(lǐng)辦，XX新農(nóng)合農(nóng)村經(jīng)濟信息專業(yè)合作聯(lián)社主辦并共同投資建設(shè)的XX市大型商貿(mào)連鎖項目。本項目集店面連鎖管理、物流服務、物流園區(qū)管理、通信網(wǎng)絡(luò)、社會資源整和、宣傳媒體、信息產(chǎn)業(yè)服務為一體的綜合連鎖項目。本項目是“以新農(nóng)村連鎖超市為主體,以網(wǎng)絡(luò)服務為橋梁、以技術(shù)研發(fā)為支柱、以物流配送為載體、以經(jīng)濟發(fā)展為目標。農(nóng)村經(jīng)濟國際化，全面為建設(shè)社會主義新農(nóng)村的經(jīng)濟發(fā)展而努力。我們把“服務農(nóng)民服務農(nóng)村”作為我們的服務宗旨。新農(nóng)村連鎖經(jīng)營模式，是采用國際現(xiàn)代化管理制度。具有中國特色的新型連鎖經(jīng)營理念，“集物流、資金流、商流、信息流”于一體現(xiàn)代化大流通商業(yè)連鎖體系。采用農(nóng)村包圍城市連鎖商業(yè)發(fā)展模式，具有“沃爾瑪”倉儲銷售模式，同時具備現(xiàn)代化商場購物環(huán)境。統(tǒng)一采購，統(tǒng)一質(zhì)檢、統(tǒng)一店面、統(tǒng)一宣傳等。“因店經(jīng)營，貨物對路”的經(jīng)營方針。二、項目特點１.與生活緊密相關(guān)：新農(nóng)合連鎖的產(chǎn)品以生活消費品為主，快速重復消費，量大才是致富的關(guān)鍵，上億用戶每月都要用，重復消費速度快。以其它消費為輔（家用電器，機械）！更大程度滿足人們的需要?。?。不可代替性：先入為主，人們的心目中只記住第一。注入沉重的文化，樹立新農(nóng)合品牌。３：復制能力好：新農(nóng)合連鎖系統(tǒng)是一完整的商業(yè)體系，簡單，易學，易教，易復制?。矗嚎刹僮餍?，實用性，技術(shù)性：簡單，易學，易操作，實用性強，技術(shù)性強！5：風險，回報率：全民無風險，一分付出一分回報！三、新農(nóng)合理念為農(nóng)民服務、為農(nóng)村服務、為農(nóng)業(yè)服務

依靠村鎮(zhèn)流通網(wǎng)絡(luò)一體化創(chuàng)新模式，以商品銷售及增值服務為經(jīng)營手段，使企業(yè)在牢固掌握農(nóng)村終端市場銷售渠道、滿足農(nóng)民龐大消費與服務需求的同時，獲得合理的利潤。

企業(yè)宗旨：服務農(nóng)民、服務農(nóng)村、服務農(nóng)業(yè)。

企業(yè)經(jīng)營理念：對外，關(guān)注民生，專注于為老百姓提供實惠、品質(zhì)、便捷的商品和服務；對內(nèi)，尊重個人，致力于為全體員工打造穩(wěn)定、上升、雙贏的事業(yè)平臺。

企業(yè)愿景：緊跟新農(nóng)村建設(shè)發(fā)展需要，構(gòu)建以鎮(zhèn)為中心、以村為輔的新農(nóng)村消費服務圈，讓農(nóng)民充分享受城市化的商品與服務，給農(nóng)民創(chuàng)造就業(yè)與致富的機會。項目建設(shè)的必要性和可行性一、項目建設(shè)的必要性“新農(nóng)合連鎖物流配送中心”建設(shè)的終端受益者是廣大農(nóng)村的消費者，目的就是為便農(nóng)和惠農(nóng)。近些年農(nóng)村的消費結(jié)構(gòu)、消費方式都發(fā)生了很大變化，“超市進農(nóng)村”和“物流配送”是現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要形式，而配送中心的建設(shè)是這一發(fā)展趨勢的必然選擇。一是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要。打造現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要組成部分，而配送中心配套建設(shè)又是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)不可或缺的載體。二是建設(shè)發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)的需要。促進服務業(yè)發(fā)展是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，擴大消費對經(jīng)濟拉動作用的重大舉措，而現(xiàn)代物流配送中心建設(shè)與其是一脈相承，目標方向一致，它可運用現(xiàn)代經(jīng)濟方式和信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)服務業(yè)，推進連鎖經(jīng)營，物流配送、電子商務等組織形式和服務方式的發(fā)展。三是廣大農(nóng)村有這種需求。建設(shè)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的主要內(nèi)容，是農(nóng)牧民購買安全、放心、方便商品的有效載體，供銷社理應要站在建設(shè)社會主義新農(nóng)村的高度、及時滿足農(nóng)民的這一需求，把現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)好、維護好、發(fā)展好。四是有強有利的政策支持。XX省省級現(xiàn)代服務業(yè)（其他現(xiàn)代服務業(yè)）發(fā)展專項引導資金管理暫行辦法》（蘇財建〔2008〕195號）和省委、省政府《關(guān)于進一步加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)的若干意見》（蘇發(fā)〔2011〕18號）、《省政府關(guān)于印發(fā)進一步加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)若干政策的通知》（蘇政發(fā)〔2010〕117號支持農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡(luò)工程及其建設(shè)重點、目標和原則、發(fā)展改革、財政、金融、商務等部門要積極主動提供服務，給予必要的支持，供銷社要采取切實措施，有力、有序、有效地組織實施。五是有良好的發(fā)展基礎(chǔ)。新農(nóng)合聯(lián)社經(jīng)過近幾年的努力，其合作社網(wǎng)絡(luò)覆蓋了大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，為物流配送在農(nóng)村流通中發(fā)揮著基礎(chǔ)作用。二、項目建設(shè)的可行性1、項目建設(shè)單位情況介紹：XX新農(nóng)合農(nóng)村經(jīng)濟信息專業(yè)合作聯(lián)社是在農(nóng)業(yè)部主管中國合作經(jīng)濟學會關(guān)心和指導下，在XX省工商廳依法登記注冊的全國第一家省級經(jīng)濟信息合作聯(lián)合社，是中國合作經(jīng)濟學會農(nóng)村合作經(jīng)濟技術(shù)專業(yè)委員會常務理事，中國合作經(jīng)濟學會農(nóng)村合作金融專業(yè)委員會常務委員,是一家政策扶持，政府支持，始于XX，服務三農(nóng)，利國利民的新型農(nóng)村合作經(jīng)濟組織，是以共同富裕和建設(shè)和諧小康社會為目標,是以農(nóng)民為主體的，聯(lián)合商業(yè)企業(yè)和工業(yè)企業(yè)進行進行城鄉(xiāng)一體化互助合作，是促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、標準化，形成農(nóng)村商品大流通、生產(chǎn)加工銷售大服務的格局。是建立在分散生產(chǎn)、平等交易基礎(chǔ)上的經(jīng)營聯(lián)合體，是集生產(chǎn)、供銷、信用合作于一體，以電子商務為平臺的聯(lián)合體，以股金為金融紐帶，以農(nóng)資統(tǒng)購和農(nóng)產(chǎn)品交易為橋梁，以日用生活品下鄉(xiāng)為基礎(chǔ)，以吸收發(fā)展企業(yè)為骨干的綜合性農(nóng)民合作經(jīng)濟組織。通過二年以來的實踐與發(fā)展，其管理模式和經(jīng)營模式既具創(chuàng)新性，又有唯一性，既有一般金融機構(gòu)的服務功能，又不同于擔保公司和其它金融機構(gòu)，在管理上引入了商業(yè)銀行的風險控制模式，是一種獨特的全新的經(jīng)濟互助組織，無論在組織形式上還是在運作模式上都更切合XX實際，與其他經(jīng)濟組織有明顯區(qū)別。去年我社資金互助項目在北京舉行評審會。農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心黨組書記、中國合作經(jīng)濟學會副會長兼秘書長陳建華代表由農(nóng)業(yè)部、中國社會科學院、北京大學、中國人民大學、中國農(nóng)業(yè)大學等單位專家認為，試點工作是成功的，取得的經(jīng)驗具有典型性和示范性，具有較好的推廣價值和現(xiàn)實指導意義。新農(nóng)合商貿(mào)XX有限公司企業(yè)注冊資本500萬元，其中XX市供銷合作總社持股40%，現(xiàn)有固定資產(chǎn)2800萬元，流動資產(chǎn)450萬元，公司現(xiàn)有員工24人，其中：行管人員8人，服務人員16人，管理人員全部有大、中專以上學歷，并獲有相關(guān)從業(yè)證書。全國供銷合作總社新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程（簡程“新網(wǎng)工程”）建設(shè)實施方案出臺，企業(yè)把“萬村千鄉(xiāng)市場工程”和“新網(wǎng)工程”有機地結(jié)合起來，以連鎖配送為手段，采取直營和加盟兩種方式，實施超市進農(nóng)村，發(fā)展農(nóng)村新型經(jīng)營業(yè)態(tài)，加快了農(nóng)資、日用消費品、再生資源和農(nóng)畜產(chǎn)品現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，到2011年末，在全市2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，50多個行政村發(fā)展連鎖網(wǎng)點55個在提高農(nóng)民消費質(zhì)量、改善農(nóng)村費環(huán)境、實現(xiàn)助農(nóng)增收上發(fā)揮了積極作用。2、中國社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn)狀為本項目建設(shè)提供了發(fā)展的機遇。中共中央關(guān)于推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見為全面實現(xiàn)小康社會和社會和諧發(fā)展指明了方向，也為現(xiàn)代服務業(yè)的發(fā)展提供了更廣闊的空間，這無疑對現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)制造了市場機會。其中對“加強農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建設(shè)”做了專門闡述，要求供銷社要創(chuàng)新服務方式，廣泛開展聯(lián)合、合作經(jīng)營，加快現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)生活資料供應提供服務。新農(nóng)合連鎖物流配送中心建設(shè)項目，緊緊切合了社會主義新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展方向。而且，項目建設(shè)的標準高、要求嚴，會促使企業(yè)在現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中做大做強。市場分析及營銷方案一、市場分析從當前農(nóng)村流通市場現(xiàn)狀來看，無論從農(nóng)民消費需求、農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要，都迫切需要有一個新型的現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)平臺，也是一個有著巨大發(fā)展空間的市場。隨著農(nóng)民收入的不斷提高和生活條件的改善，他們對商品消費的需求向著城鎮(zhèn)化發(fā)展，而配送中心建設(shè)恰好可引導城市連鎖店和超市等流通企業(yè)向農(nóng)村延伸發(fā)展，形成了以城區(qū)店為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干、村級店為基礎(chǔ)的農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)，以改善農(nóng)村消費環(huán)境，滿足農(nóng)牧民生產(chǎn)生活需求。目前農(nóng)村商品質(zhì)量安全問題比較嚴重，“買難”“賣難”問題突出，而配送中心建設(shè)對保障農(nóng)民方便消費、放心消費，促進城鄉(xiāng)物流互動有著極為重要的作用。社會主義農(nóng)村建設(shè)的要求是：生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主，而連鎖網(wǎng)絡(luò)配送中心的建設(shè)正好順應這一發(fā)展方向。二、運營模式及價值A(chǔ)創(chuàng)造新消費模式

新農(nóng)合規(guī)劃兩種終端類型——鎮(zhèn)級中心示范店與村級生活店。鎮(zhèn)級中心店商品規(guī)劃逾兩萬種，村級生活店常規(guī)商品1500種。新農(nóng)合讓農(nóng)民在家門口可隨時買到高性價比生活必需品的同時，充分發(fā)揮鎮(zhèn)級中心店的貨品倉儲功能，針對農(nóng)民的大宗購物需求，推出“零購在村，批量進鎮(zhèn)”的農(nóng)村全新消費模式，一舉建立了新農(nóng)合以鎮(zhèn)為中心輻射到村的新農(nóng)村消費服務圈，深刻改變了農(nóng)民的生活消費習慣。

B物流配送到村口

新農(nóng)合通過設(shè)立大型的鎮(zhèn)級物流中轉(zhuǎn)基地，并利用當?shù)刈詭Ы煌üぞ叩母挥鄤趧恿?，以計件付酬的工作方式，將貨品從?zhèn)分發(fā)到周邊村，創(chuàng)造出1小時物流運輸直接進村的神話，這在中國農(nóng)村，是絕無僅有的，打通了流通網(wǎng)絡(luò)的末梢關(guān)節(jié)，徹底解決了農(nóng)村市場開發(fā)面臨的物流難、配送難問題。

C網(wǎng)絡(luò)購物進農(nóng)家

新農(nóng)合以鎮(zhèn)為依托，利用鎮(zhèn)級中心店的大型倉儲功能和直接進村的物流配送優(yōu)勢，搭建起新農(nóng)合農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)消費平臺。農(nóng)民只要走進家門口的新農(nóng)合村級生活店，就可通過網(wǎng)絡(luò)消費平臺，輕松點擊，上網(wǎng)買東西。鎮(zhèn)級中心店根據(jù)網(wǎng)絡(luò)訂單，將商品通過物流配送到所屬村級生活店，由店員上門送貨或農(nóng)民進店領(lǐng)取。

D門店全部都直營

新農(nóng)合的所有門店全部直營，在農(nóng)村發(fā)展新農(nóng)合門店的原則是，有成熟物業(yè)的盡量利用，沒有成熟物業(yè)的，將新農(nóng)合獨創(chuàng)的工業(yè)化制造標準物業(yè)投放到需要的地方，確保新農(nóng)合資方掌控所有終端，在農(nóng)村實現(xiàn)連鎖經(jīng)營的標準化、品質(zhì)化。

E商品百分百配送

新農(nóng)合憑借直接到村的物流網(wǎng)絡(luò)，確保新農(nóng)合村級門店的貨源百分百通過鎮(zhèn)級物流中轉(zhuǎn)基地配送，不會有一件私進貨品，在進貨渠道上遏制了侵害農(nóng)村消費者利益的事故發(fā)生。新農(nóng)合通過集中采購、統(tǒng)一配送、信息化管控、公司化運營、品牌化運作、建立商品可追溯機制等，由公司總部進行全過程的統(tǒng)一管理，真正實現(xiàn)農(nóng)村食品安全。F城市化服務進村

(1)信息傳播服務

利用多媒體信息平臺免費發(fā)布周邊城市就業(yè)信息，開展農(nóng)村網(wǎng)購，設(shè)置村郵站、涉農(nóng)文化角，實現(xiàn)農(nóng)村金融結(jié)算，提供小額取款和刷卡消費等，讓農(nóng)民大步邁進現(xiàn)代信息社會！

(2)增值功能服務

推出眾多便民服務，如免費量血壓、免費借用維修工具、維修家電、免費電動車充電、提供傳真復印與照片打印服務等，真正改變了農(nóng)民的生活方式，讓農(nóng)民能夠和城里人一樣更加方便的過日子！

(3)商品銷售服務

新農(nóng)合村級店擁有多達1500種豐富商品，鎮(zhèn)級店更是多達上萬種商品，琳瑯滿目的商品，優(yōu)良的購物環(huán)境，品牌化的門店服務……讓農(nóng)民享受市民在城里購物的美好體驗！

（4）創(chuàng)造就業(yè)機會

新農(nóng)合村級店店員，全部由村委會統(tǒng)一推薦的當?shù)卮迕駬?，保守估計將?chuàng)造10萬個就業(yè)崗位，這還不包括鎮(zhèn)級店及物流等相關(guān)配套行業(yè)的崗位需求。

創(chuàng)造賺錢機會

1、新農(nóng)合村級店開業(yè)三個月且實現(xiàn)盈利以后，即由村民負責門店日常經(jīng)營，并獲得商品差價收益；公司總部則負責超市建設(shè)、商品采購、物流配送、商品管控、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)。這一舉措讓農(nóng)民無風險、更輕松地實現(xiàn)當老板賺錢的夢想。

2、新農(nóng)合面向以農(nóng)村青年為主、包括大中專畢業(yè)生、退伍軍人在內(nèi)的群體，設(shè)立農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)基金，建立創(chuàng)業(yè)培訓基地，提供新農(nóng)合門店作為創(chuàng)業(yè)項目，為他們提供“資金+技能+項目”一條龍服務的創(chuàng)業(yè)扶持計劃，為農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富建立全方位的推動機制。G低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟新嘗試

新農(nóng)合在農(nóng)村除了利用成熟物業(yè)之外，以工業(yè)化制造的標準物業(yè)，其原材料均為廢舊的集裝箱，做到了原材料零消耗；而這部分物業(yè)的選址，往往為農(nóng)村的廢閑地上，不占耕地和建設(shè)用地，節(jié)約了土地資源，更創(chuàng)造了大量的土地價值。新農(nóng)合合理利用廢舊集裝箱和廢閑地，既減少消耗，又變廢為寶，是在農(nóng)村開展低碳經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟的有益新嘗試。三、管理模式：（1）統(tǒng)一裝修；為統(tǒng)一門店整體形象，由公司對店鋪進行專業(yè)的統(tǒng)一裝修設(shè)計及由專業(yè)的裝修公司負責裝修，未經(jīng)許可，不得私自裝修；（2）統(tǒng)一供貨：為保證商品質(zhì)量及成本考慮，由公司或公司指定的供應商為門店統(tǒng)一配貨，未經(jīng)許可，不得私自進貨，違者罰款，情節(jié)嚴重者取消加盟資格；（3）統(tǒng)一管理：為規(guī)范門店管理，保證門店正常運作公司管理人員據(jù)公司的各項規(guī)章制度對門店進行統(tǒng)一管理，督查和指導；（4）統(tǒng)一培訓：公司將對門店的從業(yè)人員進行統(tǒng)一的崗前培訓，在崗培訓以及相關(guān)的管理、營銷、服務的技巧培訓；（5）統(tǒng)一促銷：在每逢節(jié)慶或重大節(jié)日、開業(yè)慶典，由公司統(tǒng)一策劃營銷方案，提高門店影響力和提升門店銷售業(yè)績，共同享受廠家的讓利促銷以及共同承擔相關(guān)費用；（6）統(tǒng)一系統(tǒng)：為規(guī)范管理、降低損耗，對門店人員及商品實行信息化、數(shù)字化管理，門店統(tǒng)一使用“新農(nóng)村POS系統(tǒng)”對商品的毛利、成本、暢滯銷商品進行數(shù)據(jù)分析和管理。四、市場定位服務對象：廠區(qū)員工、社區(qū)居民、青少年、新農(nóng)民；選址范圍：居民區(qū)、工業(yè)區(qū)、學校、醫(yī)院、住宅小區(qū)、商業(yè)旺區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊；新農(nóng)村便利店：店鋪面積：30-100平方米；新農(nóng)村連鎖超市：店鋪面積：100-500平方米；新農(nóng)村大賣場：店鋪面積：600-5000平方米；經(jīng)營品種：精選1200-2500種日常生活必需的食品、副食品、日用百貨等；附：新農(nóng)合連鎖物流配送業(yè)務流程圖。項目建設(shè)原則及建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)原則本項目的建設(shè)，涉及到工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)及設(shè)備購置。建設(shè)原則是：科學規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、合理有序、務求實效。二、建設(shè)內(nèi)容（1）、新建物流配送中心總部35000平方米；（2）、新建標準化配送中心倉儲庫15000平方米；（3）、新建冷鮮庫1500平方米；（4）、新建辦公用房1200平方米；（5）、新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)購物廣場28個（6）、新建集裝箱式村級便利店470個（7）、新農(nóng)合商業(yè)計算機管理系統(tǒng)（含軟件）；（8）、“躍進”28A廂式貨車20輛；（9）、冷藏車2輛；項目選址及建設(shè)方案一、項目建設(shè)的選址本項目選址在XX市開發(fā)區(qū)農(nóng)資市場二期，供銷社院內(nèi)建設(shè)條件非常理想。二、建設(shè)方案（一）建筑1、結(jié)購類型：庫房、辦公用房、展示廳采用框架結(jié)構(gòu)。2、內(nèi)裝修：內(nèi)墻為白色涂料粉刷、地面為砼地面，砼地面厚度應滿足基本貨運的要求，展示廳及信息中心地面為地面磚，天棚白色涂料。3、外裝修：刷米黃色外墻涂料。4、恒溫室：溫度要求控制在0—5度；保溫材料采用不散發(fā)有氛氣味，厚度根據(jù)內(nèi)控溫度而定，地面做隔氣防潮保溫地面。（二）設(shè)備1、物流配送設(shè)備：廂式配貨車20臺、冷藏車1臺、立體貨架4000平方米；2、恒溫設(shè)備：機房1套、制冷機組（10.5KW）3套。3、物流配送信息設(shè)備：數(shù)據(jù)庫服務器5臺，交換機2臺，計算機15臺，管理軟件2套。節(jié)能、環(huán)境保護與消防一、節(jié)能本項目在節(jié)能方面主要有以下措施：1、房頂部及側(cè)墻均設(shè)置采光窗，最大限度利用自然光線。所有建筑物的外墻、屋頂采取保溫措施。2、新購置設(shè)備均選用高效低耗設(shè)備。3、建立各類能源計量考核制度。二、環(huán)境保護1、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀項目周圍環(huán)境狀況良好，水體、氣體、土壤和植被具有較強的凈化能力。如再采取一些必要的措施，可達到國家規(guī)定的環(huán)保要求。2、影響環(huán)境因素分析（1）施工期環(huán)境影響簡要分析根據(jù)建筑工程的階段特點，預計在土建工程及土石方挖掘和結(jié)構(gòu)工程施工階段，粉塵和機械噪聲的影響較大，以后各階段的揚塵和機械噪聲對周圍環(huán)境的影響將會降低。（2）營運期環(huán)境影響分析污水：項目所產(chǎn)生的污水主要為生活污水、生產(chǎn)污水、生活污水可生化性較好，經(jīng)處理后能達到《污水綜合排放標準》GB8978-1996中二級標準要求，可排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。固廢：項目建成營運后，生活垃圾集中存放，日產(chǎn)日清，對環(huán)境影響較小，。三、環(huán)境保護方案1、施工期的環(huán)境保護：施工期的主要環(huán)境影響因素是二次揚塵和噪音，且在一定范圍內(nèi)、一定時間內(nèi)產(chǎn)生影響。主要影響范圍在距離石方和建筑垃圾外運至市政指定垃圾廠填埋。施工過程中采取有效的圍護防塵措施，采取商品混凝土，施工場地及時硬化。通過以上措施和嚴格管理，對環(huán)境影響較小。2、運行期環(huán)境保護：廢水：該項目生活污水直接排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。固廢：該項目生活垃圾集中收集，按時清運，可避免滋生蚊蠅污染環(huán)境。噪音：各種動力設(shè)備采取防振、減噪措施，經(jīng)自然衰減和房間的隔音、屏蔽，界外噪聲能夠達到《城市區(qū)域環(huán)境噪音標準》（GB3096-93）中的II類標準限值。廢氣：廢氣由排風機強制排走，經(jīng)建筑風道排至屋頂以上排放。3、生態(tài)影響分析（1）主要生態(tài)影響建設(shè)項目所在地屬人工生態(tài)環(huán)境，項目建設(shè)用地范圍內(nèi)無瀕危物種，無動物棲息地。該項目的建設(shè)和運營使這里的綠地和景觀有所增加，對生態(tài)環(huán)境是有利的。（2）生態(tài)保護措施及預期效果加強項目內(nèi)綠化帶建設(shè)，建筑周邊場地布置綠地，廣置花草、樹木，提高綠化率，能起到抑塵、降噪，減輕環(huán)境污染，美化環(huán)境，改變生態(tài)的作用。4、文物保護項目建設(shè)用地范圍內(nèi)無歷史文化遺址、文物挖掘現(xiàn)場和其它文化遺產(chǎn)。四、消防1、設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ15-87（2001年版）2、消防用水消防用水由市政給水管網(wǎng)接入3、消防機構(gòu)設(shè)備及消防器材在項目建設(shè)投產(chǎn)后，配置相應的消防器材，各建筑物均按使用性質(zhì)設(shè)置各類滅火器。設(shè)專職消防員，負責消防安全及消防器材維修更換工作?？椊Y(jié)構(gòu)及勞動保護一、組織結(jié)構(gòu)圖二、勞動保護1、本項目屬于綜合服務項目，勞動保護主要涉及以下幾個方面：（1）物流配送車輛的使用。（2）網(wǎng)絡(luò)計算機的安裝、調(diào)試、運營。2、項目方擬采取的勞動保護措施：（1）強化安全意識，加強安全知識的培訓。（2）制定嚴格的制度，減少在相關(guān)環(huán)節(jié)發(fā)生人為事故。（3）機械、車輛使用過程嚴格按照設(shè)備說明的要求使用及維修。（4）各部門成立安全小組，進行勞動保護的執(zhí)行及監(jiān)督、檢查。機構(gòu)設(shè)置、人員安排與培訓一．機構(gòu)設(shè)置與人員安排本項目機構(gòu)設(shè)置與人員安排如下：經(jīng)理：1人；采購部：3人；信息部：2人；銷售部：8人；財務部：3人；倉儲部：5人；綜合辦公室：1人；保安：1人；人員總計：24人。二．人員培訓本項目配備技術(shù)人員主要有司機、計算機管理、倉儲管理人員等，招聘的技術(shù)人員要具有國家承認的資質(zhì)證明，經(jīng)考核認定完全能達到上崗能力，持證上崗。對裝卸、服務等人員要進行崗前培訓，學習專業(yè)知識，掌握專業(yè)技能和安全操作常識。人員來源采取在社會上招聘的辦法。項目實施進度一．建設(shè)工期本擴建工程項目工程包括前期準備、施工圖設(shè)計、土建施工、設(shè)備采購、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級網(wǎng)店假設(shè)環(huán)節(jié)，建設(shè)總工期36個月。二．項目實施進度安排根據(jù)工程的實際情況，結(jié)合項目的建設(shè)程序安排的實施進度如下：2011年10月前可行性研究報告獲得批準；2011年10月完成初步設(shè)計；2011年11月完成施工圖設(shè)計；2012年3月底完成土建施工、10000平米庫房建設(shè)；2012年4月完成設(shè)備二個鎮(zhèn)級購物廣場、30個村級便利店鋪設(shè)；2013年4月完成十個鎮(zhèn)級購物廣場、230個村級便利店鋪設(shè)；2013年8月完成配送中心二期擴建；2014年4月完成十六個鎮(zhèn)級購物廣場、210個村級便利店鋪設(shè)；2014年10月完成完成配送中心三期擴建；投資估算和資金籌措一、估算依據(jù)1、建筑工程采用本地區(qū)現(xiàn)行《建筑工程概算定額》以及實行工程造價進行編制。2、設(shè)備購置參照類似工程價格及詢價估算。３、本可研報告所述建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容。二、投資估算1、建筑工程費建筑工程費依據(jù)項目建設(shè)地區(qū)相關(guān)專業(yè)提供的建、構(gòu)筑物工程量和單位造價指標估算。本項目工程造價（一期）2486萬元，內(nèi)容如下表所示：建筑工程費用估算表（一期）序號建筑物、構(gòu)筑物名稱單位工程量單價(萬元)費用合計(萬元)備注1新建標化儲庫平方米150000.06900不含征地費2冷鮮庫平方米15000.3450不含征地費及設(shè)備3新建展示廳平方米23000.4920不含征地費及設(shè)備4新建辦公用房平方米12000.18216不含征地費及設(shè)備5合計2486不含征地費及設(shè)備2、設(shè)備及工器具購置費標定設(shè)備按市場現(xiàn)行廠價估算，非標設(shè)備按現(xiàn)場制造價格及設(shè)備運費計算，安裝費按購置費的15%計算。本項目設(shè)備、工器具購置及安裝費為620萬元，內(nèi)容如下表所示：設(shè)備工器具購置及安裝費估算表單位：萬元序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購置及安裝工程費單價(萬元)總價(萬元)1箱式配貨車躍進28A臺206.51302冷藏車臺120203物流配送信息系統(tǒng)（含軟件）套1470470合計620三、資金籌措經(jīng)估算“配送中心”工程建設(shè)項目總投資17000萬元，資金來源包括自籌資金、債務資金和申請國家財政補助三部分。1、本項目自籌資金15000萬元，用于部分工程投資，占投資總額88.2%。2、債務資金除自籌資金外，1000萬元資金用銀行貸款解決，用于部分建筑工程投資及設(shè)備購置，占投資總額0.58%。3、申請財政補助資金由于項目單位網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營需要大量的資金投入，企業(yè)自籌資金多半用于商品資金，籌措全部資金十分困難，為此向國家申請財政補助資金1000萬元，占總投額0.58%，用于部分工程建設(shè)及設(shè)備購置。項目資金籌措如下表所示：風險分析一．項目主要風險因素識別通過上述的分析研究，本項目主要風險因素在于政策風險、市場風險、財務風險、管理風險等。二．風險程度分析1．政策風險本項目的實施依賴于國家的農(nóng)村物流服務體系建設(shè)的支持，該政策的調(diào)整和變動將會對本項目帶來風險。2．市場風險農(nóng)村市場各種產(chǎn)品的消費量直接影響到本項目日用工業(yè)品的配貨量，繼而影響到企業(yè)收益及農(nóng)牧民收益，因此，項目存在一定的市場風險。3．財務風險遵循“微利運營”的原則，項目的盈虧平衡點較高，存在財務風險。4．管理風險物流配送企業(yè)要求有著嚴格的物流管理程序，運營管理不當，直接影響到企業(yè)物流配送，所以在企業(yè)運營過程中存在著運營管理風險。三．防范和降低風險的對策根據(jù)對各種風險因素及風險程度的分析，項目面臨的主要風險已經(jīng)明確，針對這些風險因素提出如下防范和降低風險的對策。1．增加配貨渠道，保證物流網(wǎng)絡(luò)暢通。2．加強企業(yè)運營和信息管理，規(guī)避管理不善帶來的管理風險。3．提高服務質(zhì)量，增強企業(yè)競爭力。項目管理辦法一．公司確定由總經(jīng)理對配送中心項目負責，成立項目實施專門機構(gòu)—項目辦公室，負責項目的規(guī)劃設(shè)計、安排施工進度、監(jiān)督工程質(zhì)量、落實資金撥付、監(jiān)管資金使用。二．聘請專門機構(gòu)對項目進行科學規(guī)劃、合理設(shè)計，對工程質(zhì)量進行專業(yè)檢測。三．制定合理可行的項目建設(shè)進度2012年4月底前全面完成庫房、辦公房等建設(shè)及各種設(shè)施設(shè)備的購置和安裝調(diào)試任務，確保配送中心項目的質(zhì)量和如期交付使用。四．對項目建設(shè)工程實施招投標辦法，選用資質(zhì)強、有實力、信譽好的建筑企業(yè)施工建設(shè)。鑒定項目施工合同，明確項目建設(shè)的內(nèi)容、標準、進度、安全生產(chǎn)責任、違約責任等事宜。五．制定《項目實施管理辦法》，明確管理人員的責任和任務，建立與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、聯(lián)席制度，確保對工程質(zhì)量的監(jiān)管和檢測工作及時到位，保證工程質(zhì)量。六．制定《項目資金管理辦法》，將資金撥付與項目建設(shè)的進度、工程質(zhì)量掛鉤，保證資金的使用效果和使用方向。嚴格執(zhí)行相關(guān)的財務制度，實行?？顚Ｓ?，節(jié)約資金，提高資金利用率。七．制定項目實施的具體措施，為項目建設(shè)的順利進行創(chuàng)造條件。制定和落實安全生產(chǎn)責任制，建立施工安全檢查制度，確保整個項目建設(shè)順利完成。結(jié)論本項目不但具備良好的經(jīng)濟效益，同時社會效益也非常顯著。由于本項目充分結(jié)合農(nóng)村的經(jīng)濟布局，科學合理。通過項目實施將大大增強農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的物流配送能力，提高農(nóng)村連鎖經(jīng)營網(wǎng)點的現(xiàn)代化管理水平，促進農(nóng)村經(jīng)濟繁榮和社會發(fā)展，提升消費檔次，降低消費成本，改善消費環(huán)境，實現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡(luò)“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務功能。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。本項目設(shè)計科學、定位清晰，建議本項目能按規(guī)劃執(zhí)行，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)做出積極的貢獻。2011年10月7日附表1商品配送額收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期123456789101112131415161配送額41，50002，5002，6002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8002其他營業(yè)收入000000000000000003銷售(營業(yè))稅金及附加99。6066。246。726。726。726。726。726。726。726。726。726。726。726。726。723.1營業(yè)稅000000000000000003.2消費稅000000000000000003.3城市維護建設(shè)費83055。25。65。65。65。65。65。65。65。65。65。65。65。65。63.4教育費附加16。6011。041。121。121。121。121。121。121。121。121。121。121。121。121。124增值稅1，6600100104112112112112112112112112112112112112112附表2固定資產(chǎn)折舊費估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期123456789101112131415161房屋、建筑物0000000000000000原值5360536518.13500.26482.39464.52446.65428.78410.91393.04375.17357.3339.43321.56303.69285.82本年折舊費268。05017。8717.8717。8717.8717。8717.8717。8717.8717。8717.8717。8717.8717。8717。8717.87凈值267。950518。13500.26482.39464.52446.65428.78410.91393.04375.17357.3339.43321.56.303.69285.82267.952機器設(shè)備00000000000000000原值70。87070。8764.1457.4150.6443.9137.1830.4523.7216.9910.263.533.533.533.533.53本年折舊費67.306.736.736.736.736.736.736.736.736.736.7300000凈值3.57064。1457.4150.6443.9137.1830.4523.7216.9910.263.533.533.533.533.533.533合計00000000000000000原值606.870606.87582.27557.67533.07508.47483.87459.27434.67385.47360.87336.27318.4300.53282.66264.79本年折舊費335.35024.624.624.624.624.624.624.624.624.624.617.8717.8717.8717.8717.87凈值271.520582.27557.67533.07508.47483.87459.27434.67410.07360.87336.27318.4300.53382.66264.79246.92房屋、建筑物凈殘值率：0.00%折舊年限：30年機器設(shè)備凈殘值率：5.00%折舊年限：10年附表3總成本費用估算表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期123456789101112131415161配送商品成本36，46002，1952，2852，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602，4602外購燃料及動力費7505555555555555553工資及福利費470。25031.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.3531.354修理費182。1012.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.1412.145折舊費335。35024。624。624。624。624。624。624。624。624。624。617。8717。8717。8717。8717。876攤銷費000000000000000007財務費用42。64014。2111。378。535。692。8400000000008其他費用1，32808083.289.689.689.689.689.689.689.689.689.689.689.689.689.69總成本費用合計38,893。3402,362.32,452.662,631.222,628.382,625.532,622.692,622.692,622.692,622.692,622.692,615.962,615.962,615.962,615.962,615.96其中：可變成本36,53502,2002,2902,4652,4652,4652,4652,4652,4652,4652,4652,4652,4652,4652,4652,465固定成本2,358.340162.3162.66166.22163.38160.53157.69157.69157.69157.69157.69150.96150.96150.96150.96150.9610經(jīng)營成本38,515.3502,323.52,416.692,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.092,598.09附表4損益和利潤分配表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期123456789101112131415161銷售配送額41,50002,5002,6002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002,8002銷售稅金及附加99.6066.246.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.726.723增值稅1,66001001041121121121121121121121121121121121121124總成本費用38,893.3402,362.32,452.662,631.222,628.382,625.532,622.692,622.692,622.692,622.692,622.692,615.962,615.962,615.962,615.962,615.965利潤總額847.06031.737.150.0652.955.7558.5958.5958.5958.5958.5965.3265.3265.3265.3265.326彌補以前年度虧損000000000000000007應納稅所得額847.06031.737.150.0652.955.7558.5958.5958.5958.5958.5965.3265.3265.3265.3265.328所得稅279.53010.4612.2416.5217.4618.419.3319.3319.3319.3319.3321.5521.5521.5521.5521.559稅后利潤567.53021.2424.8633.5435.4437.3539.2639.2639.2639.2639.2643.7743.7743.7743.7743.7710提取法定贏余公積金56.7502.122.483.353.543.733.933.933.933.933.934.384.384.384.384.3811提取公益金28.3801.061.241.681.771.891.961.961.961.961.962.192.192.192.192.1912提取任意贏余公積金0000000000000000013可供分配利潤482.4018.0621.1428.5130.1331.7533.3733.3733.3733.3733.3737.237.237.237.237.214應付利潤(股利分配)000000000000000015未分配利潤482.4018.0621.1428.5130.1331.7533.3733.3733.3733.3733.3737.237.237.237.237.2法定贏余公積金：10.00%提取公益金：5.00%附表5項目增量財務現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設(shè)期運營期123456789101112131415161現(xiàn)金流入4150002500260028002800280028002800280028002800280028002800280028001.1銷售配送額4150002500260028002800280028002800280028002800280028002800280028001.2回收固定資產(chǎn)余值000000000000000001.3回收流動資金000000000000000001.4其他現(xiàn)金流入000000000000000002現(xiàn)金流出40,874.966002,429.52,526.932716.812716.812716.812716.812716.812716.812716.812716.812716.812716.812716.812716.812716.812.1建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)6006000000000000000002.2流動資金000000000000000002.3經(jīng)營成本38,515.3602323.52416.692598.092598.092598.092598.092598.092598.092598.092598.092598.092598.092598.092598.092598.092.4銷售稅金及附加99.60066.246.726.726.726.726.726.726.726.72