大型現(xiàn)代物流公司及魚加工基地遷移項目謀劃建議書

PAGEPAGE21大型現(xiàn)代物流公司及魚加工基地遷移項目可行性研究報告

項目名稱：大型現(xiàn)代物流公司暨魚加工基地遷移項目項目承辦單位：****食品有限公司項目負(fù)責(zé)人：***項目擬建地點：****項目性質(zhì):新建主管部門：****目錄第一章總論 11.1項目名稱 11.2可行性研究工作的組織 11.2.1可行性研究工作的承擔(dān)單位及其資質(zhì) 11.2.2可行性研究工作的主要負(fù)責(zé)人 11.3可行性研究概論 11.3.1概述 11.3.2結(jié)論 51.3.3主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 6第二章可行性研究報告的編制依據(jù)和范圍 82.1編制依據(jù) 82.2研究范圍 8第三章 項目承辦企業(yè)概況 93.1項目承辦企業(yè)概況 93.2企業(yè)近三年財務(wù)經(jīng)營狀況 10第四章項目實施的意義及必要性 104.1項目實施的背景及必要性 104.1.1項目實施的背景 104.1.2項目實施的必要性 114.2實施該項目的有利條件 12第五章行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)品市場分析 155.1我國水泥工業(yè)發(fā)展趨勢 155.1.1國內(nèi)水泥需求形勢分析 155.1.2水泥發(fā)展的外部條件穩(wěn)定 165.1.3結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化 165.1.4節(jié)能、環(huán)保和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的效果逐漸顯現(xiàn) 175.2我國當(dāng)前水泥工業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢 175.2.1我國水泥工業(yè)基本情況 175.2.2我國水泥工業(yè)的發(fā)展趨勢 195.3市場需求預(yù)測 255.3.1技術(shù)改造將成為新的增長點 255.3.2水泥裝備出口繼續(xù)增長 26第六章擬建規(guī)模、建設(shè)地點及建設(shè)條件 276.1擬建規(guī)模 276.2建設(shè)地點 276.3建設(shè)條件 276.3.1配套條件 276.3.2自然條件及氣象條件 28第七章產(chǎn)品方案及原材料供應(yīng) 297.1產(chǎn)品的方案 297.1.1技術(shù)目標(biāo) 297.1.2產(chǎn)品方案、用途及特點 297.1.3生產(chǎn)工藝流程 307.2原材料供應(yīng) 30第八章總體建設(shè)方案 318.1項目建設(shè)目標(biāo)及原則 318.2總圖運輸方案 328.2.1總平面設(shè)計原則 328.2.2總平面布置圖 338.2.3各區(qū)域安排 348.2.4豎向設(shè)計 348.2.5綠化 348.2.6環(huán)保、消防、安全、衛(wèi)生 348.2.7運輸部分 358.3公用方案 358.3.1給排水 358.3.2供電 368.4土建方案 368.5工藝設(shè)備方案 378.5.1車間任務(wù)及生產(chǎn)綱領(lǐng) 378.5.3新增設(shè)備 38第九章環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、勞動安全衛(wèi)生措施 399.1環(huán)境保護(hù) 399.1.1設(shè)計依據(jù) 399.1.2執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 409.1.3產(chǎn)生污染源及治理措施 409.2消防 419.2.1消防設(shè)計依據(jù) 419.2.2消防設(shè)計原則 419.2.3防治措施 419.3節(jié)能 429.3.1設(shè)計依據(jù) 429.3.2設(shè)計范圍 429.3.3主要設(shè)計原則 429.3.4主要節(jié)能措施 429.4勞動安全衛(wèi)生 439.4.1主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 439.4.2防治措施 44第十章企業(yè)勞動定員和人員培訓(xùn) 4510.1企業(yè)勞動定員 4510.2人員培訓(xùn) 45第十一章項目實施計劃 46第十二章工程招投標(biāo) 4712.1項目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 4712.2投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序 4712.3評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求 48第十三章投資估算與資金籌措 4913.1投資估算 4913.1.1編制依據(jù) 4913.1.2編制范圍 5013.1.3編制方法 5013.1.4固定資產(chǎn)投資估算 5113.1.5流動資金估算 5113.1.6項目總投資 5113.2資金籌措 52第十四章財務(wù)評價 5614.1財務(wù)評價依據(jù) 5614.2財務(wù)評價范圍和方法 5614.3產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模 5614.4實施進(jìn)度 5614.5年銷售收入和增值稅及附加估算 5614.6年經(jīng)營成本和總成本費用估算 5714.6.1費用估算基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 5714.6.2年總成本費用估算 5814.6.3年經(jīng)營成本估算 5814.7財務(wù)盈利能力分析 5914.7.1利潤總額及分配 5914.7.2現(xiàn)金流量分析 5914.7.3投資效益分析 6014.8財務(wù)清償能力分析 6014.9財務(wù)生存能力分析 6114.10不確定性分析 6114.10.1盈虧平衡分析 6114.10.2敏感性分析 6214.11財務(wù)評價主要數(shù)據(jù)及指標(biāo) 62摘要本項目建設(shè)內(nèi)容為項目企業(yè)與*****食品集團公司合資引進(jìn)先進(jìn)的物流業(yè)同時原魚肉原料加工基地遷移到本項目擬建地,用地共200畝，建筑占地面積90000平方米,總建筑面積100000平方米,物流面新建大型倉庫、露天堆場、大型停車場、網(wǎng)絡(luò)調(diào)度、管理辦公室；水產(chǎn)加工基地新建設(shè)3500噸冷庫、加工車間10000平方。項目總投資6420萬元，其中申請銀行貸款2500萬元，企業(yè)自籌資金1420萬元，引進(jìn)外資2500萬元。項目引進(jìn)國外先進(jìn)物流業(yè)，不僅可以有力的提升行業(yè)的技術(shù)工藝水平，而且有效的利用了當(dāng)?shù)刎S富的資源優(yōu)勢，項目單位財務(wù)狀況良好，擁有穩(wěn)定的銷售渠道。項目實施后，對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要現(xiàn)實意義。.第一章總論1.1項目概要1.1.1***食品有限公司成立于1998年，位于凝積著悠久漁文化的中國六大漁港之一“石浦港”畔的**，是加工園區(qū)第一家水產(chǎn)品加工落戶企業(yè)。公司占地面積7610平方米，建筑面積5346平方米，冷凍庫量2500噸。擁有冷凍水產(chǎn)品、切割水產(chǎn)品、、蒸煮、腌制加工等一系列生產(chǎn)線，生產(chǎn)設(shè)備齊全，檢測手段先進(jìn)，具有很強的生產(chǎn)能力和新產(chǎn)品的開發(fā)能力。“以質(zhì)量為生命、誠信立天下”是本司始終堅持的經(jīng)營理念，“拓新務(wù)實、優(yōu)質(zhì)高效，至誠服務(wù)、追求卓越”是公司的質(zhì)量方針。經(jīng)過不懈努力，已順利獲得自營進(jìn)出口權(quán)、HACCP體系認(rèn)證、美國FDA注冊、ISO22000：2005國際質(zhì)量體系認(rèn)證、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、執(zhí)行卓越績效管理體系、縣成長型工業(yè)企業(yè)等殊譽。目前經(jīng)營產(chǎn)品主要有即食魚肉罐頭半成品、凍鮐魚等水產(chǎn)品。公司產(chǎn)品原料主要來源于東海的海撈水產(chǎn)品。產(chǎn)品銷往馬來西亞、泰國、日本等國家和地區(qū)，在他處加工成金槍魚肉罐頭。截止到2009年12月31日，公司資產(chǎn)總額為2356萬元，其中，固定資產(chǎn)原值1261萬元。2009年實現(xiàn)銷售收入8000萬元，實現(xiàn)凈利潤554萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為41.19%，銷售凈利潤率為6.92%，凈資產(chǎn)收益率為15.07%，企業(yè)財務(wù)狀況良好。1.1.2項目名稱：**食品有限公司大型現(xiàn)代物流公司暨金槍魚肉生產(chǎn)新建項目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點：****建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)值2596萬元的現(xiàn)代大型物流和金槍魚肉年產(chǎn)能力5,000噸。主要建設(shè)內(nèi)容：物流面，總用地面積為180畝，倉庫17000平方米，停車場用地面積39999平方米，露天倉儲20000平方米，附屬用房14000平方米。冷庫面，建設(shè)3500噸冷庫和冷庫配套加工車間，總用地面積為20畝,總建筑占地面積7000平方米，總建筑面積10000平方米,新建污水處理設(shè)施。1.1引進(jìn)意大利先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝，在原有生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，新建冷庫、和加工車間，擴大現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模。建設(shè)期：2年項目產(chǎn)品國際市場主要銷往東南亞、歐洲、北美洲、澳大利亞、日本等國家和地區(qū)，公司形成了“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，形成風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的經(jīng)濟利益共同體。1．1.4投資概算及資金來源投資概算：項目建設(shè)總投資6420萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額5533萬元，鋪底流動資金887萬元。資金來源：項目申請銀行貸款2500萬元，，企業(yè)自籌資金1420萬元，引進(jìn)外資2500萬元。1．1.5主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)經(jīng)測算，本項目物流面主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見表1-1。表1-1主要經(jīng)濟指標(biāo)表注：即使將本項目風(fēng)險系數(shù)加大到50%（實際上不可能）再加上項目開始營運后第四年起每年應(yīng)納33%所得稅額，投資回收期也不會超過五年，現(xiàn)列表說明如下：

總收入總支出風(fēng)險系數(shù)所得稅率純收入第一年2596萬元614萬元0.50991萬元第二年2596萬元614萬元0.50991萬元第三年2596萬元614萬元0.50991萬元第四年2596萬元614萬元0.533%664萬元第五年2596萬元614萬元0.533%664萬元合計

4301萬元回收期小于五年（五年純收入4301萬元大于總投資3962萬元）注：五年的收支均按不變數(shù)計算還未計算增長因素。經(jīng)測算，本項目水產(chǎn)加工面主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見表1-2。表1-2主要經(jīng)濟指標(biāo)表序號項目單位指標(biāo)備注一方案類1產(chǎn)品規(guī)模噸/年50002建筑面積平方米10000二項目建設(shè)投資萬元24581固定資產(chǎn)投資萬元15712鋪底流動資金萬元887三財務(wù)指標(biāo)1銷售收入萬元11,390達(dá)產(chǎn)年2凈利潤萬元961經(jīng)營期平均3財務(wù)內(nèi)部收益率%30.6所得稅后4投資利潤率%13.35投資回收期(含建設(shè)期)年4.50四風(fēng)險評價類1盈虧平衡點%62.3%達(dá)產(chǎn)年1.2可行性研究報告編制依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）建筑工程概預(yù)算指標(biāo)及有關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)*****食品有限公司股東會決議和***食品集團公司合資議向。1.3綜合評價2010年，隨中國EXPO的舉辦，中國方興未艾的物流業(yè)熱潮更是波瀾壯闊，國際物流巨鄂“揮師東進(jìn)”的步伐加速，曉塘鄉(xiāng)的經(jīng)濟發(fā)展必將迎來更大的機遇和挑戰(zhàn)。本項目將策劃一個利用信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及運用現(xiàn)代組織和管理方式，將運輸、倉儲、裝卸、加工整理、配送、信息等環(huán)節(jié)進(jìn)行整合并進(jìn)行一體化經(jīng)營的新興現(xiàn)代物流公司。它是按照現(xiàn)代物流觀念對傳統(tǒng)彼此分割的環(huán)節(jié)的整合和一體化，目的是要在盡可能低的總成本條件下實現(xiàn)既定的顧客服務(wù)水平，即在注意環(huán)境的情況下，將正確的貨物，以正確的時間，用正確的成本，按照正確的條件，運到正確的地點。本項目建成投入使用后，可容納迎運車輛千余輛，配套服務(wù)人員上千人，加上大面積的倉庫和堆場，不僅可緩解象山地區(qū)眾多大型建材、果蔬、水產(chǎn)品市場的貨物存放和轉(zhuǎn)運難的問題，而且又可以減輕這一地區(qū)的交通擁堵現(xiàn)象，同時還為國內(nèi)外客商的介入提供了更為廣闊的空間和優(yōu)良的條件，也給農(nóng)村從業(yè)人員造就了大量的就業(yè)機會，其社會效應(yīng)和經(jīng)濟效應(yīng)顯而易見。在歐美、日本、香港等世界上經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，罐頭是人們生活中不可或缺的快速消費品，“魅力三角”（美味、營養(yǎng)、安全）的美譽一直伴隨著罐頭產(chǎn)品的幾十年長盛不衰。經(jīng)濟發(fā)達(dá)程度與罐頭的消費數(shù)量成正比。特別是金槍魚肉因其低脂肪、低熱量、高蛋白、高營養(yǎng)的特點更受現(xiàn)代人的喜愛。據(jù)統(tǒng)計2010年全球金槍魚肉罐頭的需求將增長到80萬噸（50%）。而我國一直以來都是罐頭生產(chǎn)大國，而金槍魚罐頭外銷處剛起步；在國內(nèi)市場和國外市場雙重需求的拉動下，行業(yè)呈現(xiàn)良好勢頭，發(fā)展前景廣闊。該項目所在地自然環(huán)境條件優(yōu)越，是全國綜合實力百強縣、漁業(yè)生產(chǎn)先進(jìn)縣的地區(qū)，地處北半球亞熱帶季風(fēng)性氣候帶區(qū)域。項目單位始終把人才隊伍的建設(shè)做為事業(yè)成功的核心工作來抓，科研隊伍具有較強的科技開發(fā)和轉(zhuǎn)化能力，行業(yè)內(nèi)具有很強的技術(shù)優(yōu)勢，高素質(zhì)的銷售隊伍積累了豐厚的銷售經(jīng)驗和品牌優(yōu)勢，建立了成熟的銷售渠道。項目單位始終堅持“定戰(zhàn)略,搭班子,帶隊伍”的做事三步曲，長期良性發(fā)展積累起的優(yōu)勢資源成為了項目銷售目標(biāo)實現(xiàn)的可靠保證。項目堅持以“企業(yè)+基地+農(nóng)戶+產(chǎn)品銷售市場”為主要組織形式，即以農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)為龍頭，以漁業(yè)生產(chǎn)基地為依托，以“訂單農(nóng)業(yè)”回收漁戶的水產(chǎn)品。充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源以及公司在生產(chǎn)技術(shù)方面的優(yōu)勢，形成專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營、企業(yè)化管理的產(chǎn)業(yè)化格局，對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)漁業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要的現(xiàn)實意義。綜上所述，本項目經(jīng)濟效益和社會效益都十分明顯，是可行和必要的。第二章市場分析2.1

項目投資環(huán)境1)、中國物流市場狀況中國倉儲協(xié)會2009年3月對我國家電、電子、日化、食品等450家大中型生產(chǎn)企業(yè)的典型調(diào)查表明，企業(yè)自己承擔(dān)物流管理的占26％，全部委托第三方的僅占5．2％，自理與委托相結(jié)合的占68.8％（其中委托比例在30％以下的占42．3％，在30％～60％之間的占36．5％，60％以上的占21．2％）。在被調(diào)查的企業(yè)中，45．3％的企業(yè)正在尋求新的物流代理，其中又有75％的企業(yè)選擇新型物流公司，21．9％選擇純運輸公司，3．1％選擇倉儲企業(yè)，有64．3％的企業(yè)希望新的物流商提供綜合物流服務(wù)，28．6％的企業(yè)希望提供干線服務(wù)，7．2％的企業(yè)希望提供分銷服務(wù)。隨著中國入關(guān)進(jìn)程的加快,越來越多的外國物流公司看好了中國物流市場,并將在近期內(nèi)采取措施進(jìn)入中國。繼新加坡美集物流公司與上海、沈陽兩家大型運輸企業(yè)達(dá)成合資、合作協(xié)議,共同開拓中國物流市場之后,江蘇省首家與美國BALLY(百利)國際營銷機構(gòu)合作的企業(yè)——百利物流南京公司最近也正式投入營運,它的三大營銷手段百利物流電視專欄、百利物流大型交易網(wǎng)、百利物流導(dǎo)購手冊也同時與南京市民見面。今后外資的攻勢將越來越強勁。而經(jīng)營基礎(chǔ)薄弱的國內(nèi)流通業(yè)也相繼出現(xiàn)淘汰競爭。所有這些情況表明,中國物流業(yè)現(xiàn)代化的舉動已經(jīng)刻不容緩。2.2**物流市場狀況伴隨著經(jīng)濟的高速增長，**物流業(yè)迅速發(fā)展。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一方面是物流業(yè)從無到有，發(fā)展到現(xiàn)在的柑桔、蛋類、蔬菜類專業(yè)物流。二方面是物流基礎(chǔ)設(shè)施日益完善。海上水路運輸便利，陸路交通處在寧波半小時圈內(nèi)。同時，**物流業(yè)也存在以下幾個問題：第一是第三方物流發(fā)展滯后。受“小而全，大而全”的影響，不少企業(yè)習(xí)慣自辦物流，專業(yè)化、現(xiàn)代化的第三方物流發(fā)展緩慢，阻礙了物流成本的降低和物流效率的提高。第二是“條塊分割”影響了物流資源的優(yōu)化配置。由于運輸倉儲等設(shè)施分屬不同部門管理，加之企業(yè)之間協(xié)作配合不夠，使物流整體系統(tǒng)全程化優(yōu)勢難以充分發(fā)揮。第三是物流專業(yè)人才不足和信息平臺建設(shè)滯后，使物流業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、信息化進(jìn)程滯后，服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率都不能適應(yīng)國民經(jīng)濟發(fā)展的客觀需要。2.3項目背景***擁有雞飼養(yǎng)量65萬羽，是浙江省較為集中的禽蛋養(yǎng)殖區(qū)域，海淡水養(yǎng)殖面積為6000多畝，已形成柑桔、蛋雞、葡萄、名貴水產(chǎn)品等四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，每年的銷售量穩(wěn)定。周邊區(qū)域如水產(chǎn)品和工業(yè)產(chǎn)品物流量巨大。目前，物流的企業(yè)規(guī)模太小,一、二輛車，一個店面就是一家物流公司，完全形不成產(chǎn)業(yè)合力。還沒有一個具有倉庫、堆場等良好條件的現(xiàn)代物流企業(yè)。這樣物流狀況已成為嚴(yán)重制約城市經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足建材行業(yè)和現(xiàn)代物流日益增長的需求。迫切需要有一家現(xiàn)代物流公司做好他們的后勤保障。同時隨著我國加入WTO，高科技的模式，高水準(zhǔn)的管理，是企業(yè)站穩(wěn)市場的先決條件。因此，為了改變曉塘物流的落后現(xiàn)狀，使曉塘物流趕上沿海地區(qū)的先進(jìn)水平，因勢力導(dǎo)利用寧波生產(chǎn)資料過飽和的物流能力建立一個與之配套的具有現(xiàn)代化管理水平的集倉儲、配送、運輸一條龍服務(wù)的現(xiàn)代物流公司尤其重要。項目區(qū)位于****。***居象山半島的中南部，位于東臨石浦港，西接岳井洋。東北遙對舟山市普陀區(qū)的六橫島和寧波市北侖區(qū)的梅山島；隔三門灣與臺州市的三門縣相峙；西連寧?？h，境內(nèi)有215、216、311省道經(jīng)過。海上交通便捷。沿海南線等道路的相繼建成，極大地促進(jìn)了象山境內(nèi)交通條件的變化。象山港大橋已經(jīng)國家發(fā)改委批準(zhǔn)將建成，通過沿海高速同三復(fù)線，與在建的杭州灣大橋及象山三門灣大橋相連，將徹底改變象山半島處于交通末端的地位。屆時，實現(xiàn)象山進(jìn)入寧波半小時、杭州和溫州二小時、上海三小時的交通圈。陸上，海上交通十分便利。因此，本項目選點在象山縣曉塘鄉(xiāng)臺寧頭進(jìn)行建設(shè)非常適宜。2.4市場定位（一）形象定位90年代以后的世界經(jīng)濟，基本進(jìn)入了第三產(chǎn)業(yè)時代，滿足商品數(shù)量早已不成問題，而如何將生產(chǎn)出來的商品及時銷售給消費者，盡快回收成本是主要矛盾，能解決這一主要矛盾的重要手段之一就是現(xiàn)代物流。后來人們又發(fā)現(xiàn)，僅有現(xiàn)代化物流還不夠，必須有現(xiàn)代信息技術(shù)、資金后盾和商業(yè)機會支撐，只有把物流與商流、資金流、信息流有機地組合，使供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商乃至用戶有機地組合，形成一個最佳、最優(yōu)化的系統(tǒng)，即由多個環(huán)節(jié)組成一個有效供應(yīng)的“鏈”，才更有效、更保險。從以上狀況分析得出，本案策劃的物流公司將以新興現(xiàn)代物流公司的形象，出現(xiàn)在公眾面前。針對物流系統(tǒng)中的主要活動包括客戶服務(wù)、需求預(yù)測、庫存控制、訂貨購貨、備件服務(wù)、退貨服務(wù)、分撿包裝、運輸、裝卸、倉庫以及信息與通訊等。公司將采全新的高科技手段，提供服務(wù)。包括采用電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)(EDI)把遠(yuǎn)程通訊、計算機和數(shù)據(jù)庫有機地融合在同一系統(tǒng)中，進(jìn)行數(shù)據(jù)交換和信息資源共享，從而實現(xiàn)大范圍遠(yuǎn)程物流管理；使用全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)(GPS)，通過多個通信衛(wèi)星對地面車輛、船舶等進(jìn)行精確的測定和跟蹤，隨時查詢貨物的所在位置，以便大大地提高物流服務(wù)水平；此外，在物流管理中使用TPS(事務(wù)處理系統(tǒng))、MIS(管理信息系統(tǒng))、DDS(決策支持系統(tǒng))以及條碼、射頻、電子標(biāo)簽等新技術(shù)，進(jìn)行管理。第三章投資概算及財務(wù)分析3.1項目投資本項目總占地面積：200畝。包括：大型倉庫、露天堆場、大型停車場、網(wǎng)絡(luò)調(diào)度、管理辦公室。其中20畝用于冷庫遷移用地。其中：倉庫17000平方米，用地面積25畝，造價：300元/㎡（含水電安裝）共計造價為510萬元。停車場用地面積50畝，其中大型停車場26666平方米，用地40畝，小型停車場13333平方米、用地20畝，造價：50元/㎡，共計造價200萬元。道路、綠化46000平方米，用地面積70畝，造價：40元/㎡共計造價：184萬元。露天倉儲20000平方米，用地面積30畝，造價：30元/㎡共計造價：60萬元。職工宿舍、招待所、駕服人員公寓、辦公用房、職工活動室、職工食堂約3333平方米，共用地5畝。宿舍、招待所、駕服人員公寓，建樓房五層，建筑面積12000平方米，辦公室、食堂房屋建三層，建筑面積2000平方米，造價600元/㎡，合計造價840萬。物流基地聯(lián)網(wǎng)調(diào)度、服務(wù)用微機26臺，掃描儀3臺、打印機6臺、復(fù)印機3臺，共計32萬元。建設(shè)總投資：1872萬元（不含征地費）1、

工程費用：1794萬元2、

設(shè)備費用：32萬元3、

不可預(yù)見費用：46萬元征地費用：2090萬元2000項目總投資：3962萬元本項目建設(shè)期（即項目全部完工投產(chǎn)）為兩年。該項目水產(chǎn)加工面將建設(shè)冷庫、污水處理池、加工車間廠房、道路管網(wǎng)、給排水等等，新建總面積為10000平方米。經(jīng)估算，土建工程費和新置冷庫制冷設(shè)備費合計為1571萬元。流動資金用于生產(chǎn)啟動時原、輔材料購置、燃料動力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營管理費用等。經(jīng)估算，項目需要流動資金2996萬元，鋪底流動資金887萬元。項目建設(shè)總投資＝固定資產(chǎn)投資總額+鋪底流動資金＝1571萬元+887萬元＝2458萬元所需資金部分由企業(yè)自籌1420萬元，向銀行貸款2500萬元，引進(jìn)****集團公司的資金2500萬元，建成營運后，預(yù)計三至五年內(nèi)可收回投資。3.2收益情況財務(wù)分析：1、停車場：根據(jù)目前周邊市場收費情況保守計算，基地2.6萬平方米的大型停車場，日均停放量為800輛次，（5Y貨車面積約18㎡，8T貨車面積約29㎡，按800輛靜態(tài)停放，僅占停車場面積的40%，約1.6萬㎡）收費按300元/月/輛計：車收入應(yīng)為：288萬元。基地13333平方米的小型停車場（停微型貨車），日均停放量為1380輛次，收費按120元/月/輛計：年收入應(yīng)為198萬元。2、露天貨場（不含吊裝服務(wù)）：收費按20元/月/㎡計：2萬平方米貨場年收入應(yīng)為480萬元。3、庫房（含部分裝卸服務(wù)）：收費按42元/月/㎡計：17000平的庫房年收入應(yīng)為854萬元。4、招待所、駕服人員公寓：收費按60元/月/㎡、使用率按月80%計，10000平方米年收入應(yīng)為576萬元。5、其它網(wǎng)絡(luò)、調(diào)度服務(wù)，打印、復(fù)印、貨場、裝卸服務(wù)，年收入保守計算200萬元?？偸杖耄?596萬元。稅、費測算1、營業(yè)稅費為5.7%，總收入2596×5.7%=148萬元，2、房產(chǎn)租賃稅為庫房、招待所的收入（854萬+576萬）×55%×12%=94萬元，3、辦公房房產(chǎn)稅為460萬×70%×1.2%=3.9萬元，4、基地員工按100人算，人均年收入（含費用）1.2萬元共120萬元，水電、設(shè)施維護(hù)費50萬元，合計170萬元，5、年折舊費3962.8萬元÷20年=198萬元/年，總計為：613.9萬元。年收入凈值：1585萬元﹛總收入-總支出扣除風(fēng)險系數(shù)20%，凈收入等于總收入減總支出乘以80%：（2569萬-614）×80%=1585萬元﹜第四章公司服務(wù)策略4.1

物流服務(wù)全程化全程服務(wù)（TotalLogistics）的服務(wù)理念是現(xiàn)代物流的主要特征，它強調(diào)提供從原材料資源供應(yīng)與采購、到生產(chǎn)加工、再經(jīng)過市場銷售最終達(dá)到消費者的物資周轉(zhuǎn)全過程的服務(wù)，提供不僅包括倉儲、運輸?shù)然疚锪鞣?wù)，還包括物流咨詢及系統(tǒng)方案設(shè)計等其他增值服務(wù)，是一種全過程、全方位的服務(wù)。

4.1.1與電子商務(wù)互為支撐隨著Ｉnternet的日益普及，電子商務(wù)的應(yīng)用呈現(xiàn)迅猛增長之勢。電子商務(wù)的推廣，加快了世界經(jīng)濟的一體化，使物流在整個商務(wù)活動中占有舉足輕重的地位。電子商務(wù)帶來對物流配送的巨大需求，推動了物流業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，而物流也在促進(jìn)電子商務(wù)的發(fā)展。因此，擬和多家電子商務(wù)公司建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，或自己開展電子商務(wù)業(yè)務(wù)。4.1.2

現(xiàn)代物流通過對物流資源的重新組合，使原來的物流資源、物流活動從生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)中分離出來，成為一種社會化的資源和市場化的活動。物流活動由原來的供貨方和需求方的直接聯(lián)系轉(zhuǎn)變?yōu)橛蓪I(yè)化的物流公司通過市場化的交易行為，向整個社會對所有需要物流服務(wù)的企業(yè)提供這種服務(wù)，降低了制造業(yè)的物流成本。也就是說，必須大力發(fā)展第三方物流服務(wù)。4.2公司管理策略加強用戶服務(wù)(CustmerService)、外協(xié)(Outsourcing)、戰(zhàn)略合作伙伴、第三方物流(ThirdPartyLogistics)、信息管理和網(wǎng)絡(luò)控制是物流發(fā)展的重要趨勢。毫無疑問，用戶服務(wù)是物流管理的宗旨，也是未來要加強的重要方面；專業(yè)化分工使企業(yè)更加關(guān)注自己的核心產(chǎn)業(yè)，從而將物流活動分離出來，并委托給專業(yè)的物流公司去實施，這就是外協(xié)；在對外交易活動中，企業(yè)趨向于選擇少數(shù)而穩(wěn)定、并有較多業(yè)務(wù)往來的公司形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；越來越多的生產(chǎn)商認(rèn)識到了第三方物流在其原材料和產(chǎn)品供銷中的作用；作為促進(jìn)物流發(fā)展的重要動力之一，信息和網(wǎng)絡(luò)同時也是企業(yè)物流管理中所關(guān)注的重要方面。4.2.1

供應(yīng)鏈一體化供應(yīng)鏈管理（SupplyChainManagement,簡稱SCM）是圍繞核心企業(yè)，通過對信息流、物流、資金流的控制，從采購原材料開始，制成中間產(chǎn)品以及最終產(chǎn)品，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把產(chǎn)品送到消費者手中的將供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商、直到最終用戶連成一個整體的功能網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)管理模式。4.2.2

物流管理信息化現(xiàn)代物流業(yè)作為一個新興的行業(yè)，是國民經(jīng)濟體系中的一個重要組成部分，不僅承襲了原來的物資儲運部門和企業(yè)內(nèi)部物流的功能，而且還根據(jù)現(xiàn)代經(jīng)濟的要求拓展出許多新的功能，這就使得現(xiàn)代物流管理的任務(wù)變得復(fù)雜和艱巨，物流管理所涉及的信息量也十分龐大，反饋必須及時準(zhǔn)確。如何利用現(xiàn)代化的通訊、網(wǎng)絡(luò)和計算機技術(shù)來有效處理信息，利用信息指導(dǎo)物流活動和相關(guān)的商務(wù)活動，成為所有現(xiàn)代物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸和前提條件。4.2.3

物流系統(tǒng)的規(guī)劃物流系統(tǒng)規(guī)劃是指確定物流系統(tǒng)發(fā)展目標(biāo)和設(shè)計達(dá)到目標(biāo)策略與行動的過程。它對物流業(yè)的發(fā)展、物流設(shè)備的配置、物流用地的布局、物流企業(yè)的經(jīng)營與管理模式有十分重要的意義。為此，本案設(shè)計的系統(tǒng)規(guī)劃包括社會經(jīng)濟及物流調(diào)查分析、物流需求及其預(yù)測、物流用地規(guī)劃、交通運輸系統(tǒng)規(guī)劃、倉儲庫存規(guī)劃以及物流信息系統(tǒng)規(guī)劃等。4.3營銷策略4.3.1橫向協(xié)同物流戰(zhàn)略。所謂橫向物流協(xié)同是指同產(chǎn)業(yè)或不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)之間就物流管理達(dá)成協(xié)調(diào)、統(tǒng)一運營機制。前者是產(chǎn)業(yè)內(nèi)不同的企業(yè)之間為了有效地開展物流服務(wù)，降低多樣化和及時配送產(chǎn)生的高額物流成本，而相互之間形成的一種通過物流中心的集中處理實現(xiàn)低成本物流的系統(tǒng)。從實踐上來看，它往往有兩種形式，一是在承認(rèn)并保留各企業(yè)原有的配送中心的前提下，實行商品別的集中配送和處理；二是各企業(yè)放棄自建配送中心，通過共同配送中心的建立，來實現(xiàn)物流管理的效率性和集中化。不同產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)調(diào)物流是將不同產(chǎn)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的商品集中起來，通過物流或配送中心達(dá)成企業(yè)間物流管理的協(xié)調(diào)與規(guī)模效益性。一般來講，不同產(chǎn)業(yè)橫向協(xié)同物流處理的商品范圍比較廣，而且從企業(yè)內(nèi)部管理的角度看，更容易被接受，這主要是因為同產(chǎn)業(yè)協(xié)同物流由于相同類型企業(yè)的商品活動是集中進(jìn)行的，因而各企業(yè)經(jīng)營的情況以及商品流轉(zhuǎn)的信息等易為競爭者所獲得，即所謂的“企業(yè)機密的泄漏”，從而不利于企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的施展。相反，不同產(chǎn)業(yè)企業(yè)間的協(xié)同物流，由于相互之間分屬于不同的產(chǎn)業(yè)，不存在直接的競爭替代性，因而既能保證物流集中處理的規(guī)模經(jīng)濟性，又能有效地維護(hù)各企業(yè)的利益以及經(jīng)營戰(zhàn)略的有效實施。正因為如此，如今國際上不同產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同物流相對發(fā)展較快，這也是發(fā)展橫向協(xié)同物流中我們不得不關(guān)注的問題。4.3.2

縱向協(xié)同物流戰(zhàn)略。縱向協(xié)同物流戰(zhàn)略是流通渠道不同階段企業(yè)相互協(xié)調(diào)。形成合作性、共同化的物流管理系統(tǒng)。這種協(xié)同作業(yè)所追求的目標(biāo)不僅是物流活動的效率性（即通過集中作業(yè)實現(xiàn)物流費用的遞減），而且還包括物流活動的效果性（即商品能迅速、有效地從上游企業(yè)向下游企業(yè)轉(zhuǎn)移，提高商品物流服務(wù)水準(zhǔn)）。縱向協(xié)同物流的形式主要有批發(fā)商與生產(chǎn)商之間的物流協(xié)作和零售商和批發(fā)商之間的物流協(xié)作等形式。批發(fā)與廠商間的物流協(xié)作有兩種形式：一是在廠商力量較強的產(chǎn)業(yè)，為了強化批發(fā)物流機能或?qū)崿F(xiàn)批發(fā)中心的效率化，廠商自身代行批發(fā)功能，或利用自己的信息網(wǎng)絡(luò)，對批發(fā)企業(yè)多頻度、小單位配送服務(wù)給予支援；二是在廠商以中小企業(yè)為主、批發(fā)商力量較強的產(chǎn)業(yè)，由批發(fā)商集中處理多個生產(chǎn)商的物流活動。零售與批發(fā)的協(xié)作則表現(xiàn)為一是大型零售業(yè)建立自己的物流中心，批發(fā)商經(jīng)銷的商品都必須經(jīng)由該中心，再向零售企業(yè)的各店鋪進(jìn)行配送。此外，與零售商交易的批發(fā)商數(shù)目盡可能減少，因此要求批發(fā)商從原來從事專業(yè)商品的經(jīng)營轉(zhuǎn)向多種類經(jīng)營，零售企業(yè)物流中心訂貨、收貨等手續(xù)得到簡化；二是對于大型以外的中型零售企業(yè)來講，它們不是自己建立物流中心，而是由批發(fā)商建立某零售商專用型的物流中心，并借此代行零售物流。這種方法對于中型零售企業(yè)來講，既可以有效利用批發(fā)商所持有的物流Know－h(huán)ow，又能享受省略本企業(yè)物流中心集配商品環(huán)節(jié)所帶來的利益。4.3.3

通過第三方物流實現(xiàn)協(xié)同化。第三方物流是通過協(xié)調(diào)企業(yè)之間的物流運輸和提供物流服務(wù)，把企業(yè)的物流業(yè)務(wù)外包給專門的物流管理部門來承擔(dān)。它提供了一種集成物流作業(yè)模式，使供應(yīng)鏈的小批量庫存補給變得更經(jīng)濟，而且還能創(chuàng)造出比供方和需方采用自我物流服務(wù)系統(tǒng)運作更快捷、更安全。更高服務(wù)水準(zhǔn)，且成本相當(dāng)或更低廉的物流服務(wù)。從第三方物流協(xié)作的對象看，它既可以依托下游的零售商業(yè)企業(yè)，成為眾多零售店鋪的配送、加工中心，也可以依托上游的生產(chǎn)企業(yè)，成為生產(chǎn)企業(yè)，特別是中小型生產(chǎn)企業(yè)的物流代理。目前第三方物流無論在國際還是在我國國內(nèi)都有著廣闊的市場。第五章可行性研究結(jié)論5.1可行性研究結(jié)論該項目所在地自然環(huán)境條件優(yōu)越，適合大型現(xiàn)代物流企業(yè)的設(shè)立和金槍魚水產(chǎn)加工線的遷移。本項目具有極強的地理位置優(yōu)勢。項目單位具有較強的科技開發(fā)和轉(zhuǎn)化能力，具有多年的水產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，公司成熟的銷售渠道，是項目銷售目標(biāo)實現(xiàn)的可靠保證。該項目充分利用**及周邊地區(qū)的資源以及公司在生產(chǎn)技術(shù)方面的優(yōu)勢，形成專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營、企業(yè)化管理的產(chǎn)業(yè)化格局，對促進(jìn)象山農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要的現(xiàn)實意義。該公司具有承辦項目的經(jīng)濟、技術(shù)和經(jīng)營管理能力；項目廠址選擇合理，建設(shè)條件具備。財務(wù)效益分析表明，財務(wù)內(nèi)部收益率高于企業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期較短，在財務(wù)上具有一定的抗風(fēng)險能力。該項目具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，在經(jīng)濟上和技術(shù)上均可行。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766