財務(wù)總監(jiān)績效考核表

財務(wù)總監(jiān)績效考核表,,,,,,,,,,,,,,

姓名,,,張進,,,,部門,,財務(wù)部,,考核日期,,,

工號,,,,,,,崗位,,財務(wù)總監(jiān),,績效分數(shù),,,

結(jié)構(gòu),序號,要素,目標,考核指標率,項目權(quán)重,要素內(nèi)容,測評參照標準,,,,,每項結(jié)論,得分,備注

,,,,,,,不合格,基本合格,合格,良好,優(yōu)秀,,,

財務(wù)指標（35%）,1,融資額度,3000萬元,100%,15%,根據(jù)集團公司對財務(wù)中心年度融資額度目標計劃考核,1920萬以下,1920-2999萬,3000萬元,3000-3900萬元,3900萬元以上,,,1、合格=15分2、良好=15*（1+實際融資額/3000萬)*110%3、優(yōu)秀=15*（1+實際融資額/3000萬)*10%4、基本合格=15*實際融資額/30005、不合格=15*實際融資額/3000*91%

,,,,,,,7月份融資額度：萬元,,,,,,,

,2,管理費用,萬元以內(nèi),100%,8%,根據(jù)集團公司年度財務(wù)預(yù)算管理費用下降比率進行考核,≥萬元,≥萬元,萬元,≤萬元,萬元,,,1、完成目標值得8分；2、每降低10%，扣1分；3、每增加20%，加1分。

,,,,,,,7月份管理費用：萬元,,,,,,,

,3,財務(wù)費用,萬元以內(nèi),100%,6%,根據(jù)集團公司年度財務(wù)預(yù)算財務(wù)費用成本下降比率進行考核,≥萬元,≥萬元,萬元,≤萬元,萬元,,,1、完成目標值得8分；2、每降低10%，扣1分；3、每增加20%，加1分。

,,,,,,,7月份財務(wù)費用：萬元,,,,,,,

,4,稅收費用,萬元以內(nèi),100%,6%,根據(jù)集團公司年度財務(wù)預(yù)算合理避稅下降比率進行考核,≥萬元,≥萬元,萬元,≤萬元,萬元,,,1、完成目標值得6分；2、每降低1%，扣1分；3、每增加1%，加2分；

,,,,,,,7月份稅收費用：萬元,,,,,,,

業(yè)務(wù)指標（40%）,1,財務(wù)合并報表,每月8日,100%,8%,財務(wù)報表的準確性、內(nèi)容完整、及時性進行考核,每月超過10號完成（-1.5分/天）,每月9-10號完成（-1分/天）,每月8日完成財務(wù)合并報表（準確、及時）,每月5號完成（+0.5分/天）,每月1-4號完成（+0.5分/天）,,,1）假如9號上交屬基本合格得分=7、2）假如4號上交屬優(yōu)秀得分=8+2=103）數(shù)據(jù)每有一處錯誤，或內(nèi)容有一處不完整扣1分，該項最高8分封頂

,,,,,,,1、上交日期：7月日2、內(nèi)容完整度：3、數(shù)據(jù)處錯誤,,,,,,,

,2,財務(wù)分析報告,每月10日,100%,8%,財務(wù)分析報告的準確性、可執(zhí)行性、科學(xué)性及改進措施的可行性進行考核,每月超過10號完成（-1.5分/天）,每月9-10號完成（-1分/天）,每月8日完成財務(wù)合并報表（準確、及時）,每月5號完成（+0.5分/天）,每月1-4號完成（+0.5分/天）,,,1）假如8號上交屬基本合格得分=82）假如4號上交屬優(yōu)秀得分=8+2=103）數(shù)據(jù)每有一處錯誤，或內(nèi)容有一處不完整扣1分，該項最高10分封頂

,,,,,,,1、上交日期：7月日2、內(nèi)容完整度：3、數(shù)據(jù)處錯誤,,,,,,,

,3,稅務(wù)申報,每月10日,100%,8%,根據(jù)公司所在區(qū)域稅局規(guī)定申報時間進行考核,每月超過10號完成（-1.5分/天）,每月9-10號完成（-1分/天）,每月10日,每月5號完成（+0.5分/天）,每月1-4號完成（+0.5分/天）,,,同上

,,,,,,,申報日期：7月日,,,,,,,

,4,財務(wù)預(yù)算,年度、季度、月度財務(wù)預(yù)算,100%,8%,根據(jù)公司年度目標計劃進行財務(wù)預(yù)算的時間周期、準確性、及時性進行考核,少于兩次（含）以上,少一次財務(wù)預(yù)算,按時按次完成財務(wù)預(yù)算,資金計劃做到周,資金計劃做到天,,,合格=8分良好=9分優(yōu)秀=10分基本合格=7分不合格=5分

,,,,,,,,,,,,,,,

,5,清理賬目,每月完成1家,100%,8%,根據(jù)公司要求及財務(wù)中心工作計劃對集團所屬公司清理帳目時間進行考核,未完成1家,未完成1家,1家公司,2家,3家,,,1、完成目標值得8分；2、少于1家及未完成1家不得分；3、每多1家獎3分。

,,,,,,,清理：家,,,,,,,

管理、學(xué)習(xí)與成長指標（25%）,1,工作計劃,每季、月、周工作計劃,100%,4%,根據(jù)目標計劃、會議管理制度對財務(wù)中心季度、月度、周工作計劃完成情況進行考核,延遲2天（含）以上,延遲1天,每周五、月末、季度末（準確、及時）,提前完1-3天,提前3天以上,,,1、合格=4分2、良好=53、優(yōu)秀=64、基本合格=35、不合格=16、提前完成獎勵分數(shù)僅限于月度、季度計劃，不適用周計劃-

,,,,,,,1、上交日期：2、內(nèi)容完整情況：3、數(shù)據(jù)正確性,,,,,,,

,2,工作總結(jié),每季、月、周工作總結(jié),100%,4%,根據(jù)目標計劃、會議管理制度對財務(wù)中心季度、月度、周工作總結(jié)完成情況進行考核,延遲2天（含）以上,延遲1天,每周五、月末、季度末（準確、及時）,提前完1-3天,提前3天以上,,,得分=4-扣分

,,,,,,,1、上交日期：2、內(nèi)容完整情況：3、數(shù)據(jù)正確性,,,,,,,

,3,財務(wù)專題會議,每月13日召開,100%,4%,確保部門員工人人有目標人人有計劃，并按照具體步驟執(zhí)行完成；,延遲2天（含）以上,延遲1天,每月13日準時召開,提前完1-3天,提前3天以上,,,1、合格=4分2、良好=53、優(yōu)秀=64、基本合格=35、不合格=1分4、出席率未達到80%，無會議紀要，每缺一項扣1.5分。

,,,,,,,1、召開日期：7月日2、內(nèi)容完整情況：3、數(shù)據(jù)正確性,,,,,,,

,4,財務(wù)中心會議,每周、月、季1次,100%,4%,根據(jù)集團公司會議管理制度按時召開財務(wù)中心季、月、周會并整理記錄,延遲2天（含）以上,延遲1天,每月13日準時召開,提前完1-3天,提前3天以上,,,未按時召開，出席率不夠，無會議紀要，每缺一項扣1.5分。

,,,,,,,1、召開日期：7月日2、內(nèi)容完整情況：3、數(shù)據(jù)正確性,,,,,,,

,5,財務(wù)中心員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),每月1次,100%,4%,確保部門員工業(yè)務(wù)技能的提升，幫助員工成長；,0次,0次,1次,2次,3次以上（含3次）,,,1、完成目標得5分；2、2次=6分，3、3次（含）以上=8分。

,,,,,,,1、培訓(xùn)課題：2、出勤率,,,,,,,

,6,員工離職率,無離職員工,100%,5%,確保財務(wù)中心員工穩(wěn)定,≥2,1個,無,,,,,無離職=5分每有1人離職扣3分

,,,,,,,離職人員姓名：,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,

其他,公用考核（所有崗位應(yīng)用）從總得分中扣除,,紀律達標率,違紀不超過3次,5分,員工須遵守公司的規(guī)章制度、規(guī)定、通知、決議、決定等,違紀超過1次,違紀不超過1次,無違紀,,,,,合格=0分（不扣分）