企業(yè)出納崗位職責

第頁共頁企業(yè)出納崗位職責企業(yè)出納崗位職責企業(yè)出納崗位職責11、根據(jù)會計憑證,進行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務?，F(xiàn)金收付當面點清，數(shù)額較大時，一定要有人復核。2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，盤庫后，做出現(xiàn)金盤庫表。3、負責每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。4、負責工資、獎金的發(fā)放，并編制有關憑證。5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。6、負責及時送存業(yè)務回收支票;支付款項時，支票的填寫必須準確到位;轉帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。7、當日憑證應當日錄入，匯總認真準確。8、經(jīng)財務主管審核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。9、歸檔整理，送交財務檔案保管.企業(yè)出納崗位職責21.負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。3.負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。4.負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。5.完成領導交給的其他業(yè)務。企業(yè)出納崗位職責31、按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務；2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符；3、按財務制度審查結算手續(xù)，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；5、完成部門領導交辦的其他任務。企業(yè)出納崗位職責41．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。3．不準用“白條”入帳。4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5．到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可企業(yè)出納崗位職責51.負責公司日常的費用報銷。2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。7.資金日、周、月報表的編制：根據(jù)公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。8.保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。9.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會計。10.公司領導安排的其他事宜。企業(yè)出納崗位職責6第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的'發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。行政出納員崗位職責1、嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。2、認真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應及時查明原因，并報校領導解決。3、認真審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。4、加強現(xiàn)金管理，外出購物領取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹防被盜。5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。6、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領導批準私人不得借用公款。7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。9、完成領導交給的其它臨時性任務。企業(yè)出納崗位職責71.處理各類收支及銀行業(yè)務維護事項;2.編制會計憑證及賬務系統(tǒng)錄入;3.協(xié)助審核各類原始憑證;4.協(xié)助編制財務報表;5.填制納稅申報表;6.保守公司的財務機密，完成公司領導及部門領導安排的其他工作;企業(yè)出納崗位職責81.主要負責公司日常的費用報銷。2.主要負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。11.完成領導布置的其他工作。企業(yè)出納崗位職責9AR：負責在財務系統(tǒng)記錄銷售數(shù)據(jù)，并根據(jù)結算單/銷售報告進行檢查;AR：根據(jù)相關銷售數(shù)據(jù)(門店和商場)，并開具發(fā)票;AR：根據(jù)門店銷售折扣活動(包括禮券的兌換，營銷活動等)進行銷售數(shù)據(jù)的調(diào)整;AR：負責公司批發(fā)商銷售渠道的發(fā)票開具和收款(包括每月對帳，開具帳戶對帳單，發(fā)票，長賬齡客戶的跟蹤等);AR：協(xié)助準備每周或每兩周的銷售報告;AP：負責上海實體的整個付款流程以及員工報銷(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務系統(tǒng)，網(wǎng)上付款支票準備等);AP：維護銀行現(xiàn)金賬簿并協(xié)助銀行轉帳和所有與銀行相關的事務;DIG：負責電商銷售數(shù)據(jù)的更新，發(fā)票和收款的處理(包括檢查和相關費用的審核，以及處理電子發(fā)票等);其他：定期在所有網(wǎng)點和倉庫進行庫存和固定資產(chǎn)的實物盤點;其他：執(zhí)行指定的其他臨時任務。企業(yè)出納崗位職責101、負責審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領導;3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作;4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;5、編制上級公司相關報表和附表;6、完成上級領導交辦的其他工作。企業(yè)出納崗位職責111、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;5、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;6、完成上級交給的其它事務性工作。企業(yè)出納崗位職責121.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性2.負責準確登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。3.負責公司公賬打款的制單工作4.按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關工作5.輔助會計對財務票據(jù)進行整理編號6.辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作企業(yè)出納崗位職責131.付款管理-負責各種付款處理，包括供應商付款，員工付款，公司間付款，海外付款等。-管理海外收據(jù)和付款的在線申報-監(jiān)控付款狀態(tài)，與相關內(nèi)部利益相關者跟進失敗付款-計劃和控制合理的付款流程，以確保所有付款在截止日期之前高效，準確地結清-妥善管理付款文件歸檔2.支付平臺管理-與核心銀行緊密合作，確保在外部支付平臺上的日常運作順暢-就內(nèi)部支付平臺的任何項目/升級與Sapphire團隊進行跟進企業(yè)出納崗位職責141、嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度和收支結算規(guī)定;2、辦理現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管和簽發(fā);3、按時在會計軟件中編