掛牌公司年度分析報(bào)告

附件：掛牌公司年度報(bào)告內(nèi)容與格式模板附件：掛牌公司年度報(bào)告內(nèi)容與格式模板年報(bào)模板審核關(guān)注要點(diǎn)證券簡(jiǎn)稱(chēng)證券簡(jiǎn)稱(chēng)NEEQ:證券代碼公司標(biāo)識(shí)公司全稱(chēng)（中英文）公司全稱(chēng)（中英文）圖片圖片（如有）年度報(bào)告年度報(bào)告2020XX公司年度大事記圖片（圖片（如有）圖片（如有）事件描述事件描述事件描述（或）致投資者的信注：本頁(yè)內(nèi)容原則上注：本頁(yè)內(nèi)容原則上應(yīng)當(dāng)在一頁(yè)之內(nèi)完成。目錄第一節(jié)聲明與提示第二節(jié)公司概況第三節(jié)要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和關(guān)鍵指標(biāo)第四節(jié)治理層討論與分析第五節(jié)重要事項(xiàng)第六節(jié)股本、股東情況第七節(jié)融資情況第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員及職員情況第九節(jié)公司治理及內(nèi)部操縱第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告釋義釋義項(xiàng)目釋義指自動(dòng)添行指第一節(jié)聲明與提示容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)不及連帶責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司出具了審計(jì)報(bào)告，本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)已有詳細(xì)講明，請(qǐng)投資者注意閱讀。事項(xiàng)是或否是否存在未出席董事會(huì)審議年度報(bào)告的董事是否存在豁免披露事項(xiàng)（1）董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容存在異議或無(wú)法保證的理由（如有）（2）列示未出席董事會(huì)的董事姓名及未出席的理由（如有）（3）豁免披露事項(xiàng)及理由（如有）重要風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)名稱(chēng)重要風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)簡(jiǎn)要描述12…（自動(dòng)添行）本期重大風(fēng)險(xiǎn)是否發(fā)生重大變化：第二節(jié)公司概況以披露日的數(shù)據(jù)填列以披露日的數(shù)據(jù)填列一、差不多信息公司中文全稱(chēng)英文名稱(chēng)及縮寫(xiě)證券簡(jiǎn)稱(chēng)證券代碼法定代表人注冊(cè)地址辦公地址主辦券商主辦券商辦公地址會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址二、聯(lián)系方式董事會(huì)秘書(shū)或信息披露負(fù)責(zé)人電話(huà)傳真電子郵箱公司網(wǎng)址聯(lián)系地址及郵政編碼公司指定信息披露平臺(tái)的網(wǎng)址公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫厝⑵髽I(yè)信息股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓場(chǎng)所全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌時(shí)刻行業(yè)（證監(jiān)會(huì)規(guī)定的行業(yè)大類(lèi)）要緊產(chǎn)品與服務(wù)項(xiàng)目一般股股票轉(zhuǎn)讓方式一般股總股本（股）控股股東實(shí)際操縱人四、注冊(cè)情況如有三證合一情況，應(yīng)視為變更，在表格下方文字講明變更情況如有三證合一情況，應(yīng)視為變更，在表格下方文字講明變更情況項(xiàng)目號(hào)碼報(bào)告期內(nèi)是否變更企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)稅務(wù)登記證號(hào)碼組織機(jī)構(gòu)代碼第三節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要以合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填列；數(shù)據(jù)和指標(biāo)需保持前后一致以合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填列；數(shù)據(jù)和指標(biāo)需保持前后一致一、盈利能力單位：元本期上年同期增減比例營(yíng)業(yè)收入毛利率%-歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)加權(quán)平均凈資產(chǎn)第5、6、7項(xiàng)指標(biāo)請(qǐng)按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）計(jì)算收益率%（依據(jù)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算）第5、6、7項(xiàng)指標(biāo)請(qǐng)按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）計(jì)算-加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%（歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算）差不多每股收益本期如有送股、轉(zhuǎn)增情形的本期如有送股、轉(zhuǎn)增情形的，應(yīng)對(duì)上年同期每股收益進(jìn)行調(diào)整，見(jiàn)上一批注中《第9號(hào)規(guī)則》第七條規(guī)定二、償債能力本期期末上年期末增減比例資產(chǎn)總計(jì)（元）負(fù)債總計(jì)（元）歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)（元）歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）資產(chǎn)負(fù)債率%-流淌比率-利息保障倍數(shù)-（三）營(yíng)運(yùn)情況本期上年同期增減比例增減比例=（本期-上期）/上期絕對(duì)值（分母是負(fù)值的情況）增減比例=（本期-上期）/上期絕對(duì)值（分母是負(fù)值的情況）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）-應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率-存貨周轉(zhuǎn)率-（四）成長(zhǎng)情況本期上年同期增減比例總資產(chǎn)增長(zhǎng)率%-營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率%-凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率%-（五）股本情況本期期末上年期末增減比例一般股總股本（股）計(jì)入權(quán)益的優(yōu)先股數(shù)量（股）-計(jì)入負(fù)債的優(yōu)先股數(shù)量（股）-帶有轉(zhuǎn)股條款的債券（股）-期權(quán)數(shù)量（股）-（六）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額（元）…（自動(dòng)添行）非經(jīng)常性損益合計(jì)所得稅阻礙數(shù)少數(shù)股東權(quán)益阻礙額（稅后）非經(jīng)常性損益凈額（七）因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述情況（如有）科目本期期末（本期）上年期末（去年同期）調(diào)整重述前調(diào)整重述后調(diào)整重述前調(diào)整重述后…（自動(dòng)添行）第四節(jié)治理層討論與分析年報(bào)正文中第四節(jié)“治理層討論與分析年報(bào)正文中第四節(jié)“治理層討論與分析”中“商業(yè)模式”、“報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況回憶”務(wù)必慎重對(duì)待，詳細(xì)披露公司商業(yè)模式、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況。建議由公司專(zhuān)門(mén)起草總經(jīng)理報(bào)告相關(guān)部門(mén)或人員起草，應(yīng)經(jīng)董事長(zhǎng)和總經(jīng)理親自批閱。一、經(jīng)營(yíng)分析（一）商業(yè)模式注：簡(jiǎn)要描述企業(yè)目前所處行業(yè)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)、客戶(hù)類(lèi)型、關(guān)鍵資源、銷(xiāo)售渠道、收入來(lái)源等情況，講明商業(yè)模式各項(xiàng)要素的變化情況以及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的阻礙。年度內(nèi)變化統(tǒng)計(jì)：事項(xiàng)是或否所處行業(yè)是否發(fā)生變化主營(yíng)業(yè)務(wù)是否發(fā)生變化要緊產(chǎn)品或服務(wù)是否發(fā)生變化客戶(hù)類(lèi)型是否發(fā)生變化關(guān)鍵資源是否發(fā)生變化銷(xiāo)售渠道是否發(fā)生變化收入來(lái)源是否發(fā)生變化商業(yè)模式是否發(fā)生變化（二）報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)情況回憶注：介紹報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)經(jīng)營(yíng)打算的實(shí)現(xiàn)情況，回憶年度內(nèi)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)有重大阻礙的事項(xiàng)。1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析（1）利潤(rùn)構(gòu)成單位：元項(xiàng)目本期上年同期金額變動(dòng)比例占營(yíng)業(yè)收入的比重金額變動(dòng)比例占營(yíng)業(yè)收入的比重營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率治理費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出凈利潤(rùn)項(xiàng)目重大變動(dòng)緣故：注：對(duì)與上一年度相比變動(dòng)達(dá)到或超過(guò)30%的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)充分解釋導(dǎo)致變動(dòng)的緣故。（2）收入構(gòu)成項(xiàng)目本期收入金額本期成本金額上期收入金額上期成本金額主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)按產(chǎn)品或區(qū)域分類(lèi)分析：類(lèi)不/項(xiàng)目本期收入金額占營(yíng)業(yè)收入比例%上期收入金額占營(yíng)業(yè)收入比例%（自動(dòng)添行）收入構(gòu)成變動(dòng)的緣故注：關(guān)于主營(yíng)業(yè)務(wù)占比、按產(chǎn)品或區(qū)域進(jìn)行分類(lèi)的收入構(gòu)成指標(biāo)的重大變動(dòng)（達(dá)到或超過(guò)10%），應(yīng)充分解釋導(dǎo)致變動(dòng)的緣故。（3）現(xiàn)金流量狀況項(xiàng)目本期金額上期金額經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~現(xiàn)金流量分析：注：對(duì)與上一年度相比變動(dòng)達(dá)到或超過(guò)30%的，應(yīng)充分解釋導(dǎo)致變動(dòng)的緣故，若本年度公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與本年度凈利潤(rùn)存在重大差異的，公司應(yīng)當(dāng)詳細(xì)解釋緣故。（4）要緊客戶(hù)情況序號(hào)客戶(hù)名稱(chēng)銷(xiāo)售金額年度銷(xiāo)售占比是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系12345合計(jì)-注：如存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，則必須披露客戶(hù)的具體名稱(chēng)。（5）要緊供應(yīng)商情況序號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)采購(gòu)金額年度采購(gòu)占比是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系12345合計(jì)-注：如存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，則必須披露供應(yīng)商的具體名稱(chēng)。（6）研發(fā)支出項(xiàng)目本期金額上期金額研發(fā)投入金額研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例2、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析單位：元項(xiàng)目本年期末上年期末占總資產(chǎn)比重的增減金額變動(dòng)比例占總資產(chǎn)的比重金額變動(dòng)比例占總資產(chǎn)的比重貨幣資金應(yīng)收賬款存貨長(zhǎng)期股權(quán)投資固定資產(chǎn)在建工程短期借款長(zhǎng)期借款資產(chǎn)總計(jì)--資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目重大變動(dòng)緣故：注：對(duì)與上一年度相比變動(dòng)達(dá)到或超過(guò)30%的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)充分解釋導(dǎo)致變動(dòng)的緣故。3、投資狀況分析（1）要緊控股子公司、參股公司情況那個(gè)地點(diǎn)只披露重要的子公司，不是全部子公司都要在這寫(xiě)那個(gè)地點(diǎn)只披露重要的子公司，不是全部子公司都要在這寫(xiě)注：如來(lái)源于單個(gè)子公司的凈利潤(rùn)或單個(gè)參股公司的投資收益對(duì)公司凈利潤(rùn)阻礙達(dá)10%以上，披露該子公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等數(shù)據(jù)，并講明報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況。如無(wú)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“無(wú)”。（2）托付理財(cái)及衍生品投資情況注：講明報(bào)告期內(nèi)托付理財(cái)、托付貸款、衍生品投資情況。（三）外部環(huán)境的分析注：宏觀(guān)環(huán)境、行業(yè)進(jìn)展、周期波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀、已知趨勢(shì)、重大事件對(duì)公司的阻礙。（四）競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析注：結(jié)合企業(yè)掌握的關(guān)鍵資源、渠道、人才、技術(shù)、成本操縱、品牌形象等，利用行業(yè)內(nèi)通用的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，分析企業(yè)自身的市場(chǎng)地位、比較優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)等。（五）持續(xù)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)存在連續(xù)虧損、無(wú)收入、負(fù)資產(chǎn)的情況的，應(yīng)慎重評(píng)價(jià)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，披露有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的應(yīng)解釋緣故，是否有支撐依據(jù)存在連續(xù)虧損、無(wú)收入、負(fù)資產(chǎn)的情況的，應(yīng)慎重評(píng)價(jià)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，披露有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的應(yīng)解釋緣故，是否有支撐依據(jù)注：對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，講明可能對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大阻礙的事項(xiàng)。（六）自愿披露（如有）注：金融相關(guān)行業(yè)的公司應(yīng)當(dāng)自覺(jué)披露相關(guān)監(jiān)管數(shù)據(jù)。二、以后展望（自愿披露）（一）行業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)注：公司可介紹與公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)層面或行業(yè)環(huán)境層面的進(jìn)展趨勢(shì)、公司的行業(yè)地位或區(qū)域市場(chǎng)地位的變動(dòng)趨勢(shì)，并講明上述進(jìn)展趨勢(shì)對(duì)公司以后經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力的阻礙。（二）公司進(jìn)展戰(zhàn)略注：公司應(yīng)披露公司進(jìn)展戰(zhàn)略或規(guī)劃，以及擬開(kāi)展的新業(yè)務(wù)、擬開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品、擬投資的新項(xiàng)目等。若公司存在多種業(yè)務(wù)的，還應(yīng)當(dāng)講明各項(xiàng)業(yè)務(wù)的進(jìn)展戰(zhàn)略或規(guī)劃。（三）經(jīng)營(yíng)打算或目標(biāo)慎重務(wù)實(shí)，不得有虛假及夸大成分慎重務(wù)實(shí)，不得有虛假及夸大成分注：披露經(jīng)營(yíng)打算或目標(biāo)的，公司應(yīng)同時(shí)簡(jiǎn)要披露公司經(jīng)營(yíng)打算涉及的投資資金的來(lái)源、成本及使用情況。披露打算或目標(biāo)時(shí)應(yīng)講明該經(jīng)營(yíng)打算并不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾，提示投資者對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，同時(shí)應(yīng)當(dāng)理解經(jīng)營(yíng)打算與業(yè)績(jī)承諾之間的差異。（四）不確定性因素注：公司應(yīng)遵循關(guān)聯(lián)性原則和重要性原則披露對(duì)以后進(jìn)展戰(zhàn)略或經(jīng)營(yíng)打算有重大阻礙的不確定性因素并進(jìn)行講明與分析。三、風(fēng)險(xiǎn)因素公開(kāi)轉(zhuǎn)讓講明書(shū)及往年定期報(bào)告中披露的存續(xù)到本年度的風(fēng)險(xiǎn)因素公開(kāi)轉(zhuǎn)讓講明書(shū)及往年定期報(bào)告中披露的存續(xù)到本年度的風(fēng)險(xiǎn)因素（一）持續(xù)到本年度的風(fēng)險(xiǎn)因素注：列示風(fēng)險(xiǎn)因素的名稱(chēng)、持續(xù)的緣故、對(duì)公司的阻礙，差不多采取及風(fēng)險(xiǎn)治理效果，或擬采取的措施。（二）報(bào)告期內(nèi)新增的風(fēng)險(xiǎn)因素注：列示風(fēng)險(xiǎn)因素的名稱(chēng)、產(chǎn)生的緣故、對(duì)公司的阻礙，差不多采取及風(fēng)險(xiǎn)治理效果，或擬采取的措施。四、對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的講明如有非標(biāo)意見(jiàn)：需增加董事會(huì)決議“如有非標(biāo)意見(jiàn)：需增加董事會(huì)決議“關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)的專(zhuān)項(xiàng)講明”（包括非標(biāo)理由、是否違反法規(guī)、對(duì)公司阻礙），監(jiān)事會(huì)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)講明進(jìn)行審核，公司向主辦券商提供董事會(huì)講明、會(huì)計(jì)師事務(wù)所講明（包括依據(jù)、理由、對(duì)公司阻礙、相關(guān)信息披露）是否被出具“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告”：審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型：董事會(huì)就非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)的講明：第五節(jié)重要事項(xiàng)一、重要事項(xiàng)索引前后一致，并與披露的臨時(shí)公告對(duì)應(yīng)前后一致，并與披露的臨時(shí)公告對(duì)應(yīng)事項(xiàng)是或否索引是否存在重大訴訟、仲裁事項(xiàng)五（二）X是否存在對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)是否存在股東及其關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)的情況是否存在日常性關(guān)聯(lián)交易或偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是否存在經(jīng)股東大會(huì)審議過(guò)的收購(gòu)、出售資產(chǎn)事項(xiàng)是否存在經(jīng)股東大會(huì)審議過(guò)的對(duì)外投資事項(xiàng)是否存在經(jīng)股東大會(huì)審議過(guò)的企業(yè)合并事項(xiàng)是否存在股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)是否存在已披露的承諾事項(xiàng)是否存在資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的情況是否存在被調(diào)查處罰的事項(xiàng)是否存在重大資產(chǎn)重組的事項(xiàng)是否存在媒體普遍質(zhì)疑的事項(xiàng)是否存在自愿披露的重要事項(xiàng)二、重要事項(xiàng)詳情（如事項(xiàng)存在選擇以下表格填列）（一）重大訴訟、仲裁事項(xiàng)累計(jì)金額超過(guò)年度末凈資產(chǎn)（經(jīng)審計(jì)）絕對(duì)值10%的；—重大訴訟、仲裁應(yīng)當(dāng)在臨時(shí)報(bào)告中予以披露累計(jì)金額超過(guò)年度末凈資產(chǎn)（經(jīng)審計(jì)）絕對(duì)值10%的；—重大訴訟、仲裁應(yīng)當(dāng)在臨時(shí)報(bào)告中予以披露重大訴訟、仲裁事項(xiàng)涉及金額（元）占期末凈資產(chǎn)比例%是否結(jié)案臨時(shí)公告披露時(shí)刻事項(xiàng)1事項(xiàng)2（自動(dòng)添行）總計(jì)--案件進(jìn)展情況、涉及金額、是否形成可能負(fù)債，以及對(duì)公司以后的阻礙：（二）公司發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)披露本年度內(nèi)履行的及尚未履行完畢的對(duì)外擔(dān)保合同，包括擔(dān)保金額、期限、類(lèi)型等（對(duì)控股子公司擔(dān)保除外）；：應(yīng)當(dāng)披露本年度內(nèi)履行的及尚未履行完畢的對(duì)外擔(dān)保合同，包括擔(dān)保金額、期限、類(lèi)型等（對(duì)控股子公司擔(dān)保除外）；擔(dān)保對(duì)象擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保類(lèi)型（保證、抵押、質(zhì)押）責(zé)任類(lèi)型（一般或者連帶）是否履行必要決策程序是否關(guān)聯(lián)擔(dān)保對(duì)象1對(duì)象2（自動(dòng)添行）總計(jì)----對(duì)外擔(dān)保分類(lèi)匯總以下事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)匯總披露：——為股東、實(shí)際操縱人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保以下事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)匯總披露：——為股東、實(shí)際操縱人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保——直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%（不含）的對(duì)象提供債務(wù)擔(dān)?！獡?dān)?？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50%（不含）部分的金額項(xiàng)目匯總余額公司對(duì)外提供擔(dān)保（包括公司、子公司的對(duì)外擔(dān)保，不含公司對(duì)子公司的擔(dān)保）公司及子公司為股東、實(shí)際操縱人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額公司擔(dān)?？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50%（不含本數(shù)）部分的金額講明本年度是否存在違規(guī)擔(dān)保的情形，講明對(duì)外擔(dān)保（對(duì)控股子公司擔(dān)保除外）是否通過(guò)審議且在臨時(shí)報(bào)告中披露講明本年度是否存在違規(guī)擔(dān)保的情形，講明對(duì)外擔(dān)保（對(duì)控股子公司擔(dān)保除外）是否通過(guò)審議且在臨時(shí)報(bào)告中披露（三）股東及其關(guān)聯(lián)方占用披露會(huì)計(jì)事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的情況披露會(huì)計(jì)事務(wù)所專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)占用者占用形式（資金、資產(chǎn)、資源）期初余額期末余額是否無(wú)償占用是否履行必要決策程序12（自動(dòng)添行）合計(jì)-占用緣故、歸還及整改情況：（四）報(bào)告年度報(bào)告對(duì)關(guān)聯(lián)交易的披露要求：披露日常性關(guān)聯(lián)交易的可能和執(zhí)行情況；講明偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的金額、資金回籠情況、必要性、持續(xù)性；充分披露關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的公允性，不得利用與關(guān)聯(lián)方之間顯失公允的交易調(diào)節(jié)潤(rùn)；不得將關(guān)聯(lián)交易非關(guān)聯(lián)化，掩蓋實(shí)質(zhì)上的關(guān)聯(lián)方關(guān)系及交易；與臨時(shí)公告對(duì)比；年度報(bào)告對(duì)關(guān)聯(lián)交易的披露要求：披露日常性關(guān)聯(lián)交易的可能和執(zhí)行情況；講明偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的金額、資金回籠情況、必要性、持續(xù)性；充分披露關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的公允性，不得利用與關(guān)聯(lián)方之間顯失公允的交易調(diào)節(jié)潤(rùn)；不得將關(guān)聯(lián)交易非關(guān)聯(lián)化，掩蓋實(shí)質(zhì)上的關(guān)聯(lián)方關(guān)系及交易；與臨時(shí)公告對(duì)比；日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)具體事項(xiàng)類(lèi)型可能金額發(fā)生金額1購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、動(dòng)力2銷(xiāo)售產(chǎn)品、商品、提供或者同意勞務(wù)托付，托付或者受托銷(xiāo)售3投資（含共同投資、托付理財(cái)、托付貸款）4財(cái)務(wù)資助（掛牌公司同意的）5公司章程中約定適用于本公司的日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型總計(jì)偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)1、與財(cái)務(wù)附注一致，如未決策或披露，請(qǐng)盡快告知主辦券商2、年初沒(méi)可能的均填列在偶發(fā)欄。建議披露《可能2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》3、實(shí)際發(fā)生額超出可能部分，按公司章程規(guī)定決策1、與財(cái)務(wù)附注一致，如未決策或披露，請(qǐng)盡快告知主辦券商2、年初沒(méi)可能的均填列在偶發(fā)欄。建議披露《可能2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》3、實(shí)際發(fā)生額超出可能部分，按公司章程規(guī)定決策關(guān)聯(lián)方交易內(nèi)容交易金額是否履行必要決策程序關(guān)聯(lián)方1關(guān)聯(lián)方2（自動(dòng)添行）總計(jì)--（五）收購(gòu)、出售資產(chǎn)事項(xiàng)簡(jiǎn)要講明事項(xiàng)的差不多情況（交易對(duì)手、交易標(biāo)的、交易價(jià)格、支付方式）、信息披露情況，分析該事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、治理層穩(wěn)定性及其他方面的阻礙：注：如收購(gòu)、出售資產(chǎn)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，則可索引披露。（六）對(duì)外投資事項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品簡(jiǎn)要講明事項(xiàng)的差不多情況（投資標(biāo)的、投資金額、期限、支付方式、回報(bào)情況）、信息披露情況，分析該事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、治理層穩(wěn)定性及其他方面的阻礙：（七）企業(yè)合并事項(xiàng)簡(jiǎn)要講明事項(xiàng)的差不多情況、信息披露情況，分析該事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、治理層穩(wěn)定性及其他方面的阻礙：（八）股權(quán)激勵(lì)打算在本年度的具體實(shí)施情況股權(quán)激勵(lì)打算的模式、激勵(lì)對(duì)象、激勵(lì)對(duì)象考核情況、實(shí)施情況、調(diào)整情況等：（九）承諾事項(xiàng)的履行情況與《公開(kāi)轉(zhuǎn)讓講明書(shū)》，前期年報(bào)、臨時(shí)公告中已披露的承諾一致與《公開(kāi)轉(zhuǎn)讓講明書(shū)》，前期年報(bào)、臨時(shí)公告中已披露的承諾一致掛牌公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員或股東、實(shí)際操縱人及其他信息披露義務(wù)人如存在本年度或持續(xù)到本年度已披露的承諾，應(yīng)當(dāng)披露承諾的履行情況：（十）被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押與財(cái)務(wù)附注中資產(chǎn)質(zhì)押、抵押、凍結(jié)、受限資產(chǎn)情況一致；保函保證金視為受限資產(chǎn)、質(zhì)押的資產(chǎn)情況與財(cái)務(wù)附注中資產(chǎn)質(zhì)押、抵押、凍結(jié)、受限資產(chǎn)情況一致；保函保證金視為受限資產(chǎn)資產(chǎn)權(quán)利受限類(lèi)型賬面價(jià)值占總資產(chǎn)的比例發(fā)生緣故資產(chǎn)1資產(chǎn)2（自動(dòng)添行）累計(jì)值-注：權(quán)利受限類(lèi)型為查封、扣押、凍結(jié)、抵押、質(zhì)押。（十一）調(diào)查處罰事項(xiàng)簡(jiǎn)要講明調(diào)查處罰事項(xiàng)，講明被調(diào)查、處罰的對(duì)象、執(zhí)法部門(mén)，被調(diào)查處罰的緣故以及結(jié)果：（十二）重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)簡(jiǎn)要講明重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況：（十三）媒體普遍質(zhì)疑事項(xiàng)簡(jiǎn)要講明媒體普遍質(zhì)疑以及澄清的情況：（十四）自愿披露重要事項(xiàng)第六節(jié)股本變動(dòng)及股東情況一、一般股股本情況（一）一般股股本結(jié)構(gòu)期初期末數(shù)據(jù)，股改日/掛牌日；2015年12月31日中登提供的股東名冊(cè)（全體名冊(cè)、非流通股名冊(cè)各一份）為準(zhǔn)，名冊(cè)請(qǐng)發(fā)送主辦商一份期初期末數(shù)據(jù)，股改日/掛牌日；2015年12月31日中登提供的股東名冊(cè)（全體名冊(cè)、非流通股名冊(cè)各一份）為準(zhǔn)，名冊(cè)請(qǐng)發(fā)送主辦商一份股份性質(zhì)提問(wèn)：報(bào)告期內(nèi)進(jìn)行股票發(fā)行，12月31日尚在股轉(zhuǎn)審核時(shí)期或未完成股份登記，按新股本、老股本？1、因?yàn)樯形吹怯洠蠢瞎杀?、如12月31日已完成驗(yàn)資，可按新股本提問(wèn)：報(bào)告期內(nèi)進(jìn)行股票發(fā)行，12月31日尚在股轉(zhuǎn)審核時(shí)期或未完成股份登記，按新股本、老股本？1、因?yàn)樯形吹怯?，按老股?、如12月31日已完成驗(yàn)資，可按新股本期初本期變動(dòng)期末數(shù)量比例%數(shù)量比例%無(wú)限售條件股份無(wú)限售股份總數(shù)其中：控股股東、實(shí)際操縱人董事、監(jiān)事、高管核心職員有限售條件股份有限售股份總數(shù)其中：控股股東、實(shí)際操縱人董事、監(jiān)事、高管核心職員股票發(fā)行中定義的核心職員股票發(fā)行中定義的核心職員總股本--一般股股東人數(shù)（二）一般股前十名股東情況序號(hào)股東名稱(chēng)期初持股數(shù)（萬(wàn)股）持股變動(dòng)（萬(wàn)股）期末持股數(shù)（萬(wàn)股）期末持股比例%期末持有限售股份數(shù)量（萬(wàn)股）期末持有無(wú)限售股份數(shù)量（萬(wàn)股）12345678910合計(jì)前十名股東間相互關(guān)系講明：二、優(yōu)先股股本差不多情況項(xiàng)目期初股份數(shù)量數(shù)量變動(dòng)期末股份數(shù)量計(jì)入權(quán)益的優(yōu)先股計(jì)入負(fù)債的優(yōu)先股優(yōu)先股總計(jì)三、控股股東、實(shí)際操縱人情況（一）控股股東情況若控股股東為法人的，應(yīng)當(dāng)披露名稱(chēng)、單位負(fù)責(zé)人或法定代表人、成立日期、組織機(jī)構(gòu)代碼、注冊(cè)資本；若控股股東為自然人的，應(yīng)當(dāng)披露其姓名、國(guó)籍、學(xué)歷、是否取得其他國(guó)家或地區(qū)居留權(quán)、職業(yè)經(jīng)歷。講明報(bào)告期內(nèi)的變動(dòng)情況。（二）實(shí)際操縱人情況若實(shí)際操縱人為法人的，應(yīng)當(dāng)披露名稱(chēng)、單位負(fù)責(zé)人或法定代表人、成立日期、組織機(jī)構(gòu)代碼、注冊(cè)資本；若實(shí)際操縱人為自然人的，應(yīng)當(dāng)披露其姓名、國(guó)籍、學(xué)歷、是否取得其他國(guó)家或地區(qū)居留權(quán)、職業(yè)經(jīng)歷。實(shí)際操縱人應(yīng)當(dāng)披露到自然人、國(guó)有資產(chǎn)治理部門(mén)，包括股東之間達(dá)成某種協(xié)議或安排的其他機(jī)構(gòu)或自然人，以及以信托方式形成實(shí)際操縱的情況。講明報(bào)告期內(nèi)的變動(dòng)情況。（如控股股東與實(shí)際操縱人一致，合并披露）四、股份代持詳細(xì)披露報(bào)告期內(nèi)是否存在股份代持行為，如存在股份代持的，應(yīng)當(dāng)披露代持的緣故、代持?jǐn)?shù)量、涉及的股東數(shù)、代持還原情況等情況詳細(xì)披露報(bào)告期內(nèi)是否存在股份代持行為，如存在股份代持的，應(yīng)當(dāng)披露代持的緣故、代持?jǐn)?shù)量、涉及的股東數(shù)、代持還原情況等披露報(bào)告期內(nèi)是否存在股份代持行為，如存在股份代持的，應(yīng)當(dāng)披露代持的緣故、代持?jǐn)?shù)量、涉及的股東數(shù)、代持還原情況等；如無(wú)請(qǐng)?zhí)罘?。第七?jié)融資及分配情況一、掛牌以來(lái)一般股股票發(fā)行情況發(fā)行方案公告時(shí)刻新增股票掛牌轉(zhuǎn)讓日期發(fā)行價(jià)格（元/股）發(fā)行數(shù)量（股）募集金額（元）發(fā)行對(duì)象中董監(jiān)高與核心職員人數(shù)發(fā)行對(duì)象中做市商家數(shù)發(fā)行對(duì)象中外部自然人人數(shù)發(fā)行對(duì)象中私募投資基金家數(shù)發(fā)行對(duì)象中信托及資管產(chǎn)品家數(shù)募集資金用途（具體用途）募集資金用途是否變更變更用途應(yīng)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)變更用途應(yīng)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)（自動(dòng)添行）注：募集資金用途變更的具體情況及變動(dòng)緣故，重點(diǎn)講明募集資金的使用用途、使用情況是否與公開(kāi)披露的募集資金用途一致，是否存在用于持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借與他人、托付理財(cái)?shù)惹樾?；如存在募集資金用途變更的，講明變更的具體情況及履行的決策程序。二、存續(xù)至本年度的優(yōu)先股股票相關(guān)情況（如有）1、差不多情況證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)行價(jià)格（元/股）發(fā)行數(shù)量（股）募集金額（元）票面股息率%轉(zhuǎn)讓起始日轉(zhuǎn)讓終止日（自動(dòng)添行）2、股東情況（不同批次分不列示，整張表格可復(fù)制自行添加）證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)股東人數(shù)序號(hào)股東名稱(chēng)期初持股數(shù)量期末持股數(shù)量期末持股比例%123456789103、利潤(rùn)分配情況證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)本期股息率%分配金額（元）股息是否累積累積額（元）是否參與剩余利潤(rùn)分配參與剩余分配金額（元）（自動(dòng)添行）4、回購(gòu)情況（如有）證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)回購(gòu)選擇權(quán)的行使主體回購(gòu)期間回購(gòu)數(shù)量（股）回購(gòu)比例%回購(gòu)資金總額（元）（自動(dòng)添行）5、轉(zhuǎn)換情況（如有）證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)轉(zhuǎn)股條件轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)換選擇權(quán)的行使主體轉(zhuǎn)換形成的一般股數(shù)量（股）（自動(dòng)添行）6、表決權(quán)恢復(fù)情況（如有）證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股數(shù)量（股）恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股比例%有效期間（自動(dòng)添行）三、債券融資情況代碼簡(jiǎn)稱(chēng)債券類(lèi)型融資金額（元）票面利率%存續(xù)時(shí)刻是否違約合計(jì)注：債券類(lèi)型為公司債券（大公募、小公募、非公開(kāi)）、企業(yè)債券、銀行間非金融企業(yè)融資工具、其他等。公開(kāi)發(fā)行債券的（如有）第一條公開(kāi)發(fā)行公司債券并在證券交易所、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)上市或轉(zhuǎn)讓的公司披露年度報(bào)告時(shí)，應(yīng)按本節(jié)要求披露公司債券有關(guān)情況，如年度報(bào)告其他章節(jié)與本節(jié)要求披露的部分內(nèi)容相同的，公司能夠建立相關(guān)查詢(xún)索引，幸免重復(fù)。公司發(fā)行多只公司債券的，披露本節(jié)相關(guān)事項(xiàng)時(shí)應(yīng)指明與相關(guān)公司債券的對(duì)應(yīng)關(guān)系。第二條公司應(yīng)披露所有公開(kāi)發(fā)行并在證券交易所、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)上市或轉(zhuǎn)讓?zhuān)以谀甓葓?bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券名稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)、代碼、發(fā)行日、到期日、債券余額、利率、還本付息方式，公司債券上市或轉(zhuǎn)讓的交易場(chǎng)所，投資者適當(dāng)性安排，報(bào)告期內(nèi)公司債券的付息兌付情況。公司債券附發(fā)行人或投資者選擇權(quán)條款、可交換條款等專(zhuān)門(mén)條款的，應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)相關(guān)條款的執(zhí)行情況。第三條公司應(yīng)披露債券受托治理人名稱(chēng)、辦公地址、聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà)；報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司債券進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、辦公地址。報(bào)告期內(nèi)公司聘請(qǐng)的債券受托治理人、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)生變更的，應(yīng)披露變更的緣故、履行的程序、對(duì)投資者利益的阻礙等。第四條公司應(yīng)披露公司債券募集資金使用情況及履行的程序、年末余額、募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)運(yùn)作情況，并講明是否與募集講明書(shū)承諾的用途、使用打算及其他約定一致。第五條公司應(yīng)披露資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)依照?qǐng)?bào)告期情況對(duì)公司及公司債券作出最新跟蹤評(píng)級(jí)的時(shí)刻（可能）、評(píng)級(jí)結(jié)果披露地點(diǎn)，提醒投資者關(guān)注。報(bào)告期內(nèi)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)公司及公司債券進(jìn)行不定期跟蹤評(píng)級(jí)的，公司應(yīng)披露不定期跟蹤評(píng)級(jí)情況，包括但不限于評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)報(bào)告出具的時(shí)刻、評(píng)級(jí)結(jié)論及標(biāo)識(shí)所代表的含義等，并重點(diǎn)講明與上一次評(píng)級(jí)結(jié)果的對(duì)比情況。如評(píng)級(jí)發(fā)生變化，公司還應(yīng)披露相關(guān)變化對(duì)投資者適當(dāng)性的阻礙。報(bào)告期內(nèi)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)因公司在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行其他債券、債務(wù)融資工具對(duì)公司進(jìn)行主體評(píng)級(jí)的，應(yīng)披露是否存在評(píng)級(jí)差異情況。第六條報(bào)告期內(nèi)公司債券增信機(jī)制、償債打算及其他償債保障措施發(fā)生變更的，應(yīng)參照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第23號(hào)——公開(kāi)發(fā)行公司債券募集講明書(shū)》第五節(jié)的有關(guān)規(guī)定披露增信機(jī)制、償債打算及其他償債保障措施的相關(guān)情況，講明變更緣故，變更是否已取得有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，以及相關(guān)變更對(duì)債券持有人利益的阻礙。公司債券增信機(jī)制、償債打算及其他償債保障措施未發(fā)生變更的，公司應(yīng)披露增信機(jī)制、償債打算及其他償債保障措施在報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況、變化情況，并講明相關(guān)變化對(duì)債券持有人利益的阻礙：（一）提供保證擔(dān)保的，如保證人為法人或其他組織，應(yīng)披露保證人報(bào)告期末的凈資產(chǎn)額、資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)收益率、流淌比率、速動(dòng)比率等要緊財(cái)務(wù)指標(biāo)（并注明相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)），保證人資信狀況、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額以及累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額占其凈資產(chǎn)的比例；如保證人為自然人，應(yīng)披露保證人資信狀況、代償能力、資產(chǎn)受限情況、對(duì)外擔(dān)保情況以及可能阻礙保證權(quán)利實(shí)現(xiàn)的其他信息；保證人為發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H操縱人的，還應(yīng)披露保證人所擁有的除發(fā)行人股權(quán)外的其他要緊資產(chǎn)，以及該部分資產(chǎn)的權(quán)利限制及是否存在后續(xù)權(quán)利限制安排。公司應(yīng)著重講明保證人情況與上一年度（或募集講明書(shū)）披露情況的變化之處。（二）提供抵押或質(zhì)押擔(dān)保的，應(yīng)披露擔(dān)保物的價(jià)值（賬面價(jià)值和評(píng)估值，注明評(píng)估時(shí)點(diǎn)）變化情況，差不多擔(dān)保的債務(wù)總余額以及抵/質(zhì)押順序，報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保物的評(píng)估、登記、保管等情況。（三）采納其他方式進(jìn)行增信的，應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)相關(guān)增信措施的變化情況等。（四）公司制定償債打算或采取其他償債保障措施的，應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)相關(guān)打算和措施的執(zhí)行情況，與募集講明書(shū)的相關(guān)承諾是否一致等。（五）公司設(shè)置專(zhuān)項(xiàng)償債賬戶(hù)的，應(yīng)披露該賬戶(hù)資金的提取情況，與募集講明書(shū)的相關(guān)承諾是否一致等。第七條公司應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)債券持有人會(huì)議的召開(kāi)情況，包括召開(kāi)時(shí)刻、地點(diǎn)、召開(kāi)緣故、形成的決議等。第八條公司應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)債券受托治理人履行職責(zé)的情況。受托治理人在履行職責(zé)時(shí)可能存在的利益沖突情形的，應(yīng)披露相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范、解決機(jī)制。公司應(yīng)講明受托治理人是否已披露報(bào)告期受托治理事務(wù)報(bào)告，以及披露（或可能披露）地址，提醒投資者關(guān)注。第九條公司應(yīng)當(dāng)采納數(shù)據(jù)列表方式，提供截至報(bào)告期末公司近2年的下列會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括但不限于：息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額；流淌比率、速動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率、EBITDA全部債務(wù)比（息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)/全部債務(wù)）、利息保障倍數(shù)[息稅前利潤(rùn)/（計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出+資本化的利息支出）]、現(xiàn)金利息保障倍數(shù)[(經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~+現(xiàn)金利息支出+所得稅付現(xiàn)）/現(xiàn)金利息支出]、EBITDA利息保障倍數(shù)[息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)/（計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出+資本化的利息支出）]、貸款償還率（實(shí)際貸款償還額/應(yīng)償還貸款額）、利息償付率（實(shí)際支付利息/應(yīng)付利息）。若上述會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)同比變動(dòng)超過(guò)30%的，應(yīng)披露產(chǎn)生變化的要緊緣故。第十條公司發(fā)行其他債券和債務(wù)融資工具的，應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)對(duì)其他債券和債務(wù)融資工具的付息兌付情況。第十一條公司應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)獲得的銀行授信情況、使用情況以及償還銀行貸款的情況（包括按時(shí)償還、展期及減免情況等）。第十二條公司應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行公司債券募集講明書(shū)相關(guān)約定或承諾的情況，并分析相關(guān)情況對(duì)債券投資者利益的阻礙。第十三條公司應(yīng)當(dāng)披露報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的《公司債券發(fā)行與交易治理方法》第四十五條列示的重大事項(xiàng)，講明該事項(xiàng)的最新進(jìn)展以及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況和償債能力的阻礙。本條規(guī)定的相關(guān)重大事項(xiàng)，如已作為臨時(shí)報(bào)告在指定網(wǎng)站披露且后續(xù)實(shí)施無(wú)變化的，僅需講明信息披露指定網(wǎng)站的相關(guān)查詢(xún)索引及披露日期。第十四條公司債券的保證人為法人或其他組織的，應(yīng)披露保證人報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表（并注明是否經(jīng)審計(jì)），包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動(dòng)表和財(cái)務(wù)報(bào)表附注。四、間接融資情況銀行貸款等銀行貸款等融資方式融資方融資金額（元）利息率%存續(xù)時(shí)刻是否違約（自行添行）合計(jì)五、利潤(rùn)分配情況2015年內(nèi)利潤(rùn)分配事項(xiàng)均要披露，2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案也要披露2015年內(nèi)利潤(rùn)分配事項(xiàng)均要披露，2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案也要披露股利分配日期每10股派現(xiàn)數(shù)（含稅）每10股送股數(shù)（股）每10股轉(zhuǎn)增數(shù)（股）注：應(yīng)披露報(bào)告期內(nèi)的利潤(rùn)分配情況。第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員及職員情況一、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理董監(jiān)高的任期，非特不界定，一律按期間披露，期間內(nèi)所有變動(dòng)均應(yīng)披露，任期應(yīng)表述準(zhǔn)確。人員情況董監(jiān)高的任期，非特不界定，一律按期間披露，期間內(nèi)所有變動(dòng)均應(yīng)披露，任期應(yīng)表述準(zhǔn)確。（一）差不多情況姓名職務(wù)性不年齡學(xué)歷任期在公司是否領(lǐng)取薪水（自動(dòng)添行）董事會(huì)人數(shù)：監(jiān)事會(huì)人數(shù)：高級(jí)治理人員人數(shù)：高級(jí)治理人員高級(jí)治理人員董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員相互間關(guān)系及與控股股東、實(shí)際操縱人間關(guān)系：（二）持股情況姓名職務(wù)年初持一般股股數(shù)（股）數(shù)量變動(dòng)（股）年末持一般股股數(shù)（股）期末一般股持股比例%期末持有股票期權(quán)數(shù)量（自動(dòng)添行）合計(jì)（三）變動(dòng)情況以對(duì)外公告為準(zhǔn)以對(duì)外公告為準(zhǔn)信息統(tǒng)計(jì)董事長(zhǎng)是否發(fā)生變動(dòng)總經(jīng)理是否發(fā)生變動(dòng)董事會(huì)秘書(shū)是否發(fā)生變動(dòng)財(cái)務(wù)總監(jiān)是否發(fā)生變動(dòng)姓名期初職務(wù)變動(dòng)類(lèi)型（新任、換屆、離任）期末職務(wù)簡(jiǎn)要變動(dòng)緣故（自動(dòng)添行）本年新任董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員簡(jiǎn)要職業(yè)經(jīng)歷：二、職員情況（一）在職職員（母公司及要緊子公司）差不多情況按工作性質(zhì)分類(lèi)期初人數(shù)期末人數(shù)（自動(dòng)添行）職員總計(jì)注：能夠分類(lèi)為：行政治理人員、生產(chǎn)人員、銷(xiāo)售人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等。按教育程度分類(lèi)期初人數(shù)期末人數(shù)博士碩士本科專(zhuān)科專(zhuān)科以下職員總計(jì)人員變動(dòng)、人才引進(jìn)、培訓(xùn)、招聘、薪酬政策、需公司承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)等情況：（二）核心職員核心技術(shù)人員/核心團(tuán)隊(duì)依照《非上市公眾公司監(jiān)督治理方法》，核心職員必須經(jīng)股東大會(huì)聘任。因此，《公開(kāi)轉(zhuǎn)讓講明書(shū)》中核心技術(shù)人員與核心職員是不同概念，不要混同核心技術(shù)人員/核心團(tuán)隊(duì)依照《非上市公眾公司監(jiān)督治理方法》，核心職員必須經(jīng)股東大會(huì)聘任。因此，《公開(kāi)轉(zhuǎn)讓講明書(shū)》中核心技術(shù)人員與核心職員是不同概念，不要混同期初職員數(shù)量期末職員數(shù)量期末一般股持股數(shù)量期末股票期權(quán)數(shù)量核心職員核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員的差不多情況及變動(dòng)情況：注：掛牌公司應(yīng)披露包括核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)或關(guān)鍵技術(shù)人員（非董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員）在內(nèi)的核心職員以及其他對(duì)公司有重大阻礙的人員差不多情況以及變動(dòng)情況（如無(wú)變動(dòng)請(qǐng)注明無(wú)變動(dòng)），并講明變動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的阻礙及公司采取的應(yīng)對(duì)措施。第九節(jié)公司治理及內(nèi)部操縱事項(xiàng)是或否董事會(huì)是否設(shè)置專(zhuān)業(yè)委員會(huì)董事會(huì)是否設(shè)置獨(dú)立董事投資機(jī)構(gòu)是否派駐董事監(jiān)事會(huì)對(duì)本年監(jiān)督事項(xiàng)是否存在異議治理層是否引入職業(yè)經(jīng)理人會(huì)計(jì)核算體系、財(cái)務(wù)治理、風(fēng)險(xiǎn)操縱及其他重大內(nèi)部治理制度本年是否發(fā)覺(jué)重大缺陷是否建立年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度督促掛牌企業(yè)建立督促掛牌企業(yè)建立一、公司治理（一）制度與評(píng)估1、公司治理差不多狀況注：掛牌公司應(yīng)當(dāng)披露公司治理的差不多狀況，列示公司本年度內(nèi)建立的各項(xiàng)公司治理制度。2、公司治理機(jī)制是否給所有股東提供合適的愛(ài)護(hù)和平等權(quán)利的評(píng)估意見(jiàn)注：講明治理結(jié)構(gòu)如何確保所有股東，特不是中小股東充分行使其合法權(quán)利。3、公司重大決策是否履行規(guī)定程序的評(píng)估意見(jiàn)注：講明公司重要的人事變動(dòng)、對(duì)外投資、融資、關(guān)聯(lián)交易、擔(dān)保等事項(xiàng)履行規(guī)定程序的評(píng)估意見(jiàn)。4、公司章程的修改情況注：披露報(bào)告期內(nèi)公司章程的修改情況，尤其是三會(huì)構(gòu)成及議事規(guī)則、在冊(cè)股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)、回避表決規(guī)則、強(qiáng)制要約收購(gòu)觸發(fā)條件等事項(xiàng)的修改情況。（二）三會(huì)運(yùn)作情況1、三會(huì)召開(kāi)情況會(huì)議類(lèi)型報(bào)告期內(nèi)會(huì)議召開(kāi)的次數(shù)經(jīng)審議的重大事項(xiàng)（簡(jiǎn)要描述）按會(huì)議屆次描述按會(huì)議屆次描述董事會(huì)監(jiān)事會(huì)股東大會(huì)2、三會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序是否符合法律法規(guī)要求的評(píng)估意見(jiàn)注：講明股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的召集、提案審議、通知時(shí)刻、召開(kāi)程序、授權(quán)托付、表決和決議等符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定的評(píng)估意見(jiàn)。（三）公司治理改進(jìn)情況注：講明報(bào)告期內(nèi)公司治理的改進(jìn)情況，包括來(lái)自控股股東及實(shí)際操縱人以外的股東或其代表參與公司經(jīng)治理的情況，以及公司治理層是否引入職業(yè)經(jīng)理人等情況。（四）投資者關(guān)系治理情況注：掛牌公司應(yīng)當(dāng)披露其與公司的股權(quán)、債權(quán)投資人或潛在投資者之間的溝通聯(lián)系、事務(wù)處理等治理工作的概況。（五）董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在本年度內(nèi)履行職責(zé)時(shí)所提出的重要意見(jiàn)和建議（如有）二、內(nèi)部操縱（一）監(jiān)事會(huì)就年度內(nèi)監(jiān)督事項(xiàng)的意見(jiàn)注：監(jiān)事會(huì)在本年度內(nèi)的監(jiān)督活動(dòng)中發(fā)覺(jué)掛牌公司存在風(fēng)險(xiǎn)的，公司應(yīng)當(dāng)披露監(jiān)事會(huì)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)要意見(jiàn)；否則，公司應(yīng)當(dāng)披露監(jiān)事會(huì)對(duì)本年度內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無(wú)異議。（二）公司保持獨(dú)立性、自主經(jīng)營(yíng)能力的講明注：掛牌公司應(yīng)當(dāng)就與控股股東或?qū)嶋H操縱人在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面存在的不能保證獨(dú)立性、不能保持自主經(jīng)營(yíng)能力的情況進(jìn)行講明。（三）對(duì)重大內(nèi)部治理制度的評(píng)價(jià)注：掛牌公司應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)計(jì)核算體系、財(cái)務(wù)治理和風(fēng)險(xiǎn)操縱等重大內(nèi)部治理制度進(jìn)行評(píng)價(jià)，披露本年度內(nèi)發(fā)覺(jué)上述治理制度重大缺陷的具體情況，包括對(duì)缺陷的具體描述、缺陷對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的潛在阻礙，已實(shí)施或擬實(shí)施的整改措施、時(shí)刻、責(zé)任人及效果。（四）年度報(bào)告差錯(cuò)責(zé)任追究制度相關(guān)情況注：應(yīng)當(dāng)披露年度報(bào)告重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度的建立與執(zhí)行情況，披露董事會(huì)對(duì)有關(guān)責(zé)任人采取的問(wèn)責(zé)措施及處理結(jié)果。第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)報(bào)告是否審計(jì)審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告編號(hào)審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)審計(jì)機(jī)構(gòu)地址審計(jì)報(bào)告日期注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名會(huì)計(jì)師事務(wù)所是否變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)服務(wù)年限審計(jì)報(bào)告正文：財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表比較式資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動(dòng)表、比較式利潤(rùn)表財(cái)務(wù)報(bào)表比較式資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動(dòng)表、比較式利潤(rùn)表合并、母公司應(yīng)保證年度報(bào)告中的本年度期初數(shù)與以往披露文件中相對(duì)應(yīng)的上期期末數(shù)保持一致(一)合并資產(chǎn)負(fù)債表單位：元項(xiàng)目附注附注索引與下文對(duì)應(yīng)附注索引與下文對(duì)應(yīng)期末余額期初余額流淌資產(chǎn)： 貨幣資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流淌資產(chǎn)其他流淌資產(chǎn)流淌資產(chǎn)合計(jì)非流淌資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流淌資產(chǎn)非流淌資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流淌負(fù)債：短期借款向中央銀行借款汲取存款及同業(yè)存放應(yīng)付短期融資款拆入資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同預(yù)備金代理買(mǎi)賣(mài)證券款代理承銷(xiāo)證券款劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流淌負(fù)債其他流淌負(fù)債流淌負(fù)債合計(jì)非流淌負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款可能負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債其他非流淌負(fù)債非流淌負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：股本其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)預(yù)備未分配利潤(rùn)歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)法定代表人：_____________主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：_____________會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：_____________（二）母公司資產(chǎn)負(fù)債表單位：元項(xiàng)目附注期末余額期初余額流淌資產(chǎn)：貨幣資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流淌資產(chǎn)其他流淌資產(chǎn)流淌資產(chǎn)合計(jì)非流淌資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流淌資產(chǎn)非流淌資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)流淌負(fù)債：短期借款以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流淌負(fù)債其他流淌負(fù)債流淌負(fù)債合計(jì)非流淌負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款可能負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債其他非流淌負(fù)債非流淌負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：股本其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)預(yù)備未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)（三）合并利潤(rùn)表單位：元項(xiàng)目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營(yíng)業(yè)總收入其中：營(yíng)業(yè)收入利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營(yíng)業(yè)總成本其中：營(yíng)業(yè)成本利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同預(yù)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用治理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）投資收益（損失以“－”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入其中：非流淌資產(chǎn)處置利得減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流淌資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益六、其他綜合收益的稅后凈額歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額(一)以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益1．重新計(jì)量設(shè)定受益打算凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)2．權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益1．權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額2．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益3．持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益4．現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5．外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額6．其他歸屬少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額八、每股收益：（一）差不多每股收益（二）稀釋每股收益法定代表人：_____________主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：_____________會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：_____________（四）母公司利潤(rùn)表單位：元項(xiàng)目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷(xiāo)售費(fèi)用治理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）投資收益（損失以“－”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入其中：非流淌資產(chǎn)處置利得減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流淌資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）五、其他綜合收益的稅后凈額(一)以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益1．重新計(jì)量設(shè)定受益打算凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)2．權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益1．權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額2．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益3．持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益4．現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5．外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額6．其他六、綜合收益總額七、每股收益：（一）差不多每股收益（二）稀釋每股收益（五）合并現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng)目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、同意勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶(hù)貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：汲取投資收到的現(xiàn)金其中：子公司汲取少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的阻礙五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額法定代表人：_____________主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：_____________會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：_____________（六）母公司現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng)目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、同意勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)