第十一章經(jīng)濟(jì)效益分析-2

PAGEPAGE52附表1：投資估算及損益表序號(hào)項(xiàng)目取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)基數(shù)（萬元）金額（萬元）可銷售面積單方成本（元/平方米）所占投資比例1土地使用權(quán)取得費(fèi)根據(jù)開發(fā)商提供42500.002988.0536.15%2前期費(fèi)用5284.27371.524.50%2.1可研及顧問費(fèi)取建安工程費(fèi)的0.4％39197.65萬元156.7911.020.13%2.2勘察費(fèi)取建安工程費(fèi)的0.5％39197.65萬元195.9913.780.17%2.3設(shè)計(jì)費(fèi)取建安工程費(fèi)的4％39197.65萬元1567.91110.231.33%2.4場(chǎng)地平整等取建安工程費(fèi)的0.8％39197.65萬元313.5822.050.27%2.5高壓線移位根據(jù)開發(fā)商提供，約1000萬元1000.0070.310.85%2.6地下電纜遷移根據(jù)開發(fā)商提供，約50萬元50.003.520.04%2.7土方工程根據(jù)開發(fā)商提供，約2000萬元2000.00140.611.70%3基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)9241.50649.747.86%3.1小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)建安工程費(fèi)的11％考慮39197.65萬元4311.74303.153.67%3.2園林綠化費(fèi)按照占地約180元/平方米總建設(shè)用地410370.1平方米，按57%4210.40296.023.58%3.3代征綠地每平米按30元計(jì)算239788.2平米719.3650.580.61%4建安工程費(fèi)39197.652755.8733.34%5建安工程專業(yè)費(fèi)515.4536.240.44%5.1招投標(biāo)管理費(fèi)取建安工程費(fèi)的0.1％39197.65萬元39.202.760.03%5.2工程監(jiān)理費(fèi)取建安工程費(fèi)的0.8％，含少量設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)39197.65萬元313.5822.050.27%5.3竣工圖編制費(fèi)勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)的7%1763.89萬元123.478.680.11%5.4標(biāo)底編制費(fèi)取建安工程費(fèi)的0.1％39197.65萬元39.202.760.03%6管理費(fèi)用2-5項(xiàng)之和的2％54238.87萬元1084.7876.270.92%7不可預(yù)見費(fèi)2-6項(xiàng)之和的2％55323.65萬元1106.4777.790.94%小計(jì)98930.126955.4984.16%8期間費(fèi)用11724.33824.309.97%8.1銷售費(fèi)用銷售收入的4.5％137966.24萬元6208.48436.505.28%8.2財(cái)務(wù)費(fèi)用1-7項(xiàng)成本之和*0.5*0.0531*3*70％5515.85387.804.69%9兩稅一費(fèi)銷售收入的5％137966.24萬元6898.31485.005.87%成本合計(jì)117552.768264.79100.00%銷售收入137966.24所得稅前利潤(rùn)額20413.48成本利潤(rùn)率17.37%銷售利潤(rùn)率14.80%地上可銷售面積單方成本8264.79附表2：資金計(jì)劃安排表2003年2004年2005年2006年2007年3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度項(xiàng)目前期，包括定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)、前期手續(xù)及場(chǎng)地平整等一期2004年5月開工，一期基礎(chǔ)，結(jié)構(gòu)，室外工程一期結(jié)構(gòu)，外裝，室外管網(wǎng)，園林；8月一期開始銷售一期室外工程，園林；一期銷售一期銷售一期銷售；二期年底開工，二期基礎(chǔ)一期銷售；二期結(jié)構(gòu)，外裝，室外工程，園林綠化二期室外工程，園林綠化；4月二期開始銷售二期銷售1土地使用權(quán)取得費(fèi)42500.0022500.0010000.005000.005000.00根據(jù)開發(fā)商提供，截至2003年7月已付2.25億，剩下2003年年底付1.0億，2004年2季度付5000.0萬元，2004年4季度付5000.0萬元2前期費(fèi)用0.002.1可研及顧問費(fèi)100.00%20.00%80.00%先期支付20％，后期支付80％2.2勘察費(fèi)100.00%50.00%50.00%分兩次支付2.3設(shè)計(jì)費(fèi)100.00%40.00%40.00%20.00%先期支付40％，開始銷售時(shí)支付40％，剩余工程完工時(shí)付清2.4場(chǎng)地平整等100.00%50.00%50.00%分兩次支付2.5高壓線移位100.00%50.00%50.00%分兩次支付2.6地下電纜遷移100.00%100.00%一次支付2.7土方工程100.00%20.00%30.00%20.00%30.00%一、二期分開付，每期分兩次支付3基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)0.003.1小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)100.00%5.00%10.00%15.00%10.00%10.00%5.00%10.00%15.00%10.00%10.00%按工程進(jìn)度付款3.2園林綠化費(fèi)100.00%5.00%15.00%10.00%10.00%10.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%10.00%按工程進(jìn)度付款3.3代征綠地100.00%5.00%15.00%15.00%15.00%15.00%15.00%10.00%10.00%全部在一期負(fù)責(zé)建設(shè)4建安工程費(fèi)0.00一期建安工程費(fèi)100.00%5%20%25%30%20%會(huì)所的建造費(fèi)用，一二期分別承擔(dān)一部分二期建安工程費(fèi)100.00%5%20%25%30%20%5建安工程專業(yè)費(fèi)100.00%5.00%10.00%10.00%15.00%10.00%5.00%10.00%10.00%15.00%10.00%6管理費(fèi)用100.00%5.00%5.00%5.00%10.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%10.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%管理費(fèi)用發(fā)生在項(xiàng)目各個(gè)階段7不可預(yù)見費(fèi)100.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%5.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%5.00%5.00%5.00%與對(duì)應(yīng)期間即將支出的比例相關(guān)

附表3：資金計(jì)劃投入表單位：萬元2003年2004年2005年2006年2007年3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度項(xiàng)目前期，包括定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)、前期手續(xù)及場(chǎng)地平整等一期2004年5月開工，一期基礎(chǔ)，結(jié)構(gòu)，室外工程一期結(jié)構(gòu)，外裝，室外管網(wǎng)，園林；8月一期開始銷售一期室外工程，園林；一期銷售一期銷售一期銷售；二期年底開工，二期基礎(chǔ)一期銷售；二期結(jié)構(gòu)，外裝，室外工程，園林綠化二期室外工程，園林綠化；4月二期開始銷售二期銷售1土地使用權(quán)取得費(fèi)42500.0022500.0010000.000.005000.000.005000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002前期費(fèi)用5284.2731.361007.38647.991056.79627.16600.00313.580.000.00400.000.00600.000.000.000.000.000.000.002.1可研及顧問費(fèi)156.7931.36125.430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2勘察費(fèi)195.990.0097.9997.990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3設(shè)計(jì)費(fèi)1567.910.00627.160.000.00627.160.00313.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4場(chǎng)地平整等313.580.00156.790.00156.790.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5高壓線移位1000.000.000.00500.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6地下電纜遷移50.000.000.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.7土方工程2000.000.000.000.00400.000.00600.000.000.000.00400.000.00600.000.000.000.000.000.000.003基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)9241.500.000.0035.97534.011170.641175.71960.12960.12282.46498.04852.211067.80852.21852.210.000.000.000.003.1小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)4311.740.000.000.00215.59431.17646.76431.17431.170.00215.59431.17646.76431.17431.170.000.000.000.003.2園林綠化費(fèi)4210.400.000.000.00210.52631.56421.04421.04421.04210.52210.52421.04421.04421.04421.040.000.000.000.003.3代征綠地719.360.000.0035.97107.90107.90107.90107.90107.9071.9471.940.000.000.000.000.000.000.000.004建安工程費(fèi)39197.650.000.000.00979.943919.774899.715879.653919.770.00979.943919.774899.715879.653919.770.000.000.000.00一期建安工程費(fèi)19598.830.000.000.00979.943919.774899.715879.653919.770.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二期建安工程費(fèi)19598.830.000.000.000.000.000.000.000.000.00979.943919.774899.715879.653919.770.000.000.000.005建安工程專業(yè)費(fèi)515.450.000.000.0025.7751.5451.5477.3251.540.0025.7751.5451.5477.3251.540.000.000.000.006管理費(fèi)用1084.7854.2454.2454.24108.4854.2454.2454.2454.2454.24108.4854.2454.2454.2454.2454.2454.2454.2454.247不可預(yù)見費(fèi)1106.470.0055.3255.32110.65110.65110.6555.3255.3255.32110.65110.65110.6555.3255.3255.320.000.000.00合計(jì)98930.1222585.6011116.94793.527815.645934.0011891.847340.235040.99392.022122.884988.416783.946918.744933.09109.5654.2454.2454.24

附表4：銷售進(jìn)度表2003年2004年2005年2006年2007年3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度合計(jì)項(xiàng)目前期，包括定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)、前期手續(xù)及場(chǎng)地平整等一期2004年5月開工，一期基礎(chǔ)，結(jié)構(gòu)，室外工程一期結(jié)構(gòu)，外裝，室外管網(wǎng)，園林；8月一期開始銷售一期室外工程，園林；一期銷售一期銷售一期銷售；二期年底開工，二期基礎(chǔ)一期銷售；二期結(jié)構(gòu)，外裝，室外工程，園林綠化二期室外工程，園林綠化；4月二期開始銷售二期銷售住宅銷售速度（套/月）5533634245454342454543424545419住宅銷售量（平方米）142233.249259.318744.906172.8713888.9613888.968744.906172.8713888.9613888.968744.906172.8713888.9613888.964886.86住宅銷售收入（萬元）137966.248981.538482.555987.6813472.2913472.298482.555987.6813472.2913472.298482.555987.6813472.2913472.294740.25兩稅一費(fèi)（萬元）7588.14493.98466.54329.32740.98740.98466.54329.32740.98740.98466.54329.32740.98740.98260.71扣除兩稅一費(fèi)后銷售收入（萬元）130378.108487.548016.015658.3612731.3112731.318016.015658.3612731.3112731.318016.015658.3612731.3112731.314479.54附表5：現(xiàn)金流量表（完全投資）2003年2004年2005年2006年2007年合計(jì)3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1現(xiàn)金流入137966.240.000.000.000.008981.538482.555987.6813472.2913472.298482.555987.6813472.2913472.298482.555987.6813472.2913472.294740.251.1銷售收入137966.240.000.000.000.008981.538482.555987.6813472.2913472.298482.555987.6813472.2913472.298482.555987.6813472.2913472.294740.251.2回收固定資產(chǎn)余值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3回收流動(dòng)資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002現(xiàn)金流出112726.7422585.6011116.94793.527815.646832.1512740.107939.006388.221739.252971.145587.188131.178265.975781.34708.331401.471401.47528.262.1開發(fā)建設(shè)投資98930.1222585.6011116.94212793.527815.645934.0011891.8437340.227165040.99392.022122.884988.416783.946918.744933.09109.5654.2454.2454.242.2銷售費(fèi)用6208.480.000.000.000.00404.17381.71269.45606.25606.25381.71269.45606.25606.25381.71269.45606.25606.25213.312.3銷售稅金及附加7588.140.000.000.000.00493.98466.54329.32740.98740.98466.54