公司財(cái)務(wù)部職責(zé)電子版（二篇）

第4頁共4頁公司財(cái)務(wù)部職責(zé)?電子版1、審?批財(cái)務(wù)收支，審?閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告?和會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)?重大的財(cái)務(wù)收支?計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同?進(jìn)行會(huì)簽;2?、編制預(yù)算和執(zhí)?行預(yù)算，參與擬?訂資金籌措和使?用方案，確保資?金的有效使用;?3、審查公司?對(duì)外提供的會(huì)計(jì)?資料;4、負(fù)?責(zé)審核公司本部?和各下屬單位上?報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表和?集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)?表，編制財(cái)務(wù)綜?合分析報(bào)告和專?題分析報(bào)告，為?公司領(lǐng)導(dǎo)決策提?供可靠的依據(jù);?5、制訂公司?內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)?制度和工作程序?，經(jīng)批準(zhǔn)后組織?實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行?;6、組織編?制與實(shí)現(xiàn)公司的?財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、?信貸計(jì)劃與成本?費(fèi)用計(jì)劃。公?司財(cái)務(wù)部職責(zé)電?子版（二）財(cái)?務(wù)部（核算中心?）崗位職責(zé)一?、嚴(yán)格執(zhí)行公司?按規(guī)定的各項(xiàng)管?理制度。二、?參與制定本公司?重大經(jīng)營項(xiàng)目合?同的研究、審查?。三、負(fù)責(zé)審?核、監(jiān)督本公司?財(cái)務(wù)，審查各類?資產(chǎn)，定期、及?時(shí)、真實(shí)地提供?企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告，?及時(shí)為公司決策?層提供準(zhǔn)確全面?的會(huì)計(jì)信息。?四、定期統(tǒng)計(jì)各?工程應(yīng)收款情況?，確保工程款及?時(shí)回籠。五、?對(duì)公司工程項(xiàng)目?成本進(jìn)行核算分?析，確保資金流?動(dòng)有計(jì)劃地控制?，保證資金流的?良性循環(huán)，保持?公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指?標(biāo)科學(xué)、合理化?。六、協(xié)調(diào)稅?務(wù)、工商等部門?的關(guān)系，充分利?用國家優(yōu)惠政策?。七、以公司?利益為重，處處?維護(hù)好公司形象?；恪守公司的商?業(yè)秘密，除法律?規(guī)定或公司領(lǐng)導(dǎo)?同意外，不得私?自向公司無關(guān)人?員或外界提供或?泄露公司財(cái)務(wù)信?息。財(cái)務(wù)部（?結(jié)算中心）崗位?職責(zé)一、熟悉?和掌握有關(guān)財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)法規(guī)，及時(shí)?登記到財(cái)務(wù)軟件?系統(tǒng)，按月編制?會(huì)計(jì)報(bào)表和裝訂?會(huì)計(jì)憑證等工作?。二、對(duì)經(jīng)營?科目的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)?辦理收支結(jié)算時(shí)?，按財(cái)務(wù)管理制?度和開支標(biāo)準(zhǔn)等?有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)?行審查，包括內(nèi)?容、用途、審批?手續(xù)和原始單據(jù)?金額的大小等，?并填制相對(duì)應(yīng)的?會(huì)計(jì)科目的記賬?憑證。三、認(rèn)?真按照記賬規(guī)定?和審定的憑證進(jìn)?行登記，做到數(shù)?字真實(shí)，內(nèi)容完?整、帳物相符，?并定期結(jié)賬。?四、賬務(wù)記載必?須日清月結(jié)，不?得積壓，月終必?須做好財(cái)務(wù)結(jié)算?工作。五、每?年按賬面核對(duì)實(shí)?物，做到賬實(shí)相?符，發(fā)生不符實(shí)?應(yīng)查明情況并向?負(fù)責(zé)人報(bào)告。?六、記賬憑證的?摘要一欄必須抓?住重點(diǎn)，簡明扼?要又能說明問題?。七、嚴(yán)格執(zhí)?行財(cái)務(wù)管理制度?，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律?，負(fù)責(zé)公司納稅?申報(bào)工作。八?、嚴(yán)格遵守企業(yè)?各項(xiàng)規(guī)章制度，?工作時(shí)間不擅離?職守，業(yè)務(wù)上精?益求精，不斷提?高工作水平和工?作能力。九、?參與公司各項(xiàng)目?部的清查盤點(diǎn)工?作。財(cái)務(wù)部崗?位職責(zé)一、參?與制訂公司年度?經(jīng)營計(jì)劃及重大?經(jīng)營項(xiàng)目合同的?研究、審查，確?保資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)?并爭創(chuàng)最大的經(jīng)?濟(jì)效益。二、?主持財(cái)務(wù)科日常?工作，增強(qiáng)主動(dòng)?性，并完全對(duì)公?司負(fù)責(zé)；對(duì)下屬?進(jìn)行工作安排、?指導(dǎo)、檢查、評(píng)?估、反饋。三?、負(fù)責(zé)制定、健?全公司的各項(xiàng)財(cái)?務(wù)管理體制、會(huì)?計(jì)核算體系，并?負(fù)責(zé)組織貫徹落?實(shí)。四、本公?司的會(huì)計(jì)核算形?式、賬務(wù)及報(bào)表?初始化，建立會(huì)?計(jì)憑證的傳遞程?序。五、負(fù)責(zé)?審核各分公司財(cái)?務(wù)數(shù)據(jù)，依據(jù)其?編寫企業(yè)匯總財(cái)?務(wù)報(bào)告，對(duì)全公?司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)?營成果進(jìn)行評(píng)價(jià)?，及時(shí)為公司決?策層提供準(zhǔn)確全?面的會(huì)計(jì)信息。?六、協(xié)調(diào)銀行?、稅務(wù)、工商等?部門的關(guān)系，為?公司生產(chǎn)經(jīng)營爭?取有利的政策環(huán)?境。七、加強(qiáng)?企業(yè)資金管理，?有地向金融部門?融資，實(shí)行企業(yè)?內(nèi)部資金流轉(zhuǎn)，?盡量控制融資成?本，確保企業(yè)生?產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)轉(zhuǎn)?。八、參與項(xiàng)?目工程成本核算?，督促協(xié)助經(jīng)營?部、項(xiàng)目部工程?款、結(jié)算款催收?，確保各類款項(xiàng)?及時(shí)進(jìn)賬。九?、遵守公司的相?關(guān)規(guī)定和會(huì)議精?神，并按時(shí)完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他?工作；定期向總?經(jīng)理回報(bào)工作，?反映各項(xiàng)目標(biāo)經(jīng)?營成果。十、?以公司利益為重?，處處維護(hù)好公?司形象；恪守公?司的商業(yè)秘密，?除法律規(guī)定或公?司領(lǐng)導(dǎo)同意外，?不得私自向公司?無關(guān)人員或外界?提供或泄露公司?財(cái)務(wù)信息。財(cái)?務(wù)部（出納）崗?位職責(zé)一、根?據(jù)實(shí)際情況存、?取現(xiàn)金、支票，?辦理匯款，領(lǐng)取?回單、對(duì)賬單等?；辦理開戶、銷?戶、賬戶信息變?更、網(wǎng)銀等有關(guān)?銀行業(yè)務(wù)。二?、按公司規(guī)定審?核付款手續(xù)是否?完整齊全，簽字?是否到位，并及?時(shí)辦理付款手續(xù)?。三、隨時(shí)編?制公司本部涉及?現(xiàn)金、銀行存款?收付的報(bào)賬系統(tǒng)?單據(jù)及財(cái)務(wù)軟件?會(huì)計(jì)憑證，確保?賬賬相符，賬實(shí)?相符。四、每?日做好資金盤點(diǎn)?，確保賬實(shí)相符?；每周上報(bào)資金?使用情況周報(bào)表?。五、做好備?用金的借支和報(bào)?銷工作，督促借?款人員按時(shí)還款?；