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文檔簡介

PAGEPAGE1支付管理規(guī)定本規(guī)定旨在規(guī)范公司在支付管理中的操作流程，確保公司資金安全，維護公司和客戶的利益。支付流程1.支付申請公司內部部門或合作伙伴需向財務部門提交支付申請，包括以下內容：支付金額收款方信息公司名稱銀行賬戶信息支付事由支付優(yōu)先級2.支付審核財務部門需按照支付申請中的收款方信息進行核對，同時核實申請人是否有支付權限。如需向相關部門或人員進行確認，則需在5個工作日內完成確認并反饋審核結果。3.支付執(zhí)行經過財務部門審核后，將支付指令發(fā)送給公司內部或外部支付平臺，執(zhí)行支付操作。支付完成后，記錄支付流水，及時更新公司賬戶余額。支付權限1.支付申請權限財務總監(jiān)：無限制金額的支付申請部門負責人：金額不超過本部門月預算額的支付申請2.支付確認權限財務總監(jiān)：所有支付確認部門負責人：本部門范圍內的支付確認風險控制1.安全性管理加強支付平臺賬號的安全等級要求，包括密碼復雜性和更換頻率等；定期對公司內部的支付平臺賬號進行檢查和操作審計；2.風險評估在進行高風險支付操作前，需對收款方進行評估，進行風險評估，并經過相關部門的審批。3.反欺詐控制在支付操作中，需嚴格控制收款方的身份驗證，比如通過電話回訪等方式確認收款方的身份，以避免欺詐行為的發(fā)生。異常處理1.支付異常處理如果支付出現異常，需立即通知相關部門和人員，并進行相應的風險評估和調查。必要時，須及時報警并啟動應急預案。2.合作伙伴異常處理在與合作伙伴合作中，如發(fā)現合作伙伴存在不法行為、侵權行為或不履行義務等現象，應立即通知相關部門和人員，并保護公司及客戶的合法權益，同時必要時，啟動法律程序。后期審核經過一段時間的運營后，需要對支付規(guī)定進行后期審核，及時根據公司和市場變化進行修訂，并報告公司管理層進行審批。結論本規(guī)定是公司支付管理中的重要控制依據，目的是規(guī)范公

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