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文檔簡介

管理制度財務部采購庫房制度1.背景為規(guī)范公司財務部門采購庫房管理，提高采購庫房管理效率，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司財務部門各采購庫房的管理及使用。3.采購庫房管理3.1采購庫房設置財務部門設立采購庫房的時候，需按照公司的實際需求進行設置。采購庫房應設置在干燥、通風、安全、易于管理的地方，并應具有以下條件：庫房面積應根據(jù)庫存物品種類和數(shù)量合理確定；庫房內部應設置儲物架、儲物柜等貨架設施；庫房內應有相應的環(huán)保防火措施，并配備消防設施；庫房應設置嚴格的出入管理制度；庫房內不得存放易燃易爆物品、腐蝕性物品等危險品。3.2采購入庫管理財務部門采購庫房應實行“三人制”操作，即由采購員、驗收員和庫管員共同參與。在入庫物品到達采購庫房后，應實施以下操作：由采購員根據(jù)采購訂單及時將物品送到驗收員處，驗收員應按照要求進行驗收，并標明檢驗結果；通過驗收后，采購員將物品送到庫管員處，并填寫入庫單；庫管員按照入庫單信息進行入庫操作，并安排變動庫存信息。3.3物品發(fā)放管理采購庫房內物品的領用應嚴格按照公司的規(guī)定進行。領用流程如下：領用人提出領用申請，并提供領用事由和領用數(shù)量等信息；庫管員從庫存中確認物品的數(shù)量，簽字并出庫；領用人簽字領取物品。3.4庫存盤點管理每季度末，財務部門應對采購庫房的庫存物品進行盤點。庫存管理人員應制定庫存盤點計劃，并組織實施；盤點前應將庫存物品進行分類整理，并清點庫存數(shù)量和質量；盤點結束后應對庫存量相差較大的物品進行核實，及時調整庫存數(shù)量；盤點結果應進行記錄及存檔。4.采購庫房管理流程下圖是采購庫房管理流程圖：graphLR;

A[采購]-->B[驗收];

B-->C[入庫];

C-->D[入庫記錄];

D-->E[庫存管理];

E-->F[領用申請];

F-->G[庫存變動記錄];

G-->H[出庫];

H-->I[出庫單據(jù)];

I-->J[結算核對];

J-->K[財務記錄];

K-->L[報表輸出]5.審批流程采購庫房管理流程需要實行嚴格的審批流程，包括采購審批、出庫審批、庫存變動審批等。采購、出庫、庫存變動等操作必須在制度規(guī)定的審批流程下進行，嚴格執(zhí)行制度。6.制度修改本制度需定期進行評估和修訂，并通過適當?shù)那缹θw員工進行宣貫和知曉。所有的修改必須經過制度審核部門的審批并通知全體員工。7.結論本制度的實施，使得財務部門采購庫房管

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