帳務(wù)中心上線啟動會

帳務(wù)中心閔行、浦東電費上線啟動會2004年8月24日內(nèi)容閔行、浦東電費上線模式閔行、浦東電費上線時間安排閔行、浦東電費上線工作組人員組成日期:2021/7/27集中電費帳務(wù)處理集中電力公司銀行管理閔行、浦東電費上線模式SAP核算集中CESS資金集中CIS電費帳務(wù)系統(tǒng)集中10月1日，閔行、浦東電費業(yè)務(wù)上線，相應(yīng)的資金管理、會計核算和帳務(wù)信息和銷根將集中，營銷門收、票據(jù)打印、電費催收等業(yè)務(wù)操作在各基層單位營銷部門閔行電費賬戶浦東銀行賬戶記賬批號集中電費核算記賬批號閔行金蝶電費核算浦東金蝶電費核算閔行帳務(wù)系統(tǒng)浦東帳務(wù)系統(tǒng)日期:2021/7/27日期:2021/7/27電費接口流程接口實收-托收會計憑證電費用戶財務(wù)

SAP系統(tǒng)網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)電費賬單繳付電費現(xiàn)金解款應(yīng)收

會計憑證集中帳務(wù)系統(tǒng)用電抄表電費計算用戶臺帳打印電費賬單銷根直接

銀行托收11銀行借：應(yīng)收賬款貸：銷售收入票據(jù)交銀行銀行存款增加營業(yè)廳門收現(xiàn)金門收票據(jù)實收-門收票據(jù)會計憑證21銀行收-現(xiàn)金會計憑證借：銀行存款貸：預(yù)收現(xiàn)金

會計憑證借：現(xiàn)金貸：應(yīng)收借：銀行存款貸：預(yù)收賬款應(yīng)收實收會計憑證借：預(yù)收賬款貸：應(yīng)收賬款銀行轉(zhuǎn)賬電費信息傳遞流程銀行資金流信息電費包匯總數(shù)＝？資金流記賬發(fā)送明細電費文件包給CISCESSSAPCIS明細電費包核對明細?SAP核對電費包明細項目加總＝？SAP傳遞過來的資金流信息銷根現(xiàn)金門收同步記賬銷根包應(yīng)收包付款包預(yù)收轉(zhuǎn)現(xiàn)金包其他包現(xiàn)金包付款更新狀態(tài)調(diào)整記賬更新狀態(tài)調(diào)整記賬付款確認包借：銀行存款貸：預(yù)收賬款/現(xiàn)金日期:2021/7/27內(nèi)容閔行、浦東電費上線模式閔行、浦東電費上線工作內(nèi)容和時間安排閔行、浦東電費上線工作組人員組成日期:2021/7/27閔行、浦東電費上線工作內(nèi)容閔行、浦東電費業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線時間為10月1日，10月8日數(shù)據(jù)導(dǎo)入。為了能夠平穩(wěn)過渡，從9月1日開始按照新的核算要求和管理要求進行運作。具體上線安排分為以下幾個部分：確定閔行、浦東電費業(yè)務(wù)上線計劃閔行、浦東電費業(yè)務(wù)上線啟動會閔行、浦東成立上線領(lǐng)導(dǎo)和工作組第五部分第四部分第一部分日期:2021/7/27閔行和浦東電費上線啟動第二部分帳務(wù)中心相應(yīng)組織、人員安排和培訓(xùn)第三部分整理和確定電費業(yè)務(wù)流程和管理辦法上線配套準備工作數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換電費上線10月1日電費系統(tǒng)上線10月8日電費上線到

SAP確定帳務(wù)中心營銷人員安排確定相應(yīng)財務(wù)人員安排組織和安排閔行、浦東和市區(qū)人員培訓(xùn)整理和確定電費核算規(guī)則和對帳方式整理和確定電費帳務(wù)中心運作模式和細節(jié)流程制定帳務(wù)中心相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范銀行賬戶的梳理、記賬批號與銀行落實帳務(wù)中心相應(yīng)配套運作環(huán)境和通訊環(huán)境落實到位營銷電費系統(tǒng)調(diào)整到位電費數(shù)據(jù)清理，財務(wù)和營銷對平電費數(shù)據(jù)閔行、浦東和市區(qū)代收代付清理9月份電費數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入市區(qū)金蝶和SAP核算系統(tǒng)閔行、浦東電費上線時間安排8月24日日期:2021/7/2727日31日9月10日9月15日

10月1日

10月8日上線啟動帳務(wù)中心人員確定帳務(wù)中心人員培訓(xùn)電費核算原則帳務(wù)中心細節(jié)流程確定營銷管理細則確定銀行賬號梳理記賬批號與銀行落實帳務(wù)中心運作環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境到位營銷系統(tǒng)調(diào)整到位財務(wù)營銷對帳完畢閔行、浦東和市區(qū)代收代付清理最終數(shù)據(jù)導(dǎo)入內(nèi)容閔行、浦東電費上線模式閔行、浦東電費上線內(nèi)容和時間安排閔行、浦東電費上線工作組人員組成日期:2021/7/27閔行、浦東電費業(yè)務(wù)上線工作組安排蔣前張開利王曉瑾領(lǐng)導(dǎo)小組埃森